Šis turinys rodomas tik prenumeratoriams
12 SKYRIUS
Ostinas Silveris
Ostinas Silveris – profesionalus treideris ir internetinės brokerių platformos ASFX įkūrėjas. Jis daugiau nei 15 kartų bandė gauti finansavimą, o dabar jo išmokos iš įvairių prekybos įmonių viršija šešiaženklį skaičių. Ostinas apie prekybą sužinojo koledže, kur buvo žinomas kaip vaikinas, kuris prekiavo per pamokas.
Ostino kelias finansinių paslaugų srityje prasidėjo nuo gyvybės ir sveikatos draudimo pardavimų. Vėliau jis pardavinėjo investicinius produktus, tokius kaip akcijos, obligacijos, investiciniai fondai ir biržos fondai (ETF). Ruošdamasis Series 7 egzaminui, Ostinas atrado dienos prekybą ir laisvo darbo grafiko perspektyvą.
Didžiuliam tėvų nusivylimui, Ostinas metė verslo mokyklą. Netekęs jų paramos, jis internete ieškojo mentorių, kurie padėtų jam kurti karjerą prekybos srityje. Ostinas pradėjo dirbti prekybos įmonėje Niujorke, vėliau prekiavo skirtumo kontraktais (CFD), o dabar prekiauja ateities sandoriais, naudodamas VWAP (vidutinė svertinė kaina). Prekyboje Ostinas remiasi paprastumu, manydamas, kad paprastas strategijas lengviau pakartoti. Susikoncentravęs į E-mini S&P 500 (ES) ateities sandorius, jis pradėjo geriau suprasti rinką, o tai padarė jo prekybą intuityvesnę ir lengviau valdomą.
Ostinas nuo kitų prekiautojų skiriasi savo verslumu. Jis prekybą ir prekybos firmas laiko verslu. Nesustojęs po nesėkmių, Ostinas galiausiai gavo didelius mokėjimus iš įvairių prekybos firmų. Jis savo sėkmę priskiria lankstumui, atvirumui viskam naujam, darbštumui ir atkaklumui siekiant tobulumo. Šios savybės leido jam pradėti pelningai prekiauti ir gyventi padorų gyvenimą.
Klausimas: Ostinai, kur užaugai ir kuo užsiiminėjai prieš pradėdamas prekiauti?
A: Aš užaugau Naujajame Džersyje, netoli Filadelfijos. Mano karjera finansinių paslaugų srityje prasidėjo nuo gyvybės ir sveikatos draudimo pardavimų. Vėliau perėjau prie investicinių produktų pardavimo: akcijų, obligacijų, investicinių fondų ir ETF.
Rengdamasis Series 7 egzaminui, atradau dienos prekybą. Man labai patiko finansinių paslaugų sritis, kurioje dirbau, daugiausia dėl laisvo darbo grafiko. Ten buvo geras pajamų potencialas ir likutiniai mokėjimai, kurie ilgalaikėje perspektyvoje atnešdavo pinigų. Pažinojau daug vyresnio amžiaus žmonių, kurie jau beveik nedirbo, bet vis tiek gerai uždirbo. Tai man patiko ir atitiko daugelį mano kriterijų, bet dienos prekyba man atrodė dar perspektyvesnė, be to, darbo grafikas buvo lankstus. Be to, sąžiningai sakant, aš nesu labai disciplinuotas žmogus, kai reikia laikytis taisyklių ir paklusti viršininkams.
Kai didelės kompanijos „MassMutual“ ir „Northwestern Mutual“, kuriose dirbau, reikalavo, kad prieš skelbdamas socialiniuose tinkluose visus savo įrašus suderinčiau su jomis, kad jos patikrintų, ar jie atitinka vidinius reikalavimus, ir laukčiau patvirtinimo, man tai nepatiko.
Aš visada buvau verslininkas. Prieš dirbdamas draudimo ir investicijų srityje, buvau didžėjus privačiuose renginiuose – vestuvėse, bar/bat micvah, gimtadieniuose, kinsanech. Aš visada buvau bendraujantis žmogus, man lengvai sekasi pardavimai ir bendravimas su žmonėmis. Bet prekybą pradėjau studijuoti tik ruošdamasis Series 7 egzaminui. Nuo pasirengimo pradžios iki galimybės laikyti egzaminą turėjau laukti keturis mėnesius. Visus šiuos keturis mėnesius mokiausi dienos prekybos. Aš tiesiog susirgau ja. Užsiprenumeravau Timothy Sykesą, Cameroną Fousą ir kitus prekiautojus internete, tai mane užkabino.
Klausimas: Kiek metų užsiimate prekyba?
A: Savo pirmąjį sandorį sudariau 2015 m. – tai buvo binariniai opcionai, todėl sunku tai vadinti tikra prekyba. Tuomet man buvo 20 metų. Šiuo metu prekyba užsiimu beveik dešimt metų.K:
Ar turite aukštąjį išsilavinimą?
A: Aš nebaigęs koledžo. Iš pradžių mokiausi verslo mokykloje ir tuo pačiu metu dirbau didžėjumi savaitgalio vakarėliuose. Aš uždirbdavau nemažai pinigų, valdydamas nedidelį verslą, ir man nuolat siūlydavo naujus užsakymus. Koledže norėjau studijuoti tokius dalykus kaip „Finansai 101“ ir kitus įdomius kursus, susijusius su pinigais. Bet tam reikėjo išlaikyti buhalterinės apskaitos egzaminą, o aš jo neišlaikiau. Apskritai aš mokiausi neblogai, bet buhalterija man tiesiog nesisekė. Bandžiau išlaikyti šį dalyką keletą kartų, tiek dieniniame, tiek nuotoliniu mokymosi būdu, nes be jo nebuvo galima tęsti studijų verslo mokykloje. Bet aš jam neskirdavau pakankamai laiko, kad jį perprasčiau.
Todėl, kai supratau, kad be didelių papildomų pastangų neišlaikysiu apskaitos egzamino, pakeičiau specialybę. Šiek tiek daugiau nei metus studijavau komunikaciją, bet tai pasirodė esąs laiko švaistymas. Mums dėstė komunikacijos teorijas ir kitus dalykus, kurie iš tikrųjų neturi reikšmės.
Tai nepadarė manęs geresniu oratoriumi – aš ir taip gerai kalbėjau viešai. Aš jau buvau stiprus pardavimų srityje ir mokėjau derėtis. Taigi tai buvo tiesiog juokinga. Būtent dėl to aš mečiau verslo mokyklą. Specialybė „komunikacijos“ nebuvo verta. Tuo metu aš jau uždirbdavau pinigų ir dirbau investicijų srityje.
Supratau, kad studijos – tai tiesiog ne man.
K: Kaip prasidėjo jūsų karjera su binariniais opcionais?
A: Tai truko neilgai, nes greitai supratau, kad binariniai opcionai – tai tiesiog azartinis lošimas. Visi pinigai, kuriuos uždirbdavau, iš karto sudegdavo kitame sandoryje. Tada perėjau prie Forex ir ten praleidau pirmuosius penkerius savo prekybos karjeros metus, nes įėjimo barjeras buvo labai žemas ir buvo daug brokerių, todėl pradėti prekiauti buvo gana lengva.
Klausimas: Kas jus atvedė į prekybą, ar viską pradėjote savarankiškai?
A: Turėjau tik savo tėvą. Mano tėvas buvo teisininkas ir turėjo didelį investicijų portfelį. Jis tikėjo investicijomis, bet ne dienos prekyba. Jis nemėgo rinktis atskiras akcijas ir niekada nebuvo taip įsitraukęs į aktyvią prekybą kaip aš. Koledže nė vienas iš mano pažįstamų neprekiavo. Aš buvau pirmasis, kuris pradėjo tuo užsiimti. Aš studijavau Rowan universitete ir buvau žinomas kaip vaikinas, kuris užsiima dienos prekyba. Auditorijoje mane matydavo prie grafikų. Mane matydavo „Snapchat“, kur aš skelbdavau viską, kuo užsiimdavau. Taip aš pradėjau kurti savo asmeninį prekės ženklą – tiesiog pasakodamas apie tai socialiniuose tinkluose. Ir žmonės mane pamėgo.
