Šis turinys rodomas tik prenumeratoriams
Prekiauju jau 14 metų ir uždirbau 4,5 milijono. Iš jų 2,5 milijono – šiais metais, vienu išmokėjimu, kuris tapo rekordinis prop-industrijoje. Šiame pusvalandžio trukmės vaizdo įraše stengsiuosi kuo atviriau papasakoti apie svarbiausias pamokas, kurias išmokau per 14 prekybos metų.
Pirmoji pamoka susijusi su per dideliu strategijų apsunkinimu. Pagrindinė 90% treiderių nesėkmių priežastis neturi nieko bendro su prekybos strategijomis. Beveik visi man žinomi pelningi prekiautojai, įskaitant mane patį, pradėjo savo kelią vienodai – mes skendome indikatoriuose ir sistemose, įsitikinę, kad sudėtingumas = pelnas. Pirmus trejus savo karjeros metus praleidau kolekcionuodamas strategijas kaip Pokemonų korteles. Rezultatas – nuolatiniai nuostoliai ir painiava. Štai ką išmokau iš savo kartaus patyrimo…
Daugiau instrumentų – daugiau painiavos, o ne aiškumo. Kartą mano grafikuose buvo dešimtys indikatorių, jų buvo tiek daug, kad dėl jų nemačiau kainos. Tačiau daugumos indikatorių pagrindas yra būtent kaina, todėl laikui bėgant supratau: jei išmoksiu skaityti kainą be indikatorių, jie neteks bet kokios prasmės. Kaina pati parodys, kur eis rinka. Ji pasakoja visą istoriją nuo pradžios iki pabaigos. Daugelis indikatorių yra jos vėluojantys išvestiniai. Paklauskite bet kurio pelningo prekiautojo, ir jis jums pasakys tą patį: mažiau – tai daugiau. Strategija, kuri man atnešė didžiausią pelną, neturi jokių indikatorių. Tik kelios linijos grafike, pora stačiakampių, galbūt Fibonači įrankis, ir dar – pagrindiniai lygiai, nuo kurių aš laukiu rinkos reakcijos. Rinka ir taip pasakoja viską, kas būtina, svarbiausia – nustoti skęsti triukšme. Ir tai nėra teorija. Tai yra tai, kas veikia, ir per 14 metų bandymų ir klaidų aš tuo įsitikinau.
Tikriausiai esate girdėję, kad dauguma pradedančiųjų prekiautojų nuolat šokinėja nuo vienos sistemos prie kitos. Noriu pabrėžti: jums reikia išsamiai išstudijuoti vieną sistemą, prieš pereinant prie kitos. Man pavyko pasiekti pelningumą tik tada, kai sutelkiau dėmesį į vieną vienintelę strategiją. Internete per kelias minutes galima rasti 10 skirtingų požiūrių, kuriuos moko 20 žmonių, ir kiekvienas savaip. Svarbiausia yra tai, kad jums reikia laikytis tam tikros konkrečios strategijos pakankamai ilgai, kad suprastumėte, ar ji turi pranašumą, ar ne.
Tačiau nepaisant to, pagrindinis svertas pelningumui didinti nėra strategija. Tai jūsų rizikos valdymas, prekybos valdymas ir psichologija. Jūs galite turėti vidutinę strategiją, bet turėdami gerą rizikos valdymą, prekybos valdymą ir psichologiją, galite ją paversti pelninga. Nuobodu? Galbūt. Pelninga? Be abejo. Prekiautojai, besilaikantys vieno požiūrio, visada lenkia rezultatais prekiautojus, kurie šokinėja nuo vienos sistemos prie kitos. Bet net turėdami idealią ir paprastą sistemą, dauguma prekiautojų vis tiek patiria nesėkmių dėl vienos kritinės klaidos, kuri neturi jokio ryšio su įėjimais.
Jei norite sužinoti, kaip atrodo mano paprastos sąrankos (setup’ai), turinčios didelę tikimybę pasiteisinti, vaizdo aprašyme yra nuoroda į nemokamą failą, kuriame aprašyti trys geriausi mano modeliai. Tai tos pačios strategijos, kurios padėjo man pagerinti išmokėjimų rekordą ir uždirbti milijonus dolerių.
Bet problema yra sekanti… Net ir esant idealiems įėjimams, dauguma prekiautojų patiria nesėkmę dėl vienos kritinės klaidos. Tai yra antroji klaida: blogas rizikos valdymas ir nedisciplinuotumas stop loss atžvilgiu. Yra viena taisyklė, kuri man padėjo išvengti daugiau nei 100 000 dolerių nuostolių. Dauguma prekiautojų mano, kad rizikos valdymas yra nuobodu… Kol nesunaikina sąskaitos. Aš išmokau šią pamoką, kai per vieną savaitę praradau daugiau nei 60 % savo kapitalo, nes „žinojau“, kad rinka pasikeis. Spoileris: ji nepasikeitė. Už kiekvienos ištuštintos sąskaitos slypi ta pati istorija: rizikos valdymo ignoravimas.
Štai matematika, kuri man viską pakeitė: niekada nerizikuokite daugiau nei 1–2 % savo kapitalo. Visi nuolat apie tai kalba… Bet kodėl? Mano nuomone, požiūris į pozicijų dydžio nustatymą yra daug svarbesnis nei strategija ir įėjimo laikas. Treidingas yra skaičių žaidimas, ir jį reikia žaisti pagal taisykles. Galbūt tai vienintelis žaidimas iš sąlyginai azartinių žaidimų kategorijos, kuriame jūs patys nustatote savo šansus. Jei prekiaujate su rizikos ir pelno santykiu 1:2 arba 1:3, jums reikia turėti tik 30-40 % laimėjimo tikimybę, kad prekyba būtų pelninga. Bet jei rizikuosite daugiau nei 1-2 % viename sandoryje, nuostolio atveju jums reikės daugiau laiko atsigauti. Paprastas pavyzdys: jei prarasite 50 % savo depozito, jums reikės uždirbti 100 % pelno iš jo likučio, kad grįžtumėte į nenuostolio lygį.
Tie iš jūsų, kurie seka mano veiklą, žino, kad man patinka naudoti vieną paprastą būdą savo kapitalui vizualizuoti – savo bankrolą… (kapitalas, skirtas treidingui). Aš laikau ant stalo krūvą pokerio žetonų. Tarkime, noriu apriboti savo nuosmukį iki 20 % arba 25 %. Tokiu atveju ant stalo laikysiu tik 20 arba 25 žetonus, simbolizuojančius sandorius su 1 % rizika. Nuostolingų laikotarpių neišvengsite. Kartais patirsite tris, keturis, penkis nuostolius iš eilės. Jei rizikuojate daugiau nei 1–2 % sandoryje… Tokiu atveju prarasite pusę savo žetonų. Turėsite ne 20 ar 25 žetonų, o, tarkime, tik 10.
