Šis turinys rodomas tik prenumeratoriams
16 SKYRIUS
Vinsas Koenas
Vinsas Koenas gimė ir užaugo pietvakarių Kanzase. Jis nuėjo nuostabų kelią, apkeliavęs visą pasaulį ir valdydamas savo verslą Kinijoje, Pietryčių Azijoje ir JAV. Vinsas pradėjo treidingą 2017 m., bet rimtai susidomėjo tuo per COVID-19 pandemiją, kai dėl apribojimų dažnai užstrigdavo Azijoje.
Jo kelias treidinge yra neįtikėtinas. Po šimtų nesėkmingų bandymų su vertinimo sąskaitomis, jis galiausiai uždirbo 1 milijoną dolerių pelno savo prekybos sąskaitose. Jis prekiauja Nasdaq ateities sandoriais Niujorko sesijos metu. Jo darbštumas pasireiškė dar jaunystėje: 19 metų jis pradėjo dirbti lakštinio metalo gamybos įmonėje pietvakarių Kanzase. Nepaisant to, kad neturėjo aukštojo išsilavinimo ir formalaus išsilavinimo, jo nepailstamas siekis įgyti žinių ir pasiekti sėkmę lėmė tai, kad jis dažnai dirbdavo po 20 valandų per parą. Galų gale jis perėmė savo uošvio verslą ir per penkerius metus padidino jo metinę apyvartą nuo 700 tūkst. iki 6 mln. dolerių.
Vinsas perkėlė savo darbo etiką į treidingą, skirdamas begalę laiko rinkos subtilybių įsisavinimui. Jo sėkmės raktas buvo siekis suprasti ir taikyti prekybos strategijas su ta pačia energija, su kuria jis plėtojo savo verslo projektus. Savo prekyboje jis sutelkė dėmesį į Fibo korekcijos lygių ir kainų lygių susiliejimo paiešką. Kelionė nuo savamokslio verslininko iki sėkmingo prekybininko rodo jo atsidavimą darbui, atkaklumą ir gebėjimą prisitaikyti bei sėkmingai dirbti konkurencingoje aplinkoje.
K: Kaip atėjote į treidingą?
A: Man buvo apie 25 metai, kai rimtai susidomėjau akcijomis. Kai turite ribotą biudžetą, pradedate nuo „rožinių lapų“ ir centinių akcijų, manydami, kad tai veiks. Tada suprantate, kad tai nėra geriausias variantas, ir pradedate mokytis. Nuo akcijų prekybos perėjau prie opcionų – mane sudomino jų potencialas. Tuo pačiu metu supratau, kad akcijų prekyba reikalauja rimtų tyrimų. Reikia gerai išmanyti įmones. Man geriausiai sekėsi su tomis įmonėmis, kurias supratau. Manau, tai gana paplitęs požiūris. Todėl sutelkiau dėmesį į su aviacija susijusias įmones, nes esu pilotas, taip pat pradėjau studijuoti technologijų įmones, nes ši sritis man įdomi.
K: Kada tapote pilotu?
A: Licenciją gavau būdamas 20 metų. Aviacijos pasaulyje ji vadinama „eksperimentine“. Galima nusipirkti rinkinį ir surinkti lėktuvą savo garaže. Tai labai greiti, modernūs ir aukštųjų technologijų lėktuvai. Prieš pirmąjį skrydį inspektoriai atlieka patikrinimą, po kurio išduoda skrydžių sertifikatą. Savo pirmąjį lėktuvą surinkau 22 metų ir naudojau jį verslui. Skraidžiau juo po visą JAV teritoriją. Keletą kartų per metus skrisdavau iš Kanzaso į Las Vegasą į parodas. Tai buvo mano pagrindinė transporto priemonė. Lėktuvas buvo dvivietis, bet aš daugiausia skrisdavau vienas. Iš viso aš pastačiau vieną lėktuvą ir turėjau keturis.
K: Kaip radote laiko pastatyti lėktuvą, dirbdamas tokiu beprotišku tempu?
A: Dirbau prie jo kiekvieną rytą nuo maždaug 4 valandos ryto iki vidurdienio, ir tai užtruko šešis mėnesius. Didžiąją laiko dalį man padėjo dar vienas vaikinas. Pietums grįždavau į savo biurą ir paprastai dirbdavau ten iki vidurnakčio, miegodavau keturias valandas, o tada vėl imdavausi lėktuvo statybos.
V: Įdomu. Grįžkime prie rinkų. Pradėjote nuo fundamentalios įmonių analizės, užsiiminėjote poziciniu prekyba akcijų rinkoje, laikydami akcijas kelias savaites ar mėnesius. Kodėl perėjote prie dienos prekybos?
A: Manau, tiesiog nusibodo akcijos. Pradėjau tyrinėti sverto galimybes, kurias suteikė opcionai, ir pagalvojau: „Oho, užsiimdamas tuo galiu uždirbti kelis kartus daugiau“. Nebuvau ypač sėkmingas prekiaudamas akcijomis ir tik šiek tiek pasisekė su opcionais, nes nuolat bandžiau prekiauti paskelbus pelno ataskaitas, bet man tai nelabai sekėsi.
Maždaug 2017 m. internete pasirodė reklama apie prop trading firmas, ir man tapo įdomu, kuo jos užsiima ir su kokiais finansiniais instrumentais dirba. Aš apie tai nieko nežinojau, todėl pradėjau jas tyrinėti. Tada susipažinau su ateities sandoriais. Kai tik įžengiau į ateities sandorių pasaulį, greitai pamiršau akcijas, nes ateities sandorių galimybės, ypač prop trading įmonėse, yra tiesiog neįtikėtinos. Studijavau naftos, Russell, Dow ir Nasdaq (NQ) ateities sandorius, bet daugiausia prekiauju NQ ateities sandoriais.
