Harmoniniai paternai – paprastai ir aiškiai

Sveiki, mielieji skaitytojai, Forex treideriai!

Labai seniai keletas skaitytojų prašė padaryti apžvalgą apie harmoninius paternus. Galbūt, ir jūs esate girdėję apie šias figūras: Drugelis (The Butterfly), Krabas (The Crab), Šikšnosparnis (The Bat), Trys judesiai, Ryklys, Šifras.

Nors ši tema nėra „lengvas riešutėlis” ir populiari tarp Forex naujokų, kadangi reikalinga patirtis ir savotiškas „filosofinis žingeidumas”, tačiau vis dėlto šiandien mes pabandysime pasiaiškinti, kas tai per modeliai, kaip jie atrodo grafike, ir, kas mums svarbu, kaip jais prekiauti praktikoje.

Išvadose mes aptarsime šio prekybos metodo privalumus ir trūkumus.

Įžanga

Šiek tiek teorijos apie tai, kokia yra harmoninių paternų idėja.

Koks mūsų sąmonėje treidingas bebūtų idealus, iš tikrųjų, mes mažai kuo galime įtakoti rinką. Forex yra sudarytas tokiu būdu, kad pagrindiniai valdikliai yra stambių žaidėjų rankose. Tačiau, bet kokiu atveju, anksčiau ar vėliau, patyrusiam treideriui ateina esamos kolektyvinės realybės supratimas ir to, ką būtent jam sako rinka: kaip prekiauti ir kada – ši informacija prieinama visiems, tereikia tik suprasti grafikų kalbą.

Jeigu mes laikome, kad natūrali rinkos būtis yra visų treiderių nuomonių suma, tai viskas tampa paprasčiau. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad visas rinkos judėjimas yra absoliučiai chaotiškas. Tačiau net ir šiame chaose yra tvarka, o būtent – matoma auksinėje proporcijoje. Darome logišką išvadą – jeigu sociumo elgesys priklauso nuo auksinės proporcijos, tai ir rinka gali būti paaiškinta tokiu pat principu. Mums belieka tik surasti harmoniją su rinka.

Paveikslėlyje žemiau yra pateiktas paprasto žmogaus (jei norite – treiderio) pavyzdys. Kaip matome, jo veido ir rankų proprocijos visiškai atitinka auksinę proporciją. Toks matematinis atitikmuo yra pastebimas ir kitur: gyvūnuose, augaluose, astronomijoje. Todėl, jeigu mes negalime paneigti natūralaus treiderio fakto atsiradimo, tai ir rinka veikia pagal gamtos principus, ir neveikia pagal jokius kitus.

Tai, kad rinka linksta link auksinės proporcijos, kaip ir visas kitas pasaulis, supantis mus, seniai nėra paslaptis. Kaip žinoma, Fibonači skaičių sekos santykis taip pat linksta link šios reikšmės. Sekančio skaičiaus dalinimas iš eilės į ankstesnį yra lygus maždaug 1.618, ankstesnį į toliau sekantį  – 0.618. Iš esmės, Fibonači skaičių seka aprašo visą mus supantį gyvą pasaulį, todėl rinka taip pat gali būti aprašyta šia matematine seka. Savaime aišku, harmonijos siekis neatima rinkos chaotiškumo, tačiau leidžia sutvarkyti jos ketinimus.

Pirmasis žingsnis siekiant harmonijos su rinka yra pripažinimas, kad rinkos natūra yra atsitiktinė. Nepriklausomai nuo analizės sudėtingumo, niekada negalima būti 100% tikru savo prognoze – visada lieka tikimybė, kad kaina judės ne ten, kur mes tikėjomės. Kai kurie naudojasi savo „šeštuoju jausmu”, galvodami, kad tokiu būdu jie gauna patį aiškiausią paveikslą, kaip judės kaina ir bet kokie kiti instrumentai tik sutrukdys prognozei. Savaime aišku, dažniausiai tai baigiasi nesistemine prekyba ir nuostoliais.

Antras žingsnis – kantrybės treniruotė ir emocijų atsikratymas. Niekada negalima susikoncentruoti ties vienu individualiu sandoriu. Jeigu mes vertinsime kiekvieną sandorį kaip kažką savarankiško, pralaimėjimo faktą priimti bus daug sudėtingiau. Prekyba rinkoje – tai žaidimas skaičiais. Bet kokios prekybos sistemos efektyvumą galima nustatyti tik pagal didelį sudarytų sandorių skaičių, bet niekaip ne pagal vieną.