Taigi aš pradėjau visiškai vienas, bet galiausiai tapau beveik mentoriumi kitiems, nes tuo metu niekas tuo neužsiiminėjo. Beveik prieš 10 metų JAV Forex prekyba nebuvo populiari, ypač tarp jaunimo. Dienos prekyba nebuvo tokia paplitusi kaip dabar. Manau, kad 2020 m. šis procesas labai paspartėjo. Taigi aš neturėjau mentorių. Vienintelis žmogus, su kuriuo galėjau apie tai diskutuoti realybėje, buvo mano tėvas, kuris tiesiog sėdėdavo šalia ir komentuodavo. Visi mano mokytojai buvo internete: Tim Sykes, Cameron Fouse ir net Gary Vaynerchuk. Aš sekiau Gary Vaynerchuk turinį, kuris pasakojo apie asmeninio prekės ženklo kūrimą.
Jis padarė man didelį įspūdį, nes, kai aš mečiau mokslus, niekas manęs nepalaikė. Tėvas buvo įsiutęs. Jis ilgai nenorėjo su manimi kalbėti, nes aš palikau koledžą. Taigi man teko ieškoti mentorių internete ir ten semtis motyvacijos toliau eiti į priekį.
V: Kokias technikas naudojote, kai pradėjote prekiauti Forex rinkoje?
A: Pačioje pradžioje aš prisijungiau prie kompanijos iMarketsLive (IML), ir tai buvo baisi vieta pradėti. Jie tiesiogiai transliavo prekybą Londono sesijoje iš Las Vegaso. Tai reiškia, kad žmogus keldavosi vidurnaktį, gerdavo kavą ir tiesiog atsitiktinai nurodydavo sandorius, remdamasis Hartley, „šikšnosparnio“ ir kitais modeliais. Aš bandžiau kartoti jo veiksmus realiuoju laiku ir žiūrėjau, ar galėsiu uždirbti pinigų. Iš esmės aš neturėjau nei strategijos, nei struktūros. Galų gale aš nusipirkau absoliučiai visus vaizdo kursus apie prekybą, kuriuos tik galėjau rasti. Tikrai visus. Vieną kursą aš net nusipirkau du kartus! Pirmą kartą aš sumokėjau 250 dolerių vaikinams iš Prancūzijos, kurie vedė nemokamą pokalbių kambarį „Discord“ arba „Telegram“. Aš jį nusipirkau, nes mačiau jų rezultatus, bet net nepastebėjau, kad visi pokalbio dalyviai kalbėjo prancūziškai. Ir pagalvojau: „Na, štai, 250 dolerių išmesti vėjui“.
O po poros mėnesių „YouTube“ radau kitą vaikiną, kuris man pardavė tą patį kursą už 250 dolerių. Tai buvo kursas apie techninę analizę – slenkamuosius vidurkius, kainų dinamiką, struktūrą ir pan. Tai reiškia, kad du skirtingi žmonės iš dviejų nesusijusių grupių man pardavė tą patį kursą, pavogtą iš trečiojo asmens. Tai privertė mane susimąstyti: jei dvi grupės žmonių platina tą patį kursą, galbūt jame yra kažkas vertingo? Ir aš nusprendžiau pažiūrėti šiuos vaizdo įrašus, kuriuos nusipirkau du kartus. Jie suteikė man pagrindines žinias apie techninę analizę, kurios viršijo tai, ko mokė Tim Sykes ir Cameron Fouse, ir buvo daugiausia skirtos kainos dinamikai. Naujuose vaizdo įrašuose buvo pasakojama apie eksponentinį slenkamąjį vidurkį (EMA). Anksčiau mano grafike buvo Traders Dynamic Index (TDI) indikatorius – tai santykinės stiprybės indeksas (RSI) su keliais slankiaisiais vidurkiais. Jis man padėjo suprasti, kaip veikia indikatoriai.
Tuo metu aš skaičiau Mike’o Bellafiore knygą „One Good Trade” („Vienas geras sandoris”). Viskas savaime susidėliojo į vietas. Tai buvo lūžio momentas. Turėjau du vaizdo kursus, kuriuos iš pradžių ignoravau. Galiausiai juos peržiūrėjau, tuo pačiu skaitydamas Mike’o knygą, kurioje buvo rašoma, kad reikia rasti vieną strategiją, kuri suteiktų pranašumą. Viskas susidėliojo į vietas, ir aš sukūriau savo pirmąją strategiją. Aš ją išbandžiau istorijoje, padariau šimtus žymėjimų grafikuose ir net automatizavau testavimo procesą.
K: Kaip jūs valdėte riziką pačioje pradžioje?
A: Aš labai blogai valdžiau riziką, nes neturėjau jokio vadovo. Pirmosios kelios sąskaitos buvo atidarytos nereguliuojamame brokerių biure, kuris siūlė 1:3000 svertą. Bet aš buvau konservatyvus ir naudojau tik 1:1000, nes maniau, kad man to pakanka.
Aš įnešdavau 100 dolerių, juos prarandavau, tada papildydavau savo sąskaitą, vėl prarasdavau, vėl papildydavau, vėl prarasdavau: 100 dolerių, 75 dolerių, 100 dolerių ir taip toliau. Visi mano depozitai buvo prarasti, todėl apie jokį rizikos ar sandorių valdymą nebuvo jokios kalbos.
Juokinga, kaip dabar mano grupės vaikinai giria mane už tai, kad galiu išspausti pelną iš sandorio, kuriame kiti praranda pinigus. Pavyzdžiui, vakar atidariau poziciją, ji nuėjo į nuostolį. Daugelis būtų išėję iš sandorio, bet aš likau ir uždirbau iš šio sandorio. Dabar suprantu, kaip svarbu valdyti savo sandorius.
Iš pradžių aš nemokėjau nei valdyti rizikos, nei valdyti sandorių. Manau, kad būtent tai man sekėsi blogiausiai mokantis. Būtent į tai prekiautojai turi atkreipti dėmesį. Prekybos signalai turi būti paprasti, nes tai tik įėjimo į rinką taškas. Prekyboje yra daug būdų užsidirbti: investavimas, sving prekyba, automatinė prekyba – galima naudoti įvairias strategijas ir indikatorius. Bet niekas iš tikrųjų nemoko, kaip tinkamai valdyti sandorį, nes tai sunku išmokyti. Tai ateina tik su patirtimi. Kai daug kartų prarandi pinigus, pradedi suprasti, ką reikia daryti kitaip. Jūs jaučiate skausmą – tai jus moko. Aš labai blogai valdžiau riziką, labai blogai valdžiau sandorius, ir man prireikė metų, kad tai ištobulinčiau. Tai tikrai sudėtinga.
Klausimas: Ar kada nors prekiavote demo sąskaita, kad nerizikuotumėte savo kapitalu?
A: Taip, aš pradėjau nuo demo sąskaitos ir daug kartų prie jos grįždavau. Maždaug po dvejų ar trejų metų nuo prekybos pradžios aš sunkiai susirgau. Tuo metu aš dar studijavau koledže ir savaitgaliais dirbau DJ. Liga mane išmušė iš vėžių dviem savaitėms, ir tai man parodė, kad būna laikotarpių, kai reikia grįžti prie demo. Per tą laiką aš tik praradau pinigus. Kol sirgau, praradau viską, ką uždirbau per kelis ankstesnius mėnesius. Tada supratau, kad būna momentų, kai reikia ne prekiauti, o peržiūrėti savo požiūrį ir grįžti prie demo sąskaitos. Dabar aš nenaudoju demo sąskaitos, bet pačioje pradžioje ją naudojau.
Aš suprantu žmones, kurie sako, kad demo prekyba yra nenaudinga, nes ji nesukelia tikrų rinkos emocijų ir nėra reali. Aš sutinku su tuo. Bet, kita vertus, jei jūs niekada anksčiau nespaudėte mygtuko, kad atidarytumėte sandorį, ir niekada neprekiavote savo platformoje, aš rekomenduočiau jums šiek tiek pasitreniruoti demo sąskaitoje. Jūs neišvengiamai darysite tipiškas naujoko klaidas: pastatysite 80 lotų vietoj 8, atidarysite pirkimą vietoj pardavimo.
