Price Action: Trendinės linijos

Sveiki, mielieji skaitytojai, Forex treideriai!

Mes tęsiame straipsnių ciklą pagal Price Action prekybos metodiką (prekyba be indikatorių) ir ši video pamoka bus skirta trendinėms linijoms, kaip neatskiriamai Price Action metodikos daliai. Šis straipsnis, visų pirma, bus skirtas Forex naujokams, tačiau, gali būti, kad ir seni barzdoti Forex treideriai suras čia sau ką nors naujo 🙂

Trendinės linijos yra plačiai naudojamos treiderių ieškant įėjimo ir išėjimo taškų, jos taip pat gali būti tendencijos ar trendo pasikeitimo indikatorius. Jei trendinė linija nubrėžta teisingai, tai bus labai tikslus instrumentas, nurodantis tolimesnę kainos judėjimo kryptį. Nežiūrint to, didelė dalis treiderių, ypač pradedančiųjų, daro elementarias klaidas ir neteisingai braižo trendines linijas arba kas dar blogiau, išvis jų nenaudoja..

Kas yra trendo linija ir kaip teisingai ją nubraižyti?

Trendinė linija turėtų sujungti kuo daugiau kylančių minimumų (mažiausiai du) – jei rinka kylanti. O krintančiame trende, atitinkamai, jungsime viršūnes. Kaip tai vyksta, geriausiai žiūrėti video. Terminale Metatrader yra specialus įrankis, skirtas brėžti trendines linijas. Pasirinkite įrankį „Draw trendline“, terminalo įrankių juostoje. Spustelėkite šį mygtuką, ir pelės žymeklis šiek tiek pasikeis (šalia jo atsiras linija).

Norint nubrėžti trendinę liniją, pirmiausia reikia pagrindo kylančiai rinkai, o tada mes sujungiame sekančius lokalius minimumus.

Grafike aukščiau matome aiškų ir akivaizdų pavyzdį, kaip iš vadovėlio. Perkeliame pelės kryželį ant pirmojo minimumo ir brėžiame nuo jo liniją, kad ji sujungtų kuo daugiau taškų – tolesnius kylančius minimumus.  Tai nebūtinai turi būti tobulai sujungti taškai –  kažkur už linijos gali išlysti kai kurios žvakių uodegos. Tai yra normalu, nes mus labiau domina tolesnio trendo veiksmų tikslumo klausimas, o ne linijų grožis. Trendinė linija rodo mums tam tikrą orientyrą, tam tikrą ribą, nuo kurios kaina periodiškai atšoka ir tęsia didėjimo tendenciją. Kaip matome toliau, kylanti tendencija stiprėja. Kaina atitolo nuo mūsų nubrėžtos linijos, tačiau, nepaisant to, kurį laiką toliau sukosi aplink ją. Praėjus tam tikram laikui, matome, kad trendinės linijos yra sensta, ir mes turime braižyti naujas.

Pabandykime dabar nubrėžti trendinę liniją meškų rinkai. Kylančioje rinkoje mes jungėme žemumas, o dabar mes jungsime lokalius maksimumus (aukštumas), kurie palaipsniui žemėja, taip sukurdami krintančią rinką. Perkeliame pelės žymeklį ant pirmojo lokalaus maksimumo, kad nubrėžtume trendinę liniją, ir jungiame tolesnius lokalius maksimumus, kurie pasirodė grafike.

Tokiu būdu, mes nubraižėme meškų rinkos trendinę liniją. Kaip matote, laikui bėgant atsiranda situacija, kai trendinė linija tampa ne tokia svarbi, kokia buvo iš pradžių. Kaip ir mūsų pirmuoju atveju, rinka pakilo žymiai stipriau ir kurį laiką nesugrįžo prie trendinės linijos. O paskui … trendinė linija tiesiog paseno. Tačiau nepaisant to, kai rinka pakilo, mes galėtume nubrėžti dar vieną trendinę liniją taip pat, kaip ir pirmąją, bet jau aktualioje srityje. Padarykime tai. Pas mus atsirado nauji aukštesni minimumai, kurie mums suteikė galimybę nubrėžti dar vieną liniją trumpesniam laikotarpiui.

