Šis turinys rodomas tik prenumeratoriams
17 SKYRIUS (Pabaiga)
10 žingsnių sėkmingam startui prop-treidinge
1. Kokia yra jūsų prekybos patirtis?
Jei esate naujokas treidinge, laikas pradėti mokytis.
Pirmiausia nuspręskite, kokioje rinkoje norite prekiauti – tai gali būti skirtumo sutartys (CFD), ateities sandoriai arba valiutų prekyba – ir pasirinkite savo prekybos stilių. Tada išstudijuokite pasirinkto instrumento specifiką. Sužinokite, kiek kainuoja vienas tikas arba punktas, kokie yra maržos reikalavimai ir koks kredito svertas jums prieinamas.
Susipažinkite su spredais, nes jie gali turėti didelę įtaką prekybos išlaidoms. Nustatykite aktyviausius rinkos laikotarpius su didžiausiais prekybos apimtimis, kai rinka siūlo geriausias galimybes sudaryti sandorius. Šios pagrindinės žinios bus jūsų bilietas į sėkmingą prekybos karjerą.
2. Kokiais instrumentais norite prekiauti: CFD, ateities sandoriais ar valiuta?
Kitas žingsnis – nuspręsti, kokiu instrumentu prekiauti: ateities sandoriais, CFD ar valiuta. CFD yra populiarūs dėl didelio kredito sverto ir fiksuotų galiojimo pabaigos datų nebuvimo, o tai suteikia didesnį lankstumą. Fjūčerio kontraktai vertinami dėl skaidrumo ir prekiaujami centralizuotose biržose su fiksuotomis galiojimo pabaigos datomis ir didesniais kontraktais. Ateities kainos gaunamos tiesiogiai iš biržos, o CFD kainos nustatomos brokerio. Pagrindinis CFD ir Forex skirtumas yra rinkų įvairovė – CFD leidžia prekiauti įvairiais aktyvais: indeksais, energijos ištekliais ir metalais, o Forex rinka yra orientuota tik į valiutų poras. Kiekvienas instrumentas turi savo ypatybes, ir, kaip parodė interviu su patyrusiais treideriais, daugelis nori prekiauti vienu instrumentu. Jūsų pasirinkimas priklausys nuo jūsų tolerancijos rizikai, prekybos stiliaus ir rinkos žinių. Tyrinėkite ir pasirinkite tai, kas jums tinka geriausiai!
3. Pasirinkite savo prekybos stilių – dienos prekyba ar svingo prekyba.
Dabar atėjo laikas nuspręsti, kaip norite prekiauti, pasirinkdami jums labiausiai tinkantį stilių. Įvertinkite savo dienos tvarkaraštį ir gyvenimo būdą: ar turite laiko dienos prekybai, ar jums patogiau bus svingo prekyba? Ar esate kantrūs savo sandoriuose ar norite tikrinti kotiruotes kas kelias minutes? Atsakymai į šiuos klausimus padės pasirinkti jums patogiausią prekybos stilių.
Prekiautojai, su kuriais mes kalbėjomės rengdami šią knygą, naudoja įvairius metodus, tačiau dauguma mano, kad dienos prekyba labiau tinka prop prekybos įmonių taisyklėms.
Tai ypač aktualu prop trading įmonėms, prekiaujančioms ateities sandoriais, kurios gali kelti reikalavimus dėl sandorių nuoseklumo ar uždarymo prieš savaitgalį. Daugelis prekiautojų renkasi day trading dėl pinigų srauto ir nuspėjamumo. Jei jums labiau patinka swing prekybos lankstumas, rinkitės prekybos įmonę, kurios taisyklės palaiko šį stilių.
4. Supraskite skirtumą tarp pardavimo viršuje/pirkimo apačioje ir tendencingų sandorių.
Po to pagalvokite, kokios prekybos sąrankos jums tinka.
Paklauskite savęs: ar dažnai skeptiškai žiūrite į ilgalaikius judėjimus ir siekiate pagauti trendo viršūnę ar dugną? Arba ar jus apima azartas, kai matote trendą? Atsakymas į šį klausimą padės jums suprasti, kam esate labiau linkęs: sekti trendą ar prekiauti prieš trendą.