Šiuo atžvilgiu demo sąskaita gali būti naudinga. Bet neužsibūkite demo sąskaitoje per ilgai, nes iš tiesų prekiauti galima išmokti tik su realiais pinigais.
K: Kiek laiko jums prireikė, kad pradėtumėte gauti pelną?
A: Dveji metai. Tik po dvejų metų pirmą kartą pavyko šešis mėnesius iš eilės gauti stabilų pelną. Maždaug po dvejų su puse metų prekybos pajutau tikrą pažangą. Negaliu pasakyti tiksliai, bet iš viso apie dvejus metus praradau pinigus, kol atėjo tie šeši mėnesiai stabilaus pelno. Šis stabilumo laikotarpis truko keletą metų: pastarieji treji metai man buvo pelningi. Manau, kad nuostoliai ir praradimai prekybos karjeros pradžioje yra proceso dalis. Visi praranda pinigus pradžioje. Labai nedaug žmonių iš karto pradeda uždirbti iš prekybos. Svarbu sumažinti nuostolius ankstyvosiose stadijose. Aš su jais susidorojau gana neblogai. Taip, man prireikė dvejų metų, bet aš nesu bankrutavęs. Aš mokėjau už būstą, lankiausi restoranuose, gyvenau normalų gyvenimą. Aš neinvestavau į prekybą kiekvieno laisvo dolerio, tikėdamasis sėkmės.
Klausimas: Kas pasikeitė po dvejų metų nuostolių per kitus šešis mėnesius, kai pradėjote stabiliai gauti pelną?
Atsakymas: Aš nustojau perkelti stop-loss, kai sandoriai vyko prieš mane. Anksčiau patirdavau pernelyg didelius nuostolius, nes nenorėjau jų pripažinti. Turėjau išmokti tiesiog sėdėti ir laukti. Atlikau didelį vidinį darbą su savimi. Bandžiau viską: įgijau jogos mokytojo sertifikatą, baigiau meditacijos kursus, išbandžiau psichodelinius grybus ir daug kitų dalykų. Bandžiau suprasti, kodėl mąstau būtent taip, kodėl manęs yra tiek daug ego ir kaip sutramdyti savo egoizmą skaitydamas knygas, atlikdamas pratimus ir visa kita. Kai jūs perkeliate stop-loss, nes nenorite patirti nuostolių, jūs tiesiogine prasme darote visiškai priešingą dalyką nei reikėtų daryti prekyboje. Priešingai, reikia kuo greičiau išeiti iš nesėkmingo sandorio. Palyginus mano prekybą per pirmuosius dvejus metus su tuo, kaip aš prekiavau vėliau per sėkmingus šešis mėnesius, skirtumas buvo tik tas, kad aš nustojau patirti didelius nuostolius. Aš nekeičiau strategijos ir nepradėjau sudaryti daugiau pelningų sandorių.
Pelningų sandorių turėjau ir anksčiau. Aš tiesiog sumažinau nuostolius, ir tai leido mano pelnui tapti reikšmingesniu. Būtent nuostoliai suėdė mano pelną. Paprastai problema yra ne strategijoje, o pačiame prekiautojuje. Kai į mane kreipiasi žmonės su panašia problema, kurie praranda pinigus dvejus metus ir ilgiau, aš bandau jiems paaiškinti: jei nieko nedarysite, niekas nepasikeis. Tam tikru momentu aš sau uždaviau klausimą: „Ką aš darau ne taip?“ Nė viena knyga nesako: „Kai prarandate pinigus, perkelkite stop-loss, suteikdami rinkai daugiau erdvės“. Priešingai, visi rašo atvirkščiai. Tai tapo man svarbiausiu pokyčiu. Aš nesu azartiškas žmogus: aš nestatau visko į vieną sandorį – tai ne mano charakteris. Mano problema yra ta, kad nemėgstu pralaimėti. Nemėgstu pripažinti, kad esu neteisus. Bet kai tik priėmiau šį faktą, prekyba man tapo daug lengvesnė.
V: Ko pasiekėte nuo tada finansavimo iš prekybos firmų atžvilgiu?
A: Per pastaruosius metus gavau šešiaženklę sumą iš kelių prekybos įmonių. Tai buvo pelningiausi metai mano prekybos karjeroje. Anksčiau aš tiek pinigų neuždirbdavau, ir manau, kad tai susiję su galimybėmis, kurias suteikia prekybos įmonės. Esu įsitikinęs, kad reikia naudoti svetimą kapitalą, nesvarbu, ar tai būtų nekilnojamasis turtas, ar, kaip dabar, prekyba. Norint išplėsti veiklą, reikia naudoti svetimą kapitalą – būtent taip daugelis žmonių praturtėjo įvairiose pramonės šakose, ne tik nekilnojamojo turto ir prekybos. Tai tapo pagrindiniu stimulu man ieškoti daugiau finansavimo. Matydamas, kaip mano draugai uždirbdavo šešiaženklę sumą per metus dėka prekybos įmonių, tuo tarpu aš prekiaudavau tik savo pinigais. Kai man pavyko gauti finansavimą, viskas tapo daug lengviau. Jei turiu 500 000 dolerių, man nereikia rizikuoti 1 % sandoryje. Galiu rizikuoti mažesniu procentu ir uždirbti daugiau. Tuo metu viskas susidėliojo į savo vietas, ir būtent dėl to mano praėjusi metai buvo sėkmingi.
Klausimas: Jūsų nuomone, ko reikia, kad prekiautojas, valdantis svetimą kapitalą, pasiektų sėkmę?
A: Sakyčiau, kad svarbiausia – nebijojo nesėkmių. Prieš gaudamas pirmąjį sąskaitą valdymui, aš neišlaikiau daugiau nei 15 atrankų. Supratau, kad einu teisinga kryptimi, ir tai lėmė sėkmingus sandorius tose sąskaitose, kuriose išlaikiau testavimą. Bet jei būčiau bijojęs, kad neišlaikysiu atrankos, man būtų buvę daug sunkiau. Taip pat naudoju sandorių kopijavimą: prekiauju sąskaitoje už 100 000 dolerių, o sandoriai automatiškai kopijuojami į tris sąskaitas po 200 000 dolerių. Taip man nereikia žiūrėti į visą šią sumą. Tai man padeda, nes aš pažįstu save. Jei pelnas yra 8 000 dolerių, aš fiksuoju pelną. Aštuoni tūkstančiai vienoje sandoryje – tai man geri pinigai. Bet ar tai teisingas požiūris į prekybą? Ne visada. Todėl aš laikausi ribų ir kopijuoju sandorius į kitus sąskaitas.
K: Kokį kapitalą šiuo metu valdote?
A: Turiu keletą sąskaitų prekybos kompanijoje „Topstep“, kuriose šiuo metu prekiauju. Čia, JAV, nuo praėjusios savaitės nebegalime prekiauti per „MetaQuotes“ platformą. Tai reiškia, kad CFD prekyba laikinai sustabdyta.
Atrodo, kad „MetaQuotes“ patiria spaudimą iš Prekių ateities sandorių komisijos (CFTC) arba Vertybinių popierių ir biržos komisijos (SEC) – kokios nors reguliavimo institucijos, kuri nusprendė sugriežtinti reikalavimus. Kažkas vyksta užkulisiuose. Būtent dėl to aš perėjau prie prekybos ateities sandoriais. Jie reguliuojami per Čikagos prekių biržą (CME), kuri egzistuoja jau seniai. Ir sėkmingiausi prekiautojai, kuriuos aš pažįstu, taip pat prekiauja ateities sandoriais. Taigi artimiausiais mėnesiais ir metais aš, greičiausiai, daugiau dėmesio skirsiu būtent jiems.
K: Neseniai jūs išgyvenote sudėtingą kapitalo praradimo laikotarpį, ir tai buvo ne visiškai jūsų kaltė. Kas nutiko?