K: Kodėl kaip pagrindinę rinką pasirinkote būtent NQ?
A: Kai prekiavau akcijomis, nieko nežinojau apie grafikus, Fibonačio korekcijos lygius ir techninę analizę. Aš apskritai nieko nesimokiau šioje srityje. Kai sužinojau apie prekybos firmas, pradėjau mokytis dirbti su grafikais.
Kai pasinėriau į ateities sandorių sritį, pirkau prekybos sąskaitas, jas praradau, pirkau naujas, vėl praradau – tai buvo užburtas ratas. Tada pradėjau mokytis prekiauti. Radau profesionalus, kurie analizuoja akcijų rinką, ir baigiau jų šešių mėnesių kursą apie Fibonačio korekcijos lygius. Šis kursas man suteikė pagrindus, kuriuos naudoju iki šiol: Fibonačio korekcijos lygiai, palaikymo ir pasipriešinimo lygiai bei trendai. Jie prekiavo įvairiais instrumentais, pavyzdžiui, naftos ir aukso ateities sandoriais, bet daugiausia dėmesio skyrė ES (E-mini S&P 500) ir NQ ateities sandoriams, o tai ir patraukė mano dėmesį.
Jie išmokė mane to, ką aš praktikuoju iki šiol: pirmiausia aš analizuoju Fibonačio korekcijos lygius aukštesniu – dienos ar savaitės – laiko intervalu ir pažymiu palaikymo ir pasipriešinimo lygius. Tada palaipsniui pereinu prie žemesnių laiko intervalų iki 5 minučių grafiko. Svarbiausia, ko mane išmokė šis kursas ir ką aš naudoju iki šiol – negalima ignoruoti didelių laiko intervalų.
Reikia matyti bendrą vaizdą ir suprasti, kur mes esame šio bendro vaizdo kontekste. Tai tikrai padeda. Aš pažymiu palaikymo ir pasipriešinimo lygius aukštesniuose laiko intervaluose ir žymiu juos skirtingomis spalvomis, priklausomai nuo laiko intervalo. Pavyzdžiui, jei tai dienos, savaitės ar mėnesio grafikas, kiekvienam iš jų naudoju tam tikrą spalvą.
Taigi, kai pereinu prie 5 minučių grafiko, iš karto matau pagrindinius lygius. Jei, pavyzdžiui, matau raudoną palaikymo liniją, žinau, kad tai svarbus mėnesio lygis. Šį metodą naudoju iki šiol.
Klausimas: Ar Fibo korekcijos lygius grafikui priskiriate rankiniu būdu, ar naudojate kokią nors programą?
A: Aš rankiniu būdu nubrėžiu Fibonačio korekcijos lygius prekybos platformoje Thinkorswim, kuri dabar priklauso Charlesui Schwabui. Taip pat naudoju Trade Devils – įmonę, iš kurios įsigijau keletą indikatorių, įskaitant palaikymo ir pasipriešinimo lygių indikatorius, kuriuos galima naudoti NinjaTrader platformoje. Man prireikė daug laiko ją sukonfigūruoti, nes ten yra labai daug nustatymų, bet aš ją pritaikiau taip, kad ji veikia labai efektyviai, nes joje galima rodyti 5 minučių grafike palaikymo ir pasipriešinimo lygius iš aukštesnių laiko intervalų. Pavyzdžiui, ji automatiškai nustato dienos laiko intervalo palaikymo ir pasipriešinimo lygius 5 minučių grafike, o tai yra labai patogu.
Klausimas: Prekyba pagal Fibonačio lygius gali būti sudėtinga užduotis daugeliui prekiautojų. Nuo ko jiems rekomenduotumėte pradėti?
Atsakymas: Pradėkite nuo praėjusios dienos lygių analizės. Jei iš karto gilinsitės į Fibonačio lygius, galite susipainioti. Pirmiausia sutelkite dėmesį į praėjusios dienos lygius. Rinka reaguoja į šiuos lygius, kurie gali apimti Fibonačio korekcijos lygius, taip pat praėjusios dienos atidarymo, maksimumo, minimumo ir uždarymo lygius, atidarymo intervalą ir pradinį balansą. Tai paprastos, bet labai veiksmingos treidingo strategijos.
Klausimas: Kaip naudojate praėjusios dienos lygius?
Atsakymas: Aš rekomenduoju pirmiausia suprasti praėjusios dienos judėjimą ir lygius aukštesniame laiko intervale. Tada tiesiog stebėkite, kaip kaina elgiasi šių lygių atžvilgiu. Ar ji juos priima? Atmeta? Kokia kainos reakcija šių lygių atžvilgiu?
Man labai įdomus rinkos profilis. Savo rinkos profilio grafikuose aš atskiriu įprastos prekybos sesijos valandas nuo naktinės sesijos. Naktinė sesija man nėra labai įdomi, bet aš noriu ją atskirti nuo įprastos prekybos sesijos valandų. Jei tinkamai nustatysite rinkos profilio grafiką, galėsite labai lengvai ir greitai nustatyti šiuos lygius.
Tada pažymiu šiuos lygius 30 minučių grafikuose. Dažnai nustatau įspėjimus pagal praėjusios dienos lygius, kad nereikėtų nuolat stebėti grafiko. Jei įspėjimas suveikia, žiūriu į 5 minučių grafiką, ar kaina įsitvirtina lygyje, ar jį atmeta. Man svarbu pamatyti, kad kaina patenka į vertės zoną, o kita žvakė 5 minučių grafike atsidaro šioje zonoje arba aukščiau, arba žemiau šio lygio. Jei ketinu atidaryti trumpą poziciją, noriu, kad kita žvakė atsidarytų mano sandorio kryptimi, ir tik tada įeinu. Aš neįeinu į sandorį, kai lygis paliečiamas pirmą kartą.
