Sveiki ✌️
Pasibaigė dar viena prekybos savaitė, panagrinėkime padėtį rinkose ir parengkime planą, kaip prekiauti kitą savaitę.
❗ Beje, nedidelis anonsas. Mūsų Spekuliantas mokykloje kovo mėnesį startuos didelis kursas Koučingas Iki Rezultato, skirtas pažengusiems treideriams, kurie jau žino bazinius treidingo aspektus, bet niekaip negali pasiekti stabilumo. Na, o dabar pereikime prie naujienų.
✅ Nafta
📉 Kainos ir dinamika
- Po savaitę trukusio kritimo „Brent“ nafta prekiaujama apie 74,78 JAV dolerio už barelį.
- WTI nafta atpigo iki 69,50-70 JAV dolerių už barelį.
- Rusijos „ Urals“ rūšies nafta atpigo žemiau 60 JAV dolerių už barelį dėl padidėjusios nuolaidos Brent rūšies naftai.
Teigiami veiksniai:
- Padidėjusi Kinijos paklausa, nepaisant sumažėjusios naftos perdirbimo apimties kai kuriose naftos perdirbimo gamyklose.
- Prognozuojama, kad 2025 m. antrąjį ketvirtį paklausa padidės.
- OPEC+ pareiškimai dėl galimybės toliau mažinti gavybą.
Neigiami veiksniai:
- Sankcijos Iranui ir Rusijai – JAV išplėtė naftos eksporto apribojimus, o tai gali turėti įtakos rinkoms.
- Silpnėjantis ekonomikos augimas Europoje – mažėja energijos paklausa.
- Rinkos persisotinimas – iš JAV ir toliau teka dideli naftos kiekiai.
📌 Išvados
Naftos rinkai ir toliau daromas spaudimas, nors kainų mažėjimas gali sulėtėti. Pagrindinės grėsmės – sankcijų rizika, silpna paklausa Europoje ir didelė gavyba JAV. Artimiausiomis savaitėmis dinamika priklausys nuo OPEC+ sprendimų, geopolitinio stabilumo ir Kinijos bei JAV makroekonominių duomenų.
💡 Prognozė: jei nebus naujų geopolitinių sukrėtimų, naftos kaina išliks 72-76 JAV dolerių už barelį ribose.
✅ Gamtinės dujos
Svarbiausios naujienos apie gamtinių dujų rinką Europoje.
- Kylančios dujų kainos Europoje. Pirmą kartą nuo 2023 m. spalio mėn. dujų kainos Europoje viršijo 600 JAV dolerių už 1 000 kubinių metrų. 2025 m. vasario 6 d. kovo mėn. ateities sandoriai TTF centre Nyderlanduose pasiekė 55,31 euro už MWh, t. y. 601,5 JAV dolerio už 1000 kubinių metrų. Kainų kilimas susijęs su šaltesnių orų prognozėmis ir padidėjusia dujų paklausa.
- Dujų atsargų lygis Europos dujų saugyklose. 2025 m. vasario 4 d. dujų atsargos Europos požeminėse saugyklose sudarė 51,3 %, t. y. 25,5 % mažiau nei pernai. Atsargų mažėjimą lėmė didesnis vartojimas esant šaltiems orams.
Techninės analizės požiūriu – meškų banga nuo 4,3 lygio baigėsi ir dabar turime vidutinės trukmės bulių trendą nuo 2,97 lygio į bulių trendo pusę aukštesniajame laiko intervale.
Prekiautojui – tai vienareikšmiškas signalas, kad pagrindinė darbo dienos metu taktika yra tik į viršų.
✅ FOREX
2025 m. vasario 7 d. buvo paskelbti JAV darbo rinkos duomenys, kurie turėjo reikšmingos įtakos dolerio kursui. Remiantis Darbo departamento ataskaita, nedarbo lygis sumažėjo iki 4,0 %, nepaisant sulėtėjusio darbo vietų augimo: sausio mėn. buvo sukurta 143 000 darbo vietų, palyginti su patikslintu 307 000 darbo vietų skaičiumi gruodžio mėn.
Valiutų rinkos reakcija:
- JAV dolerio indeksas (DXY): Paskelbus duomenis, dolerio indeksas, atspindintis jo vertę šešių pagrindinių valiutų krepšelio atžvilgiu, pakilo iki 108,02, o po to šiek tiek sumažėjo iki 107,88. Tai rodo stiprėjantį dolerį, vyraujant lūkesčiams, kad Federalinė rezervų sistema (FED) atidės palūkanų normų mažinimą bent iki birželio mėn.