A: Turėjau 300 000 dolerių sąskaitą prekybos įmonėje MyForexFunds, kuri man suteikė daugiau finansavimo nei kitos įmonės. Prekiavau SPX (S&P 500) ir bitkoinais. Kartais prekiavau Nasdaq, bet jis man nebuvo toks įdomus. Tuo metu mūsų pokalbių kambaryje su mokiniais buvo vaikinai, kurie dalyvavo MyForexFunds atrankose, nes ši įmonė tapo labai populiari. Vienas iš jų, Tyleris, keletą kartų pradėjo viską iš naujo, nes nepasiekė tikslo per nustatytą laiką. Bet kai tik jis praėjo atranką į MyForexFunds, įmonė staiga užsidarė. Po poros savaičių, kai mano 300 000 dolerių dingo, man dar liko 100 000 dolerių sąskaita My Funded FX. Bet po vieno mokėjimo aš praradau ir ją – dėl įprastų nuostolių prekiaujant su 1 % rizika sandoriui.
Taigi, du iš mano finansuojamų sąskaitų MyForexFunds buvo panaikintos. Tai įvyko ne dėl mano kaltės. Dar vieną sąskaitą My Funded FX praradau dėl agresyvios prekybos. Taigi per pastarąsias dvi savaites visas šis chaosas įvyko daugiausia dėl išorinių, o ne vidinių priežasčių. Būtent dėl to dabar viskas keičiasi.
Pažįstu vaikinus iš JAV, kurie per FTMO kompaniją kas dvi savaites gaudavo daugiau nei 10 000 dolerių finansavimą [Philip, Tomáš, Marek, Otakar]. Dabar jų sąskaitos uždarytos. Tai nemaloni situacija prekiautojams, kurie rodė puikius rezultatus. Tuo pačiu metu aš kalbėjau su vaikinu vardu Markas, kuris šį mėnesį uždirbo 22 000 dolerių išmokų, prekiaudamas ateities sandoriais. Taigi reikia mokėti prisitaikyti. Manau, tai yra svarbiausia. Jei aš nebūčiau lankstus prekyboje, nebūčiau ten, kur esu šiandien. Aš nebūčiau išsilaikęs taip ilgai.
Reikia prisitaikyti strategijos, brokerių ir prekybos įmonių, su kuriomis dirbate, pasirinkimo atžvilgiu. Negalima mąstyti konservatyviai. Aš nesu prisirišęs prie šių sąskaitų. Jei prarandu 100 000 dolerių sąskaitą, tiesiog nusiperku naują ir vėl praeinu testavimą. Aš jau praėjau pakankamai daug testų, kad būčiau užtikrintas savimi. Tai kaip Rogerio Bannisterio atvejis – pirmojo žmogaus, kuris per keturias minutes nubėgo mylią. Prieš jį visi manė, kad tai neįmanoma. Bet kai jis tai padarė, kas atsitiko kitais metais? Jo pasiekimą pakartojo apie dešimt žmonių, o po to ir daugelis kitų. Kai tik išlaikote pirmąjį atrankos etapą, pradedate suprasti, kad tai nėra tokia didelė problema. Jūs jau tai padarėte vieną kartą, vadinasi, galite pakartoti.
V: Kaip pradėjote prekiauti visą darbo dieną?
A: Iki 2019 m. dirbau „T3 Trading“, prekybos įmonėje Niujorke. Anksčiau ji turėjo prekybos salę, bet vėliau viskas persikėlė į internetą. „T3“ tapau prekybininku visą darbo dieną, nes uždirbdavau prekiaudamas jų sąskaita, be to, jie man mokėjo už prekybos salės valdymą realiuoju laiku, ir būtent tada, maždaug 2017 m., aš nustojau dirbti didžėjumi ir gauti pajamas iš kitų šaltinių, visiškai atsidėdamas prekybai. Be to, pradėjau tobulėti kitose su prekyba susijusiose srityse. Dabar, turėdamas ASFX platformą, uždirbu ne tik iš savo prekybos ir išmokų, bet ir iš mentorystės bei kursų. Turiu kelis pajamų šaltinius.
Be to, turiu keturis samdomus darbuotojus. Dabar tai didesnis verslas: aš ne tik prekiautojas, bet ir verslininkas. Jei pažiūrėsite į mano kalendorių, pamatysite, kad aš prekiauju ir nuolat skambinu – ar tai būtų podcastai, mokomieji ar pardavimo skambučiai – visą dieną. Žinau, kad daugelis svajoja tapti visą darbo dieną dirbančiais prekiautojais, bet, sąžiningai sakant, geriau vadintis verslininkais. Realybėje „visą darbo dieną trunkantis prekybos verslas“ gali būti ne toks patrauklus. Buvo metų, kai praradau pinigų. Kam būti visą darbo dieną dirbančiu prekiautoju ir turėti vieną pajamų šaltinį, kuris atneša nuostolių? Reikia diversifikuoti. Kai kurie nori užsiimti tik prekyba ir neturėti kitų pajamų šaltinių. Puiku. Bet aš to nenoriu, nes noriu uždirbti papildomų pinigų.
Noriu investuoti į savo ilgalaikį investicijų portfelį, į JAV akcijų rinką, nes esu optimistiškai nusiteikęs Amerikos atžvilgiu. Esu įsitikinęs, kad mano šeima bus man dėkinga už tai, kad investavau ir uždirbau papildomų pinigų, o ne pasikliauju vienu pajamų šaltiniu. Taigi 2017 m. buvo tas momentas, kai aš tikrai tapau visą darbo dieną dirbančiu prekiautoju. Dirbau T3 ir valdžiau prekybos salę nuo 6 iki 11 ryto penkias dienas per savaitę. O 3 valandą popietę vedžiau tiesioginę transliaciją su dabartinės rinkos apžvalga. Tai reiškia, kad prieš kamerą praleidžiau apie šešias valandas per dieną. Tai buvo labai intensyvus laikas.
Klausimas: Prašome papasakoti daugiau apie savo prekybos stilių.
A: Aš visada prekiauju Price Action. Jokių sudėtingų indikatorių. Vienas iš nedaugelio indikatorių, kuriuos naudoju, yra VWAP, vidutinė svertinė kaina pagal apimtį. Aš esu didelis Bryano Shennono gerbėjas. Jis yra nuostabus prekiautojas, kuris per tiek metų, kiek aš gyvenu, pasiekė didžiulį sėkmę.
Aš naudoju jo VWAP indikatorius, kuris yra EMA su 21 laikotarpiu ir tam tikrais parametrais. Ši strategija pagrįsta Price Action, bet VWAP padeda man nustatyti rinkos tendencijas. Kadangi aš prekiauju JAV rinkose, kur jos paprastai juda? Aukštyn. Tai reiškia, kad aš daugiausia prekiauju ilgosiomis pozicijomis augančioje tendencijoje, kol neatsiranda rimtas makroekonominis spaudimas žemyn ir tendencija nepakeičia krypties į žemyn – tai yra, kol kaina neperžengia praėjusios dienos minimumo.
Kadangi esu dienos prekiautojas, aš įeinu į sandorius ir išeinu iš jų per kelias minutes, daugiausia per kelias valandas. Jei kaina nėra žemesnė už praėjusios dienos minimumą, aš perku ES ateities sandorius. Pavyzdžiui, vakar turėjau šešis ES sandorius – tiesiog nedidelius ilgalaikius sandorius. Tai viskas, ko man reikia. Aš nebandau pagauti pagrindinio dienos judėjimo. Aš įeinu, paimu savo normą – paprastai 5–15 punktų – ir viskas. Mano stop loss yra maždaug 7–10 punktų. Aš neprekiauju daugybe aktyvų. Dirbu su tais aktyvais, kurie man patinka – su Amerikos rinkomis. Be to, aš seku naujienas ir suprantu, kas vyksta šiose rinkose. Aš gyvenu čia, kvėpuoju šiomis rinkomis ir jaučiu jų nuotaiką.
V: Ar prekiaudamas orientuojatės į naujienas ar tiesiog sekate jas iš smalsumo?
