Štai ir praėjo dar vieneri investiciniai metai, kupini anomalijų valiutų rinkoje: lokalios krizės eilėje regionalinių valiutų, stiprus juanio kritimas, aukso ir svaro augimas. Priešakyje nauji metai, kurie, sprendžiant iš aistrų polilikoje ir finansų rinkoje, suteiks galimybę ne kartą ir ne du uždirbti valiutų spekuliantams.
Mūsų portalas, kaip ir anksčiau, seks ir dalinsis pačia aktualiausia ir naudingiausia informaciją treideriams ir investuotojams. Šioje apžvalgoje – aktualiausios PAMM sąskaitos ir keletas naujienų iš kriptovaliutų rinkų.
2020 metais, pagal ekspertų prognozes, padidės valiutų prekybos volatilumas dėl eilės svarbių laukiamų įvykių:
- Prekybos sutarties pasirašymas tarp JAV ir Kinijos;
- Sankcijų karai tarp Senojo ir Naujojo Pasaulio;
- Didžiosios Britanijos išėjimas iš ES;
- JAV prezidento rinkimai galimo impičmento fone.
Aukščiau aprašyti įvykiai – tai priežastys PAMM investuotojams peržiūrėti investavimo metodus, pridedant į savo portfelį konservatyvesnių strategijų. Galbūt, verta paieškoti valdytojų sąskaitų, kurios išgyveno 2014 m. krizę. Pagal techninių indikatorių LEI rodiklius, (kurie aprašyti atskirame straipsnyje ir numato ateinančias ekonomines griūtis), 2020 metai gali įeiti į istoriją būtent dėl šių priežasčių.
PAMM sąskaitų aktyvumo statistika ir investuotojų kapitalo judėjimas per praėjusį ketvirtį
Praėjusiame ketvirtyje, kaip ir prieš tai buvusiame, buvo pastebimas PAMM sąskaitų sumažėjimas daugelių brokerių platformose. Gera naujiena – investicinio kapitalo augimas: išryškėjęs išsiskyrimas liudija apie likusiųs strategijų kokybę.
Brokerio Alpari investicinis servisas užfiksavo nežymų sąskaitų sumažėjimą. Per praėjusį ketvirtį kritimas sudarė apie 1%. Priminsime, kad 2018 m. pabaigoje nuolat kylantis trendas pasikeitė į ilgalaikio kritimo.
PAMM valdytojų mažėjimas vyksta kapitalo augimo divergencijos fone, investicijos išaugo 7%, kas rodo veikiančių strategijų pelningumą, kuris prasidėjo 2018 m. liepos mėnesį.
Brokeris NPBFX per ketvirtį pademonstravo ženklų PAMM sąskaitų sumažėjimą, per tris mėnesius 45% valdytojų uždarė savo sąskaitas, ir ši tendencija tęsiasi nuo 2019 m. liepos mėn. Nuotekis perdengiamas investicijų augimo divergencija.Tai yra, likę investuotojai sugebėjo užauginti kapitalo +48%.
Brokeris ICEFX prarado 11% valdytojų per einamąjį ketvirtį, nutekėjimas patvirtinamas kapitalo dalies sumažėjimu 27%. Toks tendencijų sutapimas nurodo į realias problemas su pelningumu arba nuolat griežtinamos PAMM valdytojų veiksmų “politikos” griežtinimą.
PAMM servisas Instaforex netikėtai gavo staigų kapitalo įtekėjimą 65% esant faktiškai nepastebimam sąskaitų kiekio sumažėjimui –3%. Gali būti, kad toks netikėtas pelningumas atsirado dėl naujokų prekybos.
Naudingi dalykai PAMM investavimui
Mūsų portale yra keletas straipsnių, skirtų PAMM sąskaitų analizei ir prekybos principams, kurie gali būti naudingi tiek naujokams, tiek ir pažengusiems investuotojams.
Naujokams, kurie norėtų investuoti į PAMM sąskaitas, bet bijo apie tai paklausti, verta susipažinti su šia investicijų rūšimi, pastudijuojant pradinę šios temos video medžiagą.
