PAMM sąskaitų apžvalga – 2020 m. II ketvirtis

Sveiki, mielieji draugai, investicijų mėgėjai!

Norėtųsi išreikšti viltį, kad praėjusios apžvalgos už I ketvirtį skaitytojai, kuri buvo publikuota naujametiniu laikotarpiu, atkreipė dėmesį į mūsų portalo ekonominės krizės prognozę.

Prognozė buvo paremta pirmaujančiais techninio indkiatoriaus LEI signalais, kurie aprašyti mūsų portalo straipsnyje, ir buvo paremti ekonominiais rodikliais. Tada dar niekas negalėjo numatyti, kaip koronaviruso pandemija sustiprins fundamentaliuosius faktorius. Tačiau tai ne vienintelė šio straipsnio tema.

Kaip įprastai, apžvelgsime pagrindinių brokerių PAMM sąskaitas (Alpari, Roboforex), trumpai aptarsime kriptovaliutų rinką.

Dabar, kai krizė akivaizdi, finansų analitikai COVID-19 virusą įvardija kaip vieną pagrindinių pasaulio ekonomikos smukimo priežasčių, tačiau ekskursas į istoriją rodo dažną epidemijų sutapimą su ilgai trunkančiu akcijų, indeksų, finansinių ir prekių nuosmukiu.

Sekantis ketvirtis gali tapti akcijų rinkos renesanso pradžia. Akcijų rinkos atsigavimas turės įtakos Forex rinkai, nes padidės nacionalinių valiutų paklausa, dėl kurios gali susilpnėti JAV doleris. Investuotojai turėtų apsvarstyti galimybę padidinti rizikingų strategijų dalį savo portfeliuose. Dėl aukšto volatilumo ir stabilių nacionalinių valiutų trendų, jos gali padidinti pelningumą investuotojams.

Vis dar aktualūs praėjusios apžvalgos patarimai naudotis konservatyviomis strategijomis. Ypatingą dėmesį atkreipkite į sąskaitas, kurios išgyveno ankstesnę 2008 m. ekonominę krizę.

Dėl koronaviruso daugumoje PAMM valdytojų patyrė nuostolius, nes jų prekybos sistemos nustojo veikti ir buvo patirti nuostoliai, tapę nauju rinkų vystymosi ciklu. Kaip 2020 m. įvykiai pakeitė Forex strategijas, galite sužinoti vaizdo įraše, kurį publikavome ne taip seniai. Atkreipkite dėmesį į tai, kokios taktikos prarado efektyvumą – tai padės išvengti nuostolių ateityje sudarant investicinį portfelį.

Vienintelis teigiamas dabartinės krizės aspektas – natūrali martingeilo mėgėjų atranka – sudegė daug sąskaitų… Nuostolių vidurkinimo taktikos kartu didinant pozicijas, leido nesąžiningiems PAMM valdytojams pritraukti milžinišką kapitalą iš nepatyrusių investuotojų.

Kriptovaliutų naujienos

Praėjęs ketvirtis nuvylė „holderius“ (kripto-žargone vadinamus investuotojus, kurie perka ir laiko kriptovaliutą, tikėdamiesi stirpaus jos augimo). Ekonominė krizė parodė, kad tai buvo klaidingos viltys, neva Bitkoinas gali tapti apsauginiu aktyvu.

Skaitmeniniai aktyvai smuko iškart po biržos indeksų; didžiausias nuosmukis įvyko kovo 12 d., šį „juodąjį ketvirtadienį“ Bitkoinas per vieną sesiją prarado 35%.

Neigiamas trendas lėmė slankųjų vidurkių persikirtimą su 200 ir 50 dienų periodu, grafike parodant vadinamąjį „mirties kryžių“, kuris prognozuoja ilgalaikį bitkoino kritimą. Nors gali būti, kad toks scenarijus nepasiteins dėl ateinančių ir praėjusių įvykių kriptovaliutų industrijoje.

