Investuotojo 2021 m. IV ketvirčio apžvalga

Naujo ir paskutinio 2021 metų ketvirčio pradžia – laikas tradicinei PAMM sąskaitų apžvalgai. Naujoje apžvalgoje pažiūrėsime PAMM sąskaitas, pasirinktas stambiausių Alpari investuotojų, manau, būsite nustebinti jų pasirinkimu.

Tie, kas nesutinka su “kapitalistiniu” požiūriu, galės pažiūrėti tradicinį reitingą. Apžvalgoje taip pat užmesime akį į stabilias brokerio RoboForex valdytojų strategijas.

Kaip ir įprastai, apžvalgos pradžioje aptarsime kriptovaliutų ketvirčio naujienas.

Praėjusio ketvirčio kriptovaliutų rinkos naujienos

Praėjęs ketvirtis tapo lūžio tašku kriptovaliutų rinkoje, sugrąžindamas treideriams tikėjimą tolesniu Bitkoino ir altkoinų augimu. Bendra skaitmeninio turto vertė sugrįžo aukščiau 2 trilijonų JAV dolerių, po vasaros kritimo iki 1,154 trilijono dolerių.

Nepaisant to, kad skaitmeniniai aktyvai prarado 60% metinių maksimumų, tačiau net būdami dugne aktyvai pademonstravo netikėtą atsparumą negatyvui. Rinkos apsisukimas įvyko fone, kai sustiprėjo Kinijos draudimas vykdyti bet kokią veiklą, susijusią su kriptovaliutomis, ir JAV valdžios institucijų sprendimas padidinti mokesčių surinkimą iš kriptovaliutų biržų.

Kinijos liaudies bankas užsiminė apie antrines sankcijas bet kuriai kompanijai, kuri pardavinės kriptovaliutas klientams Kinijoje. JAV Kongresui buvo pasiūlytas įstatymo projektas, kuriuo siekiama visiškai kontroliuoti operacijas kriptovaliutų biržose, kas leistų surinkti pajamų mokestį nuo bet kokios sumos.

Remiantis CoinShares analitikų ataskaitomis, instituciniai investuotojai ignoravo minėtus pokyčius. Pirmą kartą per ilgą laiką, trečiojo ketvirčio metu, prasidėjo investicijų antplūdis į uždarus investicinius fondus, kurių akcijos yra paremtos tikra kriptovaliuta.

Trečiąjį ketvirtį investuotojai pradėjo aktyviai diversifikuoti savo investicijas, daugiau statydami ant technologijų, esančių už kiekvieno altkoino. Į institucinius fondus tam tikrais savaitės intervalais ETH pritraukė daugiau investicijų nei Bitkoinas. Didelė kapitalo suma atiteko projektams, kurių blokų grandinės tapo tikra Ethereum tinklo alternatyva.

Bendroje rinkoje pasikeitus investicijų prioritetams, rugsėjo pabaigoje kriptovaliutų top-reitingas atrodė  taip:

  • Cardano pakilo iš 5 į 3 vietą, kadangi tinkle atsirado išmaniųjų sutarčių, leidžiančių be bazinės ADA kriptovaliutos išleisti bet kokius kitus tokenus;

  • Solana pakilo iš 14 į 7 vietą dėl įrodyto didelio našumo ir mažų sandorių išlaidų;

Abu šie faktoriai lėmė trumpą blokčeino sustojimą, kadangi hakeriai išnaudojo mažas pervedimų išlaidas. Kibernetiniams nusikaltėliams pavyko perkrauti tinklą, per sekundę apdorojant 400 tūkst. transakcijų.

Blokčeinas sustojo kelioms valandoms, tačiau pati ataka buvo teigiamas faktorius. Solana tapo pirmuoju tinklu, kuri realiomis sąlygomis aplenkė tarptautinę mokėjimo sistemą VISA, kuri apdoroja 68 tūkstančius pervedimų per sekundę.

  • Uniswap tokenas iškrito iš top-10 reitingo.

DEX biržos tarnybinė kriptovaliuta nukrito dėl gandų apie JAV SEC tyrimo pradžią. Reguliatorius įspėjo, kad Uniswap kūrėjai, nepaisydami projekto decentralizavimo, negalės išvengti atsakomybės. Savo ruožtu startuolio Uniswap Labs vadovybė išreiškė norą bendradarbiauti su JAV SEC, kad išspręsti visas problemas.

Vienas iš pagrindinių teigiamų įvykių trečiąjį ketvirtį buvo pirmasis pasaulyje Bitkoino panaudojimas kaip (antrosios) oficialios valiutos.

