Apgaulingas lygio pramušimas – kaip jį prekiauti teisingai

Sveiki, mielieji skaitytojai, Forex treideriai!

Šiandien mes pakalbėsime apie vieną iš pagrindinių Price Action prekybos paternų – jo didenybę Apgaulingą Pramušimą. Kaip atskirti apgaulingą pramušimą nuo tikro, kodėl apgaulingi pramušimai įvyksta dažniau ir kaip jais prekiauti?

Lygio pramušimas ir apgaulingas pramušimas

Valiutų kursų svyravimai dažnai formuoja plika akimi pastebimus kainų lygius žvakių grafike. Šios zonos yra akivaizdžios daugumai treiderių, kurie jose išstato atidėtus orderius pirkimams arba pardavimams.

Jie aktyvuojami, kai kaina priartėja prie lygio, todėl daugelis prekiautojų tikisi lygio pramušimo, po kurio žymiai paspartės kylantis arba krentantis trendas.

Kotiruotės tikrai pramuša lygį, kur “pagauna” spekuliantų atidėtus orderius (Sell Stop ir Buy Stop), laukiančius trendo tęsinio. Tačiau vėliau kaina apsisuka ir grįžta į diapazoną.

Atšokimas nuo lygio arba apgaulingas pramušimas, kaip parodyta paveikslėlyje, yra dažnesnis nei tikras pasipriešinimo ir palaikymo lygių pramušimas.

Atminkite: Forex rinkoje dauguma pramušimų yra apgaulingi.

Kodėl pramušimai dažniau būna apgaulingi?

Forex, kaip ir bet kuri kita rinka, yra stambių treiderių ir market-meikerių rankose, kurie perka ir parduoda didžiules valiutos apimtis. Investicinio fondo arba banko bandymas įvykdyti tokius sandorius orderiais Buy/Sell sukeltų stiprų kainos pasikeitimą rinkoje, ypač ties svarbaus lygio riba.

Pavyzdžiui, situacijoje, kai trendas krenta (paveikslėlis žemiau), stambus pirkėjas nerastų reikiamo kiekio pardavėjų ties svarbiu palaikymo lygiu. Bandymas įeiti į rinką sukeltų didelį kurso pasikeitimą, kuris suvalgytų visą banko pelno maržą nuo valiutos keitimo operacijos.

Kur dingo pardavėjai?

Dauguma treiderių valiutą pirko anksčiau ir jų sandoriai lėmė atšokimą, kurį matome grafike. Dėl šios priežasties pardavėjai šiuo metu yra pasitraukę iš rinkos ir laukia palaikymo pramušimo. Orderių stiklinė beveik visada ištuštėja, kai valiuta artėja prie svarbių lygių.

Stambiam pirkėjui tokiu atveju būtų paprasčiau išpirkti kelis orderius ir nustumti kainą žemiau palaikymo ribos, sumažinant kursą. Tokiu atveju pirkėjas turėtų garantuotą likvidumą valiutai pirkti iš:

• Atidėtų Sell Stop orderių – tai pardavėjai, kurie tikėjosi lygio pramušimo.
• Pirkėjų Stop-Loss – kurie gynė savo Buy pozicijas.

Pramušimas pavers juos “lavina” iš rinkos Sell-orderių, kuriuos nupirks stambus pirkėjas, o valiutų poros kursas pasikeis nedaug arba visai nepasikeis.

Grafike matoma ilga žvakės uodega rodys valiutos spekuliantams, kad rinkoje yra didelis pirkėjas. Sekanti žvakė bus kylanti ir ji gali užkabinti stop-loss tų, kurie tikėjosi spartesnio poros smukimo po pramušimo. Tai sukels atšokimo impulsą, kuris dažnai išnyksta tik tada, kai pasiekiamas priešingas svarbus lygis.

Pasipriešinimo ar palaikymo pramušimas ne visada būna apgaulingas: visai įmanoma, kad dėl finansinių aplinkybių ar naujienų lygis bus atakuojamas pakartotinai, su daug didesniu likvidumu, ir didesnis fondas jau medžios banko stopus, kuris ką tik nusipirko didelę valiutos poziciją.

Kaip tokioje situacijoje paprastam treideriui atpažinti, ar lygio pramušimas Forex rinkoje yra apgaulingas, ar tikras?

Kaip nuspėti, ar pramušimas bus apgaulingas?

Prognozuoti apgaulingą ar tikrą pramušimą sudėtinga dėl to, kad valiutų kursas atsižvelgia tiesiog į viską. Naujienų ar bet kokių nenumatytų įvykių publikavimas arba viešai neatskleista informacija gali paskatinti stambius prekiautojus atsisakyti savo ketinimų apsukti kotiruotes arba pramušinėti lygius.

Daugeliu atvejų valiutų kursų elgesys šalia svarbių lygių parodys, ar pramušimas yra tikras, ar apgaulingas. Jei grįšime prie anksčiau aptarto pavyzdžio, matysime, kaip prieš apgaulingą lygio pramušimą buvo suformuotos didelio diapazono žvakės.

Didelis volatilumas siejamas su stambaus žaidėjo veiksmais, kai jis “prastumia” valiutą, kad surinktų stop-loss orderius ir apsuktų kotiruotes.

Aukštas volatilumas ir didelės žvakės artėjant prie lygio  – artėjančio apgaulingo pramušimo ženklas.

Tikrąjį pramušimą rodo žemas volatilumas, ypač tuo atveju, kai po stipraus trendo staiga pereinama į šoninį judėjimą. Volatilumo sumažėjimo reiškinys prieš tikrąjį pramušimą dažnai aprašomas finansinėje literatūroje ir įvairių indikatorių strategijose.