Rinka, pati savaime, neturi jokio supratimo nei apie mus, nei apie mūsų ketinimus. Toliau, visada rinką reikia vertinti objektyviai ir prekiauti harmonijoje prie esamų aplinkybių. Tai yra, išlaukti momento, kai rinka pati pasakys, kada reikia prekiauti, o ne bandyti rinkai piršti savų prekybos sistemos taisyklių. Čia nereikia skubėti, kartais rinka būna labiau atsitiktinė, nei paprastai, pavyzdžiui, esant žemam likvidumui arba naujienų pasirodymo metu.

O svarbiausias dalykas prieš pradedant konstruoti savo objektyvų rinkos vertinimą, reikia priimti vieną vienintelį faktą – rinka visada teisi, o tai reiškia, kad visada yra pralaimėjimo tikimybė. Tik priėmus šią idėją, galima pereiti prie detalesnio harmoninių paternų studijavimo.

Harmoniniai paternai

Iš pradžių pasiaiškinkime, ką gi reiškia tas žodis paternas? Nieko sudėtingo – tai yra tas pats, kas modelis arba figūra (pvz. Price Action modelis – Pin-baras). Nors žodis paternas yra svetimybė lietuvių kalboje ir yra nevartotinas, siekiant išlaikyti temos autentiškumą ir išvengti dviprasmybių, mes jį čia vartosime. Teatleidžia mums kalbininkai.

Taigi, harmoninių paternų pagrindas, kaip ir pats prekybos metodas, buvo išdėstytas Haroldo Gartley knygoje „Profits in the Stock Market/With Charts„, kur aprašyta penkių taškų paterno idėja, žinomo kaip „Gartley” paternas.

Larry Pesavento savo knygoje „Fibonacci Ratios With Pattern Recognition” patobulino šį paterną, pridėdamas Fibonači koeficientus ir nustatydamas pagrindines prekybos taisykles.

Iš tikrųjų, ties harmoninių paternų teorija dirbo labai daug protingų žmonių. Vienas žinomesnių dabartiniais laikais – Skotas Karney, knygos  „Harmonic Trading” autorius. Jis yra autorius tokių paternų kaip Krabas, Šikšnosparnis ir Ryklys.

Būtent jo darbuose buvo sukurti rizikos ir kapitalo valdymo principai, kas, iš esmės, padėjo harmoninių paternų teorijai virsti į konkrečią praktinę jos reallizaciją.

Harmoniniai paternai – tai paprastų geometrinių paternų idėjos vystymas, pritaikant Fibonači lygius, kad tiksliau nustatyti apsisukimo taškus. Prekybos procesas savyje sujungia vizualius paternus ir matematinius komponentus.

Pagrindinis harmoninių paternų uždavinys – kainos judėjimo prognozė. Kuo ji skiriasi nuo tradicinių prekybos metodikų? Idėjos šerdis, vėlgi, glūdi auksinėje proporcijoje. Suradę įvairių ilgių ir dydžių paternus, ir pritaikydami prie jų Fibonači koeficientus, mes galime pabandyti suprognozuoti būsimą rinkos judėjimą.

Harmoniniai paternai – labai tikslus instrumentas, charakterizuojantis gana konkrečius kainos judėjimus. Paternų rinkoje labai daug, bet toli gražu ne kiekviena figūra, atitinkanti Fibonači proporcijas, yra patikimas signalas harmoninėje metodikoje. Šis metodas moko treiderį kantrybės, kadangi tik idealūs modeliai gali garantuoti gerą rezultatą.

Nežiūrint to, neverta pamiršti, kad net idealūs paternai negali 100% garantuoti sėkmės, kaip ir bet kuris kitas instrumentas. Šio metodo privalumai išryškėja tik sudarant daug sandorių, tai yra, kai statistika pakankama. Todėl reikia ne tik tiksliai laikytis teisingų analizuojamų figūrų proporcijų, bet ir visada naudoti teisingą rizikos ir kapitalo valdymą. Stop-loss dydis, kaip ir Take-profit vieta, nustatomi pagal pačią figūrą, bet patvirtinimui galima naudoti ir kitus instrumentus.

Be to, paternai gali „persidengti” vienas ant kito ir tokiu būdu formuoti sudėtingas struktūras. Tai liečia ne tik harmoninius paternus, paprastos geometrinės figūros taip pat gali būti harmoninių paternų kontekste. Tokias formacijas paprastai galima naudoti kaip papildomą prognozės patvirtinimą.

Net vienoje formacijoje gali būti keletas bangų. Todėl labai svarbu pasirinkti tinkamą laiko intervalą – ne per daug smulkų ir ne per daug didelį. Pavyzdžiui, jeigu jūs ruošiatės prekiauti dieniniame grafike, turėkite omenyje, kad viena figūra gali užimti pakankamai didelę erdvę, ir jos formavimasis gali trukti mėnesius. Tuo pat metu, dėka fraktalinės rinkos natūros, paternai gali būti taikomi bet kokiam laiko intervalui – nuo pačio mažiausio ir pačio didžiausio.

