Šis turinys rodomas tik prenumeratoriams
14 SKYRIUS
Matthew Miller
Matthew Miller, plačiai žinomas kaip Trades by Matt, yra vienas iš populiariausių prop prekiautojų. 18 metų jis pradėjo prekiauti nebrangiomis akcijomis, po kelerių metų perėjo prie kriptovaliutų, o nuo 2019 m. prekiauja ateities sandoriais prop prekybos įmonėse, per 85 prekybos dienas uždirbdamas daugiau nei 309 000 JAV dolerių.
Matto prekybos filosofija pagrįsta vieno instrumento – Nasdaq ateities sandorių – visišku įvaldymu iki tokio lygio, kad sandoriai tampa beveik instinktyvūs. Jo požiūris orientuotas į tikslumą ir meistriškumą. Jis greitai suprato, kaip svarbu laikytis prekybos įmonių taisyklių, ir sukūrė patikimą strategiją, pagrįstą drausme.
Mattas prekiauja skalpavimo sandoriais, siekdamas 10 punktų. Jo mėgstamiausia prekybos sąranka – pradinio balanso (Initial Balance) maksimumo (IBH) arba minimumo (IBL) pramušimas su patvirtinimu. Jo nuomone, ideali (A+) sąranka susideda iš pradinio balanso pramušimo ir pakartotinio testo, minutiniame grafike turi susidaryti „plaktukas“, tuo pačiu metu staigiai pakyla Delta – indikatorius, rodantis rinkos pirkimų ir pardavimų pokyčius.
Matto filosofija yra paprasta, bet veiksminga: smūgiuok, pelnyk taškus ir lauk kito žaidimo. Jis lygina savo strategiją su duonos trupinių rinkimu, suprasdamas, kad rinka visada suteiks naujų galimybių. Toks disciplinuotas požiūris tapo jo sėkmės ir populiarumo prekybos bendruomenėje raktu.
K: Ar susidomėjote finansais mokykloje?
A: Aš studijavau tiekimo grandinės valdymo fakultete. Maniau, kad noriu studijuoti finansus, todėl užsirašiau į įvadinį kursą, bet jis man nepatiko. Maniau, kad finansai susiję tik su akcijomis, bet greitai supratau, kad jie apima daugelį kitų sričių. Vėliau turėjome įvadinį verslo kursą, į kurį atvyko pranešėjai iš įvairių sričių ir papasakojo apie savo profesijas, kad padėtų mums nuspręsti, kuo norime užsiimti.
Vienas iš jų vadovavo tarptautinei kosminės stoties tiekimo grandinei „Boeing“ kompanijoje – tai mane sužavėjo. Aš visada domėjausi lėktuvais (ne kosmosu, o būtent lėktuvais), ir šis darbas man atrodė neįtikėtinai įdomus. Sužinojau, kad tiekimo grandinių valdymas apima finansus, logistiką, sandėliavimą – iš esmės visi materialiniai verslo aspektai turi tiekimo grandines. Tai buvo puiki sritis, nes galėjau išmokti visus verslo aspektus. Be to, Baylor universitete ši specialybė po baigimo turėjo aukščiausią atlyginimų lygį ir 99 % garantiją įsidarbinti. Man reikėjo darbo ir gerų pinigų, todėl pasirinkau šį kelią.
V: Ne visi studentai taip sąmoningai renkasi karjerą, orientuodamiesi į dideles pajamas ir garantuotą įdarbinimą. Kaip manote, ar šis požiūris turėjo įtakos jūsų prekybai, kur jūs taip pat norite būti kuo labiau užtikrintas sandoriuose?
A: Manau, kad taip. Juokinga, kad jūs apie tai užsiminėte. Vakar su žmona užsukome į „In-N-Out“ pieno kokteilio, ir aš prisiminiau, kaip mokyklos laikais bandžiau ten įsidarbinti. Aš visada dirbau, pradedant nuo vyresniųjų klasių. Tuo metu dirbau „Best Buy“ už 8 dolerius per valandą, o „In-N-Out“ siūlė 15 dolerių per valandą. Aš pagalvojau: „Kodėl gi neperėjus ten ir neuždirbant daugiau?“ Mano žmona mano, kad tai yra beprotiška – galvoti apie pajamas, būnant moksleiviu. Bet aš jai atsakiau: „Na, aš tiesiog buvau vargšas“.
Klausimas: Ar jūsų tėvai įdiegė jums stiprų darbštumą?
A: Tam tikru mastu taip. Turėjau gerą auklėjimą, ir tėvai tikrai įdiegė man pinigų vertės supratimą. Mano tėvas yra pastorius, todėl mes gyvenome pakankamai gerai, bet aš nevažiuodavau į vasaros stovyklas ar panašius dalykus. Jei ko nors norėjau, turėjau tai nusipirkti už savo pinigus. Nuo vaikystės supratau dolerio vertę – tiek taupymo, tiek išlaidų atžvilgiu.
Aš pradėjau dirbti labai anksti – vyresnėse mokyklos klasėse nešiojau skrajutes su reklama mano krikštatėvio stogų dengimo kompanijos. Visą vasarą prakaitavau po kaitria saule dėl kelių šimtų dolerių, todėl nesiruošiau jų išleisti bet kam.
V: Ar jūsų supratimas apie pinigų vertę ir tai, kaip sunku juos uždirbti, turėjo įtakos tam, kaip valdote savo sandorius ir riziką?
A: Manau, kad taip. Kai tik pradėjau prekiauti, susidomėjau kriptovaliutomis. Ilgą laiką prekiavau pigiomis akcijomis. Tai buvo sunku pavadinti prekyba – aš visiškai nesupratau, ką darau, ir nebandžiau to išsiaiškinti. Aš rimtai užsiėmiau kriptovaliutų prekyba, nes tuomet atrodė, kad uždirbti pinigus yra lengva.
Sąžiningai sakant, tuo metu tikrai buvo galima uždirbti beveik be investicijų. Aš pagalvojau: „500 dolerių per dieną – tai daugiau, nei aš uždirbu savo dabartiniame darbe, ir aš juos uždirbau per 15 minučių. Man tai patinka. Kaip man tai pakartoti ir kokį metodą taikyti?“
Žinoma, šis kelias yra cikliškas: pradedi prekiauti mažomis sumomis, tada pereini prie didelių. Tada tampi pernelyg pasitikintis savimi, manydamas, kad didelės sumos bus visada. Tada rinka tave smarkiai sudaužo ir pastato į vietą, ir galiausiai tu vėl pradedi suvokti tikrąją pinigų vertę.
K: Kaip pradėjai prekiauti?
A: Kai man suėjo 18 metų, mes su draugu atsisiuntėme Robinhood programėlę, nes norėjau, kad pinigai dirbtų man. Girdėjau, kad akcijų rinka gali tai užtikrinti, todėl nusipirkau GoPro akciją tiesiog jos aukščiausiame taške, už maždaug 90 dolerių, ir ji iš karto per keletą dienų nukrito 20 dolerių. Aš nusipirkau tik vieną akciją, bet praradau pinigus ir ją pardaviau. Tačiau tai pažadino mano susidomėjimą: supratau, kad galima pirkti ir parduoti akcijas. Tada pradėjau gilintis į šią temą ir sužinojau apie dienos prekybą. Google paprastai siūlo pigias akcijas, ir jos man atrodė idealios prekybai, nes aš beveik neturėjau pinigų. Bet netrukus atradau tamsiąją šių pigių akcijų pusę – manipuliacijas, „pumpavimą ir išmetimą“ ir visa kita.
Klausimas: Tuo metu mokėtės koledže?
