Trumpo Twitt’ai kaip fundamentalioji analizė treidinge

Sveiki, mielieji skaitytojai, Forex treideriai!

Socialiniai tinklai iš esmės pakeitė mūsų gyvenimą, per 14 savo egzistavimo ir vystymosi metų pavirsdami iš konfidencialaus instrumento į bendrą naujienų platformą. 2019 metais jau niekas neabejoja didžiulia pranešimų įtaka soc. tinkluose, ypač jeigu paskyros savininkas – valstybės vadovas.

Šiandieniniame straipsnyje mes panagrinėsime, kaip valiutų spekuliantams savo prekyboje galima išnaudoti Donaldo Trumpo Twitter žinutes. Jeigu jūs Twitteryje nesekate jo, bet prekiaujate Forex rinkoje, šis straipsnis gali paversti jus į vieną iš pačių ištikimiausių jo sėkėjų!

Kartu su asmeninėmis vartotojų paskyrų žinutėmis, su laiku pradėjo atsirasti korporatyvinės ir politinės paskyros. Tarp paskutinių, kurios sugebėjo pritraukti didžiausią sėkėjų skaičių yra Barakas Obama – pirmas prezidentas afroamerikietis.

Jis pasirinko Twitter, patogią platformą naujienų publikavimui ir trumpiems pranešimams, leisdamas sau nukrypti nuo oficialaus kanalo @POTUS  – oficialaus JAV prezidento pareigų trumpinys iš pirmųjų raidžių ir bendraudavo „su liaudimi“ per savo asmeninę paskyrą – @BarackObama.

Turėdamas humanitarinį išsilavinimą, Obama mokėjo pajuokauti, turėjo rašytojo talentą, to rezultate rekordišku greičiu jį pradėjo sekti milijonai sėkėjų – 107 milijonai (rekordas buvo užfiksuotas Gineso Rekordų Knygoje 2015). Atėjęs jį pakeisti 45-asis JAV prezidentas – visiška priešingybė dėl skurdesnio žodyno, nevienareikšmiškos reputacijos, reitingo. Tačiau tai nesutrukdė Donaldui Trumpui surinkti 62,7 milijonus sėkėjų į savo asmeninę paskyrą @RealDonaldTrump.

Pranešimai Tviteryje keičia valstybės valdymo formą XXI amžiuje

2011 metais Matthias Lüfkens įvedė naują terminą – „twitter-diplomatija“,  straipsnyje aiškindamas, kad 97% šalių turi savo paskyras šiame soc. tinkle ir publikuoja oficialius pranešimus, kuriuos galima perskaityti anksčiau, nei jie bus publikuoti naujienų portaluose ir spaudoje.

Donaldas Trumpas 2017 metais socialinių tinklų politinę reikšmę pakėlė iki nerėgėtų aukštumų. Ekskliuzyvines naujienas iš prezidento Tviterio sužinodavo ne tik žurnalistai, politiniai apžvalgininkai, bet ir Baltųjų Rūmų administracija. Valdininkai dažnai „skėsčiojo rankomis“, kai jų prašydavo komentarų. Vėliau jie pripažindavo, kad kai kurie pranešimai iš anksto nebūdavo aptariami ir tai buvo asmeninis prezidento požiūris.

Valstybės vadovas, skirtingai nei bet kuris ministras ar deputatas, po publikuotos žinutės negali teisintis, kad tai jo asmeninis požiūris. Kiekvienas žodis – tai politika, daranti įtaką į tarptautinius santykius ir ekonomiką.

Aukšto rango politiniai veikėjai labai retai arba niekada neleidžia sau rašyti viešų pranešimų, nesuderinę jų su savo komanda, kuri patikrina juos pagal etines, protokolo ir politines normas. Donaldas Trumpas – vienintelis valstybės vadovas, leidžiantis sau asmeninio požiūrio publikacijas, dviprasmiškas frazes, atvirus aptarimus ir net kitų politikų įžeidimus.

