ADX ar CCI: kuris impulso indikatorius geresnis?

Tikslus rinkos impulso įvertinimas yra labai svarbus, todėl čia svarbūs tokie instrumentai kaip vidutinis krypties indeksas (ADX) ir prekių kanalų indeksas (CCI). ADX padeda treideriams suprasti tendencijos stiprumą skaitine išraiška, todėl lengviau nustatyti stiprų ar silpną kainos pokytį. CCI stebi, kaip dabartinės kainos lyginamos su tam tikro laikotarpio vidurkiu, o tai padeda nustatyti kainų nuokrypius.

Atsakymas į klausimą, kuris iš šių indikatorių yra geresnis, priklauso nuo įvairių veiksnių, įskaitant jūsų prekybos strategiją ir rinkos sąlygas. ADX indikatoriaus vertė yra susijusi su trendo stiprumo vertinimu, o CCI indikatorius padeda nustatyti perpirkimo ar perpardavimo sąlygas, kad būtų galima tiksliai nustatyti, kada įeiti į rinką. Pasirinkite jūsų prekybos stilių atitinkantį indikatorių ir apsvarstykite galimybę naudoti abu arba derinti juos su kitais indikatoriais, kad galėtumėte atlikti išsamią analizę.

ADX ir CCI palyginimas: tinkamo instrumento pasirinkimas

Pasirinkus tinkamą instrumentą, jūsų prekybos strategija gali labai pasikeisti. Kuris iš jų geriau tinka rinkos impulsui fiksuoti ir pelnui gauti? Norėdami tai nustatyti, turime pažvelgti, kaip jie veikia realiuose prekybos scenarijuose, ir suprasti jų privalumus ir trūkumus.

ADX puikiai tinka patvirtinti trendo buvimą, kad galėtumėte jį sekti. Jis nenurodo trendo krypties, o tik parodo, kokia stipri yra tendencija. Didelė ADX vertė rodo stiprią tendenciją, o maža vertė gali reikšti silpną tendenciją arba rinkos diapazoną. Tai gali būti naudinga, kai norite išlaikyti sandorį stiprios tendencijos metu, kad gautumėte daugiau pelno, užuot jį uždarę per anksti.

CCI pasirinkimas

CCI indikatorius labiau susijęs su tuo, kada įeiti į rinką. Jis parodo, kada kaina, palyginti su vidurkiu, yra aukšta arba žema, o tai gali signalizuoti apie pirkimo arba pardavimo galimybes. Pavyzdžiui, jei CCI rodo didesnę nei +100 reikšmę, tai gali reikšti, kad kaina yra neįprastai aukšta ir gali įvykti korekcija. Ir atvirkščiai, mažesnė nei -100 reikšmė gali reikšti, kad kaina yra neįprastai žema ir gali prasidėti judėjimas į viršų.

Treideriai turi remtis savo prekybos stiliumi ir tikslais, kurių jie siekia. Jei ieškote stipraus trendo, pagal kurį galėtumėte judėti su rinka, tuomet jūsų pasirinkimas būtų ADX. O jei norite tikslių įėjimo ir išėjimo taškų, pagrįstų kainų kraštutinumais, turėtumėte rinktis CCI.

Atminkite, kad nė vienas įrankis nėra tobulas. Tiek ADX, tiek CCI gali duoti klaidingų signalų, ypač volatiliose rinkose. Protinga juos naudoti kartu arba kartu su kitais indikatoriais, kad patvirtintumėte savo signalus. Taip geriau suprasite rinką, o tai gali padėti priimti labiau pagrįstus prekybos sprendimus.

ADX: pagrindai ir taikymas

Išnagrinėję vidutinį krypties indeksą (ADX), galite pamatyti jo vaidmenį vertinant rinkos tendencijas. J. Welleso Wilderio sukurtas indeksas yra didesnės sistemos, kurią sudaro teigiamos krypties indikatorius (+DI) ir neigiamos krypties indikatorius (-DI), dalis. Pagrindinė jo funkcija – įvertinti tendencijos stiprumą naudojant slenkamąjį vidurkį pagal kainų pokyčių per tam tikrą laikotarpį intervalą.

