Nuo to, ar tai darote, ar ne, priklauso tai, ko galėsite pasiekti prekyboje. Per savo karjerą man teko patirti keletą milžiniškų nuostolių…
Tarp jų – nuostolis, viršijantis du milijonus dolerių. Šiandien papasakosiu jums apie sistemą, kuri man padėjo nepasiduoti ir uždirbti daugiau nei 100 milijonų dolerių patvirtinto pelno. Aš – Lansas, ir daugiau nei 15 metų visą savo laiką skyriau treidingui. Dabar jau nebeaukoju savo sveikatos vardan pinigų.
Prekyba – vienintelis dalykas, kuriame man pavyko pasiekti pasaulinį lygį. Šiandien pasidalinsiu su jumis trijų etapų planu, kaip atsigauti po didelių nuostolių, kuris, galbūt, padės jums išgelbėti savo karjerą.
Prieš pradėdami įgyvendinti šį planą, įsitikinkite, kad esate nusiteikę produktyviai. Tai ypač svarbu! Jei jaučiate pyktį, neviltį ar kitas neigiamas emocijas, sukeltas didelių nuostolių, net neverta imtis šio plano. Kai atsiduriu tokioje būsenoje, paprastai einu pasivaikščioti, kad išsivalyčiau galvą, arba darau kokią nors kitą pertrauką, prieš pradėdamas spręsti problemą.
Ar pavyko nusiteikti produktyviai? Pirmasis žingsnis atsigavimo po nuostolių plane – objektyvus sandorio peržiūrėjimas ir ataskaitos parengimas. Svarbu tai padaryti kuo greičiau, kol patirtis dar šviežia atmintyje ir galite tiksliai atkurti savo mąstymo eigą. Štai ką galite padaryti, kad nustatytumėte pagrindinius ir antraeilius veiksnius, kurie lėmė nuostolį…
Padarykite grafiko ekrano kopijas – dieninio ir dienos vidaus. Aprašykite nuostolį – kas tiksliai įvyko? Ką jautėte prieš sandorį? Sandorio metu? Ką jaučiate dabar, po jo uždarymo? Koks buvo bendras rinkos kontekstas? Ar rinkoje buvo impulsiniai pramušimai?
Arba rinka buvo palyginti lėta? Tas sandoris, kuris lėmė didelį nuostolį – ar jis atitinka jūsų prekybos planą? Jei taip, kokia tai strategija? Jei ne, tai kas privertė jus atidaryti šį sandorį? Ar tai buvo įėjimas prieš trendą? Ar sandorio vykdymo metu laikėtės savo sistemos ir rizikos valdymo taisyklių?
Jei ne – kodėl? Kokie kiti veiksniai prisidėjo prie nuostolio – galbūt FOMO? Arba jūs neišsimiegojote? Galbūt jūs desperatiškai norėjote gauti pelno? Arba, atvirkščiai, jau turėjote pelno seriją ir pajutote pernelyg didelį pasitikėjimą savimi? Šie klausimai padės jums išsiaiškinti, kas įvyko ir kodėl.
Pavyzdžiui, 2021 m. pabaigoje patyriau didžiausią nuostolį per visą savo karjerą… Sandoris su „Avis Group“ akcijomis atėmė iš manęs daugiau nei 2 milijonus dolerių – vos per vieną valandą! Ouch!.. Po nuostolio aš laikiausi būtent šio plano.
Parašiau išsamią savo sandorio apžvalgą, pažymėdamas, kad tai buvo apsisukimo signalas, be to, iš mano strategijos, ir kad 2021 m. eigoje jis jau spėjo man atnešti krūvą pinigų. Tai ta pati strategija, kurią naudojau prekiaudamas „GameStop“ ir „AMC“ akcijomis. Sandorio peržiūra ir apžvalgos rašymas padėjo man nustatyti, kad mano pagrindinė klaida buvo ne vykdymas, o pozicijos dydžio pasirinkimas. Atlikęs gilesnę sandorio analizę, nustačiau, kad pasirinkau tokį didelį dydį, nes buvau pernelyg susikoncentravęs į savo tikslą. Jei domina, turiu vaizdo įrašą, kuriame išsamiai aprašiau šį sandorį – nuoroda aprašyme!
Atminkite: kartais gali būti taip, kad patiriate didelį nuostolį, nors viską padarėte teisingai. Nesigailėkite dėl to. Sandorio analizė beveik visada leidžia gauti kokios nors naudingos informacijos. Bet jei jums tai nepavyko… Peržiūrėkite šį vaizdo įrašą iki galo – pasidalinsiu su jumis patarimu, kuris pravers tuo atveju, jei jūsų patirtas didelis nuostolis buvo sukeltas grynos nesėkmės!
