Techninė ir fundamentalioji Forex rinkos analizė 2015-10-26 d.

Sveiki, prasideda paskutinė spalio mėn. savaitė, pasižiūrėkime, ko tikėtis Forex rinkoje, spalio 26-30 d.

Praėjusią savaitę JAV doleris susigražino pozityvumą į savo rankas. Dėka ECB vadovo Mario Draghi „minkštų“ komentarų, dolerio indeksas ryžtingai pramušė 200 SMA (slankųjį vidurkį) bei 96.50 pasipriešinimą. Jei kitą savaitę indeksui pavyks įsitvirtinti virš 97 punktų, tai bus rimtas signalas buliams ir doleris išsivaduos iš šoninio judėjimo (žr. grafike žemiau).

dxy grafikas

Sekančios savaitės ekonominis kalendorius užpildytas svarbiomis naujienomis iš JAV. Trečiadienį, 21.00 val. Federalinis bankas svarstys JAV dolerio palūkanų normą, o ketvirtadienį mes pamatysime išankstinį BVP už 3 ketvirtį. Penktadienį bus publikuotas PCE indeksas, taip pat statistika apie atlyginimų augimą.

Mažai tikėtina, kad ši statistika stipriai palaikys JAV dolerį. Analitikai mano, kad tikimybė, kad palūkanų norma bus pakelta yra ne didesnė nei 5%. Spaudos konferencija vyks tik tuo atveju, jei bus pakeista politika. BVP statistika, irgi, tikėtinai, bus prastesnė, nes atspindės išorinių ekonominių sąlygų pablogėjimą. Antrajame ketvirtyje JAV ekonomika augo 3,9%, o pagal trečiojo ketvirčio rezultatus, ekonomistai tikisi ne didesnio kaip 1,5% augimo (Barclays, Goldman Sachs).

Buliai gali sulaukti palaikymo iš statistikos apie atlyginimų augimą. Praėjusi kartą buvo fiksuotas tik 0,2% augimas, kas buvo praktiškai rekordinis minimumas, todėl grįžimas virš 0,5% lygio JAV doleriui taptų puikia naujiena.

EUR/USD

Praėjusią savaitę euras susilaukė rimtų problemų ir nukrito link rugpjūčio mėnesio minimumų 1.1000. Per eurą kirto tiek naujienos iš Eurozonos, tiek ir iš JAV.

ecb vadovas mario draghi

ECB prezidentas Mario Draghi pareiškė, kad bankas, kaip reguliatorius, yra pasiruošęs monetarinio stimuliavimo didinimui ir net aptarė galimybę sumažintį palūkanų dydžius indėliams. Ir nors Draghi komentarai tik numatė ECB politiko švelninimą gruodžio mėnesiui, tokie jo žodžiai sukėlė tikrą audrą finansų rinkoje. Euro kritimas pasirodė didžiausias nuo to momento, kai ECB sausio mėnesį paskelbė apie kiekybinį švelninimą (QE).

Kitą savaitę atkreipsime dėmesį į publikacijas apie nuotaikų indeksą verslo sferoje Vokietijoje (Ifo) pirmadienį, taip pat į naujausius duomenis apie infliacijos rodiklius Eurozonoje penktadienį. Be to, EUR/USD įtaką gali padaryti FRS posėdžio rezultatai trečiadienį.

EURUSDDaily

Kalbant apie techninę grafiko analizę, reikia pasakyti, kad  pora pramušė rimtą palaikymo lygį (1.1100), taip pat pramušta ir bendrojo trendo linija (D1). Tikėtina, kad pora gali būti toliau pardavinėjama stambių rinkos žaidėjų, tačiau porai reikia ir papildomų katalizatorių – gerų naujienų iš JAV, griežtesnės FRS pozicijos, silpnų publikacijų iš Eurozonos. Bet kokiu atveju, ECB leido suprasti, kad yra linkęs matyti silpną eurą.

