Šis turinys rodomas tik prenumeratoriams
Sveiki atvykę į Steve’o Goldsteino ir Marko Randallo podkastą „AlphaMind“. Mūsų tikslas – padėti prekiautojams (tiek pradedantiesiems, tiek patyrusiems) padidinti efektyvumą ir produktyvumą, tyrinėjant žmogiškąjį treidingo aspektą. Podkastą „AlphaMind“ remia STA, Techninių analitikų draugija (Society of Technical Analysts), pirmaujanti techninės analizės skatinimo, mokymo ir mokslinių tyrimų organizacija.
***
– Sveiki atvykę į dar vieną „AlphaMind“ podkasto laidą! Šią savaitę su malonumu pristatome jums legendinį Tomą Hougaardą. Tai jau antrasis Tomo apsilankymas mūsų podkaste. Pirmą kartą su juo kalbėjomės prieš dvejus metus, kai buvo išleista puiki Tomo knyga „Laimi geriausias nevykėlis“. Tas epizodas buvo populiariausias mūsų podkaste – jis buvo atsisiųstas beveik 70 000 kartų! Iš tiesų, jis pasirodė tiesiog puikus, kviečiame jį perklausyti! Šiandienos interviu duodu vienas, nes mano kolega Markas Randalas šiuo metu mėgaujasi kruizu po jūrą. Taigi čia esame tik mes dviese! Tomai, sveiki atvykę į podkastą!
– Labai ačiū! Žinai, aš irgi norėčiau plaukti į kruizą. Būnant 20-ies, 30-ies, 40-ies, perspektyva ilgam įstrigti laive vidury jūros atrodo siaubinga! Bet sulaukęs 50, 60, 70 metų pradedi jaustis kitaip… O Dieve, begalinis maistas? Ir man nieko nereikia daryti? Tai tobula. Nors manau, kad dar nesu tam subrendęs….
– Beje, kiek tau metų? Man tiesiog smalsu.
– Šiemet man bus 55 metai.
– O, jūs vis dar toks jaunas.
– Ačiū.
– Toks jaunas… Ir atrodote taip gražiai. Įrašinėjame tik garsą, bet mes su Tomu matome vienas kitą. Ekrane, kurį jis turi fone, yra ekrano užsklanda su gražia citata! Leiskite man ją perskaityti. „Rykliai nesiskundžia pirmadieniais. Jie pabunda anksti ir tuoj pat pradeda visus persekioti ir kandžioti, nepamiršdami atrodyti bauginančiai, primindami visiems, kad jie yra ****** rykliai“. Tai puiki citata! Gal galite papasakoti, kodėl nusprendėte ją įdėti į savo ekrano užsklandą?
– Taip, galiu. Ir paliesiu amžių – beje, ačiū už komplimentą, bet kai tau penkiasdešimt, tuštybė nebėra tavo kasdienybės dalis. Bet sveikata… Ji yra neatsiejama mano prekybos žaidimo dalis. Praktikuoju tam tikrą treniruočių programą – ir ne veltui! Jos tikslas – priversti mano širdį plakti maksimaliai. Kodėl man to reikia? Ji skatina testosterono ir augimo hormono gamybą. Visada laikiausi minties, kad nieko nėra geriau už natūralumą! Stengiuosi vengti bet ko dirbtinio. Todėl savo dienotvarkėje skiriu tam tikrą laiką pratimams, kuriuose atiduodu visas jėgas. Aš praktikuoju tabatą! Tai treniruočių protokolas, kai 20-30 sekundžių atliekate intensyvius pratimus, o tada 10 sekundžių ilsitės. O tada vėl viską pakartokite! Yra įvairių programų – 8, 16 arba 24 minučių trukmės. Šios treniruotės yra neatsiejama mano prekybos dalis, svarbi dėlionės dalis. Dvidešimtmečiams ir trisdešimtmečiams tai gali būti ne itin aktualu. Tačiau sulaukus keturiasdešimties testosterono gamyba pradeda mažėti – ir mažėja tol, kol paliksite šią egzistencijos plotmę. Prisimenate knygą „Valanda tarp šuns ir vilko“?
– Taip, tai puiki knyga.
– Joje cituojami kai kurie labai įdomūs treiderių tyrimai – įskaitant tyrimus apie kūno chemijos pokyčius, vykstančius prekiautojams prisiimant riziką. Pastebėjau, kad kai pakankamai dažnai sportuoju (svarbiausia – nesusižeisti), daug ramiau prisiimu riziką. O rizika yra toks dalykas… Pateiksiu jums vieną konkretų pavyzdį!
Viena iš konfigūracijų, kurią dažnai naudoju dienos eigoje, atrodo taip. Pirmiausia nustatau trendą… Trendas yra labai subjektyvi tema. Trendas visada yra „stebėtojo akyse“! Ją galima vertinti savaitiniame grafike – investuotojo požiūriu… Ir momentiniame tikų grafike – ultra-skalperio požiūriu! Kaip pavyzdį paimkime Dow Jones indeksą, kuriuo ką tik baigiau prekiauti maždaug prieš valandą. Jame susiformavo vienas konkretus modelis….. Pastebėjau, kad šį rytą Dow kilo. Kai taip nutinka, ieškau galimybės įeiti į pirkimą žemiau ankstesnio baro minimumo. Įsivaizduokime, kad penkių minučių žvakės maksimumo ir minimumo reikšmės yra 20 ir 10… Paprastumo dėlei! Jei rinka nukrenta žemiau 10 – kylančio trendo fone – jei galiu, įeinu į pirkimą ties 8 arba 9 lygiu. Taigi, kaip pastebėjau, kai mano kūnas ir protas yra harmonijoje… Ir kai jie trykšta energija po 8-9 valandų kokybiško miego ir valgant maistą, kuris nesukelia cukraus kiekio kraujyje šuolių, o vėliau – kritimo… nedvejodamas įeinu į sandorį ties minėta 8 arba 9 verte. Taigi tai vaidina lemiamą vaidmenį mano požiūryje! Tai, ką sugebate padaryti, ir tai, ką norite padaryti… Tai tampa vienu ir tuo pačiu. Aš labai mėgstu filmus… Bet man labiausiai patinka ne patys filmai, o juose esančios pamokos. Stivai, ar tau patinka filmai?
– Man patinka!
– Man taip pat! Yra geras filmas su Christianu Bale’u ir Liamu Neesonu „Betmenas: pradžia“. Kristianas Bale’as, aišku, vaidina Briusą Veiną, o Liamas Neesonas – Ra’s al Ghulą. Čia jie kovoja ant užšalusio ežero ledo… Kalbant apie tai, ši scena buvo filmuojama Islandijoje – galima sakyti, praktiškai mano gimtinėje! Na, visai netoli… Taigi, jie kovoja, o kartu aptarinėja Briuso Veino tėvų mirtį. Ir Briusas Veinas, kurį vaidina Kristianas Bale’as, sako, kad jei būtų turėjęs tinkamų įgūdžių, būtų galėjęs apsaugoti savo tėvus nuo juos nužudžiusio plėšiko. Į tai Ra’s al Ghul atsako: „Žinios yra niekas, jei neturi pakankamai valios jomis pasinaudoti!“
Daugelis iš mūsų, prekiautojų, turi puikių techninės analizės įgūdžių. Išskirtinių! Kai kurie iš mūsų tiesiog mato… Manau, kad kiekvienas prekiautojas tam tikru laipsniu yra alfa. Nes mes imame likimą į savo rankas! Bet kartu mumyse, prekiautojuose, yra ir meninis elementas! Štai kodėl mes linkstame prie grafikų. Vizualinė kainos ir įvesties duomenų sąveika mus kažkuo stimuliuoja. Yra prekiautojų, kurie taip gerai moka skaityti grafikus….. Ir dabar turiu omenyje ne save – aš nesu geriausias, toli gražu! Yra žmonių, kuriems tai labai gerai sekasi. Jie tarsi turi šeštąjį pojūtį, kuris jiems pasako, kas bus toliau! Bet žinai ką, Stivai? Šis įgūdis yra bevertis, jei prekiautojas nesugeba juo pasinaudoti.
Kaip supratau, įgūdžiai yra tik vienas iš sėkmingos prekybos lygties komponentų, vienas iš kintamųjų. Kita sudedamoji dalis yra gebėjimas veikti, pasinaudoti pastebėtomis galimybėmis! Ir kartais mes tas galimybes suvokiame, o kartais jaučiame pasąmoningai… Tiesiog todėl, kad kažką panašaus esame matę daugybę kartų anksčiau. Tiesiog jaučiate – šioje situacijoje turėčiau būti pirkėjas… Bet jei nesate pajėgus veikti, geriausia, ką galite padaryti, tai nutraukti prekybą. Kame mes neturime deficito, tai techninėje analizėje! Mūsų deficitas yra gebėjimas nutiesti tiltą tarp to, ką žinome, ir to, ką galime panaudoti. Žinoma, mums visiems būna blogų dienų, kai sakome sau: „O, žmogau! Žinojau, kad nereikėjo to pirkti!” Tikriausiai geriausia vengti prekiauti vakarais, kai jūsų energija senka. Bet… Jei gana nuosekliai sėkmingai prognozuojate rinkos pokyčius, bet iš tų prognozių negaunate pelno… Geriausia, ką galite padaryti, tai nutraukti prekybą ir pasinerti į giliausią meditaciją. Ir aš nekalbu apie sėdėjimą sukryžiavus kojas ir „Om Sai Ram“ kartojimą žiūrint į Ganešos ar Budos paveikslą. Kalbu apie tai, kad kiekvienas savo dienotvarkėje rastų laiko ramiam apmąstymui. Nusimeskite skydus ir tiesiog pradėkite užduoti sau įvairius klausimus…..
Šį pratimą vadinu „tuščiais puslapiais“. Nesvarbu, ar tai darysite atmerktomis, ar užmerktomis akimis! Tiesiog sąžiningai užduokite sau klausimą, pavyzdžiui, „kodėl neatidariau to sandorio?“. Paprastai pirmas dalykas, kuris ateina į galvą, yra būtent tai, prie ko turėtumėte dirbti! Asmeniškai aš į šį klausimą visada atsakydavau: „Aš išsigandau“. Išsigandau! Mūsų brangus Deividas Paulas, kuris, deja, neseniai mirė, sakydavo, kad yra vienas puikus metodas, padedantis įveikti baimę. Tačiau ji reikalauja gana išskirtinės kantrybės ir introspekcijos! Jis sakė, kad daugeliu atvejų baimės priežastis yra pernelyg didelės sandorių apimtys. Jei paprašysite žmogaus, kuris bijo atidaryti sandorį, atidaryti jį demo sąskaitoje, labai tikėtina, kad jam pavyks tai padaryti be jokių problemų. Nes mes iš situacijos pašalinome emocinį krūvį! Yra tobulos pusiausvyros taškas… Tai taškas, kuriame jūs nebijote, bet kuriame jums tikrai svarbus sandorio rezultatas.
