Kaip įgauti pasitikėjimo Forex prekyboje?

Neveikimas veda į baimę ir abejones. Veikimas atneša pasitikėjimo ir drąsos. Jei norite nugalėti baimę, neverta sėdėti namie ir galvoti apie tai. Užsiimkite kuo nors. (Dale Carnegie)

Sveiki, gerbiami skaitytojai, pabandykite įsivaizduoti, kad turite:

• prekybos strategiją (sistemą), su kuria prekiaudami jaučiatės ramiai ir užtikrintai;
• ši prekybos sistema yra su aukštu pelningumo lygiu;
• neįsivaizduojamai daug pinigų sąskaitoje;
• marias laisvo laiko prekybai;
• patį geriausią kompiuterį ir patikimą, greitą interneto ryšį.

Ar tai viskas, ko reikia sėkmingai prekybai? Ar sugebėsite pasiekti stabilių rezultatų, turėdami šiuos dalykus? Atsakymas vienareikšmiškai neigiamas. Tam, kad pasiekti sėkmės, turite turėti daug daugiau. Neįmanoma bus pasiekti stabiliai augančio pelno, jei netikėsite savo jėgomis, todėl būtent pasitikėjimas yra vienas svarbiausių prekybos elementų, padedantis pasiekti gerų rezultatų, turint net vidutinės kokybės prekybos sistemą. Ne paslaptis, kad visi treideriai išgyvena juodus prekybos periodus. Serija nuostolingų sandorių gali sukelti nesaugumo ir neadekvatumo jausmus. Būtent tokiu metu prekiautojai meta lauk sistemą ir ieško naujos. Tačiau, jei prekybos sistema efektyvi, kruopščiai ištestuota ir ilgame laikotarpyje atneša pelno – nesėkmių šaknys glūdi greičiausiai ne joje, o bendro charakterio problemose, kurios ir pakerta treiderio pasitikėjimą. Mes jas aptarsime ir vėliau paieškosime būdų joms išvengti.

Problemos, susijusios su rizikos valdymu

Platesne apžvalga apie rizikos valdymą yra atskirame straipsnyje, todėl čia mes pasakysime tik tiek, kad neteisingas rizikos ir kapitalo valdymas apsunkina situaciją ir sumažina tikimybę sulaukti sėkmės. Treideriai, kurie turi problemų su rizikos valdymu, paprastai keliskart pasididina nuostolius ir nėra pajėgūs stabiliai uždirbti pinigus. Daugumai yra sunku susidoroti su nesėkmėmis, nuo kurių Forex rinkoje nieks nėra apsaugotas, tačiau jei nuostolingi sandoriai dar yra lydimi netinkamo rizikos valdymo, nesėkmių periodas gali virsti į tikrą katastrofą.

Disciplinos problemos

Disciplinos problema gerai žinoma. Daugelis paprastų treiderių kartais su pavydu kalba apie bankus, kaip sėkmingus rinkos žaidėjus. Tačiau banke prekiauja tie patys žmonės, kaip ir mes su Jumis. Deja, banko treideriai neturi stebuklingų indikatorių ar sistemų, ten visa sėkmė pastatyta būtent ant banko sukurtos, griežtos sisteminės disciplinos. Visi banko treideriai turi prižiūrėtoją – Rizikos vadybininką (Risk-Manager), kurio užduotis, sekti treiderių veiksmus, sutinkamai su banko nustatyta disciplina. Rizikos vadybininkas seka, kad prekiaujantys banko pinigais treideriai neviršytų nustatyto rizikos slenksčio, kuris nustatomas individualiai kiekvienam treideriui. Kiekvienas treideris puikiai žino, kiek jis gali rizikuoti viename sandoryje ir koks maksimalus nuostolis jam leistinas per dieną. Jei pastebima, kad treideris viršijo jam nustatytas ribas, jis įspėjamas vieną kartą. Antros klaidos atveju treideris praranda darbą. Tokios taisyklės. Visi banko treideriai tai žino.

Vienas įdomesnių momentų šios kontrolės sistemos yra tas, kad net patiems geriausiems treideriams, kurie bankui uždirba milijonus, gali parodyti duris, jei jie pažeis rizikos valdymo taisykles. Bankas supranta, kad treidingas – tai žaidimas su rizikomis, todėl visi banke dirbantys treideriai išsiskiria aukštu disciplinos lygiu.

Deja, nei aš, nei, manau,  ir Jūs, neturime Rizikos vadybininko. Tačiau ir mes galime bandyti dirbti pagal banko šablonus. To pasiekti nėra sunku: tiesiog reikia tapti kažkam atskaitingu. Pasirinkite žmogų iš artimųjų rato, pvz. draugą-treiderį, arba giminaitį, galite net sutuoktinį 🙂 Kiekvieną savaitę pateikite šiam žmogų savo prekybos ataskaitos išrašą ir žodžiu atsiskaitykite jam. Praneškite apie kiekvieno sandorio riziką. Jei paaiškėja, kad Jūs per daug rizikavote, Jūsų “viršininkas” turi imtis sankcijų. Tai gali būti piniginė bauda, arba pvz., uždraudimas Jums prekiauti visą kitą savaitę. Tęskite šį metodą,  kol jis netaps Jūsų įpročiu laikytis disciplinos. Atminkite, jei siekiate stabiliai uždirbti Forex rinkoje, turite įprasti laikytis nusistatytų taisyklių.