Puiki Fibonačio korekcijos lygių ypatybė yra ta, kad jie suteikia tikslinius lygius. Kai NQ ir ES ateities sandoriai prekiaujami istoriniais maksimumais, galima naudoti Fibonačio išplėtimus, kad būtų nustatyti potencialūs kainos tikslai.
Įdomu stebėti, kaip Fibonačio lygiai atsiranda grafikuose ten, kur kaina anksčiau niekada nebuvo prekiaujama, ir tada naudoti Bookmap platformą, kad pamatytumėte likvidumo lygius. Galima pastebėti, kaip aplink šiuos Fibonačio korekcijos lygius pradeda formuotis likvidumas.
Aš visada ieškau patvirtinimo, ir jei tam tikrame lygyje randu tris patvirtinimus, jaučiuosi užtikrintas dėl sandorio. Aš niekada neatidarau sandorio remdamasis tik Fibonačio lygiais. Man reikia palaikymo ar pasipriešinimo lygio, praėjusios dienos lygio ar kokio nors kito lygio, kuris padėtų man užtikrintai įeiti į sandorį.
K: Ar laikote save trendų prekiautoju ar prekiautoju, prekiaujančiu trendų apsisukimais?
A: Tai priklauso nuo to, ar prekiauju prekybos įmonės sąskaitoje, ar savo brokerio sąskaitoje.
Savo sąskaitoje aš mieliau laukiu patvirtinimo signalo aukštesniame laiko intervale ir tada seku trendą, t. y. stengiuosi įeiti į poziciją ir ją išlaikyti.
Daugelis prekybos firmų, prekiaujančių ateities sandoriais, atsižvelgia į svyruojantį nuostolį, o tai apsunkina pozicijų išlaikymą.
Be to, paprastai reikia uždaryti visas pozicijas iki 16:59 pagal Rytų laiko juostą. Todėl prekiaujant prop trading įmonių sąskaitose tenka užsiimti skalpingu – greitai įeiti į sandorius ir iš jų išeiti, fiksuojant nedidelį pelną. Tai nėra blogai. Toks požiūris moko prekiautojus fiksuoti pelną ir palaipsniui didinti kapitalą. Viskas priklauso nuo grafiko laiko intervalo, kurį aš analizuoju – remdamasis tuo, aš nusprendžiu, ar verta skalpuoti, ar išlaikyti poziciją ilgiau.
K: Kokius skalpingo sandorius prekiaujate?
A: Kai žmonės išgirsta žodį „skalpingas“, jie mano, kad tai tiesiog greitas įėjimas ir išėjimas, tikintis, kad sandoris bus sėkmingas. Tačiau skalpingas nėra susijęs su sėkme. Jums reikia turėti tam tikrą priežastį, dėl kurios atidarysite sandorį. Jūs vis tiek turite turėti strategiją, o jei jos neturite, greičiausiai prarasite pinigus. Svarbu suprasti, kad daugelis prekiautojų bando parduoti viršuje ir pirkti apačioje. Aš kartais taip pat bandžiau tai daryti, bet nesėkmingai.
Kai visą dieną kaina juda stipriai augančia tendencija, daugelis prekiautojų bando pagauti viršūnę. Jei tendencija yra krintanti, jie bando pagauti dugną, bet tai neveikia. Aš visada ieškau korekcijų. Kai prasideda tendencija, aš leidžiu jai vystytis ir laukiu korekcijos. Aš laukiu kokio nors patvirtinimo korekcijos metu, kad galėčiau įeiti ir spekuliuoti tendencijos kryptimi. Aš visada spekuliuoju tik tendencijos kryptimi, ir jei per dieną tendencijos nėra, greičiausiai tą dieną aš tiesiog neprekiausiu.
Klausimas: Ar galima sakyti, kad jūs naudojate Fibonačio lygius aukštesniuose laiko intervaluose, kad nustatytumėte ilgalaikius palaikymo ir pasipriešinimo lygius, o tada taikote Fibonačio lygius dienos maksimumams ir minimumams, kad nustatytumėte trumpalaikius lygius? Jūs ieškote kainos korekcijos iki dienos palaikymo lygio augančios tendencijos kryptimi ir išeinate, kai kaina pasiekia ilgalaikius Fibonačio lygius?
A: Būtent taip. Aš taip pat visada žiūriu į praėjusios dienos vertės zoną – man tai labai svarbu. Jei atidarymas vyksta praėjusios dienos vertės zonoje, tai dažnai sukelia įvairias kryptis atidarymo metu. Bet jei Azijos ir Londono sesijų kainų veiksmas prasideda už praėjusios dienos vertės zonos ribų (kuri apima 70 % praėjusios dienos aktyvumo), o tada grįžta į šią zoną ir gauna patvirtinimą, tai 80 % tikimybė, kad ji bus visiškai užpildyta. Manau, kad daugelis prekiautojų nesupranta vertės zonos. Tai labai paprasta koncepcija ir puiki strategija pradedantiesiems prekiautojams. Kai kaina patenka į vertės sritį, 80 % tikimybė, kad ji užpildys erdvę iki viršutinės arba apatinės šios zonos ribos. Net jei ji neužpildys zonos visiškai, paprastai atsiranda puiki galimybė skalpingui, nes kaina juda aukštyn arba žemyn vertės srities ribose.
K: Kaip naudojate Bookmap platformą ir likvidumo lygius?