Tai atrodytų maždaug taip (žr. grafiką aukščiau). Grafike tai vadintųsi „antraeilė trendinė linija“. T.y. mes pirmiausia nubrėžėme savo pagrindinę liniją, o tada rinka pradėjo sparčiau augti, ir mes galėjome nubrėžti nedidelę trendinę liniją, kuri buvo aktuali labai trumpą laiką. Vis dėlto, jei judėjimas aukštyn tęstųsi, mūsų antraeilė trendinė linija vaidintų svarbų vaidmenį.

Braižant trendines linijas, nesistenkite visko daryti pagal kažkokius tikslius nurodymus, instrukcijas – tokių nėra. Turite vadovautis sveiku protu ir braižant trendines linijas, visada atsižvelgti į tai, kaip reaguoja rinka. T.y. mes bandome rasti tas vietas, nuo kurių kaina atšoko, bandome rasti tam tikrą pagrindą, tam tikrą liniją, grindis, kaip sakiau, nuo kurių rinka atšoka. Taip pat verta paminėti, kad trendinės linijos gali būti skirtingos. Viskas priklauso nuo to, koks laikotarpis mus domina, t.y. kiek laiko mes laikysime pozicijas pagal žvakių skaičių. Kadangi absoliučiai visiems laiko intervalams, trendinių linijų braižymo taisyklės lieka tos pačios. T.y. mes galime ieškoti ir kokių nors nedidelių trendų arba reikšmingų, kurie gali tęstis labai ilgai.

Tarkime, čia (žr. grafiką aukščiau) mes turime labai nedidelį trumpalaikį meškų trendą. Ir mes galėtume nubrėžti trendinę liniją, jei prekiautume šioje atkarpoje. Nubrėžkime trendinę liniją. Taigi, čia mes galėtume nubrėžti mažą trendinę liniją, tačiau tuo pačiu metu, pas mus yra ir ilgalaikis kylantis trendas į viršų, kurį mes taip pat pažymime trendine linija.

Kylantis trendas, kaip matome, truko daug ilgiau nei mūsų nedidelis trendas žemyn, ir, palyginti su mūsų ilgalaikiu kylančiu trendu, tai buvo tik korekcija ir grįžimas prie trendinės linijos, ir nieko daugiau. Vėlgi, viskas priklauso nuo atkarpos, kurioje prekiaujame. Jei prekiautume kelių dešimčių žvakių atkarpoje, tuomet mums svarbesnis būtų šis nedidelis krintantis trendas. O jei savo prekyboje naudosite ilgesnę atkarpą, tuomet atitinkamai daugiau dėmesio skirtumėt į ilgalaikį trendą.

Kaip panaudoti trendines linijas prekyboje?

Tarkime, jūs nubrėžėte trendinę liniją. Ką toliau su ja daryti? Visų pirma, trendinė linija veikia kaip gera palaikymo/pasipriešinimo zona, t.y. zona, nuo kurios, teoriškai ir greičiausiai, kaina atšoks esant stipriam trendui. Visiškai neblogai galima prekiauti šiuos atšokimus. Panagrinėkime atšokimą nuo trendinės linijos, t.y. situaciją, kai kaina grįžta prie trendinės linijos, o po to vėl atšoka, ir tai gali būti vertinama kaip signalas tęsti trendą ir atsidaryti pardavimo poziciją (šiame pavyzdyje). Pavyzdžiui, tame pačiame grafike kaina pradėjo kritimą ir tada sugrįžo prie trendinės linijos.

Matome, kad grafike susiformavo paternas Pin-baras, kuris gali būti vertinamas kaip atšokimas nuo trendinės linijos ir mes galime atsidaryti pardavimo poziciją.