ADX paprastai rodomas kaip viena linija, o jo vertė gali svyruoti nuo 0 iki 100. Kai ADX reikšmė viršija 25, tai paprastai rodo stiprų trendą. Kita vertus, mažesnė nei 20 reikšmė dažnai rodo silpną trendą arba jo nebuvimą. ADX nerodo trendo krypties – jis matuoja tik trendo stiprumą.

Praktiniam naudojimui ADX derinamas su +DI ir -DI indikatoriais, kad būtų galima išsiaiškinti tendencijos kryptį. Jei +DI rodiklis yra didesnis už -DI rodiklį, tai rodo, kad rinkoje vyrauja kylantis trendas. Jei situacija yra atvirkštinė ir -DI rodiklis yra virš +DI rodiklio, greičiausiai tai yra krintantis trendas.

Supratimas, kaip naudoti ADX indeksą, gali padėti prekiautojams nustatyti, kada prekiauti trendo kryptimi, o kada susilaikyti nuo prekybos laikotarpiais, kai rinka yra stabili ir nedaro akivaizdžių kryptingų judėjimų.

Rinkos trendų nustatymas naudojant ADX indikatorių

Paprasta ADX rodmenų interpretacija:

1. Trendo stiprumas. ADX reikšmė, viršijanti 25, paprastai laikoma stiprios tendencijos rodikliu. Ir atvirkščiai, mažesnė nei 20 reikšmė dažnai reiškia, kad tendencija yra silpna arba jos iš viso nėra.
2. Judėjimo kryptis. Kartu su ADX pateikiami dar du indikatoriai: teigiamos krypties indikatorius (+DI) ir neigiamos krypties indikatorius (-DI). Kai +DI kerta -DI iš apačios į viršų, tai rodo, kad rinką valdo pirkėjai, ir signalizuoja apie bulių tendenciją. Ir atvirkščiai, kai -DI kerta +DI iš apačios į viršų, tai rodo, kad rinkoje vyrauja meškų tendencija.
3. Trendo kokybė. Jei ADX kyla, tai paprastai reiškia, kad dabartinė tendencija (kylanti arba krintanti) stiprėja. Jei ADX krinta, tai reiškia, kad tendencija gali prarasti pagreitį.
4. Analizuojant ADX indikatoriaus maksimumus ir minimumus galima sužinoti apie galimus tendencijos krypties pokyčius. ADX indikatoriaus maksimumas gali reikšti, kad tendencija netrukus sulėtės arba pasikeis į priešingą pusę, o ADX indikatoriaus minimumas – kad tendencija netrukus įgis impulsą.

CCI: pagrindai ir taikymas

Prekių kanalo indeksas (CCI) yra instrumentas, kuriuo treideriai naudojasi norėdami nustatyti, kada tendencijos gali pasiekti išsekimo tašką. Donaldo Lamberto sukurtas CCI indikatorius apskaičiuoja, kiek aktyvo kaina nukrypo nuo savo vidurkio. Kai CCI rodo aukštus rodmenis, tai reiškia, kad kaina gerokai viršija savo vidutinę vertę, o tai reiškia, kad yra stiprus kylantis trendas.

Kita vertus, žemi CCI rodmenys gali reikšti, kad kaina yra gerokai mažesnė už vidutinę vertę, o tai gali rodyti krintantį trendą.

Norint efektyviai naudoti CCI, treideriai stebi, kad indekso linija pakiltų virš +100 lygio arba nukristų žemiau -100 lygio. Šie lygiai gali signalizuoti apie perpirkimo arba perpardavimo sąlygas. Tai nereiškia, kad turėtumėte sudaryti sandorį remdamiesi šio indikatoriaus rodmenimis, nes jis ne visada nuspėja būsimus rinkos pokyčius. Pavyzdžiui, esant stipriam kilimo trendui, rinka gali ilgai išlikti perpirkta, tas pats pasakytina ir apie perpardavimo sąlygas esant kritimo trendui. Todėl CCI vertėtų derinti su kitais indikatoriais.

