PAMM sąskaitų apžvalga – 2020 m. III ketvirtis

Sveiki, mielieji skaitytojai Forex treideriai!

Liepos mėnesis – laikas PAMM-valdytojų strategijų apžvalgai už praėjusį ketvirtį, taip pat prognozės ateičiai. Apžvalgoje bus net apie 75% naujų sąskaitų iš dviejų didžiausių brokerių Alpari ir Roboforex. Kaip ir visada, prieš PAMM sąskaitų apžvalgą, mes apžvelgsime kriptovaliutų naujienas. Pradėkime!

Globalus PAMM-sąskaitų atnaujinimas susijęs su tuo, kad valiutų rinkos iš esmės pasikeitusios, todėl atėjo laikas ieškoti naujų strategijų. Labiau detaliau ši tema buvo aptarta viename video mūsų portale.

Praėjusiame ketvirtyje valiutų poros tęsė prekybą su aukštu ir anomaliu volatilumu, padidindamos sąskaitų pelningumą, stop-loss dydžius ir nuostolius. Aukšta sąskaitų kaitos ir dinamikos amplitudė visada gimdo baimę tiek PAMM valdytojų atžvilgiu, tiek ir investuotojų. Susitvarkyti su ekstremaliomis emocijomis ir įveikti įvairias baimės problemas gali padėti mūsų teminis video “Baimės gniaužtuose“.

Investuotojams, kurie pirmą kartą skaito PAMM sąskaitų apžvalgą, pasirinkti padės Džeko Singerio investavimo į PAMM sąskaitas strategija ir praktiški patarimai iš mūsų portalo “PAMM investicijos“.

Kriptovaliutų naujienos

Investuotojai, arba kaip juos vadina kriptovaliutų rinkoje – holderiai, antrajame ketvirtyje sugebėjo “atmušti” metų pradžios nuostolius. Pradedant nuo gegužės mėnesio, Bitcoin ir daugelis altkoinų juda šoniniu fletu, kuris tęsiasi 2 mėnesius iš eilės.

Apžvalgos rašymo metu, BTCUSD kotiruotės pademonstravo apsisukimo signalą “Dviguba viršūnė“, o prekybos apimtys nukrito 4 kartus. Tokia situacija stipriai prieštarauja investuotojų lūkesčiams, kurie tikėjosi dvigubo augimo po halvingo – proceso, kai dvigubai mažinama premija už išgautą bloką.

Istoriškai, po halvingo prasidėdavo Bitkoino augimas, kuris kompensuodavo “iškritusias” mainerių pajamas. Taip buvo prieš 4 ir 8 metus – atlygio sumažinimas užprogramuotas periodiniam dvigubam padalijimui.

Tačiau 2020 metai pakeitė blokčeino technologijas ir mainingą, atsirado ASIC – įranga, kai vienas įrenginys geba maininti su našumu, kaip visa Bitcoin gavyba 2013 metais. Atsirado naujos blokčeino rūšys, taip pat pasikeitė “ekonominio žaidimo” taisyklės. Skaitmeniniai aktyvai atvėrė naują decentralizuotos ekonomikos erą arba DeFi-finansų.

DeFi – “naujas kraujas” kriptovaliutų rinkoje

Ankstesnėje apžvalgoje „DeFi“ finansinės platformos buvo minimos kaip potencialiai įdomios pramonės šakos, susijusios su investicijomis ir stabiliu uždarbiu. Šie servisai siūlo smart-kontraktus, pagal kuriuos decentralizuotai išduodamos paskolos už pritrauktas investicijas.

Investuotojai gauna fiksuotą procentą kriptovaliuta arba gali naudoti dolerius (stablecoin pavidalu), už indėlius gaudami kelis kartus daugiau pajamų nei banko palūkanos. Išmaniosios sutartys ir „blockchain“ daro tokias investicijas patikimesnes nei bet kuriame banke, nes pajamų paskirstymas atliekamas pagal algoritmą, kuris pašalina išorinio įsikišimo galimybę.

Kiekviena „DeFi“ platforma turi savo „tarnybinį“ tokeną, veikiantį kaip komisinį atlygį arba tarpinę valiutą konvertavimui ir pan. Būtent šiame segmente sutelktos visos ketvirčio kriptovaliutų rinkos spekuliacijos.