Portale Spekuliantas.com, taip pat yra aprašytas skriptas, leidžiantis perkelti į terminalą Metatrader 4 pelningumo kreivę iš bet kurio Alpari valdytojo sąskaitos, ir po to analizuojant ją įprastais techninės analizės instrumentais. Kaip tai padaryti, aprašyta straipsnyje “Džeko Singerio investavimo strategija“.
Alpari PAMM sąskaitos
Finansinė kompanija Alpari – neabejotinas PAMM sąskaitų valdymo lyderis valiutų rinkoje. Kompanijos platforma, paleista prieš 20 metų, šiandien garantuoja investuotojams ofertos laikymąsi, kurią pareiškia PAMM treideriai, priimantys investicijas. Tai nereiškia garantijos, kad bus gautas pelnas, investuotojas turi savarankiškai susirinkti portfelį, remdamasis PAMM statistika.
Papildomą pagalbą renkantis gali suteikti reitingas, publikuojamas šiame skyriuje. Jis suskirstytas į tris skirtingus ir nepriklausomus vertinimus:
- Alpari brokerio;
- Populiariausios PAMM sąskaitos Alpari forume;
- Statistinis rizikos/pelno ir stabilių rezultatų vertinimas.
Praėjusios apžvalgos skaitytojai atkreipė dėmesį į Alpari sąskaitų reitingavimo naujoves – brokeris “į priekį išstūmė” sąskaitas, kurios parodė aukštą pelningumą per mažą valdymo laikotarpį. Pagrindiniame statistikos puslapyje dingo filtro mygtukai, kai buvo galima perjungti agresyvų ir konservatyvų valdymą.
Dabar investuotojui teks nusileisti žemyn lentelės ir paspausti opciją “ALL ACCOUNTS”, kad atsirastų visi PAMM statistikos filtravimo mygtukai. Iš naujovių – renkantis PAMM, atsirado galimybė pasinaudoti pagalbos tarnybos funkcija online režime.
Geriausios PAMM strategijos pagal brokerį Alpari
Pirmoje vietoje kompanijos Alpari reitinge užima ilgalaikis mūsų apžvalgų dalyvis, treideris paymaster, dirbantis su sąskaita pavadinimu Moriarti, įrodantis savo čempiono titulą su rezultatu 134 845,2%, valdantis $2,5 mln., ir tvirtinantis, kad “price action valdo”.
Jo strategijos pagrindas yra prekyba nuo palaikymo ir pasipriešnimo linijų, analizuojant valiutų poros kursą.
Per visą prekybos istoriją maksimalus nuosmukis siekė 73,51%. Jis buvo gautas pačioje darbo pradžioje dėl padidintų rizikų, siekiant agresyviai padidinti sąskaitą. Dabar pelno/rizikos koeficientas lygus 2,4.
Galutinis metų rezultatas sudarė +73,8%, o ketvirtinis pelnas straipsnio rašymo metu +12,2%.
Antroje vietoje, niekada nematyta mums sąskaita-naujokas, pavadinimu Bonus_money_usd. Na, ši sąskaita į antrą vietą tope pakliuvo dėl savo stulbinančių rezultatų rugsėjo mėnesį, kai buvo pademonstruotas daugiau kaip 1000 procentų pelnas (pati sąskaita veikia tik virš trijų mėnesių). Daugiau apie ją kalbėti nėra ko, nebent tai, kad šis valdytojas archyve turi sudegintas net 45 sąskaitas, taip kad investuoti jokiu būdu nepatartina.
Trečioje vietoje, treiderio DjDfynec nauja sąskaita, anksčiau nepakliuvusi į mūsų portalo apžvalgas. Portfelis su įmantriu pavadinimu CartMan_in_da house (taupyklė savo namuose) pritraukė 168 tūkst. investuotojų kapitalo.
DjDfynec per metus ir du mėnesius sugebėjo uždirbti 1,607.3%, už strategijos agresyvumą sumokėdamas nuosmukiu 79,76%. Čia naudojama multivaliutinė strategija su rankinių sandorių vykdymu, pagal autoriaus indikatoriaus signalus.
Metinis šios strategijos periodas pademonstravo pelną +810%, paskutinių trijų mėnesių rezultatas +131% pelno.
