PAMM sąskaitų ir kriptovaliutų rinkos apžvalga – 2021 m. II ketvirtis

Sveiki, mielieji treideriai ir investuotojai!

Startuoja naujas ketvirtis, kurio pradžioje tradiciškai publikuojama PAMM sąskaitų apžvalga. Kaip ir įprastai, iš pradžių apžvalgoje aptarsime kriptovaliutų naujienas, o vėliau apžvelgsime pirmaujančių brokerių PAMM sąskaitas.

Kas nežino – investavimas į PAMM sąskaitas, tai alternatyvus pelno gavimo variantas iš spekuliacijų valiuta, kai pasirenkamas PAMM valdytojas, nuo kurio uždarbio gauna pelno dalį jo investuotojai. Vienok, lėšų įnešimas į pasirinktas sėkmingų valdytojų strategijas negarantuoja pelno ir neapsaugo nuo jų visiško praradimo, todėl pasirinkimas reikalauja analitikos. Jeigu šią apžvalgą skaito naujokai, jiems vertėtų iš pradžių pastudijuoti pradinį kursą “Investicijos į PAMMM sąskaitas“.

Ieškant tinkamo PAMM valdytojo (strategijos), investuotojams padės ši apžvalga, taip pat yra ištisos strategijos, kaip investuoti į PAMM sąskaitas, pavyzdžiui, Džeko Singerio.

Kartais dažnam treideriui verta pagalvoti apie dalies kapitalo investavimą į PAMM sąskaitas. Savarankiškas treidingas Forex rinkoje, prekybų sistemų ieškojimas ir kūrimas  – pakankamai sudėtingas ir nevisada sėkmingas reikalas finansine prasme.

Be to, net daugybė metų patirties ir studijavimo, kartais neleidžia treideriui išvengti klaidų, metai iš metų pinigai prarandami dėl tų pačių priežasčių. Todėl, gali būti, kad investavimas į PAMM sąskaitas – tai vienintelis būdas kai kuriems žmonėms, kurie vienaip ar kitaip norėtų sudalyvauti Forex prekyboje, tik kiek kitu finansinės pasaulėžiūros kampu.

Praėjusio ketvirčio kriptovaliutų naujienos

Pirmasis 2021 m. ketvirtis tapo geriausias nuo 2013 m. pagal Bitcoin kurso augimo dinamiką. Pagrindinė kriptovaliuta metus pradėjo nuo 29 tūkstančių dolerių ribos, bet jau kovo mėnesį ji viršijo 60 tūkstančių dolerių ribą. Skaitmeninių valiutų vertė labai išaugo investuotojų akyse, atėjus dideliems žaidėjams.

Kompanijos Microstrategy ir Tesla įsigijo BTC tiesiogiai į savo balansą, kaip ir mokėjimo servisas Square. Eksponentiškai išaugo klientų investicijos į kriptovaliutas per institucinius fondus. Metų pradžioje jie buvo įvertinti 60 milijardų dolerių vien tik BTC kriptovaliuta, esant kapitalizacijai 500 milijardų dolerių.

Artimiausiu metu institucinių ir mažmeninių klientų investicijos tik augs. Bitcoinų ir altcoinų jau galima įsigyti per mokėjimo sistemą PayPal. Metų pradžioje Kanados vertybinių popierių birža išleido Bitcoin ETF vienetus akcijų pavidalu, kuriuos galima laisvai įsigyti per brokerius.

Investicijų gigantų Black Rock, Morgan Stanley ir Goldman Sachs klientai iki šių metų pabaigos galės investuoti į kriptovaliutas per specialiuosius servisus. VISA ir MasterCard mokėjimo kortelės žada palaikymą darant pervedimus stablecoinais, o vėliau ir kitomis kriptovaliutomis.

Nemažai analitikų mano, kad prie $60 mlrd. į kriptovaliutas investuotų institucinių investicijų reiktų pridėti $40 mlrd. USDT tokenų – pririštų prie dolerių kurso monetų.  Kinijos investuotojai juos aktyviai naudoja pirkdami BTC per nebiržines rinkas.

Bendrovė Tether, išleidusi šią kriptovaliutą, nuo šių metų skelbia ketvirčio ataskaitas, įrodančias, kad tokenų emisijos garantuojamos realiais doleriais.