Paternų identifikacija

Nustatyti harmoninius paternus iš akies yra gana sudėtinga, todėl šios figūros bus įkandamos ne kiekvienam naujokui. Pagrindiniai harmoniniai paternai (Gartley, Drugelis, Krabas, Šikšnosparnis, Ryklys ir Šifras) pagrįsti 5 kertiniais taškais, įskaitant figūrą ABC arba ABCD. Kainos judėjimas figūros viduje visada yra susijęs ir pagrįstas tam tikrais harmoniniais koeficientais.

Kiekvienas paternas viena ar kita prasme pagal formą primena raides M arba W. 5-taškų paternai pradeda savo formaciją taške X, po kurio seka impulso banga XA, po kurios kaina atlieka korekciją, formuodama koją AB. Vėliau seka koja BC, judėdama paraleliai link pradinio impulso. Paternas baigiasi korekcine koja CD.

Harmoninis santykis tarp bangų nustato, ar banga yra korekcinė ar besiplečianti – šiuose santykiuose ir yra atskirų figūrų unikalumas. Be viso to, visi paternai tarpusavyje jungia figūrą ABC. Iš esmės, užtenka tik suprasti vienos figūros konstrukcijos principą ir po to likusias figūras nustatyti bus paprasčiau.

Galima pasinaudoti ir automatizuotais instrumentais – internete yra nemažai indikatorių, kurie patys atpažįsta harmonines figūras grafike. Apie vieną iš tokių indikatorių – ZUP Universal, mes pakalbėsime sekančiame straipsnyje.

Galva ir pečiai – vienas iš pirmųjų harmoninių paternų. Pagal harmoninį metodą, turi būti simetrinė figūra su galva ties lygiu 1.618 nuo kairiojo peties ir su kairiuoju pečiu ties lygiu 0.618 nuo galvos. Tokia tiksli konstrukcija leidžia lengvai nustatyti figūros pasibaigimo fazę ir įėjimo tašką į rinką.

Paruošiamieji darbai

Pagrindinis instrumentas analizuojant harmoninius paternus – Fibonači tinklelis. Šis instrumentas yra praktiškai bet kokiame Forex prekybos terminale. Mes naudosimės Metatrader terminalu.

Taigi, iš pradžių mums reikia į standartinį Fibonači tinklelį pridėti tokius koeficientus: 0.786, 0.886, 1.13, 1.272, 1.414, 2.0, 2.24, 3.618. Kaip galbūt pastebėjote, Fibonači tinklelis yra sudarytas ne iš grynos Fibonači skaičių sekos, o iš išvestinių koeficientų.

Tam, kad pridėti papildomus koeficientus, iš pradžių užtempkite Fibo ant grafiko. Tai galima padaryti per terminalo meniu Insert > Fibonacci > Retracement. Toliau, reikia pažymėti linijas (du kart su pele) ir kontekstiniame meniu pasirinkti Fibo properties.

Dabar pridėkite reikiamus lygius per Add. Pirmajame laukelyje nurodome patį lygį, o antroje eilutėje lygio aprašymą, kuris matysis grafike. Visos pridėtos reikšmės bus išsaugotos net po objekto ištrynimo iš grafiko, todėl bus galima vėl naudoti išsaugotas reikšmes analizuojant naujas figūras.

AB=CD

Paternas ABCD – tai paprasčiausias harmoninis modelis, sudarytas iš trijų bangų – AB, BC ir CD. Nežiūrint to, figūra yra svarbus elementas pačioje pradžioje analizuojant harmonines figūras, be to, daugeliu atveju, įeina į jas.

ABCD – tai apsisukimo paternas, rodantis einamosios tendencijos pasikeitimą. Tai yra, figūra padeda suprognozuoti, kada kaina baigia augimą ir ruošiasi kritimui, arba atvirkščiai, baigia kritimą ir ruošiasi kilimui.

Svarbi paterno ypatybė yra AB ir CD bangų simetriškumas. Žiūrint į grafiką, ši figūra primena paverstą raidę N.

Paternas yra dviejų tipų – bulių ir meškų. Pirmuoju atveju, mes turime reikalą su kylančiu judėjimu ir sandoriu pardavimui. Meškų paternas turi du žemėjančius minimumus ir maksimumą, po kurių atidaromas sandoris pirkimui.

Taigi, figūra prasideda nuo kainos augimo arba kritimo bangoje AB. Atkarpa BC paprastai rodo staigią korekciją, kurios dydis turi tilpti į ribas nuo 38.2% — 88.6% nuo AB. Idealiu atveju, korekcijos dydis turi sudaryti nuo 61.8% iki 78.6%.