Sekantys artimiausi palaikymo lygiai yra 1.1015 ir 1.0800. Nerekomenduojama šiuo metu pirkti EUR/USD, kadangi, tikėtina, nuo 1.1170 ir 1.1250 pakilimo galima sulaukti pardavėjų aktyvumo. Jei pora pramuš ir įsitvirtins 1.1000, tai bus papildomas signalas pardavimams su nedideliu SL.

GBP/USD

Kad ir kaip stengėsi, svaras nesugebėjo per praėjusią savaitę išsilaikyti aukščiau 1.5500. Palaikymas 1.5410 buvo pramuštas dėka ECB vadovo komentarų ketvirtadienį. Tokiu būdu, situacija svaro grafike tampa palankesnė meškų atstovams, nes tikėtinas tolimesnis kurso kritimas.

anglijos bankas

Jungtinėje Karalystėje antradienį pažiūrėsime į išankstinį BVP už trečiajį ketvirtį. Prognozuojamas nedidelis ekonomikos augimo suletėjimas, kadangi antrajame ketvirtyje ekonomika augo 0,7%. Be kitų naujienų iš UK, atkreiptinas dėmesys į naujienas iš JAV: FRS posėdį ir JAV BVP statistika ketvirtadienį. Jei būtų netikėtas ekonomikos JAV augimo suletėjimas, tai galėtų sukelti GBP/USD kilimą.

GBPUSDDaily

Artimiausias palaikymo lygis yra 1.5300, jei jis bus pramuštas, tikėtinas poros nusileidimas link 1.5200 ir 1.5100. Tokiu atveju, globalus trendas žemyn būtų patvirtintas. Be to, savaitiniame grafike (W1) matome suformuotą meškų Vidinį barą, kuris taip pat rodo artimiausią kritimą žemyn.

USD/JPY

Galų gale valiutų pora USD/JPY pakilo virš viršutinės koridoriaus (rugsėjo – spalio) ribos, link 121.50 zonos.

Japonijos bankas

„Minkštieji“ ECB vadovo komentarai pagerino investuotojų nuotaikas rizikai, sumažindami jenos, kaip valiutos – „slėptuvės“ paklausą. Be to, po to, kai ECB užsiminė apie galimybę švelninti politiką gruodžio mėnesį, labai išaugo tikimybė, kad tą gali padaryti ir Japonijos bankas dar ir šį mėnesį.

Spalio 30 d. yra numatytas Japonijos bankos posėdis. Kol kas Japonijos banko atstovai kartoja ir tvirtina, kad poreikio papildomai švelninti monetarinę politiką nėra. Tačiau, daugelis investuotojų atsimena Japonijos banko siurprizą praėjusiais metais.

Kitą savaitę iš Japonijos sulauksime publikacijų apie mažmeniniu pardavimus trečiadienį, pramoninę gamybą antradienį ir statistikos apie infliaciją penktadienį ryte. Jei infliacijos duomenys bus silpni, tai taptų geru argumentu dėl Japonijos monetarinės politikos švelninimo.

Taip pat poros judėjimas priklausys ir nuo FRS posėdžio trečiadienį, nors rinka labai lauks ir Japonijos banko veiksmų. Jei švelninimo veiksmai būtų, tai leistų porai pakilti link 123.00 ir aukščiau.

USDJPYDaily

Sekantys pasipriešinimo lygiai matomi 121.76/80, 122.00 ir 122.50. Jeigu tie, kurie tikėsis stimuliavimo didinimo bus nuvilti ir pora pradės kritimą, gana rimtas palaikymas yra 117.00 zonoje, kuris turėtų sulaikyti porą. Lokalūs palaikymo lygiai 120.00, 119.60 ir 118.80.

Sėkmingos prekybos!

Pagarbiai, Mykolas

ForexPrekiautojoPortalas.lt

Print Friendly, PDF & Email