Šis turinys rodomas tik prenumeratoriams
Sveiki, mielieji skaitytojai, Forex treideriai!
Manau, žinote, kad kai kuriose Forex strategijose indikatoriai nėra naudojami. Dėl to daug kam lengviau suvokti ir suprasti prekybos taisykles, o tai ypač svarbu pradedantiesiems prekiautojams. Ryškus pavyzdys yra strategija „100 punktų per dieną„, kurios autoriai teigia, kad ji leidžia tiek uždirbti, nors ir su tam tikromis išlygomis. Kokios jos – išsamiai šiame straipsnyje ir video.
Beje, mes ne tik aptarsime tas išlygas, bet ir patikrinsime šios strategijos efektyvumą praktiškai, realiu laiku – strategijų testeryje Forex Tester 6 sudarysime 100 sandorių ir įvertinsime rezultatus. Apie visa tai – kviečiu žiūrėti video.
Prekybos sistemos charakteristikos
Platforma: bet kokia
Valiutų poros: EURUSD, USDJPY, GBPUSD ir kiti volatilūs instrumentai
Laiko intervalas: H1
Prekybos laikas: visą parą
Rekomenduojami brokeriai: BlackBull Markets, RoboMarkets, XM
Pagrindinė strategijos idėja
Rinkoje dirba įvairūs dalyviai, juos galima suskirstyti į 2 kategorijas – stambūs žaidėjai (market makeriai), kurie iš tikrųjų daro įtaką kainai, ir minia, kuri bando nuspėti būsimos trendo kryptį. Pirmajai grupei priklauso, pavyzdžiui, bankai, dideli investiciniai fondai, turintys didelį kapitalą. Jie perka aktyvą arba parduoda jį dideliais kiekiais, dėl to kaina kinta aukštyn arba žemyn. Antrajai grupei priklauso bet kuris treideris, turintis mažą arba vidutinį kapitalą.
Tiek šie, tiek kiti rinkos dalyviai orientuojasi į pasipriešinimo ir palaikymo lygius. Tai svarbūs orientyrai, atspindintys objektyvią situaciją ir leidžiantys gana tiksliai prognozuoti kainos judėjimą. Pavyzdžiui, jei susiformavo tam tikra pasipriešinimo linija, tai ją pramušus galima kalbėti apie bulių (kilimo) trendo atsiradimą. Atitinkamai reikia atidaryti pirkimo (BUY) orderius.
Būtent šia idėja grindžiama „100 punktų per dieną” strategija. Kad ją paaiškinti tiksliau, galime panagrinėti keletą paprastų pavyzdžių:
- Jei tam tikras lygis susiformavo vakar, o šiandien jis yra pramuštas apsisukimo metu arba išėjimo iš fleto momentu, grafike per dieną kaina gali praeiti apie 100 punktų (o dažnai ir daugiau – 200-300 punktų). Beje, šis teiginys taikomas tik tokioms volatilioms valiutų poroms kaip EUR/USD, GBPUSD arba USD/JPY.
2. Analogišką taisyklę galima taikyti ir kylančiam trendui, tik šiuo atveju turėtumėte pirkti, o ne parduoti. Aprašyta taisyklė gana gerai veikia tik trendinėse rinkose. Jei situacija yra palyginti rami ir stebimas fletas, gali pasitaikyti klaidingų vakarykštės dienos prekybos koridoriaus ribų pramušimų. Tokiais momentais nereikėtų prekiauti – galima serija nuostolingų sandorių.
Svarbu! Nepaisant strategijos pavadinimo „100 punktų”, autoriai teigia, kad teoriškai joje galima uždirbti 2-3 kartus daugiau. Tiesą sakant, daug kas priklauso nuo konkrečios situacijos rinkoje ir treiderio požiūrio į rizikos valdymo strategiją. Kita vertus, norėdami sumažinti nuostolius, visais atvejais turėtumėte naudoti stop loss. Tai bendra taisyklė, kuri galioja visoms strategijoms.
Kaip prekiauti pagal sistemą „100 punktų per dieną”
Prekyba pagal šią sistemą yra intuityviai suprantama, todėl net pradedantysis prekiautojas gali įsisavinti visas reikiamas taisykles. Strategija paprasta tuo, kad joje nenaudojami jokie indikatoriai. Prieš atidarant sandorius būtina:
- Atsidaryti dominančio aktyvo grafiką ir išstudijuoti ankstesnę prekybos dieną.
- Rasti maksimalų tašką (High) ir minimalų tašką (Low).
- Nubrėžti išilgai jų linijas – tai bus pasipriešinimo ir palaikymo lygiai.
Galima atidaryti orderius:
- Pagal rinkos kainą, jeigu susiformavo ir užsidarė vieno iš lygių pramušimo žvakė.
- Palaukti to paties lygio pakartotinio testavimo (retest) ir įeiti ta pačia kryptimi – vėl rinkos orderis.