Rugsėjo 7 d. Salvadoras BTC oficialiai prilygino kaip teisėtą mokėjimo priemonę, įpareigodamas ją priimti kaip skaitmeninę valiutą mažmeniniuose mokėjimuose ir bankuose. Apžvalgos rašymo metu 35% šalies piliečių įsidiegė oficialią Chivo Bitcoin piniginę. Salvadoro patirtis gali būti pavyzdys šalims, kurios neturi savo fiatinės valiutos.

Kokios PAMM sąskaitos pritraukė didžiausią Alpari investuotojų dėmesį ir kapitalą

Tai antroji PAMM apžvalga, kurioje buvo nuspręsta “suteikti žodį” didžiausiems Alpari investuotojams. Valdytojų reitingas buvo sudarytas analizuojant brokerio PAMM serviso klientų portfelius, kurie įeina į top-100 pagal investicijų dydžius.

Reikėtų pažymėti, kad treiderių investavimo prioritetai ne visada yra akivaizdūs. Tie, kurie perskaitė paskutinę apžvalgą, žino, kad stambūs investuotojai daugiau nei trečdalį savo lėšų investavo į haipines „vienadienes sąskaitas“.

Aukšti pelningumo rodikliai yra proporcingi pernelyg didelei rizikai. Beveik visos buvusios tokios investicijos sudegė, neišgyvenusios ir trijų mėnesių.

Šį kartą 50% investicijų iš top-100 reitingo buvo paimta iš Expensivebuyer portfelio. Strategiją valdo treideris su tokiu pat slapyvardžiu, daugumai žinomas kaip Forex investicijų “ilgaamžis”.

Expensivebuyer veda keturis portfelius, kurių amžius skaičiuoja 12, 11, 10 ir 5 metus. Alpari „investuotojai-banginiai“ pagrindinį statymą padarė ant ilgiausią istoriją turinčio PAMM, kuris atrodo logiškas, kol nepamatai balanso (equity) linijos.

Sąskaitos pelnas artimas daugiamečiams minimumams, o krintantis trendas tęsiasi 4,5 metų. Daugiau nei trečdalį sąskaitos gyvavimo laiko valdytojas degino investuotojų lėšas. Dėl neigiamų rezultatų šis PAMM nebuvo įtrauktas į mūsų apžvalgas nuo 2018 m.

Expensivebuyer pasiekė maksimalų sąskaitos nuosmukį 84,59%, esant bendram pelnui + 57,681%. Portfelio grąža per pastaruosius metus (+17,1%), o ketvirčio (+53,1%).

Vienintelis dalykas, pateisinantis investuotojų pasirinkimą, yra viltis, kad balanso kreivė apsisuks ir pakartos trendą kaip 2015–2019 m.  Praeityje ši PAMM sąskaita pradėjo kilti praėjus metams po 2014 m. krizės. Galbūt, pastaroji analogija grindžiama nuo 2020 m. krizės.

Minėtą hipotezę patvirtina devynių procentų Alpari „banginių“ pasirinkimas Avtomatika PAMM“ portfelyje, kur susiklostė panaši situacija.

Balanso kreivė sąskaitoje pratestavo daugiamečius minimumus, 4 metų ir 3 mėnesių laikotarpyje. Paskutinį trečdalį laiko – vienerius metus ir du mėnesius – valdytojas Hitronrav stabiliai „degino“ investuotojų lėšas ir dabar kviečia treiderius „pasipildyti“ tiesiog portfelio aprašyme.

Hitronrav metus baigia neigiamu -6 proc., tačiau ketvirtis investuotojams atnešė 7,8 proc. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas maksimaliam 76,06% nuosmukiui, esant 1584% pelnui per visus 4 veiklos metus.

Dėl didelio Avtomatika rezultatų volatilumo šis portfelis buvo apeinamas mūsų ketvirtinėse PAMM apžvalgose. Hitronrav rezultatus publikuojame pirmą kartą.

Sekantis portfelis istanbulfinance01 užima trečią vietą pagal stambius PAMM investuotojus. Mūsų apžvalgoje jis rodomas antrą kartą, ankstesnė apžvalga suteikė šiam portfeliui pirmąją vietą pagal investicijas į top-100 geriausių Alpari investuotojų reitingą.

Kaip matote iš balanso kreivės, sąskaita yra haipinė, tačiau treideriui pavyksta ties sudegimo riba išlaikyti aukštą pelningumą dėka agresyvaus martingelo.

Valdytojo sąskaita kalba pati už save: per penkis mėnesius ji investuotojams uždirbo 18,271 proc. Rizikos buvo atitinkamos – balanso lygis krito net iki 95%. Prisijungę per paskutinį ketvirtį investuotojai gavo 115,5 proc.

