Šis turinys rodomas tik prenumeratoriams
Dažnai užduodami klausimai
Prieš pradėdami, atsakykime į dažnai užduodamus klausimus…
- Taip, galite prekiauti iš JAV sąskaitos; tiesiog turite turėti atskiras sąskaitas ilgoms ir trumpoms pozicijoms.
- Ne, tai nėra stebuklinga sistema, kuri per naktį padarys jus milijardieriumi.
- Taip, galite prekiauti bet kuriuo metu.
- Taip, turėsite pasipraktikuoti.
- Taip, ši sistema yra labai lanksti, ir jums nereikės sėdėti prie kompiuterio visą dieną.
- Taip, galite prekiauti su nedidele sąskaita.
- Ne, jums nereikia jokių specialių indikatorių ar įrankių.
Dabar, kai jau turite supratimą, su kuo turėsite reikalų, pradėkime.
Kodėl reikalingas hedžingas?
Galbūt esate girdėję neigiamų atsiliepimų apie hedžingą. Jei taip, prisiminkite laiką, kai buvote antroje klasėje (ar kažkas panašaus), ir jūsų tėvai bei mokytojai mokė jus suprasti skirtumą tarp fakto ir nuomonės.
Paklauskite savęs, ką jums duoda šie teiginiai prieš hedžingą: faktą ar pagrįstą nuomonę? Žmonės, kurie prieštarauja hedžingui, tiesiog sako, kad tai jiems neveikia.
Todėl atsikratykite išankstinių nuostatų ir išsiaiškinkite, ar hedžingas jums tinka.
Faktas yra tai, kad niekas tiksliai nežino, kas įvyks rinkose.
Kai kurie treideriai labai gerai moka daryti pagrįstas prielaidas. Bet faktas lieka faktu: niekas negali būti teisus 100 %. Vietoj nuolatinių stopų suveikimo, programa Zen8 padės jums plaukti pasroviui.
Štai kodėl man patinka hedžingas naudojant Zen8 programą…
- Šis metodas yra paprastas, nesudėtingas ir neturi sudėtingų taisyklių, kurias reikia įsiminti.
- Man tai yra pati stabiliausia pelninga strategija. Žinoma, nemokamas sūris būna tik pelėkautuose, todėl šiuo atveju yra vienas neigiamas šalutinis poveikis: gana žemas mėnesinis pelningumas. Asmeniškai aš siekiu pelno nuo 1 % iki 2 % per mėnesį.
- Nereikia griežtai laikytis mano nuomonės. Aš galiu visiškai klysti dėl vienos ar kitos idėjos ir tuo pačiu uždirbti pinigus.
- Ši programa turi daug labai gerų nustatymų. Hedžingą galima pritaikyti pagal jūsų rinkos viziją. Tiesiog reikia šiek tiek praktikos, kad suprastumėte, kas jums tinka geriausiai.
- Aš galiu gauti pelną iš teigiamų svopų ir ilgai išlaikyti pozicijas, kad gauti pasyvių pajamų.
Dabar apie šios programos trūkumus.
- Dėl to, kad šis metodas yra labai lankstus, jame nėra griežtų taisyklių. Jei jums labiau patinka gerai struktūrizuotas prekybos planas, šis metodas jums tikriausiai netiks.
- Aš nenaudoju stop loss. Taip, jūs viską teisingai supratote. Kadangi mano pozicijos yra hedžinge, nuostolis vienoje pusėje bus kompensuojamas atidarant priešpriešinę poziciją.
- Jei nesilaikysite rekomendacijų dėl rizikos valdymo, galite atsidurti sudėtingoje situacijoje, iš kurios išbristi gali prireikti daug laiko. Tai gali būti labai nemalonu. Laikykitės rekomendacijų, ir Zen8 programa bus labai lengva.
Zen8 prekybos metodo aprašymas
Hedžingas neturi labai geros reputacijos treidingo pasaulyje, nes hedžeriai gali per daug perkrauti vieną iš savo sąskaitų ir iškasti sau duobę, iš kurios negalės išbristi. Keletą kartų mačiau, kaip tokia situacija susiklostė su žinomais treideriais.
Norėdamas to išvengti, sukūriau Zen8 programą, kad būtų išlaikyta protinga pusiausvyra tarp ilgų ir trumpų pozicijų.