Taške C kaina apsisuka ir tęsia judėjimą paraleliai atkarpai AB. Taip pat, taškas D turi būti ribose tarp 113% — 261.8% nuo bangos BC.

Svarbiausia taisyklė – simetriškas paterno laikymasis. Idealiu atveju, CD bangos ilgis turi pilnai atitikti AB ilgiui. Tai yra, turima omenyje atitikimas tiek pagal laiką, tiek pagal kainą.

Žinoma, praktikoje sutinkamos pačios įvairiausios paterno variacijos. Tačiau, geriau laikytis šios taisyklės, kadangi nesimetriškus paternus prekiauti daug sunkiau.

Tokiu būdu, jeigu BC korekcija atitinka, pavyzdžiui, 61.8% nuo AB bangos, tai banga CD turi atitikti išsiplėtimui 161.8% nuo BC. 78.6% korekcija, savo ruožtu, turi atitikti išsiplėtimui 127.2%. Pagal tą pačią analogiją, 88.6% korekcija turi atitikti 113% išsiplėtimui nuo BC. 38.2% bus lygis maksimaliam išsiplėtimui 261.8%. Į rinką įeiti būtina taške D, arba kiek anksčiau.

Minimaliam Take-profitui mes naudosime Fibo lygius nuo taško AD ties 38.2%. Antrasis tikslas – ties 61.8%. Labiau rizikingesniems tikslams galima naudoti pačio paterno taškus – A ir C.

Stop-Loss statome netoli už taško D.

Galima įsivesti taisyklę, kad sandorio rizikos santykis su TP būtų 1 prie 10. Tai yra, mes rizikuojame dešimtąja dalimi nuo potencialaus profito. Tačiau, verta atsiminti, kad figūra toli gražu ne visada atidirba idealiai, todėl stopas turi būti pakankamu atstumu nuo kainos. Čia reikia surasti tam tikrą balansą – stopas turi būti trumpas, bet ne per daug.

Čia ir yra visa harmoninių paternų esmė – mes ieškome idealios figūros, formuojančios teisingą proporciją ir turinčią natūralią simetriją. Toliau, jeigu figūra suformuota teisingai, mes galime tikėtis didelio pelno. Jeigu proporcijos griūna, iš sandorio reikia išeiti kaip galima greičiau.

Kaip prekiauti:

• Iš pradžių, vizualiai grafike nustatome zigzaginį ABC judėjimą;
• Toliau, išmatuojame BC korekcijos atstumą, kuris turi būti nuo 38.2% iki 88.6%;
• Nustatome D taško vietą. Tam tikslui reikia nutempti Fibo tinklelį nuo taško C iki B tokiu būdu, kad B lygis atitiktų BC korekcijai (pavyzdžiui, 88.6%). Taškas D bus ties lygiu 100%, formuodamas visiškai simetrišką figūrą;
• Toliau, tempiame Fibo tinklelį nuo taško A iki D. Lygiuose 38.2% ir  61.8% bus pirmasis ir antrasis tikslai, atitinkamai;
• Taške D išstatome atidėtą orderį, su stop-loss santykiu take-profitui 1 prie 10.

Gartley paternas

Gartley paternas – tai korekcinė figūra, rodanti esamos tendencijos tęstinumą. Pagrindinis trendas, šiuo atveju, laikinai keičia savo kryptį, prieš grįžtant link pradėto judėjimo. Tai yra, mes matome laikiną korekciją, kuri atrodo kaip ABCD figūra. Įėjimas į sandorį vykdomas nuo taško D.

Pirmasis etapas, tai vizualus figūros nustatymas grafike. Bulių paternas primena raidę M, o meškų – apverstą raidę M, arba W. Kai tik mes pastebime tinkamą pagal išvaizdą figūrą, pradedame tikrinti, kokį paterną mes aptikome.

Iš pradžių galima šiek tiek supaprastinti sau užduotį, pridedant į grafiką ZigZag indikatorių su nedideliu žingsniu. Tai padės vizualiai grafike išskirti ekstremumus, po to liks tik išskirti reikiamą figūrą.

Taigi, pažymime potencialų paterną ir matuojame bangą A-B. Iš esmės, Gartley paternas primena figūrą AB=CD, išskyrus papildomą bangą XA. XA – tai pati ilgiausia figūros banga, nukreipta žemyn meškų atveju, ir į viršų – bulių.

Po to, kaina turi atlikti korekciją, nueidama tam tikrą atstumą nuo bangos XA. Šiuo atveju, mes turime gryną korekciją 61.8%. Tai reiškia, kad tai arba Gartley, arba Krabas, kadangi visi kiti paternai turi arba didesnį, arba mažesnį korekcijos dydį. Tuo pačiu metu, AB banga niekada neturi viršyti taško X, kitu atveju paterną galima laikyti negaliojančiu.