Išsamesnė statistika rodo, kad treideris atsisakė agresyvaus kreditinio peties naudojimo, o rezultatų volatilumas normalizavosi. Gali būti, kad istanbulfinance01 startas buvo tam tikras „marketingo žingsnis“, skirtas atkreipti Alpari PAMM serviso investuotojų dėmesį.

Rizikingas investicijas užbaigia plačiai žinoma Moriarti sąskaita –  „Alpari PAMM stabilumo stigma“. Šis portfelis jau seniai tapo Alpari kompanijos investicinių paslaugų prekės ženklu.

Remiantis šešerių metų statistikos rezultatais, Moriarti investuotojams uždirbo astronominius 223,452% pelno, tačiau nuosmukis irgi buvo kritinis 84,76%. Metinis pelnas investuotojams buvo 10,5%,  o ketvirčio investicijos buvo nuostolingos -4,5%.

Stabilios Alpari PAMM sąskaitos

Pagrindiniai stabilių PAMM sąskaitų parinkimo principai yra vienodi visoms apžvalgoms. PAMM valdytojo reitingą lemia šie faktoriai: prekybos trukmė, finansinio rezultato stabilumas, atsispindintis mažame balanso volatilume.

Investuotojas turėtų sutelkti dėmesį į sąskaitas, kuriose pastebimas ryškus pelno trendo kilimas. Nuosmukio lygis turėtų būti adekvatus pelnui. Didžiausio istorinio nuosmukio dydis yra ypač svarbus, jei sąskaitoje dirba martingeilas.

Priceless USD sąskaita atitinka visus aukščiau išvardintus kriterijus, nepaisant nedidelės prekybos trukmės – 10 mėnesių. Mūsų apžvalgos skaitytojai ir Alpari investicinės paslaugos vartotojai yra gerai susipažinę su portfelio „Priceless“ pavadinimu.

Šis talentingas treideris 4 metus veda 8 sąskaitas, kurių pelningumas yra stabilus ir palyginti mažas nuosmukis. Priceless USD yra Priceles RUR klonas (investicijos rubliais).

Svarbus šios sąskaitos ypatumas –  rekordinis pelno lygis. Per mažiau nei metus Priceless USD investuotojams atnešė 79,6%.

Tuo pačiu metu maksimalus nuosmukis išliko adekvatus – 31,17%. III ketvirtis investuotojams uždirbo 16,6 proc.

Antrąją vietą užėmė Big_jump sąskaita, tinkamai neįvertinta Alpari PAMM serviso vartotojų. Portfelio valdytojas Legionary dvejus metus uždirbo 374,8%, maksimalus nuosmukis sudarė – 38,35%. III ketvirtis buvo uždarytas su nedideliu minusiniu rezultatu  -5,1%, metai atnešė investuotojams 42,1%.

Trečią vietą užėmė agresyvi Dream 3.3 sąskaita, kuri daugiau nei 3 metus veikia dviejų ar trijų kassavaitinių sandorių režimu. ExeLine valdytojo rezultatas yra gana aukštas – 1,142% pelno per visą sandorių istoriją.

Atkreipkite dėmesį – PAMM sąskaita Dream 3.3 jau yra ketvirtoji treiderio sąskaita. Pirmosios trys buvo aprašytos ankstesnėse mūsų apžvalgose ir jos toliau prekiauja pelningai, tačiau ši 3.3 versija yra dvigubai pelningesnė nei bet kuris iš esamų sąskaitų.

Didžiausias Dream 3.3 nuosmukis neviršijo 43% per 3 metus. Dabartinis sandorių metinis pelningumas yra 42%, ketvirtinis pelnas + 9,7%.

Priešpaskutinę vietą užima PAMM sąskaita Multi2, kurią galima priskirti perspektyvioms sąskaitoms. Valdytojas mania12er metus prekiavo su stabiliu 448% pelningumu, leisdamas maksimalų nuosmukį 49,1%. Ketvirtis baigtas teigiamai + 19,6%.

Sprendžiant iš balanso kreivės, sąskaitoje dirba martingalas su ne didesne kaip pusantro mėnesio nuosmukio trukme. Treideris aktyviai naudoja tinklinę strategiją, sudarydamas po du-tris sandorius per savaitę.

Reitingą užbaigia dar viena perspektyvi sąskaita, naudojanti Price Action strategiją – Price Action ac1. Sąskaita unikali tuo, kad demonstruoja itin žemą maksimalų nuosmukį – tik 7,49% 

Per 8 mėnesius prekybos, pelnas pasiekė 55,6%. Paskutinis ketvirtis tapo itin vaisingas, “iššovęs” net 36,6%.