Jei turite patirties žaidžiant kazino ir valdant bankrolą, žinote, kokį stresą sukelia mažėjanti žetonų krūva. Mėgėjai tokiose situacijose keičia savo požiūrį… Jie pradeda priimti blogus sprendimus ir dvigubina statymus, bandydami atsigriebti. Tai – bloga pozicija. Įsivaizduokite, kad prie to paties stalo sėdi kitas žaidėjas – su dideliu žetonų skaičiumi. Jis priima teisingus sprendimus, nes jam nerūpi, kad kitas žingsnis gali atnešti nuostolį. Tas pats ir su pozicijų dydžių nustatymu. Jei pastebite, kad priimate blogus sprendimus (arba netrukus pradėsite juos priimti), sulėtinkite tempą. Tai reiškia, kad dar nesate pasirengę tokioms apimtims. Nepamirškite: jūsų kapitalas yra ribotas, ir jūs turite jį ginti taip, tarsi nuo to priklausytų jūsų gyvenimas, nes taip ir yra.
Kitas patarimas dėl rizikos valdymo – visada gerbkite savo stopus. Nuolat priminkite sau: jūs mokate stop loss’ais už tai, kad jie atlieka savo darbą. Mėgėjai prekiautojai kažkodėl mėgsta kištis į stopų darbą. Jie dažnai per anksti uždaro savo sandorius rankiniu būdu, nes negali susitvarkyti su emocijomis, kurios lydi stopo suveikimą.
Atidarydamas sandorį, aš iš karto susitaikau su tuo, kad šie pinigai jau yra nurašyti iš mano sąskaitos. Tai yra verslo išlaidos. Jei kaina nepasiekė stopo nuostolio… Paprastai aš nieko nedarau. Ar jums yra tekę susidurti su situacija, kai sandoris duodavo nedidelį pelną, bet tada rinka atsitraukdavo ir artėdavo prie jūsų stop loss? Ir jūs, nelaukdami stopo, uždarydavote savo sandorį – tik tam, kad pamatytumėte, kaip rinka vėl pasisuka ir eina numatyta kryptimi? Jei nebūtumėte įsikišęs į sandorį, rinka galėjo pasiekti jūsų tikslą. Bet jūs priėmėte emocinį sprendimą, kuris buvo pagrįstas ne grafiku, o pagal tai, kiek tuo momentu rodė Jūsų P&L…(pelnas/nuostolis) Ir sugadinote sandorį.
Signalas galioja tol, kol kaina nepasiekia jūsų stop-loss. Nustatykite stopą ten, kur tampa aišku, kad sandoris buvo klaidingas, pavyzdžiui, už lokalaus minimumo ar maksimumo. Kol rinka nepasiekia šio žymės, sandorio uždaryti negalima. Tačiau mėgėjai prekiautojai dažnai uždaro savo sandorius prieš kainai pasiekiant stopą… Po to rinka dažnai apsisuka ir eina link tikslo. Nustokite priimti emocinius sprendimus, pagrįstus stop loss ir P&L. Leiskite rinkai daryti savo darbą. Taip, kurį laiką ji gali svyruoti į šoną – ji paprastai neina tiesiai! Bet jūs negalite jos kontroliuoti. Svarbu tai, kad turite sandorio planą ir turite jo griežtai laikytis. Jokių išimčių! Įvaldę šią koncepciją, galėsite pagerinti savo rezultatus, tai aš jums garantuoju.
Dabar pakalbėkime apie riziką prekiaujant asmeninėse sąskaitose ir prop firmų sąskaitose. Aš savo prop sąskaitų nelaikau kažkuo ypatingu. Aš visada nustatau man priimtiną nuosmukio dydį. Tada nusprendžiu, kiek žetonų noriu turėti, kad maksimaliai padidinti savo sėkmės šansus. Pavyzdžiui, jei maksimalus nuosmukis prop sąskaitoje yra 2000 dolerių, aš padalinsiu šiuos 2000 į žetonų skaičių, kuriuos noriu turėti savo dispozicijoje… Pavyzdžiui, įsivaizduokime, kad jų yra 20. Tokiu atveju aš prekiausiu su ne didesne kaip 100 dolerių rizika vienam sandoriui.
Galbūt jūs pasakysite: „Kailai, bet tai per mažai, kad galėtum užsidirbti pragyvenimui iš treidingo“. Ir čia prasideda įdomiausia… Vienas iš mano didžiausių privalumų – papildymai. Aš juos tiesiog dievinu. Pavyzdžiui, įsivaizduokime, kad jūs išleidžiate vieną žetoną, kad atidarytumėte sandorį su 100 dolerių rizika, ir čia rinka staigiai juda jūsų link. Tokiu atveju logiška rasti naują sritį, kad patrauktumėte stopą, atsikratant 100 dolerių rizikos. Tada galėčiau atidaryti dar vieną sandorį su 100 dolerių rizika ir nauju stop loss lygiu pirmojo pozicijos įėjimo lygyje. Taigi, pirmosios pozicijos stop loss perkeltas į be nuostolių lygį, o antrosios pozicijos stop loss yra pirmojo įėjimo lygyje… Arba jos nenuostolio lygyje. Jei rinka pašalins abu stop loss, aš prarasiu tik vieną žetoną!
Tačiau idealus rizikos valdymas nepadės jums apsisaugoti nuo psichologinių spąstų, kurie sužlugdo net tuos prekiautojus, kurie prekiauja su nepriekaištingais įėjimais ir stopais. Kitas punktas susijęs su etapu, kuriame prekiautojai arba žlunga, arba padaro proveržį… Trečioji pamoka – emociniai sprendimai ir noras atkeršyti rinkai. Kartą per 20 minučių praradau 12 000 dolerių – tik dėl šio noro! Noras atkeršyti rinkai sunaikino mano pirmąsias… Nežinau, 5, 10 sąskaitų?.. Bet… Man viską pakeitė vienas paprastas triukas su dienoraščio vedimu.