A: Aš atsižvelgiu į naujienas tik ta prasme, kad, pavyzdžiui, šiandien po 30 minučių bus paskelbtas Core PCE indeksas (asmeninių vartojimo išlaidų indeksas). Dabar jis svarbus, nes FRC pasakė, kad orientuojasi į jį ir CPI (vartotojų kainų indeksą) vertindama infliaciją. Infliacija dabar yra pagrindinė tema. Kita karšta tema – palūkanų normos. Rinką lemia būtent palūkanų normos ir infliacija. Užimtumo duomenys nebeturi tokio stipraus poveikio kaip anksčiau. NFP (užimtumas ne žemės ūkio sektoriuje) nebeveikia rinkos kaip anksčiau. Dabar svarbūs įvykiai, susiję su infliacija ir VKI. Todėl noriu žinoti šiuos rodiklius, bet nepriimu prekybos sprendimų remdamasis jais. Aš nesudarau sandorio dėl kokio nors įvykio. Aš prekiauju jau po naujienų paskelbimo. Jei rinka staigiai pakyla ir aš galiu gauti 5 punktus po 15 punktų judėjimo arba pagauti korekciją po impulso, puiku! Būtent taip aš ir uždirbu.
K: Prekiaujate vienu instrumentu ar stebite kelis?
A: Aš stebiu visą rinką. Žinau, kur yra auksas, žinau, kas vyksta su nafta, bet iš esmės tiesiog stebiu. Ryte greitai peržiūriu rinką, kad įsitikinčiau, jog per naktį neįvyko nieko neįprasto. Skaitau naujienas, bet laikausi paprasto prekybos stiliaus. Manau, tai yra tai, ko mane išmokė mano mentoriai: paprastumas = pakartojamumas. Nenoriu sudėtinginti proceso. Galiu pabusti, pažiūrėti į ES ateities sandorius ir suprasti, kas vyksta. Kai gerai supranti turtą, prekiauti juo tampa daug lengviau. Todėl nesiblaškom į daugybę priemonių.
K: Kiek valandų per dieną paprastai prekiaujate?
A: Dvi, kartais tris. Paprastai nuo 8 iki 11 ryto. Jei dieną neturiu kitų reikalų, galiu vėl užsukti į rinką. Tačiau pastebėjau, kad prekiautojai turi tam tikrą protinę ištvermės ribą, ir tai gerai matau, kai stebiu savo sandorius. Jei per ilgai sėdite prie grafikų, gebėjimas priimti sprendimus sumažėja. Todėl reikia daryti pertraukas ir atsipalaiduoti. Kai tik pradėjau prekiauti, neturėjau tokios ištvermės, kokią turiu dabar. Neturėjau ir tokios disciplinos, kokią turiu dabar. Kiekvieną dieną 12 valandą būtinai einu į sporto salę. Tai mano būdas atsipalaiduoti, kad vėliau galėčiau grįžti į rinką su aiškiu protu. Kartais prekiautojai per ilgai sėdi prie monitoriaus ir dėl nuovargio praranda pinigus.
K: Kiek sandorių paprastai sudarote per dieną?
A: Kartais atidarau nedideles bandomąsias pozicijas – 2–3 mažos pozicijos. Aš jas laikau viena sandoriu. Paprastai per dieną sudarau du sandorius. Kartais tris, bet dažniausiai vieną ar du. Būna dienų, kai visai neprekiauju, t. y. lieku „grynuosiuose“. Paprastai tai yra pirmadieniais ir penktadieniais – man patinka praleisti šį laiką su šeima. Manau, kad per 2–3 dienas per savaitę galima uždirbti pakankamai pinigų. Niekas neateina į prekybą tam, kad visą dieną sėdėtų prie kompiuterio. Aš nenoriu taip gyventi.
Aš mieliau atidarau vieną ar du sandorius per tas dvi valandas, kai esu labiausiai susikoncentravęs ir galiu priimti gerus sprendimus, ir viskas. O po to – į sporto salę. Ar galėčiau prekiauti ilgiau? Žinoma. Bet tai nereiškia, kad turiu. Svarbu laiku sustoti. Jei uždirbau 1 000 dolerių – puiku. Vakar uždirbau 1 700 dolerių – puiku. Po to uždariau terminalą ir nuėjau pailsėti. Tuo pačiu visada prisimenu, kad jei mano sąskaitoje yra 100 000 dolerių ir aš kopijuoju sandorius į kitas finansuojamas sąskaitas, mano pelnas padidėja. Tai reiškia, kad jei atrodo, kad uždirbau „tik“ 1000 dolerių, iš tikrųjų uždirbau daugiau.
Klausimas: Kiek laiko laikote savo sandorius? Sakote, kad nuo kelių minučių iki kelių valandų – prašau patikslinti.
Atsakymas: Aš kaip tik atidariau sandorių žurnalą. Vidutinė pelningo sandorio trukmė – 58 minutės. Vidutinė nuostolingos sandorio trukmė – 34 minutės. Aš vedu visą statistiką.
Klausimas: Prašau apibūdinkite savo įprastą prekybos dieną.
Atsakymas: Aš atsibundu, medituoju nuogas, neriu į šaltą vandenį. Juokauju! Tiesiog juokiuosi iš tų vaikinų, kurie atlieka beprotiškus rytinius ritualus.
Iš tikrųjų aš atsibundu, pasidariau dvigubą espreso, kartais du ar tris. Nuo 7:00 iki 8:00 ryto ruošiuosi prekybai: analizuoju ateities sandorių apimtis, atsakau į žinutes, tikrinu, kas įvyko per Londono sesiją. Tada nuo 8 iki 11 val. prekiauju. 11 val. baigiu, o 12 val. jau esu sporto salėje. Treniruojuosi nuo 12 iki 13 val. Tada nuo 13 iki 14 val. esu namuose – leidžiu laiką su žmona ir vaiku. Nuo 14:00 iki 16:00 paprastai klausausi podcastų, dalyvauju coachingo sesijose, skambinu dėl darbo arba dalyvauju konferencijose.
Iki 16:00 stengiuosi užbaigti visus darbus. Nuo 16:00 iki 18:00 tvarkau dienos reikalus – duodu nurodymus dizainerių komandai, bendrauju su vaizdo redaktoriumi, planuoju keliones. Iki 18:00 jau esu išspaustas kaip citrina. Einu vakarieniauti, kartais užpildau savo prekybos žurnalą, jį paskelbiu – ir viskas, diena baigta. Po to – jokių žinučių, jokio „Twitter“ ir „Instagram“, tiesiog leidžiu laiką su šeima.
Taip atrodo mano įprasta diena. Man patinka, kad kiekviena mano diena yra šiek tiek kitokia nei ankstesnė. Nemėgstu monotonijos. Daugelis žmonių visą dieną praleidžia biure – tai baisu. Stengiuosi maksimaliai išnaudoti savo profesijos galimybes. Ir keliuosi be žadintuvo, už ką taip pat esu dėkingas.
K: Kaip jums pavyksta prekiauti, vesti verslą ir skirti laiko šeimai?
A: Aš neturiu pasirinkimo. Tai ir yra atsakymas. Noriu padėti savo žmonai ir sūnui, skirti jiems laiko, taip pat noriu plėtoti savo verslą. Tai yra dalykai, kuriuos aš noriu arba privalau daryti. Ir kaip vyras žinai, kad gyvenime kartais tenka daryti tai, ko nenori, bet tiesiog privalai tai daryti. Todėl stengiuosi rasti pusiausvyrą. Pusiausvyra – tai kai kartais iš manęs gauni viską, o kartais – nieko. Man reikia tinkamai planuoti savo laiką, paskirstyti užduotis kalendoriuje ir galvoti iš anksto. Būtent taip aš viską suspėju. Bet tai susiję su stresu. Ir jei kas nors sako, kad taip nėra, tai jis tiesiog meluoja. Reikia sportuoti, išeiti į lauką. Esu dėkingas, kad gyvenu ten, kur saulėta, ir galiu tiesiog sėdėti balkone, kelias minutes mėgautis saulės spinduliais ir atsipalaiduoti.
Reikia rasti tokių smulkmenų, kurios padėtų sumažinti stresą. Bet gyvenimas nėra skirtas tam, kad būtų lengvas. Buvo laikotarpis, kai man buvo lengva išlaikyti pusiausvyrą tarp verslo ir santykių: neturėjau vaikų, mano tėvas dar buvo gyvas, verslas klestėjo – viskas buvo puiku. Prieš dvejus metus sėdėjau ir galvojau: „Koks ramus mano gyvenimas!“ Mes su žmona eidavome į paplūdimį, turėjome valtį, tiesiog ilsėdavomės, ir viskas buvo labai lengva. Bet žinojau, kad laikui bėgant viskas taps sudėtingiau. Gyvenimas mums duoda įvairius laikotarpius, ir reikia žiūrėti į priekį, kad būtume jiems pasirengę. Visi turime vienodą valandų skaičių per parą. Kai kurie jas išnaudoja visiškai, o kiti – ne. Vieni kiekvieną vakarą praleidžia dvi valandas žiūrėdami „Netflix“, kiti šį laiką praleidžia su šeima ir pan. Kiekvienas pats sprendžia, kam skirti savo laiką.