Socialinis Trumpo fenomenas

Donaldas Trumpas užima antrąją vietą pagal tvitų kiekį tarp politinių pasaulio veikėjų (pirmoje vietoje – Saudo Arabijos karalius). JAV prezidentas naudoja dvi Twitter paskyras, kaip palikimą gavęs iš Barako Obamos teises į @POTUS ir paleisdamas savo asmeninę paskyrą @RealDonaldTrump.

Sutinkamai su lingvistine analize, Tviteris Trumpui – tai instrumentas oponentų tiesioginiam ir bekompromisiniam kritikavimui, nuolatiniam savo asmenybės aukštinimui, JAV viršenybės demonstravimui.

Prezidentas puikiai supranta, kokią jėgą ir poveikį turi jo žodžiai, todėl stengiasi suduoti maksimalų smūgį priešininkui – atskirai kompanijai, politikui ar valstybei. Šioje vietoje terminas „diplomatija“ vargiai tinka, nes tokios verbalinės atakos neturi jokių švelnių žingsnių ar kvietimų į derybas. Šalies, kuri yra viena iš pasaulinės ekonomikos lyderių, vadovas, viso labo 140 žodžiuose gali talpinti grasinimus, negatyvą, išsakyti raginimus ir nuoskaudas.

Fundamentalioji analizė pagal  Donaldo Trumpo Twitterį

Kaip jau kalbėjome, 45-asis JAV prezidentas „paprastas žodžiais“ – suprantamai įtalpindamas į 140 tviterio simbolių mintis ir idėjas, taip pat darydamas užuominas į ateitį. Lingvistai iki šiol ginčijasi, ką konkrečiai reiškia tyčinė ar įgimta „skurdi“ kalba, tačiau ji pakankamai juodai-balta ir suprantama treideriams, net naujokams su minimaliomis žiniomis apie akcijų rinką, valiutas ar žaliavas (pvz. naftą).

Svarbiausia taisyklė – parduoti visa, kas yra kritikuojama Trumpo ir pirkti, kas yra giriama. Pagyros paprastai yra priskiriamos prie išėjusių statistinių duomenų, kurie įrodo, prezidento nuomone, Amerikos didybę, pasiektą jo vadovavimo metu.

Šis fenomenas gavo pavadinimą MAGA – priešrinkiminis lozungo trumpinys „Make America Great Again!“

Donaldo Trumpo kritikos analizė yra patogi dėl nuoseklumo ir kryptingumo, JAV prezidentas labai užsibrėžtai siekia savo tikslų. Jis bet kokiu atveju stengiasi eiti iki galo, ir viešai uždaro temą tik tada, kai tikslai pasiekti arba konfliktas išspręstas.

Čia treideriams labai lengva sekti Trumpo diskusijų temas pagal publikacijas verslo spaudoje ir laukti naujos tvitų porcijos, kol tema nebus išsemta. Žemiau mes pateiksime istorinius Trumpo pranešimų pavyzdžius ir rinkos reakciją į juos. Iš pavyzdžių matysime, kad vienintelė teisinga reakcija į eilinį Trumpo pranešimą, kuriame buvo kažkas kritikuojama, tai paspausti mygtuką „SELL“.

Nežiūrint Trumpo asmeninės įtakos ir Amerikos ekonominės galios, žodinė prezidento pranešimų įtaka atrodo kaip įprasta naujiena treideriams, kuri prekiaujama vienos – dviejų valandų bėgyje, stiprinanti trendą arba sukelianti netikėtą priešingos tendencijos judėjimą.

Dienos laikas taip pat svarbus: naktinės sesijos metu paskelbti tvitai stipriai paveiks Azijos rinkas ar valiutas, tuo tarpu likę prekybiniai instrumentai parodys saikingą reakciją.

