Kaip prekiauti auksu: viskas apie instrumentą XAUUSD

Sveiki, mielieji draugai, Forex treideriai!

Forex rinkoje, be valiutų porų, mes terminale turime instrumentą XAUUSD arba, paprasčiau tariant, auksą. Jeigu kada esate bandę juo prekiauti, tai manau pastebėjote, kaip staigiai buvo išmuštas jūsų stopas 🙂 Kodėl auksas juda taip staigiai? Kaip mes galime išnaudoti šią savybę?

Šiek tiek istorijos, svarbūs prekybos su XAUUSD niuansai, kuriuos reikia žinoti, ir … keletas įdomių strategijų, parinktų specialiai šiam instrumentui – šiandieniniame mūsų straipsnyje ir video reportaže.

Tie, kas stebi auksą, tikriausiai pastebėjo, kad antrajame XXI amžiaus dešimtmetyje šis brangus metalas nustojo būti tyliąja investuotojų užuovėja, ginantis investuotojų aktyvus nuo infliacijos ir nuolat brangstantis. Praktiškai nuo 2011 metų auksas baigė globalų kilimą ir perėjo į šoninį judėjimą. Toks judėjimo charakteris pavertė auksą į spekuliatyvinį instrumentą ir sugriovė iki to buvusias strategijas ir robotus, kurių algoritmas buvo auksą tik pirkti.

Auksas – iš amžių gilumos iki mūsų dienų

Auksas, kaip aktyvas, nuo senų senovės buvo laba ivertinamas žmonijos, apie ką liudija archeologiniai kasinėjimai prieš 4-5 tūkstančius metų prieš mūsų erą. Auksas greitai gavo brangaus metalo statusą, tapdamas pinigų sistemos ir ekonomikos pagrindu.

Nuo senųjų laikų iki XX amžiaus pabaigos, bet kokios valstybės pinigų vertė buvo nustatoma ne nominalais, o aukso kiekiu, kuris „popierinių pinigų“ epochoje buvo kaip „auksinis standartas“, atšauktas 1971 metais JAV. Po to sekė globali valiutų rinkos reforma, kuri ir leido atsirasti Forex rinkai, po „Didžiojo Septyneto“ lyderių susitikimo Jamaikoje.

Po oficialios ratifikacijos 1978 metais, Tarptautinis Valiutų Fondas „atrišo“ valiutas nuo „auksinio standarto“, o JAV centrinis bankas staigiai sumažino savo išleistų dolerių garantavimą auksu. Nuo to laiko negarantuojamų auksu pinigų kiekis tik augo.

Grafike žemiau matome, kiek procentų dolerių yra garantuojami auksu.

Aukso gavyba

Žemės paviršiuje yra mažai brangiųjų metalų, tačiau aukso kasyba yra gana paprasta ir rentabili, nes aukso ypatumai yra tokie, kad jis koncentruojasi tam tikruose geografiniuose taškuose ir yra kasamas grynuolių pavidalu. Kasimas atliekamas atviru metodu, geoterminės postmagmatinės išvesties zonose, o didžiausi aukso rūdos klodai yra arčiau žemės centro branduolio, bet nusigauti iki ten yra sudėtinga.

21-ajame amžiuje Kinija pirmauja pagal aukso gavybą, perėmusi estafetę iš Pietų Afrikos 2006 m. buvo lyderis, tačiau nukrito iki šeštos vietos dėl savo aukso resursų greito išeikvojimo. Antroji vieta priklauso Australijai, šis kontinentas turi didžiausią šio brangiojo metalo atsargų kiekį ir galėtų užimti pirmąją vietą, jeigu gavyba būtų padidinta.

Dėl Kinijos aukso gavybos lyderiavimo, Kinijos juanis veidrodiškai koreliuoja su auksu.

Strateginės suverenių šalių aukso atsargos

Nežiūrint į tai, kad „auksinis standartas“ yra atšauktas, įvairios šalys kaip ir anksčiau kaupia aukso rezervus dėl valstybės ekonomikos ir stabilumo palaikymo. Pirmąją vietą čia užima JAV, toliau su dideliu atotrūkiu seka Vokietija, trečią ir ketvirtą vietas dalinasi Prancūzija ir Italija, penktąją – Rusija, kurią jau beveik pavijo Kinija.

Pagrindiniai aukso pirkėjai – valstybių centriniai bankai.

Pramoninis aukso naudojimas

Auksas plačiai naudojamas chemijos pramonėje, elektronikoje (telefonai, kompiuteriai), vartojimo sektoriuje gaminant papuošalus, auksuojant įvairius gaminius, taip pat stomatologijoje.

Globalus aukso trendas

Jeigu paimtume savaitinį grafiką nuo 1999 metų, matytume, kad per 20 metų globalus aukso trendas išlieka kylantis, o nuo 2011 m. esantis kritime ir konsolidacijoje.