Anksčiau šis klausimas kėlė daug ginčų. Tether atsisakė atlikti auditą, nepaisydama įtarimų dėl USDT neužtikrintos emisijos, kad galėtų manipuliuoti doleriu. Dabar kompanija dvejų metų eigoje publikuos ataskaitas, vykdydama Niujorko valstijos teismo nutartį.

Šis veiksnys leidžia grįžti prie nestandartinių BTC kurso prognozavimo metodų. Tether tokenų išleidimas dalimis, viršijančiomis 1 mlrd. USD, gali būti priežastis pirkti kriptovaliutą.

Bitcoin baimės indikatorius – yra dar viena instrumentas, aktualus 2021 m. Birža Deribit, kuri yra kriptoderivatyvų prekybos pagal apimtis lyderis, apskaičiuoja DVOL volatilumo indeksą pagal BTC opcionų kainas.

2021 m. palaipsniui grįžta vadinama kimchi-premija. Taip pavadintas aukštos BTC kainos Pietų Korėjoje fenomenas. Per praėjusį ketvirtį kriptovaliutų vertės disbalansas, viršijantis rinkos kainą, atsirado net JAV biržose. Bandant Nigerijoje uždrausti prekybą Bitcoin, vietinių aikštelių kursas išaugo iki 75 tūkstančių dolerių. Staigus Turkijos liros kritimas lėmė tai, kad 1 BTC Turkijoje buvo nupirktas už 64 tūkst. dolerių.

Wallstreetbets Reddit-Pumpai 

Antrasis 2021 m. ketvirtis pasižymėjo dar vienu fenomenu – soc. tinklo Reddit bendruomenės treiderių Wallstreetbets (WSB) pasirodymu. Manoma, kad jų koordinuoti veiksmai padidino kompanijos GameStop (GMS) akcijų augimą tūkstančiais procentų.

GMS akcijų pirkimas buvo pristatytas kaip neprofesionalų kova su rizikos draudimo fondais, o tai šiai strategijai suteikė papildomą investavimo antūražą. WSB bendruomenė taip pat apėmė daugybę kriptovaliutų, ypač DOGE ir Ripple.

Dogecoin pasižymėjo, kaip anksčiau be jokios priežasties neracionalaus kurso kilimu (pumpas). Pavyzdžiui, DOGE augo Šuns Metais, ant virusinio TikTok vaizdo įrašo 2020 metais, taip pat Elono Musko tweet’ų dėka. Žinomas verslininkas taip myli šią monetą, kad nupirko vaikams ASIC mainerį, skirtą išgauti DOGE, taip pat planuoja nusiųsti piniginę su Dogecoin į mėnulį antrosios SpaceX tarpplanetinės misijos metu.

2021 m. WSB treideriai pirkimais palaikė kiekvieną Musko tweetą. Dėl to DOGE moneta pakilo į 10 vietą didžiausių kriptovaliutų reitinge. Altcoinas XRP taip pat buvo „išgelbėtas“ nuo kritimo, kurį sukėlė JAV vertybinių popierių komisijos pretenzijos.

SEC reguliatoriaus atstovai bando įrodyti, kad visi tiesioginiai XRP pardavimai juridiniams asmenims, dalyvaujant dviem Ripple vadovams, pažeidė vertybinių popierių įstatymą. Teisminis bylinėjimasis privertė Amerikos biržas išbraukti XRP iš instrumentų sąrašo, o tai sumažino kriptovaliutos vertę. WSB pastangos grąžino jo vertę į ankstesnį lygį, nepaisant to, kad moneta vis dar neprekiaujama JAV teritorijoje.

Dabar soc. tinkle Reddit atsirado atskira gija, skirta pasirinkti koordinuoto “pumpo” kriptovaliutas, vadinama SatoshiStreetBets. Paskutinis treiderių pasiekimas ketvirčio pabaigoje buvo aktyvi Bittorent tokeno, kuris užėmė 18 vietą tarp pagrindinių aktyvų, reklama.

NFT-Manija kriptovaliutų rinkoje

Ethereum blokų grandinė leidžia išduoti išmaniuosius kontraktus ERC-721 formatu, kurie skiriasi nuo kitų kriptovaliutų nepakartojamu kodo unikalumu. Šie NFT tokenai pirmą kartą buvo naudojami susirišant su daiktais virtualiuose žaidimuose, tačiau 2021 m. jie tapo skaitmeninių kolekcionuojamų (meninių) daiktų pagrindu.