A: Anksčiau prekiaudavau griežtai pagal lygius, įeidamas ir išeidamas būtent šiuose lygiuose. Tačiau ne visi naudoja Fibonačio lygius vienodai, ir ne visiems palaikymo ir pasipriešinimo lygiai sutampa. Jie gali būti arti vienas kito, bet, pavyzdžiui, NQ ateities sandoriuose skirtumas gali būti 8–10 punktų.
Bookmap padeda pamatyti, kur kaupiasi likvidumas. Kai žymiu lygius, patikrinu Bookmap, kad suprasčiau, ar likvidumas yra šiek tiek aukščiau ar žemiau mano lygio. Galima sakyti, kad rinkos formuotojai bando aplenkti tam tikrus lygius, o Bookmap parodo, kur yra sutelkta ši likvidumas. Todėl aš galiu pakoreguoti savo lygius remdamasis šia informacija. Aš galiu išeiti pagal take-profit lygį arba įeiti šiek tiek vėliau po jo. Šiuo atžvilgiu Bookmap yra labai naudinga likvidumo požiūriu.
K: Kaip prekiautojai gali gauti prieigą prie Bookmap platformos?
A: Bookmap yra visiškai nepriklausoma platforma. Norint matyti tam tikras Bookmap funkcijas, reikia įsigyti atskirą Rhythmic ryšį. Aš turiu skirtą ryšį tik Bookmap, ir ši platforma veikia atskirai. Paprastai aš turiu atidarytas tris platformas: Bookmap, Thinkorswim ir NinjaTrader. Visus sandorius atlieku NinjaTrader, o Bookmap naudoju kaip vizualią priemonę likvidumui stebėti ir didelių užsakymų įspėjimams nustatyti.
Klausimas: Ar prekiaujate rankiniu būdu?
Atsakymas: Šimtu procentų. Turiu keletą botų, kuriuos įsigijau per šiuos metus, ir toliau juos tobulinu bei testuoju. Tačiau nė vienas iš jų neparodė pakankamo stabilumo, kad galėčiau jam patikėti savo pinigus. Aš juos testavau vertinamosiose sąskaitose, kad suprasčiau jų efektyvumą, bet visus savo sandorius atlieku rankiniu būdu.
Klausimas: Ar jūs iš karto pradėjote uždirbti prop trading įmonių sąskaitose, ar jums reikėjo tam tikro laiko mokymuisi?
A: Nuo prekybos pradžios 2017 m. aš praradau šimtus prekybos sąskaitų.
V: Kodėl jūs nepasidavėte?
A: Man kilo tokios mintys, bet kiekvieną rytą, kai valydavau dantis ir žiūrėdavau į veidrodį, suprasdavau, kad mano pagrindinis priešas esu aš pats. Supratau, kad mano problema žiūri į mane veidrodyje. Aš įvaldžiau techninę analizę ir buvau įsitikinęs savo lygiais, bet nuolat skubėjau įeiti į rinką. Pavyzdžiui, per Trumpo prezidentavimo laikotarpį naujienos ir tweetai galėjo sukelti staigius kainų šuolius rinkose, ir aš impulsyviai įeidavau į sandorius, bet jie neveikdavo. Dienos pabaigoje, atlikdamas retrospektyvinį vertinimą, mačiau, kad mano lygiai buvo teisingi, bet aš įeidavau per anksti arba bandydavau pagauti šuolį. Kai nusprendžiau tiesiog sėdėti ir laukti, kol kaina pasieks mano lygius, viskas pradėjo keistis. Tai buvo sudėtingas kelias, bet toks disciplinos pokytis atnešė reikšmingų pokyčių.
K: Jums prireikė ketverių metų, kad taptumėte pelningas. Kokias taisykles per tą laiką išmokote?
A: Aš neprekiauju pagal naujienas. Aš neprekiauju rinkos atidarymo ir uždarymo metu. Žinau, kad ne visi su tuo sutiks, nes daug sėkmingų prekiautojų prekiauja rinkos atidarymo ir uždarymo metu. Bet man tai niekada nepavyko, ir manau, kad prekiautojams svarbu suprasti štai ką: tai, kas veikia vienam, nebūtinai veiks kitam.
Ankstyvoje stadijoje aš pradėjau įrašyti savo sandorius į Excel lentelę, kad galėčiau nustatyti sėkmingus modelius. Aš pastebėjau, kad geriausi mano sandoriai paprastai įvyksta tarp 10:00 ir 11:00 rytų laiko juosta. Už šio laiko intervalo ribų man retai sekėsi. Aš supratau, kad tuo metu man viskas sekasi gerai, bet jei aš toliau prekiauju, dažnai prarandu uždirbtus pinigus. Taip pat svarbu suprasti bendrą rinkos nuotaiką, žinoti, kada skelbiamos pelno ataskaitos ir skubios naujienos. Nors aš neprekiauju pagal naujienas, jas būtina žinoti.
Klausimas: Kodėl manote, kad šis laiko intervalas yra toks veiksmingas jūsų korekcinei prekybos strategijai?
A: Ryte rinkoje vyksta svyravimai, kurie vėliau nurimsta, ir susiformuoja dienos tendencija, kuria galima pasipelnyti. Kartais kaina juda į abi puses, o tada prasideda pietų pertrauka rytinėje laiko zonoje, kai rinka sustingsta ir juda flete. Būtent šis laiko tarpas man tinka geriausiai.
K: Kas vyksta per pirmąsias 30 prekybos sesijos minučių, kas apsunkina jūsų strategiją?