- EUR/USD: euro kursas dolerio atžvilgiu susilpnėjo ir sumažėjo 0,2 % – iki 1,0362.
- USD/JPY: JAV dolerio kursas jenos atžvilgiu sustiprėjo 0,27 % – iki 151,9.
Taigi, paskelbti darbo rinkos duomenys prisidėjo prie dolerio sustiprėjimo, nes sumažėjęs nedarbo lygis suteikia FED pagrindą išlaikyti dabartinę pinigų politiką neskubant mažinti palūkanų normų.
Grafike matome siaurėjantį trikampį bulių trendo ribose. Pagrindinė darbo taktika dabar Forex rinkoje yra dolerio stiprėjimo kryptimi.
✅ GOLD
2025 m. vasario 8 d. aukso rinka rodo nuolatinį augimą, tęsdama pastarųjų savaičių tendencijas.
Tarptautinė rinka: aukso ateities sandorių kaina sumažėjo 0,11 % – iki 2886,10 USD už Trojos unciją.
Dinamika ir prognozės:
Auksas baigia šeštąją iš eilės augimo savaitę ir per pastarąsias septynias dienas pabrango 2,5 %. Analitikai pažymi, kad dabartinis ralis prasidėjo 2023 m. spalio mėn. ir po korekcijos 2024 m. pabaigoje atsinaujino gruodžio mėn. Remiantis technine analize, yra potencialo, kad iki 2025 m. rugpjūčio-spalio mėn. aukso kaina gali toliau kilti iki 3400 JAV dolerių už unciją.
Įtaką darantys veiksniai:
- Geopolitinis ir ekonominis neapibrėžtumas: investuotojai auksą laiko saugiu turtu, padedančiu išsaugoti kapitalą nestabiliomis sąlygomis.
- Pinigų politika: Pagrindinių centrinių bankų lūkesčiai švelninti pinigų politiką skatina aukso patrauklumą.
Rekomendacijos investuotojams:
Atsižvelgiant į dabartines tendencijas ir prognozes, auksas išlieka patraukli portfelio diversifikavimo ir rizikos apsaugos priemonė. Tačiau investuotojai turėtų atidžiai stebėti ekonominius ir politinius įvykius, kurie gali turėti įtakos tauriųjų metalų kainų dinamikai.
Taigi, 2025 m. vasario 8 d. aukso rinkai būdinga teigiama dinamika su tolesnio augimo perspektyvomis tiek dėl techninių veiksnių, tiek dėl fundamentalių sąlygų.
Rekomendacijos prekiautojams:
Dabar rinkoje vyrauja aiškiai išreikšta bulių tendencija, o pagrindinė darbo taktika – turėtų būti pirkimai.
JAV rinka
2025 m. vasario 8 d. JAV akcijų rinka pasižymi įvairiapusiška dinamika.
Dabartiniai pagrindinių indeksų rodikliai:
- S&P 500: sumažėjo 0,95 % ir užsidarė ties 6 025,99 punkto.
- Dow Jones Industrial Average: sumažėjo 0,99 %, uždarymo data 44 303,40 punkto.
- Nasdaq Composite: sumažėjo 1,30 % ir užsidarė ties 21 491,31 punkto.
Makroekonominiai duomenys: Paskelbti JAV užimtumo duomenys parodė, kad sausio mėn. darbo vietų skaičius padidėjo 143 000, t. y. mažiau nei tikėjosi analitikai. Tačiau nedarbo lygis sumažėjo iki 4,0 %.
Įmonių ataskaitos: Amazon pateikė prastą pelno prognozę, todėl jos akcijos sumažėjo 4 %.
Geopolitinė rizika: Diskusijos dėl galimo JAV administracijos naujų muitų įvedimo kelia netikrumą rinkoje.
📊 Prekybos rekomendacijos dėl S&P 500 indekso
Dabartinė padėtis:
- S&P 500 indeksas paskutinę prekybos sesiją baigė ties 6 025,99 punkto riba, t. y. 0,95 % žemyn.
- Techninis vaizdas: indeksas testuoja pagrindinius palaikymo lygius, o tai gali reikšti korekciją arba galimą atšokimą.
- Makroekonominiai veiksniai: rinka reaguoja į silpnus užimtumo duomenis ir FED palūkanų normos lūkesčius.
