Sveiki, gerbiamieji skaitytojai, Jūsų dėmesiui Forex apžvalga ir prognozė kitai savaitei, 2015-11-09 d. – 13 d.
Praėjusią savaitę, dėka itin stiprių naujienų apie darbo rinką, JAV doleris pasiekė 7 mėnesių maksimumą santykyje su euru. Dolerio indeksas pašoko iki 99 ir yra žingsnyje nuo istorinio maksimumo (100.30 punktai) kovo mėnesį.
Stipri statistika iš JAV patvirtina, kad JAV ekonomika auga. Naujų darbo vietų kiekis ne ūkio sektoriuje viršijo 270 tūkst. Tokia statistika ypač gerai žiūrisi po silpnų naujienų už rugpjūtį ir rugsėjį, kai buvo fiksuota mažiau nei 200 tūkst. Be to, bedarbystės lygis sumažėjo iki 5% – tai yra minimaliausias rodiklis nuo 2008 metų.
Tokios puikios naujienos duoda žalią šviesą ir tikimybę, kad palūkanų norma gali būti pakelta 16 gruodžio. Ateities sandorių rinka (Futures) sureagavo itin gyvai: prognozė, kad palūkanų norma gali būti pakelta, dabar sudaro 70 proc., kai prieš mėnesį tebuvo 30%. Amerikietiškų obligacijų pelningumas pašoko iki 5 metų maksimumų, o fondų indeksai, atvirkščiai, atsidūrė minuse.
Sekančios savaitės ekonominis kalendorius bus kuklesnis: ketvirtadienį pažiūrėsime į paraiškų kiekį dėl bedarbystės pašalpų, o penktadienį – į mažmeninės prekybos ataskaitą už spalį (prognozė teigiama). Iš esmės, tikėtina, kad JAV doleris ir toliau stiprės prieš daugelį valiutų porų, tačiau būkite atsargūs: doleriui prireiks nedidelės korekcijos, norint kilti pagal trendą toliau. Taip pat, artimiausiomis savaitėmis gali būti verbalinių intervencijų, kurių tikslas bus „išmušti” rinkos dalyvius iš vėžių.
EUR/USD
Politikos skirtumai tarp ECB ir FRS išlieka svarbiausiu EUR/USD katalizatoriumi. Ir toks katalizatorius sukelia poros kritimą.
ECB prezidentas Mario Draghi leido suprasti, kad reguliatoriaus programa perkant aktyvus gali būti padidinta, be to yra ir kiti būdai, kurie gali reguliuoti infliaciją. Tuo tarpu FRS vadovė Janet Yellen, atvirkščiai, pasakė, kad yra galimybė padidinti palūkanų normą dar šiais metais. Geri JAV darbo rinkos duomenys labai padidino šio žingsnio šansus – NFP spalio mėnesį peršoko 271 tūkst.
Sekanti savaitė prasidės ES finansų ministrų posėdžiais, taip pat bus svarstomos Graikijos problemos. Šiuo metu kreditoriai atlieka Graikijos reformos programos vertinimą, yra nesutarimų, tačiau bendras Graikijos progresas neblogas. Trečiadienį lauksime naujų M. Draghi komentarų, kuris kalbės forume, surengto Anglijos banko. Taip pat atkreipkite dėmesį į BVP euro zonos publikacijas penktadienį. Ekonomistai laukia nedidelio pakilimo.
Techniškai, EUR/USD nukrito žemiau 1.0800. Padėtį visiškai valdo meškos, sekantys palaikymo lygiai yra tolokai: 1.0700, 1.0600 ir 1.0500. Pasipriešinimo lygiai 1.0900, 1.1000 ir 1.1050. Rekomendacijos – pardavinėti porą, kai bus matomos korekcijos arba pramušant sekančius palaikymo lygius.
GBP/USD
Svaro grafike vėl stebime tikrus „amerikietiškus kalnelius”: praėjusią savaitę pora nukrito praktiškai 500 punktų. Nepaisant geros statistikos D. Britanijoje, Anglijos bankas neskuba su palūkanų kėlimais. Daugelis rinkos ekspertų tikėjosi, kad lapkričio 5 d. posėdyje bus daugiau narių, kurie balsuos už palūkanų normos pakėlimą, tačiau santykis nepasikeitė – 1 už, 8 prieš. Be to, ataskaita apie infliaciją pateisino negatyvius lūkesčius: ekonomikos augimo ir infliacijos prognozės peržiūrėtos „žemyn”. Anglijos bankas pareiškė, kad kainų augimas Anglijoje išliks žemiau 1% iki 2016 metų, o palūkanų pakėlimas bus lėtesnis nei to galima buvo tikėtis anksčiau.
Kitą savaitę rekomenduojama atkreipti dėmesį į Anglijos darbo rinkos ataskaitą ketvirtadienį. Ekonomistai mano, kad spalį Anglijos darbo rinka parodė neblogą dinamiką. Jei prognozės pasitvirtins, tikimybė, kad Anglijos bankas sekančiame posėdyje gali pakeisti savo politiką, gali padidėti. Tai gali tapti geru signalu buliams, nes svaras šiuo metu yra gana stipriai perparduotas. Be to, trečiadienį, Anglijos banko vadovas kalbės spaudos konferencijoje, skirtoje infliacijos ataskaitai už 3 ketvirtį.
Techniškai, pora GBP/USD išlieka žemėjančiame kanale ir stiprus palaikymas yra apvaliame, 1.5000 lygyje. Kol kas, didelių priežasčių tolimesniam kritimui nėra, tačiau viskas priklausys nuo volatilumo, be to, savaitinė žvakė (W1) suformavo meškų krypties Išorinį barą. Pasipriešinimo lygiai – 1.5250, 1.5330 ir 1.5500.
USD/JPY
Valiutų pora USD/JPY prasiveržė į viršų po NFP publikacijų. Nemažai prie to prisidėjo ir kitos pozityvios publikacijos iš JAV, ko negalima pasakyti apie Japonijos banką: reguliatoriaus atstovai nesuteikia rinkos dalyviams jokios naujos informacijos ir jokių komentarų apie monetarinės politikos stimuliavimo tikimybę. Tas gali stabdyti poros tolimesnį kilimą į viršų. Nežiūrint to, bendra rekomendacija yra šios poros pirkimai.
Ateinanti savaitė ypatingų naujienų iš Japonijos nebus. Nebent verta paminėti mokėjimo balanso publikacijas pirmadienį ir duomenis apie bazinius mašinų gamybos užsakymus ketvirtadienį.
Techniškai, grafike pasipriešinimas yra 124.00, 124.50 ir 125.00. Na, o buvę pasipriešinimo lygiai 122.00 ir 121.50 dabar tapo palaikymu.
Sėkmingos prekybos!
Pagarbiai, Mykolas Kuzminskis