Jeigu vertintume judėjimo atkarpą nuo 2011 metų, matytume, kad čia yra du periodai: kritimas (iki 2014 metų) ir vėliau seka platus fletas. Toks šoninis kotiruočių judėjimas sako, kad auksas nebetinka būti tyliąją investuotojų užuoveja, kadangi kryptingo ilgalaikio trendo į viršų nebėra. Yra nuomonių, kad iš dalies dėl to kaltas Bitkoinas.

Trimetis fletas vyksta pakankamai plačiame diapazone, todėl atsisakius vienkryptės strategijos (tik pirkimų), galima pakankamai užtikrintai konstruoti spekuliatyvines vidutines ir trumpalaikes strategijas.

Kaip matyti iš dieninio grafiko – auksas demonstruoja pakankamai ilgus trendus į vieną ar kitą pusę, pavyzdžiui nuo 2018 m. pavasario iki vasaros pabaigos dominavo ryškus krintantis trendas, o šiuo metu – kylantis.

XAUUSD charakteristikos ir specifikacijos

Forex brokerių terminaluose auksas yra žymimas dviem reiškmėmis – XAUUSD arba rečiau Gold. XAUUSD atitinka ISO 4217 standartą, reglamentuojantį trijų raidžių kodą. Pagal šį standartą, iš Mendelejevo cheminių elementų lentelės yra paimtas metalas Au (Aurum) ir pridėta raidė X.

Aukso kursas šiuo metu yra keturių skaičių, su dviem arba trimis skaičiais po kablelio, ir atspindintis einamąją aukso kainą – kiek dolerių kainuoja viena Trojos uncija aukso (31,1 gramo).

XAUUSD punktų skaičiavimas dažnai sukelia diskusijas. Tam, kad nesipainioti, skaičiuokite dviejų skaičių reikšmes po kablelio, tai yra augimas nuo 1321 iki 1321,50 turi būti skaičiuojamas kaip +50 punktų, o augimas iki nuo 1321 iki 1322 reikš 100 punktų augimą.

Aukso punktai nebrangūs, priklausomai nuo pasirinkto loto, punkto kainą galima sužinoti „Treiderio kalkuliatoriuje„, pas savo brokerį, pavyzdžiui, Alpari. Tarkime, įeinant į rinką su orderiu 0,1 loto, treideris uždirbs arba praras 0,10 $ su kiekvienu punktu.

Atkreipkite dėmesį į prekybos laiką su auksu savo brokeryje!

Kai kurie brokeriai aukso prekyboje daro valandos pertraukas ties vidurnakčiu. Treideriai dažnai apie tai sužino penktadieniais, kai laiko sandorius iki dienos galo, kad nepalikti sandorių savaitgaliui, tačiau netikėtai pastebi, kad kotiruočių judėjimas sustoja.

„Auksinės“ koreliacijos

Auksas gerai koreliuoja su platina (XPTUSD) ir sidabru (XAGUSD), o kalbant apie valiutų poras – su Kinijos juaniu (USDCNH).

Kinijos valiutos priklausomybė nuo aukso yra dėsninga – šalis yra pirmoje vietoje pagal geltonojo metalo gavybą pasaulyje. Vizualiai tai galima pamatyti, sudėjus abiejų instrumentų grafikus kartu – jie juda veidrodiškai, kadangi juanio/dolerio pora juda atvirkščiai auksui.

Koreliacija yra 95% atveju, tačiau būna momentai, kai koreliacijos nėra – juanis silpsta, ir pora auga kartu su XAUUSD, nors turėtų demonstruoti kritimą (žr. grafiką aukščiau). Tai yra laikina situacija ir ja galima pasinaudoti – parduoti USDCNH porą, tuo metu, kai ji rodo kilimą kartu su auksu.

Naujienų įtaka XAUUSD kursui

Iš esmės auksą įtakoja svarbios naujienos su doleriu, euru, pvz. FRS, ECB sprendimai dėl palūkanų, BVP ir infliacijos rodikliai, taip pat auksą gali išjudinti Nonfarmai.

Atskirai verta paminėti naujienas iš Kinijos, iš apskritai svarbias naujienas iš Azijos, būtent todėl yra pastebimas aukso volatilumas naktį.

Strategijos su XAUUSD

Viena iš XAUUSD kotiruočių ypatumų, kurią galima panaudoti kuriant savo strategiją, yra greitas kotiruočių pasikeitimas diapazono viduje H1 laiko intervale ir žemiau. To priežastis – žemas aukso likvidumas Forex rinkoje.

Reikalas tame, kad spot rinka yra prieinama tik profesionaliems investuotojams, nes maržos reikalavimai yra pakankamai aukšti ir paprastam treideriui prekiauti su auksu yra brangu. Būtent todėl, bet koks stambus sandoris surenka atidėtus orderius, stopus nuo daugelio lygių.