1️⃣ Bulių scenarijus (indekso augimas)
📌 Sąlygos:
- Stabilumas ties 6000 punktų ir aukščiau.
- Tolesnis korporacijų pelno augimas.
- Nuosaiki FED palūkanų normų retorika.
🎯 Įėjimo taškai:
- Pirkimo taškai: Pirkti, kai konsolidacija viršija 6 050 punktų, su tikslu – 6 200-6 250 punktų.
- Trumpalaikiai sandoriai nuo 6 000-5 980 punktų palaikymo lygio.
🛑 Stop-loss: 5 950 punktų.
2️⃣ Meškų scenarijus (krentantis indeksas)
📌 Sąlygos:
- Stiprėjantis doleris ir didėjantis obligacijų pajamingumas.
- Padidėjusi geopolitinė įtampa.
- Pagrindinio 5 980 punktų palaikymo lygio įveikimas.
🎯 Įėjimo taškai:
- Pardavimas, pramušus 5 980 punktų ribą, su tikslu – 5 850-5 800 punktų.
- Trumpalaikiai sandoriai žemyn neigiamų infliacijos duomenų atveju.
🛑 Stop loss: 6 050 punktų.
Išvados ir strategija:
- Ilgalaikiams investuotojams – laikyti pozicijas, nes pasaulinė tendencija išlieka kylanti.
- Trumpalaikiams prekiautojams – atidžiai stebėti makroekonominius duomenis ir 6 000 punktų kaip pagrindinį lygį.
- Skalperiams – dirbti 6 050-5 980 diapazone, naudojant palaikymo ir pasipriešinimo lygius.
💡 Rekomendacija: prieš atidarydami pozicijas palaukite trendo patvirtinimo ir laikykitės rizikos valdymo.
✅ Kriptovaliutų rinka
Po pastarojo meto augimo rodo nuosaikų volatilumą. Apžvelkime dabartinius pagrindinių kriptovaliutų rezultatus ir dinamiką:
1. Bitcoinas (BTC): Dabartinė kaina yra 95 925 JAV doleriai, o per pastarąsias 24 valandas ji sumažėjo 1,14 %. Dienos maksimumas siekė 100 186 JAV dolerius, o minimumas – 95 670 JAV dolerių. Pastarąjį nuosmukį lėmė makroekonominis nestabilumas ir paaštrėję JAV ir Kinijos prekybos santykiai.
2. Ethereum (ETH): Prekybos kaina – 2 609,26 USD, o per pastarąsias 24 valandas prarado 4,41 %. Dienos trukmės diapazonas buvo nuo 2 570,67 iki 2 798,73 JAV dolerio. Kritimą lėmė bendra rinkos korekcija ir sumažėjęs susidomėjimas DeFi projektais.
3. Binance Coin (BNB ): kaina yra 577,90 JAV dolerio ir, palyginti su ankstesne diena, sumažėjo 1,09 %. Dienos maksimumas yra 591,01 JAV dolerio, o minimumas – 571,21 JAV dolerio.
4. Ripple (XRP): JAV dolerių, per pastarąją parą pabrangusi 2,59 %. Dienos intervalas yra 2,32-2,53 USD. Analitikai pažymi, kad įveikus 2,80 JAV dolerio palaikymo lygį, kaina gali toliau mažėti iki 2,50 JAV dolerio.
5. Cardano (ADA): Dabartinė kaina yra 0,692 JAV dolerio, o per pastarąsias 24 valandas sumažėjo 3,96 %. Dienos maksimumas yra 0,751 JAV dolerio, o minimumas – 0,689 JAV dolerio.
Bendros tendencijos:
- Makroekonominiai veiksniai: Dėl paaštrėjusių JAV ir Kinijos prekybos santykių daromas spaudimas didelės rizikos turtui, įskaitant kriptovaliutas.
- Rinkos korekcija: Po reikšmingo augimo 2025 m. sausio mėn. rinka įžengė į korekcijos etapą, kuris yra natūralus kriptovaliutų sektoriaus procesas.
Rekomendacijos investuotojams:
- Atsargumas: Atsižvelgiant į dabartinį volatilumą, atidarant naujas pozicijas patariama elgtis atsargiai.
- Diversifikavimas: Investicijų paskirstymas tarp skirtingų kriptovaliutų ir kitų turto klasių gali padėti sumažinti riziką.
