PAMM sąskaitų apžvalga – 2019 m. I ketvirtis

Sveiki, mielieji prekiautojai ir investuotojai!

Džiugu pranešti, kad šiuo straipsniu mes atnaujiname rubriką “Investavimas į PAMM sąskaitas”!

Nuolatiniai skaitytojai prisimena, kad tokios PAMM apžvalgos išeidavo kartą per mėnesį. Vėliau apžvalgas teko nutraukti, kadangi brokeris Alpari (kuriame dirba geriausi PAMM valdytojai pasaulyje), nustojo priimti treiderius iš Lietuvos (registruojantis į Alpari nebuvo Lietuvos, kaip šalies, pasirinkimo). Jo nėra ir dabar, tačiau registruotis iš Lietuvos treideriai gali (apie tai skaitykite kiek žemiau).

Kam skirta ši apžvalga? Visų pirma, investuotojams ir plačiam skaitytojų ratui, kadangi PAMM valdytojų darbo rezultatai yra savotiškas orientyras, kaip vystyti pelningumo potencialą Forex rinkoje. Jeigu treideris savo prekyboje niekaip negali pasiekti stabilių rezultatų ilgalaikėje perspektyvoje, tai jam galbūt verta pamąstyti apie dalinį arba pilną kapitalo patikėjimą sėkmingam PAMM valdytojui.

PAMM sąskaitų esmė yra garantuota investuotojo lėšų apsauga nuo sukčiavimo iš valdytojo pusės ir visiškai skaidrūs rezultatai, kapitalo portfelis, taip pat pelno grąžos skaičiavimai investuotojams. Vienintelė rizika čia – neteisingas PAMM sąskaitos pasirinkimas arba įstojimo momentas, kas be abejo gali sukelti visišką investuotojo kapitalo praradimą.

Kad to nenutiktų – skaitykite mūsų apžvalgą, diskutuokite, darykite išvadas, diversifikuokite įnašus ir niekada neinvestuokite 100% savo kapitalo į vieną sąskaitą.

Kaip užsiregistruoti į Alpari, jei nėra Lietuvos, kaip šalies, pasirinkimo?

Reikia pasakyti, kad registruojantis pas Alpari brokerį, Lietuvos pasirinkimo nėra ir dabar, tačiau registruojantis galima nurodyti bet kokią kitą šalį ir sėkmingai užsiregistruoti.

Vėliau, pateikus lietuvišką pasą galima lengvai praeiti verifikaciją ir be problemų įnešti/nusiimti uždirbtus pinigus. Tą jau yra išbandę mūsų skaitytojai.

Alpari PAMM sąskaitų reitingas 

Nuolatiniams skaitytojams žinioma, kad brokeris Alpari yra vienas PAMM sąskaitų pradininkų. Servisas, tobulėjęs per du dešimtmečius, šiai dienai turi puikų paieškos funkcionalą, valdytojų rezultatų sekimą, taip pat portfelius, surinktus investuotojų. Mūsų portale yra išsami video medžiaga, skirta PAMM sąskaitų pasirinkimui, naudojant Alpari servisą.

Brokeris neatskleidžia savo PAMM sąskaitų reitingo algoritmo, kuris yra žymimas žvaigždutėmis (maksimaliai penkiomis). Kriterijų rimtumas charakterizuojamas sąskaitų kiekiu, kurios surinko maksimalų reitingą 3 iš 4147, tai yra, mažiau 0.1%.

Apžvelkime šias sąskaitas detaliau:

Sovenok Low Risk – metinis valdytojo pelningumas sudaro 100.6%, su stabiliu trendo vektoriumi dviejų metų eigoje.

Per paskutinį ketvirtį šį sąskaita padidino volatilumą, todėl prieš investuojant verta pagalvoti apie įėjimą po rezultatų korekcijos, kad “neužsirauti” ant korekcijos (kritimo) ir nelikti minuse nuo pirmųjų investavimo žingsnių.