Deividas Paulas buvo tvirtai įsitikinęs: meistriškumas pasiekiamas per kartojimą. Jis buvo mano pirmasis tikrasis mentorius… Jo dėka išmokau vieno dalyko: praktika neveda prie tobulumo. Praktika veda prie nuoseklumo. Taigi treniruotes reikia organizuoti taip, kad judėtumėte tikslo link, nepraktikuodami nieko blogo. Vien praktika neveda į tobulumą. Tobula praktika veda į tobulumą. O nedisciplinuota praktika tik įtvirtina klaidas. Mums to nereikia!
Atsiprašau, aš išsisukinėjau. Tiesiog norėjau priminti apie amžių… Ir apie tai, ką kortizolis daro mūsų kūnams. Prekyba kelia stresą. Mankšta yra mano būdas sudeginti streso hormonus. Man to reikia! Turiu praktikuoti tikrai agresyvias treniruotes, kad atstatyčiau savo emocinę pusiausvyrą.
– Oho! Tai įspūdinga įžanga. Ačiū!!! Jūs iškėlėte tiek daug temų, kurias galėjome aptarti!
– Taip. Aš kaip plokštelių grotuvas. Tiesiog įkiškite kištuką ir po valandos galėsite grįžti. Man tavęs nereikia, Stivai. Man ir vienam viskas gerai.
– Taip, komentaruose man žmonės sakė, kad tai bus lengviausias tavo interviu, Stivai. Tau tereikia šiek tiek pastumti Tomą, ir jis eis pats [juokiasi]. Bet aš tiesiog turiu tave pertraukti… Tu atkreipei dėmesį į tiek daug svarbių aspektų! Norėčiau pacituoti puikią Bruce’o Lee citatą. „Nebijau žmogaus, kuris mokosi 10 000 skirtingų smūgių. Aš bijau to, kuris studijuoja vieną smūgį 10 000 kartų“.
– Ar galiu pakomentuoti…?
– Taip!
– Mažai kas žino, kad Bruce’as Lee buvo nuoširdžiai tikintis savo menu. Ta citata, kuria ką tik su mumis pasidalijote… Ji išties gili. Prekyboje paplitusi mintis, kad kuo daugiau žinių apie grafikus, tuo geriau. Manoma, kad jei žmogui nesiseka prekiauti, tai dėl to, kad jis neturi techninės analizės žinių. Tačiau, kaip atradau… Kai kas nors pasiekia Fibonačio eksperto lygį, tai puiku! Tačiau norėdamas uždirbti pinigų, tas žmogus turi labai gerai mokėti naudotis Fibonačio – arba RSI, arba Stochastic, arba Keltnerio kanalais… Asmeniškai man labiau patinka Price Action. Kad uždirbčiau pinigų prekiaudamas Price Action, turiu praeiti tikrai rimtas treniruotes.
Jūsų klausytojams gali kilti klausimas: „Ką jis turi omenyje sakydamas treniruotės? Ar jis iš tikrųjų kaip nors treniruojasi?” Na, žinoma, aš treniruojuosi! Kiekvieną dieną skiriu laiko tikslingai treniruotei. Per kiekvieną treniruotę pasirenku konkretų savo prekybos žaidimo elementą, ties kuriuo dirbsiu, pavyzdžiui, tie patys pirkimai pagal ankstesnio baro minimumo lygį… Beje, tikiuosi, kad šiandien aptarsime kitą temą. Aš nustojau naudoti tai, ką galima pavadinti bendru požiūriu į techninę analizę. Dabar daugiausia dėmesio skiriu situacijų analizei. Jei suteiksite man galimybę, mielai jums nuobodžiai 20-30 minučių papasakosiu ir paaiškinsiu, kas tai yra.
– Jei neprieštaraujate, kad akimirkai jus pertrauksiu! Labai norėčiau sužinoti, kas tai yra… Kaip, esu tikras, ir visi mūsų klausytojai. Bet šiek tiek vėliau. O dabar noriu grįžti prie to, ką sakėte anksčiau… Kad prekiautojams reikia dirbti ne su požiūriu į techninę analizę, o su gebėjimu rizikuoti – iš tiesų, būtent tai ir sakote. Aš irgi stengiuosi perteikti šią žinutę! Jūs ir aš – ir, žinoma, Markas – mokome to paties. Mes mokome, kad mūsų darbas nėra analizuoti. Analizė yra tik įrankis, kurį naudojame savo darbe! Mūsų darbas – prekiauti. Rizikuoti. Ir ją kontroliuoti.
Prekiauju jau beveik 25 metus. Beveik visą tą laiką dirbau investiciniuose bankuose pardavimų srityje. Ir pirmuosius 13 metų… maniau, kad esu neblogas prekiautojas. Bet tai nebuvo tiesa. Kartais prekiauti man sekėsi tikrai gerai ir man nebuvo gėda tai pripažinti. Bet kartais prekiavau siaubingai! Kartais man tiesiog pasisekdavo. Kartais… visiškai nepasitikėjau tuo, ką darau.
Maždaug 13-aisiais savo karjeros metais pradėjau prarasti pasitikėjimą savimi. Viskas klostėsi prastai… Bet, laimei, man pasisekė rasti gerą džiudžitsu trenerį. Jūs turėjote savo mentorių, o aš – savo. Jo vardas buvo Peteris Birdie. Jis buvo puikus treneris! Jis net nebuvo treneris! Vieną dieną per treniruotę jis man pasakė, kad labai nustebo sužinojęs, jog esu treideris. Aš tai priėmiau neigiamai… Paklausiau jo, kodėl. Jis atsakė: „Aš išanalizavau jūsų asmenybę. Tavyje yra tokia stipri analitinė pusė, kad man sunku suprasti, kaip tu gali rizikuoti“.
Tai mane pribloškė! Pagalvojau – jis buvo teisus… Esu puikus techninis analitikas. Tuo metu jau buvau tai supratęs ir man nebuvo gėda tai pripažinti. Žinojau, kaip rasti nepakankamai įvertintą aktyvą, sandorius, idėjas, man tai puikiai sekėsi. Bet man nepavyko to gerai paversti pinigais! Per daug pasiklioviau savo analize – ir elgiausi būtent taip, kaip aprašote. Žinojau, kas nutiks rinkoje. Aš mačiau, kaip tai vyksta. Ir iš to uždirbau centus… Nedaug! Kai turėjau uždirbti rimtus pinigus.
Tada supratau, kad turiu išmokti rizikuoti. Skamba beprotiškai, bet kiti 10 mano prekybos metų praėjo tiesiog puikiai! Nuosekliai uždirbdavau pinigus ir sugebėjau jų nemažai uždirbti. Žinoma, mano prekyba nebuvo tobula. Idealas yra nepasiekiamas! Tačiau ji smarkiai pasikeitė. Manau, kad tai verta suprasti kiekvienam mūsų klausytojui… Štai kodėl man taip patinka mūsų pokalbiai su jumis! Dabar norėčiau išgirsti apie jūsų situacijos analizę!
– Žinai, klausydamasis tavo istorijos prisiminiau visus žmones, kuriuos sutikau savo gyvenime… Ne tik rinkose! Šie žmonės turėjo neįtikėtinų talentų, bet jiems kažko trūko. Jiems trūko tikėjimo savimi. Tai viską keičia! Viename spektro gale yra tikėjimas, kad esu vertas. Kitoje pusėje yra tikėjimas, kad nesu vertas, kad nesu pakankamai geras… Manau, kad yra toks britų podkastas, kuris vadinasi The Diary Of The CEO…?
– Taip, tai puikus podkastas, labai jį rekomenduoju.
– Jį veda vyriškis, vardu Stephenas Bartlettas?
– Teisingai!
– Taigi esu teisingame kelyje! Manau, būtent jis sakė, kad pagrindinė pasiekimų varomoji jėga yra tikėjimas savimi. Turite tikėti, kad galite tai padaryti. Kaip pastebėjau, labai daug žmonių kenčia nuo apsimetėlio sindromo – ir visiškai be reikalo! Kaip tai supratau? Pastebėjau štai ką: tokie žmonės neprisiima atsakomybės už tai, kaip veikia jų protas. Prašau, duokite man šiek tiek laiko! Elkitės su manimi kaip su penkiamečiu, bandančiu ką nors paaiškinti.
Analizuoti, kaip veikia mūsų protas, nepaprastai įdomu. Yra spontaniškos mintys ir yra sąmoningos mintys. Gali būti, kad gatvėje pamatysite patrauklią merginą ir pagalvosite: „Oho… Neprieštaraučiau su ja susitikti!“. [juokiasi]. Arba kažkas panašaus! Bet tada įsijungia sąmoninga mąstymo dalis ir jūs sakote sau: „Neturėtum taip galvoti, tai neverta. Ypač todėl, kad ji atrodo tokia jauna, visai gali būti nepilnametė“. Yra impulsyvios mintys ir yra kontroliuojamos mintys. Paprastai impulsyvių minčių mes nekontroliuojame. Kai kelyje jus partrenkia, jūs galvojate: „O, aš tave partrenksiu *******!“. Taip, tai tikriausiai geresnis pavyzdys nei visa seksualinių santykių dinamika! Kažkas jus užkerta kelyje, o jūs galvojate: „O, Dieve mano! Aš tave suvalgysiu pusryčiams. Bet tada jūsų protas ima viršų ir jūs pagalvojate: „Nusiramink, tai dar ne pasaulio pabaiga. Tu tiesiog į susitikimą pavėluosi 90 sekundžių. Neverta vargti.”
Kaip pastebėjau, nepasitikėjimas savimi verčia mūsų protą automatiškai įjungti režimą „Aš nevertas“. Kalbu iš patirties: esu visiškai neįveikiamas, kai esu visiškai pailsėjęs… Ir kai esu pusiausvyroje. Didelę savo egzistencijos dalį skiriu drausmei palaikyti – drausmei anksti eiti miegoti, drausmei anksti keltis, drausmei daryti dalykus, kurie, kaip žinau iš savo patirties, ilgainiui bus naudingi mano darbui. Ne kartą pastebėjau, kad žmonės, kenčiantys nuo apsimetėlio sindromo, dažnai neskiria laiko paimti save už kamuolio ir pasakyti: „Nagi, tu esi to vertas! Tu juk tikrai stengiesi, ar ne!”