Atlikę peržiūrą ir parengę apžvalgą, pereiname prie antrojo žingsnio: sprendimo paieškos. Daugelis treiderių yra pasirengę skirti nemažai laiko didelių nuostolių priežasčių išsiaiškinimui, tačiau jie retai žengia kitą žingsnį, kuris yra ypač svarbus – jie neranda sprendimo, kuris padėtų jiems išvengti panašių nuostolių ateityje. Tai – viena iš pagrindinių mano pretenzijų jauniems treideriams. Remiantis mano patirtimi, geriausi treideriai visada nedelsdami imasi ieškoti sprendimo, o jį radę iš karto griežtai jo laikosi.
Pasidalinsiu su jumis keliais pavyzdžiais! Bet pirmiausia turiu pažymėti: labai svarbu savarankiškai pereiti šį procesą, viską kruopščiai apmąstant, ir rasti tokį sprendimą, kuris tiktų būtent jums. Nepamirškite, treidingas – tai ne „jūs prieš rinką“, o „jūs prieš save patį“. Tai, kaip gerai sugebate atsigauti po nuostolių, lemia, kokių pergalių galėsite pasiekti ateityje. Kitaip tariant, galėsite uždirbti daugiau, jei išmoksite veiksmingai nustatyti būdus, kaip išvengti didelių nuostolių. Todėl į nuostolius verta žiūrėti kaip į mokestį už mokymąsi. Štai keletas galimų sprendimų pavyzdžių…
Jei patyriau nuostolį, nes prekiavau prieš trendą, galimas sprendimas galėtų atrodyti taip: užsirašysiu, kaip atrodo dabartinis dienos vidaus ir dienos trendas, o taip pat – kokį vizualų trendų patvirtinimą man reikia gauti, kad atidaryčiau sandorį. Jei jau įėjau prieš tendenciją, turiu išeiti. Sandorį prieš tendenciją galima atidaryti tik tuo atveju, jei rinkoje yra apsisukimo trigeris – neverta bandyti pagauti viršūnės ar dugno.
Tarkime, per peržiūrą išsiaiškinu, kad rinka sulėtėjo ir impulsai nustojo veikti. Kaip gali atrodyti mano sprendimas? Galiu pradėti prekiauti savo setapais labiau selektyviai. Galiu pradėti akcentuoti setapus, susijusius su grįžimu prie vidurkio. Galiu pradėti greičiau fiksuoti pelną. Be to, galiu apskritai nustoti prekiauti pramušimais.
Jei paaiškės, kad sandoris, sukėlęs didelį nuostolį, nepriklauso mano strategijai, galiu įvesti taisyklę „pavadink strategiją“ – prieš atidarydamas sandorį turiu klasifikuoti sąranką ir užrašyti, kokia tai strategija ir kuriai iš mano strategijų ji priklauso.
Jei paaiškės, kad aš pažeidžiau savo rizikos valdymo taisykles, įvesiu aiškų apribojimą dėl maksimalaus nuostolio per sesiją, privalomą „atsipalaidavimo laikotarpį“, kai jis pasiekiamas, arba taisyklę, sustabdančią mano prekybą iki kitos dienos.
Jei paaiškės, kad nuostolis buvo sukeltas FOMO, miego trūkumo ar pelno serijos, pradėsiu nurodyti savo savijautą kasdienėje ataskaitos kortelėje – ir atitinkamai koreguoti savo pozicijų dydį. Galiu apriboti savo prekybą nedideliu skaičiumi patikimų set-upų ir įvesti privalomą perkrovimo protokolą, kuris bus aktyvuojamas prieš atidarant bet kokias papildomas sandorius.
Tikiuosi, šie pavyzdžiai jums pravers, bet nepamirškite: visus procesus reikia pritaikyti sau! Turite ieškoti tokių variantų, kurie jums tiktų geriausiai.
Trečiasis žingsnis – saugumo priemonių kūrimas ir įdiegimas. Puikių sprendimų paieška – tai puiku! Bet jie nebus naudingi, jei jų nenaudosite. Trečiasis žingsnis reikalingas tam, kad maksimaliai padidintumėte tikimybę, jog laikysitės numatyto sprendimo.
Tai sudėtingas ir nuobodus darbas. Suprantu, kodėl niekam jis nepatinka! Bet būtent šį sunkų darbą atlieka visi pelningi prekiautojai, kad… liktų pelningais prekiautojais. Tiems iš jūsų, kuriems gyvenime trūksta griežtumo, galiu pasakyti: mažiau naršykite! Daugiau dirbkite! Ir jūsų ateitis jums padėkos, kai šių trijų žingsnių pagalba galėsite praeities nuostolius paversti ateities pelnu.
