Rinkos analitika ateinančiai savaitei (2025.01.27 d. – 31 d.)

Sveiki draugai✌️

Baigėsi dar viena darbo savaitė, o kad nieko nepraleistumėte ir kita savaitė būtų sėkmingesnė, parengiau Jums rinkų apžvalgą ir prekybos rekomendacijas kitai savaitei.

❗ Šią apžvalgą parengiau padedamas brokerio BlackBull Markets >>>. Tai vienas geriausių Forex, CFD ir kriptovaliutų rinkos brokerių.

Tradiciškai pradėsime nuo naftos.

✅ Nafta

D. Trumpas ėmė labai aktyviai spausti pedalus naftos kainos mažinimo tema. Žadėjo neįšaldyti JAV strateginių atsargų, pradėti gręžti naujus gręžinius (bet tai nėra greita) ir derėtis su Saudo Arabija.

❗Donaldo Trumpo pareiškimas dėl mažesnių naftos kainų: sausio 23 d. Pasaulio ekonomikos forume Davose JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė ketinantis prašyti Saudo Arabijos ir OPEC sumažinti naftos kainas.

Visa tai lėmė, kad vidutinės trukmės laikotarpiu Brent rūšies naftos kaina sumažėjo nuo 82 iki 77 JAV dolerių už barelį.

Vis dėlto kol kas negalima teigti, kad vidutinio laikotarpio trendas pasikeitė. Todėl dienos prekybai rekomenduoju ieškoti įėjimų į viršų mažesnėmis kainomis, kai korekcija nuo 82,6 JAV dolerio lygio baigsis.

✅ Gamtinės dujos

Gamtinių dujų kaina Europos biržose taip pat krito, ir galima teigti, kad šis staigus kritimas užbaigė bulių vidutinio laikotarpio trendą.

Išeina taip, kad nauja trendas dar neprasidėjo, bet senasis jau baigėsi.

Nors globaliai dujos yra bulių trende ir tikėtina, kad jis tęsis.

❗ Pastaba: Remiantis naujausia Tarptautinės energetikos agentūros (TEA) ketvirčio ataskaita, pasaulinė gamtinių dujų paklausa 2024 m. pasiekė naują rekordinį lygį ir padidėjo 2,8 proc. Tikimasi, kad 2025 m. paklausa ir toliau augs, ypač sparčiai augančiose Azijos rinkose.

Dienos prekybai dujomis renkuosi pirkimo strategiją pasibaigus meškų bangai nuo 4.300 lygio.

✅ Po D. Trumpo inauguracijos valiutų rinkoje prasidėjo korekcija. Kaip, beje, ir tikėjomės.

Tai, be kita ko, lėmė nauji dekretai, kuriuos D. Trumpas pasirašė pradėjęs eiti pareigas.

Štai pagrindiniai iš jų:

Nuo 2025 m. sausio 20 d., kai pradėjo eiti pareigas, JAV prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė daugiau kaip 40 vykdomųjų įsakų, kuriais siekiama įgyvendinti jo rinkimų kampanijos pažadus ir atšaukti ankstesnės administracijos sprendimus. Pagrindiniai iš jų yra šie:

1. Nepaprastosios padėties pietinėje pasienyje paskelbimas: D. Trumpas paskelbė nepaprastąją padėtį pasienyje su Meksika, leisdamas skirti papildomų išteklių sienos pasienyje statybai užbaigti ir sustiprinti kovos su nelegalia imigracija priemones.
2. Pasitraukimas iš Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO): Prezidentas inicijavo JAV pasitraukimo iš PSO procesą ir sustabdė visus mokėjimus šiai organizacijai.
3. Grįžimas prie „Pasilik Meksikoje“ politikos: siekiant sugriežtinti imigracijos politiką, buvo atnaujinta praktika, pagal kurią prieglobsčio prašytojai turėjo laukti, kol jų bylos bus išnagrinėtos Meksikoje.
4. Malonės suteikimas 2021 m. sausio 6 d. įvykiuose dalyvavusiems asmenims: D. Trumpas pasirašė vykdomąjį įsaką, kuriuo suteikė malonę arba sušvelnino bausmę maždaug 1 500 asmenų, kaltinamų dalyvavus riaušėse Kapitolijuje, ir nurodė Teisingumo departamentui nutraukti susijusias bylas.
5. TikTok draudimo sustabdymas: Prezidentas 75 dienoms atidėjo TikTok programėlės draudimą JAV, nurodydamas, kad reikia papildomo laiko nustatyti tolesnius veiksmus, kurie užtikrintų nacionalinį saugumą visiškai neuždraudžiant programėlės.
6. Ankstesnės administracijos vykdomųjų įsakų atšaukimas: D. Trumpas atšaukė 78 savo pirmtako Joe Bideno pasirašytus vykdomuosius įsakus ir memorandumus, įskaitant iniciatyvas dėl klimato politikos ir transseksualų teisių.
7. Federalinių darbuotojų įdarbinimo įšaldymas: Prezidentas paskelbė įšaldantis naujų darbuotojų priėmimą į federalines pareigas, išskyrus pareigas, susijusias su nacionaliniu saugumu, gynyba ir sveikatos apsauga.
8. Federalinių įvairovės, lygybės ir įtraukties (DEI) programų atšaukimas: D. Trumpas pasirašė įsaką, kuriuo atšaukė federalines DEI programas ir nurodė, kad jo administracija pripažins tik dvi lytis – vyrą ir moterį.
9. Griežtesni veiksmai prieš narkotikų kartelius: Prezidentas paskelbė Meksikos narkotikų kartelius teroristinėmis organizacijomis, taip leisdamas imtis griežtesnių priemonių ir sankcijų prieš juos.
10. Pasitraukimas iš Paryžiaus klimato susitarimo: D. Trumpas inicijavo JAV pasitraukimo iš Paryžiaus susitarimo procesą, argumentuodamas neigiamu klimato politikos poveikiu šalies ekonomikai.