Žinoma, jausmas „Aš esu vertas“ yra pavojingai artimas banaliai arogancijai. Aš nesielgiu arogantiškai – niekada! Nes gerai prisimenu, kiek pinigų praradau finansų rinkose. Ir žinau: negalima būti arogantiškam, nes rinka visada pasiruošusi pamokyti tave kuklumo! Jausmas „esu vertas“ neturėtų trukdyti jums pripažinti, kad jūsų sandoris nepasiteisino. Metai, kuriuos dirbau „City Index“ brokerio įmonėje… Jie mane daug ko išmokė. Ir prireikė nemažai laiko, kad tai suprasčiau! Manau, kad yra toks angliškas posakis: leiskite sudužusiems laivams parodyti jums kelią. Stebėdamas, kaip tūkstančiai žmonių vykdo savo orderius ir bendrauja su „City Index“ prekybos platforma, išmokau, kaip nesielgti. Mokytis galima ne tik iš kitų žmonių sėkmės, bet ir iš jų klaidų.
Štai čia ir apsukame ratą: esu be galo dėkingas Stephenui Bartlettui už jo pamoką! Tikrai turėtume skirti laiko, kad sukurtume neįveikiamą gynybą nuo savo proto. Nes mūsų protas bando mus apsaugoti nuo skausmo! Tokia yra pagrindinė jo funkcija. Apsaugoti mus nuo skausmo ir netikrumo… Nedaugelyje darbų yra tiek daug netikrumo, kiek prekyboje. Įprastuose darbuose atlyginimą gaunate kiekvieną mėnesį! Tai labiausiai nerizikingas darbas. Visiškai linijinė egzistencija! Tačiau yra žmonių, tarp kurių neabejotinai esate ir jūs, ir aš, ir tie, kurie klausosi šio podkasto, kurių netraukia linijinis gyvenimo būdas. Tik ne visi tai suvokia sąmoningu lygmeniu. Mūsų pasąmonė turi būti suderinta su sąmoningu protu. O tam reikia sutelktų mūsų pastangų! Nes pasąmoninis protas – tai 500 000 metų senumo programinė įranga. Jei ko nors norite, ne veltui jūsų giliųjų įsitikinimų sistema, kuri yra pagrindas, sukurtas iš visko, ką girdėjote, matėte ir patyrėte per visą savo gyvenimą… Visa tai sutelkta į pilką masę jūsų galvoje! Ir jei ji sąmoningu lygmeniu nenori to, ko norite jūs, tuomet reikia sąmoningai dirbti prieš ją.
Žinau, visa tai skamba taip froidiškai! Netgi ezoteriškai… Bet iš tikrųjų čia nėra nė kruopelės ezoterikos. Yra tam tikras mechanizmas, programinė įranga, programa, veikianti mumyse ir pasąmonės lygmeniu. Todėl sakau tau: tu esi storas šunsnukis! Ir tu iškart įjungi savo gynybinius mechanizmus! Ir tik po to ateina sąmoninga mintis: tikrai jis tai pasakė tik tam, kad iliustruotų savo mintį. Jis taip ir pasakė! Net nežinau, koks žmogus dabar mūsų klausosi – plonas ar storas! Prašau nepriimti to kaip įžeidimo!
Esmė ta, kad viską, su kuo susiduriame, vertiname ir sąmoningu, ir pasąmoniniu lygmeniu. Ir jei jie dėl ko nors nesutinka… Tai yra dalykas, prie kurio reikia padirbėti. Aš nesu nepriekaištingas – nė iš tolo! Bet žinau štai ką: man nereikia būti nepriekaištingam, kad prekiaučiau nepriekaištingai. Ką turiu omenyje? Man visai nesvarbu, ar laimėsiu, ar pralaimėsiu, jei išeidamas iš arenos galėsiu sau pasakyti: „Viską padariau tobulai. Taip, mano metodas šiandien man neuždirbo pinigų, bet aš greitai uždariau nuostolius ir nedvejodamas atidariau sandorius“. Tai man svarbiausi kriterijai. Ar dvejojote dėl savo įėjimų? „Ne.“ Puiku, tai pirmoji varnelė, geras darbas. Ar nedvejojote dėl išėjimų? „Ne, sandoris neatrodė tinkamas, todėl išėjau“. Puiku! Atlikote savo darbą.
Mes, treideriai, nesugebame kontroliuoti absoliučiai visko. Dauguma prekiautojų daro klaidą leisdami savo pasąmonės operacinei sistemai perimti valdymą. Geriausias auditorijos klausimas, kurį man kada nors yra tekę išgirsti… Jį man uždavė jaunas vyras per mano pasirodymą Prahoje. Turite tai išgirsti – tai labai geras klausimas!…. Jis paklausė: „Ar teisingai ruošiuosi. Praktikuoju meditacijas, kurias jūs patariate, peržvelgiu savo „siaubo knygą“ (tai kai peržvelgiate savo senus sandorius, primindamas sau, koks esate linkęs klysti)… Viską darau absoliučiai teisingai, bet kai tik atsisėdu prie ekrano, mano kūnas ima viršų ir pasijuntu kaip elnias apšvitintas automobilio žibintų. Ką man su tuo daryti?”
Mano nuomone, tai – tiesiog puikus klausimas! Nes šis vaikinas viską daro teisingai – bet jam vis tiek nepavyksta suvaldyti savo emocijų akimirkomis, kurios jam tikrai svarbios. Atsakymą jam daviau iš karto. Nustokite prekiauti! Sustabdykite prekybą nors sekundei – ir iš naujo įvertinkite bei sureguliuokite. Jums nereikia daugiau techninės analizės. Jums reikia tam tikros konfigūracijos, kurioje pasiektumėte eksperto lygį, kaip patarė Bruce’as Lee. O tada reikia pradėti lėtai ir palaipsniui ugdyti pasitikėjimą, kad galite ne tik žinoti, ką turėtumėte daryti, bet ir iš tikrųjų tai daryti.
Deja, gyvename pasaulyje, kuriame visi nori viską gauti kuo greičiau, pageidautina – kuo anksčiau, t. y. vakar. Bet aš nesu vienas iš tokių! Mano aplinkybės (ir už tai esu dėkingas savo laimingai žvaigždei), visada turėjau sunkiai dirbti, kad gaučiau tai, ko norėjau… Ir net kai tai gaudavau, visada maniau – galėjau padaryti geriau.
Neseniai manęs paklausė, kam išleidau visus uždirbtus pinigus. Niekam! Žinai, kadaise turėjau superautomobilį. Bet nuo jo man skaudėjo nugarą! Todėl nebeturiu superautomobilių. Dabar renkuosi didelius visureigius, nes juose mano nugara jaučiasi daug patogiau! Man prekyba – ir pinigų uždirbimas, didelių pinigų – yra, taip sakant, mokslinis užsiėmimas. Aš mokausi elgtis teisingai. Jau seniai, labai seniai nustojau rūpintis kasdienėmis išlaidomis. Dabar daugiausia dėmesio skiriu pastangoms tapti geriausia savo paties versija – ir stengiuosi į šį savęs keitimo kelią suvilioti kuo daugiau žmonių.
Daugelis žmonių mieliau samdo profesionalus, kad šie tai padarytų. Jei dabar trukdau jūsų verslui – prašau ištrinkit šią repliką! Bet… aš tikiu, kad tikrasis tobulėjimas vyksta viduje. Vis dėlto nemanau, kad kaip nors kišuosi į jūsų verslą! Su Steve’u Wardu dirbau gana ilgai. Ir jis man padėjo, bet ne duodamas kokius nors nurodymus. Jis tiesiog uždavė man tinkamus klausimus! Kuriuos vienaip ar kitaip būtų galima apibendrinti taip: „Na, o ką ketinate dėl to daryti?“ Ir man tai labai patiko! Tikrasis mentorius yra tas, kuris gali priešais jus tinkamai laikyti veidrodį – taip, kad jame pamatytumėte savo atspindį ir pats jo paklaustumėte: „Na, o ką ketinate su tuo daryti?“
– Tai įdomu! Tomai, kaip matote, už nugaros turiu tai, ką vadinu „įkvėpimo siena“.
– Matau, kad ten yra Ali!
– Taip, ten Muhammado Ali nuotrauka, virš jos – Bruce’o Lee, kurį jau minėjome, nuotrauka… O šalia yra plakatas, kuriame pavaizduotas siurrealistinis paveikslas, vaizduojantis vyrą, žiūrintį į veidrodį, o ten – jo pakaušis…..
– Žinote, tas paveikslas ne toks jau siurrealistinis! Senovės graikų filosofai tikėjo, kad kiekvienas iš mūsų yra narve, ir viskas, ką matome priešais save, iš tikrųjų yra tai, kas liko už mūsų… Mes matome savo praeities atspindį.
– Tai dailininko siurrealisto René Magritte’o paveikslas. Jam pavyko labai tiksliai perteikti tai, kas nutinka žmogui… Noriu vėl prisiminti savo trenerį. Praėjus dešimčiai metų po to įvykio, grįžau pas jį, kad papasakočiau, kokią įtaką jis padarė mano prekybos karjerai! Atsakydamas jis paprasčiausiai paklausė – o ką aš jums padariau…? Atsakiau: – Jūs prieš mane laikėte metaforinį veidrodį – ir privertėte mane jame pamatyti tikrąjį save. Ne tą, kurį norėjau matyti! Bet tikrąjį save.” Kol nepamatysite tikrojo savęs, negalėsite nieko rimtai pakeisti, negalėsite prisitaikyti, negalėsite savęs pataisyti… Pamačiau, kad esu analitikas. Man atrodė, kad esu žmogus, kuris profesionaliai rizikuoja! Bet tas apmąstymas nebuvo realus…..
Darbas su koučeriu padėjo man pamatyti tikrąjį save. Priešais tave, Tomai, veidrodį laikė Steve’as Wardas. Jis uždavė jums tinkamus klausimus, ir jūs įsisąmoninote. Galėjote pažvelgti į savo vidų. Nujaučiu, kad niekada nenustosi keliauti savęs pažinimo keliu! Prisimenu paskutinį mūsų pokalbį – ką tik grįžote iš žygio Pirėnuose. Ėjote piligrimų keliu, jei teisingai pamenu… Tai taip pat buvo jūsų savęs pažinimo kelionės dalis.
– Tai tiesa. Vaikščiojimas gamtoje kažkuo nepaprastai ramina. Ypač kai eini vienas. Ypač saulėtekio ir saulėlydžio metu, kai pasaulis pabunda arba eina miegoti… Tai mano mėgstamiausias laikas. Aušra, kai pakyla saulė… Saulėlydis, kai nutyla paukščių giesmės… Kaip pastebėjau, tik šiuo metu galiu atrasti ilgalaikį ramybės jausmą. Juk ji tokia trumpalaikė… Nors, manau, jei ji būtų nuolatinė, pradėtume ją laikyti privaloma. Tačiau gauti tai, ko norime, yra kaip diena ir naktis… Negalėtume vertinti dienos be nakties. Arba šviesos be tamsos. Ir, manau, neįvertintume nueito kelio, jei jame nebūtų ir sunkumų, ir pergalių.