Per pastaruosius tris mėnesius „DeFi“ tokenų rinkos kapitalizacija padidėjo trigubai – iki 7 milijardų JAV dolerių. Kai kurios kriptovaliutos “iššovė” 1000%, pavyzdžiui, tokenas „Compound“ (COMP). Jo kūrėjai sugalvojo naujas ekonominio žaidimo taisykles, investuotojams išduodami savo kriptovaliutą už jų aktyvumą.

Paprasta schema „Daugiau kreditų – daugiau nemokamų sukauptų tokenų“ buvo „pritaikyta“ su galimybe ateityje dalyvauti platformos valdyme balsavimo būdu, taip pat gaunant dalį pajamų.

Tiesą sakant, COMP tokenas turi visus akcijų požymius, kurių kiekis lemia dividendų dydį ir balsavimo svorį. Investuotojai suskubo siekti gauti nemokamą tokenų platinimą, padidindami paskolų dalį nuo 750 mln. USD iki 1,8 mlrd. USD tik per vieną ketvirtį.

Blokčeinas Ethereum – juodoji skylė kriptovaliutų rinkoje

Ethereum“ pritraukia daugybę „DeFi“ projektų su galimybe patikimai išleisti tokenus, asocijuotus su bet kokiais aktyvais. Kreditiniai ir investiciniai servisai veikia platformų viduje, naudojant stabilias monetas (stablecoinus), išleistus vietoje JAV dolerių ar kitų kriptovaliutų. Jie deponuojami investuotojų ir užšaldomi specialiose piniginėse iki atvirkštinio keitimo momento, kuris teoriškai niekada negali įvykti.

Dėl to „Ethereum“ blokčeine dabar yra “įšaldyta” daugiau nei 11 milijardų dolerių, kurie be jokio judėjimo guli ofšorinėse sąskaitose ir amerikietiškuose bankuose. Jei ši suma niekaip nepaveikia JAV ekonomikos stabilumo, tada 180 milijonų JAV dolerių Bitkoinais, absorbuoto „Ethereum“ blokčeino įvairių rūšių stablekoinais „DeFi“ platformose, gali sugriauti visą skaitmeninių valiutų ekonomiką, kurios bendra kapitalizacija yra 270 milijardų JAV dolerių.

Panašus aktyvų pertekėjimas:

  • Atima iš BTC mainerių komisines pajamas, nes visos transakcijos vyksta kitoje blokinėje grandinėje;
  • Sukuriama lygiagreti rinka – stablekoinai prekiaujami tiek aukščiau, tiek žemiau nominalios vertės;
  • Atsiranda nenuspėjamas rizikos veiksnys.

Išmaniųjų sutarčių, išduodančių stabilias monetas, kodo patikimumas priklauso nuo jų kūrėjų sąžinės. Nemažai projektų jau tapo masalu hakeriams. Pavyzdžiui, „Wrapped BTC“, užblokavęs 19 tūkstančių „Bitcoin“, tapo manipuliacijos kursu auka.

Didžiausia problema, kuri paveiks visas „Ethereum“ išmaniąsias sutartis – artėjantis tinklo perėjimas prie iš esmės skirtingo darbo algoritmo. Investuotojams ir kūrėjams reikės pervesti aktyvus ir programas į naują formatą.

Žinoma, toks pokyčių mastas neapsieis be problemų ir sutapimų, kurie turės neigiamos įtakos kriptovaliutų rinkai.

„Ethereum“ atsinaujinimo situacija yra aklavietėje: jei tai neįvyks artimiausiu metu, tinklas pradės “strigti” dėl aukštos įvairių stabilių monetų apkrovos ir aktyvaus „DeFi“ platformų darbo. Kai tik prasidės smart-kontraktų perkėlimas, investuotojai pradės išpardavinėti aktyvus, kad neprarastų jų iškilus nenumatytoms techninėms problemoms.

Alpari PAMM sąskaitos

Brokeris Alpari užima pirmą vietą tarp brokerių, pateiktų PAMM sąskaitų apžvalgoje, atsižvelgiant į investuotojų pritraukto kapitalo dydį ir vidutinį portfelio dydį. Remiantis statistika, adekvati strategija pritraukia investuotojų, kurių investicijos viršija 4500 USD.