Sprogstamieji pramušimai paprastai įvyksta, kai rinkos volatilumas yra mažas – pastebėsite, kad žvakių diapazonas tampa mažas ir “tankus”.

Apgaulingo pramušimo prekybos strategijos

Dažnas apgaulingo pramušimo atvejis yra Swing Failure Pattern modelis; svetainėje yra išsamus straipsnis ir video, kuriame aptariama prekyba su šiuo modeliu, kuris gali būti net kaip atskira prekybos sistema.

Jei kalbėti apie bendrą požiūrį į apsisukimų gaudimą nuo svarbių lygių, verta atkreipti dėmesį į dvi taktikas.

1. Į rinką įeiname po to, kai kaina grįžta už pagrindinio lygio

Pirmasis – yra agresyvus ir pats efektyviausias: mes išstatome atidėtą orderį po žvakės užsidarymo už lygio. Jei grįšime prie straipsnio pradžioje pateikto pavyzdžio, pasipriešinimo pramušimas leidžia išstatyti orderį Sell Stop 10 punktų (senųjų) žemiau lygio. Atidėto orderio poslinkis gali būti didesnis arba mažesnis, priklausomai nuo valiutų poros, laiko intervalo ir volatilumo.

Orderis suveiks tik apsisukus kotiruotėms. Treideris turi apsaugoti savo sandorį stop-loss orderius, kuris išstatomas už apgaulingo pramušimo maksimumu. Take-profit galima išstatyti ties artimiausiu palaikymo lygiu, jeigu imti situaciją, kai apgaulingas pramušimas vyksta kylančioje valiutų rinkoje.

Kritimo atveju, treideris išstato orderį Buy Stop maždaug 10 punktų aukščiau palaikymo lygio. Stopas – nustatomas pagal apgaulingo pramušimo žvakės minimumą. Po atšokimo ir orderio aktyvacijos, reikia išstatyti take-profit ties artimiausiu pasipriešinimo lygiu.

Treideris turėtų suprasti, kad didelis volatilumas gali aktyvuoti atidėtą orderį be kurso apsisukimo  – su ilga žvakės uodega ir toliau tęsti trendinį judėjimą į pramušimo pusę. Kotiruotės taip pat gali nepasiekti take-profit orderio dėl mažo likvidumo arba neteisingai pasirinkto lygio. Tačiau apskritai apgaulingas pramušimas – pelninga strategija, kurią galima paaiškinti rinkos logika.

Taigi, taisyklės yra tokios:
1. Po lygio pramušimo formacijos, kurį mes laikome apgaulingu, išsstatome atidėtą orderį Sell Stop šiek tiek žemiau lygio, kuris jau pramuštas;

2. Išstatome stop-loss už apgaulingo pramušimo maksimumo;

3. Take-profit išstatome ties artimiausiu priešingu lygiu.

Pardavimams – viskas veidrodiniu būdu.

2. Sulaukti korekcijos iki pagrindinio lygio

Antrasis metodas yra konservatyvesnis, nes laukiama apgaulingo pramušimo patvirtinimo signalo. Taktika reikalauja laukti ne tik kotiruočių sugrįžimo po to, kai kaina pramuša lygį, bet ir pirmosios korekcijos. Ši korekcija turėtų patvirtinti pasipriešinimo / palaikymo tvirtumą ir pramušimo apgaulingumą.

Gavęs patvirtinimą, prekiautojas gali įeiti naudodamas atidėtą orderį arba įeiti į rinką iškarto, išstatydamas stop loss už žvakės pramušimo, o TP ties artimiausiu palaikymo / pasipriešinimo lygiu. Sandorių taktika niekuo nesiskiria ir yra tokia pati kaip ir pirmajame pavyzdyje.

Papildomai

Papildomi signalai, patvirtinantys apgaulingą pramušimą, gali būti šie:

• Pin barai ant žvakių, kurios formuojasi už lygio;
• Pramušimai per antraeilių ekonominių naujienų publikacijas.

Antraeilių naujienų publikavimo metu (naujienos, kurios nepažymėtos raudonai), kai skelbiamos įvairios statistikos – dažnai yra ženklas, kad pramušimas bus apgaulingas.

Išvados

Apgaulingo pramušimo mechanizmas Forex rinkoje – apima daugumos prekiautojų stop-loss išmušimą, o tai padidina korekcijos tikimybę, t. y. treiderio, kuris pagavo apsisukimą, pelną. Šiuo atveju labiau pateisinamas pirmasis metodas – agresyvi prekyba.

Kaip ir bet kurios strategijos atveju, prekiaujant apgaulingus pramušimus reikia, kad treideris tiksliai sureguliuotų strategiją pagal save, jei reikia – pridėdamas papildomus indikatorius, patestuotų atidėtų orderių atstumus, ir kurdamas metodus, kaip nustatyti pasipriešinimo ir palaikymo lygius.

Pagarbiai, Mykolas Kuzminskis

Spekuliantas.com

Patiko straipsnis? Sek Spekuliantas.com Facebook puslapį ir Telegram kanalą, kad gautum naujienas akimirksniu!

Nori išbandyti Forex prekybą? Rinkis patikimą Forex brokerį Roboforex ir gauk 30USD bonusą prekybos pradžiai.

Esi naujokas ir nežinai nuo ko pradėti? Praeik įvadinį 10 pamokų kursą Forex naujokams!