Sėkmė Forex prekyboje (ir kitose finansų sferose) neįmanoma be kruopščios analizės. Prekiautojas turi mokėti nustatyti, kokioje fazėje yra rinka šiuo metu,  į kurią pusę tikėtinas jos judėjimas ateityje, ir tuo pagrindu pasirinkti tinkamiausią momentą sudaryti sandorį.

Atsakyti į šiuos klausimus ir priimti tinkamą sprendimą prekiautojui padeda techninė analizė. Techninės analizės istorija prasidejo daugiau kaip prieš 100 metų, tačiau kol prekyba nebuvo paplitusi per internetą, ji domino tik nedidelį būrį specialistų. Šiandien techninė analizė yra pagrindinis ir plačiausiai taikomas būdas tikėtinam kainos judėjimui nustatyti.

Iškart reikia pasakyti, kad techninė analizės tikslas nėra kainos ateities spėjimas. Nuspėti kas bus rytoj, negali niekas, nebent Jūs esat aiškiaregys, kaip Nostradamas arba Vanga, ir tai vargu, ar jie būtų nuspėję kainų kursą… Todėl, jei Jūs manote, kad išmoksite, kaip universitete, techninės analizės pagrindus ir pradėsite uždirbti, ne –  taip neatsitiks. Techninė analizė yra viso labo instrumentų, kurie siūlomi prekiautojui, bazė. O prekiautojas juos pasirenka pagal savo norus ir  prekybos strategiją.

Techninės analizės pagrindai

Kainos judėjimas yra sąlygojamas tendencijų (trendo krypties). Pagrindinė užduotis – matyti šias tendencijas kuo anksčiau ir pagal jas prekiauti. Žinoma, yra strategijų, skirtų prekiauti prieš trendą, tačiau tai pavojingesnės strategijos, skirtos daugiau pažengusiems.

 Tendencijos gali būti trijų krypčių:

Kylanti “bulių” tendencija – kaina kyla į viršų. Vadinama “bulių” todėl, kad bulius puola su ragais iš apačios į viršų. Didžioji dalis Forex strategijų skirtos dirbti būtent pagal trendą, tačiau reikia pasakyti, kad stiprūs, dideli trendai nebūna kiekvieną dieną.

1 pav. Trendas į viršų

Krentanti “meškų” tendencija – kaina krinta žemyn. Vadinama “meškų” todėl, kad meška puola šokdama iš viršaus į apačią.

2 pav. Trendas žemyn

Šoninė tendencija (fletas) – rinka rami, praktiškai nėra judėjimo. Prekiautojai, kurie dirba pagal trendą, šoninio judėjimo metu praranda pinigus, nes kaina nekyla nei į viršų, nei žemyn, todėl stopai dažniausiai būna išmušami, o kaina vėl grižta į kanalą. Tačiau yra nemažai strategijų, kurios pritaikytos dirbti būtent flete. Perkama nuo fleto kanalo apačios, o parduodama, kai kaina yra fleto viršuje.

 3 pav. Šoninis judėjimas – fletas

Reikia pasakyti, kad rinkoje kaina retai juda pagal tiesią liniją. Praktiškai visada judėjimas yra banguotas, šokinėjantis zigzago principu. Čia vyksta “Bulių” ir Meškų” kova. Jeigu grafike kainos maksimumai ir minimumai seka maždaug vienodu tempu, galime matyti “kainų judėjimą kanale”. Nusibraižę ir matydami kanalą, jau galime prekiauti nuo jo ribų, pagal kylantį trendą.

4 pav. Kainų judėjimas kanale

Techninės analizės metodai

Matydami, kokia tendencija vyrauja rinkoje, galime detaliau ir tiksliau panagrinėti esamą situaciją. Techninės analizės metodai skirstomi į šias kategorijas:

1. Grafiniai metodai. Šiame metode naudojami grafiniai vaizdiniai:  barai, linijos, figūros, japoniškos žvakės, palaikymo ir pasipriešinimo lygiai, visa Price action metodika. Iš esmės, pagrindinė grafinių vaizdinių funkcija yra tolimesnės tendencijos eiga. Grafinės figūros pvz. gali patvirtinti, kad kainos tendencija išlieka tokia pati, arba įspėti, kad tendencija gali pasikeisti, arba kad rinka nėra apsisprendus dėl tolimesnės eigos. Susipažinus su grafiniais metodais nėra sunku pasakyti, ko laukti toliau,  daug sunkiau yra pasakyti, kada tai įvyks.

2. Filtrai. Tai papildomi instrumentai, kurie filtruoja pagrindinius signalus. Dažniausiai tai indikatoriai, paremti matematiniais skaičiavimais. Tai slankieji vidurkiai, įvairus osciliatoriai. Daugelį jų galima rasti terminale Metatrader 4. Plačiau apie juos – kitoje pamokoje atskirai.

3. Ciklų teorijos. Teorijos, kurios įžvelgia kainų judėjimą ciklo principu. Vieni ciklai paremti matematiniais skaičiavimais, kiti ekonominiais, treti asmenine filosofija (pvz. Ellioto bangų teorija). Teorijų yra gausybė ir labai įvairių, pvz. yra teorijų,  priklausomų nuo Saulės aktyvumo, Žemės magnetinio poliškumo ar planetų judėjimo.

Dažniausiai dirbama derinant metodus, nesivadovaujama tik vienu kuriuo. Visos prekybos strategijos turi pagrindą, pvz. Price action metodiką ir papildomai turi dar keletą filtrų. Nėra kažkokio geriausio metodo ar blogiausio, vienam prekiautojui tinka viena, kitam kita.

Apibendrinant, reikia pasakyti, kad techninė analizė yra labai platus spektras instrumentų, kuriuos ilgainiui prekiautojas išsirenka, kai konstruoja savo prekybos sistemą, todėl bendrus techninės analizės pagrindus žinoti verta.

Būtinai perskaitykite šiuos straipsnius:

• Palaikymo ir pasipriešinimo lygiai

1. Terminale MT4 atsidarykite EUR/USD  grafiką H1 laiko intervale. Pabandykite grafike nubraižyti:

• 5 bulių trendo linijas
• 5 meškų trendo linijas
• 5 kanalus

2. Terminale MT4 atsidarykite EUR/USD  grafiką H1 laiko intervale. Braižydami linijas, nustatykite, kokios tendencijos vyrauja paskutinėmis dienomis? Tą patį atlikite su šiomis valiutų poromis USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD, GBP/JPY.

3. Perskaitę straipsnį Palaikymo ir pasipriešinimo lygiai pabandykite nubraižyti palaikymo ir pasipriešinimo lygius EUR/USD grafike, D1 laiko intervale. Pamąstykite, kokią poziciją, Jūsų nuomone, būtų verta atidaryti?

Iškilo klausimų ar užstrigote su savarankišku darbu? Drąsiai rašykite klausimus komentaruose – bandysime juos spręsti kartu!