Price Action: Pin baras

Mes tęsiame Price Action temą ir šiandien kalbėsime apie vieną iš stipriausių ir tuo pačiu metu lengvai atpažįstamų Price Action grafinių modelių (paternų) – Pin barą. Nemažai pradedančiųjų Forex prekiautojų daro klaidų prekiaudami šiuo modeliu: kaip atpažinti Pin barą, kaip juo prekiauti, taip pat kaip išvengti įvairių klaidų, sužinosite iš šio straipsnio ir pridėtos video pamokos.

Iš kur atsirado tie Pin barai ir apskritai Price Action?

Informacijos apie Pin-barą ir kitus Price Action modelius Jūs nerasite jokioje oficialioje Forex knygoje (bent jau lietuvių kalba), kadangi šio mokymo autorius yra Džimas (a.k.a. James16), kuris didžiausiame pasaulio Forex forume forexfactory.com yra išmokinęs daugelį prekiautojų kaip prekiauti Price Action modelius. Jo instrukcijos yra išmėtytos po daugelį temų ir tai labai apsunkina greitą paiešką ir tikslą surasti koncentruotą informaciją, kuri reikalinga, kadangi prirašyta yra labai daug. Taip pat autorius renka žmonių grupes praktiniams mokymams savo puslapyje http://www.james16group.com , tačiau tai kainuoja 129 doleriai per mėnesį. Na, o mes pabandysime visą šią informaciją koncentruotai panagrinėti šiame straipsnyje nemokamai 🙂

Terminologija

Pin-baras – trumpinys iš Pinokio baro, sugalvoto Martino Pringo (pring.com). Kartais vadinamas „pinas”.
Setapas – (ang.k. – setup) – kainų modelis, situacija, tinkanti atidaryti sandorį.
Akys – ekstremalios kainų reikšmės, kurias pasiekia kaina iki ir po Pin-baro.
Nosis – ilgas kainos Pin-baro smaigalys  Žr. paveikslėlį Nr. 1.
MA – slankusis vidurkis.
Vidinis baras – baras, turintis aiškiai mažesnį maksimumą ir aiškiai aukštesnį minimumą, negu prieš tai esančios žvakės.

Kas yra Pin-baras?

Pin-baras yra vienas iš strategijos Price Action modelių (setapų). Jau esame girdėję, kad Forex prekyba – rizikinga prekyba. Praradimo rizika arba „nepalankios įvykių aplinkybės” Forex prekyboje egzistuoja visada. Viskas, ką mes galime padaryti, tai padidinti mūsų tikimybę laimėti. Vienok, reikia susitaikyti su tuo, kad kai kurie sandoriai atneš nuostolių – kiekvienam prekiautojui laikas nuo laiko teks priimti nuostolius (net idealūs Pin-barai retkarčiais gali atnešti nuostolių).

 Paveikslėlis Nr. 1

Paveikslėlyje Nr. 1 mes matome, kaip atrodo pilnai susiformavę Pin-barai. Atkreipkite dėmesį į tai, kaip Pin-baro išsikišusios nosys meluoja mums apie būsimos kainos tolimesnį judėjimą. Pin-baro pavadinimas ir atsirado iš senosios pasakos apie medinį berniuką, vardu Pinokis (arba Buratinas), kurio nosis kiekvienąkart vis ilgėdavo, kai jis meluodavo. Kuo didesnis melas, tuo ilgesnė nosis. Mums, prekiautojams, tai reiškia, kad mes norime matyti gerą, ilgą nosį, kai ieškome ir norime prekiauti Pin-barais. Mes visada prekiausime priešinga kryptimi nei rodys išsikišusi nosis (Paveikslėlyje Nr. 1 matome, kad atsiradus pirmajam Pin-barui mes atidarytume pardavimo poziciją, o atsiradus antrajam – pirkimo. Aplink Pin-barą esančios žvakių viršūnės yra Pin-baro akys. Atkreipkite dėmesį, kad Pin-baro atsidarymas ir užsidarymas turi būti kairės akies ribose.

