Kodėl atrodo,kad prekiaujant Forex mus kažkas stebi?

Sveiki, gerbiamieji! Manau, kad kiekvienas, kuris yra išbandęs savo Forex prekyboje, yra pajutęs ,kad rinka yra nusistačiusi priešiškai, t.y. kai tik Jūs atidarote sandorį, kaina tuoj pat eina į priešingą pusę. Arba užtenka tik uždaryti nuostolingą poziciją ir rinka nedelsdama apsisuka į priešingą pusę, anksčiau Jūsų atidarytos pozicijos link. Kodėl susidaro įspūdis, kad kažkas mus nuolat seka?

Gal mus tikrai kažkas apgaudinėja? O gal brokeris seka kiekvieną mūsų? Reikalas tas, kad Forex rinka veikia pagal ypatingą logiką, kaip tik ir nukreiptą, kad sukurti panašias situacijas, ir šiame straipsnyje mes tai aptarsime.

Kodėl rinka stengiasi niekada nerodyti aiškios krypties?

“Visa sėkmingos kovos paslaptis yra ta, kad pastatyti priešą į jam nepalankią situaciją ir niekada, jokiu būdu, nekovoti su juo lygiomis jėgomis”

Džordžas Bernaras Šo

Efektyvios rinkos teorija teigia, kad, jei visi treideriai veikia protingai, būtina, kad prekiaudami jie panaudotų visą turimą jų informaciją. Tokiu būdu, bet kokia atsirandanti informacija rinkoje atsispindės kainoje. Iš to seka, kad tik netikėta informacija gali sukelti staigius rinkos judėjimus: tuo laiku, visi laukiami pasikeitimai jau bus įskaičiuoti kainos. Tai galima pamatyti kiekvieną kart, kai pasirodo svarbios naujienos arba keičiamos bazinės palūkanų normos. Dauguma investuotojų gali logiškai numatyti rinkos reakciją į šiuos įvykius ir iš anksto priimti atitinkamą veiksmų sprendimą, padarant naujieną praktiškai iki nulinio judėjimo. Iš tikrųjų, 90 proc. laiko rinka judės priešinga kryptimi, prieš išeinant svarbiai naujienai.

Čia atsiranda senas geras treiderių priežodis: “Pirk gandus, parduok faktus” . Tiesa yra ta, kad rinka nėra efektyvi. Kitaip tariant, pagrindiniai žaidėjai pirks ir laikys savo pozicijas krentančiame trende, todėl, kad jie tai turi galimybę daryti (turi labai daug pinigų). Nes esminis market-meikerio tikslas – tai pirkti, kai visi nori parduoti, ir atvirkščiai, pardavinėti, kai visi likusieji nori pirkti. Taigi, kaipgi jie atstato savo lėšas?

Rinkos paradoksas

Taisyklė Nr. 1 Rinkos kaina kyla į viršų tam, kad suteikti galimybę didiesiems žaidėjams geriausias galimybes pardavimams.

Taisyklė Nr. 2 Rinkos kaina krenta žemyn tam, kad suteikti galimybę didiesiems žaidėjams geriausias galimybes pirkimams.

“Prognozės – tai silpnoji finansų pusė. Prognozės skirtos žmonėms, kurie nekenčia neapibrėžtumo jausmo ir nori kažko, kas juos nuramintų”.

Tomas Vicianas

“Pradedantysis treideris yra nedėkingoje situacijoje, todėl, kad jo intuicija, santykyje su tuo, ką jis nori gauti iš rinkos, charakteringa visiems pradedantiems. Profesionalu tampa tas, kurio matymas išeina už tipinio atsakymų rėmelio ribų, ir kas supranta daug gilesnį rinkos darbą”.

Čarlzas Folkneris

Rinkos nėra chaotiškos

Turime suprasti, kad rinkos nėra chaotiškos, o kaip ir metų laikai, vyksta sąlyginai nusakoma logika. Oro kaitos irgi dažnai būna ir netikėtos, ir nelauktos, tačiau jos vistiek yra tendencingai prognozuojamos. Retai viduryje žiemos atsiras karšta vasara. Taip ir su rinkos kainomis. Forex valiutos, akcijos, obligacijos ir žaliavos prekės, kaip ir viskas šiame pasaulyje – juda pagal tendencijas, o tendencijos, kaip dažnai būna, išsaugo savo kryptis. Profesionalūs treideriai, žinodami savo prekybos objekto charakterį, tai supranta.

Profesionalūs treideriai tai panaudos savo interesams, nes jie turi galimybę laikyti iracionalias pozicijas. Jie išlaukia ir žino, kad iš jų užsakymų portfelio bus užsakinėjami pirkimo orderiai, kai jie tuo metu laiko atidarytas ilgąsias pozicijas ir tuo metu yra minuse.

Jei tokie orderiai neatsiranda, tai jų kontaktiniai asmenys, atsakingi už pardavimus, turi apskambinti didžiausius korporacinius žaidėjus. Kai tik jie pradės gauti užsakymus pirkimams, jie stimuliuos kainos augimą iki to momento, kol neuždarys savo pirkimo pozicijų. Kurioje vietoje jie uždarys jas pirmiausia?