Prekybos stebėjimas

Papuolęs į juodąjį prekybos periodą, treideris tampa arba per daug atsargus, arba, atvirkščiai, per daug drąsus, nesąmoningas. Tai tipinė reakcija į atsiradusius nuostolius, kuri dažną treiderį priveda iki pilno sukaustymo. Šioje situacijoje būtina sekti visus savo veiksmus. Tam tikslui yra masė visokių būdų ir priemonių. Vienas populiariausių – tai prekybos eigos fiksavimas. Tai padeda užtikrinti, kad Jūs laikotės strategijos taisyklių. Aš asmeniškai darau kiekvieno sandorio ekrano nuotraukas (screenshot), kai tik sandoris būna uždaromas.

Kaip tai darau aš:

1) užsidarius sandoriui, spaudžiu klaviatūroje PrtSc (print screen) ir padarau grafiko foto; 2) atsidarau piešimo programą Paint (Windows) ir spaudžiu Paste;
3) apsikarpau vaizdą ir trumpai aprašau situaciją;
4) išsaugau sandorio nuotrauka jpeg formatu ir dedu į dvi papkes – pelningus sandorius į vieną, nuostolingus į kitą.

Štai keletas pavyzdžių:

 1 pav. Pelningas sandoris. +109 punktai.

 2 pav. Pelningas sandoris. +114 punktų. Aprašyta situacija.

 3 pav. Nuostolingas sandoris. -74 punktai. Mano klaida, kad stopo neperkėliau į nenuostolio zoną, kai kaina praėjo į mano pusę.

Kitas, gal kam priimtinesnis būdas, yra prekybos žurnalo vedimas, pvz Excel programoje. Jame paprastai aprašoma informacija dėl kokių priežasčių buvo atidarytas sandoris, Jūsų mintys, rezultatas (kiek punktų uždirbta ar prarasta), taip pat Jūsų pastabos sau – ar laikėtės sistemos taisyklių, ar neviršijote rizikos, kas vyko tuo metu rinkoje ir pan.

Tingite rašyti? Kaip alternatyvą, galite vesti savo sandorių video žurnalą. Yra daugybė nemokamų programėlių, viena populiaresnių Jing, leidžianti greitai įrašyti visus Jūsų sandorius. Kruopščiai vedamas video žurnalas vėliau atspindės visą Jūsų, kaip treiderio, istoriją. Kokį metodą be pasirinktumėte, tikslas yra išryškinti Jūsų kaip treiderio veiksmus. Matysite, kad Jūsų veiksmai bus skirtingi, net naudojant vieną ir tą pačią prekybos sistemą. Sandorių registravimas vėliau leis Jums įvertinti savo veiksmus ir ateityje daryti progresyvius pakeitimus prekybos sistemoje.

Pelningų sandorių praleidimas

Treideriai kartais pakliūna į juodąjį periodą dėl praleistų progų sudaryti pelningą sandorį, praleidžia pelningus modelius (setapus). Ši problema yra aktuali tiems, kurie statistiškai turi žemą pelningų sandorių procentą. Yra strategijų, kur pelningumo koeficientas yra žemas, todėl turint tokią sistemą yra labai svarbu nepraleisti gerų progų, kadangi tokių sistemų sėkmė priklauso nuo retų, bet didelių pelno atžvilgiu sandorių, kurie ne tik padengs dažnus ir  mažus nuostolius, bet ir išves Jūs į pliusą. Būna apmaudu, kai matai, kad po kelių nesėkmingų sandorių iš eilės, nebuvo išnaudota proga atidaryti orderį, kuris keliskart būtų viską padengęs. Šioje situacijoje vėlgi nėra paprasta išsaugoti pasitikėjimą tiek savimi, tiek prekybos sistema. Nežiūrint to, ir čia galima rasti sprendimų. Jei nenorite praleisti tokių progų, verta pasinaudoti technologijos naujovėmis, o būtent, kurios leistų Jums valdyti, atidarinėti pozicijas iš bet kur, kur Jūs bebūtumėt. Mobilaus ryšio pagalba šiandien galima ne tik išstatyti, valdyti orderius, sekti grafikus realiame laike, bet net pasinaudoti įvairiais “pavojaus signalais”. Tarkime, kainai pasiekus tam tikrą lygį, kuris Jūsų nuomone yra svarbus pagal Jūsų strategiją, yra gaunamas pranešimas elektroniniu paštu arba SMS į mobilų telefoną. Tokiu būdu, naujausi rinkos pasikeitimai Jus pasieks momentaliai, gaunant pranešimą. Internete yra daugybė servisų, teikiančių tokias paslaugas.