Verbalinė Donaldo Trumpo įtaka Forex rinkai

JAV prezidento žinutės tradiciškai įtakoja JAV dolerį, šiek tiek paliečia eurą, meksikietišką peso, Kanados dolerį ir Japonijos jeną. Galimi atsitiktiniai impulsai prieš bet kurią valiutą – į verbalinę įtaką buvo pakliuvęs rublis, Turkijos lyra, Indijos rupija.

JAV doleris „kenčia“ nuo įvykių eigos pagal temas, kurios jau tapo nuolatinės:

Pirmuoju atveju viskas paprasta – bet koks pažadas įvesti (papildyti) sankcijas sukelia staigų USD sustiprėjimą santykyje su visomis valiutomis.

Investuotojai taip neblogai uždirba, staigiai parduodami akcijas ir „priparkuodami“ savo kapitalą doleriais arba JAV valstybinėmis obligacijomis. Tvitai su teigiamu vertinimu sukelia dolerio kritimą, kadangi už juos perkamos tos kompanijos akcijos, kurioms gali būti naudinga atnaujinti prekybos ryšius ir išplėsti Amerikos prekių pirkimą Kinijoje.

Pavyzdžiui, 2019 metų birželio 18 d. EURUSD nukrito prieš prasidedant FRS posėdžiui, tačiau tik ką prabudusio (6:34 val. pagal Niujorką) prezidento tvitas, pažadėjusio susitikti su Kinijos lyderiu G-20 susirinkime, apibrėžė dugną ir susilpnino bulių spaudimą. 

Kaip jau buvo kalbėta aukščiau, treideriams verta sekti paros laiką ir trumpą tvitų trukmę. Šiame pavyzdyje tvitas teko europos sesijai, todėl sukėlė labiau gyvesnę reakciją, nei netikėtas pranešimas gegužės 6 d. nakčiai.

Amerikos prezidentas nusprendė, kad Kinija vilkina derybas, ir atėjo laikas naujų muitų įvedimui. Nustebo visi: investuotojai, oficialios JAV delegacijos nariai, tuo momentu buvę Pekine, ir Kinijos užsienio reikalų ministras, kuris tiesiog nerado tuo metu žodžių, bet po to įvykio tapo pačiu ištikimiausiu „folloveriu“ @realDonaldTrump.

Forex rinka į šį įvykį sureagavo dvejomis silpnomis žvakėmis žemyn poroje EURUSD, ir valiutos kursas pratęsė augantį trendą.

Pagrindinė Trumpo kritika FRS adresu suprantama – amerikiečių nacijos lyderis nusivylė Janet Yellen įpėdiniu. Ji buvo sakališkos politikos šalininkė, Trumpas tikėjosi iš savo kandidato, atėjusio jai į pamainą, žemų, beveik nulinių palūkanų.

Džeromas Powellas nuvylė „patroną“, kai pakėlė USD palūkanas, ir po šio įvykio periodiniai puolimai ant FRS vadovo tapo priežastimi JAV dolerio kurso silpnėjimo.

Bet kokia Trumpo kritika buvo priimama treiderių kaip dviejų galimų įvykių įrodymas: Džeromo Powello nušalinimas nuo posto arba FOMC nuolaidos sumažinant palūkanas. Rezultate atsitiko antrasis įvykis, tačiau Trumpas manipuliavo doleriu su šia tema nuo 2018 metų.

Beje, FRS politikos kritika dolerio silpnėjimui turi įtakos daugiau nei prekybinis karas su Kinija. Pavyzdžiui, kovo pabaigoje vėlyvas Trumpo tvitas leido buliams beveik visiškai išpirkti doleriį per dvi žvakes dienos pabaigoje.

2019 metais tviteryje @realDonaldTrump atsirado dar viena tema, kuri gali tapti nuolatiniu JAV dolerio silpnėjimo šaltiniu. JAV prezidentas nusprendė, kad daugelis nacionalinių valiutų yra specialiai devalvuotos (ypač Kinijos), ir pagrąsino sukelti pilnavertišką valiutų karą.