Toliau pažymime projekcijos zonas taškams C ir D. Taškas C turi būti diapazone 38.2% — 88.6% nuo atkarpos AB. Čia kaina vėl keičia kryptį ir dalinai kompensuoja AB judėjimą. Idealiu atveju, diapazonas sumažėja nuo 61.8% — 78.6%.

Taškas D turi atitikti 127% — 161.8% nuo bangos BC. Tuo pat metu, korekcijos lygis 78.6% nuo bangos XA turi tilpti į D taško projekciją, kitu atveju paterną galima laikyti negaliojančiu. Taip pat, taškas D niekada neturi išeiti už taško X. Būtent todėl, ties tašku X, priimta statyti stop loss.

Šiuo atveju, projekcijos zona nuo taškų BC kaip sykis telpa į korekciją nuo XA, o tai reiškia, kad mes turime galiojantį Gartley paterną. Grafike aukščiau mes matome jo meškų variaciją, kuri nurodo besitęsiančią krintančią tendenciją. Vadinasi, sandorį mes atidarysime pardavimui.

Toliau tempiame Fibo tinklelį nuo taškų AD. Mūsų artimiausias profito tikslas yra ties lygiu 38.2%, sekantis profito tikslas ties 61.8%. Kam reikalingi du take-profitai? Pirmąjį galima naudoti konservatyviai prekybai, arba dalinio pelno fiksavimui. Taip pat, kaip take-profit tikslus, galima naudoti pačius paterno taškus, o būtent, taškus A ir C, bet kaina nevisada juos pasiekia. Neblogas variantas yra išeiti ties svarbiais lygiais, jeigu tokie yra netoliese. Stop-loss statome kiek aukščiau taško X.

Kaip prekiauti:

• Nustatome reikšmingą judėjimą žemyn arba į viršų, priklausomai nuo paterno kryptingumo;
• Judėjimas AB turi atitikti 61.8% nuo XA;
• Korekcija BC turi būti diapazone tarp 38.2% — 88.6% nuo AB;
• Atkarpa CD turi atitikti 127% — 161.8% nuo BC. Tuo pačiu metu, taškas D turi būti ties lygiu 78.6% nuo XA – tai ir yra įėjimo taškas;
• Įeiname atidėtu orderiu nuo taško D, stop-loss statome už taško X.

Drugelis (The Butterfly)

Drugelis – tai apsisukimo figūra, leidžianti įeiti į rinką ties stambiais ekstremumais pasirinkto laiko intervalo rėmuose. Panašiai kaip ir kitos figūros, drugelis turi dvi modelio rūšis – bulių ir meškų.

Drugelis – vienas iš pačių populiariausių harmoninių paternų. Pirmiausia dėl to, kad jo atidirbimas yra labai aukštas. Bendrai, ši figūra labai panaši į Gartely arba Šikšnosparnį, tačiau turi savo ypatybes.

Meškų paterno atveju, pirmiausia, ko mes ieškome, tai staigaus kritimo nuo taško X į tašką A. Bulių paterno atveju viskas atvirkščiai – ieškome staigaus kainos kilimo. Jeigu jūs vis dar sunkiai atpažįstate bangas, pridėkite į grafiką ZigZag indikatorių (yra MT4 terminale).

Taške A kaina keičia savo kryptį ir tęsia judėjimą iki pat 78.6% nuo XA judėjimo.

Teisingai suformuotas paternas turi taškus C ir D, išsidėsčiusius žaliose zonose. Konkrečiai, BC korekcija turi sudaryti nuo 38.2% iki 88.6% nuo AB judėjimo. CD – baigiamasis ir pats svarbiausias judėjimas šio paterno rėmuose. Visų pirma, taškas D turi būti išsiplėtimo diapazone 161.8% — 261.8% nuo BC judėjimo (žalia zona). Antra, taškas D neturi viršyti 127.2% nuo pirmosios bangos – XA. Tuo pačiu metu, nurodytas lygis turi būti išsidėstęs žalioje zonoje. Grafike žemiau matome praktiškai idealią situaciją:

Stop-loss išstatome už lygio 161.8%. Pirmasis tikslas – ties B tašku, antrasis – ties A taško lygiu.

Kaip prekiauti:

• Nustatome ankstesnės tendencijos persilaužimo momentą, formuojantį figūrą X-A-B;
• Tikriname, kad korekcija AB atitiktų 78.6% nuo XA;
• Sekanti korekcija turi tilpti į 38.2% — 88.6% nuo AB;
• Toliau pažymime išsiplėtimą 127.2% nuo judėjimo XA, kur, galutiniame rezultate bus taškas D. Tuo pat metu, taškas D turi tilpti į diapazoną 161.8% — 261.8% nuo bangos BC;
• Išstatome orderį ties 127.2% nuo XA, su stopu santykyje 1/10 nuo tolimiausio tikslo.