O: Taip. Aš investavau po kelis šimtus dolerių ir bandžiau padidinti kapitalą. Kartais man pavykdavo, bet tada aš viską prarasdavau. Mane nuolat ribojo PDT taisyklė [Pattern Day Trader – apribojimas dienos prekybininkams JAV]. Taip praėjo pirmieji studijų koledže metai. Tada aš vėl grįžau prie akcijų prekybos. Aš pradėjau prekiauti Nvidia akcijomis kartu su kolega, o tada draugas man papasakojo apie kriptovaliutą. Tada aš perėjau į kriptovaliutų pasaulį, bet tai buvo sunku pavadinti prekyba – aš tiesiog bandžiau suprasti, kaip tai veikia. Turėjau draugą, kuris prekiaudamas uždirbdavo 5 000–10 000 dolerių per mėnesį, ir aš nesupratau, kaip jis tai daro. Maniau, kad galėsiu 100 dolerių paversti 5000 dolerių, bet tai, žinoma, buvo toli nuo realybės.
K: Kokius tyrimus atlikote tuo metu?
A: Aš pradėjau naudoti YouTube kaip mokymosi platformą prekybos tema. Dažniausiai skaitydavau atsitiktinius forumus Reddit arba straipsnius apie tai, kas šiuo metu brangsta, atidarydavau sandorį, o tada kaina krisdavo. Apie StockTwits sužinojau tik baigęs koledžą – ši platforma man labai padėjo tirti akcijų rinką.
K: Kaip rasdavote laiko prekybai ir darbui tiekimo grandinių valdymo srityje?
A: Dirbau programinės įrangos analitiku kompanijoje, kuri kūrė programinę įrangą. Buvau tarpininkas tarp verslo skyriaus, operacijų skyriaus ir kūrėjų. Mano darbas buvo suprasti verslo poreikius, o tada kartu su programuotojais kurti sprendimus.
Kalbant apie laiką, tuomet prekiauti kriptovaliuta buvo lengviau, nes nebuvo tokio beprotiško monetų skaičiaus kaip dabar – daugiausia tai buvo Bitcoin, Ethereum ir Litecoin. Aš prekiavau Bitmex biržoje (kuri dabar yra uždrausta JAV) ir šiek tiek Binance. Aš operavau nedidelėmis sumomis, bet kriptovaliuta buvo galima prekiauti labai mažomis dalimis. Tuomet aš nežinojau apie demo prekybą ir nesu tikras, ar ji apskritai buvo kriptovaliutų rinkoje. Viską, ką išmokau, taikiau savo sąskaitose, bet prekiavau tokiomis mažomis dalimis, kad rizika buvo minimali. Aš atsikeldavau ir prekiaudavau.
Tuo metu mano būsima žmona ir aš gyvenome toli vienas nuo kito, o San Antonijuje aš neturėjau draugų. Aš keldavausi anksti ryte, kad prekiauti arba studijuoti prekybą YouTube – ypač palaikymo ir pasipriešinimo lygius. Aš braižydavau grafikus, tada grįždavau namo pietums, kad vėl šiek tiek paprekiauti, o po darbo prekiaudavau visą naktį. Mano YouTube kanale galite rasti senus vaizdo įrašus, įrašytus prieš 7–8 metus, kuriuose aš, vilkėdamas kostiumą ir kaklaraištį, per pietų pertrauką pasakoju apie techninę analizę, o tada vėl einu į darbą.
V: Tuo metu buvai labai įsitraukęs į prekybą?
A: Taip, buvau tuo apsėstas. Aš labai ją mylėjau. Būtent tada aš atradau savo tikrąją aistrą, nes gyvenau ja, kvėpavau ja, miegojau su mintimis apie ją – tai buvo tai, kuo aš norėjau užsiimti. Tuo metu daug žmonių uždirbo beprotiškus pinigus iš kriptovaliutos, ir aš prisijungiau prie grupės Discord, kad geriau tai suprasčiau. Mačiau, kaip žmonės uždirba milžiniškus pinigus, ir supratau, kad nors pinigai savaime yra patrauklūs, mane labiausiai traukė nuolatinis įvairių problemų sprendimas. Mano smegenys mėgsta spręsti užduotis, o bandymas tai suprasti ir uždirbti pinigus buvo idealus derinys.
Aš paverčiau kelis šimtus dolerių į 10 000 dolerių ir išleidau juos pirmojo vestuvinio žiedo pirkimui savo žmonai (vėliau mes jį atnaujinome). Tuo metu viskas buvo perkama už kriptovaliutą, ir dabar tai yra linksma istorija, kuria galima pasidalinti.
Klausimas: Tai reiškia, kad jūs pradėjote nuo kelių šimtų dolerių ir padidinote juos iki 10 000 dolerių. Ar prekybos metu papildėte savo sąskaitą pinigais?
A: Ne, niekada. Ir aš tai daugiausia priskiriu sėkmei. Aš pradėjau prekiauti kriptovaliuta prieš pat didelį kainų šuolį, todėl man nereikėjo daug pastangų. Aš naudojau svertą, įėjau į ilgą poziciją ir tiesiog plaukiau šia banga, uždirbdamas daug pinigų. Buvau nusiteikęs tik augimui ir buvau giliai pasinėręs į kriptovaliutų pasaulį. Tuo metu tai nereikalavo didelių įgūdžių, skirtingai nei dabar prekiaujant ateities sandoriais. Tuomet rinka tiesiog „augo ir augo”.
Klausimas: Ar pirkote ir laikėte, ar dažnai prekiavote, įeidami į sandorius ir iš jų išeidami?
A: Aš nuolat įeidavau į sandorius ir iš jų išeidavau. Manau, galėčiau uždirbti daug daugiau, jei tiesiog laikyčiau pozicijas, bet sverto naudojimas neleido to daryti. Tuo laikotarpiu susipažinau su skalpavimo koncepcija.
K: Kai užsiiminėjote skalpavimu, ar turėjote išėjimo strategiją ar pelno tikslą?
A: Tiksliai nepamenu – tai buvo prieš septynerius metus. Žinau, kad tada daug prekiavau naudodamas DOM [depth of market – rinkos gylis]. Bitmex birža buvo žinoma dėl griežtų manipuliacijų – kažkas pateikdavo didžiulį pardavimo užsakymą, priversdamas visus manyti, kad kaina kris, o tada jį pašalindavo, ir kaina šoktelėdavo. Aš pats tuo neužsiiminėjau, bet pasinaudodavau tokiais judesiais. Prekiaudavau klasikiniais palaikymo ir pasipriešinimo lygiais, pirkdamas korekcijose iki palaikymo lygių, laukdamas manipuliacijų. Paprastai paimdavau porą šimtų dolerių pelno ir uždarydavau sandorį. Tuomet tai buvo grynas prekybos verslas, atnešantis man gerą pelną.
V: Kodėl palikote kriptovaliutų prekybą? Ar iš karto perėjote į Nasdaq?
A: Maždaug 2018 m. aš pakeičiau darbą ir pradėjau užsiimti konsultavimu. Buvau atsarginis darbuotojas, tai yra nedalyvavau jokiuose projektuose, todėl turėjau daug laisvo laiko, ypač atsižvelgiant į tai, kad mano bosas buvo Virdžinijoje. Aš atlikdavau savo darbą, bet nebuvau geriausias darbuotojas. Tuo metu aš jau aktyviai prekiavau – 8 valandas per dieną prekiavau darbe, taip pat ryte ir vakare. Tai tapo tikra manija.
Kai Bitmex tapo neteisėtas JAV, man tai buvo nerimą keliantis signalas. Aš nenorėjau užsiimti kažkuo neteisėtu. Pradėjau ieškoti alternatyvų su panašia volatilumu ir kredito svertu, veikiančių be VPN. Man nepatiko apribojimas (PDT taisyklė) akcijų rinkoje, taip pat būtinybė naudoti skenerius. Būtent todėl man patiko kriptovaliuta: galėjau kasdien prekiauti tais pačiais aktyvais – daugiausia bitkoinais – ir tiksliai žinoti, kokių sąrankų man reikia, nenaudodamas skenerių.