Alpari investicinis servisas jau ne vienerius metus turi nuolatinius savo lyderius, kurie prekiauja konservatyviai. Paskutiniu metu į pirmas reitingo vietas iškopė hype-valdytojai, pasižymintys kosminiu pelningumu ir pavojinga rizika depozitui.

Renkantis PAMM sąskaitas investicijai, atkreipkite dėmesį į tai, bei būtinai peržvelkite jų prekybos istoriją, rodančią neįprastai aukštus rezultatus, ir per kokį trumpą laiką jie pasiekti. Investuotojo užduotis – surinkti subalansuotą portfelį, apimantį ir konservatyvias, ir labai pelningas prekybos sistemas.

Alpari padeda pradedantiesiems investuotojams apsibrėžti savo investicijų ribas, sukuriant savo reitingą, paskiriant vietą sąskaitai ir nurodant savybes, kurios turėjo įtakos valdytojo pasirinkimui. Senoji sistema su žvaigždžių skaičiumi penkių balų sistemoje dabar yra pakeista devynių ženklų simboliais.

Pilną brokerio simbolių rinkinį pavyko surinkti tik reitingo lyderiui Moriarti, kurio PAMM sąskaita ne kartą buvo aprašyta mūsų apžvalgose. Šioje apžvalgoje šio portfelio nėra dėl priežasčių, kurios aprašytos aukščiau, o būtent, dėl situacijos, kuri rinkoje atsitiko 2020 m. pavasarį.

Ekonominė krizė, sukėlusi valiutų volatilumo šuolį, tapo visų treiderių strategijų išbandymas, taip pat ir tų, kurių prekybos laikotarpis buvo gana trumpas. Šioje apžvalgoje buvo atsižvelgta į tas PAMM sąskaitas, kurios demonstruoja perspektyvų pelningumą.

Paskutinėje Alpari apžvalgos pastraipoje buvo atrinkti valdytojai, turintys stabilius pelno rodiklius ir optimalų rizikos / pelno santykį, ir kurie išlaikė 2020 m. pavasario krizės testą.

Alpari PAMM serviso perspektyvūs naujokai

Pirmoje reitingo vietoje atsirado perspektyvi, tačiau paradoksali sąskaita Trustoff-4. Ji priklauso tam pačiam valdytojui, kuris ilgus metus džiugina platų investuotojų ratą su sąskaita Moriarti.

Moriarti sąskaita yra Alpari PAMM paslaugos „veidas“, lyderis pagal investuotojų ir investicijų skaičių. Dėka šešerių metų beveik tobulai atlikto darbo Moriarti valdytojas valdo 2,6 mln. USD depozitą, tačiau „Trustoff“ serija yra trijų sudegintų depozitų istorija, kurios detales galima pažiūrėti brokerio archyve.

Nėra tikslaus atsakymo, kodėl šis valdytojas degina „Trustoff“ sąskaitų versijas. Kai kurie spėja, kad taip jis taip kuria naujas „Moriarti“ strategijos portfelio idėjas. Kaip matyti iš sąskaitos pajamingumo kreivės (equity) grafiko, valdytojas naudoja martingeilą ir leidžia didžiulius depozito nuosmukius.

Trustoff-4 nuosmukis sudarė -71,07%  per 1 metus  ir 10 mėnesių, bet 747% pelnas dalinai pateisina tokias rizikas. Pelnas per metus  +235%, ketvirtinis +27%.

Atsižvelgiant į ankstesnę „Trustoff“ serijos statistiką, investuoti į šią sąskaitą yra savotiška loterija, tačiau strategija pateko į apžvalgą dėl „kovinio krikšto“ 2020 m. krizės ir valdytojo patikinimo, kad šį kartą buvo rasti optimalūs prekybos parametrai.

Panašią taktiką ieškant algoritmų įvairiose PAMM sąskaitose naudoja valdytojas Sunnich. „Alpari“ brokerio archyve yra apie 120 portfelių su skirtingu pelningumu, tarp kurių yra daug sudegintų strategijų.