Ryškiausias įvykis buvo NFT tokeno pardavimas paveikslo pavidalu, į kurį įėjo „mišrainė“ iš 500 skaitmeninių dailininko Beeply kūrinių iš jo Instagram. Kriptovaliuta Christie aukcionų namuose buvo parduota už 69 milijonus dolerių ir tapo tikru šios temos populiarumo tarp šou verslo ir sporto žvaigždžių katalizatoriumi.

Šiais laikais sunku sutikti garsenybę, kuri negalvoja apie savo NFT tokeno išleidimą. Tačiau ne visiems pavyksta iš to uždirbti didelius pinigus. Tarp įdomių idėjų, kurios „užkibo“ kripto-bendruomenei, verta atkreipti dėmesį į parduotą Jacko Dorsey pirmąjį tweetą (2,9 mln. USD), žurnalo TIME viršelius ir Android roboto Sophia paveikslą.

Daugiausiai lėšų pritraukia sporto sektorius. Įvairių sportinių žvaigždžių kortelių pardavimas sudaro 68% NFT apyvartos, kuria prekiaujama specialioje NFT TopShot rinkoje. Prekybos apimtis unikaliais tokenais išaugo kovo viduryje ir pasiekė savaitės 500 milijonų dolerių ribą, tačiau mėnesio pabaiga buvo smarkiai sumažėjusi iki 180 milijonų dolerių.

Alpari PAMM serviso pelningų valdytojų reitingas

Pelningi PAMM valdytojai yra naujas treiderių veiklos statistikos vertinimo tipas. Tai apima realų teigiamą finansinį rezultatą, siejamą su nuostoliais iš visų aktyvių ir uždarytų (sudegintų) valdytojo PAMM sąskaitų, rastų Alpari serviso archyvuose.

Pavyzdžiui, labiausiai reklamuojamas PAMM serviso treideris „Moriarti“, atnešęs rinkai daugiau nei 30 milijonų dolerių investuotojų lėšų, negalės patekti į šį reitingą, nepaisant „gražios“ kapitalo kreivės.

Sudarant reitingą, buvo atsižvelgiama į prekybos agresyvumą ir papildomus parametrus: investuotojų skaičių, kapitalo lygį, strategijos darbo trukmę.

Šio reitingo lyderiu galima vadinti treiderį MajorNY, kurio sąskaita Chance Invest. Strategija dirba 14 mėnesių, ir per tokį trumpą laikotarpį investuotojai uždirbo 1033,7 %. Per pirmas 90 dienų investuotojai gavo +46,1%.

Pasak treiderio MajorNY, sąskaitoje dirba robotas, prekiaujantis EURUSD. Treideris įspėja investuotojus apie galimus nuosmukius, kurie kol kas neviršijo 60%.  

Valdytojas vedė 10 sąskaitų, iš kurių dabar dirba tik du portfeliai. Investuotojai uždirbo $61 tūkst., patikėdami MajorNY $151 tūkst. einamuoju momentu.

Antrojoje reitingo “finansinė grąžos” vietoje atsidūrė treiderio Hummer VLG strategija Kalsarikannit. Jei versti iš suomių kalbos, tai treideris pozicionuoja savo strategiją kaip “prekybą pižamoje”. Beveik trejų metų eigoje ši strategija leido padidinti kapitalą +1467,6%.

Paskutiniai metai PAMM investuotojams atnešė +139% pelno. Šiuo metu strategija patiria nedidelį nuosmukį, todėl paskutinis ketvirtis beveik nulinis +0,7%.

Pagal balanso kreivę ir peties naudojimą galima daryti prielaidą, kad prekiauja tinklinis robotas. Valdytojas neatskleidžia savo strategijos detalių, bet maksimalus nuosmukis 78% kalba pats už save, kad yra šalutinis pozicijos vidurkinimo poveikis.

Bendra sąskaitų analizė rodo, kad Hummer VLG dirba PAMM valdytoju keturis metus, “pradirbęs” investuotojų kapitalą su 17 sąskaitų. Investuotojai su Hummer VLG uždirbo $40 tūkst., šiuo metu treideris valdyme turi $69 tūkst., išmėtytus trijose sąskaitose.

Trečioje vietoje pagal PAMM strategijų finansinę grąžą pakliuvo mūsų apžvalgų senbuvis, gerai žinomo treiderio Rever27 sąskaita Eternity.

Iš viso, per 7 darbo metus treideris turėjo 21 portfelį, ir uždirbo investuotojams $132 tūkst. Šis pelnas viršija patikėto jam kapitalo sumą, kurios balansas dabar $111 tūkst.