Ketvirtoje reitingo vietoje sąskaita pavadinimu SAM risk. Tai dar viena sąskaita-naujokas, atsiradusi grynai dėl agresyvaus pelno padidinimo per pastaruosius mėnesius. Sąskaitai tik trys mėnesiai, todėl jokių vilčių į ją dėti nereikia, nes jos laukia toks pats likimas, kaip ir treiderio archyve esančių 100 uždarytų sąskaitų. Be to, iš grafiko matyti, kad treideris naudoja banalų martingeilą arba pozicijų vidurkinimą – nejuokingas nuosmukis 83.31% kalba apie tai.
5-oje vietoje, Michailo Arslanovo investicinis projektas. Treideris iš peties dirba su socialiniais tinklais ieškodamas investuotojų, atsidarė savo puslapį, parodė viliojančius pelningumo rezultatus sąskaitoje Arslanov Fund.
Metinis treiderio pelningumas +1456,9%, su maksimaliu nuosmukiu 39,12%, ketvirčio pelnas 77,6%.
Klausimų kelia 54 archyve uždarytos treiderio sąskaitos, taip pat analizuojant prekybos statistiką, o būtent kreditinio peties pasikeitimus, rodo esant Martingeilo taikymą, kuris iššaukia kai kurių investuotojų nepasitenkinimą.
Geriausios PAMM sąskaitos pagal Alpari forumo dalyvius
Reitingas sudarytas pagal valdytojų aktyvumo analizę, forumo lankytojų susidomėjimą PAMM portfeliais ir atgalinio ryšio kokybę.
Į pirmąją vietą galima statyti valdytojų tandemą iš davinci-fx.com, kurie pakliuvo į mūsų praėjusią apžvalgą.
PAMM sąskaita NEC ConvertebantuR buvo pristatyta stabilių prekybos sistemų reitinge. Komandai programuotojų ir testuotojų, kurie sukūrė šį strategijos algoritmą, per du metus pavyko pasiekti, iš pirmo žvilgsnio, nereikšmingą procentinį rezultatą +49,7%, bet maksimalus nuosmukis pagal šią strategiją neviršijo 7,4%.
Einamaisiais metais sąskaita investuotojams atnešė 10,7%, ketvirtis uždarytas su minimaliu nuostoliu -0,3%, nežiūrint į išaugusį tuo metu volatilumą Forex rinkoje.
Antroje reitingo vietoje atsidūrė treideris Sbonch, prekiaujantis “prieš minią” pagal gautus iš brokerio Oanda apimčių duomenis. Jo portfelis PARAPAMM per 1 metus ir 8 mėnesius atnešė investuotojams 628,4% pelno, su maksimaliu nuosmukiu 53,5%.
Sąskaitos PARAPAMM investotojai per einamuosius metus gavo 51,6% pelno, ketvirtis uždarytas +7,5%.
Trečia reitingo vieta tenka vienai iš populiariausių “barzdotų PAMM’ų” sąskaitai Gemmaster, kuri ne sykį yra pakliuvusi į mūsų apžvalgas. Priežastis – penkiažianklis bendrasis pelningumas 31 236,5 % su maksimaliu nuosmukiu 63,96%.
Einamuosius metus treideris baigia minuse -23%, bet ketvirtis pelningas +3,7%. Pagal sąskaitos istorinę statistiką, maksimalus leistinas treiderio buvimas nuostolyje yra 1 metai ir 3 mėnesiai.
Ketvirta vieta reitinge tenka valdytojui Rever27, šis treideris veda keleta sąskaitų Alpari, kurių populiariausia – sąskaita Eternity, kuri pirmiems investuotojams atnešė 886,4% pelno per 5 metus ir 9 mėnesius su maksimaliu nuosmukiu 58,34%.
Einamuosius metus treideris baigia su neigiamu rezultatu -19,6%, o ketvirtį su nuliu +0,1%. Maksimalus sąskaitos buvimas nuosmukyje sudaro 5 mėnesius. Nesenas kritimas patvirtino šiuos pastebėjimus, pelningumas pradėjo augti šio laikotarpio gale. Investuotojai, skaitantys mus, galėjo uždirbti, vadovaudamiesi praėjusios apžvalgos rekomendacijomis.