Stabiliausia iš jų yra Sunnich Fr2, rodanti gana stabilų rezultatą per 3 metus ir 2 mėnesius ir aukštą + 6790% pelningumą per visą darbo laikotarpį. Keturženklis pelningumo procentas leido sąskaitai užimti 8-tą vietą „Alpari“ reitinge.

Valdytojas sąžiningai deklaruoja 100 proc. nuosmukio galimybę, tačiau sugebėjo išlaikyti maksimalų 49,50 proc. nuosmukį. Balanso linijos netolygumas grafike paaiškinamas rankine prekyba – treideris praktikuoja naktinį skalpingą. Tokia taktika leido išvengti neigiamo anomalaus volatilumo dienos metu ir išgyventi 2020 m. pavasario krizę.

Investuotojų pajamos iš Sunnich Fr2: metinis pelnas +193%, ketvirčio +48%.

Valdytojo Dansan sąskaita buvo tarp trijų rekomenduojamų sąskaitų, į kurias siūlė investuoti pats Alpari. PAMM sąskaita „Handly_usd“ demonstruoja aktyvias spekuliacijas auksu, kurios vykdomos rankiniu būdu, tuo paaiškinama aukšta istorinė grąža per trumpą laiką: 1562% per 4 mėnesius. Šio tauriojo metalo augimas buvo nenormalus 2020 m.

Nežiūrint į aukštą vietą reitinge, strategija gali būti rizikinga dėl šių priežasčių:

Pavasarinė krizė leido valdytojui Dansan uždaryti ketvirtį su pelnu +241% , kai maksimalus nuosmukis sudarė – 60,63%.

Portfelis FX KNOW-HOW – tai dar vienas aukšto pelningumo strategijos pavyzdys, išsiskyręs iš valdytojo sudegintų sąskaitų serijos. Valdytojas “palaidojo” 50 “investicinių bandymų”, bet šios sąskaitos rezultatas vilioja stabiliu balanso augimu ir istoriniu pelningumo rezultatu  +9325,9% per 9 mėnesius prekybos.

Einamasis ketvirtis atnešė investuotojams +23,8% su maksimaliu nuosmukiu per visą sąskaitos istoriją – 90,47%.

Alpari PAMM-valdytojų reitingas pagal Alpari forumo vertinimą

Alpari suteikia galimybę savo forume aktyviai diskutuoti apie įvisas PAMM sąskaitas, kur kiekvienas gali užduoti klausimus, gauti atsakymus, patarti, pareikšti nuomonę ir pasidalyti savo idėjomis. Be abejo, galima kalbėtis su pačiais valdytojais, pasirenkant patinkančią sąskaitą.

Strategija Hedge_trading parodė stabilų pelningumą +210,3% per 2 metus ir 4 mėnesius su maksimaliu nuosmukiu – 40,1%.

Per metus strategija atnešė investuotojams  +52,6%, ketvirtinis pelnas +15,8%.

MyEnlightenment – sąskaita su panašiu pelningumu ir strategijos valdymu (Martingeilas), tačiau kiek ilgiau prekiaujama. Per trejus metus valdytojas sugebėjo parodyti teigiamą rezultatą 208,5%. Jis plačiai žinomas forumo dalyviams savo darbais su tinklo strategijos robotais ir “kontroliuojamo” martingeilo algoritmo kūrimu.

Per 2020 metų pavasario krizės laikotarpį strategija pasiekė naujus maksimumus: investuotojai per metus uždirbo 23,8%, ketvirtinis pelnas +6,9%. Pats didžiausias nuosmukis sąskaitoje per visą prekybos istoriją – 50,4%.

PAMM sąskaitaToxic v.4 pakliuvo į mūsų apžvalgą pirmą kartą, jos valdytojas nuolat reinvestuoja dalį pelno į sąskaitos kapitalą.

Valdytojas prekiauja roboto pagalba, kuris dirba VPS-serveryje. Robotas dirba pagal strategiją, pagrįsta Bolindžerio bangomis ir indikatoriumi RSI.

Per 1 metus ir 8 mėnesius agresyvios prekybos ši PAMM sąskaita atnešė investuotojams +491,5% pelno, su maksimaliu nuosmukiu – 86,48%.