Žinoma, būna, kad sulauki tik pralaimėjimų… Reikia būti tikrai išskirtiniu žmogumi, kad su tuo susidorotum. Žinote, tai panašu į Abraomo Linkolno istoriją – 50 metų pralaimėjimų! O paskui triumfas. Bet jei neturite jokios kitos patirties, išskyrus sėkmę, ir visi pasaulyje jums sako, koks puikus žmogus esate… Tada galbūt nesate susidūręs su jokiais tikrais sunkumais. O kiekvienas sunkumas yra galimybė ko nors išmokti. Nes tik sunkumai priverčia mus iš tikrųjų susimąstyti… Dažnai sakau savo vaikams: jūs turite daug energijos, bet nepakankamai išminties. Aš vyresnis! Turiu mažiau energijos, bet daug daugiau išminties. Todėl taip pat dirbu su savo sveikata, nes be jos negalėsiu panaudoti išminties, kurią sukaupiau per 2-3 dešimtmečius darbo rinkose… Ir apskritai per visą savo gyvenimą. Kaip sakoma, Stivai? „Jaunystė jaunam suteikiama be reikalo“, tiesa?
– Sakėte, kad nuo techninės analizės perėjote prie situacijų analizės. Tai skamba intriguojančiai.
– Taip, leiskite man apie tai papasakoti! Į savo darbą žiūriu tikrai rimtai. Reguliariai atsispausdinu grafikus, atsisėdu ant sofos – arba ant grindų – su rašikliu ir… Ir štai – taip, štai čia aš galėjau sudaryti sandorį, bet tą įėjimą praleidau! Mano senas treneris Bryce’as Gilmore’as, jis kilęs iš Australijos, kartą man pasakė: „Grafikuose matai tik tai, ką esi išmokęs matyti“. Yra darbo su grafikais niuansas – tobulas konfigūracijas lengva rasti tik istorijoje. Tai padaryti realiuoju laiku yra daug sunkiau. Ypač jei prie ekrano tenka praleisti visą dieną… Prekybos sesiją sudaro 108 penkių minučių juostos. Asmeniškai aš nesugebu tiek laiko išlaikyti dėmesio. Manau, kad tai tiesiog žmogiškai neįmanoma. Štai kodėl aš pats sau susikūriau specialią analizės rūšį.
Paprastai tariant, šios analizės tikslas – atsikratyti darbo. Pradėjau kurti specialias strategijas… Viena iš jų vadinasi „School Run” – tai strategija, skirta prekybai DAX indeksu. Kita vadinasi „Brunch Break“… Taip pat turiu „Aggressive School Run“, „First Bar Negative“, skirtą prekybai FTSE, ir „Eight Ball“ bei „Thirteen Bar“. Turiu pasakyti, kad jei paminėsiu kokią nors strategiją, galite būti tikri, kad informacijos apie ją rasite mano svetainėje arba „Telegram“ kanale. Aš neimu už tai pinigų ir nekuriu mokymo verslo. Turiu savų paslapčių, bet jų neminėsiu.
Mano požiūrio esmė yra tokia. Sėsdamas 9 val. ryto (Kopenhagos vietos laiku) dirbti, tiksliai žinau, ką darysiu ateinančias 90 minučių. Kiekvienas gali išmokti atpažinti dvigubą viršūnę, dvigubą dugną, Fibonači korekciją ir t. t. Klausimas, kiek laiko reikia laukti savo modelio? Pastebėjau: laikas, kurį praleidžiu prie ekranų, neigiamai koreliuoja su mano rezultatais. Paprastai tariant, daugiau laiko prie ekranų reiškia mažiau pinigų. Supratęs šį trūkumą, sutelkiau dėmesį į tai, kad tyrinėčiau, kas vyksta rinkoje tam tikru prekybos dienos metu. Ir neprieštarauju savo tyrimų vaisiais dalytis su pasauliu! Net jei dėl to sumažėja mano modelių efektyvumas… Bet tai rizika, kurią esu pasirengęs prisiimti. Jei paimtumėte antrąjį penkiolikos minučių DAX indekso barą… Ir aš kalbu apie tradicines prekybos valandas! Steve’ai, ar gyvenate Jungtinėje Karalystėje?
– Gyvenu.
– Taigi pas jus prekyba DAX indeksu prasideda 8 val. ryto. Iki 8.30 val. ryto turėsite du penkiolikos minučių barus. Kol kas viskas taip paprasta, ar ne? Ar tu su manimi, Stivai?
– Su jumis!
– Gerai! Paimu antrąjį barą, apimantį laikotarpį nuo 8:15 iki 8:30 Jungtinės Karalystės laiku, ir uždarau jį į „langelį“. Tarkime, jo maksimumas yra 45, o minimumas – 20. Aukščiau 45 aš pirksiu, žemiau 20 – parduosiu. Štai kokia yra mano strategija „Mokyklinis bėgimas“! Manau, pavadinau ją taip todėl, kad tuo metu tėvai paprastai išveža vaikus į mokyklą… Tėvai turi galimybę prekiauti tik tuo paros metu, kai vaikai jau paaugę! Ši sąranga puikiai veikia. Tačiau jos grožis slypi ne tame, kokia ji paprasta, o laikotarpyje nuo 8:15 iki 8:30! Ne nuo 8:20 iki 8:40! Imkite laikotarpį nuo 8:15 iki 8:30 – ir įrėminkite jį.
Kita strategija pagrįsta pirmuoju penkių minučių FTSE indekso baru. Jis gali būti tiek „bulių“, tiek „meškų“. Kažkada, prieš daugelį metų, pagalvojau – o velnias, neįsivaizduoju, ką daryti prekybos sesijos pradžioje! Atsispausdinau 1250 FTSE penkių minučių grafikų – ir nusprendžiau iš jų atrinkti tuos, kurių pirmasis baras buvo neigiamas. Turiu pasakyti: teigiamų ir neigiamų pirmųjų FTSE barų pasiskirstymas – tų, kurie apima laikotarpį nuo 8:00 iki 8:05… yra beveik idealus 50/50. Tiksliau, 49,8-50,2. Taigi, paėmiau visus tuos grafikus, kuriuose pirmasis penkių minučių baras buvo neigiamas… Ir nusprendžiau pabandyti sukurti tam skirtą strategiją. Nes pagalvojau, kad jei man pavyks sukurti statistiškai reikšmingą strategiją, kuri vis tiek duos signalą 50 % atvejų – tai 125 prekybos dienos per metus! – tai būtų neabejotinas mano pranašumo šaltinis. Daugiau nestovėsiu kaip elnias žibintuose ir nesvarstysiu, ką daryti prekybos sesijos pradžioje – pirkti…? Ar parduoti? Tada papildomai analizavau situacijas, kai rinka atsidarė su gap’u aukštyn arba su gap’u žemyn. Ir tikrai gavau statistiškai reikšmingą strategiją – situacinę strategiją!
Kai ryte ateinu į rinkas, žinau, kad arba pamatysiu meškos barą, arba ne. Jei nematysiu, nieko baisaus, darysiu ką nors kita. Bet jei pamatysiu… tiksliai žinau, ką turiu daryti. Štai kas yra situacijos analizė. Ir ji iš tiesų tarnauja savo tikslui – greitai atlikti darbą! Naudojant ją nereikia laukti 2-3 valandas, kol bus rastas modelis. Pats žinai, Steve’ai, kuo ilgiau sėdime be darbo, tuo labiau mūsų protas trokšta veiklos. Mūsų smegenys yra dopamino narkomanai. Jos nori veiksmo! Valandų valandas sėdėti prie grafikų ir neatidaryti jokio sandorio… Tai nelengva užduotis. Štai kodėl aš pats sau sukūriau šią filosofiją. Kaip sakė Sokratas, pažink save. Aš pažįstu save. Žinau, kad mano stiprybė nėra sėdėti už ekrano valandų valandas. Mano stiprybė – pateikti argumentus. Dabar tai darau naudodamasis situacijos analize. Nes su ja man nereikia sėdėti ir tikėtis, kad kada nors pasirodys mano planas. Viskas, ką turiu daryti, tai pasirodyti rinkoje tam tikru laiku.
– Genialu! Paprastai prekiautojai mokomi ne taip. „Jei įvyks tai (pvz., pramušimas), turėtumėte daryti tai“. Bet jūs sugalvojote kitokį požiūrį!
– Iš reikalo, Steve’ai! Iš būtinybės.
– Taip, bet tu pataikei į taikinį! Nedaugelis žmonių galvoja apie paros laiko kontekstą, savo gyvenimo kontekstą, savo darbo rinkose kontekstą. Jūsų požiūris į lygtį įtraukia konteksto kintamąjį.
– Kalbant apie šiandieną… Šiandien, kaip bebūtų, pirmas FTSE baras pasirodė esąs „bulių“. Tačiau netrukus įvyko tai, ką aš vadinu ankstesnio baro minimumo lygio pakartotiniu testavimu. Ėmiau pirkti… Ir iš karto pagalvojau: tai neatrodo gerai. Buvau nustatęs 15 punktų stop-loss, tačiau sandorį uždariau patirdamas tik 1 punkto nuostolį. Kaina laikėsi, o aš pagalvojau: „Sėkmingos konfigūracijos taip neatrodo“. Tai buvo puikus sandoris. Kai kas gali pasakyti: „Bet juk pralaimėjai! Ne. Aš nedvejodamas jį atidariau, kai gavau signalą – ir nedvejodamas jį uždariau, paklusdamas savo instinktui.
Tada buvo DAX sandoris… Pagalvojau – tai atrodo gerai! Manau, kad iš jo uždirbau 28 centus. Ir viskas! Baigiau sandorį. Prie ekranų negrįžau iki pat Amerikos prekybos sesijos. Ir tiksliai žinojau, ką turiu daryti NASDAQ biržoje. Aš tai darau kiekvieną dieną… Ir apie tai dar niekam nesu pasakojęs. Bet visus savo sandorius pateikiau laisvai prieigai, todėl manau, kad anksčiau ar vėliau kas nors atliks atvirkštinę inžineriją ir viską išsiaiškins [juokiasi]! Nieko negali padėti! Bet aš neprieštarauju, jei žmogus tai pasilieka sau. Kartą man jau kažkas parašė: „Ar tu tai darai?“. Atsakiau – taip, geras darbas! Jei kas nors išsprendžia mano paslaptį, neturiu nieko prieš. Svarbiausia, kad žmogus apie tai niekam nepasakotų. Bet vėlgi… Tai situacinė prekyba, kurią atlieku tam tikru momentu. FTSE biržoje praradau 21 punktą, o paskui uždirbau 28, taigi… Negalima to vadinti vakarėlių proga. O tada buvo sandoris dėl NASDAQ ir jis man atnešė tik 6 punktus. Iš viso man prireikė… 45 minučių Amerikos sesijoje ir 51 minutės Europos sesijoje. Ir šios minutės buvo labai konkrečiu laiku. Ir aš išėjau iš arenos su maždaug 6 000 svarų sterlingų pelnu!