Štai jums skaudi tiesa: jūsų pagrindinis priešas – ne rinka, o tas žmogus, kuris žiūri į jus iš veidrodžio. Bet jūs nesate vieni. Visi mano mokiniai kovojo šią kovą… Vienas blogas sandoris veda prie 10 dar blogesnių. Jūs prarandate 500 dolerių, įeinate su 1000 dolerių rizika, kad atsiloštumėt… Vėl patiriate nuostolį, padidinate riziką iki 2000 dolerių… Nespėjate mirktelėti, kaip nedidelis nuostolis veda prie sąskaitos ištuštinimo. Patikėkite, aš gerai žinau, kaip tai yra. Tai bjauru. Dalinuosi su jumis šia gėdinga patirtimi, nes noriu, kad jūs išvengtumėte šių kančių.
Bandymas atkeršyti rinkai yra ego problema. Didžioji dauguma prekiautojų yra vyrai, ir mes tiesiog nekenčiame pralaimėti… Mes negalime patirti nuostolių ir tiesiog atsistoti ir nueiti nuo ekranų! Mums reikia įrodyti rinkai – ir visam pasauliui! – kad buvome teisūs dėl savo sandorio, dėl savo analizės… Ir galiu jums sąžiningai pasakyti: kai kovojau su rinka arba bandžiau įrodyti, kad aš teisus, o mano draugai – ne, visada nudegdavau. Dėl savo prekybos idėjos patirdavau vieną nuostolį, bet tada, norėdamas įrodyti jiems, rinkai ir sau pačiam, kad mano analizė buvo teisinga, patirdavau antrą, trečią, ketvirtą ir taip toliau… Geriausias patarimas, kurį galiu duoti – jūs turite priprasti prie nuostolių. Jie neturi jums kelti diskomforto. Kol tai neįvyks, jūs toliau kovosite su rinka – ir nudegsite.
Dar viena rimta emocinė problema – baimė. Pagrindinė baimės prekyboje priežastis – nesugebėjimas susitaikyti su rinkoms būdinga neapibrėžtumu. Jei esate apsėstas kontrolės, prekyba jums bus sunki. Viskas, ką galime padaryti, tai teisingai atlikti analizę ir atidaryti sandorį su stop-loss ir take-profit… Mes negalime paveikti to, kas įvyks po to. Rinka gali eiti tiesiai link jūsų tikslo. Link stop-loss. O gal prasidės fletas. Jūs negalite jo kontroliuoti, ir šis neapibrėžtumas kelia baimę.
Yra tam tikra prekybos patirtis, kurios aš negaliu jums perduoti – galiu tik ją apibūdinti… Ši patirtis susijusi su tuo, ką jaučiate, kai rizikuojate. Geriausi sandoriai nereikalauja pastangų. Jūs neturėtumėte eikvoti daug psichologinio kapitalo savo pozicijoms palaikyti. Kartoju: rinkos daro, ką nori. Jūs negalite priversti jų greičiau pasiekti jūsų tikslą. Dažnai paaiškėja, kad geriausias variantas – visai nežiūrėti į sandorį po jo atidarymo. Prekiauti dėl jaudinančių pojūčių nėra prasmės. Mes esame čia tam, kad uždirbtume pinigus. Leiskite rinkai atlikti visą sunkų darbą už jus. Atidarydami sandorį, palikite jį ramybėje. Leiskite rinkai pasakyti jums, ar jūs buvote teisūs, ar ne.
Kodėl tiek daug prekiautojų turi problemų su emocijomis? Nes jie nežiūri į prekybą kaip į tikrą verslą. Tikrame versle yra tikros išlaidos. Verslas moka tiekėjams ir savo darbuotojams. Tai tiesiog būtina norint gauti pelną. Taip pat ir prekyboje – norint dirbti pelningai, reikia padengti išlaidas. Jūsų užduotis – jas riboti. Jei mūsų išlaidos – „nuostoliai“ – tampa nekontroliuojamos… Mes netenkame galimybės verstis verslu. Jei žiūrite į buhalterinę ataskaitą ir matote, kad jūsų išlaidos yra per didelės, jums reikia rasti būdą, kaip jas sumažinti. Galbūt problema yra ta, kad jūs atidedate stop-loss, kai kaina kyla prieš jus. Galbūt problema yra pozicijų dydis – pavyzdžiui, jūs galite stabiliai prekiauti ilgą laiką, bet tada vos per vieną dieną ar savaitę padidinti apyvartą – ir patirti didelius nuostolius… Jei norite pasiekti stabilų pelningumą, išlaikykite stabilų pozicijų dydį, neperkelkite stop-loss ir mažinkite riziką, kai rinka juda jūsų naudai.
Emociniu požiūriu labai padeda dienoraščio vedimas, bet ne prekybos, o emocinis. Atidarę sandorį, užrašykite, ką jaučiate. Tai labai svarbu. Sandoris juda jūsų naudai – ką jaučiate? Judėja prieš jus – ką jaučiate? Kokių veiksmų imatės, kai kyla šios emocijos? Sudarykite savo emocinių trigerių sąrašą. Aš ilgą laiką turėjau tokią problemą: kai sandoris man keldavo baimę, aš atitolindavau stop-loss, nes nenorėjau patirti nuostolių… O kai sandoris man keldavo entuziazmą, aš pernelyg agresyviai papildydavau poziciją. Visi šie veiksmai buvo provokuojami mano emocijų! Tai yra emociniai trigeriai. Supratęs juos su žurnalo pagalba, aš nustojau daryti šias klaidas. Šiuo metu žurnalas man yra naudingesnis kaip priemonė dirbti su emocijomis, nei stebėti savo prekybos statistinius parametrus. Ši paprasta praktika padėjo man nuraminti emocijų audrą ir pereiti prie mechaninės prekybos.
Bet net jei tapsite tikru savo emocijų meistru, vis tiek galite padaryti vieną klaidą, kuri sunaikina sąskaitas greičiau nei blogi įėjimai. Dauguma prekiautojų net nesuvokia, kad yra jai pažeidžiami… Tai – ketvirta pamoka: kantrybės ir disciplinos trūkumas. Rinka atlygina tiems, kurie laukia, ir baudžia tuos, kurie vejasi kainą. Per 14 prekybos metų mačiau begalę atvejų, kai nekantrumas stūmė mėgėjus į per ankstyvus įėjimus ir išėjimus. Rinkai nerūpi jūsų sąskaitos balansas, jūsų laiko ribos, jūsų poreikis veikti. Ji juda pagal savo grafiką. Ir po 14 metų galiu drąsiai pasakyti: kantrybė yra geriausias pranašumas. Per dažnai prekiaujant jūsų sąskaita išseks greičiau nei dėl blogų įėjimų.