Pasitikėjimas savimi

Jūsų pasitikėjimas savimi nėra pastovus – jis gali augti, kai Jums sekasi arba mažėti, kai patiriami nuostoliai –  tai natūrali būsena prekyboje. Yra keletas praktinių būdų, kurie padės Jums palaikyti deramą pasitikėjimo lygį prekybos metu. Nuolatinė praktika laikantis žemiau aprašytų 3 žingsnių leis Jums palaikyt reikiamą pasitikėjimo savimi lygį.

Pirmasis žingsnis: Jūsų sėkmės priežastys

Ne paslaptis, kad norint išsaugoti pasitikėjimo jausmą yra būtina sekti ir laikytis pasirinktos prekybos sistemos taisyklių. Tai visi žino, bet mažai kas to laikosi. Ne mažiau svarbu atsiminti ir tas priežastis, dėl kurių Jūs pasirinkote būtent šią prekybos sistemą. Kitaip sakant, Jūsų kaip treiderio įsitikinimai turi sutapti su pasirinktos sistemos tikslais. Gaila, tačiau daugelis prekiautojų to nesupranta, arba nenori suprasti. Jie tiesiog siekia uždirbti pinigus ir visas nesėkmes priskiria neva neteisingai pasirinktai prekybos sistemai. Tokie žmonės giliai įsitikinę, kad kažkokia kitokia prekybos sistema juos išgelbės ir pavers į stabiliai uždirbančius prekiautojus. Jų nuomone, tik prekybos sistema yra atsakinga už gautą pelną ar nuostolį. Jų nelaimei, toks požiūris yra visiškai klaidingas.

Antrasis žingsnis: kasdieninė griežta rutina veda prie pergalės

Prekybos sistema, kurią pasirinkote, priklauso nuo Jūsų veiksmų. Griežtas darbinio režimo laikymasis yra geriausias vaistas prieš nestabilią prekybą. kai prekyba yra nestabili, yra praleidžiamo geros progos sudaryti sandorius, kurie atneša gerą pelną. Todėl pravartu sudaryti savo prekybos planą – taisykles, ir tai geriausia daryti raštu arba kompiuteryje. Sudarant savo darbinį režimą, kiekvienas turi remtis savomis įžvalgomis ir nusistatyti savo kontrolinius klausimus, tačiau be viso kito, turi būti maždaug tokie klausimai, į kuriuos turite žinoti tikslius atsakymus.

• kada ieškote progų atidaryti sandorį?
• kokiu būdu nustatote sandorio rizikos dydį? (kas nežino kaip tai daroma – Jūsų dėmesiui puiki automatinė priemonė sandorio rizikai paskaičiuoti)
• kaip dažnai Jūs žiūrite (tikrinate) grafikus?
• kokias technines priemones naudojate rinkos stebėjimui, sandorių koregavimui, kai nesate prie terminalo?

Kruopštus darbinio režimo nusistatymas yra labai svarbu, nes su laiku, pasiekę stabilių ir pozityvių rezultatų, tapsite daugiau pasitikintys savimi ir tuo ką darote.

Trečiasis žingsnis: mechanizmas

Suderinus asmeninį požiūrį kartu su prekybos sistemos tikslais bei išdirbus aiškią, griežtą darbinę schemą, kurios Jūs visada laikysitės, galima  taikyti papildomus metodus, kurie padės Jums susigrąžinti pasitikėjimą, jei jis šiek tiek pradėtų klibėti.

Bene pats greičiausias būdas susigrąžinti pasitikėjimą yra Jūsų prekybos sistemos testavimas istorijoje su programa Forex Tester. Programa rusų kalba kainuoja 99$, anglų – 199$, tačiau tikrai naudingas dalykas. Ji skirta bet kokioms rankinėms strategijoms, tarsi treniruoklis – simuliacijos pagalba galima gauti metų patirtį per 1 valandą (priklausomai nuo laiko intervalo). Naudodamasis programa, treideris turi galimybę ištestuoti sistemą istorijoje per keletą valandų, nerizikuodamas savo pinigais. Programa ima realius duomenis kad ir 10 metų atgal ir pagreitintu režimu parodo “kaip buvo”. Jei simuliacijos metu padarėte klaidą, yra galimybė grįžti atgal ir pakoreguoti savo strategiją, atidarant orderį iš naujo. Svarbiausias dalykas – Jūs nematysite dešinės grafiko dalies, kol neatidarysite sandorio! T.y. lygiai kaip ir realiame laike. Patestavę savo sistemą iškart pastebėsite savo klaidas ir įsitikinsite, kad ji iš tikrųjų veikia. Tai būtinai grąžins Jums pasitikėjimą prekyba ir strategija, kurią esate pasirinkę.

Atidarydami sandorį, remkitės tik prekybos sistemos griežtomis taisyklėmis. Neverta sukti galvos dėl kelių nesėkmingų sandorių ir iškart ieškoti priežasčių ar kažką kaltinti, o blogiausia – mesti strategiją ir pulti prie naujos. Svarbiausia yra matyti bendrą paveikslą, bendrą tikėtiną sėkmės rodiklį, kuris yra pagrįstas Jūsų statistika, pagrįstą testavimu.

Ačiū už dėmesį ir sėkmės prekyboje!