8 stereotipai apie Forex rinką, kurie seniai nebeveikia

Sveiki, mielieji skaitytojai, Forex prekiautojai!

Kas yra valiutų rinka Forex? Atsakymą į šį klausimą žino net pradedantysis treideris. O kas prekiauja valiutų rinkoje? Teisingai, žmonės. O kiekvienas atskiras žmogus turi savo silpnybes ir trūkumus. O kai daug daug žmonių susirenka ties vienu projektu, jie tampa minia, kuri suformuoja savo elgesio stereotipus.

Šiandien mes pakalbėsime apie šiuos minios elgesio stereotipus ir ką reiktų daryti, kad mes netaptume jos dalimi.

Ilga istorija apie rimtą treiderį Joną

Jonas – rimtas treideris. Jis kiekvieną dieną atsidaro prekybinį terminalą, bandydamas Forex rinkoje uždirbti prekiaudamas valiutų poromis. Jonas nėra kažkoks žalias naujokas. Jis jau perskaitė daugybę knygų apie treidingą, yra užsiregistravęs daugelyje Forex forumų. Jis net savarankiškai sukūrė savo individualią Forex strategiją.

Imkime ir pažiūrėkime, kaip praeina įprasta Jono prekybos diena.

Pirmiausia, Jonas atsidaro prekybos terminalą Metatrader 4, kur atidaryta gana daug valiutų porų grafikų. Jonas greitai juos peržvelgia, ieškodamas prekybinių signalų sandoriui.

Paieška vyksta tuščiai – akivaizdžių signalų sandoriams nėra. Bet treideris nepasiduoda – sandoris turi būti atidarytas bet kokiu atveju! Kaip mes jau sakėme, mūsų treideris – ne naujokas, todėl jis atidaro sandorį ir užrašo į savo prekybos dienoraštį savo veiksmus: „Atidarytas sandoris pirkimui su EURUSD po signalo atsiradimo – staigus kainos kritimas žemyn ir sustojimas ties slankioju vidurkiu, tikintis apsisukimo“.

Ties tuo Jono rimtumas nesibaigia. Jis atidaro sandorį, norėdamas gauti pelno, o tam, kad pelnas niekur nepabėgtų, jis išstato teik-profitą. Kad labai nekvaršint sau galvos, teik-profitas išstatomas 30 punktų nuo einamosios kainos.

O kaipgi su stopu? Jonas – ne tik rimtas treideris, bet dar protingas ir gudrus. „O kam statyti stop-loss orderį, jeigu aš dabar būsiu prie terminalo ir, jei ką, uždarysiu jį rankomis“.

Taigi, sandoris atidarytas, kaina trypčioja vietoje, ir atrodo, niekur nesiruošia judėti. Kam veltui gaišinti laiką? Būdamas rimtas treideris, Jonas puikiai žino, kad prekyba Forex rinkoje sukuria psichologinį spaudimą. Kodėl gi neatsipalaidavus, kol rinka „miega“? Jonas atsidaro savo mėgiamą žaidimą World of Tanks ir sudalyvauja keletoje kovų, kad nuimti šį nežmonišką spaudimą nuo psichikos.

Po valandos mūsų treideris staiga prisimena apie atidarytą sandorį. Pasižiūri į grafiką – o ten, vietoj augimo, kaina smuktelėjo dar 50 punktų žemyn ir atsirado plaukiojantis 50 dolerių nuostolis.

Forex literatūros žinovas Jonas negali tuo patikėti… Kas apskritai vyksta? Kada tokios nesąmonės buvo?

Jonas greitai atlieka valiutų poros EURUSD analizę ir prieina išvados, kad toliau kainai kristi tiesiog nėra kur, kadangi dabar jos kelyje praeina ilgalaikė 200 dienų slankaus vidurkio linija. Jonas nusprendžia atidaryti dar vieną sandorį pirkimui, ta pačia apimtimi, prieš impulsą.

40 minučių praeina akylai stebint valiutų porą. Kaina šiek tiek koreguojasi nuo ilgalaikio vidurkio linijos ir vietoj plaukiojančio nuostolio susidaro net keletas punktų pelno.

Jonas pasimėgaudamas šypsosi: jau dabar rinka jo neapgaus, skaičiavimai buvo teisingi. Na, o kadangi kaina toliau kristi neturėtų, tai dėl sąžinės ramybės galima ir stopą išstatyti. O kaipgi be apsidraudimo, treideris juk rimtas! Jonas lengva ranka išstato stopą tiek savaitinio minimumo zona.

Lygiai po penkių minučių kaina pramuša 200 dienų slankųjį vidurkį, krenta toliau ir mūsų treiderio sandoris užsidaro su stop-loss. Jonas netiki savo akimis – kaip taip..!? Juk 200MA… Rimtas palaikymas…

Štai tokia istorija apie treiderį Joną. Tačiau, kaip žinote, kiekvienoje istorijoje, turi būti moralas. Ties juo mes detaliau ir apsistosime.