Būna dienų, kai tiesiog nėra gerų setapų (įėjimų), ir tai normalu. Geriausi prekiautojai nepatiria nuobodulio, jis jiems nesukelia diskomforto. Bet kantrybė reikalinga ne tik tam, kad lauktumėte tinkamų setapų. Atidarę sandorį, mes jau nieko negalime su juo padaryti. Mums reikia kantriai laukti, ar rinka sutiks su mumis, ar ne. Kartais tūkstančiai popierinių nuostolių veda prie depozito praradimo – esu tikras, kad esate girdėję šią frazę… Aš prekiavau taip daug metų: atidarydavau sandorį, rinka eidavo prieš mane, aš išeidavau ir atidarydavau priešingą sandorį… Ir gaudavau stopą, nes rinka staiga apsisukdavo ir judėdavo link mano pradinio tikslo. Aš vėl įeidavau – ir viskas iš naujo… Aš gaudavau vieną popierinį nuostolį po kito. Šie nuostoliai buvo mažesni nei 1R, bet laikui bėgant jie susidėjo į rimtą nuostolį – ir visa tai dėl to, kad mano nekantrumas neleido man paleisti pradinės pozicijos ir leisti jai atlikti savo darbą.
Rinka svyruoja šonu. Jis neina tiesia linija, kad ir kaip mums to norėtųsi. Situacijos, kai kaina po įėjimo eina tiesiai iki take-profit, pasitaiko itin retai. Dažniau būna taip, kad pirmoji penkiolikos minučių žvakė susidaro reikiamąja kryptimi, o antroji – jau prieš jus, dėl ko jūsų sandoris grįžta į nenuostolio lygį. Daugelis prekiautojų tokioje situacijoje išeina iš sandorio ir pakeičia poziciją į priešingą – o tada patiria nuostolį. Vietoj to geriau palikti savo pradinį sandorį ramybėje – leiskite rinkai pasiekti tikslą, net jei tai užtruks visą dieną.
Aš supratau šią problemą, išanalizavęs savo svingo sandorius H4 laiko intervale… Aš keisdavau sandorio kryptį kas 15 minučių! Aš atidarydavau sandorį, rinka judėdavo prieš mane, aš keisdavau poziciją į priešingą… O rinka lėtai judėjo mano pradinio tikslo link. Tai buvo svingo sandoriai, kurių laikymo laikas galėjo būti dvi savaitės, tačiau per šias dvi savaites, kol kaina lėtai judėjo mano tikslo link, aš atidarydavau daug sandorių įvairiomis kryptimis, patirdamas daug smulkių nuostolių! Vietoj to, man reikėjo užimti pradinę poziciją ir palikti ją ramybėje. Užsiimti kuo nors naudingu – išeiti į gatvę, paliesti žolę, nuvažiuoti į paplūdimį, kuo tik nori! Tada aš būčiau tapęs pelningu prekiautoju… Visi man žinomi pelningi prekiautojai puikiai įvaldė nieko nedarymo meną.
Pakalbėkime apie prekybos išėjimus. Visi sako: fiksuokite nuostolius ir leiskite pelnui augti. Tačiau dauguma žmonių elgiasi priešingai. Mes iš prigimties esame užprogramuoti fiksuoti nedidelius pelnus, nes tai malonu… Ir kabintis už nuostolių, tikėdamiesi, kad rinka pasikeis, nes nenorime būti neteisūs. Didelis pelnas yra retas reiškinys. Jei sėkmingai įėjote į sandorį, leiskite savo pelnui augti.
Turiu vieną labai paprastą taisyklę. Jei atidarau sandorį su 1R stop loss ir 3R tikslu, aš visiškai nieko nedarau su šiuo sandoriu, kol jis nepasiekia 1R pelno. Jei kaina artėja prie mano stop-loss, aš nieko nedarau. Nes turėjau nemažai sandorių, kuriuose kaina artėjo prie stop-loss, o tada pasisukdavo ir pasiekdavo take-profit. Aš nesikišu į savo sandorius, nes prekiauju su priimtina rizika ir planuoju išėjimus. Todėl aš beveik niekada neišeinu rankiniu būdu. Jei kaina pasiekė mano tikslą mažiau nei 1R, pavyzdžiui, tik 0,5R, aš nekeičiu sandorio. Man reikia, kad pelnas kompensuotų nuostolius. Jei jūsų vidutinis nuostolis yra, pavyzdžiui, 100 dolerių, jūsų vidutinis pelnas turėtų būti 200, 300, 400, 500 dolerių! Mano pelnas kelis kartus viršija nuostolius. Todėl, kai gaunu 5 ar net 10 nuostolių iš eilės, aš vis tiek lieku pelningas.
Net ir pats kantriausias ir drausmingiausias prekiautojas gali patirti nesėkmę dėl psichologinių barjerų, apie kurių egzistavimą dauguma žmonių net neįtaria. Aš išmokysiu jus juos įveikti. Penktoji pamoka yra apie psichologinius barjerus ir išorinius trukdžius.
Prekyba nuo 9 iki 17 vos nesugriovė mano santuokos. Teisinga psichologija – tai kriterijus, kuris atskiria pelningus prekiautojus nuo visų kitų. Anksčiau aš tikrindavau grafikus darbo susirinkimų metu, prekiaudavau iš tualeto kabinų, bariausi su žmona dėl praleistų judėjimų… Tai buvo chaosas, užmaskuotas atsidavimu. Dalinuosi su jumis šia gėdinga tiesa, nes noriu, kad iš mano klaidų išmoktumėte vertingą pamoką ir jų nekartotumėte.
Daugelis prekiautojų turi problemų su koncentracija. Aš sau nustačiau konkrečias prekybos valandas, kai esu šimtu procentų susikoncentravęs į prekybą. Jokių telefono skambučių, elektroninio pašto ir kitų trukdžių. Derinti prekybą su įprastu darbu nuo 9 iki 17 – sudėtinga užduotis. Jūs nuolat blaškotės dėl daugybės įvairių įvykių… Tokiomis sąlygomis labai sunku susikoncentruoti į prekybą, kuri kartais reikalauja visiško dėmesio. Bent jau anksčiau aš taip maniau!
