Šis turinys rodomas tik prenumeratoriams
Statistika rodo, kad 80 proc. naujokų, pradėjusių prekiauti Forex, praranda savo pirmąjį depozitą. Daugeliu atveju, taip atsitinka todėl, kad prekiautojas nieko nežino apie rizikos ir kapitalo valdymą, trumpiau vadinamą MM (Money Management). Arba, jei naujokai ir buvo apie tai girdėję, tai arba nemoka naudoti rizikos valdym arba nenaudoja iš principo, manydami, kad tai nėra būtina.
Iškart reikia pasakyti, kad stropus MM naudojimas yra sėkmingos prekybos pagrindas, be kurio, bet kokia pelninga strategija yra pasmerkta žlugti. MM taisyklių nesilaikymas yra dažniausia naujokų ir net patyrusių prekiautojų klaida, kuri dažnai sukelia liūdnas pasekmes. Kodėl taip yra? Visų pirma, todėl, kad daugelis stengiasi keliais sandoriais iš 100 USD padaryti 10000 USD ar daugiau. Deja, Forex taip nebūna. Jei ir Jūs turite tokių iliuzijų, geriau nueiti į kazino ir ten palošti, ten bet aplinka malonesnė. Forex nėra lošimas, tai yra rimtas darbas, todėl jei norite išmokti Forex prekybos ir dirbti ilgai, siūlau labai gerai išmokti šią pamoką ir sąžiningai padaryti savarankiškus darbus. Tai yra būtina, kad Jūs suprastumėt kaip veikia MM ir kaip teisingai ją naudoti.
MM yra santrumpa iš ang. Money Management , (pinigų, kapitalo valdymas). Pagrindinės MM funkcijos yra dvi: rizikos apribojimas ir depozito auginimas. Mes ribojame savo riziką, tuo apsaugodami savo depozitą, jei kaina eitų prieš mus. Na, o jei mes uždirbame, MM mums padeda efektyviau didinti depozitą.
Iš tikrųjų, MM esmė yra keliose taisyklėse, kurias mes išmoksime ir jų laikysimės:
1) Niekada nerizikuoti daugiau nei 1-3 % viename sandoryje.
Ką reiškia šie procentai? 2 % rizika viename sandoryje reiškia, kad Jūs atidarę poziciją negalite sau leisti prarasti daugiau nei 2 % viso depozito tuo atveju, jei kaina eis prieš jus ir suveiks Stop-Loss orderis (stopas). Jeigu Jūsų stopo dydis bus 1 % dydžio, Jūs neprarasite daugiau nei 1 % viso depozito. O tai reiškia, kad nesėkmės atveju, net jei 10 sandorių iš eilės baigsis nuostolingai, Jūs prarasite tik 10 % depozito.
Kai kur, net knygose, yra rekomenduojama viename sandoryje neviršyti 5-10 % nuo depozito. Niekada taip nedarykit, taip rašo žmonės, kurie gyvenime nėra sudarę realaus sandorio Forex ir neįsivaizduoja kuo tai gali baigtis, jei bus neigiamas scenarijus. Jūs įsivaizduokit, tik 5 sandoriai iš eilės ir pusės depozito jau nėra! O 5 nuostolingi sandoriai būna dažnai, ir daug dažniau nei 10. Tai viena svarbiausių taisyklių Forex.
Kaipgi pačiam apskaičiuoti ir teisingai nusistatyti loto dydį, kad MM nebūtų pažeistas? Išsami instrukcija žemiau.
2) Kiekvieno sandorio rizikos (stopo) santykis su gautinu pelnu (teik-profitu) turėtų būti 1:3 arba 1:2.
Mažiausiai 1:1. Jei santykis yra mažesnis, pvz. stopas 30 punktų, o teik-profitas 5 punktai, tokia strategija neišsilaikys ilgoje distancijoje, nes iš eilės gavus kelis stopus, paskaičiuokite kiek reikės pelningų sandorių, kad padengti nuostolius. Žinoma, yra strategijų, prekybos sistemų, kur stopas yra didesnis (pvz. skalpingo strategijose) arba lygus Take-Profit orderiui, tačiau tokiu atveju tokios sistemos turi būti statistiškai patikrintos istorijoje ir jų pranašumas turėtų būti akivaizdus. Na, o jeigu mūsų stopas, tarkime, 20 punktų, o teik-profitas 60 punktų, tai mes galime sau leisti kelis kart suklysti ir nežiūrint to, būsime pliuse ilgoje distancijoje.
Idealiausias variantas, kai stopas yra 5-10 kartų mažesnis už numatomą pelną. Tačiau tokios progos rinkoje pasitaiko retai, tokių sandorių reikia laukti. Gaila, bet kita naujokų klaida yra nemokėjimas laukti, nes nugali didelis noras prekiauti, sudaryti sandorius, galvojant, kad geri įėjimai bus praleisti ir t.t. Iš tikrųjų, reikia mokytis laukti, reikia mokytis kantrybės. Su patirtimi tai įgyjama, bet tai jau prekybos psichologija, kurią apžvelgsime kitoje pamokoje.
