Kur investuoti lapkričio mėnesį?

Sveiki, gerbiamieji treideriai! Laikas bėga, ir štai vėl, prieš Jūsų akis kasmėnesinė ataskaita iš investicijų ir kapitalo valdymo pasaulio. Praėjęs mėnuo buvo kupinas reikšmingų ir netikėtų įvykių, kurių dėka nemažą dalį treiderių užvaldė nepasitikėjimas, o tai, kaip žinome, nieko gero neatneša. Iš kitos pusės, kai kurie PAMM valdytojai sugebėjo laiku prisitaikyti prie esamų rinkos sąlygų, ir tai jiems antešė ženklų pelno augimą, lyginant su kolegomis.

Priminsime, kad investavimas į PAMM yra patrauklus ir nesudėtingas prekybos būdas, kai pats investuotojas norėtų investuoti turimą kapitalą, bet dėl įvairių priežasčių nenori prekiauti pats.  Šiuo metu yra galimybė pasirinkti iš neblogų PAMM valdytojų iš treiderių bendruomenės, sugebančių parodyti gerus rezultatus, ypač per ilgą laikotarpį.  Tačiau reikalinga mokėti suprasti, kaip teisingai investuoti kapitalą, kaip teisingai pasirinkti PAMM valdytoją, kaip atskirti, kokia strategija yra naudojama ir susikurti savo investicinį portfelį, kad perspektyvoje gauti pelną, daug nedidinant rizikos. Būtent toks ir yra šios apžvalgos tikslas.

Reikia pasakyti, kad daugelis investicijų valdytojų savo prekyboje naudoja agresyvius prekybos metodus, tokius kaip Martingeilo strategija arba neribotas orderių tinklo statymas (naujų pozicijų į vieną pusę atidarymas). Tokiu atveju, jei investuotojas visiškai ir nesudegina sąskaitos, tai mažiausiai praranda dalį investuotojų arba reikšmingą dalį kapitalo. Paprastai tokio tipo sisteminė prekyba yra aiškiai matoma grafike, kai pelningumo kreivė juda pernelyg tolygiai arba staigiais protrūkiais, o balansas dažnai atsiduria reikšminguose nuosmūkiuose.

Tradiciškai peržiūrėsime geriausių PAMM valdytojų projektus, esančius pas šiuos  brokerius:  Roboforex, InstaForex, Alpari ir Alfa-Forex pasistengsime įvertinti potenciailiai produktyvius treiderius, kurie išsiskyrė spalio mėnesį.

 Kuo ypatingas buvo spalis?

Pagerėjo naujienos iš JAV. Ypač tai buvo matoma iš vartotojų nuotaikų indekso rodiklio, kuris viršijo analitikų lūkesčius. Susidomėjimas ilgalaikio vartojimo prekėmis pasiekė net 8 metų maksimumus, o tai suteikia vilties, kad JAV ekonomika augs ir toliau. Tikėtina, kad artimiausiu metu pamatysime naujus JAV dolerio augimus.

Analitikų sezoniniai tyrimai žada bendrą prekybos apimčių sumažėjimą Forex rinkoje. Tai visų prima reiškia, kad per paskutinius likusius du mėnesius treideriams verta sumažinti savo tikslus, nes valiutų judėjimas irgi gali mažėti. Iš kitos pusės, strategijų adaptacija sumažinus prekybos apimtis gali duoti net didesnį rezultatą. Tai susiję su tuo, kad prognozuoti mažesnius prekiaujančių veiksmus yra daug lengviau nei didesnius ir tai gali kompensuoti kainų judėjimo sumažėjimo diapazoną.

Roboforex

Agresyvūs:

Pathfinder1 – šio treiderio pelningumas nuo 2014 vasario mėn. sudaro 263%. Žinant faktą, kad laikinieji nuosmūkiai sudaro 75%, greičiausiai sąskaitoje dirba lengvas martingeilo tipo robotas. Rekomenduojama investuoti ne daugiau kaip 5% kapitalo. Atnaujinimas po mėnesio: -2% nuostolio. Neįtikėtini šuoliai sąskaitoje nuo 0 iki +98% ir visą tai per vieną mėnesį!

Konservatyvūs:

Pilaris – Nuo 2015 metų pelningumas sudaro 135%. Nuo gegužės mėnesio buvęs pavyzdinis pelningumo grafikas pasikeitė į mažiau kruopštų. Greičiausiai sąskaitoje dirba automatinis robotas martingeilo pagrindu. Istoriniai nuosmūkiai siekia 30%. Rekomenduojamos investicijos iki 10% nuo kapitalo. Atnaujinimas po mėnesio: +8 % pelno. Pasitikintis ir kompentengingas valdytojas, pervedame valdytoją į konservatyviųjų kategoriją.