Atidžiai studijuojant pelningumo kreivės “pakilimo atkarpą”, matyti:

• Treideris aktyviai didina petį, o tai reiškia – didina rizikas;
• Nuosmukiuose naudojamas martingeilas;
• Trendo metu naudojama piramidė iš orderių.

Pirmieji du pastebėjimai sukelia nuogąstavimus, tuo tarpu trečiasis principas yra gana priimtinas, jeigu yra laikomasi tinkamo kapitalo valdymo. Sprendžiant pagal ataskaitą, valdytojui pavyko su tuo susitvarkyti – maksimalus nuostolis neviršijo 29.17%, kai maksimalus pelnas sudarė 434.5%, būtent dėka efektyviai taikomos orderių piramidės.

Sąskaitos valdytojas, vardu Raccoon, prekiauja robotu, kurio pagrindas yra naktinis skalperis “Generic“. Norintys, gali detaliau susipažinti su šiuo robotu, jis yra aprašytas ir mūsų portale. Straipsnyje pakankamai detaliai aprašyti būtent tokio martingeilo pritaikymo privalumai. Strategija pakliuvo į aukščiausią Alpari reitingą iškart dvejomis sąskaitomis, prekiaujančiomis pagal Generic.

Night Owl Medium risk, kaip ir prieš tai buvusi sąskaita, atidaryta valdytojo Raccoon prieš du metus, ji demonstruoja metinį “naktinės prekybos” pelningumą 149.6%, su maksimaliu nuosmukiu 54.51%. Paskutinė ketvirtį valdytojas uždarė su rezultatu +66.1%.

Wunderbar-Invest – dar viena ąskaita, kuri pelnė aukštą, penkių žvaigždučių Alpari reitingą.

Valdytojas metus baigė su rezultatu +27.1% , išlaikydamas maksimalų 16.87% nuosmukį. Per paskutinį ketvirtį trendo jėga sumažėjo (vektoriaus kampas sumažėjo), rezultatas per tris mėnesius sudarė + 5.9% dėl didelio nuosmukio lapkričio mėnesį.

Įdomu tai, kad viso trys pirmosios Alpari reitingo vietos teko valdytojams, kurie vienu ar kitu būdu naudoja “naktinės prekybos” skalpingą su martingeilo elementais. Bendras minusas – per mažas PAMM gyvavimo laikotarpis, kad įvertinti valdymo stabilumą – PAMM sąskaitų amžius viso labo pora metų.

Pagal “ilgaamžiškumo” kriterijus, galima atkreipti dėmesį į šias sąskaitas:

Expensivebuyer – 9 metai šiai sąskaitai, kuri “iššovė” 2016 metais ir buvo nuolatinis dalyvis mūsų apžvalgose. Vienu metu sąskaita buvo pasiekusi 84.59% nuosmukį, tačiau išsilaikė.

Maksimalus pelnas, kurį uždirbo investuotojai su šia sąskaita, sudarė 125423.3% arba 1,482,786 USD . Einamieji pelningumo rodikliai:

• Metinis +246,8%
• Ketvirtinis +39,1%

Pagal Alpari reitingus, treiderio darbas užima 8 vietą.

Hohla. Dar viena, mūsų nuolatiniams skaitytojams žinoma sąskaita, kuri gyvuoja virš septynerių metų.

Deja, metų pabaigoje sąskaita “nesusitvarkė” su volatilumu metų pabaigoje ir per ketvirtį atnešė  -6.5%, tačiau išliko maksimalaus nuosmukio ribose 61.62%. Metinis pelnas, užfiksuotas investuotojų, sudarė 24.4 %.

Viena iš PAMM sąskaitų charakteristikų yra kapitalo dydis, kurį valdytojui patiki investuotojai. Retais atvejais tokios investicijos viršija visus įmanomus dydžius dėl nepaaiškinamų priežasčių. Štai, atkreipkite dėmesį:

MPTROFINO INVEST  štai PAMM’as, kur treideris su $ 500 kapitalu, paprekiavęs viso labo mėnesį, gauna beveik milijoną dolerių investicijų, kai PAMM pelningumas sudaro tik 16.8% !!! Be to, investuotas kapitalas nėra kažkokio vieno žmogaus, o tolygiai pasiskirstęs pagal investuotojus.