Tvitas atsirado dienos pabaigoje, tačiau sukėlė aukštą volatilumą, ko rezultate apsuko trendą ir susilpnino JAV dolerį.

Kanados doleris dabar retai patenka į Trumpo akiratį ir kritiką, ši šalis ir taip tapo pirmoji sankcijų auka ir pasidavė „nugalėtojo malonei“. Amerikiečių prezidentas „išmušė“ iš Kanados naują prekybos sutartį mainais į NAFTA, kartais pagrąsindamas eiline sankcijų porcija per Tviterį.

Čia galima įžiūrėti aiškų dėsningumą: Kanados doleris krenta kiekvienąkart, kai prezidentas apkaltina šalį nesąžiningomis prekybos sąlygomis, tas matyti 99% tvitų. USDCAD reakcija į negatyvius pranešimus – užtikrintas augimas.

Pavyzdžiui, 2018 m. birželio išeiginėmis, Trumpas įsižeidė dėl ministro – pirmininko Trudeau pasisakymo, savaip traktuodamas jo pagyrūnišką kalbą apie Kanados ekonominius prekybos laimėjimus. Užteko tik vieno tvito apie „uždarbį Amerikos sąskaita“, kad rinkos atsidarymo metu pirmadienį 11 birželio USDCAD „nuskrido“ 75 punktus per valandą.

Meksikietiškas kaimynas savo kailiu patyrė dvigubą Donaldo Trumpo įtūžį: jeigu laisvoje prekybos zonoje NAFTA po naujos sutarties pasirašymo USMCA uždaryta, tai politinė trintis dėl migrantų problemų torpeduoja Meksikos valiutą nuolatos. Verslas paskaičiavo, kad nuostoliai nuo verbalinių stipriojo kaimyno atakų jau viršijo $12 milijardų. Galbūt, pigiau būtų išpirkti visą Twitter ir amžiams užblokuoti Amerikos prezidento paskyrą 🙂

Paskutinė verbalinė ataka gegužės pabaigoje atsispindėjo MXN valiutoje dviejų dienų kritimu ir 4% jos vertės praradimu. To priežastis – netikėtas tvitas apie progresinio pobūdžio muitų įvedimą nuo 2019 m. birželio 10 d. Vakare, gegužės 30 d. (gegužės 31 d. naktį Lietuvos laiku) Donaldas Trumpas nusprendė kovoti su migrantais, kas mėnesį keldamas muitus meksikietiškam importui.

Kaip pavyzdys pateikta meksikietiško peso judėjimo istorija pasibaigė gerai, valdžia sureagavo operatyviai, pasiųsdama spec. pajėgas į pasienį, kad sustabdyti vėl atplūstančią migrantų bangą ir suteikti prieglobstį tiems, kas jau buvo Meksikoje.

Kaip matyti iš grafiko, Trumpo pasitenkinimas kaimynio veiksmais pasireiškė kurso sugrįžimu į „ikikrizinį“ lygį.

Muitų tema taip pat buvo keliama Indijos, Rusijos, Turkijos, Europos Sąjungos adresu, kiekvienąkart tai sukeldavo maždaug tokį pat nacionalinių valiutų kurso kritimą, kurio intervalas buvo nuo keleto valandų iki paros.

Japonijos valiuta tiesiogiai nekenčia, nežiūrint į šalių nesutarimus dėl prekybos sutarties, dėl kurios derybos vyksta šiuo metu. Donaldas Trumpas kol kas susilaiko nuo įprastinio įžeidinėjimo stiliaus per Twitter Japonijos adresu.

Tačiau bet kokie pasisakymai Kinijos adresu netiesiogiai atsispindi ir USDJPY valiutoje, ir daro įtaką visai Forex rinkai.