Bitkoino „halvingas“

Gegužės viduryje Bitcoino algoritmas automatiškai sumažins atlygį už bloko išgavimą perpus. Tai proporcingai padidins BTC kainą, kuri yra svarbus galimo mažiausios kriptovaliutos vertės rodiklis.

Mainingo kainos įtakos kriptovaliutos kursui teorija buvo iškelta 2010 m., kai buvo nusipirkta pica už 10 tūkst. BTC. Nuo 2015 m. mainingo kaina tris kartus tapo „paskutine riba“, apsukdama Bitkoino kursą. Dabartinė krizė irgi nebuvo išimtis.

Grafike žemiau matome indikatorių Bitcoin Production Cost, jis sukurtas Tradingview vartotojo, kuris rodo viršutinę ir apatinę BTC gavybos sąnaudų ribas. Jis apskaičiuojamas pagal Masačusetso technologijos instituto kasybos indeksą.

Gegužės viduryje „Bitcoin Production Cost“ reikšmė padidės dvigubai, apatinė juosta bus 8 tūkst. USD lygyje, tai yra didesnė nei dabartinė BTC vertė straipsnio rašymo metu. Halvingas gali būti ralio pradžia kriptovaliutų rinkoje.

Viruso Covid-19 įtaka kriptovaliutų rinkai

Praėjus trims mėnesiems nuo koronaviruso plitimo, beveik niekas neabejoja, kad „Covid-19“ ilgam pakeitė mus supantį pasaulį.

Visų pirma, Tarptautinių atsiskaitymų bankas (BIS) jau fiksuoja nepiniginių mokėjimų padidėjimą ir atsisakymą nuo grynųjų pinigų. Taip yra dėl baimės užsikrėsti koronavirusu per banknotus; nors tokių faktų mokslininkai neatskleidė, tačiau tokia fobija stabiliai plinta labiausiai nukentėjusių ES šalių gyventojų tarpe.

BIS prognozuoja, kad atsisakymas privers Centrinius bankus grynuosius pinigus pakeisti valstybine kriptovaliuta (CBDC), jie yra saugesni nei bet kurie kiti elektroniniai pinigai. Analitikai tikisi, kad toks žingsnis taps masiniu kriptovaliutų populiarėjimo draiveriu.

Jei Centriniai bankai palaikys „blokčeino“ technologijas, tai pašalins daugelio žmonių nepasitikėjimą ir skepticizmą dėl „Bitcoin“ ir kitų kriptovaliutų. Jie nebeklausys skeptikų, nuolat pranašaujančių „mirtį“ skaitmeniniams pinigams, praradusiems mažiau vertės dėl „Covid-19“ nei daugelis biržos akcijų ir indeksų.

Koronaviruso plitimas ir priverstinė žmonių izoliacija netikėtai paskatino nuotolinio mokymosi kursų apie skaitmenines valiutas, taip pat blokčeino technologijas, platformų paklausą. Studentų skaičius kovo mėnesį išaugo 300%.

Alpari PAMM sąskaitos

Brokeris „Alpari“ užima pirmą vietą pagal investuotojų pritraukto kapitalo dydį, tai paaiškinama ilgamečiu kompanijos gyvavimu (nuo 1998 m.). Šis brokeris pirmasis sugalvojo PAMM servisą, kuris dabar išaugo į atskirą sritį, jau vadinamą „socialiniu treidingu“.

Kompanija Alpari savarankiškai publikuoja PAMM-valdytojų reitingus, geriausias PAMM sąskaitas žymėdama penkiomis žvaigždutėmis. Deja, Alpari reitingavimo sistema nėra iki galo suprantama ir skaidri, mūsų apžalgos ja rėmėsi iki 2019 m., kol neįvyko staigus jų reitingavimo algoritmo pakeitimas.