Taip, ji sumažina pelną, bet tuo pačiu sumažina tikimybę, kad vėliau jūsų pozicijos jus aplenks ir įkas jums į užpakalį.
Geriausias būdas tai iliustruoti – pereiti prie pavyzdžio…
Man patinka, kai viskas atrodo paprasta, todėl sutelksiu dėmesį į vieną valiutų porą su mažu spredu. Kadangi EUR/USD yra likvidžiausia pora, renkuosi ją.
Taigi, aš gaunu pelną iš svopų trumpuoju sandoriu ir apmoku svopus, laikydamas ilgą poziciją. Aš ieškau geros trumpojo sandorio (pardavimo) galimybės, bet neatsisakysiu ir pelningos ilgojo sandorio galimybės. Galite atidaryti sandorius bet kuria kryptimi, tai jūsų sprendimas.
Galite naudoti bet kokį įėjimo metodą, bet man patinka paprasti palaikymo ir pasipriešinimo lygiai. Prekiauti nanolotais yra daug paprasčiau, bet šiame pavyzdyje aš naudosiu įprastus pozicijų dydžius, kuriuos siūlo dauguma valiutų rinkos brokerių:
- 1 mini lotas: 0,10
- 1 mikrolotas: 0,01
Dabar aš atidarau dvi prekybos sąskaitas: vieną ilgoms pozicijoms (pirkimai) ir vieną trumpoms (pardavimai). Kadangi geografiškai esu JAV, negaliu atidaryti ilgųjų ir trumpųjų pozicijų vienoje prekybos sąskaitoje. Net jei nesate JAV, taip pat galite atidaryti dvi atskiras sąskaitas, nes tai sumažins jūsų riziką. Jei vienoje sąskaitoje padarysite didelę klaidą, nuostolis bus ribotas tik vienoje iš jūsų sąskaitų.
Pirmiausia išmokite naudotis šia programa demo sąskaitoje arba prekybos simuliatoriuje ir tik tada pereikite prie prekybos realiose rinkose. Šiuo klausimu esu labai kategoriškas. Metodas yra paprastas, bet jums reikia keletą kartų suklysti, kad išmoktumėte įveikti sunkumus.
Tarkime, kad turiu 4000 JAV dolerių prekybai JAV sąskaitoje. Kaip pavyzdį, naudosiu nedidelę sąskaitą, kad parodyčiau jums, kad tai veikia net ir su nedidele sąskaita. Šią sumą padalinsiu po lygiai tarp dviejų sąskaitų: ilgoms ir trumpoms pozicijoms. Turėkite omenyje, kad mano tikslas – kuo greičiau pasiekti plokščią (subalansuotą) poziciją.
Sąskaitų balansas:
– Sąskaita ilgoms pozicijoms: 2000 dolerių
– Sąskaita trumpoms pozicijoms: 2000 dolerių
Kadangi šiame pavyzdyje aš gaunu pelną iš trumpų pozicijų, pirmiausia sutelksiu dėmesį į trumpų sandorių paiešką. Galite naudoti bet kokį įėjimo metodą, bet aš naudoju paprastus palaikymo ir pasipriešinimo lygius.
Oranžinė linija grafike – tai vieta, kur aš ieškau galimybės atidaryti trumpą poziciją.
Tarkime, radau gerą galimybę ir atidarau trumpą poziciją, kurios dydis yra 1 mini-lotas (0,1). Dabar turiu hedžinti šį sandorį su ilgąja pozicija, kad sumažinčiau savo riziką.
Galiu hedžinti nuo 1 iki 100 % arba iki 1 mini-loto. Tačiau šioje situacijoje tikriausiai geriau būtų taikyti 50 % hedžingą. Tai reiškia, kad ketinu hedžinti pusę savo pozicijos naudodamas 5 mikro-lotus (0,05). Kartais aš darau 25 % hedžingą, jei esu beveik tikras dėl kainos judėjimo krypties. Eksperimentuokite ir išsiaiškinkite, kas jums tinka geriausiai.
Taigi, dabar mano pozicijos atrodo taip.
Pozicijos:
– Ilgoji: 0,05 loto
– Trumpoji: 0,1 loto
Atminkite, kad šie skaičiai yra nedideli, bet jie iliustruoja, kad galite pradėti prekiauti net ir su nedidele sąskaita. Jei turite didelę sąskaitą, tiesiog pridėkite kelis nulius prie šių skaičių galo.