– Tai nuostabu! Taigi prekiaujate konkrečiomis valandomis….. Tačiau situacijos analizė yra ne tik tai, ar ne? Anksčiau kalbėjote apie tikėjimą savimi, mankštą, tinkamą požiūrį – aš tai vadinu „protu, kūnu ir siela“. Prekyba yra daugiau nei tik prekyba! Jūsų rezultatai priklauso nuo to, kaip jaučiatės apie save. Ar kada nors jaučiatės taip: „Šiandien nesijaučiu geriausiai, galbūt man nereikėtų prekiauti“?
– Taip, o žinote, kokios buvo pačios nepelningiausios mano karjeros dienos? Tos, kai atsibudau ir supratau, kad šiandien neturėčiau prekiauti… Bet vis tiek įsitraukiau. Kartais man pavykdavo išsisukti. Bet dažnai tai virsdavo tikru košmaru. Ir prekiavau tais pačiais signalais! Viskas dėl nuovargio… Yra toks posakis: „Nuovargis paverčia mus bailiais“. Kaip išsiaiškinau, nuovargis mažina mano drausmę… Dėl to kartais prekybai skiriu daugiau laiko, nei reikėtų.
– Nuovargis iš tiesų turi didžiulį poveikį prekybai. Ir daugelis prekiautojų jo net nepastebi! Aš pats reguliariai patirdavau nuostolių prekiaudamas vakarais. FED posėdžiai man buvo tikra katastrofa! Tuo metu Londone vėlyvas vakaras…..
– Tiesiog privalau papasakoti, kaip pats susidorojau su šia problema! Prašau priminti man tai, kai baigsite savo pasakojimą!
– Negaliu papasakoti savo istorijos – ji pernelyg sukrečianti! Bet pasakysiu, kad tą vakarą gavau du baudos kvitus už greičio viršijimą [juokiasi]. Jei kam nors įdomu, šią istoriją aprašiau savo knygoje. Išgirskime jūsų!
– Gerai! FED posėdžių naktimis prekiaudavau labai blogai. Žinote, kaip būna! Kaina šokinėja aukštyn ir žemyn – smeigtukas, antras, trečias… Ir tu galvoji, kuris iš pramušimų bus tikrasis….. Bet vieną dieną pagalvojau – palaukit… Defragmentacija grafike leido sėkmingai prekiauti DAX. Kodėl to paties nepadarius su FED posėdžiais? Surinkau dienų, kuriomis jie vyko, grafikus – nuo pat 2015 m. Jų nėra tiek daug. Kiek, 7-8 posėdžiai per metus? Galiausiai gavau maždaug 80 pavyzdžių. Pirmiausia atspausdinau penkiolikos minučių grafikus… Tada atspausdinau dešimties minučių grafikus, tada atspausdinau penkių minučių grafikus. Tada ir sukūriau savo Keturių taisyklę, Rule of 4!
Tai dar vienas metodas, pagal kurį naudojami įėjimai tam tikru laiku. Nuo tada, kai pradėjau juo prekiauti viešai, dėl jo nepatyriau nė vieno nuostolio. Nė vieno! Sakau tai ne norėdamas pasigirti. Bet kad parodyčiau jums… Kartais tereikia užduoti sau klausimą! Kodėl aš negaliu prekiauti FED posėdžiais? Juk tai tik įprasti vakarai, tik šiek tiek labiau volatilūs! Pritaikiau laiko – arba situacijos – analizę, defragmentavau grafiką… Ir supratau, ką turiu daryti. Turiu paimti penkių minučių grafiką… Ir pradėti skaičiuoti stulpelius. Kai pasieksiu aštuntą barą, turiu susidariusį 8 barų intervalą įtraukti į „dėžutę“ ir įeiti į jo pramušimą. Galbūt manote, kad tai pernelyg paprasta! Taip. Bet tai veikia! Šiuo signalu viešai prekiauti pradėjau maždaug prieš pusantrų metų. Rašiau – turiu naują sistemą, noriu ją išbandyti ant jūsų! Turiu „Telegram“ kanalą, kuriame yra apie 35-40 tūkst. prenumeratorių, kuriems reguliariai tai atskleidžiu… Jei pasiseka – gerai! Bet būna ir tokių atvejų, kai aš jiems gadinu nervus.
– Nuorodą į kanalą įdėsiu į leidinio aprašymą!
– Ačiū, bet aš neimu pinigų už narystę, todėl nesivaikau prenumeratorių!
– Sakau tai tik mūsų klausytojų patogumui – jei kam nors būtų įdomu!
– Šiaip ar taip, pradėjau prekiauti šiuo metodu… Niekam tiksliai nepasakodamas, ką darau. Bet paskui vis dėlto išleidau katę iš maišo! Jei noriu, kad žmonės patikėtų mano metodu, turiu jiems pateikti dokumentus! Taip ir padariau. Išleidau dokumentą, pavadintą „4 taisyklė“. Ir mes pradėjome prekiauti šia sistema kartu, kaip komanda! Aš esu tarsi generolas, vedantis pirmyn. Rašau, įeinu į rinką šia kaina. Ir ši strategija taip gerai veikia.
Steve’ai, žinai, kodėl dalijimasis yra puiku? Nes žmogus, kuriam kažką davėte, vieną dieną gali grįžti pas jus ir pasakyti: „Ei, atsimeni savo keturių taisyklę? Ji puikiai veikia ne žemės ūkio darbuotojų darbo užmokesčio srityje!” O jūs atsakysite: „Tikrai? Apie tai net nepagalvojau. Kodėl gi ne?“ – “Tikrai, kodėl gi ne? Taigi pradėjau prekiauti Nonfarm Payrolls, taip pat taikydamas šį metodą. Paskutinį kartą, kai jie buvo paskelbti, mano Dow pardavimo sandoris man atnešė… Manau, kad 45 punktus. Kai kas gali pagalvoti – nedaug! Bet kai prekiauju, prekiauju dideliais lotais. 45 Dow punktai man yra 4 500 svarų sterlingų. O NASDAQ prekiauju rizikuodamas 200 svarų sterlingų už punktą… Taigi vos 20 punktų pelnas man yra nemaži pinigai. Ir laikui bėgant šis pelnas virsta dar didesniu pelnu… Bet gražu tai, kad šio metodo mane išmokė žmogus, kuris mokėsi iš manęs! Jis paėmė mano medžiagą – ir pabandė ją pritaikyti jį dominančioje srityje. Ir tai pavyko!
Štai koks simbiozės santykių grožis. Tai kaip filme „Lucy“ su Morganu Frimanu… Pagrindinė veikėja, nerūpestinga mergina, netyčia išgėrė didžiulę dozę narkotikų… Neprisimenu, kaip jis vadinosi, C4?…? O gal tai buvo sprogmenys? Nesvarbu, kažkas panašaus! Ši medžiaga padeda jai praplėsti savo sąmonės ribas. Ji paskambina Morganui Frimanui, kuris vaidina profesorių, atliekantį smegenų tyrimus, ir sako: „Nežinau, ką turėčiau daryti su visomis šiomis žiniomis“. Ir jis jai atsako: „Tu turėtum daryti tai, ką žmonija darė nuo seno. Dalinkis savo žiniomis su kitais!” Dalijimasis žiniomis padėjo mums vystytis kaip rūšiai! Būtent tai mus išskiria iš visų kitų – dalijimasis žiniomis ir mūsų sąmoningas mąstymas.
Beje, dėl to esu geros nuomonės apie Iloną Muską. Tai, kad jis yra turtingiausias žmogus Žemėje… Tai puiku! Gerai jam. Aš dėl to nesu pavydus! Kartais jis elgiasi kvailai… Bet vis tiek manau, kad žmonės, kurie dalijasi savo žiniomis kitų labui, yra verti susižavėjimo. Aš ir pats stengiuosi taip elgtis! Jei pagalvočiau, kokį palikimą norėčiau palikti… Manau, norėčiau, kad mano vaikai nuolat girdėtų kažką panašaus: „Tavo senelis – aš jam dėkingas, kad dalijasi su manimi savo žiniomis ir moko mane prekiauti“. Mintis apie tai mane džiugina. O kaip tu, Steve? Turiu tavo knygą – štai ji! Ir tai labai gera knyga! Aš buvau tave aplenkęs ir pirmiausia parašiau knygą apie psichologiją, bet tavo knyga tikrai gera! Argi ne malonu, kai kas nors giria tavo darbą? Ji privertė mane pažvelgti į pasaulį šiek tiek kitu kampu. Ir noriu jums už tai padėkoti! Man to reikėjo.
– Ačiū. Tai tikrai geras jausmas. Mėgstu sakyti: kai pradėjau savo karjerą, o tai buvo beveik prieš 40 metų, man reikėjo knygos, kuri tada dar nebuvo parašyta. Knygų buvo labai daug! Apie techninę analizę, apie rinkas, apie finansus… Buvo knygų apie tai, kaip prekiauti, kaip rasti vertę… Bet nebuvo geros knygos apie tai, kas vyksta mūsų viduje, apie tai, kaip esame organizuoti ir ką darome. Visą laiką jaučiau tokios knygos poreikį. Taip, kalbant apie mūsų knygas, mes su jumis esame panašūs! Žinai, apie tave tikrai daug kalbama. Manęs ne kartą klausė, ar aš jus pažįstu. Žmonėms patinka tai, ką darote. Savo knyga „Laimi geriausias nevykėlis“ atvėrėte visiškai naują sritį. Ir tai puiku!
Klausykite, nenoriu jūsų sulaikyti… Ir dar kartą ačiū, kad paminėjote mano knygą! Bet jei neprieštaraujate, norėčiau užduoti jums porą klausimų. Kai paskelbiau, kad ketinu iš tavęs imti interviu, mano prenumeratoriai ėmė siųsti man klausimus. Ar turėtumėte laiko į porą jų atsakyti? Keliais žodžiais!
– Žinoma! Vakarienę visada galima užsisakyti. Jei valgysiu vėliau, o ne dabar, nieko tokio.
– Gerai, aš paskubėsiu, pasistengsime būti ten per penkias minutes.
– Neskubėkite.
– Norėčiau pradėti skaityti ne klausimą, o komentarą. Džentelmenas, vardu Michaelas Case’as, sako, kad klausėsi mūsų interviu su jumis, perskaitė jūsų knygą, žiūrėjo jūsų „YouTube“ vaizdo įrašus… Jis mano, kad esate puikus žmogus. Nes jums patinka dalytis žiniomis! „Tik žinios – ir jokių nesąmonių“ – taip jis apibūdino jūsų darbą.
– Kaip miela.