Tačiau nuomonė, kad prekyba visą darbo dieną reikalauja iš prekiautojo visą parą stebėti grafikus, yra visiškai klaidinga. Kai kalbu apie susikaupimą, turiu omenyje susikaupimą per griežtai nustatytus laiko tarpus. Pavyzdžiui, visiško susikaupimo reikalauja vakarinė analizė prieš prekybos dieną. Taip pat – sandorio atidarymas. Bet jei sandoris atidarytas, o stop-loss ir take-profit nustatyti… Daugiau nieko nereikia daryti! Leiskite savo sandoriui duoti rezultatą – pelningą ar nuostolingą. Anksčiau maniau, kad galėsiu pagerinti prekybos rezultatus, jei skirsiu daugiau dėmesio savo sandoriams. Pasirodo, viskas buvo atvirkščiai. Man nepavyko visiškai susikoncentruoti nei darbe, nei grafikuose… Ir aš priėmiau daug blogų sprendimų. Kaip galite įsivaizduoti, suderinti įprastą darbą su rinkų stebėjimu nėra lengva. Bet visą šio požiūrio žalingumą supratau tik tada, kai atsisėdau ir gerai išanalizavau, kas man duoda gerus prekybos rezultatus. Kaip paaiškėjo, geriausi mano sandoriai buvo tie, kuriuos aš atidarydavau… ir tada nieko su jais nedarydavau.
Kai kurie prekiautojai rinkoms skiria per daug dėmesio, nors tai tiesiog neturi prasmės, nes nuo mūsų priklauso tik du dalykai: analizė ir vykdymas. Tai vienintelis dalykas, kurį galime kontroliuoti. Man pavyko išeiti iš darbo, nes sutelkiau dėmesį į prekybos stilių, kuris atitiko mano gyvenimo būdą. Negalėjau nuolat stebėti grafikų, nes turėjau eiti į darbo susirinkimus. Negalėjau sutelkti dėmesio į dienos vidaus įėjimus ir išėjimus! Taigi aš pradėjau užsiimti svingo prekyba. Svingo prekyboje galėjau tikrinti grafikus kartą per keturias valandas! Toks prekybos stilius suteikia laiko sprendimams priimti! Jei užsiimate svingo prekyba, bet tuo pačiu stebite minutinius ar penkių minučių grafikus… Jūs prekiaujate neteisingai. Atidarykite sandorį keturių valandų laiko intervale – ir nežiūrėkite į jį, kol nepraeis 4 valandos… Arba net 8. Išanalizuokite savo duomenis prekybos žurnale: jei įeinate į H4, kiek laiko skiriate savo sandoriams? Jūsų sandoriui gali prireikti 16, 20, 24 ar net daugiau nei 30 valandų – tik tam, kad jis pasislinktų jūsų naudai! Taigi jums nereikia išeiti iš darbo, kad sėkmingai prekiautumėte. Mano pelningiausi mokiniai prekybai skiria apie 90 minučių per dieną. Jie naudoja sistemas. Jie atsikratė lošimo įpročių. Jie planuoja savo prekybą ir prekiauja pagal planą.
Kitas tema – ritualai prieš rinkos atidarymą. Beveik kiekvieną rytą aš skiriu 15 minučių meditacijai ir dar kartą peržiūriu prekybos planą. Tada patikrinu savo emocinę būseną ir kontroliuoju savo ketinimus. Šis paprastas tvarkaraščio elementas padėjo man išvengti nesuskaičiuojamų emocinių sandorių – nes aš pradėjau suvokti, ką darau! Po 14 metų prekybos galiu drąsiai pasakyti: pasirengimas yra svarbesnis už talentą.
Aš aprašiau jums penkis pagrindinius klaidų tipus. Tačiau yra dar trys sudėtingesnio lygio spąstai, į kuriuos patenka net patyrę prekiautojai. Pirmasis gali jus nustebinti, nes jis atsiranda būtent tada, kai jums atrodo, kad pagaliau viską supratote.
Pirmoji klaida – finansavimo klaida. Gauti finansavimą yra paprasta, bet jį išlaikyti… Čia prasideda tikra kova! Žinau, sėkmingas testavimas kelia didelius lūkesčius. Jūs jaučiatės nugalėtoju… Mažai kas supranta, kad nuo šio momento prasideda tikrasis darbas. Prekiautojas bando suprasti reikalavimus dėl išmokų, stabilumo, nuostolių, naujienų – ir galiausiai pamiršta, kaip teisingai prekiauti. Ne kartą pastebėjau, kad gavę finansavimą prekiautojai pradeda elgtis labai nekantriai. Jie nori gauti išmoką kuo greičiau. Jie randa setapus ten, kur jų nėra, pasiduoda pernelyg aktyviai prekybai, pervertina riziką… Tai veda prie sąskaitos praradimo. Taip prop-firmos uždirba savo kapitalą!
Mažmeniniams prekiautojams trūksta kantrybės prekiauti ilgą laiką negaunant išmokų. Jie kažkodėl sau nustato terminus, pavyzdžiui, „gausiu finansavimą – ir po savaitės (ar dviejų) paprašysiu pirmosios išmokos“. Vietoj to reikėtų susikoncentruoti į kitą dalyką: ką turiu padaryti, kad išsaugočiau sąskaitą ir laikui bėgant padidinčiau savo kapitalą? Tarkime, kad gavote valdyti 100 000 sąskaitą ir uždirbote 1 000 arba 2 000. Galite pagalvoti, kad ši suma ne itin pakeis jūsų gyvenimo lygį… Pažvelkite į tai iš kitos pusės: jei jums pavyks sėkmingai padidinti savo kapitalą, galėsite gauti tuos pačius 1–2 tūkstančius dolerių, bet jau ne iš vienos sąskaitos, o iš 5, 6, 7! Ir šie pinigai jau galės paveikti jūsų gyvenimo lygį. Pažvelkite į tai kaip į skaičių ir procentų žaidimą. Jei galite uždirbti 1 % iš 100 000 sąskaitos… Įsivaizduokite, kaip atrodytų tas 1 % iš 500 000 ar 1 000 000 kapitalo. Jūs galėsite uždirbti 5–10 kartų daugiau, prekiaudami tais pačiais sandoriais. Bet tam jums reikia išmokti apsaugoti savo sąskaitas ir didinti kapitalą. Jei nuolat prarandate sąskaitas, jūs niekada negalėsite didinti savo prekybos apimčių. Prop sąskaita – vertingas turtas. Laikykite ją retu šansu, nes ji ir yra toks. Patikėkite, jums nepatiks, jei prarasite šią sąskaitą ir vėl turėsite eiti per ilgą finansavimo gavimo procesą. Per šį laikotarpį jūs neuždirbsite pinigų – nė cento! Bet jei sugebėsite išsaugoti savo sąskaitą, jūs tikrai uždirbsite.
Bet prieš galvojant apie finansavimo gavimą… Reikia išspręsti kitą problemą, kuri daugelį prekiautojų laiko uždarame begalinio nuostolių ir paieškų rate. Ši problema man kainavo beveik 50 000 dolerių, ir ji susijusi su informacijos pertekliumi.