Šie dekretai atspindi naujosios administracijos prioritetus ir jais siekiama pakeisti JAV vidaus ir užsienio politiką

Dėl to dolerio indeksas nuo 110 JAV dolerių lygio ėmė koreguotis. Tačiau kalbėti apie tendencijos pasikeitimą dar anksti, šiuo metu tai tik korekcija.

Todėl darbo taktika valiutų rinkoje išlieka ta pati: dolerio augimo kryptimi. O juo labiau dabar, po korekcijos, galima įeiti geromis kainomis.

✅ Auksas toliau nuosekliai žygiuoja link 3000 JAV dolerių už unciją ribos.

Be kita ko, taip yra dėl to, kad investuotojai vėl aktyviai įtraukia auksą į savo portfelius kaip priemonę apsisaugoti nuo rizikos esant ekonominiam neapibrėžtumui ir nestabilumui finansų rinkose.

Sausio 23 d. taip pat aptartas D. Trumpo administracijos pasiūlytų tarifų poveikis pasaulio rinkoms, įskaitant auksą. Tikimasi, kad dėl naujų tarifų gali padidėti tauriųjų metalų kainos dėl didesnių gamybos sąnaudų ir neapibrėžtumo rinkose.

Todėl šiuo metu taktika su auksu – tik į viršų.

✅ SNP500 indeksas – šią savaitę jis pasiekė visų laikų rekordą – 6150.

Matyt, D. Trumpo inauguracijos kalba inverteriams padarė teigiamą įspūdį.

Be to, buvo paskelbti gruodžio mėn. nedarbo duomenys. 2024 m. gruodžio mėn. nedarbo lygis JAV sumažėjo iki 4,1 %, o tai rodo darbo rinkos stabilumą D. Trumpo inauguracijos metu.

Todėl vienintelė prekybos Amerikoje kryptis šiuo metu yra tik į viršų.

✅Kriptovaliutų rinka per savaitę išliko plius/minus tame pačiame lygyje.

Tačiau šiuo metu buvo atnaujinta istorinė Bitcoin kaina ir ji jau pasiekė 109 000 JAV dolerių. Ir augimo potencialas vis dar yra didžiulis.

Investicinės bendrovės BlackRock vadovas užsiminė, kad bitkoino vertė galėtų pasiekti 700 000 JAV dolerių, jei pasaulio investiciniai fondai jam skirtų 2-5 % savo portfelių.
Taip pat pažymėtina, kad kriptovaliuta $TRUMP buvo paleista 2025 m. sausio 17 d. Solana blokų grandinėje.

Jos paleidimas buvo suderintas su Donaldo Trumpo inauguracija, kuri įvyko 2025 m. sausio 20 d. Po paleidimo žetonas greitai išpopuliarėjo, o jo rinkos kapitalizacija pasiekė didžiausią 15 mlrd. dolerių sumą. Tiesa, po keleto dienų moneta prarado 50% vertės.

✅ Bitcoin atnaujino istorinį maksimumą.

Trumpuoju laikotarpiu dabar galime aiškiai nustatyti vieną kryptį, kuria reikia dirbti – tai pirkimai.

Jei prasideda korekcija, geriau joje nedirbti, o pirkti jai pasibaigus.

💪 Savaitės kainų augimo lyderė buvo XPR tinklo moneta, kuri pabrango 141 %.

📜 Atkreipkite dėmesį, kad XPR tinklas daro revoliuciją blokų grandinės srityje, siūlydamas momentinius sandorius, nulinius dujų mokesčius ir tapatybės patikrinimą grandinėje. Ji atitinka ISO 20022 reikalavimus, pranašaudama transformuojančio augimo ir inovacijų erą.