Daugelis patyrusių prekiautojų mieliau prekiauja pramušimų metu, bet visada laukia korekcijos, prieš įeidami į sandorį pagal trendą. Nors šis metodas yra populiarus ir veiksmingas, jums nebūtina jį naudoti. Laikykite jį atspirties tašku ir ieškokite stiliaus, kuris tiks būtent jums.
5. Išmokite veiksmingą strategiją.
Norėdami išmokti naujų prekybos strategijų, naudokitės tokiais ištekliais kaip YouTube, tiesioginės transliacijos ir internetiniai kursai. Nepasikliaukite vienu ar dviem guru – žiūrėkite įvairių ekspertų medžiagą, kad nustatytumėte bendrus modelius ir pagrindines idėjas. Išsamiai išnagrinėkite, kaip šios strategijos veikia realiomis rinkos sąlygomis. Susipažinkite su prekybos taisyklėmis, stebėkite, kaip įvairūs prekiautojai taiko savo strategijas, išbandykite įvairius metodus ir tobulinkite savo metodus remdamiesi įgytomis žiniomis.
6. Nustatykite sandorių valdymo strategiją.
Nuspręskite, kokią sandorių valdymo strategiją naudosite. Galite prekiauti pagal metodą „vienas įėjimas – vienas išėjimas“, kai visa pozicija uždaroma iš karto, arba palaipsniui išeiti iš pozicijų, fiksuojant dalinį pelną sandorio eigos metu.
Galbūt jums labiau tiktų strategija „leisti pelnui augti“, kai pelningi sandoriai laikomi iki pasiekiant aukštesnį tikslą.
Nustatykite pageidaujamą rizikos ir pelno santykį – siekiate nedidelių, bet stabilių tikslų ar retų sandorių, bet su dideliu pelnu? Daugelis dienos prekiautojų nustato konservatyvius pelno tikslus, lėtai, bet stabiliai didindami savo kapitalą dažnais nedideliais pelnais. Toks požiūris sumažina riziką ir padeda sklandžiai didinti kapitalą. Kai kurie prekiautojai nori gauti didelį pelną iš retų sandorių.
Taip pat pagalvokite, kaip elgsitės patirdami nuostolius. Nustatysite griežtus stop loss, kad sumažintumėte nuostolius, ar suteiksite savo sandoriams daugiau judėjimo laisvės? Rizikos valdymo strategija turi atitikti jūsų bendrus prekybos tikslus ir rizikos toleranciją, užtikrinant jūsų prekybos pasitikėjimą ir stabilumą.
7. Praktikuokite savo strategiją demo sąskaitoje.
Net sėkmingi prekiautojai sudegina šimtus prekybos firmų sąskaitų, kol pradeda stabiliai uždirbti. Vargu ar norėsite atsidurti šioje statistikoje. Prieš investuodami realius pinigus, įsitikinkite, kad jūsų strategija yra pelninga demo sąskaitoje. Dauguma didžiųjų CFD ir Forex brokerių siūlo galimybę prekiauti demo sąskaitose, o vis daugiau prekybos įmonių taip pat teikia demo sąskaitas. Nors prekybos įmonės leidžia prekiauti su ribotu rizikos laipsniu (tai reiškia, kad prarandate tik sumą, sumokėtą už dalyvavimą bandymuose), tai vis tiek yra jūsų pinigai, kurių nenorite išleisti veltui. Prieš investuodami savo laiką ir pinigus į mokamą testavimą prekybos sąskaitoje, įsitikinkite, kad galite stabiliai gauti pelną, prekiaudami pagal savo strategiją demo sąskaitoje. Norėdami praktikuotis prekyboje, tobulinti savo strategiją ir tobulinti rizikos valdymo įgūdžius, naudokite demo sąskaitas.
8. Nustatykite kasdienius ir savaitinius pelno tikslus.
Daugelis prekiautojų prekiauja neturėdami jokio kito tikslo, išskyrus pinigų uždirbimą. Jei norite tapti visą darbo dieną dirbančiu prekiautoju, turite nustatyti aiškius prekybos tikslus. Nustatykite realius pelno tikslus ir stenkitės juos reguliariai pasiekti per kelias savaites. Nustatykite sau tikslą uždirbti prekyboje savo dienos ar savaitės atlyginimą.