2018 m. gruodžio pabaigoje sužinojau apie ateities sandorius ir iš karto atidariau sąskaitą. Tuomet nežinojau apie demo prekybą ir jau pirmą dieną uždirbau 1000 dolerių, apie tai nufilmavau vaizdo įrašą YouTube. Tai buvo būtent tai, ko man reikėjo – reguliuojama, centralizuota rinka, kurioje kiekvieną dieną galėjau prekiauti tais pačiais instrumentais. Fjūčersai visada yra judėjime, nes jie pagrįsti indeksais ir turi didelę kredito svertą.
Klausimas: Kiek pinigų turėjote sąskaitoje fjūčersų prekybai?
Atsakymas: Tiksliai nepamenu, bet kažkur nuo 2 000 iki 5 000 JAV dolerių. Tuomet nežinojau, kad prekybai ateities sandoriais reikia daugiau pinigų sąskaitoje. Kai pamačiau maržinius reikalavimus brokerio svetainėje, pamaniau, kad galima prekiauti su minimaliu sumos dydžiu. Neturėjau mentorių, kurie man būtų patarę, kad čia reikia daugiau lėšų – manevro erdvės. Be to, aš buvau toli gražu ne turtingas. Ne tai, kad visiškai be pinigų, bet investuoti į kažką 20 000 dolerių, tai yra didelę dalį savo santaupų, man atrodė neprotinga. Supratau, kad kvaila investuoti daug pinigų į tai, ką tik pradėjau suprasti.
V: Jūs esate labai atsargus investicijų atžvilgiu, bet agresyvus prekyboje?
A: Taip, ir tai iš dalies susiję su mano patirtimi kriptovaliutų prekyboje. Mačiau, kaip daugelis projektų buvo uždaryti, o žmonės prarado savo pinigus biržose, kurios staiga išnyko. Aš investuoju tik tiek pinigų, kuriuos galiu prarasti – dėl savo klaidų ar kokių nors išorinių veiksnių. Aš nenoriu investuoti visų savo santaupų. Mačiau, kaip žmonės prarado viską, ir niekada nenorėjau atsidurti tokioje situacijoje.
Kalbant apie prekybą, dabar viskas yra kitaip, bet tada maniau, kad galiu prekiauti agresyviai, nes suprantu riziką. Jei atsidurdavau situacijoje, kai man buvo gyvybiškai svarbu gauti pelną – ne tam, kad sumokėčiau nuomą, o tam, kad išvengčiau didelio smūgio savo sąskaitai – laukdavau idealios akimirkos ir agresyviai vykdydavau savo sandorį. Toks požiūris padėdavo man išvengti pernelyg didelės rizikos, bet tuo pačiu leisdavo veikti agresyviau, nes mano smegenys dirbdavo maksimalaus susikaupimo sąlygomis. Aš ne tik paspaudžiau „pirkti“ ir išėjau – jei sudariau sandorį, tai buvau visiškai į jį įsitraukęs.
V: Atrodo, kad nuo pat pradžių buvote trumpalaikių judėjimų orientuotas dienos prekiautojas?
O: Taip buvo visada. Bandžiau prekiauti ilgalaikiu, svingo prekybos stiliumi, bet tai niekada nedavė rezultatų. Aš tiesiog žinau, kad pagal savo prigimtį esu skalperis.
V: Ar galite papasakoti, kokią strategiją naudojote prekiaudamas Nasdaq ir kaip prie jos priėjote?
A: Kai pradėjau prekiauti ateities sandoriais, susipažinau su puikiais žmonėmis Discord. Mes bendravome vaizdo pokalbiais aštuonias valandas per dieną, diskutavome ir bandėme įvairias strategijas. Mes nuolat ieškojome būdų, kaip gauti papildomą pranašumą, ir eksperimentavome su naujais metodais.
Šio proceso istorija yra mano YouTube kanale. Aš bandžiau Renko grafikus, slenkamuosius vidurkius, apsisukimo taškus, MACD [slankiųjų vidurkių konvergenciją ir divergenciją], švarius grafikus, Price Action prekybą ir netgi naudojau DOM [rinkos stiklinę]. Aš perėjau visus šiuos etapus.
Strategijos, kurias naudoju dabar, jau seniai tapo mano metodo dalimi, bet aš ir toliau pridedu naujų elementų. Kiekvienas mano prekybos kelio etapas truko kelis mėnesius, ir iš kiekvieno aš išmokau bent vieną naudingą dalyką, kurį naudoju iki šiol. Aš išsaugojau viską, kas vertinga, ir atmečiau tai, kas nereikalinga.
Klausimas: Tai reiškia, kad jūs turėjote vaizdo ryšį su savo prekybos draugais, kad galėtumėte aptarti sandorius?
A: Maždaug taip. Tai nebuvo profesionali platforma, bet apskritai mes pasitikėjome vieni kitais. Visi turėjome vieną tikslą: uždirbti daug pinigų rinkoje. Supratome, kad mąstome skirtingai, todėl keitėmės idėjomis ir jas išbandydavome. Akivaizdu, kad trys galvos geriau nei viena, o dešimt – dar geriau. Mes teikėme vieni kitiems grįžtamąjį ryšį, įkvėpėme ir atlikome savo tyrimus. Dėka šių vaikinų sužinojau apie Delta indikatorius. Vienas iš jų jį atrado, mes visi pradėjome jį naudoti savo prekyboje, ir man jis tikrai patiko. Kiekvieną dieną mes kartu tobulinome savo įgūdžius rinkoje.
Gerai prisimenu skambučius rinkos atidarymo metu, kai kas nors sakydavo: „Aš sudariau sandorį“, „Aš išėjau iš sandorio“ ir pan. Mes darėme ekrano kopijas ir jas aptardavome po prekybos. Turiu netgi įrašus, kur vaikinai bendravo pokalbių kambaryje, kol aš buvau darbe. Sąžiningai sakant, nebuvau geriausias darbuotojas. Tuomet nesuvokiau, kad jei šiek tiek nukreipsiu dėmesį nuo prekybos, prekybos rezultatai bus geresni. Per didelis susikoncentravimas į kiekvieną kainos pokytį yra bloga strategija.
Klausimas: Kodėl pradėjote transliuoti savo prekybą?
Atsakymas: Savo YouTube kanalą pradėjau dar pačioje pradžioje. Iš pradžių tai buvo tiesiog dienoraštis, kuriame užrašydavau tai, ką sužinodavau. Aš pasinaudodavau kitais kanalais, kurie buvo vedami žurnalo stiliumi, nors dabar jau neprisimenu, kaip jie vadinosi. Ir pagalvojau: kodėl man nepadarius to paties? Juk jei mano turinys kam nors bus naudingas, tai bus puiku.
Laikui bėgant, dienoraščio stiliaus kanalo vedimas tapo būdu rasti bendraminčių. Rasti prekiautojus realiame gyvenime yra labai sunku. Aš retai susitikdavau su jais asmeniškai, todėl naudodavausi internetine bendruomene ir vaizdo įrašais, kad surasčiau naujų žmonių ir generuočiau idėjas.
Mano tikslas tada ir dabar – uždirbti daugiau pinigų prekiaujant. Štai kodėl aš tai darau ir toliau. Galite sutikti tūkstantį blogų kontaktų, bet jei rasite bent vieną žmogų, kuris šiek tiek pakeis jūsų gyvenimą, tai bus verta.
Klausimas: Papasakokite apie savo prekybos strategiją. Kadangi prekiaujate tik Nasdaq ateities sandoriais, kokį laiko intervalą dažniausiai naudojate?