Jei dar nepasiekėte stabilaus pelningumo, turite suprasti: daugiau informacijos nereiškia daugiau pelno. Visiems atrodo, kad egzistuoja kažkoks šventasis Gralis su 100 % laimėjimo tikimybe, bet tai nėra tiesa. Jūs be galo ieškote naujų metodų, be galo keičiate strategijas… Ir niekada nesijaučiate užtikrinti savo sistema. Jūs nuolat į ją įtraukiate naujus kriterijus, nesuvokdami, kad tai nekeičia jūsų kito sandorio tikimybės. Ji lieka tokia pati. Pavyzdžiui, aš nesuprantu Elliotto bangų. Bet jei aš jas staiga išmokčiau, tai niekaip nepakeistų mano kito sandorio tikimybės. Nesvarbu, ar priimant sprendimą aš atsižvelgiau į Ellioto bangas, ar ne, rinka gali padaryti tik tris dalykus: eiti į viršų, į apačią arba į šoną. Nauja informacija šio rezultato nepakeis. Turite susitaikyti su tuo, kad vis tiek turėsite nuostolingų sandorių, nesvarbu, kiek žinių sukaupėte. Nėra metodų, kurie garantuotų 100 % sėkmę. Kaip parodė mano praktika, didžiausią poveikį bendram pelningumui daro ne strategija ir ne naujų koncepcijų studijavimas, o darbas su rizikos valdymu, prekybos valdymu ir emociniu sąmoningumu. Įsisavinkite šias tris disciplinas – ir garantuoju, kad galėsite paimti vidutinę strategiją ir paversti ją puikia.
Yra viena rimta klaida, kurią daro dauguma prekiautojų, įskaitant tuos, kurie prekiauja visą darbo dieną ir pasiekė stabilų pelningumą. Daugelis mano, kad kuo daugiau laiko praleidžiate rinkose ir grafikuose, tuo daugiau uždirbate. Iš tiesų tai veda tik prie išsekimo, psichologinio kapitalo eikvojimo ir sprendimų kokybės pablogėjimo. Mes užsiimame prekyba ir todėl, kad norime laisvai disponuoti savo laiku. Nėra prasmės keisti vieną darbą nuo 9 iki 17 į kitą. Kai kuriuo momentu supranti, kad nereikia gaišti daug laiko rinkų ir grafikų stebėjimui. Iš tiesų, kuo mažiau laiko praleidžiu prie grafikų, kad gaučiau savo savaitinį pelną, tuo geriau! Tiesiog nepamirškite: laikas yra ribotas, tai deficitas, todėl nustokite vartoti ir sutelkite dėmesį į veiklą.
Dabar apie paskutinius spąstus, į kurią patenka net tie prekiautojai, kuriems pavyko išvengti visų kitų… Tai matematika, kuri moko kuklumo net pačius savimi pasitikinčius prekiautojus. Pagalvokite apie tai: jūs galite gauti dešimt pelningų sandorių iš eilės… Bet vis tiek likti nuostolyje. Man teko pamatyti daugybę tokių pavyzdžių – tiek savo bendruomenėje, tiek internete. Prekiautojai gaudavo stabilų pelną dvi, tris, keturias savaites… Bet tada jiems pasitaikydavo pora blogų dienų ar savaičių – ir jie grąžindavo visą savo pelną rinkai. Turite suprasti, kad prekybai būdingos pelno ir nuostolių serijos. Klausimas yra, kaip sumažinti nuostolius nepalankiais laikotarpiais. Turėdami gerą rizikos ir pelno santykį, jums pakanka turėti tik 35–40 % laimėjimo procentą, kad prekyba būtų pelninga. Jei dažni nuostoliai jums yra nepatogūs, galbūt prekyba nėra jums tinkama.
Daugelio prekiautojų problema yra ta, kad jiems trūksta stabilumo – arba sandorių dažnumo, arba pozicijų dydžio atžvilgiu. Tai juos sulaiko. Jūsų pelnas turi kompensuoti nuostolius, nes nuostolių jūs neišvengiamai patirsite. Kiek nuostolių iš eilės galiu patirti, jei vidutinis mano pelno dydis yra 3-4R? Tarkime, 2 sandoriai buvo uždaryti pagal take-profit. Tai reiškia, kad galiu patirti 6 ar net 8 nuostolius iš eilės, kad grįžčiau į nenuostolio lygį! Aš stengiuosi dažniau priminti sau šią paprastą matematiką. Tai padeda man išlaikyti pelningus sandorius, nes suprantu: jei dažnai fiksuosiu pelną 1-1,5R, tada kitas nuostolingas laikotarpis padarys mano P&L neigiamą. Tokius dalykus supranti tik tada, kai pradedi vesti išsamią buhalteriją. Kiekvienas prekiautojas turėtų atidėti savo ego į šalį ir suprasti, kad savo prekybos karjeros metu jis daug kartų klys. Aš klystu daugiau nei 50-60 % savo sandorių! Bet aš tai priimu – ir užfiksuoju nedidelį nuostolį arba popierinį nuostolį, neperkeldamas stopo ir nepasiduodamas pernelyg aktyviai prekybai, kurią sukelia nesugebėjimas susitaikyti su savo klaida.
Šios 8 pamokos – tai 14 metų patirties esmė, sudėta į trisdešimties minučių trukmės vaizdo įrašą. Bet žinoti apie šias klaidas nepakanka. Jums reikia veikiančios sistemos, kad jų išvengtumėte. Aš ja dalinuosi savo vaizdo įraše apie ICT. Galite jį įvertinti paspaudę nuorodą aprašyme. Prenumeruokite, spauskite „patinka“, iki pasimatymo!
Bonusas: JadeCap įėjimo modelių „Juodoji knyga“
Insaideriškas vadovėlis apie įėjimo modelius su didžiausia tikimybe, kad jie bus įgyvendinti.
Prieš aprašydamas šiuos įėjimo modelius…
Turite būti tikri, kad nedarote trijų klaidų, kurios yra lemtingos daugumai ICT prekiautojų. Šios klaidos gali sabotuoti net geriausius įėjimo modelius, todėl pirmiausia reikia išsiaiškinti būtent tai.
3 lemtingos klaidos, kurias daro ICT prekiautojai
Kritinė klaida Nr. 1: Prekyba bet kokio likvidumo „išvalymais“ (liquidity sweep).
Kas vyksta:
Jūs pažymite kiekvieną minimumą ir maksimumą grafike ir prekiaujate 15+ lygiais per dieną. Jūsų grafikas atrodo kaip linijų vaivorykštė, o jūs prekiaujate minutės proveržiais, kurie neturi institucinės reikšmės.