– …Vadinasi, jūs iš tiesų teikiate žmonėms vertę! Daugelis mūsų klausytojų bando sėkmingai užsiimti savarankiška prekyba… Ir daugeliui tai pavyksta. Jie pradeda savarankiškai uždirbti pinigus, prekiaudami. Taigi jūs darote gerą dalyką! Klausimas iš vartotojo slapyvardžiu Zen Trader… „Kaip ‚įjungti jungiklį‘, kaip tapti tikimybių prekiautoju?“
– Ooo… Perjungti jungiklį… Norėčiau atsakyti į šį klausimą savaip. Kartą skaičiau paskaitą Kopenhagoje… Beje, esu išėjęs iš kelio, kad galėčiau vesti valandos trukmės seminarus. Dabar iš karto perspėju – tam atvejui planuokite, kad mano paskaita truks penkias valandas [juokiasi]. Taigi, pasakiau kalbą, parodžiau savo statistinius tyrimus… Įsivaizduokite, kad prekiaujate naudodami pramušimų strategiją. Jūs į dėžutę „įdedate“ žvakę arba prekybos diapazoną ir įeinate į rinką, kai kaina jį pramušą. Akivaizdu, kad tai neatsiejama mano požiūrio dalis… Kaip patariu savo knygoje, kiekvienas turi praktikuoti prekybos auditą. Nes jei nežinai, ką darai negerai, negali pasitaisyti. Turite sąmoningai tobulėti prekyboje, naudodamiesi grįžtamuoju ryšiu – taip pat ir iš savo senų sandorių. Beje, aš savo sandorius žymiu spausdintiniuose popieriniuose grafikuose. Žymiu – na, štai kur aš pardaviau! Ir stebiuosi, kodėl taip padariau… Bet tai darydamas atradau štai ką.
Tarkime, nusipirkau už 40, o stop loss buvo ties 30. Primityvu, bet tarkime! Kaip atradau atlikdamas tyrimą, jei po 30 man išmušė stopą, man reikia įeiti į pardavimus. Štai kodėl pradėjau vartoti šį posakį – „perjungti jungiklį“! Tai psichologinė technika. Jūsų protas nori nukreipti jus skausmo ir apgailestavimo keliu. Bet jūs apverskite jį aukštyn kojomis ir pasakykite – ne, tai ne tik praradimas, tai galimybė! Iš rinkos gavau duomenų, kurie reiškia, kad klydau. Dabar perjungiu jungiklį ir įeinu priešinga kryptimi.
Kartą man teko bendrauti su garsiu prekiautoju, turinčiu daugiau nei 60 metų prekybos patirtį, neminėsiu jo vardo… Ir jis man prisipažino, kad jam niekada nepavyko spragtelėti jungikliu, niekada nepavyko įeiti gavus stopą priešinga kryptimi.
Tada, Kopenhagoje, aš irgi apie tai kalbėjau. Sakiau, kad pažiūrėkite į „School Run“ strategiją! Joje yra gana dažan isuveikia stopai – apie 40 proc. atvejų! Tai nėra labai blogai. Bet ką daryti, jei pradėsite „spragsėti jungikliu“? Remiantis statistika, beveik visi tokie sandoriai pasirodė esą pelningi! Štai kaip strategiją, kurios laimėjimų rodiklis yra 60 %, galite paversti strategija, kurios laimėjimų rodiklis yra 90 %!
Tačiau „jungiklio perjungimas“ – tai ne tik rinkos perjungimas iš pirkimo į pardavimą ar atvirkščiai. Tai ir mąstymo būdas. Tarkime, kad pradėjote pirkti esant 40, o rinka pakilo iki 50-60. Jūsų pasąmonė nori, kad užfiksuotumėte savo pelną. Ir tam gali būti net rimta priežastis – pavyzdžiui, kaina pradeda judėti diapazone… Bet tarkime, kad jūs neplanavote čia išeiti, nes įėjote esant geram pramušimui. Jūsų smegenys jums šnabžda – užfiksuok savo pelną bent iš dalies… „Paspausti jungiklį“ reiškia pripažinti šią mintį. Pripažinti, kad norite užfiksuoti dalį pelno. Ir tada… Padarykite priešingai [spragteli pirštais]! Ir sakykite: mano proto dalis, kuri bijo, nori, kad fiksuočiau pelną, nes bando apsaugoti mane nuo skausmo. Bet aš spragteliu jungiklį – ir vėl papildau savo pelningą sandorį.
Taip pradėjau naudoti papildymus! Ne tik todėl, kad buvo pelninga. Nes papildymai į pelningus sandorius iš tikrųjų turėjo prasmę! Bet ne, tai buvo tiesiog priešnuodis tradiciniam mąstymo būdui. Štai kodėl ant savo knygos viršelio užrašiau: „Kodėl įprastas mąstymas niekada neleis jums laimėti prekybos žaidimo“.
– Turiu jus nutraukti, nes jau pradėjote atsakinėti į antrąjį klausimą!
– Atsiprašau!
– …Vienas iš mūsų klausytojų norėjo sužinoti, kaip jūs žiūrite į papildymus? Kaip atrodo jūsų kriterijai papildomiems įėjimams? Ir jis baigia klausimą pokštu – vudu lėlės ir kitų raganiškų amuletų nuotrauka….
– Aš tiesiog mėtau monetą [juokiasi]!
– Man labai patiko šis klausimas! Nes savo knygoje taip pat aprašiau vieną sandorį su papildymu… Pradinė pozicija tada sudarė tik 10 % galutinės pozicijos! Aš į tai žiūrėjau labai rimtai – bet man pavyko išlikti pradinės rizikos ribose! Manau, kad tai labai svarbu. Žinau, kad daugelis puikių prekiautojų naudoja tokius papildymus… Žinoma, kartais viskas klostosi ne taip, ir prekiautojas praranda didelį pelną, kurio nespėjo užfiksuoti. Bet… Kaip ir minėjote, tai tik tikimybių žaidimo dalis. Reikia mąstyti tikimybėmis!
– Teisingai! Atsakydamas į jūsų klausimą… Jei priešais mane būtų tas ponas, pasakyčiau jam: klausykite… Yra du pagrindiniai papildymo būdai. Pirmasis yra „piramidės“, kai pirmasis sandoris yra didžiausias, antrasis – mažesnis, trečiasis – dar mažesnis ir t. t. Antrasis, kurį naudoju aš, yra „dangoraižis“. Tai vienodo dydžio papildymai – X, X, X, X, X, X, X! Žinoma, norėdami sėkmingai naudoti papildymus, turite jausti rinką. Turite sugebėti nustatyti situacijas, kai rinka iš tiesų yra tendencinga.
Bet… Tai ne ta pamoka, kurios norėčiau išmokyti jus ir jūsų auditoriją. Norėčiau, kad išmoktumėte kai ko kito: pelningas pozicijas papildome ne todėl, kad tai pelninga, o todėl, kad tai vienintelė aktyvi priemonė, veikianti prieš mūsų baimę keliantį protą. Bent jau man nepavyko rasti kitos. Jei prekiaujate 10 lotų pozicijomis, galite naudoti tik vieną papildymą vos 1 lotu! Net ir tai padės jums sukurti tinkamus neuroninius ryšius smegenyse, kad laikui bėgant pradėtumėte automatiškai „spragtelėti jungiklį“. Tai geriausia mano turima priemonė. Papildymai neturi padvigubinti pozicijos! Svarbu tai, kad esate aktyvūs ir pasipildote prie savo pelningų sandorių.
Mąstysena yra tokia. Kiekvieną kartą, kai sėdate prie ekrano, pasakykite sau: Aš konkuruoju su 99 žmonėmis. Galiausiai 90 iš jų pralaimės. Turiu būti aktyvus ir daryti priešingai nei jie. Nes jie beprasmiškai blaškosi ant mintyse siaučiančios emocinės audros bangų. Nekontroliuodami savo mąstymo, jie veikia pagal savo pasąmonės užgaidas… Dėl to jie uždaro pelningus sandorius ir laikosi įsikibę nuostolingų. Sakau sau: neprivalau būti geriausias prekiautojas. Tiesiog turiu būti geresnis nei 90 %.
– Aš turiu tave nutraukti! Norėčiau, kad mūsų klausytojai gerai pagalvotų apie tai, ką pasakėte. Prekiautojai veikia pagal savo pasąmonės užgaidas… Tai graži frazė.
– Ačiū.
– Norėčiau akimirkai padaryti pauzę ir leisti kiekvienam pagalvoti, ką tai reiškia jam asmeniškai. Štai ko iš jūsų nori rinka – kad veiktumėte pagal savo pasąmonės užgaidas! Ji nori, kad jūsų pasąmonė laimėtų, o jūs pralaimėtumėte. Manau, kad Tomas tai puikiai suformulavo.
– Ar galiu truputį sugadinti jūsų linksmybes?
– Taip!
– Nes toks jau aš esu. Visa tai skamba gražiai… Bet aš pats toli gražu nesu nepriekaištingas. Kol kas 2024-ieji man klostosi siaubingai. Vos sugebėjau gauti nedidelį pelną. Sausio mėnesį uždirbau 86 proc. savo pradinio kapitalo. Turėjau nutraukti prekybą likusiai metų daliai [juokiasi]! Nes vasario, kovo ir balandžio mėnesiai man buvo prasti. Vasaris buvo tiesiog siaubingas! Atrodė, kad nieko negalėjau padaryti teisingai. Ir tai verčia abejoti savimi, Steve’ai. Pradedi persidirbti, vėlai miegoti, nepakankamai miegoti… Ir galiausiai atsiduri savęs naikinimo rate. Vienas iš mano prenumeratorių net patarė man perskaityti knygą „Laimi geriausias nevykėlis“ [juokiasi]!
– Tu irgi esi žmogus! Tai normalu. Mes visi esame žmonės.
– Taip, tiesiog pamaniau, kad jūsų klausytojai turėtų tai išgirsti. Padariau pertrauką nuo prekybos. Man reikėjo ištrūkti iš ciklo! Žinote, kai Dow indeksas per daug nukrenta, akcijų rinkoje suveikia specialus saugiklis ir visa prekyba sustoja. Turime turėti ir „žmogiškus“ saugiklius. Nustojau prekiauti maždaug 10 dienų. Tada grįžau į rinkas… Ir sugebėjau balandžio mėnesį užbaigti su pelnu. Tai patariu visiems! Atsitraukite, iš naujo nustatykite savo protą. Bent dvi ar tris naktis tikrai gerai išsimiegokite! Kai gerai pailsite, pasaulis ima žaisti naujomis spalvomis.
– Taip… Prisimenu Denisę Šulli (Denise Shull) – savo knygoje „Market Mind Games“ ji rašė, kad laikui bėgant kūnas ir protas atsigauna, prisitaiko prie traumos – net jei tą akimirką žmogui tai atrodo neįmanoma. Tas neigiamas požiūris į save, tie tamsūs lęšiai, pro kuriuos žvelgiate į save… Ilgainiui jie išnyks. Ir jūs prisiminsite, kad turite visus reikalingus gebėjimus. Jie sugrįš pas jus. Nuostabu, kad vėl pradėjote atsakinėti į kitą klausimą [juokiasi]!