A: Kartais aš prekiauju naftos ateities sandoriais. Aš neprekiauju S&P ateities sandoriais – visada apie tai galvoju ir noriu išbandyti, nes jais prekiauja visi patyrę prekiautojai, bet kai bandau kartą per metus ar dvejus, greitai suprantu, kad tai ne man. Galima sakyti, kad 99 % (galbūt net šiek tiek daugiau – 99,5 %) visų mano sandorių yra sandoriai Nasdaq biržoje.
Kai kiekvieną dieną koncentruojatės į vieną instrumentą, pradedate suprasti, kaip jis juda, kokie yra jo tipiniai svyravimai, kaip jį veikia naujienos, kada geriau neįeiti į rinką, kaip apskaičiuoti pozicijos dydį ir atsižvelgti į pelną ir nuostolius. Visa tai tampa antra prigimtimi. Tai daug paprasčiau nei kiekvieną kartą išsiaiškinti, kokia yra skirtingų instrumentų kainos vertė. Nasdaq atveju aš tiesiog žinau, kad viena vertė lygi 5 doleriams – ir viskas. Toks požiūris žymiai sumažina stresą ir emocinę įtampą. Man nereikia skenerio ar kelių grafikų su skirtingais indeksais – aš tiesiog prekiauju Nasdaq.
Kalbant apie laiko intervalus, aš naudoju 5 minučių, 1 minutės ir 22 tikų grafikus. Bendram vaizdui turiu atidarytą 30 minučių grafiką, bet jis tiesiog užima vietą – aš juo aktyviai neprekiauju.
K: Kada prasideda jūsų prekybos diena?
A: Aš neprekiauju nakties sesijoje. Aš prisijungiu prie sistemos 08:30 val. centrinio laiko, bet per pirmąsias 15 minučių neatidarau sandorių. Per šiuos metus aš dažnai nudegdavau dėl to. Prekyba atidarymo metu sukelia man keistą psichologinę būseną, nes ji gali arba nustatyti puikų toną visai dienai, arba iš karto ją sugadinti dėl didelio volatilumo. Buvo daug atvejų, kai džiaugiausi uždirbęs 1000 dolerių per 15 minučių, bet buvo ir momentų, kai atsidurdavau nuostolyje ir klausdavau savęs: „Kodėl aš tai padariau? Man dar liko 7,5 valandos prekybos, o aš jau praradau pinigus dėl pernelyg agresyvaus elgesio per pirmąsias 5 minutes“.
Todėl aš sau nustačiau taisyklę: sesijos atidarymo metu aš tiesiog analizuoju volatilumą, kad suprasčiau, kokiu tempu vyks artėjanti prekybos diena. Stengiuosi nustatyti, kokioje aplinkoje yra rinka: stiprioje tendencijoje, plokščioje, formuoja V formos dugną ir pan. Per pirmąsias 15 minučių aš disciplinuotai stebiu rinką ir neatidarau sandorių.
Klausimas: Kiek laiko jums prireikė, kad sugalvotumėte šią taisyklę?
A: Per daug: turbūt dvejus metus. 2019 ir 2020 m. aš aktyviai vedžiau prekybos žurnalą. Tuo laikotarpiu iki pietų aš stabiliai uždirbdavau daug pinigų – apie 1 000 ar 950 dolerių, – bet tada eidavau pietauti, grįždavau ir viską prarasdavau.
Tada aš kreipiausi į savo duomenis. Man patinka analizuoti didelius informacijos kiekius, man lengva priimti sprendimus remiantis aiškiais duomenimis. Jei skaičiai man sako, kad ko nors nedaryti, aš to laikausi. Kai išanalizavau pelną ir nuostolius skirtingu paros metu, viskas tapo aišku: ryte turėjau teigiamą balansą, o po pietų – didžiulį neigiamą. Tai parodė, kad po pietų turiu nustoti prekiauti.
Tuo metu aš sudariau labai daug sandorių – po 20–30 per dieną. Dabar aš prekiauju daug rečiau, todėl galiu ilgiau stebėti rinką, nejausdamas spaudimo. Dabar aš prekiauju labiau organizuotai. Aš perėjau per kraštutinumus: iš pradžių visiškai atsisakiau prekybos po pietų, nes praradau pinigus, o tada nusprendžiau agresyviai uždirbti visą sumą iki pietų. Abu požiūriai pasirodė esą blogi.
Dabar radau aukso vidurį: į prekybą žiūriu kaip į darbą. Pokalbio pradžioje kalbėjome apie pinigų vertės supratimą – 500 dolerių pelno per dieną per metus sudaro nemažą sumą. Geriau 8 valandas sėdėsiu prie grafikų ir uždirbsiu 500 dolerių, nei dirbsiu kam nors už tą pačią ar mažesnę sumą.
Supratimas apie pinigų ir laiko vertę leido man sėdėti prie kompiuterio be nuolatinio mygtukų spaudimo ir sandorių atidarymo.
Dabar būna dienų, kai aš ramiai baigiu prekybą 11 valandą ryte. Būna dienų, kai prekiauju iki 3 valandos popiet. Pavyzdžiui, vakar ir užvakar prekiauju iki 15:00, bet praeitą savaitę kasdien baigdavau darbą iki vidurdienio. Man tai lankstus procesas – palieku sau pasirinkimo galimybę, kad nesusikurčiau psichologinių ribų. Dabar visos prekybos sunkumai man yra grynai mentaliniai, bet tuo pačiu metu aš nejaučiu spaudimo, kad turiu baigti prekybą tiksliai nustatytu laiku. Vos tik pagalvoju, kad privalau baigti prekybą iki tam tikros valandos, pradedu priimti kvailus sprendimus.
V: Ar galite apibūdinti strategiją, kurią dabar naudojate? Ieškote pramušimo su vėlesniu pakartotiniu testavimu tam tikru paros metu?
A: Taip, būtent taip. Aš naudoju pradinį balansą – pirmosios valandos maksimumą ir minimumą. Po 09:30 centrinio laiko, jei kaina viršija pradinį balansą, aš laukiu pakartotinio testo, kad galėčiau įeiti į ilgą poziciją ir sekti tendenciją. Jei proveržio neįvyksta, galiu prekiauti grįžimu prie vidutinės vertės. Dienomis, kai yra aiškiai išreikštas diapazonas, jei, pavyzdžiui, rinka neatnaujina pradinio balanso maksimumo, galiu atidaryti trumpą poziciją grįžtant prie vidutinės vertės.
Sandoriams diapazone aktyviai naudoju apimties profilį ir Delta indikatorius, kad nuspręsčiau, ar verta įeiti į ilgą poziciją. Nekenčiu pirkti per pramušimus ir niekada nenaudoju buy stop orderių, kad impulsas atidarytų mano sandorį. Aš mieliau perku per korekcijas, nes man atrodo, kad gaunu tam tikrą nuolaidą, net jei tai ir nėra tiesa.
K: Palyginus jūsų dvi sąrankas, ar viena iš jų tam tikru paros metu veikia geriau nei kita?
A: Viskas priklauso nuo dienos volatilumo. Būna dienų, kai rinka prekiaujama diapazone, o būna dienų, kai taip nėra. Pavyzdžiui, pirmadienį buvo puikus pradinio balanso pakartotinis testavimas. Nasdaq ateities sandoriai iš pradžių šoktelėjo aukštyn, o tada grįžo prie pradinio balanso. Jie nukrito maždaug 60 punktų, o tada 12:30 arba 13:00 atšoko 80 punktų.
Tokie judėjimai gali būti įvairiu laiku: kartais 10 valandą ryte, kartais vėliau. Manau, kad tai nepriklauso nuo laiko.