O čia mes matome (žr. grafiką aukščiau) dar vieną pavyzdį, kaip kaina sugrįžta prie trendinės linijos. Matyti aiškus atšokimas, kadangi pažymėta meškų žvakė sutampa su mūsų krintančios tendencijos kryptimi. Jai užsidarius, galima atsidaryti pardavimo poziciją.

Ir čia (žr. grafiką aukščiau) vėl būtų galimybė parduoti, tačiau matome, kad priartėjusi prie trendinės linijos žvakė yra bulių, t.y. priešinga mūsų krintančiam trendui. Ar turėtume parduoti iškart, kai tik ši bulių žvakė užsidarys? Ne. Verta palaukti signalo patvirtinimo, kai atsiras žvakė mūsų tendencijos kryptimi. Mūsų atveju, sekanti žvakė buvo meškų. Tikintis, kad krintanti tendencija išliks, galime parduoti.

Taktika “Pramušimas”

Be to, gana populiari tokia trendinių linijų prekybos taktika kaip pramušimas, kai kaina pramuša trendinę liniją į pusę, priešingą mūsų tendencijos krypčiai. Atitinkamai, įvyksta apsisukimas. Panagrinėkime pavyzdį, kai įvyko trendinės linijos pramušimas.  Pirmiausia nubrėžkime trendinę liniją. Grafike aiškiai matyti mūsų trendinė linija, ir čia mes matome, kad be tikrų pramušimų būna ir apgaulingų.

Taigi, įvyko pramušimas. Bet po žvakės, kuri tik-tik pramušė trendinę liniją, į rinką eiti negalima. Verta palaukti sekančios žvakės, kuri patvirtintų, kad šis signalas yra teisingas, ir tai nėra apgaulingas pramušimas. Laukiame kitos žvakės. Pasirodė bulių žvakė, bet mes vis tiek neparduodame, o laukiame, kas bus toliau. Ir mes matome, kad kaina sugrįžo į trendinės linijos reikšmes, ir kylantis trendas prasitęsė. Šiuo atveju tai gali būti vertinama kaip atšokimas nuo trendinės linijos. Ir kažkur po šios bulių žvakės (žr. grafiką aukščiau), po trendo patvirtinimo, galima būtų užsipirkti. Tačiau čia mes vėl kalbame apie atšokimus.

O štai čia jau mes turime tikrą pramušimą (žr. grafiką aukščiau). Kaina pramušė trendinę liniją. Bet mes laukiame sekančios žvakės patvirtinimo. Ir ji vėl yra meškų, o tai rodo trendo apsisukimą. Šiuo atveju mes galime parduoti, kadangi esame įsitikinę, kad mūsų take-profitas būtų paimtas dėka apsisukimo. Svarbu: po trendinės linijos pramušimo, galimi du įvykių scenarijai: arba apsisukimas, arba konsolidacija prieš trendo tęsinį, kaip tai nutiko mūsų atveju:

Grafike aukščiau nubrėžta trendinė linija. Matome kylantį trendą ir jo pramušimą. Atsirado meškų žvakė, kuri pramušė trendinę liniją, o tada pasirodė bulių žvakė. Mes laukiame, kas bus toliau. Tada vėl nusipiešė meškų žvakė su uodega į viršų, kuri yra signalas, kad galime parduoti. Žinoma, viskas priklauso nuo jūsų tikslų ir prognozių, kiek truks krintanti tendencija. Vėlgi, čia verta atkreipti dėmesį ir į kitus techninius indikatorius, grafinius modelius, palaikymo / pasipriešinimo zonas ir kt., tačiau tai ne šios pamokos tema, todėl plačiau į tai nesigilinsime.

Šiuo atveju, grafike aukščiau įvyko tam tikra konsolidacija, korekcija, kuri išsirutuliojo į tokį chaotišką, beveik horizontalų žvakių rinkinį, kuris vėliau grįžo į bulių trendą. Ir bulių trendas prasitęsė. Tai yra, mes stebime konsolidaciją prieš tęsiantis trendui, o ne apsisukimą po pramušimo.

Kaip nustatyti. ar trendinės linijos pramušimas yra rinkos apsisukimo ar konsolidacijos signalas?