K: Koks buvo geriausias jūsų sandoris per visą laiką?
A: Manau, tai buvo 2022 m. birželio arba liepos mėnesį. Bitkoinas per tris dienas pakilo maždaug 15 %, ir aš žinojau, kad naktį yra svyravimų. Aš atidariau ilgą poziciją bitkoinu, nustačiau stop-loss iki praėjusios dienos minimumo ir palikau sandorį per naktį. Galų gale uždirbau beveik 12 %, o tai leido ne tik praeiti atranką finansavimui gauti, bet ir viršyti nustatytą tikslą. Ir tuo pačiu aš nepadariau nieko ypatingo. Aš tiesiog išanalizavau rinką, nustačiau stopą ir pamiršau apie savo sandorį, o ryte pastebėjau, kad mano take profit buvo pasiektas.
Iš šio didelio sandorio išmokta pamoka yra ta, kad kartais geriausia, ką galima padaryti, yra pasitikėti sistema ir nebandyti kontroliuoti sandorio kiekvieną sekundę. Taip pat svarbu pasirinkti tinkamą priemonę, žinant, kad ji gali smarkiai svyruoti Azijos sesijos metu. Norint sudaryti pelningus sandorius, reikia suprasti makroekonominį kontekstą, kuriame dirbate. Priešingu atveju viskas priklausys tik nuo sėkmės. Aš supratau, kad bitkoinas per pastaruosius dvi dienas sparčiai kilo. Jei jis jau pakilo 8 %, tai per ateinančias dienas gali pakilti dar aukščiau. Aš žinau, kad bitkoinas turi tokią dinamiką. Svarbu suprasti turtą, kuriuo prekiaujate, o ne tik spėlioti ir tikėtis volatilumo.
K: Kokį sandorį laikote nesėkmingiausiu savo karjeroje?
A: Aš jį labai gerai prisimenu. Turėjau 80 000 dolerių reguliuojamo brokerio sąskaitoje – tai buvo mano paties pinigai. Vienu sandoriu praradau 32 000 dolerių, ir tai buvo, švelniai tariant, siaubinga. Po to dvi savaites neprekiavau, nes žinojau, kad šis nuostolis neturėjo įvykti. Aš neturėjau sudaryti šio sandorio. Tai buvo klasikinis atvejis: atidarai poziciją netinkamu dienos metu, kai apskritai neturėtum prekiauti. Buvo antroji dienos pusė, ir aš tiesiog nenorėjau fiksuoti nuostolio. Todėl pradėjau stumti stop-loss – padariau tą pačią klaidą, kurią dariau anksčiau, prieš kelerius metus. Ši klaida mane nuolat persekioja, nes aš nenoriu būti neteisus. Ir, žinoma, viskas įvyko būtent tada, kai aš prekiavau savo pinigais. Tai buvo dar skaudžiau. Tai nebuvo tiesiog prop trading įmonės kapitalo praradimas, po kurio galima išlaikyti atrankos testą ir gauti naują sąskaitą. Tai buvo mano paties pinigai, kuriuos aš jau uždirbau ir sumokėjau mokesčius. Ir aš juos tiesiog praradau. Tai buvo vienas iš blogiausių mano sandorių.
V: Ar prisimenate, kuo prekiavote tuo metu ir kokį sandorį atidarėte?
A: Tai buvo valiutų pora – arba EUR/CAD, arba EUR/GBP. Aš atidariau per didelę poziciją. Tokiose situacijose kaina lengvai pasisuka prieš jus – būtent tai ir atsitiko man. Aš pradėjau perkelti savo stop-loss. Tam tikru momentu nuostolis išaugo iki 8 000 dolerių, tada aš atsidūriau 13 000 arba 16 000 dolerių nuostolyje, bet tai manęs nesustabdė. Pasirodo, mano skausmo riba buvo 20 000 dolerių. Tuo metu tai buvo ketvirtadalis visos sąskaitos, ir aš tiesiog negalėjau tęsti. Taigi tai buvo blogas sandoris.
K: Kaip atsigaunate po tokio nuostolio?
A: Aš padariau dviejų savaičių pertrauką. Nežiūrėjau grafikų, su niekuo nekalbėjau apie prekybą, visiškai atsikračiau. Viena yra prarasti pinigus ir nesuprasti, ką padarei ne taip. Bet šiuo atveju aš žinojau, kur buvo mano klaida. Supratau, kad galėjau prarasti tik 7 000–8 000 dolerių, bet dėl savo veiksmų praradau beveik tris kartus daugiau. Sąmoningai padaryti tokią klaidą ir suprasti, kad tai buvo mano pasirinkimas – sunku. Todėl man reikėjo padaryti pertrauką ir duoti sau laiko vėl pamilti prekybą. Mačiau, kaip kiti žmonės daro klaidas ir jiems lieka nemalonus poskonis. Jie toliau prekiauja, bet kaltės jausmas neišnyksta. Patirtis man padėjo suprasti: kai padarai tokią klaidą, reikia atsikratyti jos ir grįžti tik tada, kai vėl pajusi džiaugsmą iš prekybos.
Aš nenoriu prekiauti galvodamas, kad turiu susigrąžinti prarastus pinigus. Tokiomis aplinkybėmis aš nepasieksiu sėkmės. Galbūt kam nors tai pavyksta, bet man – ne. Man reikia visiškai atsiriboti nuo prekybos, kol nebejausiu šio nuostolio, ir tada grįžti į rinką be šio naštos. Jei bandyčiau grįžti iš karto, aš arba pakartotinai padaryčiau tą pačią klaidą, arba padaryčiau kažką dar kvailesnio – pavyzdžiui, padvigubinčiau pozicijos dydį kitame sandoryje, nes nenorėčiau suklysti du kartus. Tai yra mąstymo stilius, kurio stengiuosi vengti. Kai kurie prekiautojai po didelių nuostolių tiesiog sėdi prie kompiuterio ir bando juos atsigriebti; jie nepraleidžia savaitgalio su šeima, o sėdi, neatitraukdami akių nuo monitorių, manydami, kad klaida yra kažkur grafike. Bet iš tikrųjų klaida nėra grafike – klaida yra jumyse pačiuose. Taigi reikia perkrauti save, o ne rinką.
K: Koks yra jūsų požiūris į rizikos valdymą?
A: Aš visada naudoju fiksuotus stop loss. Mano prekyba yra labai sisteminga: aš naudoju ankstesnius lygius arba nedidelį atsitraukimą pagal Fibonači kaip stop loss. Aš atlikau šios strategijos atgalinį testavimą. Stengiuosi gauti pelną 60–70 % atvejų, ir man tai pavyksta, naudojant 1R tikslą. Tai reiškia, kad jei rizikuoju 10 punktais, noriu užfiksuoti 10 punktų pelną.
Aš uždirbu pinigus anksti fiksuodamas pelną, nors tai galbūt yra ginčytinas klausimas. Pavyzdžiui, jei rizikuoju 1000 $ ir mano atviras pelnas yra 700 $, tai teoriškai tuo metu aš jau rizikuoju 1700 $ – pradinius 1000 $ plius tuos 700 $, kuriuos ką tik uždirbau. Tai kam man laukti likusių 300 $? Man tai nėra kritiška, todėl aš fiksuoju pelną. Stengiuosi išvengti emocinio disbalanso ir blogiausios savo versijos. Jei buvau pelne 700 $, o tada rinka pasuko priešinga kryptimi ir aš patyriau nuostolį arba likau be pelno – iš pradžių buvau pelne, o dabar neturiu pelno arba netgi esu nuostolyje – tai mane įveda į emocinį disbalansą.