Šiuo metu valdytojas demonstruoja metinį pelningumą 83,1%, o ketvirčio +29%.

Staigus volatilumo šuolis palietė PAMM sąskaitos Tiger_M pelningumą, ši sąskaita patyrė maksimalų, per dvejų metų prekybos istorijos, nuosmukį – 42,18%.  

Turint galvoje, kad tokio dydžio nuosmukiai daugeliui sąskaitų yra norma, o taip pat greitas balanso atsistatymas po kritinio pelningumo kritimo, galima teigti, kad ši sąskaita yra perspektyvi ilgalaikiam investavimui.

Valdytojas naudoja trijų laiko intervalų kombinaciją, divergencijas ir prekiauja tik rankomis. Dėl konservatyvaus kapitalo valdymo, ši sąskaita buvo pakliuvusi į brokerio Alpari Top-20.

Nežiūrint į nuosmukį, metinės investuotojų pajamos išlaikė teigiamą rezultatą +3%, o ketvirtis buvo uždarytas su pelnu 22%.

Stabilių Alpari PAMM sąskaitų reitingas

Stabilios PAMM sąskaitos buvo atrinktos pagal keturis pagrindinius faktorius: ne mažesnė, kaip trejų metų prekybos istorija, balanso kreivės tolygumas, santykinai trumpas nuosmukio periodas, žemas kreditinio peties volatilumas.

Jeigu metų kiekis – pakankamai ginčytinas rodiklis, tai trendo pelningumo tolygumas demonstruoja stabilios prekybos rezultatą. Žemas peties volatilumas rodo, kad nėra piktnaudžiaujama Martingeilo strategijomis.

Šiame skyrelyje apžvelgsime perspektyvias Alpari PAMM valdytojų sąskaitas, iki šiol nebuvusias mūsų apžvalgose.

Valdytojas JagzFX beveik trejus metus prekiauja PAMM-sąskaita Vesperium, kuri dirba su naujienomis ir su naktine prekybos strategija. Atkreipkite dėmesį į stabilią balanso kreivę nuo 2019 metų kovo mėnesio ir itin trumpą kritimą 2020 metų krizės metu.

Šiuo metu pelningumo kreivė įgavo maždaug tokį pat kylančio trendo vektoriaus kampą, kaip ir prieš metus. Sąskaitos rodikliai konservatyvūs: +137,1% per visą prekybos istoriją, 57,2% metinis pelnas ir 14,2% ketvirtinis. Nuosmukis – 26,9% per visą sąskaitos istoriją.

Esant tokiems santykinai mažiems nuostoliams, treideris sugebėjo padidinti petį iki 71 ir išeiti iš nuosmukio per 2 mėnesius, parodant prekybos intensyvumą 91% sesijų (mažiausiai vienas sandoris kasdien).

Sekanti PAMM sąskaita valdytojo Hitronrav su už save “kalbančiu” pavadinimu Avtomatika mums įdomi staigiu penkiaženkliu pelningumo padidėjimu per pirmąją 2020 metų pusę. Sąskaitoje dirba robotas, kurio algoritmas tik išlošė iš pavasarinės krizės būtent dėl anomalaus volatilumo šuolių valiutų porose.

Pelningumo rodikliai išsidėstė taip: +2,577.2% per trejus metus prekybos,  +431% per metus, +39,4% ketvirčio rodiklis.

Treideris patyrė 67% maksimalaus nuosmukio, kuris paaiškinamas naudojant kreditinį petį 1 prie 150. Prekyba su roboto vykdoma ne taip agresyviai, 26% prekybos dienų buvo be sandorių.

Dar viena PAMM sąskaita Priceless RUR pas mus apžvalgoje pirmą kartą. Treideris naudoja naktinės prekybos robotą, kurio strategija leido prekiauti krizės metu be anomalių praradimų.

Rezultatai: per du su puse metų investuotojai gavo +847.6%, metų pelnas +74,9%, ketvirtis +0,2%.

Maksimalus nuosmukis 66% paaiškinamas tuo, kad anksčiau treideris piktnaudžiavo kreditiniu pečiu 1 prie 500. Šiuo metu rizikos ir kapitalo valdymo rodikliai laikosi ties 1 prie 30 ir žemiau.