Mano nuomonė, investuoti į tokias sąskaitas pavojinga, kadangi tai gali būti atvira “piltuvė”, kuri gali būti sukurta su tikslu “išplauti” pinigus. Nors galbūt ir klystu…

Moriarti, dar viena mums žinoma sąskaita iš apžvalgų nuo 2016-17 metų.

Šis treideris prekiauja rankomis, nuo palaikymo/pasipriešinimo lygių pagal trendą. Nors detaliau analizuojant sandorius, galima pastebėti pozicijų vidurkinimą, į ką treideris atsako, kad “mato puikią galimybę įėjimui trendo korekcijos metu link stiprių lygių”.

Valdytojo Moriarti strategija investuotojams per metus atnešė +156% pelno su maksimaliu nuosmukiu 73.51%. Per visą keturių metų PAMM’o gyvavimą pelnas siekė ekstremalius 62548.6%, o paskutinis ketvirtis buvo uždarytas su pelnu + 19.1%. 

Lucky Pound. Taip pat žinomas mums PAMM’as, per metus atnešęs 27.9%, išlaikydamas makismalų nuosmukį 41.13%. Paskutinis ketvirtis buvo baigtas su rezultatu  +1.1%. Ši korekcija buvo tikėtina, turint galvoje nuolatinį pelno augimą, sprendžiant iš trendo vektoriaus jėgos kampo.

Tikėsimės, kad valdytojas ištaisys situaciją – keturių metų PAMM sąskaitos darbas ir teisinga reakcija į nuostolius, mažinant riziką. Šiuo metu neblogas momentas įstoti į investicijas.

Gemmaster, tai naktinio skalperio strategijos PAMM’as, taip pat mums pažįstamas.

Pavydėtina valdytojo kantrybė ir nervai – po metinio smukimo ir maksimalaus istorinio nuosmukio 63.96% treideris kardinaliai pakeitė strategiją ir sugebėjo išsikapstyti iš minuso. Rezultatas akivaizdus – ketvirtinis pelnas 13.8% , o metinis 51.2%  ir visiškai atmušti nuostoliai.

PEKOPDCMEH dar vienas buvęs nuolatinis apžvalgų dalyvis: penkerių metų amžiaus PAMM’as viliojo santykinai mažu maksimaliu nuosmukiu 36.45% ir aukštu pelningumu. Beveik per 6 metus pasiektas bendras 9927.1% pelnas. Nors praėjusius metus valdytojas baigė su neigiamu rezultatu -6.2%,  sąskaita išlieka perpektyvi.

FX KNOW-HOW, viena iš jaunų PAMM sąskaitų, viliojanti investuotojus aukštu istoriniu pelningumu, per du mėnesius pasiektas 3871.1% pelnas, Equity linija atrodo labai lygiai ir stabiliai. Būtina atkreipti dėmesį, kad rizikos yra staigiai mažinamo gavus nuostolį – tai daroma tam, kad išlaikyti trendo pelningumo dinamiką.

Stability Turbo – mums pažįstamas, konservatyvių investuotojų PAMM’as, kur valdytojas per daugiau kaip keturių metų jo gyvavimą išlaiko maksimalų 15.4% nuosmukį, neviršydamas depozito apkrovimo daugiau 6% ir naudodamas daugiau kaip 30 instrumentų prekyboje. Žemos rizikos, be abejo, duoda kuklų rezultatą, metai uždaryti su +4.1%, ketvirtis +0.1%.

ECNC  — tai algoritminis PAMM’as, įdomus tuo, kad dirba impulsinis robotas, sėkmingai optimizuotas 2017-2018 metais pagal Generic principą.