Viena iš mano mėgstamiausių sąrankų – žvakių šešėlių testavimas, kurie yra sandoriai korekcijose. Jie vyksta visą dieną. Nemėgstu mąstyti konkrečiu laiku, pavyzdžiui, laukti, kad kažkas įvyks tik 11:00 arba tarp 10:30 ir 11:30.
Juk jei per tą laikotarpį nieko neįvyks, tai gali sukelti nusivylimą ar prarastas galimybes. Tai blogai veikia mano emocinę būseną, todėl aš neapriboju savo mąstymo tokiais rėmais.
K: Ar jūs atidarote ir uždarote sandorius visą sumą iš karto, ar koreguojate pozicijų dydį, kai jos vystosi?
A: Taip, aš įeinu ir išeinu visa suma. Be emocinio veiksnio, kuris man yra labai svarbus, toks požiūris žymiai supaprastina užduotį. Aš bandžiau uždaryti pozicijas dalimis – man tai nepatiko. Bandžiau pakelti stopus ir leisti sandoriams vystytis eksponentiškai – man tai taip pat nepatiko. Jei jaučiu, kad reikia įeiti į sandorį, aš iš karto įeinu su man priimtinu dydžiu.
Aš neįeinu į sandorį su mintimi, kad nusipirksiu dar, jei kaina pakryps prieš mane. Jei manau, kad kaina kris, geriau palauksiu ir pirksiu pigiau. Aš neturiu noro atidaryti sandorio, į kurį galbūt teks papildomai investuoti. Aš iš karto atidarau visą sumą ir renkuosi nustatyti take profit, o ne trailing stop.
Pavyzdžiui, jei sandorio Nasdaq tikslas yra 20 punktų (tai man atneš 400 $ pelno), aš noriu, kad kaina iš karto pasiektų šį tikslą, o ne pakiltų 40 punktų, o tada nukristų 20, paliesdama mano stop. Abu scenarijai duos tą patį 400 $ pelną, bet man sunku matyti, kaip sandoris iš pradžių eina į pliusą, o tada mano atviras pelnas sumažėja. Aš noriu baigti teigiamai, kai sandoris pasiekia norimą tikslą.
K: Ar kiekviename sandoryje nustatote fiksuotus stop ir take profit arba juos keičiate priklausomai nuo rinkos sąlygų?
A: Aš esu labai stabilus, kai kalbama apie 10 punktų Nasdaq. Kartais padidinu take profit, bet niekada to nedarau per pirmuosius dienos sandorius. Pirmiausia noriu susikurti atsarginę pagalvę, prieš ką nors keisdamas. Nustatau 25 punktų stop loss („avarinį stop“) – jei kaina staiga nukris, noriu nedelsiant išeiti iš rinkos. Nenoriu būti šio kritimo dalimi – noriu, kad mano sandoris būtų nedelsiant uždarytas.
Tačiau mano realūs stopai yra pagrįsti rinkos struktūra. Aš ieškau lygių, kuriuose rinka parodys, kad mano sandoris nebėra aktualus. Rinkai nerūpi mano rizikos ir pelno santykis, todėl aš orientuojuosi į logiškus stopų nustatymo taškus, remdamasis rinkos elgsena. Toks požiūris savaime užtikrina gerą rizikos ir pelno santykį, nes noriu įeiti arti to lygio, kuriame mano idėja taps neaktuali.
K: Į ką atkreipiate dėmesį analizuodamas rinkos struktūrą? Į klasikinius palaikymo ir pasipriešinimo lygius?
A: Iš dalies. Aš žiūriu į apimtį, judėjimo tempą DOM [Depth of Market – rinkos gylis] ir pirkėjų ir pardavėjų santykį Delta indikatoriuje. Taip pat naudoju klasikinį palaikymo ir pasipriešinimo lygį, pagrįstą minutiniu grafiku.
V: Tarkime, sandoris eina prieš jus, ir jūs perkeliate savo „avarinį stopą“. Kada sandoris tampa klaidingas?
O: Aš perkeliu „avarinį stopą“ į tą tašką, kur yra ši rinkos struktūra. Taigi, įeidamas į sandorį, aš nustatau 10 punktų take profit ir 25 punktų pradinį stop loss. Kai tik sandoris įvykdomas, aš pakeliu stop loss 5 arba 10 punktų aukštyn – ten, kur yra nulinis taškas. Jei rinka mane išstumia iš sandorio, tai reiškia, kad taip ir turi būti, ir man tai tinka.
K: Kai jūsų sandoris yra pelningas, ar pakeliate stop, kad užfiksuotumėte dalinį pelną, pavyzdžiui, +5 punktus?
A: Aš perkeliu stop-loss į breakeven (nulinį) lygį, bet niekada nenustatau jo +5 punktų. Aš orientuojuosi į 10 punktų, o +5 punktai Nasdaq yra tiesiog dviejų sekundžių svyravimas, kuris nieko nereiškia. Jei kaina pakyla 6-7 punktais, sustoja, bet nepasiekia tikslo, galiu perkelti stop į nulio nuostolio lygį. Tačiau daugeliu atvejų aš iš anksto nusprendžiu, kur sandoris taps negaliojančiu, ir palieku stop loss ten.
Jei sandoris tam tikru momentu praranda prasmę, kam nustatyti stopą įėjimo lygyje? Rinkai nesvarbu, kur aš įėjau ar išėjau, todėl aš leidžiu sandoriui vystytis. Manau, kad rinka rūpinasi savo struktūra ir apimtimi, todėl leidžiu sandoriui veikti su pradiniu stopu, nes būtent ten sandoris taps negaliojančiu. Jei kaina grįžta į įėjimo tašką, kurį laiką ten laikosi, o tada toliau auga, tai, nustatęs stopą nenuostolio lygyje, aš būčiau išmestas. Stopo nustatymas nenuostolio lygyje dažnai yra baimės ir pasitikėjimo savimi trūkumo pasekmė. Jei pasitikite savo analize ir sąranka, to daryti nereikia.
K: Kiek sandorių sudarote per dieną?
A: Skirtingai. Dažniausiai atlieku 2–4 sandorius prop trading įmonių sąskaitose. Likusią dienos dalį perjungiu į savo asmeninę sąskaitą, kur galiu atidaryti dar 2–5 sandorius, priklausomai nuo volatilumo ir rinkos judėjimo.
K: Ar turite kasdienį pelno tikslą?
A: Aš neturiu fiksuoto tikslo kiekvienai dienai. Prop trading įmonių sąskaitose aš nustatau tikslus, nes ten atlyginama už stabilumą. Tai savotiškas žaidimas: aš nesu skatinamas už vieną sėkmingą dieną, todėl aš sutelkiu dėmesį į pastovumą, o ne į didelius svyravimus. Aš patyriau emocinį ir psichologinį tokių svyravimų spaudimą – tai nėra verta. Man svarbiausias veiksnys yra stabilumas. Idealiu atveju aš siekiu uždirbti apie 400 dolerių kiekvienoje sąskaitoje. Dabar aš prekiauju Apex kompanijos sąskaitose, naudodamas 20 000 dolerių iš 50 000 dolerių, ir jau iš ten išvedžiau 240 000 dolerių. Anksčiau aš gavau finansavimą ir iš kitų kompanijų.
Aš nemėgstu nustatyti fiksuotų tikslų net savo pelningose sąskaitose [PA sąskaitose]. Kartais uždirbu 200 dolerių, ir man tai tinka. Jei mano pelnas bus 100 dolerių, aš netęsiu prekybos vien dėl papildomų pajamų. Jei rinka nesuteikia gerų galimybių, aš neforsuoju sandorių. Anksčiau bandžiau – tai baigėsi blogai. Kartais uždirbu daugiau nei 400 dolerių, bet vidutiniškai ši suma pagrįsta „Apex“ taisyklėmis. Tai tik du sandoriai po 10 punktų Nasdaq ateities sandoriuose, o tai yra visiškai įmanoma. Asmeninėse sąskaitose neturiu fiksuoto tikslo – tiesiog imu tai, ką man duoda rinka.