Paskutinė sąskaita šiame reitinge – pagal didžiausią forume peržiūrų kiekį ir “skaitytojų simpatijas” – PRO100FX. Apskritai ši sąskaita neturėjo pakliūti į apžvalgą dėl anomalaus nuosmukio 90,34%, kas neleistina tokio amžiaus sąskaitai, tačiau valdytojas tai aiškina atsitiktinumu, patvirtindamas “bug’ą” monitoringu iš myfxbook.
Išskyrus aukščiau aprašytą vietą, ekviti kreivė turi stabiliai kylančią formą, nežiūrint tai, kad prekyba yra rankinė, vedama pagal strategiją Spring.
Valdytojas einamuosius metus baigia su rezultatu 101,8%, per ketvirtį strategijos pelnas sudarė 19,8%.
Stabilių Alpari PAMM sąskaitų reitingas
Reitinguojant PAMM sąskaitas, brokeriai praktiškai neskiria dėmesio į realias prekybos trukmes. Tai nėra visai teisinga – trumpalaikė strategija, veikianti metus, vertinant tokiu metodu gauna pranašumą prieš strategijas, kurios dirba daugiau kaip tris, keturis ar daugiau metų.
Šiame skyriuje mes pateiksime sąskaitas, kurios vertintos pagal rezultatyvumą išskaičiuojant išlaidas brokeriui, nuosmukio trukmę ir naudojamo kreditinio peties volatilumą.
Pirmoje vietoje treiderio Sunnich sąskaita, kuris veda daugybę portfelių, tačiau pati sėkmingiausia iš jų pirmoji Sunnich NR v.1 L. Per dvejus metus ir tris mėnesius, naktinės prekybos strategija atnešė investuotojams 371,8% pelno, esant maksimaliam nuosmukiui 46,41%.
Einamuosius metus treideris uždarė su rezultatu 84,5%, ketvirtį 10,4%.
Portfelio ypatumai: agresyvus treidingas 98% prekybos dienų eigoje, vidutinis nuosmukio laikas iki išėjimo į nulį 1,5, maksimalus petys pozicijai – 1 prie 113.
Antroje reitingo vietoje – stabili konservatyvi strategija Mean-Reversion. Jos pavadinimas primena mūsų portale nagrinėtą kanalinį indikatorių, tačiau treideris DIMtrade šioje sąskaitoje prekiauja su robotu Belkaglazer, nustatydamas jį pagal kontrtrendines taktikas, kuo ir paaiškinamas portfelio pavadinimas.
PAMM sąskaita – naujokas mūsų apžvalgoje, nors gyvuoja tris metus ir du mėnesius, pirmiems investuotojams atnešusi +33% su maksimaliu nuosmukiu 5,98%. Einamieji metai baigti su rezultatu +1,4%, ketvirčio pelnas +0,2%.
Robotas Belkaglazer turi daugybę įvairių nustatymų trendinei, kontrtrendinei ir fletinei prekybai. Valdytojas DIMtrade yra paleidęs robotą šešiose sąskaitose.
Trečioje vietoje konservatyvi strategija Ewa, kurios pagrindas rankinė prekyba pagal bangų teoriją pagrindinėse valiutų prose, numatanti hedžingą ir stop-loss. Per keturis su puse metų, sąskaita investuotojams uždirbo 49,8% su maksimaliu nuosmukiu 21,25%.
Deja, metai investuotojams baigėsi nesėkmingai -7,0%, einamasis ketvirtis taip pat -10,5%. Pagal prekybos statistiką, vidutiniškai Ewa nuosmukyje būna 2,5 mėnesio. Jeigu minusas pereis į sausio mėnesį, verta paieškoti taško įėjimui.
Užbaigia reitingą valdytojo Kirio sąskaita VOL_KON. Tai rankinės prekybos strategija savaitiniuose grafikuose, kuri dirba keturis metus ir vieną mėnesį.
Treideris pirmiems investuotojams uždirbo 296,7% su maksimaliu nuosmukiu 28,98%. Einamieji metai uždaryti teigiamai +10,7%, ketvirtis – neigiamai -7,5%.