Pin-baras turi turėti:

1. Atsidarymą ir užsidarymą kairės akies ribose.
2. Ilgą išsikišimą iš aplink esančių žvakių. Pin-baras negali būti vidiniu baru.

Geras Pin-baras turi:

1. Ilgą nosį, lyginant su minimumo atidarymu/uždarymu.
2. Nosį, išsikišusią toli nuo aplink esančių žvakių.
3. Atidarymas/uždarymas yra šalia vieno iš žvakių galo.

Prekiauti Pin-barą galima ir vieną, jei tokį sutiksite grafike. Tačiau prekiautojų iš forexfactory.com atlikti testai istorijoje parodė, kad prekyba vien tik plikais Pin-barais stulbinančių rezultatų neparodė. Todėl reikalinga kruopščiai filtruoti Pin-barus, kuriuos ruošiatės prekiauti. Geriausi Pin-barų setapai yra tokie, kurie turi pagrindą ir atsispiria nuo:

• palaikymo arba pasipriešinimo lygių
• slankiųjų vidurkių
• Fibo lygių
• kainų viršūnių arba dugno
• susijungimų (MA, horizontalių lygių, Fibo lygių)

Tam, kad pasiekti gerų rezultatų, prekiautojas turi prekiauti tik tuos Pin-barus, kurie turi kažkokį pagrindą po kojomis (šiuo atveju Pin-baro nosis visada turi nuo kažko atsispirti). Tokiu būdu, Pin-baras – yra labai patikimas Price Action modelis, kuris parodo, kad trendo pasikeitimas yra labai tikėtinas.

  Paveikslėlis Nr. 2

Paveikslėlyje Nr. 2 matome savaitinį GBP/USD grafiką, kuriame pažymėti palaikymo/pasipriešinimo lygiai (kaina ne kartą atšoka nuo jų ir grįžta atgal). Matome, kaip pažymėti Pin-barai nosimi pramuša šiuos lygius ir tačiau grįžta atgal. Prekiaudami Pin-barais, turime matyti, kad Pin-baro nosis įsiremia į pagrindą, nuo kurio gali atsispirti.

Kaip pamatyti Pin-barą?

Čia mes pabandysime pažiūrėti į dieninį (D1) GBP/USD grafiką ir paieškoti tikrų, tinkančių prekybai, Pin Barų. Siūlau pabandyti Jums pasirinkti iš sunumeruotų Pin Barų, kurie, Jūsų nuomone yra geri ir tinkantys atidaryti sandorį. Pažiūrėkime, ar sutaps Jūsų nuomonė su komentarais, parašytais žemiau.

 Paveikslėlis Nr. 3

1. Šis Pin Baras turi gerą formą. Atidarymas ir uždarymas yra beveik lygūs ir išsidėstę labai arti prie vieno iš žvakės krašto (šiuo atveju – prie minimumo), ir yra žemiau kairės akies. Tačiau Pin Baro nosis nėra labai ilga ir neišsikiša toliau kairės akies ribų.

2. Atidarymas ir uždarymas yra beveik lygūs ir išsidėstę arti prie vieno iš žvakės krašto pabaigos (šiuo atveju – maksimumo). Nosis nepakankamai ilga ir nepakankamai išsikiša už akių ribų.

3. Atidarymas ir uždarymas yra maždaug lygūs, tačiau jie išsidėstę labai arti prie žvakės vidurio – tai daugiau panašu į neutralią žvakę. Gerai tai, kad atidarymas ir uždarymas yra virš kairės akies, todėl nosis nepakankamai ilga. Atkreipkite dėmesį, kad jei nuspręstumėt prekiauti šį Pin Barą (išstatytumėt atidėtą Buy-Stop orderį virš Pin Baro), tai ši pozicija neatsidarys, nes kaina eis žemiau jau sekančioje žvakėje.

4. Atidarymas ir uždarymas yra išsidėstę greta, tačiau jie taip pat arti kairės žvakės vidurio. Tai daugiau panašu į vidinį barą (apie kurį kalbėsime kitose pamokose), kurio maksimumas žemiau prieš tai esančios žvakės, o minimumas beveik lygus.