K: Ar prekiaujate savo PA sąskaitose ir asmeninėse sąskaitose tuo pačiu metu, ar perjungiate tarp jų?
A: Aš neprekiauju visose savo sąskaitose tuo pačiu metu. Aš prekiauju arba PA sąskaitose, arba tik asmeninėse sąskaitose. Mano PA sąskaitoms 400 dolerių yra patogus tikslas, kuris leidžia man išlaikyti sklandžią kapitalo kreivę. Pavyzdžiui, šiandien turėjau du sandorius PA sąskaitose, kurių kiekvienas atnešė apie 410 $ pelno. Baigęs prekybą šiose sąskaitose, iki dienos pabaigos prekiausiu savo asmeninėje sąskaitoje.
Klausimas: Ar prekiaujate PA sąskaitose kitaip nei savo asmeninėse sąskaitose?
A: Ne, aš prekiauju savo asmeninėse ir PA sąskaitose vienodai. Tačiau būna atvejų, kai asmeninėje sąskaitoje atidaromos du geri 10 punktų sandoriai, ir aš leidžiu sandoriams šiek tiek išsivystyti, naudodamas rinkos struktūrą vietoj fiksuoto 10 punktų pelno. Taip yra todėl, kad per dieną turiu daugiau veiksmų laisvės. Aš prekiauju abiejose sąskaitose vienodai, ypač pirmaisiais keliais sandoriais asmeninėje sąskaitoje, kurie visada yra skalpavimo sandoriai su 10 punktų tikslu. Pagrindinis jų skirtumas yra psichologinis aspektas ir kai kurie užsakymų vykdymo niuansai, nes PA sąskaitos yra prekybos simuliacija.
Šiuo metu aš prekiauju sandoriais, kurių bendra vertė yra 20 kontraktų, t. y. po vieną kontraktą kiekvienoje iš mano 20 PA sąskaitų, o tai iš viso sudaro 20 kontraktų. Asmeninėje sąskaitoje aš prekiauju iš karto 20 kontraktų, bet kartais užsakymai vykdomi dalinai, o ne visais 20 kontraktų.
K: Ar tai jūsų taisyklė – prekiauti po vieną kontraktą kiekvienoje PA sąskaitoje?
A: Taip, tai susiję su principu, kurį norėjau įsisavinti anksčiau: turėti daugiau kapitalo sąskaitoje ir naudoti mažą kredito svertą. Tai geriausias būdas pasiekti tikslą – kuo ilgiau išlikti žaidime. PA sąskaitose aš prekiauju vienu kontraktu, nors galiu prekiauti 10. Dauguma žmonių ištuština sąskaitas, naudodami per didelius kiekius mažoje manevravimo erdvėje. Tai nėra geriausias derinys, todėl PA sąskaitose aš prekiauju vienetiniais kontraktais.
K: Kaip ir kada priėjote prie tokio sprendimo?
A: Nežinau tiksliai kada, bet galiu pasakyti kaip – per skausmą. Supratau, kad ši idėja teisinga, bet neturėjau pakankamai kapitalo, kad išlaikyčiau sandorius. Tai buvo rimta problema. Norėdamas ją išspręsti, man reikėjo daugiau kapitalo ir mažo kredito sverto lygio. Norint tęsti prekybą, reikia turėti pinigų sąskaitoje. Jei trys nesėkmingi sandoriai visiškai sunaikins mano sąskaitą, tai bus didžiulė problema ir rimtas signalas.
Klausimas: Kalbant apie nesėkmingas dienas, kada suprantate, kad laikas baigti prekybą?
Atsakymas: Aš laikausi taisyklės „tris kartus suklydau – iškrentu iš žaidimo“. Kartais aš sustoju po dviejų klaidų, jei matau, kad abu sandoriai netgi vienu tiku nepasiekė pelno – tada aš tiesiog baigiu, nes akivaizdu, kad neteisingai vertinu rinką. Bet apskritai, jei turiu tris nuostolingus sandorius iš eilės, aš baigiu prekybą tą dieną.
K: Kiek laiko prekiaujate prop trading sąskaita ir ar per tą laiką pasikeitė jūsų stilius?
A: Aš išmokau būti kantrus. Paskutiniai aštuoni mėnesiai man buvo ypač svarbūs. Aš patyriau nušvietimo momentą, kai supratau, kad turiu strategijas, kurios veikia, ir uždaviau sau klausimą: „Koks turėtų būti kitas žingsnis, kad uždirbčiau daugiau?“ Natūralus variantas buvo padidinti apimtį, bet tuo pačiu norėjau išvengti natūralių nuostolių. Man reikėjo šiek tiek savirefleksijos, kad suprasčiau, jog turiu būti atidesnis ieškant idealių A+ sąrankų. Jei jau pasiekiau dienos nuostolių limitą, negalėsiu jų prekiauti.
Viskas susiveda į kantrybę ir stabilų nedidelio pelno gavimą. Žinau, kad pagal savo prigimtį esu skalperis, ir kai siekiu didelio pelno, tai gali pavykti porą kartų. Jei tam tikrame Nasdaq ateities sandoryje gausiu 50 punktų pelno, norėsiu rasti tokį patį sandorį, nes tai sukelia galingą dopamino išsiskyrimą. Bet man sandoris su 50 punktų pelnu Nasdaq yra išimtis. Man nereikia to daryti reguliariai, ir aš to nenoriu. Todėl aš sutelkiu dėmesį į nedidelį pelną. Sandoriai su nedideliu pelnu yra prioritetas numeris vienas, kantrybė – numeris du. O jų derinys man yra geriausias.
K: Kaip apibūdintumėte idealią (A+) prekybos sąranką?
A: Tai viena iš mano mėgstamiausių strategijų. Pavyzdžiui, sandoris, kai pakartotinai tikrinamas pradinis balansas (IB), yra pagrįstas veiksnių konfluencija. Jei pradinis balansas yra pramušamas, tada kaina grįžta ir pakartotinai jį testuoja, minutiniame grafike susidaro plaktukas, Delta staigiai auga, rodydama didelį rinkos pirkėjų srautą, bet tuo pačiu metu apimtis nesikeičia – manau, kad tai yra idealus setas, kuriuo noriu prekiauti.
Jei minutiniame grafike po nedidelio atsitraukimo susidaro gražus plaktukas, tai paprastai signalizuoja apie pirkėjų atsiradimą. Delta rodo kylančią tendenciją, ir visa tai vyksta pradinio balanso lygyje, kurį aš labai gerbiu. Visi šie veiksniai sudaro signalą: „PIRK ČIA ir paimk savo 10 punktų!“
Bet svarbu tai, kad pats faktas, jog tai yra A+ setapas, nereiškia, kad man reikia laukti daugiau nei 10 pelno punktų. Jei tai yra A+ setapas, aš gaunu nedidelį pelną – paimu pinigus, kuriuos man duoda rinka, nes rinka visada darys kažką dar. Ji arba toliau augs, arba pasisuks žemyn. Todėl aš paimu savo 10 punktų ir laukiu kitos progos. Man pakanka trupinių. Galiausiai aš pasisotinau šiais trupiniais.
K: Kokius įrankius naudojate prekybai?
A: Aš naudoju prekybos platformą Sierra Charts. Žiūriu į 5 minučių grafiką su apimties profiliu. Taip pat turiu 1 minutės grafiką su pradiniu balansu, kuriame pažymėti maksimumas ir minimumas. Naudoju DOM (biržos stiklinę), kuri rodo likvidumą, pagal jos judėjimą galima nustatyti pirkėjų ir pardavėjų agresyvumą. Be to, turiu 22-tikų grafiką su Delta indikatoriumi. Tai ir yra visas mano priemonių rinkinys.