O kol kas išmokime teisingai nustatyti loto dydį, ir niekada neviršykime 1-3 % ribos!
Kaip apskaičiuoti loto dydį?
Visų pirma, reikia nuspręsti, kiek procentų nuo depozito bus mūsų rizika vienam sandoriui. Pradedančiam prekiautojui pilnai užteks 1 %. Dabar mums reikia žinoti turimą depozito dydį, tarkime jis yra 1000 USD. Reiškia, viename sandoryje mes daugiausia galime prarasti 10 USD (1000 X 1% = 10 USD).
Dabar mums reikia žinoti, koks bus mūsų Stop-Loss orderio (stopo) dydis punktais. Tarkime, atsirado gera proga nupirkti EUR/USD ir stopą reiktų išstatyti 25 punktus žemiau kainos. Reiškia mūsų rizika yra 25 punktai ir tai lygu 10 USD.
Reiškia, 10 USD=25 punktai, ir atitinkamai, mūsų sandorio vieno punkto kaina bus 0,4 centų (10 / 25 = 0,4).
Toliau gautą mūsų sandorio punkto kainą daliname iš 1 punkto kainos prekiaujamos valiutų poros, šiuo atveju EUR/USD 1 punkto kaina nuo 100.000 vienetų (1 loto) bus lygi 10 USD. Taigi, 0,4 / 10 USD = 0,04. Atsakymas – mūsų loto dydis bus 0,04.
Loto dydžio apskaičiavimo formulė
Loto dydis = D% / SL pip / Price
D% = “Depozitas” x “Rizika % viename sandoryje” (pavyzdys 1000$ x 2%=20$)
SL pip = Stop-Loss dydis punktais (pavyzdžiui, 30 punktų)
Price = prekiaujamos valiutų poros 1 punkto rinkos kaina nuo 100.000 vienetų (1 loto). Pvz. EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD 1 punktas nuo 1 loto apimties yra lygus 10 $. USD/JPY, USD/CHF punkto dydis yra plaukiojantis, priklausomai nuo tos dienos kurso (pvz. 0,0001 x 100 000 /0.9495 (USDCHF kursas) = 10,5).
Treiderio kalkuliatorius prekybinio loto apskaičiavimui
Be abejo, įprastinėje prekyboje niekas su formulėmis loto dydžio neskaičuoja, tam yra specialūs skaičiuotuvai. Labai geras loto apskaičiavimo kalkuliatorius yra ir mūsų portale. Jį rasite čia – https://spekuliantas.com/fx_skaiciuoklis.php
Savarankiškas darbas
1. Jūsų depozitas 2500 USD. Jūs nusprendėte nupirkti EUR/USD. Stop-loss orderį norėtumėt išstatyti 35 punktų ir rizikuoti 2 % nuo turimo depozito. Koks bus loto dydis?
2. Jūsų depozitas 15.470 USD. Jūsų prekybos sistema davė du signalus: parduoti GBP/USD su 60 punktų stopu ir 150 punktų Take-Profit orderiu, ir nupirkti EUR/USD su 40 punktų stopu ir 130 punktų Take-Profit orderiu.
1) Koks bus kiekvienos pozicijos loto dydis, jei bendra rizika 3 % nuo turimo depozito?
2) Koks bus pelnas USD, jei suveiks abu Take-Profit orderiai?
Iškilo klausimų ar užstrigote su savarankišku darbu? Drąsiai rašykite klausimus komentaruose – bandysime juos spręsti kartu!
Sveiki,
Gal kiek ne i temą bet pabandžius suvesti tp ir sl punktus rekomenduojamu santykiu 1:3 (tarkim 20 ir 60) Metatrader neleidžia ir meta garsinį signalą. Ar reiktų visada vesti 80 ir 240 punktų nes sistemoje paminėta, kad mažiausias sl ar tp nuo rinkos kainos turi skirtis bent 80 punktų?
Sveikas, kiekvienai porai yra skirtingai, 80 – t.y. 8 punktai taikomi mažiau likvidžiom porom. O tai yra išstatomo atidėto orderio atidarymo vietai, kuri negali būti arčiau nei reikalauja jos likvidumo parametrai. Sudarant atidėtą sandorį galima matyti reikalaujamą atstumą atidėtam orderiui nuo einamosios kainos.
https://spekuliantas.com/wp-content/uploads/2017/10/difference20171008.png
Dabar mums reikia žinoti, koks bus mūsų Stop-Loss orderio (stopo) dydis punktais. Tarkime, atsirado gera proga nupirkti EUR/USD ir stopą reiktų išstatyti 25 punktus žemiau kainos. Reiškia mūsų rizika yra 25 punktai ir tai lygu 10 USD.
Is kur gavote kad 25 punktai lygu 10 USD? sito niekaip nesuprantu.dekui
D.