Pagal prekybos statistiką, vidutiniškas laikas nuosmukyje yra apie 3,5 mėnesio, šiuo metu sąskaita yra ribinėje šio kalendorinio laikotarpio vietoje.
Geriausios brokerio Roboforex RAMM sąskaitos
Brokeris Roboforex investuotojams siūlo veidrodišką valdytojų strategijų kopijavimą tiesiai į savo sąskaitą. Treideris gali pasirinkti bet kokį signalų kiekį, kiekvienam atskirai nustatydamas tam tikrą dalį depozito ir investavimo laikotarpį.
Galimas taip pat ir dar vienas darbo variantas – strategijų kopijavimas pagal prenumeratą per servisą CopyFX, čia treideris gali pasirinkti centinę sąskaitą ir bet kuriuo metu atsiprenumeruoti nuo ofertos.
Pirmąją vietą reitinge užima sąskaita TVI86. Įdomu tai, kad šioje sąskaitoje yra naudojamas daugeliui mūsų portalo skaitytojų pažįstamas robotas Trio Dancer (Trys Šokėjai).
Per pusantrų metų prekybos portfelis uždirbo 192,10%, neišeidamas už maksimalaus nuosmukio slenksčio 66,14%. Metinis rezultatas straipsnio rašymo metu sudarė +60%, ketvirčio +20,89%.
Sąskaita Sky1337 užima antrąją vietą reitinge. Strategija veikia 2 metus ir 2 mėnesius su rezultatu 2455,31%, o maksimalus nuosmukis per visą istoriją – 62,98%. Per metus treideris uždirbo +369,24%, per ketvirtį +24,81%.
Valdytojo MrVavryn strategija užima garbingą trečią vietą su rezultatu 558,16%, per 2 metus ir 4 mėnesius prekybos. Einamuosius metus treideris uždarė plius 201,29%, per ketvirtį investuotojams uždirbta +47,18%.
Ketvirtoje reitingo vietoje – treideris LASTOFUS, metų ir 5 mėnesių eigoje demonstruojantis beveik stabilų ekviti augimą su rezultatu 105,25%. Nuosmukis per visą prekybos istoriją sudarė 35,65%.
Einamieji metai uždaryti su rezultatu 60,57%, ketvirčio pelnas fiksuotas ties 6,61%.
Kriptovaliutų naujienos
Kriptovaliutų rinka per paskutinius tris mėnesius pratęsė liepos mėnesį pradėtą kritimą. Kapitalizacijos ir įvairių kriptovaliutų kursų mažėjimą iš esmės galima buvo nesunkiai suprognozuoti standartiniais indikatoriais.
Sutinkamai su Bloomberg prognozėmis, tokeno USDT kapitalizacija dar nėra pasiekusi dugno, tačiau yra ties labai svarbia riba. Analitikai remiasi Bitcoino gavybos savikaina. Šiuo metu pagrindinės kriptovaliutos savikaina daugeliui mainerių atseina apie $6500. Jei kursas bus žemesnis, pardavimai ir hedžingas staigiai susitrauks, kas gali būti sulaikantis faktorius dabar krintančiam trendui.
Lygio pramušimas žemiau $6500 gali pasiųsti kotiruotes link palaikymo lygio $4000 – BTC savikainos stambiuose puluose, kurie gali imtis įvairių priemonių kurso apsukimui ir pagrindinės kriptovaliutos kurso augimui.
2020 metais atlyginimas už Bitcoin bloko mainingą sumažės du kartus dėl chalvingo (Chalvingas – tai procesas, kai mažėja naujai generuojamų kriptovaliutos vienetų greitis), ir tai gali tapti dar vienu faktoriumi, kuris sulaikys kritimą ir stimuliuos kriptovaliutų augimą. Kompanijos Bitmain ir Canaan – stambiausi mainingo įrangos gamintojai, yra tiek šventai įsitikinę skaitmeninių aktyvų augimu, kad yra pasiruošę pasiūlyti klientams-pirkėjams garantuoto pelno programas, o būtent – neva patys įsipareigodami išpirkti išgautą laimikį pagal fiksuotą kainą.