Įtraukiant CCI į savo prekybos strategiją, pravartu jį naudoti kartu su papildomais rinkos indikatoriais. Jei CCI pakyla aukščiau +100 lygio, galite tai laikyti perpirkimo signalu. Tačiau prieš sudarant sandorį pardavimui, pravartu palaukti papildomų įrodymų, pavyzdžiui, pramušimo arba meškų modelių. Jei CCI nukrenta žemiau -100 lygio, tai gali būti užuomina apsvarstyti galimybę pirkti, tačiau savo sprendimą turėtumėte paremti kitais bulių signalais, kad jis būtų patikimesnis.

Indikatorių privalumai ir trūkumai

ADX privalumai:

1. Aiškus trendo stiprumo indikatorius: ADX matuoja trendo stiprumą, padėdamas treideriams nustatyti, ar tam tikras trendas yra stiprus, ar silpnas.
2. Naudingas esant įvairioms rinkos sąlygoms: jį galima naudoti tiek tendencijų, tiek diapazono rinkose, kad būtų galima nustatyti galimus proveržio taškus.
3. Padeda trendinėms prekybos strategijoms: ADX yra vertingas treideriams, kurie prekiauja pagal trendo kryptį.

ADX trūkumai:

1. Vėluojantis indikatorius: ADX pagrįstas slankiaisiais vidurkiais, todėl signalus teikia pavėluotai.
2. Nenurodo trendo krypties: nors ir rodo trendo stiprumą, jis nenurodo, ar trendas yra kylantis, ar krentantis.
3. Sudėtingas pradedantiesiems prekiautojams: suprasti ir interpretuoti ADX gali būti sudėtinga treideriams-naujokams.

CCI privalumai:

1. CCI puikiai nustato, kada aktyvas gali būti perpirktas arba perparduotas.
2. Signalai laiku įeiti į rinką ir išeiti iš jos: jis gali suteikti treideriams ankstyvus signalus įeiti į rinką arba išeiti iš jos, pagrįstus nukrypimu nuo vidutinės kainos.
3. Lankstumas įvairiose rinkose: CCI galima naudoti įvairiose rinkose – valiutų, ateities sandorių ir biržos prekių.

CCI trūkumai:

1. Polinkis į klaidingus signalus: CCI kartais gali duoti klaidingus signalus, ypač volatiliose rinkose.
2. Reikalingas papildomas patvirtinimas: prekiautojams dažnai tenka naudoti kitus indikatorius arba analizės metodus, kad patvirtintų CCI signalus.
3. Jautrumas rinkos pokyčiams: dėl savo jautrumo jis gali reaguoti į trumpalaikius rinkos pokyčius, todėl gali būti pernelyg jautrus.

Kuris iš jų geresnis?

ADX ir CCI indikatoriai turi unikalių pranašumų vertinant rinkos impulsą. ADX gerai nustato trendo stiprumą, o tai svarbu trendinėms prekybos strategijoms. Jis leidžia treideriams įvertinti, ar verta sudaryti sandorį pagal trendą.

CCI daugiausia dėmesio skiria kainos nuokrypiams nuo jos vidurkio, išryškindamas perpirkimo arba perpardavimo sąlygas. Taigi, jis ypač naudingas sinchronizuojant sandorius svyruojančiose rinkose. Priklausomai nuo jūsų prekybos tikslų, pirmenybę galite teikti ADX dėl jo aiškumo, susijusio su rinkos tendencijomis, arba CCI dėl jo gebėjimo veiksmingai nustatyti įėjimo į rinką laiką. Abu įrankiai, tinkamai naudojami, gali labai pagerinti rinkos analizę.

Dažniausiai užduodami klausimai