Brokerio Roboforex CopyFX sąskaitų reitingas

Brokeris Roboforex siūlo investuotojams kopijuoti treiderių sandorius per atskirą CopyFX platformą.

Pirmą vietą reitinge šį ketvirtį užėmė RASXODOMER portfelis, kuris vainikuoja „ilgaamžiškumo“ reitingą tarp investicinio Roboforex serviso sąskaitų.

Strategija, pagrįsta prekyba šešiomis pagrindinėmis valiutų poromis ir EURJPY krosu, veikia 6 metus, su maksimaliu nuosmukiu 79,72%. Bendras portfelio pelnas yra palyginti nedidelis + 64,09%, tačiau pažvelgus į balanso grafiką, pamatysime, kad sąskaita verta būti įtraukta į reitingus.

Per pastaruosius metus valdytojas investuotojams uždirbo + 46,07 proc. Ketvirtis atnešė 5,3 proc. Treideris veikiausiai rado pelningą požiūrį į rinką nesinaudodamas martingeilu ar tinklinėmis strategijomis. Sprendžiant iš visko, rizika išlieka ta pati, kaip ir prekybos sistemos pagrindas, kuris sėkmingai pasiteisina 6 metus.

Antrąją vietą užima naktinio skalpingo strategija HEK – NIGHT SCALP. Per penkerius su puse prekybos metų treideris atnešė kopijuotojams 431% pelno, su maksimaliu nuosmukiu – 73,61%. Ketvirtį valdytojas uždarė + 12,4%, metinis pelnas + 8%.

Sprendžiant pagal balanso kreivę, treiderio sąskaitoje dirba robotas su martingeilo strategija. Tarp privalumų verta paminėti multivaliutiškumą – prekyboje naudojama 15 valiutų porų; minusai – didelis kritinių vietų kiekis, kai išnaudojami maksimalūs tinklinių orderių ratai.

Trečiąją vietą užėmė sąskaita, kuri geriausiai derina nuosmukį ir bendrą pelną. CAPITALTRADING už mažiau nei 4 prekybos metus atnešė investuotojams + 573%, o didžiausias nuostolis siekė – 39,02%.

Vienintelė prekybos sistemos problema – rezultatyvumo sumažėjimas per pastaruosius metus. Per šį laikotarpį kopijavimas atnešė 10,2 proc. Ketvirčio pelnas buvo 2,5%.

Ir užbaigia mūsų reitingą daug žadanti treiderio MARKUS sąskaita. Kopijuojant strategiją, per metus jos prenumeratoriai uždirbo + 243,72%, o maksimalus nuosmukis sudarė 39,15%. Ketvirčio rezultatas atnešė 20,95%.

Treideris prekiauja S&P500 akcijų indeksu, aukso, sidabru ir doleriu.

Išvados

Trečiąjį ketvirtį valiutų rinka Forex buvo plačiame flete, o tai suteikė pranašumą martingeilo strategijoms, kurios sudaro didžiąją dalį investavimo servisuose. Daugelis valdytojų parodė stiprius rezultatus, kurie patraukė investuotojų dėmesį.

III ketvirčio statistika parodė, kad per visą laikotarpį padidėjo investicijos į PAMM sąskaitas, šiek tiek padidėjo naujų sąskaitų skaičius. Paskutinis 2021 metų ketvirtis parodys, kiek tokios investicijos buvo pagrįstos.

Paprastai metų pabaigoje į rinkas ateina kalėdinis ralis, išreikštas stipriu kryptingu judėjimu, kuris yra pavojingas tinklinėms ir martingeilo strategijoms su neadekvačiu kapitalo valdymu. Galbūt, šiuo laikotarpiu geriau investuoti į „laiko patikrintus“ PAMM valdytojų portfelius, pakartojant stambių Alpari investuotojų taktiką.

Jie rado ilgalaikes strategijas, kurių balanso kreivė yra ties ilgalaikiais minimumais. Tikėtina, kad stambūs investuotojai stato ant trendinių strategijų prieš paskutinio metų ketvirčio „kalėdinio ralio“ trendą.

Pagarbiai, Spekuliantas.com

Patiko straipsnis? Sek Forex prekiautojo portalo Facebook puslapį ir sužinok naujienas pirmas!


Nori išbandyti Forex prekybą? Rinkis patikimą Forex brokerį Roboforex ir gauk 30USD bonusą prekybos pradžiai.

Esi naujokas ir nežinai nuo ko pradėti? Praeik nemokamą įvadinį 10 pamokų kursą Forex naujokams!