A: Daugelis mažmeninių prekiautojų bando užsidirbti iš staigių judesių ryte, bet man tai neveikia. Prasideda labai staigūs judėjimai, ir jei suklydote pasirinkdami prekybos kryptį, per akimirką galite patirti 15 punktų nuostolį, kuris sugadins jums visą likusią dieną. Man nepatinka pradėti dieną nuo nuostolio, kurį vėliau tenka atsigriebti – man tai retai baigiasi gerai. Vietoj to aš mieliau laukiu gero lygio ar patvirtinimo, kad galėčiau sudaryti pirmąjį sandorį, ir būčiau tikras, kad jis bus sėkmingas. Taip aš susikuriu nedidelį finansinį rezervą dienai, net jei tai tik pora šimtų dolerių, o tai padeda man nusiteikti teigiamai.
K: Kiek sandorių sudarote tarp 10:00 ir 11:00 rytų laiku?
A: Kai aktyviai prekiavau prekybos įmonės sąskaita, per tą laiką galėdavau atidaryti 15–20 skalpavimo sandorių. Dabar viskas kitaip. Aš ieškau tik kelių gerų galimybių. Dabar mano lūkesčiai yra visiškai kitokie. Nenoriu patirti streso ir nerimo, todėl žiūriu į ilgesnius laiko intervalus, laukiu patvirtinimo ir stengiuosi prekiauti rečiau.
K: Kokie buvo įėjimai ir išėjimai per šį prekybos laikotarpį? Ar įėjote į sandorį visą sumą, ar pridėjote prie jos ir išėjote etapais?
A: Paprastai įeinu ir išeinu su vienu ar trimis kontraktais. Jei kaina greitai juda mano naudai ir susidaro geros pelno atsargos, aš pakeliu stop lygį iki nenuostolio, kad apsisaugočiau nuo galimų nuostolių. Jei kaina toliau juda mano naudai, galiu pridėti dar keletą kontraktų, bet paprastai prekiauju ne daugiau kaip vienu-trimis kontraktais.
K: Kaip nustatote pelno tikslus?
A: Visi kalba apie rizikos ir pelno santykį. Bet tai ne mano stilius. Aš sudarau vieną-tris sandorius, remdamasis matomų veiksnių deriniu. Jei turiu tik vieną ar du veiksnius, sudarau vieną kontraktą. Jei turiu kelis veiksnius, ypač ilgesniame laiko intervale, sudarau daug agresyvesnį sandorį ir nustatau pelno tikslus, remdamasis šiuo sandoriu. Aš visada perkeliu stopus, kai tai įmanoma. Jei kaina juda mano naudai, aš tęsiu sandorį, orientuodamasis į veiksnių susiliejimą. Aš įeinu į sandorį remdamasis susiliejimu ir nustatau pelno tikslus remdamasis susiliejimu.
Aš niekada neprognozuoju kainų judėjimų. Pavyzdžiui, jei aš įeinu į sandorį vertės srityje jos apatinėje riboje ir kaina juda aukštyn link viršutinės ribos, aš nustatau pelno tikslą keliais tikais arba vienu-dviem punktais žemiau viršutinės ribos. Kai kaina kyla, aš priartinu stop-loss labai arti – per tris punktus – kad pamatyti, kaip reaguos rinka. Jei korekcijos nėra, aš perkeliu tikslą aukščiau.
K: Kai pasiekiate 1 000 dolerių dienos tikslą, ar ginate jį bet kokia kaina?
A: Tai atsirado iš prekybos vertinamosiose sąskaitose patirties. Kai jūs praeinate testavimą vertinamojoje sąskaitoje su svyruojančiu nuostoliu, jūs galite turėti sandorį, kuris atnešė 4 000 ar 5 000 dolerių pelno, bet jei kaina koreguojasi 3 000 dolerių, jūs prarandate tuos 3 000 $, nes nuostolis skaičiuojamas nuo didžiausio balanso – realizuoto ar nerealizuoto. Pavyzdžiui, jei įėjote su trimis kontraktais, jums reikia nustatyti griežtus stopus, nes negalima leisti tokio nuostolio.
Aš visada žiūriu į vertinimo sąskaitas iš pelno tikslo perspektyvos. Pavyzdžiui, jei mano tikslas yra 9 000 $ iš bendro 150 000 $ vertinimo sąskaitos kapitalo ir man reikia prekiauti penkias dienas, aš nustatau vidutinį dienos tikslą 1 500 $. Juk jei aš vis tiek privalau prekiauti penkias dienas, kam skubinti įvykius? Kai pasiekdavau vidutinį 1 500 USD pelną per dieną, aš saugodavau šį pelną, žinodamas, kad man dar liko prekiauti keturias dienas. Būtent todėl aš pakeldavau stopą, saugodamas save nuo nuostolių. Jei prekiaujate prop trading įmonės vertinimo sąskaita, turite taikyti šiek tiek kitokią strategiją nei prekiaudami savo brokerio sąskaita.
K: Penkių dienų taisyklė taikoma bandomųjų sąskaitų perėjimui Apex kompanijoje. Ar pakeitėte savo strategiją po to, kai gavote finansavimą?
A: Aš visada sakau prekiautojams, kad strategija, kuri leido jums sėkmingai išlaikyti bandomąją sąskaitą, turi būti naudojama ir finansuojamoje sąskaitoje. Nekeiskite savo strategijos. Net prekiaudamas rezultatyviose sąskaitose (PA sąskaitose), aš toliau jas plėtojau, kol firma išjungė svyruojantį nuostolį. Aš toliau skalpavau, nes skalpavimas sėkmingai veikė. Aš nusprendžiau, kad sąskaitas didinsiu būtent taip, todėl savo strategijos nekeičiau.
Klausimas: Prieš pradėdamas uždirbti, jūs praradote 350 000 dolerių. Gal galite papasakoti apie tai?