Todėl visas mano sandorių valdymas yra pagrįstas tuo, kad nepatekčiau į emocinį disbalansą ir paimčiau pinigus iš rinkos. Aš nepaimu viso pelno ir nebandau pagauti viso judėjimo, aš tiesiog paimu dalį. Aš galiu be problemų įeiti ir išeiti iš sandorių visą dieną. Aš visada galiu vėl įeiti. Tai reiškia, kad aš ne visada gaunu visą 1R, bet aš uždirbu pinigus. Aš nebandau paimti viso galimo pelno, tiesiog noriu baigti dieną pliuse, nes tai padeda išvengti emocinio disbalanso. Jei susikaupia pakankamai pelningų dienų, tai mėnesio pabaigoje atrodau kaip genijus, net jei mano atskiri pelnai sudaro tik 0,2-0,8 %. Bet per mėnesį tai gali sudaryti 3-4 % pelno.
K: Ar turite mėgstamų prekybos priemonių ar išteklių, kuriuos galėtumėte rekomenduoti prekiautojams?
A: Sąžiningai sakant, nieko neįprasto. Man patinka TradingView – tai mano pagrindinė platforma grafikų analizei. Taip pat dažnai naudoju Barchart, Financial Juice ir Forex Factory – tai trys nemokami ištekliai, kurie man labai padėjo.
Prekybos dienoraščiui rekomenduoju TradeZella. Ten vedu savo kasdienius ir savaitinius ataskaitas. Bet kuriuo metu galiu peržiūrėti savo prekybos statistiką per pastaruosius metus. Tokie duomenys yra būtini. Jei neturite statistikos, tai reiškia, kad vengiate atsakomybės. O tai yra būtent tai, ką daro daugelis naujokų. Aš taip pat taip dariau. Dauguma naujokų prekiautojų vengia atsakomybės. Bet jei to nedarysite, jūs tikrai neaugsite. Tai vienas iš prekybos paradoksų: jei vengiate savo klaidų, jūs neaugsite, o jei jas pripažįstate, augsite daug greičiau.
K: Kaip pasirinkote prop trading firmas, su kuriomis dabar dirbate? Ar turite kokį nors atrankos procesą, kad suprastumėte, į kurią prekybos įmonę kreiptis?
A: Svarbiausia, į ką aš atkreipiu dėmesį, yra mokėjimų patvirtinimas. Galiausiai mane domina tik grynasis pelnas metų pabaigoje. Kiek man reikia investuoti ir kiek metų pabaigoje aš gausiu sau? Jei galiu investuoti nulį, o po visų metų išmokėjimų išsiimti 100 000 dolerių, tai reiškia, kad tai buvo geri metai. Aš nesu prisirišęs prie kokių nors konkrečių įmonių, nemanau, kad viena yra geresnė už kitą. Visos jos turi tas pačias taisykles, visos dirba per tuos pačius brokerius ir, greičiausiai, naudoja tą pačią technologiją. Manęs nedomina rinkodara. Duokite man sąskaitą ir mokėkite man pinigus – ir viskas. Jei įmonė turi problemų su mokėjimais, aš tai matau. Aš seku reikiamus žmones socialiniuose tinkluose ir stebiu situaciją. Jei įmonė nemoka pinigų prekiautojams, aš su ja nedirbu.
V: Jūsų požiūris į prekybos kompanijas yra kitoks: jūs nesistengiate būti teisus ir nesaugote visų sąskaitų amžinai. Jūs nebijote prarasti sąskaitos, nes visada galite ją susigrąžinti. Papasakokite, prašau, daugiau apie tokį požiūrį – kiek mokate ir ką gaunate mainais iš prekybos kompanijos?
A: Manau, kad daugelis prekiautojų šį klausimą vertina iš savo ego pozicijos, mąstydami taip: „Aš turiu nusipirkti vieną testavimą ir jį išlaikyti“. Kodėl? Jei aš sumoku už penkis testavimus po 500 dolerių už kiekvieną, tai iš viso bus 2500 dolerių. Jei aš rizikuoju 1 % sandoryje, tai turiu šansą išlaikyti bent vieną iš jų, ypač jei aš juos pradedu skirtingu laiku. Jei aš jų visų nepradedu vieną dieną, tai išlaikysiu bent vieną. Viskas, ką man reikia padaryti atrankoje, kurią aš išlaikiau, tai uždirbti 2,5 %. Tada aš ne tik pasiekiu nulį, bet ir gavęs 2,5 % išmoką, galiu susigrąžinti sąskaitos registracijos komisiją, kuri yra 500 $. Galiausiai aš jau esu pliuso pusėje 500 $. Taip, aš neišlaikau keturių testų, bet galiausiai uždirbau 500 dolerių, o kiti vis dar yra neigiamoje padėtyje. Tai grąžina mintį, kad reikia žiūrėti į save kaip į verslininką. Žiūrėkite ne į kasdienius rezultatus, o į mėnesinius, ketvirčio, metinius rezultatus.
Savo verslo koučingą aš vedu taip pat. Jei išleisime tam tikrą sumą reklamai ir rinkodarai, kiek už tai gausime? Turime įsitikinti, kad gauname pelną. Trumpuoju laikotarpiu galiu prarasti pinigų, bet iki metų, ketvirčio ar mėnesio pabaigos noriu būti pelno pusėje. Ši filosofija taikoma ir testams. Čia nėra vietos ego, kuris galvoja: „Man reikia išlaikyti šį pirmąjį testą“. Ne, viskas, ko jums reikia, tai nešvaistyti laiko veltui. Daugelis švaisto laiką, prekiaudami mažais sandoriais testavimo metu. Sustokite, prekiaukite didesniais. Nebijokite nesėkmės. Jei neišlaikote atrankos testo, tai reiškia, kad nepakankamai stengiatės. Koks skirtumas? Nustokite susieti savo savigarbą su vienu testu, vienu sandoriu, viena finansuojama sąskaita. Atsipalaiduokite. Tai ne jūsų asmeniniai pinigai. Jūs jau praradote viską, ką galėjote prarasti, kai paspaudėte „Apmokėti“ ir apmokėjote šį testą savo kredito kortele. Jūs neturite daugiau ką prarasti. Kodėl elgiatės taip, tarsi tai būtų jūsų realūs 100 000 dolerių? Net jei sumokėjote 500 dolerių už 100 000 dolerių sąskaitą, jūsų didžiausias leistinas nuostolis paprastai yra 10 %. Tai reiškia, kad sumokėjote 500 dolerių už galimybę disponuoti 10 000 dolerių. Ir viskas. Bet jūs negalite prarasti tų 10 000 dolerių – tai virtualūs pinigai. Taigi, prekiauti jais reikia agresyviau.
Kai kurie žmonės užstrigę galvoja: „Aš esu profesionalus treideris, dirbu su prop trading firmomis“. Aš į tai žiūriu kitaip: prekybos įmonės bet kuriuo metu gali bankrutuoti. Niekas netrunka amžinai. Todėl klausimas turėtų skambėti taip: „Kokį išteklių aš prarandu?“ Jei jau sumokėjau 500 dolerių už šį testavimą, tai vienintelis dalykas, kurį dar galiu prarasti, yra laikas. Viskas. Jei vilkinu procesą, aš tiesiog prarandu laiką.
Per daug prekiautojų nori išlaikyti pirmąjį atrankos testą, padaryti jį „gražų“, jaustis gerai. Be pykčio, bet jūsų jausmai neapmoka sąskaitų. Tiesiog įsitikinkite, kad finansuojamose sąskaitose uždirbate daugiau, nei išleidžiate. Tai viskas, kas svarbu. Net jei neišlaikysite visų atrankų, išskyrus vieną, bet susigrąžinsite savo pinigus ir gausite 5000 dolerių išmoką – jau būsite pelne.
Klausimas: Papasakokite apie savo rizikos valdymą, ypač finansuojamose sąskaitose. Kaip jūs išlaikote atrankos testą ir išsaugojate sąskaitą?