Labiausiai krito First Convicted Raccon Fred moneta, kurios vertė per savaitę sumažėjo 70 %.

📜 Pastaba: First Convicted Raccon Fred yra politinio memo žetonas. Judėjimo už teisingumą gyvūnams dalis.

Kitą savaitę bus daug svarbių makroekonominių naujienų:

Laukiama sprendimo dėl palūkanų normos ir komentarų dėl pinigų politikos, kurie gali turėti įtakos pasaulio finansų rinkoms.

Kanados centrinio banko posėdis (sausio 29 d.): sprendimai dėl pinigų politikos ir palūkanų normų gali turėti įtakos Kanados doleriui ir ekonomikai.

Europos Centrinio Banko (ECB) posėdis (sausio 30 d.): tikimasi sprendimų dėl pinigų politikos ir komentarų apie ekonominę padėtį euro zonoje.

Kinijos Naujųjų metų šventės (sausio 27 d.): Švenčių pradžia gali turėti įtakos ekonominiam aktyvumui ir prekybai regione.

JAV ilgalaikio vartojimo prekių užsakymai (sausio 28 d.): šie duomenys suteiks informacijos apie JAV gamybos sektoriaus būklę ir vartotojų paklausos lygį.

Išvados:

Kitos savaitės rinka atrodo gana aiški:

• Amerikos rinka atnaujino maksimumą, tęsia kilimo judėjimą ir taktiką dirbti tik į viršų.
• Aukso rinka toliau kyla į viršų iki 3000 JAV dolerių ribos ir mes turėtume ja paskui ją sekti.
• Dujų, naftos ir dolerio valiutų rinkoje prasidėjo korekcija ir geriausia pirkti jai pasibaigus.
• Kriptovaliutų rinkoje, jos didžiojoje dalyje, taip pat vyrauja bulių tendencija ir geriausia prekybos taktika yra sekti šią tendenciją aukštyn.

10 SVARBIAUSIŲ PRAĖJUSIOS SAVAITĖS ĮVYKIŲ

• Donaldo Trumpo inauguracija. Sausio 20 d. Donaldas Trumpas pradėjo eiti Jungtinių Amerikos Valstijų prezidento pareigas ir pradėjo savo antrąją kadenciją. Jis paskelbė nepaprastąją padėtį energetikos sektoriuje, pabrėždamas JAV energetinę nepriklausomybę.
• Pasaulio ekonomikos forumas Davose. Sausio 20-24 d. šalių vadovai ir verslo atstovai aptarė pasaulinius iššūkius, įskaitant pasaulio ekonomikos pokyčius, energetiką ir kriptovaliutas. Ypatingo dėmesio sulaukė JAV ir Kinija dėl jų vadovų pareiškimų.
• Pranešimas apie nepaprastąsias priemones JAV, kuriomis siekiama užkirsti kelią įsipareigojimų nevykdymui. Sausio 20 d. JAV Iždo departamentas įvedė laikinąsias priemones, kad būtų išvengta įsipareigojimų nevykdymo dėl pasiektos valstybės skolos viršutinės ribos.
• Naujas bitkoino rekordas. Sausio 21 d. augant investuotojų susidomėjimui ir didėjant geopolitiniam nestabilumui, bitkoinas pasiekė visų laikų rekordą, viršijantį 109 000 JAV dolerių.
• JAV muitų įvedimas prekėms iš Kanados ir Meksikos. D. Trumpo administracija paskelbė įvedanti 25 % muitus prekėms iš Kanados ir Meksikos, todėl prekybos santykiai paaštrėjo.
• OPEC naftos gavybos planai. OPEC paskelbė ketinanti iki metų vidurio išlaikyti dabartinį gavybos lygį, o tai palaikė naftos kainas.
• Pranešimas apie naujas ES sankcijas Rusijai. ES patvirtino naujas priemones, kuriomis siekiama apriboti Rusijos energetikos sektorių, įskaitant suskystintų gamtinių dujų tiekimo embargą.
• JAV pasitraukimas iš Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO). Donaldas Trumpas inicijavo JAV pasitraukimo iš PSO procesą, pareikšdamas, kad nepritaria šios organizacijos politikai ir išlaidoms.
• Goldman Sachs prognozės dėl naftos. Banko ekspertai prognozavo, kad iki 2025 m. pabaigos „Brent“ rūšies naftos kaina dėl didėjančios paklausos Azijoje gali pasiekti 100 JAV dolerių už barelį.
• Pasaulio ekonomikos forumo Davose poveikis. Pagrindinė forumo diskusijų tema buvo žalioji ekonomika ir jos poveikis energijos rinkoms bei investavimo strategijoms.

Tam kartui tiek.

Linkiu geros savaitės ✌️
Su pagarba, Mykolas