Tarkime, praeina šiek tiek laiko ir aš matau, kad suklydau savo prielaidoje dėl trumposios pozicijos. Kaina pakilo 30 punktų, palyginti su įėjimo kaina. Dabar mano pozicijos atrodo taip.
Pozicijos:
– Ilgoji: 0,05 loto x +30 punktų = +$15
– Trumpoji: 0,10 loto x -30 punktų = -$30
– Fiksuotas pelnas: $0
Įprastoje prekyboje šiuo metu aš tikriausiai uždaryčiau visas sandorius ir patirčiau nuostolį. Tačiau su Zen8 programa aš galiu gauti pelną… jei būsiu kantrus.
Aš uždarysiu ilgą poziciją, kuri yra pelninga, ir į mano sąskaitą bus įskaityta $15.
Tačiau vietoj to, kad visiškai uždaryčiau trumpąjį sandorį, aš uždarysiu tik tą pozicijos dydį, kuris man atneš nuostolį, sudarantį maždaug 50% mano pelno.
T. y. šiame pavyzdyje aš uždarau 2 mikro-lotus (0,02) ir gaunu tik 6 dolerių nuostolį. Taigi, aš vis tiek gaunu 9 dolerių gryną pelną.
Dabar mano pozicijos atrodo taip:
– Ilgoji: uždaryta
– Trumpoji: 0,08 loto x -30 punktų = -$24
– Fiksuotas pelnas: 9
Toliau man reikia hedžinti trumpąją poziciją, todėl aš atlieku ~50 % hedžingą, atidarydamas ilgąją poziciją antroje sąskaitoje.
Pozicijos:
– Ilgoji: 0,03 lotai x 0 punktai = $0
– Trumpoji: 0,07 lotai x -30 punktai = -$21
– Fiksuotas pelnas: $9
Atkreipkite dėmesį, kad pozicijų dydžiai tampa mažesni. Paprastai žmogiška prigimtis verčia atidaryti didesnes pozicijas, kad kompensuoti nuostolius. Tačiau tai gali sukelti nemalonumų. Nustatykite maksimalų dydį kiekvienam įėjimui ir niekada jo neviršykite.
Dabar įsivaizduokime, kad kaina pradeda kristi, kaip aš ir tikėjausi iš pat pradžių. Ji nukrito 150 punktų žemiau mano pradinio įėjimo taško.
Pozicijos:
– Ilgoji: 0,03 loto x -180 punktų = -$ 54
– Trumpoji: 0,07 loto x +150 punktų = +$ 105
– Fiksuotas pelnas: $ 9
Šiuo metu aš uždarau abi sandorius ir fiksuoju +51 $ pelno. Taigi, bendras pelnas šiame pavyzdyje sudarė 60 $ (9 $ + 51 $), arba 1,2 % mano 4000 $ kapitalo.
Tikriausiai jūs galvojate: „Oi, oi, oi, koks mažas pelnas“.
Tiesa, bet Zen8 platforma suteikia galimybę gauti nuoseklų, o ne didžiulį pelną.
Jei atidarysite keletą tokių sandorių, galėsite lengvai uždirbti 1–2 % per mėnesį. O gal ir daugiau, jei tai darysite gerai.
Daugelis fondų valdytojų norėtų gauti tokį pelną.
Jūs galėsite gauti tokį pelną, nesikoncentruodami į stop loss arba į tai, kad kaina nepasiekė jūsų pelno tikslo. Jei turite didelę sąskaitą, tiesiog pridėkite kelis nulius prie šių skaičių.
Platesnis Zen8 programos taikymas
Tai buvo labai paprastas pavyzdys, kaip galima naudoti Zen8 programą, kad uždirbtumėte pinigų viso labo dvejomis pozicijomis.
Bet tai tik ledkalnio viršūnė.
Pagalvokite, kaip galite prekiauti keliomis pozicijomis abiem kryptimis, kad gautumėte pelną iš nedidelių rinkos svyravimų. Atidarykite kelias mažas pozicijas pagrindiniuose maksimumuose (arba minimumuose) ir „atidėkite“ jas vėlesniam laikui arba sukurkite poziciją pasyvioms pajamoms gauti.
Taip pat galite skalpuoti savo malonumui. Norite greitai uždirbti 100 dolerių? Tęskite, galite tiesiog atidaryti tą patį sandorį vėl ir vėl. Kol jūsų pozicija yra tinkamai apdrausta, nedidelio pelno gavimas nėra nusikaltimas.