Istorijos moralas…

Manau, daugelis Jono istorijoje atpažino save patį. Ką čia slėpti, pats straipsnio autorius kažkada elgėsi taip pat. Didžiąjai daliai tikrai patyrusių treiderių – tai jau praėjęs etapas. Tačiau kokias išvadas mes galime iš to padaryti?

Tokių „treiderių Jonų“ Forex rinkoje yra šimtai tūkstančių – didžioji minia. Ir, atitinkamai, iš šios minios galima išskirti jų elgesio stereotipus, kurių žinojimas leis Jums gauti pelną ten, kur kiti patiria nuostolius.

Na, o jeigu jau prašnekome apie pinigus, juokus dedame į šalį ir apžvelkime tuos pagrindinius minios elgesio stereotipus, kurie tiesiogiai daro įtaką rinkoje. Taigi, pradėkime.

Stereotipas Nr. 1. Didžioji dalis sandorių yra atidaromi prieš einamąją tendenciją

Kalbant paprastai – tai sandoriai, atidaryti prieš trendą, kurių tikslas – pagauti trendo apsisukimą pačioje jo pradžioje.

Egzistuoja daugybė metodų, kaip nustatyti trendo kryptį ir jo apsisukimą, tačiau faktai – dalykas nenuginčijamas. Jie parodo, kad ilgalaikis kainos judėjimas viena kryptimi sukelia norinčiųjų augimą atsidaryti sandorį prieš pagrindinį judėjimą. Tai yra, daugėja žmonių,netikinčių, kad kaina dar augs, juk „ji ir taip jau labai stipriai išaugo, augti jau nėra kur“.

Jeigu remtis statistika ir kalbėti skaičiais, tai pagal esamą trendo kryptį yra atidaroma tik 40% sandorių, o štai prieš trendą – visi 60%. Kaip jau kalbėjome, šio stereotipo pagrindas yra noras „pagauti“ apsisukimą pačioje jo pradžioje – ypač, jeigu kelyje yra matomas svarbus lygis arba techninės analizės figūra.

Stereotipas Nr. 2. Pelningi sandoriai „gyvena“ du kartus trumpiau, nei nuostolingi

Šio stereotipo esmė – paprasčiausia žmogiška baimė. Mes tiesiog bijome. Bijome prarasti gautą pelną, todėl itin noriai uždarinėjame pelningus sandorius. Ir tuo pačiu, mes bijome fiksuoti nuostolius, todėl kiek įmanoma ilgiau delsiame uždaryti tokius sandorius, tikėdamiesi, kad kaina apsisuks.

Įdomu tai, kad toks treiderių elgesys veda prie to, kad nuostolingų sandorių rinkoje visada yra daugiau, negu pelningų. Ir būtent todėl, pelningų treiderių santykis su nuostolingais sudaro apie 30-35% ir labai retai viršija 40%.

Stereotipas Nr. 3. Take-Profit orderis išstatomas daug dažniau, negu Stop-Loss

Sąmoningas stopų nestatymas prekyboje  – tai yra liga ne tik daugumos Forex naujokų, bet ir patyrusių treiderių. Čia vėlgi kalta psichologija. Mes bijome, kad kaina užkabins stopą ir vėl judės reikiama kryptimi. Pasirinkimas paprastas ir klaidingas – nestatyti stop-loss, o uždarinėti sandorius rankiniu būdu, kaip treideris Jonas. Faktiškai, tik 40% atidarytų sandorių atveju yra išstatomi stopai.

Stereotipas Nr. 4. Klasikinis stopų išstatymo būdas

Paskaičius prieš tai buvusį punktą, pas Jus turėtų iškilti natūralus klausimas – palaukit, juk yra klasikiniai stopų išstatymo metodai, pavyzdžiui, stopas statomas aukščiau prieš tai buvusio maksimumo arba žemiau buvusio minimumo. Logika paprasta – jeigu kaina pramušė maksimumo/minimumo lygius, tai ji tęs judėjimą ir toliau. Argi ne to mus moko klasikinės Forex prekybos pamoko naujokams?

Viskas, be abejo, atrodo logiška. Anksčiau taip ir buvo. Kaina pasiekia prieš tai buvusio ekstremumo lygį, rinkoje augo panika, kas ir stumdavo kainą toliau. Būtent šis mechanizmas ir suformavo minios įprotį išstatinėti stopus už šių lygių.

Tačiau dabar valiutų rinka nėra tokia primityvi, kaip anksčiau – dabar rinką iš esmės valdo marketmeikeriai. Ir tokie klasikiniai lygiai, ties kuriais minia išstato savo stopus, juos vilioja kaip medus meškas, kai jie atidaro savo sandorius.

Rinka pasikeitė, tačiau įprotis statyti stopus už lokalių ekstremumų taip ir liko. Faktiškai, ant šių lygių yra dvigubai daugiau Stop Loss orderių nei likusi dalis.