Impulsyvus kotiruočių šuolis ir staigus grįžimas atgal gali pasitarnauti kaip signalas kontrtrendinei strategijai. Žvakės, kurios palieka ilgas uodegas po užsidarymo ir nukreiptos į lokalų trendą – tai proga atsidaryti priešingą sandorį, į priešingą pusę.

Signalas turi būti sustiprintas apgaulingus pramušimu, kuriame žvakės uodega pramuša susiformavusį fletinį periodą. Tinkamas laiko intervalas – Н1.

Pagal signalinės žvakės uodegą nustatome koks bus stop-loss dydis, o pagal maksimalaus diapazono plotį – take-profitą.

Iš esmės, tokia taktika yra skirta labiau patyrusiems treideriams, mokantiems nustatyti fleto ribas ir aukščiau/žemiau išstatyti atidėtus orderius. Tiems, kas mėgsta impulsyvią prekybą, turėtų patikti.

O štai, dar viena strategija, kai prekiaujama iš diapazono. Pavyzdyje žemiau, take-profit lygis nustatomas fleto diapazonu, o stopas išstatytas už vienos iš jo ribų, priešingoje nei įėjimas pusėje.

Geriausias laikas prekiauti tokią strategiją yra nuo 15.00 val. iki 20.00 val. Lietuvos laiku. Tačiau priminsime, kad auksas juda ir naktį, jam išimčių dėl „naktinės prekybos štilio“ nėra.

Klasikinės strategijos pagal trendą nėra labai veiksmingos su auksu ir veikia nebent aukštuosiuose laiko intervaluose (D1). Taip pat, prieš jas naudojant, reikia turėti galvoje, kad ten bus labai aukštas diapazono judėjimas, žvakių uodegos reikalauja statyti didesnius stopus.

Ši ypatybė taip pat įtakoja ir prekybą pagal palaikymo/pasipriešinimo lygius, kurie čia yra platesni nei valiutų porose (platesnės zonos).

Tam, kad išvengti „papildomų“ orderių išmušimų pagal stopą, galima naudoti jo nustatymui indikatorių ATR. Šis indikatoriaus algoritmas vadovaujasi volatilumu, todėl kaip niekad tinka prekyboje su auksu. Plačiau, kaip nustatyti stop-loss su ATR, pas mus yra atskiras straipsnis.

Strategija „Amerikietiškas sprogimas“

Ši strategija su auksu yra labai paprasta ir efektyvi.

Valandiniame laiko intervale „neaktyvus“ sesijos periodas iki 15.00 val. mums tarnauja kaip filtras-diapazonas, kai susiformuoja fletinės kainos zonos, mes galime prekiauti klasikinį pramušimą.

Po 14.00 val. išstatę du orderius į abi puses, iš anksto nustatome take-profit lygį, kuris bus lygus fletinio diapazono pločiui. Tokiu būdu, mes išeiname su take-profitu arba užsidarome po 20.00 val.

Strategijos taisyklės itin paprastos:

1) Nustatome fletinę atkarpą maždaug 14:00 — 14:30 val. Lietuvos laiku;

2) Išstatome atidėtus orderius Sell stop ir Buy stop žemiau ir aukščiau fleto ribų;

3) Orderių stop-loss statome ties priešingais orderių lygiais, o take-profit, tokio dydžio, kaip ir pats diapazonas;

4) 15.00 val. žvakė (kartais kiek anksčiau, kartais kiek vėliau) aktyvuoja mūsų orderį, mes laukiame TP, arba SL.

5) 20.00 val, jeigu nesuveikė nei TP, nei SL, uždarome poziciją, nepriklausomai ar ji pelninga, ar nuostolinga.

Be abejo, jūs galite šią idėja susikoreguoti pagal savo prekybos stilių.

Pabaigai

Straipsnyje plačiau susipažinome su auksu. Pamatėme, kad šis instrumentas – XAUUSD vienareikšmiškai skiriasi nuo valiutų porų savo charakteriu, judėjimo stiliumi, žemu likvidumu ir impulsyvesniais šuoliais dienos metu (tam tikrais periodais). Šių ypatumų žinojimas leidžia mums tai išnaudoti ir kurti unikalias strategijas su auksu.

Viena jų – „Amerikietiškas sprogimas“, dirba kasdien nuo 15.00 val. iki 20.00 val.  be indikatorių ir nereikalauja rinktis sandorio krypties. Čia taip pat nereikalingas aiškus trendas, neturi įtakos fundamentalūs faktoriai ir techniniai indikatoriai.

Kitas patikimas būdas pelno gavimui gali tapti porinis treidingas su koreliacija pagal divergencijos signalus su Kinijos valiuta.

Pagarbiai, Mykolas

Spekuliantas.com

Print Friendly, PDF & Email