Jūsų stopai maitina kitus treiderius

Sveiki. Pradedantysis Forex treideris dažnai klausia: „Kodėl rinka visada pasiima mano stopus?”

O jeigu Jums pasakytų, kad stopų išstatymas yra būtinas, kad rinkoje galėtų prekiauti daug stambesni treideriai, kaip tada jaustumėtes? Patikėtumėt tuo?

Viena iš svarbiausių taisyklių, kurias Jūs girdite apie Forex prekybą yra tai, kad nestatydami Stop – Loss orderių, Jūs galite patirti nuostolių, kol nesudeginsite visos savo sąskaitos.

Stopai Forex prekyboje iš tikrųjų yra gyvybiškai svarbūs, būtent jų pagalba mes valdome savo riziką. Viso labo viena pozicija, atidaryta be Stop – Loss orderio gali nužudyti Jūsų depozitą. Nemanau, kad tokie teiginiai gali kam nors sukelti abejonių. Tačiau kaip ši informacija gali mums pasitarnauti ir padėti aplenkti kitus treiderius – naujokus?

Stop-Loss orderiai Forex prekyboje

Stop-Loss orderių unikalumas yra tame, kad jie, būdami atidėtais orderiais, laukia savo suveikimo pagal iš anksto nustatytą kainą. Stopai suveikia pagal esamą rinkos kainą, kai tuo tarpu, rinkos orderiai yra vykdomi pagal geriausią prieinamą kainą ir gali būti paveikti praslydimo, ypač neatkyviose rinkose arba kai yra padidintas volatilumas.

Svarbi funkcija suveikus stopams yra ta, kad jie suteikia rinkai impulsą ir tuo pat metu išnaudoja esamą rinkos likvidumą.

Kuo tai gali mums padėti treidinge?

Priklausomai nuo to, kaip Jūs prekiaujate, tolimesnė informacija gali Jums padėti:

1. Apsidrausti nuo praslydimo.
2. Prekiauti vienoje pusėje su daug stambesniais žaidėjais.
3. Gauti greitą pelną.
4. Surinkti treiderių – naujokėlių pinigus.

Paveikslėlis žemiau parodo dažniausiai išstatomą Stop-Loss orderio vietą. Ką dažniausiai yra girdėjęs kiekvienas treideris?

„Atidarydami poziciją, išstatykite stopą kiek žemiau kainos maksimumo arba minimumo”.

Dažniausiai, to priežastis yra tai, kad šis lygis buvo nustatytas kaip svarbus palaikymo lygis.

Kas dar yra išstatoma palaikymo zonoje? Atidėti orderiai pirkimui (Buy Limit), tų treiderių, kurie mano ir laukia, kad kaina atšoks nuo palaikymo zonos ir tęs judėjimą į viršų.

Ar tai reiškia, kad po kiekvienu lygiu yra didelė stopų sankaupa? Tai priklauso nuo laiko intervalo ir to, kaip greitai kaina palieka šią zoną pirkimo momentu.

• Faktas yra tas, kad aukštesniuose laiko invertaluose visada bus didesnis kiekis stopų nei žemesniuose. H1 grafike, palaikymo/pasipriešinimo lygis visada bus stipresnis ir šalia jo bus daugiau stopų nei M5 laiko intervale, ir mažiau stipresnis ir turės mažiau stopų nei D1 laiko intervale.
• Jeigu kainos judėjimas nuo palaikymo/pasipriešinimo zonos yra greitas, impulsyvus ir užtikrintas, tai paaiškinama tuo, kad yra išreikštas didesnis interesas iš treiderių pusės ir atitinkamai, rinkoje vyrauja stambios pozicijos, ir galutiniame rezultate yra didesnis kiekis stopų.

Kaip dažniausiai tai vyksta?

Kai kaina pasiekia šį palaikymo lygį (juoda linija), kokį matome paveikslėlyje aukščiau, treideriai kaip ir anksčiau yra suinteresuoti pirkimuose, tačiau šį kartą kaina neatšoko nuo lygio, kaip galima buvo tikėtis. Kaina nepramušė jo, nepademonstravo didesnių minimumų, tačiau atspindėjo labiau žemesnius maksimumus.

Jeigu Jūs būtumėt suinteresuotas atidaryti pirkimo poziciją šiuo momentu, ką Jūs padarytumėt? Statistinis treideris, prekiaujantis nuo palaikymo lygio „atšokimo”, atidarytų pirkimo sandorį išstatydamas stopą šiek tiek žemiau palaikymo lygio, teisingai?

Šiuo atveju, geriausia idėja būtų susilaikyti nuo sandorio atidarymo ir palaukti, kadangi:

1. Žvakės atspindi labiau žemesnius maksimumus;
2. Kaina neauga taip greitai, kaip galima buvo tikėtis;
3. Jūs žinote, kad šiek tiek žemiau palaikymo zonos yra pilna stop-loss orderių.

Kas vyksta toliau? Kaina, patirdama spaudimą, juda žemyn ir pramuša tų treiderių stopus, pas kuriuos buvo atidarytos ilgosios pozicijos, o tai, kaip mes atsimename, kai suveikia pirkėjų stopai – tai yra rinkos orderiai pardavimui ir jie priverčia kainą judėti toliau žemyn. O treideriai, kurie laukė atidaryti pardavimo sandorius, atidaro juos, kadangi kaina pramuša palaikymo lygį, tačiau vėliau rinka (market-meikeriai) juos „išmuša ir suvalgo”, ir kaina tada jau užtikrintai kyla į viršų.

Kas dar svarbu?

Tie treideriai, kurie iš pradžių buvo nusiteikę kainos kilimui ir buvo išmesti iš rinkos suveikus jų stopams, padeda stumti kainą į viršų. Dabar grafikas atrodo taip:

Nauji stopai yra išstatomi žemiau naujojo lygio ir vėl laukiama naujos „Teismo dienos”. Ir viskas, kas  buvo sužaista iki to, bus žaidžiama vėl ir vėl, tik kituose kainų lygiuose.

Kaip panaudoti šią informaciją savo prekyboje?

Tikuosi, kad supratote šio straipsnio mintį. Tai galima panaudoti įvairiose variacijose, pavyzdžiui, gauti greitą pelną, kai kaina ruošiasi išmušti kitų treiderių stopus, ne tokių protingų, kaip Jūs.

Čia nebus aprašomos kažkokios konkrečios prekybos strategijos, kadangi:

• Koncepcijos supratimas yra daug svarbesnis
• Šis rinkos elgesio supratimas leis Jums patiems surasti savo individualią strategiją arba patobulinti esamą

Jūs turite rasti keletą vertingų būdų, kaip pritaikyti šią informaciją. Tiems, kurių stopus rinka dažnai pasiima, ši informacija, ko gero, bus atradimas.

Visada galvokite apie tai, kur stovi kitų treiderių stopai ir atsiminkite, kad rinka norės juos pasiimti. Juk valgyti norisi visiems 🙂

Pagarbiai, Mykolas Kuzminskis

Spekuliantas.com