Ne kiekvienam investuotojui prie širdies konservatyvi pelno norma, per metus strategija uždirbo 15,6%, ketvirtis +4,6%. Rizikos paskirstytos atitinkamai, per visą 7 metų prekybos istoriją depozitas nebuvo kritęs žemiau 58%.

4 vietoje prekybos sistema treiderio Klimchenkov, prekiaujančio su analogišku PAMM pavadinimu. Valdytojas neturi daugiau kitų strategijų ir nesėkmingų sąskaitų Alpari servise. Investuotojai per 2 metus ir 7 mėnesius gavo grąžos $28 tūkst., patikėdami Klimchenkov $42 tūkst. investicijų.

Deja, šiuo metu sąskaita patiria stiprų nuosmukį, todėl metinis pelnas +179,1%, o ketvirtis uždarytas neigiamai -5,7%. Treideris vengia bendravimo su investuotojais, todėl nėra galimybės sužinoti strategijos niuansų. Iš balanso kreivės matyti, kad Klimchenkov sugebėjo reikšmingai padidinti pelną krizės metu, bet šiuo metu patiria maksimalų nuosmūkį, beveik 50%, nors deklaracijoje nurodytas iki 23%. 

Užbaigia reitingą treiderio Chantal rublinė strategija  su PAMM-sąskaita Forpost su labai žemu agresyvumu. Maksimalus nuosmukis per metus sąskaitoje neviršijo 17,59%.

Strategijai suėjo lygiai metai, kuri investuotojams atnešė 60,5%, paskutinis ketvirtis +6,6%.

Iš viso treideris Chantal Alpari servise dirba 2,5 metų ir turėjo dvi sąskaitas, viena iš kurių buvo uždaryta aukštame pelno lygyje. Valdytojas uždirbo investuotojams $57 tūkst., šiuo metu jam patikėta $67 tūkst. suma.

Populiarių Alpari PAMM-sąskaitų apžvalga

Šioje kategorijoje yra atrinktos Alpari PAMM serviso sąskaitos, kurios yra lyderės pagal investuotojų kiekį arba patikėto investuotojų kapitalo apimtį. Praktiškai visos atrinktos sąskaitos – sąlyginai nesenai sukurti inveticiniai portfeliai, už daugelio kurių dirba ilgamečiai valdytojai, su didele patirtimi.

Pirmoje reitingo vietoje – PAMM strategija BezNazvania valdytojo, dirbančio su niku GoldenFish2015. Jis tris kartus suteikė šiuos vardus savo PAMM sąskaitoms: GoldenFish 2016GoldenFish 2017 ir GoldenFish 2018, kurios buvo sudegintos metų bėgyje.

BezNazvania – pirmas investicinis projektas, pretenduojantis sumušti gyvavimo rekordą. Treideris aktyviai didina pelningumą, ir panašu, kad išmoko nepiktnaudžiauti vidurkinimu, bet investuotojams neverta pamiršti sudegimo galimybės.

Investavę į šio valdytojo sąskaitą investuotojai per metus uždirbo 533,1%. Pirmi trys mėnesiai atnešė 72,6%. Maksimalus nuosmukis 64,15%.

PAMM strategija Goldclever buvo iškritusi iš mūsų apžvalgų prieš trejus metus. To priežastis matoma balanso grafike. Valdytojas FoXik ilgą laiką nesugebėjo “pagauti bangos”, prekiaudamas į nulį labai ilgą laiko tarpą.

Investicinės nesėkmės priežastis buvo aukštas profit/loss santykis, apskaičiuotas triskartiniu pelno viršijimu prieš nuostolį. Volatilumo šuolis 2020 metais atskleidė šios strategijos kapitalo valdymo privalumus.

Per metus FoXik investuotojams atnešė 102% pelno, didžioji dalis šio pelno teko ketvirčiui, kuris sudarė +43,5%. Maksimalus nuosmukis per visus penkerius metus sudarė 54,31%.

Trečioje vietoje atsidūrė valdytojo Stanislav-SBI sąskaita, kuri įdomi tuom, kad demonstruoja kiekybinio treidingo privalumus. Sąskaitoje Safe-basket-invest1 prekiauja 80 robotų, daugiausiai skalperiai, ir tai suteikia aukštą diversifikacijos lygį ir žemą rizikos dydį.