Penkių žvaigždučių įvertinimus pradėjo gauti sąskaitos, kurių gyvavimo laikotarpis buvo nuo kelių mėnesių iki metų. Per tokį trumpą laiką vargu ar galima įvertinti strategijos stabilumą. Akivaizdu, kad į algoritmą buvo įterptas „hype“ elementas: investuotojams buvo siūlomi valdytojai, kuriems pavyko per trumpą laiką pasiekti aukšto pelno. Esant dabartinei situacijai, kai rinkos pasikeitė, statymai dėl greito praturtėjimo gali virsti greitu pinigų praradimu.

Pirmame skyriuje apžvelgsime pagrindines sąskaitas pagal investuotojų skaičių ir kapitalo dydį. Likę du skyriai bus įprastiniai nuolatiniams skaitytojams:

  • Populiariausios Alpari forumo vartotojų PAMM sąskaitos;
  • Valdytojai su optimalia rizika ir stabiliu pelnu.

Geriausi PAMM valdytojai pagal brokerį Alpari

Daugkartinį mūsų apžvalgų lyderį – Moriarti portfelį – galima drąsiai vadinti šio ketvirčio herojumi. Lyderis pagal investuotojų skaičių (4276 žmonės) ir ilgaamžiškumą (6 metai) pateko į žiaurų nuosmukį. Padėtį apsunkino investuotojų panika, kurie išsivedinėjo pinigus, todėl laikomos pozicijos svertas smarkiai padidėjo.

Moriarti sugebėjo įrodyti profesionalumą kapitalo valdyme: sistema atlaikė nuosmukį, valdytojas greitai iš jo išėjo. Dabar PAMM sąskaita vėl uždirba pelną. Be abejo, patirti nuostoliai amžinai liks „randu“ sąskaitos istorijoje ir atsispindės statistikoje.

Maksimalus nuosmukis Moriarti – 84,76%, metinis investicijų rezultatas +105,5%, ketvirčio +20,1%. Investuotojai, patikėję Moriarti, nors ir gerokai paprakaitavo iš išgąsčio, tačiau dabar sąskaita grįžo pire įprastinės konservatyvios rizikos.

Moriarti sėkmę, kai greitai buvo išbrista iš krizinio nuosmukio, pavyko pakartoti sąskaitai  DSV Jarec, kuris užima penką vietą pagal pritrauktų investicijų dydį Alpari servise. Sąskaita veikia trejus metus, investicijų kiekis paaiškinamas aukštu pelningumu +1881%.

Maksimalus nuomukis per visą prekybos istoriją sudarė 79,19%, metinis pelnas 97,9%, per paskutinius tris mėnesius +15,7%. Tokių rezultatų padeda pasiekti visiškai automatizuota prekyba su penkiomis pagrindinėmis valiutomis su JAV doleriu: EUR, GBP, CAD, CHF ir JPY.

Vienintelis minusas – aukšta strategijos rizika, treideriai nevisada atsižvelgia į investuotojų kapitalo kaitą, todėl kyla kreditinio peties dydis atidarytam pozicijų laikymui.

HighFive MZ – dar viena sąskaita su didelėmis investicijomis, kurias valdytojui pavyko pritraukti dėl aukšto pelningumo. Per du metus investuotojams buvo uždirbta 423,7% su 26,25% maksimaliu nuosmukiu. Strategijos pliusas yra tas faktas, kad ji „išgyveno“ kovo krizę geriausiai iš visų čia aprašytų strategijų, tačiau, deja, smuktelėjo pastarosiomis dienomis.

HighFive MZ per krizinį ketvirtį patyrė -11,1%, metinis pelnas +67%.

Valdytojo strategija FOX – dar vienas „nevienareikšmiškas“ atradimas, iš pirmo žvilgsnio portfelis atrodo nelabai nepatrauklus investavimui, bet pagal investicijų dydį šis PAMM užima 10 vietą visuose Alpari sąskaitose dėka penkiaženklio pelningumo.

Per tris metus investuotojams uždirbta +13 929% su maksimaliu nuosmukiu +73,9%. Einamieji metai kol kas nuostolingi -6%, bet ketvirtis geras +13,2%.