1. Ant tų lygių, kur visi mažieji žaidėjai slepia savo Stop-Loss orderius.

2. Ant palaikymo/pasipriešinimo lygių ir Fibonači lygių.

Panagrinėkime pavyzdį iš pirmojo grafiko (žr. aukščiau), kai rinka yra stipriai krentančiame trende.  Bankas X gavo užsakymą atidaryti 800 000 000 orderių pirkimui. Vyriausiasis dileris ne itin patenkintas dabartine situacija. Užduotis 1: Uždaryti pozicija su pelnu arba, blogiausiu atveju, su nenuostoliu. Uždavinys 2: Apsisukti į priešingą pusę ir atidaryti pardavimo poziciją.

Koks veiksmų planas?

1. Paskambinti į savo kitus tarptautinius filialus ir paprašyti jų padaryti keletą skambučių savo didžiausiems transnacionalinėms korporacijoms, kad gauti keletą orderių pirkimui dabar ir šiek tiek aukščiau rinkos kainos. Išstatyti dalį savo pirkėjų orderių pageidautina ant horizontalių arba Fibonači lygių, kas duotų galimybę bankui gauti pelno nuo savo pozicijų.

2. Pradėti orderių inicializaciją pirkimams ir Stop-Loss orderių medžioklę. Stop-Loss orderiai turi perkelti Banko pozicijas į sekantį lygį, ant kurio bus aktyvuotas dar didesnis kiekis orderių pirkimams.

Toliau bankas uždaro savo ilgąsias pozicijas ir atidaro trumpąsias likvidacinėmis lėšomis tam, kad pirkti ir parduoti ant sekančios, žemiau einančios bangos.

Tai tėra vienas pavyzdžių, kaip Forex rinka gali laikinai kilstelėti kainą, panaudojusi patiklius prekiautojus. Polas Tiudoras Džonsas yra pasakęs, kad “Kaina kuria naujienas, o ne atvirkščiai. Rinka eis savo kryptimi, kuria ir planuoja eiti”. Rinkos yra apgaulingos masėms, todėl, kad masė eina prieš tuos, kas prekiauja pagal trendą. Visi naujokai prekiautojai ieško signalų, ir kai atsiranda signalas, jie mano, kad “judėjimas” prasidėjo (atsiranda godumo jausmas), ir jie pradeda pardavinėti arba pirkti (judėjimo gale). Bet koks laikinas judėjimas į priešingą pusę sukelia jiems baimę ir neužtikrintumą. Tai sukelia sumaištį, o didieji žaidėjai kaip tik ir medžioja tokias sumaištis.

“Jei žmonės jums užduoda neteisingus klausimus, jūs neturite jaudintis dėl atsakymų į juos”

Hanteris S. Tompsonas

Šis reiškinys taip pat gali būti paaiškinamas kita fraze, kurią esate ne kartą girdėję: “Norint sėkmingai prekiauti, turite apriboti savo nuostolius, ir leisti pelnui augti”. Tai viena iš pačių sunkiausių teiginių prekyboje, kas reiškia, kad privalote laikytis griežtos disciplinos.

Rinkos psichologinė pusė yra svarbiausia prekyboje. Dauguma žmonių, kai jie kažką pameta, jie tikisi tą patį ir surasti. “Aš pamečiau savo akinius. Galbūt, jie, kažkada atsiras”. Tačiau jei jūs prekybos centre pamesite kupiūrą su 500 litų, tai jūs kažin ar tikėtumėtės rasti ją ten, kur pametėte. Čarlzas Folkneris yra pasakęs taip: “Mus moko tokia patirtis, kuri kainuoja didžiulius nuostolius ir darbinius pasiekimus, tai patirtis, kurioje mes taikome griežtą discipliną, psichologinį pasiruošimą ir techninės analizės įgūdžius, kas suteikia mums galimybę prekiauti prieš natūralius rinkos trendus”.

“Jaustis gerai – tai, kas dažnai neteisinga ir ko verta nedaryti”.

Wiliamas Ekhartas

Rinka net nenutuokia, kad Jūs egzistuojate…

Pasak pradedančiųjų treiderių, rinka yra apgaulinga ir juda neteisingomis kryptimis. Rinka – tai vieta, kur susirenka pirkėjai ir pardavėjai prekiauti ir keistis prekėmis. Jie gali būti ir labai geri, ir labai žiaurūs (priklausomai nuo to, kokiais jiems leisite būti Jūs). Neprekiaukite vien dėl to, kad įrodytumėt savo tiesą. Prekyba yra skirta pelnui gauti.

“Žmogui reikia nemažai laiko, kad viską išmokti iš savo klaidų. Žmonės sako, kad bet kuris daiktas turi dvejas puses, tačiau rinka turi tik vieną pusę, ir tai ne bulių ar meškų pusė, o teisinga pusė”.

Džessi Livermoras

Ačiū už dėmesį ir sėkmės prekyboje!

Spekuliantas.com