Valdytojo Alfonsofont PAMM sąskaita, vietoj pavadinimo turinti numerį 359394, šiuo metu yra korekcijos fazėje, idealus momentas įėjimui. Vidutinis išėjimas iš nuosmukio yra apie 17 dienų, per tą laikotarpį galima tikėtis 100% pelningumo, jeigu treideris atnaujins maksimumus.

Sąskaita 359394 prekiaujama jau 4 metus ir 3 mėnesius su triženkliu pelno rodikliu 407%. Investuotojai, metų bėgyje laikę pozicijas, gavo +9,2%, ketvirtis, deja, neigiamas -14,6%.

Maksimalus nuosmukis 41% per visą prekybos istoriją, naudojant maksimalų petį 1 prie 61 agresyvioje prekyboje. Tik 7% prekybos dienų per 4 metus buvo be sandorių.

Brokerio Roboforex RAMM-sąskaitų apžvalga

Brokerio Roboforex investicinis servisas veikia RAMM sistemoje – blokuodamas treiderio sąskaitoje esančias lėšas jo paties nustatyta suma ir automatiškai sekdamas konkrečią valdytojo strategiją. Tai leidžia investuotojui vienoje sąskaitoje surinkti skirtingų valdytojų prekybos sistemų portfelį. Antrasis variantas – fiksuotas abonentinis mokestis už servise „CopyFX“ prenumeratą pagal pasirinktų treiderių signalus. Signalus galima pasirinkti pagal publikuojamus jų prekybos rezultatus.

Šviežias portfelis TURTLETREND parodė, kaip legendinė Vėžlių strategija, sugalvota pusę amžiaus atgal, gali atsilaikyti prieš šiandienines krizes. Valdytojas sugebėjo atnešti investuotojams 76.30%, ketvirčio pelnas 1,85%, nuosmukis 9,74%.

Sąskaita Neonus pirmą kartą publikuojama mūsų apžvalgoje, nežiūrint to, kad valdytojas su ja prekiauja ketverius metus Roboforex investiciniame servise. Atkreipkite dėmesį į balanso kreivę: tik 2019 metų vasario mėnesį treideris pradėjo demonstruoti stabilų pelno gavimą, kuris tęsiasi iki šiol.

Per metus treideris uždirbo +44,41%, ketvirtinis pelnas +6,81%, maksimalus nuosmukis – 82,43%.

Edelveys – apžvalgos naujokas, strategijai neseniai suėjo metai, per kuriuos investuotojai uždirbo 75%, su maksimaliu nuosmukiu 38,54%.

Užbaigia mūsų apžvalgą RAMM porfelis Super 8 , praėjusios apžvalgos dalyvis. Nors ketvirčio rezultatai buvo nesėkmingi – 14,33%, bet augimo potencialas kaip ir anksčiau aukštame lygyje, jeigu spręsti iš metinių rezultatų. Pelnas per metus +162%.  Maksimalus fiksuotas nuosmukis sąskaitoje – 49,77%.

Pabaiga

Praėjęs pusmetis gerokai pakeitė Forex rinką. Naujų treiderių atėjimas, pagal Bloomberg skaičiavimus, padidins vidinę valiutų rinkos apimtį 2020 metais iki $10 trilijonų, o tai beveik du kartus didesnės prekybos apimtys nei 2019 metais (6,7 trilijonai dolerių). Pirmą kartą nuo 2008 metų pagrindinėms valiutoms gręsia infliacija dėl anomalaus prispausdinto pinigų kiekio. Dauguma treiderių niekada nebuvo susidūrę su šio fenomeno įtaka, valiutų kursuose jis buvo dingęs nuo 2000-ųjų pradžios.

Kriptovaliutų rinka vis labiau artės prie tradicinio Forex. Tai leis koduoti PAMM strategijas smart-kontraktų pagalba, siūlant investuotojams naujas ataskaitos galimybes, taip pat kapitalo valdymo skaidrumą. Na, arba ne 🙂

Pagarbiai, Mykolas

Spekuliantas.com

Print Friendly, PDF & Email