Krabas (The Crab)

Iš esmės, Krabas labai primena Drugelį, galima sakyti, yra jo brolis dvynys. Paternas sudarytas iš keturių bangų, įskaitant paterną ABCD. Taip pat, kaip ir Drugelis, tai apsisukimo paternas, reiškiantis einamojo trendo pabaigą. Svarbiausias skirtumas – ilgesnė CD koja. Jeigu Drugelis užbaigiamas ties išsiplėtimu 127.2% nuo pradinio judėjimo XA, tai Krabas užbaigiamas ties bangos išsiplėtimu ant 161.8%.

Grafike paterną galima nustatyti pagal charakteringai ilgą CD koją. Meškų paternas pradeda formuotis nuo XA judėjimo, kur taške A keičia kryptį. AB korekcija turi būti diapazone 38.2% — 61.8% nuo XA.

Toliau, dar viena nedidelė korekcija prieš judėjimo į viršų tęsinį – ne daugiau kaip 88.6% nuo AB. Taškas D bus ties 161.8% nuo XA. Tuo pačiu metu, lygis turi pakliūti į žalią zoną diapazone 224% — 361.8% nuo BC.

Pirmąjį ir antrąjį take-profitus išstatome ties taškais B ir A, atitinkamai. Jeigu negalite nuspręsti, kokius būtent tikslus pasirinkti, rinkitės tolimesnį, tačiau sekite kainos judėjimą. Šiuo atveju galima papildomai naudoti trailing stopą. Kaip variantą, dar galima pusę pozicijos uždaryti ties pirmuoju tikslu, o antrąją dalį ties antruoju – tai labiau saugesnis variantas. Stop-loss išstatome kiek aukščiau taško D.

Kaip prekiauti:

• Grafike nustatome bangų  X-A-B formaciją – ankstesnės tendencijos lūžio momentą;
• Korekcija AB turi sudaryti nuo 38.2% iki 61.8% nuo XA;
• Pakartotinis krypties pasikeitimas bangoje BC turi tilpti į 38.2% — 88.6% nuo AB;
• Baigiamasis ir pats didžiausias CD judėjimas tęsiasi lygiai iki 161.8% nuo XA. Tuo pat metu, taškas D turi būti zonoje 224% — 361.8% nuo BC;
• Išstatome atidėtą orderį taške D, stop-loss kiek aukščiau.

Egzistuoja dar vienas paterno Krabas porūšis – Giluminis krabas, kuris išsiskiria AB korekcijos dydžiu, sudarančiu 88.6% nuo judėjimo XA. Visa kita yra identiška paprastam Krabui.

Šikšnosparnis (The Bat)

Šis paternas labai panašus į Gartley – trendas laikinai keičia savo kryptį tik tam, kad pratęsti pagrindinį judėjimą. Toks būdas leidžias užeiti į trendą pagal gerą kainą, dalinės korekcijos metu.

Jeigu Gartley laikomas susiformavusiu ties 78.6% nuo bangos XA, tai Šikšnosparnis atlieka kiek didesnę korekciją – 88.6%. Taip pat kiek skiriasi vidinės korekcijos dydis. Štai tokie yra svarbiausi dviejų figūrų skirtumai.

Paterno formavimasis prasideda nuo bangos XA – pačio ilgiausio judėjimo šioje figūroje. Korekcijoje, mes laukiame judėjimo diapazone 38.2% — 50% nuo XA. Tokiu būdu, taškas B niekaip negali atsidurti žemiau taško X. Bulių formacijos atveju, taškas C yra žemėjantis maksimumas, arba aukštėjantis minimumas meškų paterno atveju. Korekcijos dydis santykyje su AB turi sudaryti nuo 38.2% iki 88.6%. Baigiamoji banga turi būti išsiplėtimo diapazone 161.8% — 261.8% nuo BC. Įėjimas į sandorį vykdomas, kai kaina pasiekia 88.6% nuo bangos XA.

Grafike žemiau mes matome bulių paterno variaciją. Pirma, į ką reikia atkreipti dėmesį, tai staigus augimas ir toliau sekanti kainos konsolidacija. Toliau, braižome grafike formaciją ir tikriname reikiamų proporcijų atitikimą. Pirmiausia, tikriname taško B išsidėstymą diapazone 38.2% — 50% nuo XA.

Žalia spalva pažymėtos taškų C ir D formavimosi zonos. Atkreipkite dėmesį, kad korekcija 88.6% taip pat turi būti žaliojoje zonoje. Kitu atveju, paternas suformuotas neteisingai.