Valstybinė kriptovaliuta
Europos Centrinis bankas oficialiai pradėjo kurti suverenią kriptovaliutą – ECB vadovė Kristin Lagard įsakė sukurti padalinį, kuris išleis skaitmeninį eurą keleto metų bėgyje. Anksčiau nei Eurozonoje, valstybinė skaitmeninė valiuta gali atsirasti Kinijoje, nors Kinijos Liaudies bankas suteikia labai skurdžios informacijos apie tai, tačiau jau yra žinoma apie kripto-juanio blokčeino bandymus ir transakcijas tarp Didžiojo Ketvertuko bankų Kinijoje.
Šiame kriptovaliutizacijos fone, iš galingiausių ekonominių valstybių buvo girdėti kalbos apie suverenių tokenų planus, tačiau JAV FRS kol kas nemato būtinybės pakeisti JAV dolerį į skaitmeninį analogą.
Sprendžiant iš atskirų pareiškimų, suverenios Kinijos ir ES kriptovaliutos atrodys kaip dviejų lygių blokčeinas, kur pirmasis tinklas monetų išleidimui bus uždara zona tarp Centrinio banko ir komercinių bankų. Gavę emisiją iš Centrinio banko, finansinės institucijos “išdalins” tokenus fiziniams asmenims, tai yra skaitmeninis analogas pakeis grynuosius pinigus (popierinius), bet ne sąskaitoje esančius (fizinių asmenų ir kompanijų).
Nuosavą kriptovaliutą – analogą ECU (pereinamasis vienetas į eurą) nusprendė paleisti ir musulmoniškos šalys. Projekte dalyvauja Turkija, Iranas ir Malaizija, tikėdamos praplėsti įtrauktų šalių skaičių po tokeno paleidimo, kuris bus pririštas prie nacionalinės valiutos krepšelio.
Kinietiška apgaulė
2019 m. spalio pabaigoje, Kinijos generalinis sekretorius Si Dzinpingas savo viešoje kalboje paragino vystyti blokčeiną finansinėse sferose. Anksčiau bet koks kriptovaliutų paminėjimas dėl bet kokių priežasčių finansų sferoje Kinijos teritorijoje buvo kategoriškai uždraustas.
Kinijos generalinio sekretoriaus kalba pakėlė Bitcoino kursą 40% per vieną dieną, o po korekcijos kilimas tęsėsi ir toliau, treideriai net patikėjo, kad atėjo “kriptoatšilimas”, matydami aiškius ženklus, kad kriptovaliutos aktyviai aptarinėjamos komunistinėje spaudoje.
Ties šia banga Kinijoje, kaip grybai po lietaus, pradėjo rastis pasiūlymai iš kompanijų, kuriančių kripto-pinigines ir įvairias platformas kriptovaliutų pirkimui ir pardavimui. Tačiau tiesiog keleto dienų bėgyje visos jos pakliuvo į visuotinį “valymą”, komandą to atlikimui davė partijos organai. Kriptoatšilimas ir Si Dzinpingo kalba tebuvo spąstai, siekiant išvilioti kripto-biržas ir keitimo punktus, kurie buvo Kinijos teritorijoje, iš šešėlio.
Prasidėjus “valymui”, kriptovaliutų rinka dar šiek tiek augo, o vėliau toliau jau mažėjo iki spalio mėnesį pasiekto minimumo.
Pabaiga
PAMM-investavimas šiuo metu išgyvena periodą, kuris gausus strategijų, rodotų, o investuotojai pradėjo praktikuoti labiau profesionalius investavimo į Forex metodus. Būtent tai eilę treiderių, kurie tikėjosi greitai ir lengvai pritraukti kapitalą, privertė užsidaryti savo sąskaitas.
Kriptovaliutos taip ir nesugebėjo tapti pilnavertiškais aktyvais, jos kaip ir anksčiau volatilios ir sunkiai prognozuojamos, tačiau blokčein-technologijas verta pastudijuoti – po keleto metų jos ateis į Forex ir į išmaniuosius telefonus, dalinai pakeisdamos grynuosius išsivysčiusiose šalyse.
Pagarbiai, Mykolas