- Taip pat galima įeiti į rinką su atidėtais orderiais. Jie išstatomi aukščiau ir žemiau horizontaliųjų lygių, su keleto punktų atsarga apsidraudimui, kad kaina tikrai judės į pramušimo pusę.
Šioje prekybos sistemoje autoriai nieko konkrečiai nekalba apie fiksuotą stop-loss, tačiau užsimena, kad jį vis tiek reikia jį naudoti. Matomai, konkretus stop loss dydis paliekamas treiderio nuožiūrai. Taip pat rekomenduojama apskaičiuoti stop, atsižvelgiant į valiutų poros volatilumą: kuo didesnis volatilumas, tuo didesnis turėtų būti stop loss.
Ar realu uždirbti 100 punktų per dieną?
Autoriai atvirai pažymi, kad ne visada pavyks gauti tokį pelną. Kalbant apie Take Profit, jie irgi jį palieka treiderio nuožiūrai, renkantis iš kelių variantų. Pavyzdžiui, jie rekomenduoja apsidrausti ir nustatyti tik 50 punktų Take profit po įėjimo. Arba uždaryti orderį naudojant trailing stopą (slenkantį stopą), kuris seka kainą ir automatiškai uždaro sandorį, jei kaina pasisuka priešinga kryptimi.
Praktikoje situacijos gali būti labai skirtingos. Dar vienas variantas gali būti toks:
Iš karto po to, kai buvo pramuštas lygis ir grafikas pasuko „teisinga” kryptimi, kaina „praėjo” 50 punktų, tai pusę pozicijos uždaroma iš karto, o kitos pusės stopas perkeliamas į nenuostolio nenuostolio lygį. Žr. paveikslėlį žemiau:
Ir dar vienas pelno fiksavimo variantas – po to, kai lygis pramuštas, kaina taip pat gali judėti reikiama kryptimi, nueidama 200-300 punktų iš karto. Tačiau iš anksto to numatyti neįmanoma. Todėl rekomenduojama naudoti trailing stopą. Žr. paveikslėlį žemiau:
Kai kurie sandoriai bus nuostolingi – tai normalu visoms strategijoms, nes neegzistuoja 100% tobulos sistemos. Todėl labai svarbu visada naudoti stop loss. Be to, nereikėtų atidaryti kuo daugiau sandorių (su kitomis valiutų poromis), nes tokiu atveju signalai bus daugiau mažiau panašūs (pvz. jei USD pakilo ir staigiai apsisuko – tai atsispindės visose su USD esančiose valiutų porose.
Strategijos 100 punktų per dieną trūkumai: į ką atkreipti dėmesį
Aprašyta prekybos sistema gerai veikia tik trendinėje rinkoje, kai galima lengvai nustatyti pagrindines kainų judėjimo tendencijas. Esant fletui ji visiškai neveikia ir dažniau atneša nuostolių nei pelno. Pagrindinė problema yra ta, kad neįmanoma iš anksto numatyti tokios situacijos buvimo / nebuvimo. Tai yra pagrindinis sistemos trūkumas.
Tačiau, kaip teigia autoriai, šią problemą neva galima bent iš dalies išspręsti filtruojant klaidingus signalus, kurie ypač dažni fleto metu, tam rekomenduojama naudoti indikatorius, pvz.:
ATR – jis padeda nustatyti rinkos volatilumą. Tačiau šis instrumentas rodo tik einamosios žvakės duomenis. ATR praktiškai neveikia sudėtinguose ir prieštaringuose rinkos ruožuose.
Pasak autorių, šiai sistemai labiau tinka Bollingerio juostos indikatorius. Analizuodami situaciją turėtume atkreipti dėmesį į tai, ar praėjusią dieną buvo staigus kainos judėjimas, t. y. ar ji išėjo už kanalo ribų. Jei taip, šie lygiai iš tikrųjų jau yra pažeisti, todėl neverta ant jų brėžti pasipriešinimo ar palaikymo linijos.
Naudojant tam tikrus indikatorius galima sumažinti klaidingų signalų skaičių, tačiau įėjimo sąlygos bus rečiau, nors prognozių tikslumas ir padidės.
Išvados
Taigi, strategiją „100 punktų per dieną” galima pripažinti veikiančia sistema, tačiau esant tam tikromis sąlygomis. Pagrindinė sąlyga – tai tinkamas rizikos valdymas. Protingai derinant SL ir TP santykį, galima pasiekti pelningumo ir tai yra raktas į sėkmę (kaip ir bet kurioje kitoje strategijoje), kuo ir įsitikinome mūsų testavime. Plačiau išvados aptartos video pabaigoje.
Pagarbiai, Mykolas Kuzminskis
Patiko straipsnis? Sek Spekuliantas.com Facebook puslapį ir Telegram kanalą, kad gautum naujienas akimirksniu!
Nori išbandyti Forex prekybą? Rinkis patikimus Forex brokerius.
Registruokis į Jaunojo Treiderio ABC kursą ir įgyk reikiamų žinių. Spekuliantas.biz mokykla – geriausios investicijos į save..