Take-profito nustatymui, ištempiame Fibo tinklelį nuo taško A iki D. Pirmasis tikslas bus ties lygiu 61.8%, o antrasis ties tašku A. Stop-loss išstatome kiek žemiau taško X.

Take-profito išstatymas šiuo atveju yra subjektyvus dalykas, ir čia, vėlgi, verta turėti omenyje daug faktorių, kaip, pavyzdžiui, svarbūs horizontalūs lygiai ir kitos formacijos prekybos zonos ribose. Todėl, kad užgriebti didesnį judėjimą, galima naudoti slenkantį (trailing) stopą.

Kaip prekiauti:

• Iš pradžių nustatome pagrindinio trendo kryptį ir braižome koją XA;
• Po to, prasideda korekcinės bangos formavimas, kaip figūros ABCD;
• Korekcija AB turi tilpti į 38.2% — 50% nuo XA. BC – į 38.2% — 88.6% nuo AB. Paskutinė banga CD užbaigia judėjimą ties 88.6% nuo XA. Tuo pačiu, šis lygis turi tilpti į zoną 161.8% — 261.8% nuo BC;
• Orderį pirkimui išstatome taške D, stop-loss už taško X.

Dar egzistuoja alternatyvi paterno versija su labiau ilgesne CD koja. Svarbiausi paterno skirtumai yra vidinėse korekcijose ir D taško vieta, šiuo atveju, jis yra žemiau taško X. Tai yra, iš esmės mes turime reikalą su žymiai stipresne korekcija – logiškas paprasto Šikšnosparnio paterno tęsinys.

Trys Judesiai

Trys Judesiai kiek skiriasi nuo kitų harmoninių paternų, kadangi neturi savyje figūros ABCD. Iš tikrųjų, šis paternas yra Elioto bangų teorijos variacija. Pagal analogiją, paternas sudarytas iš 5 bangų, su trimis viršūnėmis ir dvejomis korekcijomis.

Bulių modelis atrodo kaip serija žemėjančių maksimumų ir minimumų. Meškų figūra, atvirkščiai, atrodo kaip serija kylančių ekstremumų. Bendrai, figūra signalizuoja apie einamojo judėjimo išsekimą ir rinkos pasiruošimą pakeisti kryptį.

Žaliose zonose yra pažymėtos paterno viršūnių formacijos. Tačiau, neverta remtis vien tik į nurodytas zonas, kadangi paternas geriausiai veikia laikantis bangų simetrijos. Tai yra, esant identiškoms antros ir trečios viršūnių korekcijoms.

Stop-loss statome ties lygiu 161.8% finalinės bangos – šios reikšmės viršijimas reiškia harmoninės figūros griūvimą. Toliau, tempiame Fibo tinklelį nuo ribinių paterno taškų. Pirmasis tikslas bus ties lygiu 61.8%. Antrasis – ties lygiu 100%. Nurodyti tikslai – tik rekomendacija. Jūs galite naudoti likusius ekstremumus dalinio pelno fiksavimui.

Kaip prekiauti:

• Vizualiai grafike nustatome charakteringą zigzago judėjimą;
• Korekcijos dydis nuo antrosios viršūnės turi tilpti į 61.8% — 78.6%;
• Antras ir trečias paterno ekstremumas turi atsitraukti vienodu atstumu. Tai yra, jeigu antroji viršūnė atitinka išsiplėtimui 127.2%, tai atidėtą orderį išstatome trečios viršūnės rajone, tokiu pat atstumu;
• Stop-loss išstatome už maksimalaus išsiplėtimo 161.8%.

Ryklys (The Shark)

Iš išvaizdos ši figūra primena besiplečiantį trikampį – pagal tokį aprašymą jį lengviausia nustatyti grafike. Taip pat išoriškai paternas panašus į ryklio nasrus.

Grafike figūrą nustatyti pakankamai lengva. Daugeliu atveju, baigiamoji banga savyje jungia visą ankstesnę figūrą.

Grafike pateiktas pavyzdys yra ne visai teisingo paterno, kadangi pagrindiniai taškai nepakliūna į žalią zoną, nors ir yra pakankamai arti jos. Taškas C turi būti diapazone 113% — 161.8% nuo AB. Taškas D ribose 161.8% — 224% nuo BC ir tuo pačiu pakliūti į zoną 88.6% — 113% nuo pirmos XA bangos.

Take-profito nustatymui tempiame Fibo linijas nuo paskutinės bangos – CD. Pirmas TP bus lygyje 61.8%, antrasis ties C viršūne. Stop-loss už lygio 113% nuo XA. Jeigu kaina nusileis žemiau, iš sandorio geriau iškart išeiti. Ir nors paternas atidirbo gerai, įėjimą galima laikyti rizikingu.