Atsakymas: Tuo metu buvau Taivane. Turėjau 20 PA sąskaitų po 300 000 dolerių kompanijoje Apex ir šiose sąskaitose uždirbau 350 000 dolerių. Tačiau dėl daugybės techninių klaidų – o pagrindinė klaida buvo neteisingi sandoriai, kurių aš neturėjau sudaryti – aš praradau tuos 350 000 dolerių. Grįžau į JAV, nusipirkau dar 20 vertinamųjų sąskaitų ir jas išnaudojau, kol gavau finansavimą. Ir padidinau šias sąskaitas iki 1 milijono dolerių.
K: Su kokiais sunkumais susidūrėte bandydamas uždirbti ir kokius pokyčius padarėte, kad pasiektumėte sėkmę?
A: Aš žinojau, ką dariau neteisingai. Sėdėjau bute Taivane, prekiavau iš nešiojamojo kompiuterio per belaidį internetą be laidinio ryšio. Negana to, kad nepatikrinau interneto greičio, aš net nežinojau, kas buvo interneto tiekėjas. Bandžiau uždirbti iš kainų šuolių, kai pasirodydavo naujienos. Nesėkmė įvyko dėl to, kad sudariau sandorius, žinodamas, kad neturėjau to daryti. Puikiai supratau, kad tai bloga idėja. Net jei buvo interneto ryšio sutrikimų, suprantu, kad problema buvo ne juose. Kaltas buvau tik aš pats. Turėjau suprasti, kad 20 sąskaitų paleidimas per sandorių kopijavimo programą per Wi-Fi, atliekamas iš nešiojamojo kompiuterio be vaizdo plokštės, yra katastrofa.
K: Ar buvo svarbu, kad tai nebuvo jūsų pačių 350 000 dolerių, o pinigai prop trading sąskaitoje?
A: Aš į šiuos pinigus žiūrėjau kaip į tikrus pinigus, nes tai buvo pinigai, kuriuos galėjau išsiimti. Daugelis ginčijasi, kad techniškai tai nėra tiesa, bet man tai atrodė būtent taip, nes pradėti viską iš naujo reiškė grįžti prie vertinamųjų sąskaitų, pereiti testavimo etapą ir vėl gauti finansuojamas sąskaitas. Man tai nesiskyrė nuo situacijos, jei kas nors būtų paėmęs tuos 350 000 dolerių iš mano asmeninės banko sąskaitos.
Aš nieko neišėmiau iš šių sąskaitų, nes nesijaučiau patogiai ir nebuvau įsitikinęs, kad turiu pakankamą saugumo atsargą. Prieš išimdamas pinigus, norėjau padidinti sąskaitas iki 320 000 dolerių. Aš artėjau prie šio tikslo, kai kintantis nuostolis buvo užfiksuotas 300 100 dolerių lygyje. Tada aš pasiekiau ribą, po kurios visi mano sąskaitos buvo likviduotos, ir viskas baigėsi. Man nebeliko nieko. Norint padidinti sąskaitą iki 350 000 dolerių, reikia laiko – tai nepadaroma per savaitę. Kalbama apie 15, 20, 30 ar net 45 prekybos dienas. Pradėti iš naujo reiškė grįžti prie lėto sąskaitų didinimo ir laipsniško atsigavimo nuo svyruojančio nuostolio, tuo pačiu psichologiškai atsigauti po patirto 350 000 dolerių nuostolio. Tai buvo labai sunku.
Klausimas: Po to kurį laiką neprekiavote?
A: Tuo metu buvau karantino sąlygomis. Buvau ką tik atvykęs į Taivaną ir dvi savaites praleidau savo bute. Po karantino ketinau tris mėnesius dirbti gamykloje. Per tuos tris mėnesius Taivane įsigijau dar daugiau sąskaitų ir pradėjau prekiauti, bet taip ir nesugebėjau visiškai atsigauti po nuostolių. Psichologiškai nebuvau pajėgus prekiauti ir vėl pradėjau patirti nuostolių. Nuo to momento, kai praradau finansuojamas sąskaitas, iki grįžimo namo grįžau prie senų įpročių – neapgalvotai praradau sąskaitas. Grįžęs į JAV, turėjau imtis savianalizės. Supratau, kad turiu pakeisti savo požiūrį.
K: Nuo rugpjūčio iki gruodžio 2022 m. prekiavote 20 sąskaitų, kurių kiekvienos kapitalas buvo 50 000 JAV dolerių. Tai buvo laikotarpis, kai uždirbote 1 milijoną JAV dolerių pelno. Bet kelias į pelną buvo sunkus, tiesa?
A: Taip, kai grįžau į JAV, vėl pradėjau deginti sąskaitas kaip fejerverkus. Būtent tada man paskambino Darrellas, Apex Trader Funding savininkas, ir tai tapo man lūžio tašku. Treidingo pasaulyje turi pasikliauti tik savimi. Aš visada patariu prekiautojams tapti bendruomenės dalimi, nes bendruomenės padeda. Galite matyti kitų žmonių sėkmes ir nesėkmes ir vertinti savo rezultatus šiuo atžvilgiu. Tai ne visada malonu, bet manau, kad labai svarbu būti prekiautojų bendruomenės nariu.