Geriausios PAMM sąskaitos pagal Alpari forumo dalyvius

Alpari puslapyje veikia forumas, kuriame skirta speciali šaka investicijoms į PAMM sąskaitas. Ten investuotojai tiesiogiai gali pabendrauti su valdytojais, o valdytojai publikuoti nuorodas į savo PAMM. Šio skyrelio reitingas sudarytas pagal forumo vartotojų aktyvumą ir finansinį portfelių rezultatą.

Pirmoje vietoje, kaip ir praėjusį sykį, atsidūrė PAMM sąskaita NEC ConvertebantuR , uždarydama „koronaviruso“ ketvirtį su rezultatu +2,2.  Metinis rezultatas +12,2%, Maksimalus nuosmukis – 7,4%.

Antroje „vidinio reitingo“ vietoje taip pat praėjusioje apžvalgoje buvusi sąskaita PARAPAMM , sugebėjusi „iššauti“ į naujus istorinius pelno maksimumus.

Rezultatai tikrai geri: +1245,4% pelno per 1 metus ir 11 mėnesių, einamasis ketvirtis +78,9%, metinis pelnas + 135%. Deja, krizė atsiliepė maksimaliam nuosmukiui – dabar jis sudaro 77,72%.

Trečioje reitingo vietoje – naujas veidas AriusKisEngine. Strategija veikia daugiau kaip 4 metus, bet į apžvalgą pateko pirmą kart dėl išėjimo iš  „balansinio fleto“.

Krizė buvo naudinga skalpingo tipo strategijai, kuri pasiekė naujus istorinius maksimumus +197,1% per 3 metus ir 7 mėnesius prekybos. Einamasis ketvirtis +79,3%, metinis pelnas +113%, maksimalus nuosmukis 54,58%.

Dar vienas dalyvis, kuris vykdo naktinio skalpingo prekybą – sąskaita BG Night Mix. Investuotojai, patikėję savo pinigus, gavo grąžos +133,4% per 2 metus ir 2 mėnesius. Einamasis ketvirtis uždarytas +3,3%, metinis pelnas +43,6%, maksimalus nuosmukis – 21,78%.

Stabilių Alpari PAMM sąskaitų reitingas

PAMM sąskaitų strategijos stabilumą lemia palyginti sklandus pelningumo kreivės padidėjimas per mažiausiai trejus metus. Papildomi faktoriai: trumpi nuosmukių periodai, mažas kreditinio peties volatilumas.

Renkantis sąskaitas šiame skyriuje, taip pat atsižvelgiama į valdytojo komisinius ir sandorių dažnumą – paskutinis parametras leidžia apskaičiuoti realų prekybos rezultato stabilumą.

Pirmoje reitingo vietoje – sąskaita American Dream 1, per ketvirtį pademonstravusį stiprų šuolį +63%. Per metus portfelis atnešė investuotojams: +96.6%. Maksimalus nuosmukis sudarė 45,83%.

Valdytojas prekiauja aktyviai, sandoriai užemė 98% dienų, nuosmukio dalis apie 30%, maksimali pozicijų apkrova 1 prie 15.

Antrojo vietoje valdytojas Mean-Reversion, labai konservatyvi sąskaita, žinoma mums iš praėjusių apžvalgų.

Nors per tris metus uždirbta tik 35,7%, treideris sugebėjo kriziniu ketvirčiu pasiekti pelno +1,2 %, metinis pelnas +2,1%. Maksimalus nuosmukis labai mažas – 5,98%.

Nors rezultatai kuklūs, treideris prekiauja gana aktyviai – sandoriai užima 88% sesijų. Buvimo dalis nuosmukyje 22% nuo visų prekybos dienų, peties apkrova 1 prie 9.

Trečioje reitingo valdytojas  V.I.P. Market, kuris atnešė investuotojams atnešė pelno 1673,9% per 2 metus ir 9 mėnesius.