Kai kurie prekiautojai, norėdami padidinti savo pajamas, naudoja sandorių kopijuotojus. Pavyzdžiui, jie gali nustatyti dienos pelno tikslą 400 USD, tuo pačiu kopijuodami savo sandorius į 2, 3 ar net 20 prekybos sąskaitų. Tada šis 400 JAV dolerių tikslas gali virsti 800, 1 200 JAV doleriais ir daugiau. Jei reguliariai pasiekiate savo tikslus, tai reiškia, kad esate pasirengę pereiti prie visos dienos prekybos.
9. Pasirinkite tinkamą prekybos įmonę.
Yra šimtai prop trading įmonių, bet tik keletas iš jų yra tikrai patikimos. Atidžiai rinkitės prop trading įmones prekybai. Buvo atvejų, kai prop trading įmonės užsidarė, o tai lėmė testavimo mokesčių praradimą ir laukiamų išmokų vėlavimą. Atliekant patikrinimą, reikia atsižvelgti į šiuos pagrindinius veiksnius:
• Ilgaamžiškumas. Kiek laiko ši prekybos įmonė veikia rinkoje?
• Technologijos. Ar ji turi savo technologijas, ar priklauso nuo trečiųjų šalių?
• Likvidumo tiekėjai. Kas yra jos likvidumo tiekėjas?
• Profesionalumas. Ar ji turi profesionalią interneto svetainę ir yra matoma internete?
• Reputacija. Patikrinkite jos YouTube kanalą arba Instagram paskyrą. Ar jie atrodo įspūdingai, bet neturi pakankamai turinio, ar rodo realią patirtį prekyboje ir gyvenime?
• Brokerio parama. Ar šią įmonę remia autoritetingas brokeris?
• Atsiliepimai. Susipažinkite su klientų atsiliepimais Trustpilot ir Propfirmmatch svetainėse.
• Pagalbos tarnyba. Ar ji turi komandą, teikiančią kokybišką pagalbą realiuoju laiku, ar pagalbos tarnyba yra sudaryta tik iš 1-2 žmonių, kurie atsako lėtai?
• Prekybos taisyklės. Ar jos taisyklės atitinka jūsų prekybos stilių, pvz., ar leidžia naudoti robotus (EA), prekybą pagal naujienas ar swingo prekybą?
Atsižvelgdami į šiuos veiksnius, galėsite rasti stabilią, patikimą ir jūsų prekybos poreikius atitinkančią prop prekybos įmonę.
10. Susipažinkite su visomis sąlygomis ir taisyklėmis.
Jūs nustebsite sužinoję, kiek žmonių nesusipažįsta su taisyklėmis iki galo, o prekybos įmonių taisyklių yra labai daug. Atidžiai perskaitykite jų interneto svetainę, kad suprastumėte VISAS draudžiamas prekybos taisykles ir įsitikintumėte, kad jūsų strategija joms atitinka. Ar reikia uždaryti pozicijas prieš savaitgalį? Kokios yra išmokėjimo sąlygos? Ar yra minimalus prekybos dienų skaičius prieš išimant lėšas?
Be to, išsiaiškinkite apribojimus dėl sandorių rūšių, pvz., dėl prekybos naujienomis ar automatizuotų sistemų (EA) naudojimo. Susipažinkite su jų sąskaitos masto didinimo politika ir galimais mokesčiais. Žinant šias smulkmenas, galėsite išvengti nemalonių staigmenų. Nėra nieko blogiau nei prarasti savo sąskaitą dėl to, kad praleidote kokią nors svarbią taisyklę. Būkite susipažinę su jų politika ir prekiaukite užtikrintai pagal jų taisykles!
Ir galiausiai, svarbiausia – įpraskite išimti pelną: jūsų pajamos tampa realios tik tada, kai jos patenka į jūsų banko sąskaitą. Linkime sėkmės sėkmingai didinant savo sąskaitą!
Išversta specialiai portalui Spekuliantas.com,
Ketty Lin
Atsisiųsti visą knygą Prop-Treidingo paslaptys
Pagarbiai,
Mykolas Kuzminskis
Ačiū!
Ačiū, kad skaitote!