Prisimenu, kaip Darrellas man pasakė: „Tu esi neblogas prekiautojas. Tau gerai sekasi prekiauti ryte, o po pietų tu viską prarandi ir ištuštini sąskaitas. Kitą dieną tu viską pradedi iš naujo. Tiesiog paimk ryto pelną – porą šimtų, 500 dolerių, kiek tik nori – užfiksuok jį ir sustok. Užfiksuok jį ir sustok. Kitą dieną daryk tą patį.“
Šis telefono skambutis truko vos minutę ar dvi, bet jis įstrigo man į širdį. Pirma, tai buvo Darrellas Martinas, Apex generalinis direktorius, o tai savaime buvo reikšminga. Padėjau ragelį ir pagalvojau: „Turiu jo paklausyti“. Aš užsiregistravau pas Darrellą, kai jis mokė investavimo Apex prekybos kursuose, todėl buvau susipažinęs su jo patirtimi. Šis skambutis man daug pasakė apie Apex kompanijos politiką ir labai sustiprino mano pasitikėjimą. Jei bendrovės generalinis direktorius asmeniškai susisiekia ir duoda patarimą, tai turi didelę reikšmę. Jis nepatarė man keisti prekybos stiliaus – jis tiesiog pasakė: „Nustok prekiauti, tiesiog sustok, uždirbk porą šimtų dolerių ir sustok“. Aš rimtai priėmiau jo patarimą, ir tai tapo svarbiu momentu mano prekybos karjeroje.
K: Kada pasikeitė jūsų treidingo rezultatai?
A: Kai supratau, kad galima mastą didinti naudojant sąskaitas, o ne kontraktus, tai tapo lemiamu momentu. Aš laikiausi tų pačių taisyklių, kaip ir prekiaudamas viena sąskaita. Anksčiau aš naudodavau pernelyg didelį svertą vienoje sąskaitoje ir sudarydavau daug kontraktų. Vietoj to aš pradėjau prekiauti 20 sąskaitų su mažesniu kontraktų skaičiumi. Aš uždirbdavau tik 500 dolerių vienoje sąskaitoje, bet iš viso tai sudarė 10 000 dolerių per dieną. Jei kasdien uždirbate po 10 000 dolerių, suma auga labai greitai. Tačiau reikia būti atsargiems su kintamu nuostoliu, kai yra daug kontraktų. Kuo daugiau kontraktų su kintamu nuostoliu, tuo arčiau reikia nustatyti stop-loss, kad apriboti riziką.
Aš nesakau, kad visi turi prekiauti 20 vertinamosiose sąskaitose vienu metu – tai buvo mano požiūris. Aš prisiėmiau riziką ir sumokėjau už nesėkmes. Siūlau prekiautojams prekiauti grupėmis po tris–penkis sąskaitas vienu metu. Pasiekite minimalų dienos tikslą, tada pasirinkite kitą grupę. Galima prekiauti 20 sąskaitų, bet greitai kintančioje rinkoje tai labai sudėtinga. Žiūrėkite į bendrą vaizdą per 30, 60 ar 90 dienų. Net jei turite tik porą sąskaitų, kurios per dieną duoda po 250 dolerių, per 90 dienų gausite nemažą pelną. Taigi, mastą didinkite naudodami sąskaitas, o ne kontraktais. Šios strategijos man pasirodė labai veiksmingos ir padėjo man pasiekti sėkmę.
K: Jūsų nuomone, kokia yra pagrindinė naujų prekiautojų prop firmose klaida?
A: Jie prekiauja 35 kontraktais, kai pasirodo naujienos, savo vertinimo sąskaitose bandymų laikotarpiu. Jie nesupranta, kad rinkos orderiai ne visada įvykdomi už numatytą kainą ir gali būti didelis nuokrypis, dėl kurio plaukiojantis nuostolis išstums juos iš žaidimo. O tada jie galvoja: „Juk aš turėjau stop-loss. Kodėl jis nesuveikė?“
Norėdami to išvengti, reikia prekiauti prop trading įmonių vertinamosiose sąskaitose nedideliu kontraktų skaičiumi ir vengti pernelyg didelio kredito sverto. Kai pereisite prie finansuojamos sąskaitos, prekiaukite lygiai taip pat. Nenaudokite pernelyg didelio kredito sverto. Žiūrėkite į bendrą vaizdą per 30, 60 ar 90 dienų. Jei turite keletą sąskaitų, kurios per dieną duoda 250 dolerių pelno, pažiūrėkite, kiek iš tikrųjų uždirbote per 90 dienų. Galima uždirbti labai gerus pinigus, jei masto didinimas vykdomas naudojant sąskaitas, o ne kontraktus. Šie dalykai man pasirodė labai veiksmingi ir padėjo man išlaikyti bandymus vertinamosiose sąskaitose.
K: Kada, jūsų nuomone, reikėtų pradėti išimti pelną?
A: Mano patarimas – niekada neišimkite jokios dalies esant plaukiojančiam nuostoliui. Palikite sąskaitoje tokią sumą, kuri apsaugos nuo galimų nuostolių, nes nuostoliai yra neišvengiami. Plaukiojantis nuostolis – yra tai, su kuo jums buvo patogu dirbti ir kas padėjo jums pasiekti šį momentą. Apex kompanijoje, kai pasiekiate savo finansuojamo sąskaitos ribą, jūsų nuostolis yra fiksuojamas. Pavyzdžiui, turėdami 300 000 $ sąskaitą, jei pasiekiate 307 600 $, jūsų riba yra fiksuojama 300 100 $ lygyje, suteikiant jums galimybę patirti 7 500 $ nuostolį. Techniškai, jei įvykdėte minimalaus prekybos dienų skaičiaus sąlygą, galite išimti lėšas, bet prekiautojai išima per daug. Aš neišimčiau lėšų, jei mano sąskaitoje būtų tik 7 500 $ pelno. Palaukčiau, kol susikaups 10 500 $, ir tik tada išimčiau 3 500 $, kad išsaugočiau visą rezervą. Asmeniškai aš prieš pirmąjį išėmimą stengiausi sukaupti 20 000 $, kad turėčiau tvirtą atsargą.