Kodėl tai kenkia jūsų sąskaitai:
Ne visi likvidumo pull’ai yra vienodi. Prekyboje suteikti vienodą svorį dabartinės prekybos sesijos maksimumui ir savaitės maksimumui – tai tas pats, kas lyginti balą su vandenynu. Jūs skęstate triukšme, vietoj to, kad sutelktumėte dėmesį į tai, kas iš tiesų judina rinkas.
Sprendimas:
Hierarchija yra svarbi. Pirmiausia – dienos lygiai, tada – savaitės, tada – mėnesio. Ignoruokite visus kitus, kol nepasieksite stabilaus pelningumo prekiaudami šiais pagrindiniais lygiais.
Mačiau daugybę atvejų, kai prekiautojai, nesugebėję atsispirti pagundai, pradėdavo prekiauti mažais lygiais ir prarandavo savo indėlius. Pelningi prekiautojai moka elgtis selektyviai.
Kritinė klaida Nr. 2: Įėjimas į rinką be institucinio patvirtinimo
Kas vyksta:
Jūs matote likvidumo surinkimą ir iš karto spaudžiate mygtuką „BUY“ arba „SELL“, tikėdamiesi greito posūkio. Jūs elgiatės su kiekvienu likvidumo surinkimu taip, tarsi rinkos posūkis būtų garantuotas, ignoruodami faktą, kad „protingiems pinigams“ reikia laiko, kad užimtų poziciją.
Kodėl tai kenkia jūsų sąskaitai:
Likvidumo kaupimas be kainos atmetimo yra tiesiog užmaskuotas proveržis. Iš esmės jūs perkate kylant proveržiui ir parduodate jam krintant – tai priešinga instituciniam mąstymui.
Sprendimas:
Kaupimas + atmetimas + įėjimo modelis = sandoris. Reikalingi visi trys veiksniai. Be jokių išimčių.
Mažmeniniai prekiautojai skiriasi nuo institucinių tuo, kad jiems trūksta kantrybės. Mažmeniniai prekiautojai nori kuo greičiau atidaryti sandorį, o profesionalai sėdi ir laukia, kol susiformuos jų modelis.
Kritinė klaida Nr. 3: Nesupratimas apie prekybos valdymą
Kas vyksta:
Jūs arba fiksuojate pelną, vos pamatę žalią spalvą (praleidžiant didelius institucinius judėjimus), arba laikote savo sandorius be jokio logiško plano juos tęsti. Jūsų stopai yra ne ties struktūriniais lygiais, o atsitiktiniu atstumu nuo įėjimo.
Kodėl tai kenkia jūsų sąskaitai:
Institucijų judėjimams susiformuoti reikia valandų, dienų ar net savaičių. Jei savo sandorius vykdote kaip skalperis, niekada nepasinaudosite dideliais judėjimais – būtent tais judėjimais, kurie daro ICT koncepcijas pelningas.
Sprendimas:
Žiūrėkite į rinkos judėjimus per „nuo likvidumo prie likvidumo” koncepcijos prizmę. Jūsų tikslas turėtų būti kitas didelis likvidumo pulas. Stopą perkelkite tik tuo atveju, jei susiformavo nauja institucinė struktūra.
ICT esmė yra ne greitas pelnas, o snaiperio požiūris į prekybą. Mes gauname tik geriausius judėjimus.
Juodoji knyga: modeliai, kuriuos taikant yra didelė tikimybė, kad jie pasiteisins
Dabar, kai išsiaiškinome, ko NEREIKIA daryti, apžvelkime keturis galingiausius modelius.
Rinkos struktūros pagrindai
Svarbu suprasti likvidumo pulų išdėstymą. Pirkėjų pozicijos yra žemiau senų lokalių minimumų lygių, pardavėjų – aukščiau senų lokalių maksimumų lygių.
Meškų rinkoje matome stiprų kainos atmetimą po ankstesnio maksimumo atnaujinimo.
Bulių rinkoje matome stiprų kainos atmetimą po ankstesnio minimumo atnaujinimo.
Konsolidacijos sąlygomis kaina atnaujina abu diapazono kraštus. Tai tęsiasi tol, kol rinka bus pasirengusi proveržiui.
„Trijų jėgų“ modelis
Kiekvienas didelis judesys susideda iš trijų dalių: kaupimas → manipuliacija → paskirstymas
Supratimas, kaip formuojasi institucinės žvakės, leidžia pažvelgti į institucinių žaidėjų ketinimus.
Įėjimo modelis Nr. 1: „likvidumo reidas“
Kas tai yra:
Surenkamas likvidumas, tada – momentinis atmetimas, po to – galimybė įeiti į atmetimo kryptį.
Kada naudoti:
Geriausiai tinka trendinėms rinkoms, kai turite akivaizdų pranašumą aukštesniame laiko intervale.
Prekiaujant likvidumo reidu, įėjimo laikas yra kriterijus, atskiriantis nuostolį nuo pelno 3R ir daugiau.
Savo skaudžia patirtimi turėjau išsiaiškinti, kad prekyba „pirmuoju valymu“ yra didelių nuostolių šaltinis. Kai prekiaujate pirmuoju likvidumo surinkimu, nežinote, kur nustatyti stop-loss ir kaip toli rinka gali nueiti į likvidumo pulą.
Vietoj to reikėtų palaukti SFP (swing failure pattern – apgaulingas pramušimas) modelio, patvirtinančio, kad orderių srauto kryptis iš tiesų pasikeitė PO likvidumo surinkimo. SFP susidarymui reikia, kad kaina UŽSIDARYTŲ virš minimumo / žemiau maksimumo lygio.
Charakteristikos, į kurias verta atsižvelgti:
• Likvidumo surinkimo greitis
• Lygūs maksimumai/minimumai kaip sritis, kurioje galima tikėtis orderių poravimo.
Pirmiausia turime nustatyti, kokio likvidumo pulto reidą tikimės pamatyti: PWH/PWL, PDH/PDL, PSH/PSL [praėjusios savaitės, dienos, sesijos maksimumas/minimumas].
Mums reikia pamatyti STIPRŲ kainos atmetimą ir uždarymą žemiau ankstesnio maksimumo / aukščiau ankstesnio minimumo lygio. Po to galima įeiti į rinką, nustatant stop-loss už naujo lokalų maksimumą/minimumą. Be to, mums reikia pamatyti ilgą šešėlį, rodantį atmetimą.
Sėkmingo sandorio atveju gausime keletą žvakių mūsų kryptimi.