Stereotipas Nr. 5. Take-Profit išstato dauguma treiderių

Pelną mėgsta visi, todėl Take-Profit orderis išstatomas daug dažniau. Statistiškai, tai atrodo maždaug taip:

  • 40% sandorių turi stop-loss, iš jų 30% taip pat turi išstatytą take-profit;
  • 80% sandorių turi išstatytą take-profit, iš jų 30% taip pat turi stop-loss;
  • 10% sandorių išvis neturi nei stop-loss, nei take-profit.

Gali kilti klausimas, o kuo mums naudinga ši informacija? O tuo, kad iš jos seka kitas stereotipas.

Stereotipas Nr. 6. Take-Profit išstatymas nesusijęs su jokiais lygiais

Take-Profit išstatymo metodikų yra žymiau daugiau, nei Stop-Loss orderių  Todėl, tokių Take-Profit sankaupų, kaip su stopais, nėra pastebima.

Stereotipas Nr. 7. Dauguma sandorių yra atidaroma be aiškių prekybos signalų

Jeigu panagrinėti sandorių sankaupas ties atskirai paimtais lygiais, tai iškart tampa akivaizdu – kuo ilgiau kaina trypčioja ties kažkuriuo lygiu, tuo didesnė atidarytų pozicijų apimtis ties juo.

Ką mums tai sako? Tai reiškia, kad sandoriai buvo atidaryti „iš lempos“, be rimto signalų pagrindo. Tai yra, „treiderių jonų“ minia tiesiog atidaro sandorius, nes jiems „pasirodė“, kad kaina tikrai apsisuks.

Stereotipas Nr. 8. Vienai atidarytai pozicijai tenka trys atidėti orderiai

Pagal rinkos tyrimo statistiką, atidėtų orderių kiekis vidutiniškai yra tris kartus didesnis, nei atidarytų pozicijų kiekis.

Tai visai logiška, juk vienas sandoris gali turėti du atidėtus orderius: Stop-Loss ir Take-Profit. Tačiau įdomu yra tai, kad išstatytų stopo ir teik-profito santykis yra ne didesnis kaip 1 prie 2 (kaip žinome, geras stopo ir take-profit santykis yra 1 prie 3 ir daugiau). Kita orderių apimtis tenka Limit ir Stop tipo orderiams.

Taip pat, jei sumuotume prieš tai buvusius stereotipus ir tai, kad ne visuose sandoriuose yra išstatomi stopai ir take-profit orderiai, tai gautume tokį statistinį santykį rinkoje:

  • Stop-Loss – 14%;
  • Stop tipo orderiai – 20%;
  • Take-Profit – 28%;
  • Limit tipo orderiai – 40%.

Kadangi mūsų tikslas yra „žaisti prieš minią“, tai ši statistika mums didelės reikšmės neturi, kadangi, iš market-meikerio pusės – tai vienas ir tas pats.

Darome išvadas

Ką gi, iš treiderio Jono pasijuokėme, minios stereotipus išnagrinėjome, tačiau kokia mums iš to praktinė nauda? Kaip paversti šias žinias į pinigus?

Vaizdingai išsireiškiant, minia Forex rinkoje – tai maistas rinkos rykliams. Tokių „treiderių Jonų“ pinigai – tai yra jų pelnas. Vadinasi, atsiribodami nuo šių susiformavusių stereotipų, mes galime nebijoti, kad mus suvalgys biržos rykliai, o tuo pačiu galėsime gabaliuką rinkos pyrago atsiplėšti ir sau.

Kaip netapti minios dalimi? Tiesiog sekti žemiau nurodytomis rekomendacijomis, kurių laikytis nebus labai sudėtinga.

  • Atidarinėkite sandorius tik pagal einamos tendencijos kryptį.
  • Venkite Stop-Loss išstatymo ant stiprių, apvaliųjų lygių, taip pat lokalių ekstremumų zonose.
  • Nestatykite per mažo Take-Profit, kaip aksiomos. Paprastai, jeigu mūsų prognozė teisinga, tai reikiama kryptimi kaina gali judėti labai ilgai.
  • Take-Profit išstatymui rinkitės lygius, ties kuriais „klasikiniai“ treideriai tikėtinai stato savo stopus. Daugumos treiderių stopai bus išmušti, o Jūs gausite pelną.
  • Atidarinėkite sandorį tik tada, kai signalas Jums bus 100% aiškus. Nepasiduokite azartui „išbandyti laimę“.
  • Dėmesį kreipkite ne į pelną, o į nuostolius. Kontroliuokite savo nuostolius išstatydami Stop-Loss, o pelnas niekur nedings.
  • Dažniau naudokite orderius Buy Limit ir Sell Limit, be to, būtinai kartu su jais išstatykite stopus.

Be abejo, kai kurios iš šių rekomendacijų Jums jau bus žinomos. Nežiūrint to, dabar Jūs gerai suprasite jų esmę, ir eidami prieš minią, galėsite gauti pelno ten, kur dauguma išeina su nuostoliais.

Pagarbiai, Mykolas

Spekuliantas.com

 

Print Friendly, PDF & Email