Forex prekybos planas – kaip jį sudaryti?

Sveiki, gerbiamieji treideriai. Šiame straipsnyje mes pakalbėsime apie vieną iš bazinių dalykų, kurie yra būtini prekiaujančiam ir siekiančiam sėkmės treideriui, o būtent, apie prekybos planą.

Pirma problema – daugelis painioja prekybos planą su savo strategijos (prekybos sistemos) taisyklėmis. Taigi – tai yra skirtingi dalykai. Apie tai, kas gi yra prekybos planas forex prekyboje, kas į jį įeina ir kaip jį sudaryti, Jūs sužinosite perskaitę šį straipsnį.

4 būtini treiderio dokumentai

Kiekvienas treideris privalo turėti 4 dokumentus, išsamiai sudarytus ir surašytus arba ant popieriaus, arba elektroniniame variante, o būtent:

• Prekybos strategijos (sistemos) taisyklės
• Kontrolinis sąrašas sandorio atidarymui
• Rizikos ir kapitalo valdymo (Money Management) taisyklės
• Prekybis planas

1) Prekybos strategijos taisyklės – aiškios sandorio atidarymo ir uždarymo taisyklės, taip pat aprašančios: prekybos laiką, laiko intervalą, valiutų poras, analizės elementus ir kitus niuansus, susijusius su sandorių atidarymu ir uždarymu.

2) Kontrolinis sąrašas sandorio atidarymui  – smulkus sąlygų sąrašas atidarant sandorį. Yra pažymimos varnelės ties kiekviena sąlyga ir jei bent viena iš sąlygų nėra tenkinama – sandoris neatidaromas.

3) Rizikos ir kapitalo valdymo (Money Management) taisyklės – aiškiai surašyta instrukcija, kaip apskaičiuojamas pozicijos (sandorio) dydis. Tai gali būti % nuo depozito ir kitos apskaičiavimo metodikos.

4) Prekybos planas – tai tarsi kelionės žemėlapis, atsakantis į VISUS galimus klausimus “o kas, jeigu?” Jūsų prekyboje. Dažniausiai į prekybos planą patariama įtraukti ir strategijos taisykles, ir money management ir dar kruvą nereikalingų dalykų. Aš to nerekomenduočiau daryti, nes esant dideliam informacijos kiekiui Jūs tiesiog neskirsite kiekvienam elementui reikiamo dėmesio ir gausis taip, kad prekybos planas lyg ir yra, bet naudos iš jo jokios.

Iš ko turėtų būti sudarytas prekybos planas?

Žemiau rasite parametrų sąrašą, kuriuos rekomenduojama treideriui įsivesti į savo prekybos planą. Parametrai išskirstyti į kategorijas ir duoti pavyzdžiai. Atkreipkite dėmesį, kad tai viso labo pavyzdžiai – konkrečius punktus Jums reikės sudaryti savarankiškai, atsižvelgiant į savo prekybos strategiją, kapitalo valdymą ir savo bendrą požiūrį į rinką.

1. Fors-mažorinės aplinkybės. 

Jūs turite būti apgalvoję ir išsamiai susirašę (bei žinoma, pasirengę atitinkamas priemones), ką darysite, jeigu: bus atjungta elektra, “pakibs” windows arba tiesiog nugaiš kompiuteris, atsijungs internetas arba į Žemę nusileis marsiečiai…

Saugumo priemonės nuo tokių nemalonių aplinkybių turi būti tokios: atsarginis kompiuteris, geriau nešiojamasis su įkrauta baterija, išmanusis telefonas/planšetė su instaliuotu MT4, VPS serveris, 3G modemas arba išmanusis telefonas su modemo režimu, artimiausių kavinių su nemokamu WI-FI sąrašas, draugų, gyvenančių netoliese, telefonai.

2. Veiksmai dėl pelno ir nuostolių 

Taip pat turi būti aiškiai aprašyta, kaip Jūs elgsitės gavę didelį pelną, vidutinį arba eilę nuostolingų sandorių. Tai gana individualus punktas ir priklauso nuo kiekvienos treiderio prekybos stiliaus ir rizikos. Keletas pavyzdžių, kad būtų aišku apie ką eina kalba.