Tiesą sakant, labai sunku iš anksto tai nustatyti, tiksliau – neįmanoma. Bet mes galime priimti kai kuriuos sprendimus remdamiesi trendinės linijos statumo kampu. Kuo statesnis trendinės linijos kampas, tuo didesnė tikimybė, kad po jos pramušimo įvyks konsolidacija, o ne apsisukimas. Atitinkamai, kuo staigesnis trendas, tuo didesnė tikimybė, kad tam tikru momentu jis suluš, bet paskui ir toliau tęsis.

Bet jei linija yra labiau tolygesnė, jos ilgis yra didesnis, pavyzdžiui, kaip parodyta grafike aukščiau (matome, kad žemyn trendas tęsėsi gana ilgai, daug žvakių), tada, po jos pramušimo, mes turime pagrindo manyti, kad tai yra signalas apsisukimui, kuris iš tikrųjų ir įvyko šiuo atveju. Deja, ne visada viskas būna taip paprastai. Be trendinių linijų, reikia atsižvelgti ir į kitus signalus.

Po to, kai trendinė linija būna pramušta, tai visiškai nereiškia, kad ją reikėtų ištrinti iš grafiko, nes ji dar gali mums pasitarnauti. Kaip jūs tikriausiai pastebėjote, trendinės linijos, kurias mes braižėme, automatiškai tęsiasi ir ateityje, o tai padeda mums nustatyti kai kuriuos tikslus, stopus, taip pat rasti potencialias palaikymo ir pasipriešinimo zonas ateityje. Panagrinėkime pavyzdį, kada neturėtume ištrinti trendinės linijos, kuri, atrodo, prarado savo aktualumą, iš grafiko.

Ką mes matome šiuo atveju? Grafike matome kylančios tendencijos trendinę liniją. Toliau mes matome jos pramušimą ir tai, kad po šio pramušimo kaina sugrįžo prie trendinės linijos, kad ją patestuotų. Kaip sakėme, trendinė linija buvo bulių krypties, todėl ji kainai buvo kaip palaikymas, nuo kurio kaina ilgą laiką atšokinėdavo. Po to, kai kaina ją pramušė, trendinė linija trumpam laikui tapo pasipriešinimu. Kaina, kaip sakėme, dažnai yra linkusi sugrįžti prie trendinės linijos, kad vėliau pratęstų savo priešingą judėjimą. Šiuo atveju kaina pramušė mūsų bulių trendinę liniją, tada grįžo prie jos ir beveik palietė ją žvakių uodegomis, taip patestuodama trendą, kaip pasipriešinimą. Po to atsirado nedidelis zigzago tipo judėjimas, po kurio kaina nusprendė keliauti žemyn.

Svarbu: po to, kai linija buvo pramušta, neskubėkite jos pašalinti. Galbūt kaina grįš prie jos, ir jūs, tokiu būdu, nustatysite, kad tai apsisukimo modelis. Žinoma, su sąlyga, kad kaina atšoks nuo trendinės linijos, o ne pramuš jos ir vėl pratęs trendą, kuris buvo iki to. Savaime aišku, kad kuo didesnis trendo ilgis, tuo daugiau minimumų ar maksimumų jungia trendinė linija, tuo didesnę reikšmę tokia trendinė linija turi. Taip pat svarbus ir prisilietimų skaičius: kiek kartų kaina atšoko nuo linijos, ir linijos statumo kampas. Kuo labiau tolygią trendinę liniją turime, tuo labiau ji mums svarbi. Kuo didesnis trendinės linijos nuolydis, tuo didesnė tikimybė, kad ji bus sulaužyta ir tuo ji mažiau patikima. Trendinės linijos taip pat gali būti naudojamos kaip judančios palaikymo zonos.