Taip pat eksperimentuokite su take profit ir atidėtais orderiais – jų pagalba galėsite gauti pelno iš kainų judėjimų pagrindiniuose lygiuose, kai esate toli nuo kompiuterio.
Vėlgi, jums reikia pasitreniruoti demo sąskaitoje, kad tai suprastumėte. Bet kai tik įsisavinsite šią koncepciją, šis metodas gali tapti puikiu papildymu jūsų prekybos arsenale.
Dar viena strategija, kurią galite taikyti, yra straddle, kai sudarote pirkimo ir pardavimo sandorius ties vienu kainos lygiu, siekdami gauti nedidelį pelną iš kiekvienos pusės. Jei sandorius atidarysite per volatilius laikotarpius, pavyzdžiui, Niujorko sesijos atidarymo metu, tai gali būti paprastas būdas uždirbti keletą punktų pelno, kol jūs miegosite.
Galimybės yra praktiškai neribotos, todėl nebijokite išbandyti įvairių naujų dalykų.
Saugi prekyba
Įspėjimas: kai tik pradėsite prekiauti naudodami šį metodą, iš karto pamatysite potencialų pelną. Galite net pradėti laikyti save puikiu svingeriu.
Tačiau dėl pernelyg didelio pasitikėjimo savimi galite įstrigti didelėje pozicijoje, kai kaina nukris 1000 punktų ar daugiau.
Tai yra kankynė.
Todėl likite nuolankūs ir drausmingi. Visada ieškokite galimybių sumažinti nuostolingą savo pozicijų dalį su grynuoju pelnu ir išlaikykite atskirų sandorių dydį palyginti nedidelį.
Prieš atidarydami poziciją, paklauskite savęs, kaip atrodys jūsų sąskaitos, jei rinka pasisuks prieš jus 1000 punktų. Jei negalite to padaryti nei mintyse, nei finansiškai, tai reiškia, kad prekiaujate per dideliais lotais. Sumažinkite pozicijų dydžius.
Atminkite, kad jūsų tikslas – visada siekti pusiausvyros arba visai neatidaryti pozicijų. Taip pat nepamirškite hedžingo, nepriklausomai nuo to, ką jums sako jūsų džedajaus jausmai… Priešingu atveju gali nutikti labai blogų dalykų.
Pradėkite praktikuoti šį metodą demo sąskaitoje arba prekybos simuliatoriuje. Niekada, niekada, niekada nepradėkite iš karto prekiauti realioje rinkoje! Taip pat pradėkite nuo mažiausių lotų, kuriuos laikote saugiais.
Kai pradėsite prekiauti didelėmis sumomis, taip pat turėsite atsižvelgti į brokerio riziką. Niekada nelaikykite visų lėšų pas vieną brokerį.
Laikykite dalį savo prekybos kapitalo banke arba pas antrą ar net trečią brokerį. Nenumatyti įvykiai gali sužlugdyti net patį autoritetingiausią brokerį.
Tačiau jei pradėsite nuo mažų sumų ir suprasite, kad šis metodas jums tinka, tai gali būti labai įdomus prekybos būdas.
Išvada
Štai kaip aš prekiauju pagal Zen8 programą.
Skirkite laiko ir išsiaiškinkite, kas jums tinka geriausiai. Akivaizdu, kad šių skaičių nepakanka, bet norėjau pabrėžti, kad galite pradėti nuo mažo ir pereiti į bet kurį lygį.
Ar turite klausimų apie Zen8 programą? Daugiau informacijos apie šią strategiją galite rasti mano išsamiame kurse, būtent:
- Į ką atkreipti dėmesį atidarant pirmąjį sandorį
- Kada daryti pilną hedžingą, o kada dalinį
- Kaip nustatyti rizikos ribas
- 5 įėjimai, kurie gali padidinti jūsų sėkmės šansus
- Ką daryti, jei norite hedžinti amerikietiškoje sąskaitoje
- Ir daug-daug kitų dalykų!
Sėkmingos prekybos!
Hiu Kimura
Išversta specialiai portalui Spekuliantas.com
Straipsnyje išsakytos mintys ir pateikta informacija yra autoriaus asmeninė nuomonė. Portalo Spekuliantas.com redakcija nebūtinai sutinka su šiame tekste išdėstytais požiūriais ir neatsako už jų taikymo rezultatus.