InstaForex

Agresyvūs:

2137780 Vanguard Assets Invest. – agresyvus treideris, kurio pelningumas per 9 mėnesius sudarė 145%. Savo kapitalo treideris valdo 20 %. Sprendžiant iš grafiko pelningumo, sąskaitoje keletą kartų keitėsi prekybos taktika. Prekybos krupštumas per pastąrąjį pusmetį sumažėjo. Istoriniai nuostoliai – iki 50%. Verdiktas: investuoti ne daugiau kaip 5% nuo depozito. Atnaujinimas po mėnesio: +59% pelno. Mėnesio pradžioje sąskaita išėjo iš rimto nuosmūkio, po to situacija valdytojo sąskaitoje pasikeitė į gerąją pusę. Atrodo, treideris perėjo į prekybą per naujienas, žiūrėsime, kaip jam seksis toliau.

Konservatyvūs:

8225375 ALIGARH !! –  konservatyvus treideris, savo kapitalo turintis 16%. Labai stabili pelningumo kreivė nuo pat prekybos pradžios ir neilgai laikomi sandoriai. Laikinieji nuostoliai iki 20%. Rekomendacijos investuoti iki 15% nuo kapitalo buvo pateisinamos, tačiau atnaujinimas po mėnesio: -74%. Ką gi, martingeilas daro savo, valdytojas palieka mūsų apžvalgą.

1366933 PAMM-INVEST Instaforex – šis konservatyvus treideris per 9 mėnesius uždirbo 224%. Savas kapitalas sudaro 37%. Tikėtina, kad treideris prekiauja per naujienų šuolius, kadangi tuo galima paaiškinti stabilų pelno augimą. Pozicijos nelaikomos daugiau keleto valandų. Verdiktas: drąsiai investuoti iki 15% nuo depozito. Atnaujinimas po mėnesio: +8%. Absoliučiai stabili prekyba. Šis PAMM’as yra pavyzdys, kokia turėtų būti kruopšti prekyba.

Alpari

Agresyvūs:

EasyWalker — paskutinieji metai agresyvios prekybos atnešė 486% pelno, turint savo kapitalo 18%. Turint omeny faktą, kad laikinasis nuosmūkis sudaro iki 60%, galima daryti prielaidą, kad valdytojas naudoją Martingeilo tipo strategiją. Agresyvi prekyba prasidėjo nuo 2015 metų sausio mėnesio ir iki šios dienos sąskaitą gyva! Tačiau, kadangi rizika yra didelė, rekomenduojama investuoti ne daugiau kaip 5% savo lėšų. Atnaujinimas po mėnesio: +11 % pelno. Po neįtikėtino pelno praėjusį mėnesį, matomai, valdytojas nusprendė pailsėti. Šiuo metu prekybos aktyvumas mažas.

CoolMan — agresyvus treideris, per paskutinius metus uždirbo 8%, turėdamas savo kapitalo 6%.  Kadangi pusė sąskaitos buvo sudegusi praėjusiais metais, daugelis investuotojų atsiėmė savo investicijas. Tačiau nežiūrint į didelio pelno nebuvimą, ši PAMM sąskaita verta dėmesio. Rekomenduojama investuoti ne daugiau kaip 5%. Atnaujinimas po mėnesio: -11%. Treiderio taktika nepasikeitė, treideris antrą mėnesį iš eilės patiria nuostolius. Beje, nuo mėnesio vidurio prekyba sustojusi.

FixPro — per paskutinius metus agresyvios prekybos šis treideris uždirbo 70%, savų lėšų turėdamas 7%. Praėjusiais metais, po daug žadančio kilimo, pusė sąskaitos sudegė ir buvo prarasta didesnė dalis investuotojų. Keista, bet nežiūrint į nuolatinius nuosmūkius, sąskaita vistik išlieka pelninga. Tačiau, šiuo momentu į šį PAMM patariama neinvestuoti. Atnaujinimas po mėnesio: – 4%. Pirmąją mėnesio pusę sąskaita buvo nuosmūkyje, antrąją pusę buvo bandoma išsikapstyti iš jo, naudojant rizikingiausias strategijas. Mėnesis laiko sugaišta veltui.