– Gryna sėkmė!
– A. X. OJ rašo: „Prieš daugiau nei 10 metų duodamas interviu laidai ‚MoneyShow‘ Tomas minėjo nuostolingai dirbančius prekiautojus, kuriems nepavyksta įvykdyti permainų, reikalingų ištrūkti iš nuostolių ir pelno zigzago. Kas įkvėpė Tomą tai padaryti? Ir kaip tai gali pasiekti visi kiti?” Jūs pradėjote atsakinėti į šį klausimą dar prieš man jį užduodant!
– Man tiesiog pasisekė. Žinai tą klišę: „Kai mokinys bus pasiruošęs, mokytojas pasirodys“? Tikiu, kad mus visus supa mokytojai. Mokytoju gali būti bet kuris iš mūsų draugų ir kolegų… Koks nors „YouTube“ autorius, savo vaizdo įraše pasakęs atsitiktinį komentarą… Arba nepažįstamasis prekybos centro eilėje… Išmintis mus pasiekia įvairiais būdais. Klausimas, ar ją priimate. Mano atveju… turėjau dvi galimybes. Pirmoji buvo žengti žingsnį atgal ir vėl pradėti dirbti kažkam už atlyginimą. Kita galimybė buvo pradėti dirbti sau. O jei nemėgstate, kai kas nors jums nurodinėja, ką daryti… Ir kai dirbate ne tam, kad pasiektumėte savo svajones, o tam, kad pasiektumėte kieno nors kito svajones… Tikriausiai tai privers jus rimtai paplušėti. Ir elgtis su savimi ir savo situacija itin sąžiningai.
Žinote, ko labiausiai gailiuosi dėl savo knygos? To, kad geriausias jos skyrius taip ir nebuvo išspausdintas! Jei kam įdomu, „Laimi geriausias nevykėlis“ tapo realybe tik todėl, kad kalnų žygyje sutikau nepažįstamąjį, kuris, kaip paaiškėjo, buvo elitinio amerikiečių dalinio karys. Kelias dienas ėjome kartu… Ir per mūsų pokalbius supratau, ką dariau ne taip savo profesinėje veikloje. Mane įkvėpė jo pasakojimai apie SEAL mokymus. Manoma, kad jie yra spaudžiami iki ribos. Tai klaida! Tačiau jų mokymai organizuojami taip, kad nuolat stumtų juos už komforto zonos ribų. Didžioji dauguma žmonių nemėgsta dirbti už savo komforto zonos ribų! Bet man pasisekė – aš mėgaujuosi gyvenimo sultimis net tada, kai man nepatogu! Kaip pastebėjau, jei neperžengiu savo galimybių ribų, mano gyvenimas greitai tampa pernelyg ramus ir net nuobodus. Tas kareivis – jis privertė mane suprasti, ką turiu daryti, kad tapčiau geresniu prekiautoju. Ir aš tai padariau! Gaila, kad Hermano namai ir aš padarėme tą klaidą… Visais kitais atžvilgiais tai puiki leidykla. Bet mes pamiršome įtraukti šį skyrių į knygą – tiesiog pamiršome… Atsiųsiu jums PDF failą. Tikiuosi, kad jūsų klausytojai jį perskaitys. Tai tikrai svarbus skyrius.
– Galite jį įtraukti į kitą savo knygą, esu tikras, kad Craigas jums padės! Jei ką, mes su Tomu turime tą pačią leidyklą.
– Taip, norėčiau pasinaudoti proga ir atiduoti duoklę Hermanui Hausui! Jie paėmė mano knygą danų kalba – danų ir anglų kalbų mišiniu – ir pavertė ją gana lengvai skaitoma. Ačiū!
– Žinai, kažkas man kartą pasakė… Neprisimenu kas! „Komforto zona yra graži vieta. Bet joje niekada neaugs nieko tikrai vertingo.”
– Tai puiki eilutė.
– Pagalvojau, kad ji tiktų ir čia. Jei tarp mūsų klausytojų yra žmonių, kurie niekada nenaudojo pildymų pelningose pozicijose… Ir niekada nepajuto, koks tai jausmas, kai rinka eina tavo kryptimi, tu po truputį augini poziciją, ji nesustoja, o tu atidarinėji sandorį po sandorio… Žinoma, to negalima daryti užmerktomis akimis, bent jau man tai nepavyko! Naudojant pildymus reikia rimto proceso, kuris apima lygių, tinkamų stopų lydėjimo, nustatymą.
– Būtent tai aštuntajame dešimtmetyje darė „vėžliai”. Jie tam turėjo matematinę formulę! Jų istorija įkvėpė mane surasti panašią formulę dienos prekybai. Tačiau dieną naudoti papildymus pasirodė sunkiau – daug, daug sunkiau! Juk ten tenka dirbti daug trumpesniais laiko intervalais. Vėžliukai savo sandorius laikė ištisas savaites ir net mėnesius! Tai, ką aš darau, yra bandymas važiuoti DAX tendencija, kuri gali trukti tik porą valandų… Tačiau kartą tai padarius, kelio atgal nebėra. Paragausite uždrausto vaisiaus… Su pirmuoju sandoriu paimsite 40 punktų, su antruoju – 30 punktų, su trečiuoju – 20 punktų, su ketvirtuoju – 10 punktų… Pamatysite, kaip 40 punktų pelnas virsta 100 punktų pelnu… Ir pajusite, kad esate bėdoje. Ir pajusite, kad esate „ant kabliuko”.
– Absoliučiai, absoliučiai. Klausyk, Tomai, aš nenoriu tavęs sulaikyti.
– Negalvok apie mane. Jei turi dar kokių nors klausimų, užduok juos.
– Galėčiau su tavimi kalbėtis valandų valandas.
– Aš taip pat.
– Ir esu tikras, kad mūsų klausytojams tai patiktų. Bet galbūt likusius klausimus turėtume pasilikti kitam interviu…
– Gerai. Ar galiu pasakyti paskutinį dalyką? Ar duosite man minutę?
– Žinoma.
– Jei galėčiau užduoti sau klausimą, paklausčiau: „Kas jus dabar įkvepia?“ Šiuo metu mane įkvepia moksliniai tyrimai. Šiuo metu daugiausia dėmesio skiriu aukso rinkai – mane domina jos volatilumas. Ištyriau pastarąsias 60 prekybos dienų, pritaikiau strategijos „School Run“ principus, kuriuos naudoju DAX biržoje… Ir gavau įspūdingų rezultatų. Tyrinėjimo procesas, naujų būdų uždirbti pinigus atradimas, nauji požiūriai į rinkas, kuriomis prekiaujama jau seniai… Man tai tiesiog patinka! Būtent tai mane įkvepia.
– Ar jums patinka galvosūkiai?
– Taip! Ar jums patinka Sudoku? O Rubiko kubas?
– Negaliu tuo patikėti! Savo prekybos procesą apibūdindavau naudodamas Sudoku kaip pavyzdį. Rinka visada pateikia jums užuominų. Sudoku yra toks pat – kartais reikia pradėti nuo vieno vienintelio skaičiaus! Tenka atmesti daugybę neteisingų variantų ir galiausiai gaunate kažką, kas, atrodo, veikia. Tai tas pats analitinis stilius, kurio laikiausi prekyboje! Kai turėdavau idėją, stengdavausi ją paneigti. Bet jei atrodydavo, kad ji teisinga… Tada turėdavau stengtis ja pasinaudoti, kol ji netapo nereikšminga! Nes rinkose žaidimo laukas bet kurią akimirką gali pasikeisti – ir prasidėti iš naujo! Laikas buvo ribotas. Tokia buvo mano filosofija, mano prekybos filosofija… Taigi taip! Man patinka galvosūkiai.
– Seniai seniai susidūriau su vienu tyrimu, paskelbtu svetainėje, kurios jau nebėra… Tai buvo vienas pirmųjų prekybos forumų. Jis vadinosi „Avid Trader“ – prisimenate jį?
– Ne, neprisimenu….
– Nieko tokio! Jame daugiausia buvo amerikiečių prekiautojų, ir dar patyrusių. Tai buvo 2000-ųjų pradžia, todėl svetainė atrodė kaip juodi puslapiai su žaliomis raidėmis – net nuotraukų nebuvo galima skelbti! Buvo vienas naudotojas Robertas Falkas, kuris naudojo slapyvardį MEBOBOB. Savo svetainėje paskelbiau daug medžiagos iš „Avid Trader“ – ten buvo fenomenalių prekiautojų! Kartą MEBOBOB aprašė S&P 500 barų skaičiavimo metodą. Reikėjo suskaičiuoti tam tikrą barų skaičių, sudėti juos į intervalą – ir prekiauti jo pramušimą! Aš tai ištestavau per maždaug 15 metų… Savo bandymus atlieku rankiniu būdu, Steve! Man labiau patinka tai daryti tokiu būdu, nes mano tikslas nėra tik gauti skaičius iš kompiuterio. Mano tikslas – mokytis, o atlikdamas testus rankiniu būdu visada sužinau ką nors naujo. Man niekada nepavyko pritaikyti MEBOB metodo. Taip nebuvo! Bet vieną dieną pagalvojau… Jei jis neveikia, kodėl man nepradėjus daryti priešingai? Dabar beveik kasdien atidarinėju sandorius taikydamas metodą, kurį vadinu Anti-MEBOB. Ir jie veikia beveik nepriekaištingai! Esmė ta, kad reikia laukti akimirkos, kai tikitės pramušimo… Ir statyti už tai, kad jis neįvyks.
– Kai kurie iš geriausių mano sandorių buvo įėjimo sandoriai po apgaulingo pramušimo! Jie man pasiteisino daug geriau nei įprasti pramušimai.
– Būtent!
– Ir įėjimo sandoriai po apgaulingų modelių… Klaidinga „galva ir pečiai“, klaidinga „taurė ir rankena“ …..
– Steve’ai, tai yra jungiklio perjungimas! Tu viską apverti aukštyn kojomis!
– Ir negalima visada statyti tik ant to, kad modelis nesuveiks. Turite jausti, kad jis pasirodys netikras!
– Stivai, kas ta kiaulė tavo lentynoje? Šalia tavo knygos?
– O, joje nėra nieko ypatingo!
– Gerai! Tiesiog klausiu!
– Aš anksčiau dirbau viename Didžiosios Britanijos banke. Ar girdėjote apie NatWest?
– Taip!
– Mano pirmasis darbas! Šis bankas dalijo vaikams taupykles, mokydamas juos taupymo svarbos. Vieną jų radau per paskutinį generalinį valymą… Taigi nusprendžiau ją pastatyti matomoje vietoje.
– Ar kada nors gyvai prekiavote biržoje?