Einamieji rezultatai: ketvirtis +43,3%, metai +101,3%, maksimalus nuosmukis – 70,21%. Valdytojas prekiauja vidutinio laikotarpio strategiją, sandoriai užima apie 75% prekybos sesijos, nuosmukiai užemė tik 16,5% viso prekybos laiko, o maksimali peties apkrova pozicijoms siekė nuo 1 prie 147.

Nickel – dar vienas aukšto pelningumo PAMM porfelis, per krizinį ketvirtį uždirbęs net +63,7%. Bendras pelnas per 3 metus ir 7 mėnesius +904,2%, metinis pelnas +138%, maksimalus nuosmukis – 63,29%.

Valdytojas prekiauja 88,7% sesijų laiko, maksimalus panaudotas svertas pozcijoms 1 prie 71, sąskaita 30% laiko buvo nuosmukyje.

Geriausios brokerio Roboforex RAMM sąskaitos

Roboforex brokerio investicinis servisas RAMM veikia kitaip nei Alpari  – čia nereikia pervesti lėšų, jos tiesiog blokuojamos treiderio sąskaitoje toje dalyje, kurią jis skiria konkrečiai valdytojo strategijai. Vienoje sąskaitoje galima surinkti skirtingų valdytojų prekybos strategijų portfelį. Yra ir kitas investavimo variantas – tai veidrodiniai sandoriai per „CopyFX“ platformą, prenumeruojant signalus, ten investuotojai gauna lankstesnes investicijų valdymo galimybes.

Pirmoje reitingo Roboforex vietoje galima išskirti valdytoją STAINLESS, kuris parodė 1117.74% per 2 metus ir 1 mėnesį su maksimaliu nuosmukiu -63.61%.  Per einamuosius metus valdytojas pasiekė +90,49%, o ketvirtis uždarytas su pelnu +29,99%.

Antrojoje vietoje turime portfelį pavadinimu RAKETA. Žiūrint į balanso rezultatus, sunku ginčytis dėl pavadinimo. Nuo 2017 vasario iki 2019 sausio tai buvo niekuo neišsiskirianti sąskaita, bet per metus ir tris mėnesius pelningumas tapo triženklis +703,24%.

Maksimalus nuomukis 60,09%, einamuosius metus valdytojas uždarė su pliusu 412,15%, ketvirčio rezultatas +80,06%.

Trečioje reitingo vietoje atsidūrė dar viena „raketa“ – portfelis Super8 iš RAMM reitingo, per ketvirtį iššaudamas +73,62%, tuo pačiu atmušdamas nuosmukį 49,89%, kuris buvo maksimalus per pusantrų metų strategijos veikimą. Einamieji metai investuotojams atnešė pelną +109,23%.

Užbaigia reitingą konservatyvus portfelis EHNATON, jau penkis metus transliuojantis signalus CopyFX servise. Per šį laiką pirmų investuotojų pelnas sudarė +195,76% su maksimaliu nuosmukiu -51,28%. Einamaisiais metais treideris uždirbo investuotojams +9,05%, ketvirtis uždarytas su +4,69%.

Išvados

Praėjęs ketvirtis neabejotinai pateks į treidingo istoriją, kaip ir visi šie 2020 metai. Ekonominė krizė parodė, kad valiutų rinka yra labiau atsparesnė kriziniems reiškiniams nei kiti aktyvai (akcijos, indeksai, prekės). Investuotojai, patikėję lėšas patikimiems PAMM valdytojams, beveik nepastebėjo „juodųjų gulbių skrydžio“, kurios bankrotais paskandino ne vieną akcijų savininką.

Tarp neigiamų reiškinių – didžiulis volatilumas, grąsinantis daugeliui strategijų, kurios nebuvo adaptuotos tokiam plačiam svyravymo diapazonui. Dėl to gali išaugti nuostolingų sandorių skaičius. Šiuo metu valiutos juda labai stipriai ir trumpai, todėl per dieną ir vidutiniu laikotarpiu gaunama grąža yra anomaliai neįprasta.

Spekuliantas.com

Print Friendly, PDF & Email