Twitt-trampomanija ir birža

Vertybinių popierių birža – pagrindinis Donaldo Trumpo tikslas. Amerikos prezidentas ne sykį soc. tinkluose JAV indeksų augimą biržoje pateikdavo kaip savo asmeninį nuopelną. Tokia strategija buvo numatyta priešrinkiminiame lozunge MAGA ir dauguma ekspertų mano, kad indekso S&P500 rodikliai bus vienas iš argumentų, kai Trumpas balotiruosis į prezidento postą antrą kartą.

Tvitai, silpninantys dolerio kursą ir raginantys FRS mažinti palūkanas, padeda rinkos augimui, kaip matyti pavyzdyje 2018 m. balandžio 16 d. Skirtingai nuo Forex rinkos, kur doleris pakankamai silpnai sureagavo į Amerikos prezidento kaltinimus Kinijai ir Rusijai dėl specialios valiutų devalvacijos, indeksas S&P gavo stiprų impulsą augimui, nežiūrint į tai, kad JAV birža buvo uždaryta.

Donaldui Trumpui ne visada pavyksta padėti biržos indeksų judėjimui dėl prekybinio karo su Kinija, tačiau šiuo atveju negatyvas yra laikino pobūdžio. Pavyzdžiui, gegužės 5 d. (6 d. Lietuvos laiku), netikėtas pranešimas dėl grįžimo prie muitų sukėlė indekso S&P500 kritimą.

Bet koks teigiamas pareiškimas dėl Kinijos yra treiderių sužaidžiamas biržoje, ypač, jei pranešimas netikėtas. Pavyzdžiui, derybų pertraukos metu, birželio 18 d. Trumpui užteko pareikšti apie konstruktyvų pokalbį telefonu su Kinijos lyderiu Xi Jingpingu, kas sukėlė stiprų augimą pasaulinėse biržose, įskaitant ir indeksą S&P500.

Akcijų rinka ir nacionalinės valiutos yra surištos tarpusavyje tiesiogine koreliacija, todėl bet koks konkrečios šalies paminėjimas Donaldo Trumpo pranešimuose sukelia nuosmukį tos šalies vietinėje biržoje.Ypač stipriai „kliūna“ kinietiškiems indeksams, o antroje vietoje „kenčianti“ šalis dėl nuolatinių migracinių atakų yra Meksikos birža.

Veiksmai į likusias rinkas yra atsitiktiniai. Donaldas Trumpas gali netikėtai „išsilieti“ ant bet kurios šalies, apkaltindamas ją prekybiniu disbalansu arba užslėptu valstybės palaikymu atskirose šakose. Rezultate – grąsinimai muitais, kas sukelia paniškus akcijų pardavimus, kai atsidaro biržos.

Atskirai reiktų paminėti įvairių kompanijų akcijas, skirtingu laiku pakliuvusioms ant amerikietiško prezidento ugninės kritikos dėl nepakankamo patriotiškumo. Vienas Trumpo rinkiminių pažadų buvo bedarbystės mažinimas, todėl prezidentas stengiasi sugrąžinti dalį gamybos į JAV teritorijas, todėl kritikuoja autokoncernus ir IT-kompanijas.

Donaldo Trumpo kova su naftos kainų augimu

„Amerika nebus vėl didinga, jeigu naftos kaina bus aukščiau $80 už barelį!“ – rašė Trumpas. Tai toks dydis, kurį pasiekusios „juodojo aukso“ kotiruotės jau iš anksto numato tulžingus Trumpo tvitus. Esant tokiai grėsmei, Amerikos prezidentas pradeda rašyti pranešimus su įjungtu klaviatūros „Caps Lock“ režimu.

Žinomas energetikos rinkos ekonomistas Filipas Verlendžeris yra ištyręs soc. tinklų ryšį su naftos kainomis, ir tai leido jam prieiti išvados apie ilgalaikę Trumpo politikos įtaką barelio kainai.