Soverwenstvo — paskutinis pusmetis agresyvios prekybos atnešė PAMM sąskaitai 256%, turint 1% savo kapitalo. Nežiūrint į laikinąjį nuosmūkį iki 30%, gana neblogas variantas investicijoms iki 10% nuo depozito. Atnaujinimas po mėnesio: + 10% pelno. Pirmąją mėnesio pusę treideris patyrė nuostolių, tačiau sugebėjo mėnesį uždaryti pelningai.

Grizzly — pelningumas per paskutinius 3 mėnesius agresyvios prekybos – 9,7%, turint 3% savo kapitalo. Maksimalus nuosmūkis iki 15% ir pasitikintis prekybos stilius nemažai žada iš šio naujoko. Leidžiamos investicijos iki 5% nuo kapitalo.  Atnaujinimas po mėnesio: -5%. Mėnesio pabaiga buvo gana nesėkminga ir sunki šiam treideriui, matomai jo prekybos sistema pradėjo strigti.

Moriarti — treideris prekiauja agresyviai, pelningumas per paskutinius 6 mėnesius sudaro 524,1%. Savas kapitalas 1,5%. Anksčiau treideris patirdavo nuosmūkius iki 60%. Pažymėtina, kad agresyvaus depozito didinimo strategijos pagalba, treideris sugebėjo padvigubinti savo sąskaitą. Rekomenduojama investuoti iki 5%.  Atnaujinimas po mėnesio: +12% pelno. Mėnesio pradžioje sąskaita atsidurė nuosmūkyje, tačiau treideris sėkmingai iš jo išėjo.

CFD USA — agresyvus treideris, pelningumas per paskutinius 6 mėnesius sudaro 489%. Savas kapitalas 23%. Nors laikinas nuosmūkis siekia 48%, treideris moka valdyti nuostolingas pozicijas. Rekomenduojama investuoti iki 5%. Atnaujinimas po mėnesio: +9% pelno. Mėnesio pradžioje sąskaita atsidūrė nuosmūkyje, tačiau treideris sėkmingai iš jo išėjo.

DeWiz  — agresyvus treideris, pelningumas per paskutinius 6 mėnesius sudaro 347%. Turi savo kapitalo 18%. Laikinieji nuostoliai iki 20%. Sprendžiant iš pelningumo kreivės, treideris laikėsi griežtos prekybos disciplinos ir atidarinėjo sandorius tik pagal signalus, o rinkoje laikė tik po 1 orderį. Atnaujinimas po mėnesio: -48%. Mėnesio pradžia reikšmingai sudrebino sąskaitą, tačiau valdytojas dar turi kapitalo. Investuoti vienareikšmiškai nepatartina, stebėsime šį PAMM’ą dar mėnesį. Jei valdytojui nepavyks išbristi iš šio nuosmūkio, PAMM’as bus išmestas iš apžvalgos.

AB_Elbrus — agresyvus treideris, pelningumas per paskutinius 6 mėnesius sudaro 269,8%. Savas kapitalas 54%. Laikinieji nuostoliai iki 45%. Per paskutinį mėnesį gavo -11% nuostolio. Investuoti nepatartina.

Vidutinės rizikos:

Income and Prosperity — vidutinės rizikos treideris. Pelningumas per metus – 120%, turint 12,5% savo kapitalo. Nuo kovo iki birželio sąskaita buvo nuosmūkyje, tačiau rezultate treideris sėkmingai iš jo išėjo. Kruopštus pozicijų valdymas leidžia neviršyti 20-30% nuosmūkio. Rekomenduojama investuoti ne daugiau 5-10% nuo depozito. Atnaujinimas po mėnesio: +6% pelno. Mėnesio pradžioje sąskaita atsidūrė nuosmūkyje, tačiau treideris sėkmingai iš jo išėjo.

Koal — vidutinės rizikos treideris. Pelningumas per metus – 80%, valdant savo kapitalo 19%. Dažnai sąskaita atsiduria 30%-50% nuosmūkyje, tačiau laiku iš jo išeinama. Gali būti, kad dėl didelio sudaromų sandorių kiekio. Neverta investuoti daugiau kaip 5% savo kapitalo. Atnaujinimas po mėnesio: -8%. Antras nesėkmingas mėnesis iš eilės, matome, kad mėnesio pradžioje treideris pakliuvo į nuosmūkį ir nesugebėjo iš jo išbristi.

Hohla — vidutinės rizikos treideris, per paskutinius metus pelningumas sudaro 91,3%. Savas kapitalas 48%. Nežiūrint į laikinus nuosmūkius iki 20%, sugeba laiku stabdyti nuostolius. Neblogas pasirinkimas ilgalaikiams investuotojams. Verdiktas: investuojame iki 15% nuo depozito. Atnaujinimas po mėnesio: -4%. Po didelio nuosmūkio mėnesio pradžioje, treideris praktiškai sustabdė savo prekybą.