K: Jūsų 22-tikų grafikas pagrįstas 1 minutės ar 5 minučių laiko intervalu?
A: Tai yra diapazoninis grafikas, kuris nėra pagrįstas laiku – būtent todėl aš jį naudoju, ypač kartu su Delta. Jis pagrįstas kaina. Skaičius prieš jį nurodo, kiek tikų turi praeiti, kad susidarytų nauja žvakė. Mano atveju tai yra 22 tikai, kas Nasdaq ekvivalentiška 5,5 punktams.
Nakties sesijos metu žvakės atsiranda rečiau, nes rinka yra mažiau volatili. Kai kainos tampa labai svyruojančios ir kas sekundę svyruoja 20 punktų, grafikas sukuria daug žvakių. Tai suteikia realią judėjimo greičio nuomonę ir galima pamatyti, kiek pirkimų ar pardavimų vyksta per šį 5,5 punkto intervalą. Grafikas parodo, kiek reikšmingas yra tam tikras kainų intervalas su tam tikru pirkėjų ir pardavėjų skaičiumi, padėdamas nustatyti įvykio svarbą ir greitį. Aš jį naudoju būtent todėl, kad jis nėra pagrįstas laiku.
K: Ar kada nors užsiiminėjote demo prekyba ar atgaliniu prekybos testavimu? Ar iš karto pradėjote prekiauti realia sąskaita?
A: Taip, aš tai bandžiau prop prekybos firmose. Tai buvo panašu į tikrą demo prekybą: sumokate nedidelę sumą už dalyvavimą, išlaikote testą ir gaunate galimybę gerai uždirbti. 2019 m. aš užsiiminėjau atgaliniu testavimu kartu su prekiautojų grupe. Būtent taip atradau 22-tikų grafiką – jis pasirodė esąs efektyviausias mano prekybos stiliui, ir nuo tada aš jį naudoju.
Tačiau supratau, kad atgalinis testavimas nėra labai naudingas, jei neturite tick duomenų, o juos sunku gauti. Todėl aš mieliau bandau naujas strategijas realioje rinkoje. Stebiu Price Action realiuoju laiku ir žiūriu, kaip jis reaguoja į mano idėjas, kurias bandau.
K: Kada supratote, kad esate pasiruošęs tapti visą darbo dieną dirbančiu prekiautoju?
A: Aš prie to priėjau maždaug prieš ketverius metus. Šį žingsnį mane paskatino žmona. Manau, kad visada turėjau tam tikrų finansinių problemų gyvenime. Derinau darbą su prekyba, manydamas, kad galėsiu susidoroti su abiem veiklos rūšimis.
Mano darbas buvo labai reikalaujantis – apie 80 valandų per savaitę. Nepaisant to, aš vis tiek keldavausi 4 valandą ryto, kad galėčiau prekiauti. Žmona pastebėjo, kad prekiaudamas aš uždirbu daug daugiau nei darbe, ir paklausė, kodėl derinu abi veiklas. Ji pasiūlė man visiškai susikoncentruoti į prekybą ir apsvarstyti kitas verslo galimybes. Būtent ji paskatino mane šiam pokyčiui, ir aš iki šiol esu jai už tai dėkingas.
Klausimas: Kiek vertinamųjų prekybos sąskaitų praradote, kol gavote finansavimą?
A: Pirmą kartą finansavimą gavau 2019 m. prekybos platformoje „TopStep“ ir išlaikiau egzaminą iš pirmo karto. Tada praradau 100 vertinamųjų sąskaitų kompanijoje „Apex“ ir 21 PA sąskaitą.
K: Kas jus motyvavo tęsti? Kodėl nepasidavėte?
A: Aš prekiavau iš karto 20 sąskaitose, tai reiškia, kad iš esmės turėjau penkis bandymus. Tai truko neilgai. Turėjau blogų mėnesių, bet aš pažinau sėkmės skonį. O kai supranti prekybos „medaus“ skonį, supranti jos potencialą ir kad dėl to verta kovoti. Taip, aš praradau vertinamąsias sąskaitas, kaip ir visi kiti prekiautojai, bandydamas per greitai išlaikyti testus. Tai, ko gero, buvo mano pagrindinė klaida, nes aš žinojau, kaip prekiauti, ir supratau, kad man reikia gauti PA sąskaitą arba finansuojamą sąskaitą, bet skubėjau išlaikyti testus ir galiausiai praradau sąskaitas.
K: Kokios, jūsų nuomone, yra didžiausios prekybos klaidos?
A: Žmonės praranda savo santaupas, net nesuprasdami, kas vyksta. Daugeliui prekiautojų trūksta kantrybės. Vos tik atsidaro rinka, jie pradeda chaotiškai spaudyti mygtukus ir atidaryti sandorius, neturėdami konkrečios strategijos. Jie pernelyg įsitraukia į procesą ir naudoja pernelyg didelę kredito svertą, nes pajuto pinigų skonį, bet nėra pasirengę ilgalaikiam sėkmei. Jiems trūksta kantrybės ir tinkamo rizikos valdymo, kad galėtų stabiliai uždirbti prekyboje.
K: Kokį patarimą duotumėte pradedančiam prekybininkui?
A: Aš rekomenduoju pradėti nuo demo sąskaitos. Prekybininkas turi praleisti daug laiko prie ekrano, stebėdamas rinką ir bandydamas įvairias strategijas. Tai padės jums suprasti, kas vyksta, ir nuspręsti, kas jums tinka, o kas ne. Yra daug pelningų strategijų, bet svarbiausia – sugebėti išsaugoti uždirbtus pinigus. Tam reikia psichologinės disciplinos ir rizikos valdymo įgūdžių.
Pinigų galima uždirbti įvairiais būdais. Kai pradėsite stabiliai uždirbti demo sąskaitoje, pereikite prie prekybos sąskaitos. Ten rizika yra minimali, o pelno potencialas didelis. Kai pradėsite išimti pinigus iš prekybos sąskaitos, investuokite juos į realią sąskaitą, kurioje visos pajamos bus jūsų ir jūs neturėsite jokių apribojimų. Iki to laiko jūs jau turėtumėte turėti aiškias taisykles ir strategijas.
Realioje sąskaitoje jūsų pinigai gali išnykti per vieną dieną, jei padarysite kažką kvailo, todėl labai svarbu turėti tinkamą pagrindą. Reikia suprasti kredito svertą, kontraktų dydžius, sandorių vykdymą ir kantrybės svarbą.
Klausimas: Ką manote apie būtinybę laikytis prop trading įmonių taisyklių?
A: Tai jų platforma, jų taisyklės. Aš visiškai tai palaikau. Jei nenorite prekiauti realioje sąskaitoje, turite daug kitų variantų. Jei jums nepatinka jų taisyklės – atidarykite realią sąskaitą ir prekiaukite savo pinigais. Jei jums reikia jų pinigų, laikykitės jų taisyklių. Jei matote, kad tai naudinga, laikykitės jų taisyklių.
K: Ar jums sunku laikytis šių taisyklių?
A: Ne. Aš neprekiauju maksimaliu kiekiu ir neapskaičiuoju vidutinių nuostolingų pozicijų.
K: Kokį patarimą galite duoti prekiautojams, kaip laikytis prop trading įmonių taisyklių ir išvengti pažeidimų?