Pagrindiniai komponentai:
• Grynas likvidumo surinkimas
• Momentinis atmetimas (stipri apsisukimo žvakė)
• Įėjimas po pirmos korekcijos
• Stopas už pramušimo lygio
Įėjimo modelis Nr. 2: FVG pakartotinis testavimas [Fair Value Gap, tikrosios vertės atotrūkis]
Kas tai yra:
Po likvidumo surinkimo ir atmetimo kaina apsisukimo judėjimo metu sukuria atotrūkį, po to grįžta prie jo pakartotiniam testavimui, naudodama jį kaip palaikymą/pasipriešinimą.
Kada naudoti:
Puikus variantas tiksliam įėjimui su ribotu rizikos laipsniu.
Prekiaujant FVG reikia kantriai laukti perskirstymo į neefektyvumo sritį. Labai svarbu įeiti judant „prieš“ bendrą orderių srautą. Galite atidaryti sandorį po kainos atmetimo iš FVG srities, bet tai nėra idealus variantas, nes efektyviausia įėjimo kaina yra „neefektyvumo viduje“.
Charakteristikos, į kurias verta atsižvelgti:
• FVG, esantys premijos/nuolaidos srityje, turi daug didesnę tikimybę būti išnaudoti.
• FVG arba poslinkis, susiformavęs svarbioje vyresniojo laiko intervalo srityje, turi didesnę tikimybę atšokti po perskirstymo.
Pirmiausia reikia rasti FVG/neefektyvumą su didele perskirstymo tikimybe.
Tada reikia palaukti perskirstymo FVG srityje. Reikia įeiti į judėjimą „prieš“ orderių srauto kryptį.
Sėkmingo sandorio atveju rinka turėtų apsisukti ir atnaujinti judėjimą vyresniojo laiko intervalo orderių srauto kryptimi.
Pagrindiniai komponentai:
• Atotrūkio susidarymas po likvidumo surinkimo
• Grynas atotrūkio pakartotinis testavimas
• Kainos atmetimas nuo atotrūkio lygio
• Stop už atotrūkio ribos
Įėjimo modelis Nr. 3: Užsakymų bloko pakartotinis testavimas po pramušimo [Breaker Block Conversion]
Kas tai yra:
Palaikymo lygis po pramušimo virsta pasipriešinimo lygiu (ir atvirkščiai), o tai suteikia galimybę instituciniams įėjimams per pakartotinius testavimus.
Kada naudoti:
Geriausiai veikia diapazoninėse rinkose arba formuojantis naujai struktūrai.
Prekiaujant pagal šį modelį, mums reikia pamatyti likvidumo reidą (vėžlių sriubą) ir užsakymų bloko, susidariusio iki stopų surinkimo, pramušimą.
Kai blokas yra pramušamas, mes kantriai laukiame atsitraukimo iki pramušimo lygio ir įeiname į rinką. Stopui galima naudoti įvairius premijų ir nuolaidų zonų masyvus, nes tai yra agresyvus įėjimo tipas.
Charakteristikos, kurias verta atsižvelgti:
• Pramušimai dažnai yra tiekimo būklės pokyčio požymis [CISD].
• Pramušimai dažnai sutampa su kitais premijų ir nuolaidų zonų masyvais (invertuoti FVG, OTE ir kt.).
Pirmiausia mums reikia pamatyti likvidumo reidą ir užsakymų bloko, susidariusio iki stopų išmušimo, pramušimą.
Mes galime parduoti atsitraukus iki pramušimo lygio, TAČIAU stopui galima naudoti įvairius variantus. Kaip matote, jį galima nustatyti už pramušimo maksimumo/minimumo, FVG arba invertuoto FVG. Jūsų pasirinkimas priklausys nuo argumento, KODĖL rinka neturėtų pasiekti tam tikro konkretaus lygio.
Sėkmingo sandorio atveju kaina turi pasukti ir eiti aukštesnio laiko intervalo orderių srauto kryptimi.
Pagrindiniai komponentai:
• Grynasis ankstesnės struktūros pramušimas
• Pramušimo lygio pakartotinis testavimas
• Atmetimas, rodantis vaidmenų pasikeitimą
• Stopas už pramušimo lygio
Įėjimo modelis Nr. 4: Invertuotas tikrosios vertės atotrūkis [iFVG, inerted Fair Value Gap]
Kas tai yra:
Atotrūkis, kuris iš pradžių sugeba sulaikyti kainą (tarnauja jai kaip palaikymas arba pasipriešinimas), bet vėliau vis dėlto yra įveikiamas. Tai signalizuoja, kad pradinis judėjimas buvo klaidingas, ir dabar mes laukiame tikrojo judėjimo rinkoje.
Kada naudoti:
Tai galingas įrankis dideliems apsisukimams nustatyti po pradinio institucinio judėjimo atmetimo.
Pagrindiniai komponentai:
• Pradinė atotrūkio formacija
• Atšokimas nuo atotrūkio
• Atotrūkio pramušimas stipriu impulsu
• Įėjimas į atotrūkio inversiją
Štai kaip šis konceptas atrodo praktikoje:
• Klaidingas praėjusios dienos minimumo lygio pramušimas su stipriu atmetimu
• 2 val. – patvirtinimas, kad susiformavo atvirkštinis atotrūkis teisinga vertė
• Įėjimas į atsitraukimą link iFVG
• Stopas – už atotrūkio minimumo, tikslas – praėjusios dienos maksimumas
Sėkmingame sandoryje įvyksta visavertis institucinis judėjimas, pasiekiant maksimalų pelno tikslą.
***
Pilnas institucinės prekybos proceso ciklas
1 žingsnis: Nustatykite sąranką
• Pažymėkite praėjusios dienos/savaitės/mėnesio maksimumus ir minimumus
• Palaukite, kol bus surinktas grynas likvidumas
• Palaukite institucinio atmetimo
2 žingsnis: Įėjimo patvirtinimas
• Pasirinkite įėjimo modelį, remdamiesi Price Action
• Palaukite, kol modelis bus suformuotas
• Įsitikinkite, kad yra visi reikalingi kriterijai
3 žingsnis: Tikslus vykdymas
• Įeikite į modelį optimalaus lygio ribose
• Nustatykite stopą ties logišku struktūriniu lygiu
• Tikslas – kitas didelis likvidumo pulas
4 žingsnis: Valdykite sandorį kaip institucinė įmonė
• Perkelkite stopą tik po naujos struktūros susidarymo
• Renkantis tikslą, žiūrėkite į grafiką pagal koncepciją „nuo likvidumo prie likvidumo“
• Suteikite instituciniam judėjimui pakankamai laiko vystymuisi
Išversta specialiai portalui Spekuliantas.com