5. Atidarymas ir uždarymas yra išsidėstę šalia prie vienos iš žvakių pabaigos ir žemiau kairės akies. Pin-baro nosis ilga ir graži, išsikišusi toli už aplink esančių žvakių ribų. Tai geras Pin-baras, ir mes matome, kad sekančios dvi žvakės davė gerą progą gauti pelno.

6. Šio Pin-baro atidarymas ir uždarymas yra išsidėstę šalia prie vienos iš žvakių pabaigos ir aukščiau akies. Pastebėkite, kad Pin-baro nosis neišlenda toliau už Pin-baro Nr. 4 minimumo ribų. pažiūrėjus atidžiau sekančią žvakę, matysime, kad kaina praėjo iki Pin-baro Nr. 6 viršūnės tik 5 punktus, todėl bet kokiu atveju mes nebūtume įėję į rinką.

7. Atidarymas ir uždarymas nėra viename lygyje, žvakė užsidarė beveik per vidurį ir neaukščiau prieš tai buvusios žvakės minimumo. Nosis išsikiša toli už aplink esančių kainų, bet dėl kainos užsidarymo per vidurį – tai ne Pin-baras!

8. Atvirkščiai prieš tai buvusiam, šio Pin-baro uždarymas yra prieš tai buvusios žvakės ribose, tačiau vis tik išsidėstęs per vidurį. Nosis taip pat žymiai neišsikiša iš aplink esančių kainų ribų, todėl tai blogas Pin-baras.

9. Atidarymas ir uždarymas išsidėstę šalia vienos iš žvakių pabaigos ir yra beveik uždengtas ankstesne žvake. Nosis ilga ir graži, tačiau ryškiai neišsikišanti už kainų ribų, todėl Pin-baras nėra labai geras.

10. Atidarymas ir uždarymas yra šalia vienos žvakės pabaigos, tačiau nosis neišsikiša toli. Ne Pin-baras.

11. Iš pirmo žvilgsnio Pin-baras atrodo daug žadantis, kurio atidarymas ir uždarymas išsidėstę prie dešinės žvakės pabaigos. Nosis šiek tiek išsikišusi už kainų ribų. Tačiau Pi-baras kabo ore – neturi ryškesnio palaikymo lygio.

12. Neblogas Pin-baras, nosis galėtų būti ryškiau išsikišusi už kainų ribų, be to, virš Pin-baro matomas pasipriešinimo lygis, todėl jį prekiauti būtų rizikinga.

13. Pin-baras beveik uždengtas prieš tai esančia žvakė, nosis per trumpa ir neryški, be to, nėra jokio pagrindo atsispyrimui. Blogas Pin-baras.

14. Aiškiai matome, kad šio Pin-baro minimumas ir maksimumas pilnai telpa prieš tai esančioje žvakėje, todėl jį galime laikyti vidiniu baru. Be to, Pin-baras įsirėmęs į pasipriešinimo lygį viršuje, todėl didelė tikimybė, kad kaina jo nepramuš ir judės žemyn.

15. Rizikingas Pin-baras – nevienodame lygyje atidarymas ir uždarymas, nors Pin-baras atsirėmęs į pasipriešinimo lygį ir nosis pakankamai išsikišusi už kainų ribų.

16. Iškart atkreipiame dėmesį į ilgą ir ryškiai matomą Pin-baro nosį. Atidarymas ir uždarymas šiek tiek didokas, tačiau Pin-baro nosis gražiai atsirėmusi į svarbų palaikymo lygį. Labai geras Pin-baras.

Taigi, kuriuos Pin Barus galima būtų prekiauti pradedančiajam prekiautojui?

Pin Barai, kurių numeriai 1, 5 ir 16 atrodo geriausiai iš visų, turi ilgas nosis, išsikišančias už šalia esančių kainų ribų. Jei būsite kantrūs, kelių mėnesių eigoje būtumėt turėję 3 geras progas prekybai. Žinoma, žiūrint į istoriją kalbėti lengva, tačiau visada ieškokite tik akivaizdžiai gerų Pin Barų.

Kaip prekiauti Pin-barais?