Nepriklausomai nuo OPEK politikos, 45-asis JAV prezidentas nieku gyvu neleis pakilti naftai iki $90, – šis reiškinys gavo pavadinimą „Trumpo Call-opcionas“. Treideriai užtikrintai pradeda „šortinti“ naftą, kai ji pasiekia aukščiau $75 kotiruotes, tikėdamiesi veiksmingų priemonių kainos sulaikymui iš JAV prezidento pusės.

Tvitai – tėra tik vienas iš instrumentų, Donaldas Trumpas daro įtaką Saudo Arabijai ir kitoms OPEK šalims iš vidaus, turėdamas stiprų kozirį — valstybinių naftos atsargų pardavimą, kurį sudaro 649 milijonai barelių.

Šio fenomeno pavadinimas atsirado pagal analogiją su ankstesne FRS politika: „Grinspeno Call-opcionas“ priversdavo treiderius pirkti akcijas, tikintis stimuliacinių priemonių iš FRS. Buvęs FRS vadovas visada pateisindavo lūkesčius dėl opciono patikimumo, garantuojančio sandorio įvykdymą pagal nustatytą ekspiracijos kainą, nepriklausomai nuo situacijos rinkoje.

Kaip automatiškai sekti Trumpo tvitus pagal Forex valiutas

Taigi, mes įsitikinome, kad soc. tinklai pamažu tampa realiu insaideriškos informacijos šaltiniu, o tai savo ruožtu verčia atsirasti galybei papildinių su „protingais filtrais“, rūšiuojančiais ir išskiriančiais reikšmingus informacinius pranešimus pagal užduotus nustatymus.

Programa EarlyBird –  viena iš tokių inovacinių Twitter sekėjų, palaiminta ES reguliatoriaus ir atitinkanti taisykles MiFiD II. Papildinys yra nukreiptas į kontekstinę informacijos paiešką pagal užduotą Forex valiutą.

Programa nesudėtinga ir suprantama pradedančiojo treiderio lygiu. Verifikavęs savo paskyrą ir įdiegęs papildinį, treideris gali pasirinkti:

  •  Sekti konkrečią paskyrą arba visą Twitterį.

  • Valiutų poras su visų pranešimų filtrais arba konkrečius tvitus (šiuo atveju Donaldo Trumpo).

Tokiu atveju, kompiuterio darbastalyje arba papildinyje matysis tik tie pranešimai, kurie turi raktinius žodžius. Aukščiau pateiktame pavyzdyje pranešimas pakliūna į filtrą, jeigu ten bus tokie žodžiai: Meksika, migracija, muitai ir t.t. Sąrašas nuolat naujinamas ir sekamas dirbtinio intelekto – tvitas atsiras, net jei jis bus parašytas su klaidomis.

Išvados

Donaldas Trumpas tapo pirmuoju prezidentu pasaulyje, gebančiu formuoti dienotvarkę žiniaskaidai, politikos, finansų apžvalgininkams, netiesiogiai valdydamas finansų, verslo spaudos turinį, kuriems belieka tik aptarti arba kritikuoti jau pasakytą JAV vadovo poziciją pagal vieną ar kitą politinį, taip pat ekonominį klausimą.

Paskelbdamas vidutiniškai po 11 trumpų žinučių per dieną, Trumpas paliečia praktiškai visus klausimus, pradėdamas nuo valdininkų atleidimų ir paskyrimų, kaip tai buvo su valstybės sekretoriumi Maiku Pompeo, iki dvišalių  susitikimų pasiūlymų vadovų lygiu (kaip pavyzdys, su Kinijos prezidentu).

Analizuojant tviterį su protingų papildinių pagalba, treideris gauna pranašumą prieš bet kokius naujienų portalus. Akivaizdu, kad XXI amžiuje soc. tinklai praktiškai pakeičia žiniasklaidą, nes naujienos ateina anksčiau, nei jos atsiranda informacinių agentūrų puslapiuose.

Pagarbiai, Mykolas

Spekuliantas.com

Print Friendly, PDF & Email