A: Tai priklauso nuo prekybos įmonių. Yra daug įmonių su skirtingomis taisyklėmis – vienos turi daug, kitos mažiau. Susipažinkite su informacija jų svetainėje ir išsiaiškinkite jas. Tada pagalvokite, ar jums reikia keisti savo strategiją. Nesivadovaukite išimčių dienomis. Jums reikia išanalizuoti visą sandorių imtį. Daugelis žmonių patiria vieną nesėkmingą dieną ir iš karto mano, kad jiems reikia visiškai peržiūrėti savo strategiją ir prekybos metodą. Ne, jūs tiesiog turėjote vieną blogą dieną. Visiems būna blogų dienų. Net jei jūsų laimėjimo procentas yra 70 %, 30 % savo sandorių jūs vis tiek prarandate. Daugelis bando pertvarkyti savo prekybą, kad atitiktų taisykles. Manau, kad to daryti nebūtina. Tiesiog išmokite taisykles ir jų laikykitės. Dauguma taisyklių nėra labai sudėtingos.
Pavyzdžiui, prop trading įmonėje, kurioje dirbu dabar, galioja taisyklė: negalima daugiau nei vieną kartą papildyti nuostolingos pozicijos. Jei pridėjote antrą kartą, pažeidėte šią taisyklę. Todėl, jei norite padidinti poziciją, pirmiausia uždarykite esamą sandorį, o tada atidarykite naują. Tai išeitis iš situacijos. Dar viena taisyklė: per vieną dieną negalite uždirbti daugiau kaip 30 % išimamų lėšų sumos. Kaip elgtis? Būkite nuoseklūs. Uždirbkite 400 dolerių per dieną. Nebandykite uždirbti 750 dolerių per dieną, nes tokiu atveju jums tiesiog neišmokės lėšų. Ir išmokite laiku baigti prekybą – tai vienas iš svarbiausių dalykų, kurį turite suprasti.
Klausimas: Koks įgūdis yra svarbiausias sėkmingam prekiautojui?
A: Kantrybė ir savo mąstymo supratimas. Antroji dalis yra sudėtinga, bet jei nesuprantate savo emocijų, jums nepavyks pasiekti sėkmės prekyboje. Tai yra neįtikėtinai emocionali sritis. Galima bandyti visiškai išjungti emocijas, bet tai tikriausiai yra taip pat blogai, kaip ir prekiauti esant jų įtakai.
Kantrybė yra akivaizdus atsakymas. Jei negalite tiesiog sėdėti prie ekrano ir neatidaryti sandorių, jums nepavyks išgyventi prekyboje. Reikia mokėti stebėti grafiką ir neįeiti į rinką be aiškaus signalo.
K: Kaip, jūsų nuomone, dalyvavimas prekiautojų bendruomenėje prisidėjo prie jūsų sėkmės?
A: Bendruomenė yra labai svarbi! Kiekvienam žmogui tam tikru mastu gyvenime reikalinga atsakomybė, o atsakomybė ir pažeidžiamumas yra raktas į tobulėjimą. Kaip tobulėti, jei nepripažįstate savo silpnybių? Kaip galima tobulėti, jei niekas neparodo jūsų klaidų? Pažeidžiamumas ir atsakomybė prekiautojų bendruomenėje yra neįtikėtinai vertingi, nes dauguma žmonių tiesiog nesupranta prekybos. Kai dalinatės savo klaidomis ir pergalėmis su tais, kurie tikrai supranta tai ir gali pateikti atsiliepimus, tai viską keičia.
Pavyzdžiui, jei turėjau baisią dieną ir pažeidžiau visas savo taisykles, galiu apie tai papasakoti savo prekybos draugams. Kitą dieną jie gali mane paremti: „Ei, Matte, žinau, kad vakar buvo sunku. Būk kantrus, tu susitvarkysi. Laikyk galvą aukštai, tu žinai, ką daryti – tiesiog atlik sandorį teisingai.“ Toks palaikymas padeda išlaikyti motyvaciją ir atsigauti.
Savo tiesioginėse transliacijose YouTube kanale kiekvieną dieną tikrinu nuotaiką ir atsakomybės priemones. Aš klausiu: „Šiandien esate pliuso ar minuso pusėje? Kas iš to, ką darote, jums patinka? Kas jums nepatinka jūsų prekyboje?“ Visada galima kažką pagerinti ir už ką nors save pagirti, nepriklausomai nuo to, ar uždirbate, ar prarandate pinigus. Pavyzdžiui, jūs baigėte dieną neigiamai, bet įėjimas buvo teisingas, tiesiog blogai valdėte savo sandorį, vadinasi, turite dirbti su tuo. Arba įėjote ne ten, bet sugebėjote uždaryti teigiamai, t. y. jums tiesiog pasisekė sėkmingai išeiti. Svarbiausia – kiekvieną dieną galvoti apie tai, kaip tapti dar geresniu.
MATTO PATARIMAI DĖL PREKYBOS
1. Išmokite vieną instrumentą ir vieną strategiją.
Jei norite, kad prekyba būtų efektyvesnė ir mažiau stresinė, sutelkite dėmesį į vieną instrumentą ir vieną strategiją. 99 % savo sandorių Mattas sudaro Nasdaq ateities sandoriais.
Kiekvieną dieną prekiaudamas tuo pačiu instrumentu, jis išsamiai išstudijavo jo tipinius judesius, naujienų įtaką, momentus, kai geriau neprekiauti, kiekvieno tiko vertę, pozicijos dydžio valdymą ir galimus pelnus/nuostolius kaip savo penkis pirštus. Kuo daugiau dirbate su vienu instrumentu ir viena strategija, tuo labiau jaučiatės užtikrintai. Įprasti veiksmai daro prekybą intuityvesnę, didina pasitikėjimą savimi ir mažina stresą.
2. Sutelkite dėmesį į sandorius su nedideliu pelnu.
Prekiaujant prop-trading įmonių sąskaitose svarbu nustatyti tikslus ir išlaikyti stabilumą. Užuot siekus didelio pelno, geriau sutelkti dėmesį į nuoseklią prekybą, laikantis taisyklių. Idealus Matto tikslas – apie 400 dolerių vienoje sąskaitoje, ir jis jį pasiekia, sudarant nedidelius, bet stabiliai pelningus sandorius 20 sąskaitose. Vienas iš jo veiksmingų metodų – gauti nedidelį pelną. Siekis didžiulio pelno gali būti viliojantis, tačiau tokios dienos yra retas reiškinys, be to, tai pažeidžia daugelio prekybos įmonių taisykles. Vietoj to geriau sudaryti nedidelius, bet dažnus pelningus sandorius. Pavyzdžiui, du sandoriai su 10 punktų tikslu Nasdaq ateities sandoriuose gali atrodyti nereikšmingi, tačiau jei jie bus sudaromi kasdien, tai duos gerų rezultatų.
3. Turėkite daugiau kapitalo sąskaitoje ir naudokite mažą kredito svertą.
Viena iš geriausių strategijų ilgalaikei sėkmei prekyboje – turėti daugiau kapitalo sąskaitoje ir naudoti mažą kredito svertą. Tai padeda ilgiau išlikti žaidime ir efektyviau valdyti riziką. Didelis kapitalas sukuria finansinę atsargą, sumažina spaudimą ir apsaugo nuo impulsyvių sprendimų. Prekyba naudojant minimalų kredito svertą reiškia, kad kiekviena sandorio dalis sudaro mažesnę kapitalo dalį. Tai sumažina nuostolių poveikį ir padeda išvengti didelių nuostolių, išsaugant jūsų kapitalą. Per didelis kredito svertas sukuria stresą ir gali lemti greitus nuostolius. Prekiaudami su mažu svertu, išsaugote aiškų protą ir laikotės savo prekybos plano net ir didelio volatilumo laikotarpiais. Prop prekiautojams tai reiškia sandorių su mažesniu kontraktų skaičiumi paskirstymą keliose sąskaitose.
(bus daugiau)
Išversta specialiai portalui Spekuliantas.com