Pateiksiu keletą galimų saugumo priemonių pavyzdžių. Jei vienas iš jūsų sprendimų – nustatyti maksimalaus nuostolio ribą, galite tai padaryti brokerio lygiu. Jei jūsų brokeris neturi tokios funkcijos, galite rasti brokerį, kuris ją turi. Žinau, kad kai kurie prekiautojai, pasitelkdami AI, kuria programas, kurios automatiškai užblokuoja galimybę prekiauti po didelių nuostolių. Taigi galite naudoti AI ir kitas technologijas, kad pagerintumėte savo prekybą!
Kitas saugumo priemonių įgyvendinimo pavyzdys… Jei jūsų sprendimas – pagerinti miegą, galite pradėti įtraukti į savo dienotvarkę šiuos įpročius: anksčiau baigti vakarienę, vengti alkoholio, naudoti tokias programas kaip „Brick“, kurios trukdo naršyti socialinius tinklus prieš miegą arba iškart po pabudimo.
Tiems iš jūsų, kurie išsilaikė iki pat pabaigos… Leiskite pasidalinti su jumis slaptu ketvirtuoju žingsniu! Kaip sakė Tedas Lasso, „būkite auksinė žuvelė“. Išmokote pamoką? Radote sprendimą? Įgyvendinote atsargumo priemones, padedančias taikyti sprendimą? „Neužsiciklinkite”! Nesigilinkite į nuostolių apmąstymus per daug. Tiesiog eikite toliau. Taip, lengviau pasakyti nei padaryti!.. Bet jei jau išmokote pamoką iš to, kas įvyko, ir radote sprendimą… Tai reiškia, kad sau leidote eiti toliau – mintimis. Begaliniai apmąstymai yra kontraproduktyvūs. Savo darbą atlikote!
Tiek daug prekiautojų užsiima begaliniu savęs plakimu – prekyboje ir gyvenime… Mums reikia iš visų jėgų stengtis išlaikyti dėmesį tik savo procese ir tame, kas yra mūsų kontrolės zonoje. Jei jau patyrėte nuostolį… Jo nepavyks pakartoti. Jokių pakartotinių bandymų!.. Už mokymą jau sumokėjote – tad įsitikinkite, kad pamoką įsisavinote! O toliau… Būkite auksinė žuvelė. Pamirškite nuostolį ir sutelkite dėmesį į kitą sandorį, stenkitės jį įvykdyti kuo geriau. Nors „Ted Lasso“ – tai išgalvota istorija iš pozityvios komedijos žanro, jos pagrindinis herojus šiek tiek išmano trenerių darbą!
Šie žingsniai padės jums prekybos kelyje. Jei turėjote sumokėti už mokymą, išspauskite iš jo maksimumą! Bet jei atsidūrėte didžiuliame nuostolyje ir nežinote, kaip grįžti į vėžes – turiu vaizdo įrašą šia tema! Ten aprašau išsamų žingsnis po žingsnio procesą, padedantį išbristi iš duobės, kuris yra kur kas daugiau nei paprastas sandorio peržiūrėjimas. Jo pagalba galėsite gauti keletą pelnų saugiausiu būdu – ir išvesti savo karjerą iš rizikos zonos. Ačiū už peržiūrą! Prenumeruokite – ir susitiksime kitame vaizdo įraše!
Spekuliantas.com išvados:
Pagrindinė Lance mintis paprasta: nuostolis pats savaime nėra problema. Problema atsiranda tada, kai treideris iš jo nieko neišmoksta arba padaro neteisingas išvadas. Didelis nuostolis gali tapti arba karjeros lūžio tašku, arba pradžia į dar didesnę duobę. Viskas priklauso nuo to, ar treideris turi aiškų procesą, kaip po tokio nuostolio sugrįžti į racionalų mąstymą, išanalizuoti klaidą ir įdiegti apsaugas, kad ji nepasikartotų.
Autorius pabrėžia, kad analizės negalima pradėti esant stiprioms emocijoms. Pyktis, neviltis, gėda, noras „atsilošti“ ar savęs kaltinimas iškreipia mąstymą. Tokios būsenos treideris ne analizuoja, o ieško pasiteisinimų arba baudžia save. Todėl pirmas praktinis veiksmas dar prieš sistemą – nusiraminti: pasivaikščioti, atsitraukti nuo ekranų, padaryti pauzę. Tik tada galima pereiti prie objektyvaus darbo.
📝 Pirmasis etapas – objektyvi sandorio peržiūra. Reikia kuo greičiau užfiksuoti viską, kol prisiminimai dar švieži: grafiko ekrano kopijas, rinkos kontekstą, savo emocijas prieš sandorį, jo metu ir po jo, įėjimo priežastis, pozicijos dydį, rizikos valdymą, plano laikymąsi arba jo pažeidimą. Svarbiausia ne tiesiog parašyti „pralaimėjau“, o išskaidyti situaciją: ar tai buvo sandoris pagal sistemą, ar impulsyvus įėjimas; ar rinka buvo tinkama pasirinktai strategijai; ar buvo FOMO, miego trūkumas, per didelis pasitikėjimas po pelno serijos, desperatiškas noras uždirbti.