Tarkime, kad kažkur čia sudarėte pirkimo sandorį. Tada palaipsniui perkeliate savo išstatytą stop-loss kiek žemiau trendinės linijos, t.y. su kiekviena žvake perkeliate jį. Gaunasi savotiškas trailing-stopo analogas. „Trailing stop“ – tai nurodymas automatiškai uždaryti poziciją, kai kaina pasiekia treiderio iš anksto nustatytą slenkantį stopą, kuris seka paskui kainą, t.y. šiuo atveju, seka paskui trendinę liniją.

Kaip nustatyti, kokį minimalų atstumą įveiks kaina, po trendinės linijos pramušimo?

Ir pabaigai, pažiūrėkime, kaip vis tik nustatyti, kokį minimalų atstumą įveiks kaina, po trendinės linijos pramušimo, žinoma, jeigu tai ne pilnavertis pramušimas, po kurio kaina gali nueiti labai toli. Čia mums reikia žinoti pirminius, minimalius tikslus, kurie suveiks su didele tikimybe.

Grafike žemiau, matome trendinę liniją, ir kainą, kuri ilgą laiką atšoka nuo linijos. Vėliau stebime pramušimą, kuris turi patvirtinimą ir atsidarome pirkimo poziciją.

Atsidarome pirkimo poziciją kažkur šioje vietoje (žr. grafiką aukščiau). Dabar mums reikia išstatyti take-profitą, kur fiksuosime mūsų pelną. Tai galima padaryti naudojant mūsų ankstesnę trendinę liniją. Žiūrime, koks yra didžiausias vertikalus atstumas nuo trendinės linijos iki minimumo, arba iki maksimumo, jei tai būtų bulių trendinė linija. Terminale esančiu kryžiuko instrumentu, su pele išmatuojame atstumą. Ir šis atstumas punktais ir bus mūsų mūsų pirmasis potencialus tikslas.

Šiuo atveju, matome, kad maksimalus atstumas sudarė apie 360 punktų.

Toliau matome, kad mūsų 360 punktų, nors ir ne iškarto, bet po korekcinio judėjimo, buvo pasiekti.

Šioje trendinėje linijoje matuojame vertikalų atstumą (nuo maksimumo iki trendinės linijos). Atstumas gaunasi apie 250 punktų, ir mes juos iškart išstatome po trendinės linijos pramušimo.

Ir ką mes matome? Kainai judant žemyn, buvo pasiekta apie 260 punktų (vėliau ir 300). Tai yra, mūsų tikslas būtų pilnai suveikęs.

Sekančiame pavyzdyje (grafike aukščiau), maksimalus vertikalus atstumas nuo maksimumo iki trendinės linijos sudarė apie 370 punktus. Mes parduodame po pramušimo, todėl atsidedame tuos 370 punktus, kaip tikslą.

Čia mes matome, kad tikslas buvo sėkmingai suveikęs.

Štai tokiu būdu, galima nustatyti potencialius pelno fiksavimo taškus po trendinės linijos pramušimo. Šį būdą naudoja pačios trendinės linijos.

Išvados

Trendinės linijos jums bus labai naudingas instrumentas, norint nustatyti trendo ribas ir rasti įėjimo taškus jo kryptimi, todėl rekomenduoju jas gerai išmokti braižyti.

Reikia suprasti, kad trendinės linijos tik nurodo tas ribas, kur gali padidėti treiderių aktyvumas, ir įvyks atšokimai arba pramušimai. Todėl iškarto atsidarinėti sandorių, kainai pirmą kartą palietus liniją ar ją pramušus, nereikia. Visada reikia sulaukti patvirtinimo.

Svarbiausias tikslas – trendinėse linijose turite ieškoti treiderių aktyvumo ženklų, kad suprastumėte, kas perims iniciatyvą.

Pagarbiai, Spekuliantas.com

Patiko straipsnis? Sek Forex prekiautojo portalo Facebook puslapį ir sužinok naujienas pirmas!

Nori išbandyti Forex prekybą? Rinkis patikimą Forex brokerį Roboforex ir gauk 30USD bonusą prekybos pradžiai.

Esi naujokas ir nežinai nuo ko pradėti? Praeik nemokamą įvadinį 10 pamokų kursą Forex naujokams!