Visų pirma, tam, kad pradėti kalbą apie Pin-barų prekybą, prekiautojas turi būti susipažinęs su atidėtais orderiais, kadangi Pin-barai prekiaujami būtent jais. Paveikslėlyje Nr. 4 matome, kad išstatomas Buy Stop orderis (pirkimas) 5-10 punktų aukščiau nuo Pin-baro maksimumo. Tai daroma tam, kad išvengti apgaulingo suveikimo. Jei orderis suveikia, tai reiškia, kad judėjimo tendencija yra priešinga nei išsikišusi Pin-baro nosis.

 Paveikslėlis Nr. 4

 Prieš išstatant atidėtą orderį, prekiautojas turi žinoti, kiek jis pasiruošęs rizikuoti viename sandoryje. Konservatyvus variantas – Stop-Loss orderio išstatymas 10 punktų žemiau/aukščiau nuo Pin-baro galo arba nosies. Stop-Loss ir sandorio atidarymo orderiai išstatomi 10 punktų toliau nuo ekstremumų tam, nes kaina dažnai vaikšto šiose ribose.

Be abejo, prekiautojai orderio atsidarymo ir Stop-Loss orderio dydžius gali nusistatyti ir didesnius ar mažesnius, priklausomai nuo valiutų poros volatilumo (judėjimo) ar kitų aplinkybių.

Sandorio uždarymas ir rizikos valdymas

Taigi, įsivaizduokime, kad suradome Pin-barą, išstatėme atidėtą orderį ir mūsų orderis suveikė. Gerai. Deja, atidaryti sandorį yra lengviau negu iš jo sėkmingai išeiti. Dažnai būna taip, kad prekiautojai, prekiaujantys Pin-barais, išstato atidėtus orderius visiškai vienodai, tačiau vienas paims du kart didesnį pelną nei kitas. Ir visa tai dėl skirtingų sandorio uždarymo metodų.

Keletas bendro pobūdžio rekomendacijų.

1. Pagal statistiką, tik 10 % atvejų suveiks Stop-Loss orderis prekiaujamų Pin-barų, kurie bus grafiko viršūnėse arba dugne (High/Low) ir turės mišrųjį pagrindą (MA, horizontalų lygį, Fibo lygį). Be to, pagal šią statistiką bus šansas paimti nors kokį pelną.
2. Prekiautojas turi imti tą pelną, kurį duoda rinka.
3. Jokiu būdu negalima leisti, kad pelningas sandoris pavirstų į nuostolingą.
4. Rinkoje bus pakankamai daug Pin-barų, todėl būkite dėmesingi ir atsirinkite tik idealiausius modelius (setapus).

Labai svarbu fiksuoti dalį pelno ir greitai patraukti Stop-Loss orderį prie atsidarymo vietos.

Pirma, ką reikia bandyti daryti – tai greitai uždaryti dalį pelningos pozicijos. Tai reiškia, kad prekiautojas dalį pelningos pozicijos fiksuoja anksti, paimdamas nedidelį pelną. Tai daroma išskaidžius atidaromą poziciją į keletą, padalinus lotų skaičių, tačiau neviršijant bendros rizikos. Pavyzdžiui, prekiautojas rizikuoja 3% nuo turimo depozito viename sandoryje ir tai, pavyzdžiui,  yra 0,04 loto. Reiškia, prekiautojas atidarys dvi pozicijas po 0,02 loto. Kokio dydžio pelną fiksuoti, priklauso nuo konkretaus prekiautojo. Geriausia pirmąjį pelną užfiksuoti kainai nuėjus 20-30 punktų nuo sandorio atsidarymo vietos. Be abejo, priklausomai nuo valiutų poros, laiko intervalo atstumas gali būti ir didesnis. Tai gerai veikia psichologiškai, kadangi prekiautojas fiksuoja dalį pelno (jau laimi), o kitą dalį palieka „augti”.

Niekada negalima iš anksto nuspėti, kokio dydžio bus judėjimas. Atsidariusi pozicija gali „gyvuoti” ir vieną žvakę, o gali praeiti ir daug žvakių. Fiksuokite dalį pelno ir leiskite kitai daliai pozicijos (1/2, 1/3 ar 1/4) augti toliau. Kai greitas pelnas fiksuojamas, prekiautojas sumažina bendrąją pozicijos riziką, nes jeigu įvyktų staigus judėjimo apsisukimas (sharp reversal) į Stop-Loss pusę, tai  nuostolis bus mažesnis lygiai tiek pat, kiek bus fiksuota pelno.