Autorius labai svarbiai atskiria dvi skirtingas situacijas: kartais nuostolis atsiranda dėl klaidos, o kartais – nors sandoris buvo atliktas teisingai. Tai esminis momentas. Ne kiekvienas nuostolis reiškia blogą sprendimą. Gera sistema vis tiek turės nuostolingų sandorių. Todėl analizės tikslas nėra save nubausti, o nustatyti, kas iš tikrųjų buvo problema: strategija, vykdymas, rizika, psichologinė būsena, rinkos sąlygos ar tiesiog normali statistinė nesėkmė.
Jo asmeninis pavyzdys su daugiau nei 2 mln. dolerių nuostoliu „Avis Group“ akcijose parodo, kad net profesionalas gali patirti didžiulį smūgį. Tačiau jis išsiaiškino, kad problema buvo ne pati strategija ir ne įėjimo logika, o per didelis pozicijos dydis. Tai gera pamoka: kartais strategija gali būti teisinga, bet neteisingas rizikos dydis vieną normalų sandorį paverčia katastrofa.
🛠️ Antrasis etapas – sprendimo paieška. Čia autorius kritikuoja daugumą pradedančių treiderių: jie gali ilgai aiškintis, kodėl patyrė nuostolį, bet nesukuria konkretaus sprendimo. Vien suprasti klaidą neužtenka. Reikia pakeisti procesą taip, kad ateityje tokia pati klaida būtų sunkiau įmanoma.
Sprendimas turi būti konkretus, praktiškas ir pritaikytas pačiam treideriui. Jei problema buvo prekyba prieš trendą, sprendimas gali būti privalomas trendo užrašymas prieš sandorį ir taisyklė, kad prieš trendą prekiaujama tik esant aiškiam apsisukimo trigeriui. Jei problema buvo lėta rinka, kurioje pramušimai nebeveikia, sprendimas gali būti mažesnis aktyvumas, selektyvesni set-upai, greitesnis pelno fiksavimas arba laikinas pramušimų strategijos sustabdymas. Jei sandoris apskritai nepriklausė strategijai, galima įvesti taisyklę „pavadink strategiją“ – prieš įėjimą treideris turi aiškiai įvardyti, kokiai jo sistemai šis sandoris priklauso.
Jei problema buvo rizikos valdymo pažeidimas, reikalingos griežtos ribos: maksimalus dienos nuostolis, privaloma pauzė pasiekus ribą, arba prekybos sustabdymas iki kitos sesijos. Jei problema buvo psichologinė būsena – FOMO, neišsimiegojimas, euforija po pelno serijos – reikia stebėti savo būseną kasdienėje ataskaitoje ir pagal ją koreguoti pozicijos dydį arba riboti prekybos aktyvumą.
⚙️ Trečiasis etapas – saugumo priemonių įdiegimas. Tai svarbiausia praktinė dalis, nes net geras sprendimas yra bevertis, jei jo nesilaikoma. Autorius pabrėžia, kad pelningi treideriai išlieka pelningi ne todėl, kad niekada neklysta, o todėl, kad įdiegia sistemas, kurios neleidžia vienai klaidai išaugti į didelę žalą.
Saugumo priemonės gali būti techninės arba elgesio. Techninės – pavyzdžiui, brokerio lygyje nustatytas maksimalus dienos nuostolis arba programa, blokuojanti prekybą po ribos pasiekimo. Elgesio priemonės – miego režimo gerinimas, alkoholio vengimas, socialinių tinklų ribojimas, privaloma pauzė prieš papildomus sandorius, kasdienė savijautos kontrolė. Tikslas – ne pasikliauti valios jėga, o sukurti aplinką, kurioje laikytis taisyklių yra lengviau.
💡 Papildoma ketvirtoji mintis – „būkite auksinė žuvelė“. Kai pamoka išmokta, sprendimas rastas, o apsaugos įdiegtos, reikia paleisti nuostolį. Begalinis savęs plakimas nebeturi jokios naudos. Nuostolio neįmanoma peržaisti iš naujo. Už mokymą jau sumokėta, todėl svarbiausia iš jo pasiimti maksimumą ir grįžti prie proceso.
Galutinė pamokos esmė: profesionalus treideris po nuostolio nepuola keršyti rinkai, neieško kaltų ir nepaskęsta savęs graužime. Jis užfiksuoja faktus, nustato tikrąją priežastį, sukuria konkretų sprendimą, įdiegia apsaugas ir grįžta prie kito sandorio.
📈 Ne nuostolis sugadina treiderio karjerą, o nesugebėjimas iš jo sistemiškai pasimokyti.