Per dvejus metus robotas parodė maksimalų nuosmukį 39.97%, šiuo metus investuotojai uždarė su pliusu 0.8%, o einamasis ketvirtis, deja, minusinis  – 14.8%.

MovingUP – valdytojas du metus prekiauja “rankomis” pagal palaikymo pasipriešinimo lygius, tačiau paskutinį ketvirtį strategija neleidžia išeiti į pliusą, nuostolis sudarė – 5.1%, nors metų eigoje treideris sugebėjo atnešti investuotojams pelno+ 25.2%. Maksimalus nuostolis per visą PAMM istoriją nepasikeitė – 37.49%.

Brokerio Roboforex RAMM-sąskaitų reitingas 

RAMM-sąskaita – tai investavimo metodas, kuriam esant suma, nustatyta investuotojų, yra rezervuojama asmeninėje treiderio sąskaitoje. Valdytojas sudaro sandorius, kurie yra automatiškai kopijuojami visų investuotojų sąskaitose, kurie prenumeravo ofertą.

RAMM-investavimo pliusai treideriui: vienoje sąskaitoje galima surinkti strategijų portfelį, atšaukti dalį signalų – sandorių. Brokeris garantuoja RAMM – valdytojui automatišką atlyginimo priskaičiavimą už kopijuojavimą, proporcingai rezervuojamo depozito sumai. Tai leidžia uždirbti žymiai daugiau, nei prekiaujant prenumeruojant signalus.

Brokeris Roboforex veda savo originalų reitingą, kuriame, 2018 m. pabaigoje, pirmąją vietą užemė RAMM-sąskaita Calmarito, parodžiusi 241% metinį pelningumą. Valdytojas – naujas veidas reitinge, todėl rekomenduotina stebėti jo prekybą dėl šių priežasčių:

• Neilgas sąskaitos gyvavimas;
• Prekyba tik vienu instrumentu;
• Dideli stopai iki 86 punktų sandoriui, laikant poziciją apie pusę dienos.

GJprofit —  pusės metų, santykinai stabilus pelningumo augimas sudarė 107%, nors sąskaita nesyk patekdavo į nuosmukius.

Spitfire valdytojo rezultatai turi panašią pelningumo dinamiką, tačiau rizika yra konservatyvesnė, kas matyti investuotojų “grąžos” rezultatuose. Per 9 mėnesius portfelis atnešė 18%, bet pelno paskirstymo stabilumas  leido beveik kas mėnesį “uždaryti” vidutiniškai po 1.6%.

Nežiūrint į “įtartiną” equity augimą, valdytojas nebuvo pastebėtas naudojant martingeilo strategijas. Iš visko sprendžiant, prekyboje naudojamas tinklas iš 12 instrumentų ir “piramidinis” metodas, kai dalimis uždaromi nuostoliai.

NUprofit. Analogiškas stopų valdymo metodas buvo patebėtas ir šioje sąskaitoje, kuri pakliuvo į reitingą dėl savo strategijos konservatyvumo, bet čia aiškiai matyti martingeilas. Strategija turi savo pliusus ir minusus, yra ilgalaikė, jeigu kontroliuojamos rizikos. 

Esant maksimaliam nuosmukiui 20,91%, treideris pasiekė rezultatą 16% per metus, prekiaudamas tik pora NZDUSD.

Fusion RX – konservatyvios rizikų kontrolės pavyzdys, kai prekiaujama “rankomis”. Treideris pasiekė +10% pelningumo per 8 mėnesius su maksimaliu 9.57% nuosmukiu, prekiaudamas su trimis pagrindinėmis poromis. Deja, metų pradžia valdytojui buvo nesėkminga – prarasta apie 5%.

Tam kartui tiek, stengsimės rengti tokias apžvalgas kartą į ketvirtį ir sekti, kaip seksis PAMM valdytojams šiais metais. Sėkmingų investicijų ir sandorių analizavimo.

Pagarbiai, Mykolas

Spekuliantas.com