Po to, kai dalis pelno yra fiksuota, kita sandorio dalis pervedama į nenuostolio zoną (Stop-Loss orderis patraukiamas prie atsidarymo vietos + keli punktai pelno). Tokiu būdu, prekiautojas pereina į „laisvos prekybos” stadiją. Bet koks psichologinis spaudimas praeina šalia prekiautojo, nesvarbu kas atsitiks – dalis pelno jau fiksuota, o kita pervesta į nenuostolio zoną. Prekiaujama dėl papildomo pelno, nesijaudinant dėl galimų nuostolių.

Ankstyvas pelno fiksavimas yra labai svarbu, kadangi niekas nežino, kur kaina eis toliau. Statistiškai apie 20 % sandorių prekiaujant Pin-barais atneš nedidelį pelną, o likusieji – labai gerą. Ar galima išvengti nuostolių prekiaujant Pin-barais? Ne. Būtent todėl įeidami į rinką, mes iškart išstatome Stop-Loss orderį. Rizikuodami kiekviename sandoryje ne daugiau 3% nuo turimo depozito, todėl mes tiksliai žinome kiek galime prarasti. Šie galimi nuostoliai yra neatsiejama prekybos dalis, todėl prekiautojas turi tai suprasti.

Pabaigai – naudingi patarimai

Atminkite, Pin-barais (ir ne tik) geriau prekiauti rečiau nei dažniau. Jei 95 % treiderių prekiauja nesėkmingai, tai reiškia, kad pralaimima dėl kantrybės stokos ir per dažno prekiavimo, manant, kad reikia sudaryti kuo daugiau sandorių. Tai neteisinga, todėl nedarykite taip. Rinkitės kuo aiškesnius Pin-barų modelius (kaip iš vadovėlio) ir pereikite prie ilgesnių laiko intervalų. Statistiškai, geri Pin-barai būna 1 kartą per mėnesį. Jei Jūs stebėsite 6 valiutų poras – turėsite 6 gerus Pin-barų modelius per mėnesį. Gali būti, kad tai bus visi Jūsų mėnesio sandoriai, tačiau tokiu būdu ne tik uždirbsite gerus pinigus, bet ir tapsite kantriu prekiautoju.

Nerekomenduojama prekiauti Pin-barais žemiau nei H4 laiko intervale. Pelningiausi setapai yra dieninių (D1) ir savaitinių (W1) grafikų. Taip pat reikia atsiminti, kad prekiaujant ilguosiuose laiko intervaluose teks naudoti didesnį Stop-Loss orderį (pavyzdžiui, kainos judėjimo diapazonas savaitiniame grafike yra keletą kartų didesnis nei H4 laiko intervale). Taip pat, gali tekti kruopščiai paieškoti tinkamo brokerio, kuris leis Jums naudoti mikro lotus, kad galėtumėte atidaryti poziciją su Jums priimtina rizika. Darbas su Pin-barais savaitiniuose ir dieniniuose grafikuose taip pat reikš, kad Jūs nebūsite prikaustyti prie savo kompiuterio. Užteks keletą kartų per dieną patikrinti poziciją ir reikalui esant, patraukti Stop-Loss orderį (į nenuostolio zoną ar esant didesniam pelnui).

Pradėti prekiauti Pin-barais būtina demo sąskaitoje. Kai pasieksite palankaus rezultato tris mėnesius iš eilės, atsidarykite nedidelę realią sąskaitą. Prekiaukite joje, kol vėl pasieksite rezultatą, kaip ir demo sąskaitoje. Vėliau jau galėsite didinti sąskaitą arba loto dydį, tačiau bet kokiu atveju nerekomenduojama rizikuoti kiekviename sandoryje daugiau nei 3% nuo turimo kapitalo.

Ačiū už dėmesį, sėkmės, ir iki susitikimo kitose apžvalgose!