Kaip prekiauti:

• Vizualiai grafike nustatome besiplečiančio trikampio formaciją;
• Taškas C turi pakliūti į zoną 113% — 161.8% nuo AB. Taškas D – į 161.8% — 224% nuo BC ir į 88.6% — 113% nuo XA;
• Įeiti reikia ties dviejų zonų persikirtimu. Stop-loss bet kokiu atveju statome žemiau   113% nuo XA.

Šifras

Šią figūrą dažnai vadina atvirkštiniu Drugeliu. Skirtumas yra tas, kad pagrindinės krypties pasikeitimas įvyksta taške C, o X yra kraštinis paterno taškas. Tai yra, skirtingai nuo Drugelio, bulių formacija atrodo kaip kylantis judėjimas, o meškų – krintantis. Šis paternas leidžia surasti gerą įėjimo tašką tuo metu, kai trendas jau pakeitė savo kryptį.

Paterną nesunku nustatyti grafike. Pirmiausia, reikia nustatyti pagrindinio judėjimo pasikeitimą – tai bus paterno pradžia.

Šiuo atveju, mes turime reikalą su bulių formacija. Judėjimas XA yra pagrindinio trendo persilaužymo momento krypties pasikeitimo taškas. AB korekcija turi sudaryti nuo  38.2% iki 61.8% nuo XA. Taškas C turi būti ribose 127.2% — 141.4% nuo AB. Įėjimas vykdomas taške D, lygyje 78.6% nuo XA.

Grafike pateiktą paterną negalima laikyti galiojančiu, kadangi taškai B ir C nepakliūna į pateiktas jiems žalias zonas. Aš asmeniškai tokį įėjimą praleisčiau.

Jeigu mes turime reikalą su teisingai suformuota figūra, take-profit galima išstatyti ties taškų A ir C lygiais. Stop-loss statome už taško X.

Kaip prekiauti:

• Iš pradžių nustatome pagrindinio judėjimo pasikeitimo momentą ir paskui sekančią besiplečiančią formaciją. Paterne Šifras visi judėjimai apskaičiuojami nuo pagrindinės bangos – XA;
• Pirmoji korekcija turi tilpti į 38.2% — 61.8% nuo bangos XA;
• Judėjimo tęsinys BC atkarpoje turi atitikti išsiplėtimui 127.2% — 141.4% nuo XA;
• Baigiamoji korekcija atitinka 78.6% nuo XA. Čia mes išstatome atidėtą orderį su stop-loss, už taško X.

Išvados

Harmoniniai paternai parodo pirminį rinkos ketinimą – siekį link teisingų formų. Dėka šio ypatumo, mes galime išgauti pelną net ir chaotiškame kainos klajojime.

Pagrindinė taisyklė prekiaujant su harmoniniais paternais – tai tikslus jų teisingų proporcijų laikymasis. Geriau perlaukti ir neįeiti į rinką, bet sulaukti idealiai susiformavusios figūros – čia yra visa esmė sėkmingai prekybai. Tradiciniai geometriniai paternai turi tik išorinį panašumą su teisingomis figūromis, tačiau pagal juos žymiai sunkiau nustatyti įėjimo ir išėjimo taškus – figūros formavimosi pradžią ir pabaigą.

Nežiūrint to, jeigu harmoninis paternas atsiduria ant kokio nors svarbaus lygio arba kitų formacijų – tai tik pliusas. Tokiu būdu suformuotos formacijos gali pasitarnauti kaip stiprus signalas įėjimui į rinką. Su patirtimi ateina šios metodikos supratimas, ir figūrų pamatymas grafike tampa paprasta užduotimi.

Harmoninių paternų metodikos privalumai:

• Harmoniniai paternai prognozuoja būsimą kainos judėjimą, kas labai supaprastina įėjimo taškų suradimą, take-profit ir stop-loss išstatymą;
• Paternai gana dažnai sutinkami grafikuose, duoda patikimą signalą ir yra aukšto pelningumo modeliai;
• Beveik visos figūros turi aiškias standartizuotas formavimosi taisykles, o tai leidžia išvengti neaiškumo ir dviprasmybių;
• Vienas principas veikia visuose laiko intervaluose ir visiems instrumentams yra vienodas;
• Gali būti naudojami kartu su kitais techniniais indikatoriais/prekybos metodikomis.

Harmoninių paternų metodikos trūkumai:

• Figūros yra pakankamai sudėtingos identifikacijoje ir formavimosi etape, iškart pritaikyti praktikoje bus sudėtinga;
• Kartais gali susiformuoti skirtingų krypčių paternai viename arba skirtinguose laiko intervaluose;
• Rizikos ir pelno santykis ne visada idealus, ypač tai liečia nesimetrinius paternus.

Pagarbiai, Mykolas Kuzminskis

Spekuliantas.com