- Naujienų stebėsena: Atidžiai stebėkite makroekonominius ir geopolitinius įvykius, kurie gali turėti įtakos kriptovaliutų rinkai.
Taigi, 2025 m. vasario 8 d. kriptovaliutų rinkoje po pastarojo meto augimo vyksta korekcija, o tolesnė dinamika priklausys nuo makroekonominės situacijos raidos ir investuotojų nuotaikų.
✅ Bitkoinas nuo 109300 lygio ritasi žemyn.
Kol kas tai galima apibūdinti kaip meškų vidutinio laikotarpio trendą. Kol jis tęsiasi, dienos sandorius geriausia atidaryti šio trendo kryptimi žemyn.
Per savaitę, kuri baigėsi 2025 m. vasario 8 d., kainų augimo lyderė buvo kriptovaliuta „ Rangers Fan Token“ (RFTR ), kurios vertė išaugo 866,98 % ir pasiekė 0,032 USD. Tokeno kapitalizacija yra 600,86 tūkst. dolerių, o prekybos apimtis per 24 valandas – 29,35 tūkst. dolerių.
Pastaba: „Rangers Fan Token“ (RFT) yra kriptovaliuta, skirta Glazgo „Rangers“ futbolo klubo gerbėjams. Ji leidžia sirgaliams dalyvauti apklausose ir renginiuose, kurti skaitmenines kolekcijas, pirkti NFT ir naudotis žaidimo funkcijomis bei misijomis, susijusiomis su apdovanojimais ir unikalia patirtimi.
Didžiausią nuosmukį patyrė Sentio Protocol moneta
(SEN), kuri per savaitę nukrito 52 proc.
Pastaba: „Sentio Protocol“ (SEN) yra kriptovaliuta, veikianti „Ethereum“ blokų grandinėje. Ji skirta šiuolaikiniam turtui kurti sudarant sandorius tarp nepriklausomų kasybos mazgų ir naudojant išmaniąsias sutartis.
Iš svarbiausių kitos savaitės makroekonominių įvykių mus labiausiai domina:
- Vasario 10 d., pirmadienis:
- Didmeninių kainų pokytis Vokietijoje: šis rodiklis atspindi didmeninių kainų pokyčius ir gali būti būsimos infliacijos šalyje rodiklis.
- Vasario 11 d., antradienis:
- ZEW Vokietijos ekonomikos nuotaikų indeksas: vertinamos institucinių investuotojų ir analitikų nuotaikos dėl Vokietijos ekonomikos perspektyvų.
- Vasario 12 d., trečiadienis:
- JAV vartotojų kainų indeksas (VKI ): pagrindinis infliacijos rodiklis, atspindintis namų ūkių vartojamų prekių ir paslaugų kainų pokyčius.
- Vasario 13 d., ketvirtadienis:
- Jungtinės Karalystės IV ketvirčio BVP: preliminarus bendrojo vidaus produkto įvertis, rodantis bendrą Jungtinės Karalystės ekonomikos būklę.
- JAV savaitinis darbo rinkos sąlygų rodiklis: pirminių paraiškų dėl bedarbio statuso JAV skaičius:
- Penktadienis, vasario 14 d:
- Vokietijos vartotojų kainų indeksas (VKI) (10:00 MSC): Didžiausios euro zonos ekonomikos infliacijos rodiklis.
- Tikimasi, kad bus paskelbtas patikslintas preliminarus euro zonos BVP įvertis 2024 m. ketvirtąjį ketvirtį. Remiantis pirmuoju įverčiu, euro zonos ekonomika 2024 m. IV ketvirtį, palyginti su ankstesniu ketvirčiu, nepasikeitė, o Europos Sąjungos ekonomika padidėjo 0,1 proc.
Išvados:
Rinka pasižymėjo nedideliu volatilumu ir įžengė į korekcijos etapą, tačiau globalios tendencijos išlieka nepakitusios. Aiškių krypties pasikeitimo požymių nėra, todėl pagrindinė darbo taktika išlieka ta pati.
- JAV rinkoje vyksta lokali korekcija, tačiau ilgalaikė tendencija išlieka kylanti. S&P 500 indeksas testavo 6000 punktų lygį, ir jei jis išsilaikys aukščiau, galime tikėtis tolesnio augimo.
- Aukso rinka toliau stiprėja sekdama prognozėmis. Artimiausias pasipriešinimo lygis yra 3 000 USD, kurį įveikus gali atsiverti kelias į 3 200 USD.