Matau, kaip kai kurie prekiautojai nuolat išima pinigus iki minimalaus balanso. Tačiau aš noriu išlaikyti balansą kuo toliau nuo minimumo. Man buvo nepatogu prekiauti netoli minimalaus slenksčio net ir vertinamosiose sąskaitose. Kai tik šiek tiek nutolstate nuo šio lygio, atsiranda džiaugsmo jausmas: „Aš išėjau iš rizikos zonos!“
Klausimas: Ar po tokio didelio pinigų išėmimo pasikeitė jūsų treidingas ar požiūris?
Atsakymas: Treidingas mane išmokė daug nuolankumo pamokų, apie kurias anksčiau nežinojau. Mano požiūris labai nepasikeitė. Mano versle buvo daug rizikos, o treidingas buvo viena iš jos sudedamųjų dalių rizikos požiūriu. Dabar stengiuosi tenkintis mažiau. Man nereikia kasdien uždirbti didelių pinigų – visiškai normalu gauti nedidelį, bet stabilų pelną.
K: Kokį svarbų patarimą duotumėte prekiautojams, norintiems pereiti prie visos darbo dienos?
A: Matau, kaip prekiautojai sėkmingai prekiauja kelis mėnesius ir pradeda galvoti apie perėjimą prie visos darbo dienos prekybos. Kiekvieno situacija yra skirtinga, bet aš paprastai patariu pirmiausia išbandyti savo galimybes. Pabandykite gyventi tik iš treidingo pajamų, toliau dirbdami savo dabartiniame darbe. Kaupkite savo atlyginimą banke ir jo nelieskite – kelis mėnesius gyvenkite tik iš treidingo pajamų. Jei jums tai pavyks, galbūt esate pasirengę prekiauti visą darbo dieną. Jei ne, tai reiškia, kad dar ne laikas.
Toks požiūris leis apmokėti sąskaitas, hipoteką ir vaikų išsilavinimą, kol nuspręsite visiškai atsiduoti treidingui. Kai tik paliksite darbą ir pradėsite prekiauti visą darbo dieną, kelio atgal nebebus.
Jei dirbate visą darbo dieną ir jaučiate, kad esate pasirengę prekiauti visą darbo dieną, šis testas neturėtų būti jums problema. Kaupdami atlyginimą ir gyvenant iš treidingo pajamų, galėsite suprasti, ar tikrai esate tam pasirengę, nepatirdami papildomos rizikos.
VINSO TREIDINGO PATARIMAI
1. Pasiekite maksimalią sėkmę, nustatydami sau kasdienius pelno tikslus.
Pavyzdžiui, jei per penkias prekybos dienas turite pasiekti 9 000 USD pelno tikslą 150 000 USD sąskaitoje, padalinkite šią sumą į valdomus kasdienius tikslus. Pavyzdžiui, siekite uždirbti 1 500 USD per dieną. Kasdienis 1 500 USD pelno tikslas padeda stabiliai judėti link bendro 9 000 USD tikslo, taip pat apsaugo pelną ir sumažina didelių nuostolių riziką. Jei pasiekėte savo kasdienį tikslą, apsaugokite uždirbtą pelną arba nustokite prekiauti. Jei rinka siūlo papildomas galimybes, galite jomis pasinaudoti, bet apsauga nuo nuostolių turi likti jūsų pagrindiniu prioritetu. Atminkite, kad prekyba vertinamaja sąskaita prop-trading įmonėje reikalauja kitokios strategijos nei prekyba savo brokerio sąskaita. Sutelkite dėmesį į stabilų, nuoseklų pelną ir disciplinuotą rizikos valdymą.
2. Plėskite savo prekybą didindami sąskaitų, o ne kontraktų skaičių.
Norėdami pasiekti sėkmę prekybos sąskaitose, sutelkite dėmesį į sąskaitų skaičiaus didinimą, o ne į kontraktų skaičių vienoje sąskaitoje. Disciplinuotai laikykitės savo taisyklių kiekvienoje sąskaitoje ir vengkite pernelyg didelio kredito sverto. Pavyzdžiui, 500 USD pelnas vienoje sąskaitoje gali atrodyti nereikšmingas, bet jei prekiaujate penkiose sąskaitose, tai jau yra 2500 USD bendras dienos pelnas. Toks požiūris gali greitai atnešti didelį pelną, pavyzdžiui, 12 500 USD per savaitę. Suskirstydami savo pelno tikslus į dalis, psichologiškai nusiteikite būti disciplinuoti ir stabilūs. Tačiau būkite atsargūs prekiaudami sąskaitose su plaukiojančiu nuostoliu: kelių kontraktų sandorių valdymas reikalauja griežtesnių stop-loss, kad būtų apsaugoti nuo nuostolių. Disciplina ir kapitalo apsauga – pagrindiniai stabilaus sėkmės veiksniai.
3. Prieš palikdami tradicinį darbą, pabandykite pragyventi tik iš treidingų pajamų.
Prieš pradėdami prekiauti visą darbo dieną, patikrinkite savo pasirengimą, pragyvendami tik iš treidingų pajamų ir tuo pačiu išlaikydami esamą darbą. Tęskite darbą ir atidėkite atlyginimą, kasdieninėms išlaidoms naudodami tik pelną iš treidingo. Išbandykite tai keletą mėnesių, kad suprastumėte, ar galite gyventi tik iš treidingo pajamų. Jei taip, tai geras ženklas, kad esate pasirengę prekiauti visą darbo dieną. Toks požiūris garantuoja, kad galėsite apmokėti savo sąskaitas ir hipoteką bei patenkinti savo šeimos poreikius, prieš pereidami prie treidingo visą darbo dieną. Toks požiūris užtikrina finansinį saugumą, leidžiant įsitikinti savo gebėjimu gyventi iš treidingo pajamų, nerizikuojant stabiliu darbu ir finansine padėtimi.
(bus daugiau)
Išversta specialiai portalui Spekuliantas.com