Čia 25 punktai yra kaip pavyzdys, t.y. tiek, kiek nurodo atskira prekybos sistema, stopas pagal strategija gali būti ir pvz. 80 punktų lygu 10 USD, tačiau jei rizika pas mus ta pati, keičiasi tik lotas. Pvz. jei rizika 1% ir stopas 80 punktų, tai lotas bus 0,01, o jeigu rizika 1% ir stopas 25 punktai, tai lotas jau bus 0.04. Dar sykį pastudijuokit formulę.
Dekui uz paaiskinima,
isigilinsiu daugiau i tai. Aciu dar karta.
laba diena, kur galima rasti prekiaujamos valiutų poros 1 punkto rinkos kaina? idomu is kur tas 10usd ar 10,5. ar terminale kazkur tai rodo?
Sveiki, man liko neaišku kaip 2 užduoties 2 dalyje buvo paskaičiuotas pelnas USD. Būčiau dėkingas jei kas nors pakomentuotų.
Jei GBP/USD loto dydis yra 0.38675, tai TP apskaičiavimui dauginam šitą sumą iš punkto vertės 10 USD ir vėl dauginam iš 150 TP – t.y. 0.38675 x 10 x 150 = 580,125 $.
EUR/USD loto dydis 0,580125, tada TP 130, vadinasi 0,580125 x 10 x 130 = 754,1625 $.
Viso sandorio pelnas – 13a34,29 $ 😉
amm.. truputi man neaišku apie loto dydį
pvz turiu Demo MT4 versiją su 5000e, ten pasirenku 1o punkto dydį kiek gausiu arba prarasiu, paskaičiuoju kažkur iki 1% kiek galiu uždirbti arba prarasti, uždedu tp ir sl, po to atitinkamai kiek punktų pasislinko kursas, tą ir gaunu. sakykim 1o punkto vertė 1e, pasirenku buy, bet kursas krenta kokiais 50punktų, suveikia sL ir tokiu atveju netenku 50e. ar aš čia kažką ne taip darau ar taip, bet pro aplinkui? ir tada prie ko čia lotas?
ačiū
Nelabai supratau klausimo, bet pabandysiu padėti. Lotas yra pozicijos dydis, ty sandorio apimtis. Jūs turite žinoti, koks bus Jūsų Stop-Loss dydis (punktais, pvz. 50) ir rizika, t.y. kiek Jūs rizikuosite viename sandoryje (pvz. 1%). Jei suveikia SL, Jūs prarandat tuos 50 punktų arba 1% depozito dalį. Take-Profitas čia ne prie ko.
Patogiausia paskaičiuoti naudojant indikatorių: ten tereikia įvesti rizikos dydį (procentais, pvz. įvedat 2) ir Stopo dydį (punktais, pvz. 50). Indikatorius apskaičiuoja ir parodo loto dydį, pagal kurį Jūs ir atidarote poziciją. Pvz. loto dydis 0,05. https://spekuliantas.com/paprastas-ir-efektyvus-ka…
Man biški su matematika sunkoka, taigi: Jus rašėte "Toliau gautą mūsų sandorio punkto kainą daliname iš 1 punkto kainos PREKIAUJAMOS VALIUTŲ POROS, šiuo atveju EUR/USD 1 punkto kaina nuo 100.000 vienetų (1 loto) bus lygi 10 USD. Taigi, 0,4 / 10 USD = 0,04. Atsakymas – mūsų loto dydis bus 0,04." O kaip paskaičiuoti prekiaujamosios valiutų poros vieno punkto kaina?
Laba diena Mykolai,
noriu paklausti, jei tavo depozitas tarkim 1300 EUR, prisiimta rizika 2 proc., gaunasi galiu patirti max. 26 EUR nuostolį. Prognozuoju kainos kilimą, kaip man apskaičiuoti kiek tai sudarys punktais, kad galėčiau nustatyti stop'ą ir kokio dydžio Loto atidaryti? Ir dar vienas klausimas, kaip Meta Trader programa apskaičiuoja 1 Pip reikšmę įvedus tik Loto kiekį?
Ačiū už atsakymus
https://spekuliantas.com/paprastas-ir-efektyvus-ka…
atsisiuskit loto apskaiciavimo scripta
Teisingai, ką tik patikrinau. Kaip tik ieškojau,kaip paskaičiuoti lotą, gerai,kad užklydau į šį puslapį. Nesu stiprus matematikoje,bet kai palei nosį matau suprantamą pavyzdį pasidaro viskas aišku. Tiesa, 2 užduoties 1 ir 2 pozicijos loto dydžiai teisingi su sąlyga,kad kiekvienai pozicijai riziką paskirstome po 1,5 procento. Dėkui 🙂
Taip, paskirstome po 1,5 procento, nes bendra rizika 3%.
1 užduotis ats:
Loto dydis 0,1428 suapvalinus 0,143
2 užduotis ats:
1 pozicijos loto dydis 0,38675
2 pozicijos loto dydis 0,580125
Pelnas 1334,29 USD suapvalinus. Ar teisingai paskaičiavau?:)
Matematika Jūsų stichija 🙂