- Dujų rinka ir toliau patiria spaudimą, tačiau kol kas be stipraus judėjimo žemyn. Geriausia strategija – laukti korekcijos pabaigos ir apsvarstyti galimybę pirkti arčiau palaikymo lygių.
- Valiutų rinkoje formuojasi teigiama tendencija dolerio atžvilgiu. Euras ir jena praranda pozicijas, todėl doleris tampa patraukliu aktyvu pirkti.
- Kriptovaliutų rinka įžengė į vidutinės trukmės fletą globalios bulių tendencijos ribose. Bitkoinas laikosi aukščiau 92 000 JAV dolerių, o tai patvirtina kylančio judėjimo stiprumą. Pagrindinė strategija – ieškoti pirkimo įėjimo taškų.
Apskritai rinkos išlieka savo ilgalaikių trendų ribose, todėl geriausia taktika – laikytis pagrindinių judėjimo krypčių, sekant pagrindinius palaikymo ir pasipriešinimo lygius.
Rinkis patikimą brokerį – BlackBull Markets, pripažintą ir patikrintą profesionalų!
10 SVARBIAUSIŲ PRAĖJUSIOS SAVAITĖS ĮVYKIŲ
- JAV darbo rinkos duomenys (vasario 7 d.): JAV darbo ministerija pranešė, kad sausio mėn. sukurta 143 000 naujų darbo vietų, t. y. mažiau nei prognozuota (150 000). Nedarbo lygis sumažėjo iki 4,0 %. Šie duomenys turėjo įtakos investuotojų lūkesčiams dėl būsimos Federalinio rezervo sistemos politikos.
- Anglijos banko posėdis (vasario 6 d.): Anglijos centrinis bankas pagrindinės palūkanų normos nekeitė ir paliko ją 4,5 %, pažymėdamas, kad prieš galimus pinigų politikos pokyčius reikia toliau stebėti ekonominius duomenis.
- Blogėjantys JAV ir Kinijos prekybos santykiai (vasario 6 d.): JAV administracija paskelbė papildomus muitus 50 mlrd. JAV dolerių vertės kiniškoms prekėms, taip paskatindama Kiniją imtis atsakomųjų veiksmų ir padidindama įtampą pasaulio rinkose.
- OPEC+ susitikimas (vasario 5 d.): Šalys narės susitarė pratęsti susitarimą dėl naftos gavybos mažinimo iki 2025 m. pabaigos, o tai palaikė aukštesnes energijos kainas.
- JAV sankcijos Tarptautiniam baudžiamajam teismui (vasario 7 d.): JAV prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė įsaką, kuriuo įvedamos sankcijos Tarptautiniam baudžiamajam teismui dėl „neteisėtų ir nepagrįstų veiksmų“ prieš Ameriką ir jos sąjungininką Izraelį.
- Referendumo dėl Grenlandijos nepriklausomybės iniciatyva (vasario 7 d.): Grenlandijos partija „Siumut“ pasiūlė surengti referendumą dėl autonomijos atsiskyrimo nuo Danijos. Balsavimą siūloma surengti po kovo 11 d. rinkimų.
- Rusijos turto JAV ieškančios grupės išformavimas (vasario 7 d.): JAV tarpžinybinė grupė, kuri dalyvavo nustatant Rusijos verslo turtą Europos šalyse, buvo išformuota. Grupės nariai bus priskirti tarptautinio nusikalstamumo padaliniams.
- Ukrainos pasirengimas Miuncheno konferencijai: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vadovaus Ukrainos delegacijai Miuncheno saugumo konferencijoje, kurioje planuojama aptarti regioninio saugumo ir bendradarbiavimo klausimus.
- Padėtis Ukrainos pasienio teritorijose paaštrėjo (vasario 3-7 d.): Rusijos pajėgos suintensyvino smūgius Ukrainos Sumų ir Černigovo sričių pasienio teritorijose, naudodamos daugkartinius raketų paleidimo įrenginius ir bepiločius orlaivius.
- Japonijos pareiškimas dėl taikos sutarties su Rusija (vasario 7 d.): Japonijos Ministras Pirmininkas Shigeru Ishiba paskelbė Tokijo norą sudaryti taikos sutartį su Rusija ir išspręsti keturių šiaurinių salų, Rusijoje vadinamų pietine Kurilų salų dalimi, nuosavybės klausimą.
Tam kartui tiek.
Linkiu geros savaitės ✌️
Su pagarba, Mykolas