A: Pastebėjau, kad dauguma prekiautojų atrankos testuose rizikuoja maždaug 1 % sandorio vertės. Kai kurie rizikuoja šiek tiek mažiau – 0,7 %, kiti – daugiau. Finansavimo etape nematau, kad prekiautojai rizikuotų 1 % – niekas nenori prarasti savo finansuojamos sąskaitos. Todėl aš tiesiog sumažinu riziką perpus. Tai man optimalus balansas: aš nesu pernelyg agresyvus, bet uždirbu pakankamai, kad nepatektų į emocinį disbalansą ir galėčiau toliau prekiauti. Tai mano idealus variantas. Kai kurie klausia: „Kaip suprasti, kad to pakanka?“ Viskas paprasta: reikia padidinti prekybos kapitalą, kad 0,5 % jo duotų jums reikiamą sumą. Nesistenkite iš 10 000 dolerių sąskaitos išspausti 1000 dolerių per dieną – tai labai sunku. O uždirbti 1000 dolerių per dieną iš 400 000 dolerių sąskaitos – labai lengva.
Tai kaip versle. Argi nenorėtumėte rizikuoti mažiau ir uždirbti daugiau? Atsakymas – taip. Kaip tai padaryti? Reikia masto. Norėdami gauti finansavimą, turėsite išlaikyti keletą atrankos testų. Ir, žinoma, daug kas priklauso nuo to, kur gyvenate. Aš pripratau prie tam tikro gyvenimo būdo. Jei gyvenate Puerto Rike, Dominikos Respublikoje ar Tailande, jums nereikia 500 tūkst. dolerių prekybos sąskaitos, kad galėtumėte gyventi padorų gyvenimą. Turbūt jums pakaks ir 100 tūkst. JAV dolerių. Viskas priklauso nuo jūsų asmeninių poreikių. Todėl turite pagalvoti: „Jei noriu uždirbti iš prekybos maždaug 1 000 JAV dolerių per mėnesį, tai yra 1 % iš 100 tūkst. JAV dolerių“. Ar įmanoma uždirbti 1 % per mėnesį? Žinoma. Jei noriu uždirbti 10 000 dolerių per mėnesį, 100 tūkst. dolerių sąskaitos greičiausiai nepakaks, nebent prekiausi labai agresyviai, o tai gali baigtis nuostoliais. Tokiu atveju tau reikės daugiau kapitalo, kad galėtum plėstis. Norėdamas prekiauti konservatyviau, greičiausiai tau reikės finansuojamos sąskaitos, kurioje būtų apie 1 mln. dolerių.
K: Ar yra kažkas, ko išmokote savo kelionės metu ir kuo norėtumėte pasidalinti su naujais prekiautojais?
A: Puiku tai, kad prekyboje mes visi galime mokytis vieni iš kitų: arba daryti kažką gero, arba nepadaryti kitų klaidų. Čia yra tiek daug ko galima išmokti, nes yra daugybė būdų išspręsti šią mįslę. Aš galiu būti toje pačioje ilgoje pozicijoje kaip ir jūs ir gauti pelną, o jūs patirsite nuostolių. Jūs galite išmokti valdyti sandorius taip, kaip aš. Arba aš galiu gauti pelną iš ilgos pozicijos ryte, o jūs – iš trumpos pozicijos tuo pačiu turtu po dviejų valandų. Ir mes abu galime uždirbti. Viskas priklauso nuo to, kaip jūs valdote savo sandorius. Tam tikrą reikšmę turi pozicijos dydis, tam tikrą reikšmę turi įėjimo taškai. Bet svarbiausia yra pelno fiksavimas. Daugelis prekiautojų užbaigia sandorį pelningai, bet nefiksuoja pelno, o tada uždaro sandorį nuostolingai ir mano, kad visa problema yra jų strategijoje.
Tačiau greičiausiai problema yra ne jūsų strategijoje, o jumyse pačiuose. Kai tai suprasite, kaip supratau aš, ir pradėsite dirbti su savimi – meditacijos, jogos, knygų ir pan. pagalba – tada pradėsite suprasti, kokiu žmogumi turite tapti. „Kaip man elgtis dabar, kad tas žmogus ateityje pažvelgtų į mane ir pasakytų: „Gerai padirbėta“? – taip aš visada mąstau. Kai atidarau sandorį, paklausiu savęs: „Ar po valandos džiaugsiuosi, kad įėjau į šią poziciją, remdamasis grafiku ir dabartine kaina?“ Jei atsakymas „taip“, tai reiškia, kad turiu būti šiame sandoryje.
Yra labai geras klausimas, kurį prekiautojai turėtų užduoti sau prieš pradėdami sandorį. Jis veikia tik tuo atveju, jei turite prekybos sistemą. Jei kasdien prekiaujate atsitiktinai, tai nesate pasirengę mano klausimui. Bet jei turite sistemą, turėtumėte sau užduoti klausimą: „Kas mane labiau nuliūdins: jei atidarysiu šį sandorį ir patirsiu nuostolį, ar praleisiu šį sandorį, o jis pasirodys pelningas?“ Jei mane labiau nuliūdins tai, kad praleisiu pelningą sandorį, ir esu pasirengęs priimti galimą nuostolį, aš įeinu. Jei mane labiau nuliūdintų nuostolis, o pelnas iš šio sandorio manęs ypač nerūpi, tada aš ignoruoju šį sandorį.
Klausimas: Jūsų nuomone, kokie svarbiausi įgūdžiai reikalingi prekiautojams, kad jie galėtų sėkmingai prekiauti?
A: Neseniai pokalbyje su Nicku Stuartu išgirdau gerą atsakymą į šį klausimą, ir jis man patiko. Tai savikontrolė. Jūs turite suprasti, ką jaučiate, kai tai jaučiate, ir kodėl. Jei nemokate savęs kontroliuoti, anksčiau ar vėliau atsidursite emocinio disbalanso būsenoje. Jei pateksite į emocinį disbalansą, visi jūsų pelnai bus beverčiai. Todėl tikslas turėtų būti ne gauti daugiau pelno, o patirti mažiau nuostolių. Analizuokite savo nuostolius. Supraskite, ką darote ne taip. Galbūt, kaip ir aš, jūs perkeliaite stopus arba prekiaujate per dideliais kiekiais. Nustokite tai daryti. Jums nereikia didinti pelningų pozicijų, ir ilgalaikėje perspektyvoje jūs uždirbsite daugiau. Taigi, savikontrolė ir rizikos ribojimas – dvi svarbiausios sėkmingo prekiautojo savybės. Jei atidarote sandorį galvodami „Aš nusipirksiu du „Rolex“ laikrodžius“, tai yra neteisingas mąstymas.
Turėtumėte mąstyti taip: „Aš rasiu pelningus sandorius, nes naudoju strategiją, kuri buvo išbandyta remiantis istoriniais duomenimis. Naudoju prekybos sistemą, kuri įrodė savo pelningumą. Man reikia riboti nuostolius“. Tai yra teisingas požiūris.
OSTINO PATARIMAI TREIDERIAMS
1. Mentoriai yra labai svarbūs.
Karjeros pradžioje Ostinas nepažinojo nė vieno prekiautojo. Jis pradėjo bendrauti su prekiautojais internete ir palaipsniui susirado mentorius, kurie padėjo jam tobulėti.
2. Žiūrėkite į galutinį rezultatą.
Ostinas turi savo požiūrį į finansuojamas sąskaitas. Jis žiūri, kiek išleidžia ir kiek uždirba, net jei tai reiškia kai kurių sąskaitų praradimą.
3. Nebijokite pralaimėti.
Prekiautojai, kurie atidaro sandorius su pernelyg dideliu ego, paprastai patiria didesnį spaudimą, todėl jiems sunkiau priimti nuostolius. O nuostoliai yra prekybos proceso dalis.
4. Pažinkite save. Ostinas mieliau fiksuoja pelną, kai kaina kyla jo naudai, netgi prieš pasiekiant pelno fiksavimo lygį. Tai padeda jam būti labiau disciplinuotam. Svarbiausia – suprasti save ir žinoti, kada prekiaujate geriausios ar blogiausios formos.
5. Treideriai yra verslininkai.
Treiderio darbas – tai ne tik sandorių sudarymas. Jūs valdote prekybos verslą. Ostinas į prekybą žiūri kaip į verslą ir turi keletą pajamų šaltinių, kad sumažintų spaudimą nesėkmingų mėnesių laikotarpiais.
(bus daugiau)
Išversta specialiai portalui Spekuliantas.com