• “Gavęs 20 punktų pelno, tą dieną aš nebeprekiauju”. (Atkreipkite dėmesį, kad 20 punktų – tai pelno apribojimas, bet ne tikslas. Tai svarbu – nes kelti tikslus pelnui yra pavojinga.)
• “Po 5 nuostolingų sandorių iš eilės aš neprekiauju savaitę”.
• “Jei “drawdown” sąskaitoje yra 20 %, aš neprekiauju iki mėnesio pabaigos”.
• “Jei aš uždirbau 10% – tą savaitę aš nebeprekiauju”.
• “Jei su viena valiutų pora aš gavau 3 stop-loss iš eilės, aš tą diena su šia valiutų pora nebeprekiauju”.
• Ir pan.

3. Emocinė būklė – kada prekiauti negalima

• “Jei aš sergu, jaučiuosi prastai, tą dieną aš neprekiauju”.
• “Jei aš prislėgtas (-ta), dėl kažko nusiminęs (-usi), arba mane ima miegas – terminalo atsidarinėti neverta”.
• “Jei aš sujaudintas (-ta), piktas (-a) ant kažko/už kažką, negaliu susikoncentruoti, arba kažkuo labai džiaugiuosi, pilnas (-a) entuziazmo, ar išsigandęs (-usi), nervingas (-a) ir t.t. – prekybos platformos aš neatidarinėsiu”.
• “Aš neprekiauju pirmadieniais”.
• Ir pan.

4. Sudėtingos prekybos taktikos

Jeigu Jūs prekiaujate su keletu prekybos strategijų,tai aprašykite sąlygas, kada ir kokią strategiją naudosite.

Pavyzdžiui:

• “Jei paskutinę savaitę rinka buvo trende, aš naudosiu X strategiją, o jei flete (šoniniame judėjime) – strategiją Y.
• “Sandorį atidaro robotas, vėliau aš robotą atjungiu ir valdau poziciją pagal strategijos Z taisykles”.

5. Naudojami informacijos šaltiniai

Pavyzdžiai:

• “Aš seku svarbias naujienas ekonominiame kalendoriuje ir pusvalandis iki jų ir pusvalandis po jų, aš neprekiauju.  Jei tą dieną išeina Non Farm Payrolls – aš neprekiauju išvis”.
• “Aš pažymiu galimus modelius (tikėtinas sandorių atidarymo vietas) grafike, tačiau prieš atidarant sandorį, aš palyginu jį su kitų treiderių analitika. Jeigu yra prieštaravimai, aš patikrinu sandorio patikimumą dar sykį”.

6. Treidingo tikslai – trumpalaikiai ir ilgalaikiai

Ne mažiau svarbu yra prieš akis turėti atimintinę – kam apskritai Jums reikalingas šis užsiėmimas. Tai padės Jums nusileisti nuo debesų ant žemės (kam Jums reikia 1000 sandorių kasdien, jei Jūsų tikslas – stabilūs 5 % per mėnesį), taip pat atsiminti ilgalaikius tikslus, kai atsiras eilė nuostolingų sandorių.

Pavyzdžiai:

• “Mano tikslas – 5 % per mėnesį. Todėl aš suprantu, kad nėra prasmės sudarinėti kuo daugiau sandorių ir ieškoti sandorių ten, kur jų nėra – kvaila”.
• “Treidingas man įdomus kaip hobis. Pinigų aš turiu pakankamai, todėl aš nerizikuoju daugiau kaip 1 % kiekviename sandoryje”.
• “Rinka man patinka, kaip adrenalino šaltinis. Man patinka rizika ir aš mėgstu laimėti. Aš suprantu, kad toks požiūris yra pavojingas ir aš niekada neįnešiu į depozitą tokios sumos, kurios man negaila prarasti”.
• “Aš pasiskolinau iš nusikaltėlių 100.000 EUR. Aš suprantu, kad jeigu aš negrąžinsiu jiems 120.000 EUR po mėnesio, mane nužudys. Sėkmės man.” 

7. Kai kas Jūsų nuožiūra

Tai gali būti Jūsų mėgstama citata, asmeninė taisyklė, pvz. “nežiūrėti į terminalą daugiau nei 2 kartus per parą” arba “uždaryti savo mylimą katiną į kitą kambarį, kai analizuojate grafikus”. Arba kažkokie kiti niuansai, susiję būtent su Jūsų prekybos metodika.

Jūsų prekybos planas

Būtinai sudarykite savo prekybos planą. Atspausdinkite jį ir pasidėkite jį šalia kompiuterio. Arba pritvirtinkite ant sienos, matomoje vietoje. Svarbiausia, kad šis planas būtų Jums prieš akis. Na, ir žinoma, vadovaukitės juo.

Sėkmės prekyboje,

Pagarbiai, Mykolas Kuzminskis