GG0304 — pelningumas per paskutinius metus vidutinės rizikos prekybos sudaro – 46,7%, turint 1% savo kapitalo. Sprendžiant iš nedidelių nuosmūkių iki 15%, treideris sugeba laiku stabdyti nuostolius. Rekomenduojamos investicijos iki 10% nuo depozito.  Atnaujinimas po mėnesio: -0,2%. Treiderio elgesys kelia nuostabą, tik 2 prekybos sesijos per visą mėnesį – viena sėkminga, kita nuostolinga. Lauksime atnaujinimų.

Konservatyvūs:

Stability — konservatyvus treideris. Per paskutinius metus pasiekė 93,5% pelno, turėdamas 1% savo kapitalo. Vienas geriausių PAMM šiuo metu. PAMM sąskaita labai stabili ir siekia nedidelius (iki 7%) laikinuosius nuosmūkius. Geras pasirinkimas ilgalaikiams investuotojams. Rekomenduojama investuoti iki 15% savo depozto. Taip pat šis treideris turi keletą kitų PAMM sąskaitų: Stability Turbo, Stability Turbo 2. Visos sąskaitos yra daugmaž panašios savo prekyba. Atnaujinimas po mėnesio: +10% pelno. Užtikrintai kylama į viršų, pavyzdinis treideris su konservatyvios prekybos stiliumi.

Alfa – Forex

Agresyvūs:

Mahonin – agresyvus treideris, su 273% metiniu pelningumu, turintis 17% savų lėšų. Atrodo, kad šis valdytojas negaili depozito ir dažnai paskandina jį žemiau 70% ir daugiau, kas rodo, kad žairokai vidurkinimos pozicijos. Tačiau, nežiūrint į tai, pelningumo kreivė yra gana stabili, galima investuoti iki 5% nuo depozito. Atnaujinimas po mėnesio: 14% pelno. Reikia pasakyti, kad per paskutinius 3 mėnesius pastebima kruopštesnė prekyba, tačiau laikyti tokią prekybą konservatyvia kol kas anksti.

Konservatyvūs:

IMPERIJA – konservatyvus PAMM projektas, su 128% pelningumu. Savas valdytojo kapitalas  – mažiau nei 1%, tačiau įdomu tai, kad likęs priklauso tik dviem investuotojams. Šis valdytojas laikosi nedidelio nuosmūkio taktikos (iki 10%) ir fiksuotų pozicijų apimties. Šį PAMM’ą galima rekomenduoti kaip ilgalaikę investiciją, investuojant iki 5% nuo depozito. Atnaujinimas po mėnesio: +18%. Kol kas džiugina stabilumas.

Sidney USD – konservatyvi PAMM sąskaita su 94% pelningumu per paskutinius metus, valdytojas turi 66% savų lėšų. Atkreiptinas dėmesys, kad šis PAMM’as turi net 90% pelningų sandorių, o tai sako, kad valdytojas turi neblogų įgūdžių surasti tinkamas sandorių atidarymo vietas. O tai, kad laikinasis nuosmūkis siekia iki 15% – sako, kad pelnas yra fiksuojamas, esant pirmai progai. Rekomenduojama investuoti iki 5% nuo depozito. Atnaujinimas po mėnesio: -4%. Nežiūrint, kad mėnesis buvo nuostolingas, PAMM sąskaita sėkmingai išeina iš nuosmūkio zonos. Rizikos sumažinimas po reikšmingo nuosmūkio – tai ženklas, kad yra naudojamas išmintingas prekybos būdas, tikintis sėkmingos ir  ilgalaikės prekybos ateityje.

Išvados

Nežiūrint į nestabilią rinkos situaciją, kai kurie PAMM valdydojai pasirodo sugeba ne tik pelningai tęsti prekybą, bet net ir padidinti savo pelningumą. Tai tik dar kartą patvirtina, koks svarbus yra rizikos valdymas, kai teisingas metodas duoda rezultatą net esant priešingos rinkos nuotaikoms. Na, o tiems treideriams, kurie neišlaikė spalio mėnesio maratono, galima tik patarti peržiūrėti savo prekybos sistemas ir adaptuoti jas prie esamų rinkos sąlygų. Tokia patirtis yra reikalinga ir būtina, ypač, kai rinkos sąlygos yra sudėtingos ir sunkiai nuspėjamos.

Sėkmingų investicijų!

Pagarbiai, Mykolas

Spekuliantas.com