– Deja, ne! Esu prekiavęs su birža, bet ne biržoje. Bondų, obligacijų, euro dolerio ateities sandorių ir Didžiosios Britanijos svaro ateities sandorių….
– Gaila, kad neprekiavau tikroje biržoje. Jei būčiau gimęs dešimtmečiu anksčiau… Manau, kad būčiau mėgavęsis biržos duobėmis. Mane traukia fizinis prekybos akcijomis aspektas. Esu gana stambus vyrukas ir mėgstu boksą, todėl manau, kad man tai visai neblogai sektųsi… Nežinau. Manau, kad taip! Bet norėčiau pabandyti.
– Taip… Manau, kad prekyba akcijomis traukia tam tikro tipo žmones. Nesu tikras, ar aš esu vienas iš jų! Tokie prekiautojai – jie buvo tarsi gyvūnai… Ne, geriau sakyti, kad juose buvo kažkas natūralaus. Jie buvo jautrūs viskam, kas vyksta aplink juos. Tikrai, kaip boksininkai! Jie buvo tarsi ringe. Tai buvo neįtikėtina. Pažinojau keletą geriausių prekiautojų… Jie tarsi gyveno rinkose. Jie net nežiūrėjo į kainas! Jie skaitė nuotaikas ir pinigų srautus aplink juos…
– Taip, jie tai darė! Man pasisekė su keliais iš jų dirbti „City Index“. Istorijos, kurias jie pasakojo… Mane jos visiškai sužavėjo. Galėčiau jų klausytis valandų valandas! Apie duobėse vykstantį ištvirkimą… Apie didžiulius vietinių prekybininkų ego….
– Taip, ten vyko istorijos, kurių negalėjome papasakoti podkaste.
– Taip.
– Kelis kartus buvau nuėjęs į duobes. Ypač įspūdingos buvo dienos, kai pasirodė duomenys apie darbo užmokestį ne žemės ūkio sektoriuje… Iki 1:30 Jungtinės Karalystės laiku ten apskritai nieko nevykdavo! Rinka buvo negyva, salėje stovėjo tik keli žmonės. Prisimenu, kaip nusprendžiau paklausti vietinių prekiautojų, kokių jie tikisi reikšmių. Kas, jei jos pasirodys didelės? Arba mažos? Ir jie man atsakė, kad nežino. Jiems tai nerūpėjo! Tiesą sakant, jei jie žinotų, kokios bus vertės, tai jiems tik trukdytų! Nes jie tik reagavo į nuotaikas, kurios vyravo paskelbus duomenis, ir į savo rinkos pojūtį. Tai tiesa! Jie jautriai reagavo į duobėje tvyrančią baimę ir godumą – ir akimirksniu į tai sureagavo. Tai buvo tiesiog neįtikėtina… Būtent tai ir turėjau omenyje sakydamas, kad juose buvo kažkas natūralaus.
– Stivai, ar žinojote, kad prieš 30 metų Dow Joneso indekso vertė siekė apie 3 000 dolerių? O šiandien jo vertė siekia 39 000-40 000… Atlikau šio trisdešimties metų laikotarpio statistinį tyrimą. Pasirodo, kad, nepaisant beprotiško Dow indekso augimo per pastaruosius 30 metų, pelningų ir nuostolingų dienų pasiskirstymas yra 50/50! Tiksliau, 49,6/50,4. Taigi, prekiaudamas dienos prekybą, į bendrą rinkos tendenciją daug dėmesio nekreipiu. Net ir stipriausiose bulių rinkose pasitaiko meškų tendencijų!
Nors dabar prekiaujama elektroniniu būdu, vis tiek turime „jausti“ dieną. Naudotis tradiciniais tendencijų indikatoriais nepakanka! Tokie indikatoriai gali veikti dienos prekybos metu… Bet aš taip nedarau! Aš užsiimu reagavimu į dabartines nuotaikas! Tam naudoju naują priemonę – situacijos analizę, kuri, kaip pastebėjau, veikia labai efektyviai… Tiek svarų ir dolerių, tiek laiko atžvilgiu. Žinau: kai per daug laiko praleidžiu „duobėje“, tampu pažeidžiamas dėl per didelės prekybos. Pradedu prekiauti ne rinka, o savo ego, nuoboduliu, sąskaitos likučiu… Tai viena iš priežasčių, kodėl nusprendžiau sutelkti dėmesį į situacijų analizę.
– Į karjeros pabaigą priėjau maždaug prie to paties. Supratau – ne taip svarbu, kas vyksta grafikuose… Visada juos sekiau, nes grafikai yra savotiškas žemėlapis! Bet ne grafikai svarbiausia, o tai, kaip aš juose jaučiuosi. Ir kaip grafikai reaguoja į pagrindinę istoriją. Tai vertingiausia informacija! Kas vyksta su kaina? Kas vyksta su apimtimi? Jei fundamentalioji istorija sako viena, o grafikai – kita, vadinasi, kažkas svarbaus netrukus įvyks… Ir tai įvyko! Ir kaina paprastai judėjo ta kryptimi, kurią rodė grafikai, o ne fundamentalūs duomenys, nes grafikai atspindi nuotaikas. Bet… Jei fundamentali istorija buvo teisinga (nors neturėtume pamiršti, kad tikrų fundamentalių istorijų nebūna, jos visos tėra pasakojimai), kaina anksčiau ar vėliau turėtų su ja susiderinti. Grafikų atitikimas fundamentams man kartais atnešdavo neįtikėtinų rezultatų. Sakyčiau, kad tai taip pat galima laikyti tam tikra situacijų analizės rūšimi. Nes svarbu tai, ką daro rinkos dalyviai!
– Man situacijų analizė prasidėjo, kai atradau, kad jei penktadienio prekybos sesijos metu rinka neperžengia ketvirtadienio maksimumo, yra 95 % tikimybė, kad pirmadienį bus patikrintas penktadienio minimumas. Pagalvojau – nuostabu! Niekada nebuvau taip galvojęs apie rinkas! Taip viskas ir prasidėjo.
– Tai puiku! Klausykite… Mes tikrai turėtume tai paskelbti! Bet galiausiai noriu pasakyti… Žinau, kad daug važinėjate po turus ir kalbate apie savo knygą. Gal galite pasakyti, kur netrukus vyksite?
– Į Ameriką! Nesu roko žvaigždė, kad važinėčiau po gastroles. Bet man patinka aplankyti vietas, kurias jau norėjau pamatyti [juokiasi]. Taigi mano pasirodymai yra tik pretekstas! Kitą mėnesį vyksiu į Orlandą – esu pakviestas į Al Brooks organizuojamą renginį. Tada vyksiu į Las Vegasą, kur skaitysiu pranešimą „Treiderio-meistro elgesys ir statistika“. Žinau, šiek tiek pretenzinga! Tada vyksiu į Vankuverį ir Torontą.
– Tai puiku! Ką tik grįžau iš Vankuverio – buvau ten su „Bear Bulls Traders“ klubu.
– Tai puiku! Aš rengiu šiuos seminarus, nes… Pirma, tai mane dažniau ištraukia iš namų! O antra… Kaip pastebėjau, keliaudamas sutinku žmonių, kurie pakeičia mano gyvenimą. Mano knyga – ji pati savaime nebūtų parašyta! Ji atsirado dėl visų klausimų, kuriuos žmonės man uždavė per mano kalbas! Pavyzdžiui, jie manęs klausia – kaip įveikti problemą? Aš pateikiu atsakymą, o tada pagalvoju – man reikia jį užrašyti! Taigi mano knyga yra padėka visiems, kurie per pastaruosius 10 metų uždavė man klausimus.
– Tai puiku! O kokiomis datomis planuojate aplankyti šiuos miestus? Tuo atveju, jei kas nors iš mūsų klausytojų norėtų tave pamatyti!
– Birželio 5 d. būsiu Orlande! Las Vegase 8 d., Vankuveryje 12 d., Toronte 15 d.
– Tai tikras turas! Ar pardavinėsite marškinėlius?
– Ne, bet turėtumėte. Labai džiaugiuosi, kad turėsiu galimybę rengti pasirodymus. Pastebėjau, kad tai visada priverčia mane nusišypsoti! Ir tai padeda man pailsėti nuo intensyvios prekybos… Prekiaudamas visada sėdžiu sukandęs dantis! Humoras vaidina didžiulį vaidmenį gyvenime. Kaip ir pusiausvyra tarp prekybos ir bendravimo. Be bendravimo virstu vienuoliu eremitu! Žinai, visada bijau, kad man reikės pinigų… Suprantu, kad to, ką uždirbau, užteks visam gyvenimui ar dviem. Bet aš vis tiek noriu prekiauti. O prekyba turi būti intensyvi. Bet kai išeinu iš arenos… Mėgstu atsipalaiduoti ir bendrauti su bendraminčiais – tiesiog pasidalyti su jais savo mintimis… Ir jei pasiseka, nuteikti juos savo dažniui, kuris padės jiems gauti tai, ko jie nori. Man tai iš tiesų patinka! Taigi, ačiū jums!
– Puiku! Interviu pavyko puikiai – ačiū, kad sutikote jį duoti! Ir ačiū už dosnumą – tiek laiko, tiek žinių prasme. Tikiuosi, kad kiekvienas iš šio interviu gavo kažką vertingo. Aš tikrai gavau! Šį numerį perkelsiu į aukštesnę eilę ir paskelbsiu šiek tiek anksčiau nei kitus, kad tie iš jūsų, kurie dabar yra Šiaurės Amerikoje, turėtų laiko iš anksto sužinoti apie savo pasirodymus.
– Ačiū, ačiū, ačiū.
– O po dviejų savaičių turėsime interviu su Simonu Mundžiu – jis išleido knygą „Champion Thinking“! Vėlgi – visą informaciją rasite svetainėje.
– Ar norėtumėte, kad atsiųsčiau jums pirmojo skyriaus, kuris nepateko į mano knygą, PDF failą, kad galėtumėte jį pridėti prie leidinio aprašymo?
– Noriu, bet jis turi būti paskelbtas kokioje nors svetainėje, ar ne?
– Ką nors sugalvosime! Galbūt sukursiu puslapį savo svetainėje.
– Ar turėtume laukti knygos „Laimi geriausias nevykėlis“ antrosios versijos?
– Leidėjas dar neprašė manęs antrojo leidimo.
– Esu tikras, kad netrukus paprašys!
– Labai ačiū! Saugokite save!
– Jūs taip pat! Mėgaukitės Kopenhaga – iki savaitės pabaigos!
– Dar kartą ačiū Steve, geros dienos, iki pasimatymo!
Išversta specialiai portalui Spekuliantas.com
Rezultatai treidinge yra individualūs ir priklauso nuo patirties bei disciplinos. Savo įgūdžius ir discipliną galite patobulinti mūsų Spekuliantas mokykloje