Rezultate treideris per metus uždirbo 42,7% pelno, su maksimaliu nuosmukiu 8,14%. Ketvirčio pelnas +6,1%.

Treideris Stanislav-SBI aktyviai bendrauja Alpari forume, suteikia plačią savo portfelio analizę. To rezultatas – per trumpą laikotarpį treideris pritraukė $43 tūkst. kapitalo.

CopyFX strategijų reitingas – brokerio Roboforex investicinis servisas

Roboforex optimizavo savo investicines paslaugas, palikdama tik CopyFX socialinio treidingo prekybos platformą, kur brokerio klientai gali prisijungti, kad galėtų kopijuoti signalus arba atidaryti savo strategijas automatiniam sekimui.

Renkantis portfelį, galima pasinaudoti Roboforex sudarytu reitingu arba pasirinkti prekybos sistemą naudojant filtrus. Deja, filtrai riboja geriausių strategijų paiešką, nes rinktis galima iki šešių mėnesių istorijos, o tai negali užtikrinti tvaraus finansinio rezultato.

Galbūt dėl ​​tokio požiūrio CopyFX platformoje yra per mažai „ilgaamžių valdytojų“ su vertingais rezultatais, kas ir atsispindi mūsų pasirinktų sąskaitų įvertinime.

Tarp labiausiai sėkmingų ir santykinai stabilių strategijų verta išskirti portfelį  AUTOTRADESYSTEM kurio valdytojas FXTrade33.

Treideris praktikuoja naktinį skalpingą trejų metų laikotarpyje, neleisdamas depozitui nukristi žemiau 23%, kas rodo išmintingą kapitalo valdymą. Šiame ketvirtyje treideris uždirbo +3,15%, o metai uždaryti su +128,75%.

Sąskaita TradeToday jau buvo mūsų apžvalgose nuo 2020 metų galo. Treideris veda dar 3 panašias strategijas per beveik du metus prekybos. Šioje strategijoje yra pats žemiausias maksimalus nuosmukis 22,4%. Pelnas per metus +111,95%, ketvirčio +8,79%.

Trečioje vietoje ­– apžvalgos naujokas su strategija viptradingclub, nenaudojantis nei martingeilo, nei tinklinių strategijų. Sprendžiant iš maksimalaus nuosmukio 25%, treideris kontroliuoja rizikas, tuo pačiu išlaikydamas aukštą pelningumą. Per praėjusius metus investuotojai uždirbo +150,63%. Ketvirčio rezultatas kuklesnis +3,38%.

Ketvirtą vietą užima martingeilinis portfelis MajorsStableTrading. Balanso linija parodo, kiek gali būti stabilus pelnas, kai vykdomas teisingas vidurkinimas ir pozicijų auginimas.

Per neilgą prekybos laiką treideris neleido depozitui nukristi žemiau 18%. Metinis pelnas +122,23%, ketvirčio +18,24%.

Pabaigai

PAMM sąskaitų analizė rodo, kad labiausiai stabilias pajamas investuotojams duoda tie valdytojai, kurie praktikuoja nuostolių vidurkinimo ir pozicijų didinimo strategijas, siekdami uždaryti nuosmukius. Viena vertus, tai leidžia jiems prekiauti be nuostolių, tačiau klaida nustatant tendencijos kryptį ir stop-loss nebuvimas gali sudeginti sąskaitą bet kada.

Beje, valdytojo nuostolių fiksavimas martingeilo sąskaitoje taip pat gali „suvalgyti“ didelę depozito dalį, juk tokio modelio esmė yra “pralaukti” nuostolingą trendą, kad kaina sugrįžtų atgal. Dabar Forex rinkoje vyksta globalus USDX (DXY) indekso apsisukimas, o tai gali išprovokuoti didžiulį PAMM sąskaitų sudegimą per antrąjį ketvirtį, ypač toms sąskaitoms, kuris įstrigo nuostoliuose per šių metų pirmąjį ketvirtį.

Valdytojams, kurie tris mėnesius rodė pelningus rezultatus, verta didinti investicines lėšas. Auganti DXY tendencija gali sustiprėti dėl sezoniškumo faktoriaus, taip pat dėl ​​laipsniško centrinių bankų retorikos pokyčių. Finansų reguliavimo institucijos yra priverstos palaipsniui atsisakyti švelnios pinigų politikos, kuri jau sukėlė infliacijos augimą.

Pagarbiai,

Spekuliantas.com

Print Friendly, PDF & Email