Šis turinys rodomas tik prenumeratoriams
9 skyrius
Prekybos pavyzdžiai
Tarnaudamas kariuomenėje, kai dalyvavau sprogdinimo mokymuose, susipažinau su įdomiu vaikinu, vardu Džeimsas. Baigę mokymus, turėjome išlaikyti teorijos ir praktikos egzaminą, po kurio mums turėjo būti suteikta sprogdintojo kvalifikacija.
Tuo metu buvau įsitikinęs, kad jei gerai sekėsi teorija, praktinę dalį turėtum išlaikyti lengvai. Kai Džeimsas prastai išlaikė teorijos egzaminą, pamaniau, kad jo praktikos egzaminas pasmerktas. Dieve, kaip aš klydau! Džeimsas puikiai išlaikė praktikos egzaminą, nors teorijos egzamino neišlaikė.
Tada supratau, kad skirtingi žmonės skirtingai mokosi ir įsisavina dalykus. Dauguma žmonių geriausiai mokosi remdamiesi praktiniais pavyzdžiais, kai gali pamatyti, kaip viskas veikia kartu. Štai kaip tai veikia…
Kiekviename sandoryje aš pateiksiu visą savo mąstymo proceso eigą, aptarsiu įėjimus, stop-loss ir išėjimus. Neatskleisiu kiekvieno sandorio rezultatų, nes tai nesvarbu (be to, jie pasirinkti atsitiktinai). Nesitikiu, kad prekiausite taip, kaip aš, todėl pasiimkite iš šio aptarimo tai, kas jums naudinga, ir atmeskite tai, kas jums nesvarbu, ir naudokitės tuo kurdami savo prekybos planą. Pasiruošę? Tada pradėkime nuo pramušimo sandorių…
Pramušimas valiutų poros NZD/JPY dienos grafike
NZD/JPY pora yra galimoje kaupimo fazėje, o kaina artėja prie 70,00 pasipriešinimo lygio. Galite matyti aukštesnių minimumų seriją, artėjančią prie pasipriešinimo lygio, taip pat dabar formuojamą konsolidaciją. Tai yra jėgos ženklas, nes jis rodo, kad pirkėjai nori pirkti aukštesnėmis kainomis (nepaisant to, kad kaina artėja prie pasipriešinimo lygio). O jei ant grafiko uždėsite slankųjį vidurkį (MA), kurio laikotarpis 20, pastebėsite, kad jis priartėjo prie konsolidacijos minimumų – tai signalizuoja, kad rinka yra pasirengusi pramušimui.
Taigi, mano planas yra toks: išstatyti Buy Stop orderį virš pasipriešinimo zonos maksimumų ir išstatyti stop loss ties 1 ATR žemiau konsolidacijos minimumų. Jei įvyks pramušimas, rinka gali pereiti į antrąją fazę – kainos pakilimo fazę, ir aš noriu “prasilėkti” trendu iki tol, kol jis tęsis. Taigi, jei kaina juda mano naudai, aš nustatysiu plaukiojantį stop loss 3 ATR dydžio (jei jums reikia video paaiškinimo, kaip naudoti ATR indikatorių stop loss sekimui, galite pažiūrėti jį priceactiontradingsecrets.com/bonus).
Tikiuosi, jūs supratote, kad tai yra MBEE formulė, kurią išmokote anksčiau. Skirtumas tik tas, kad šį pavyzdį nagrinėjame maksimaliai arčiau rinkos, “realiuoju laiku”. Taigi, naudokitės šia formule ir pagalvokite, kaip dar galėtumėte ją pakeisti, kad ji atitiktų jūsų poreikius.
Pramušimas EUR/NZD dienos grafike
EUR/NZD poros kursas yra svyruojančio diapazono rinkoje. Tai nėra kaupimo ar paskirstymo fazė, nes, jei priartinsite vaizdą, pamatysite, kad rinka vis dar yra diapazone. Nepaisant to, vis dar yra prekybos galimybė, nes rinka pramušė palaikymo zoną iš viršaus žemyn ir dabar formuojasi konsolidacija ankstesnėje palaikymo zonoje, kuri dabar tapo pasipriešinimo zona. Vėlgi, jei jūs ant grafiko uždėsite MA su laikotarpiu 20, pastebėsite, kad indikatorius priartėjo prie konsolidacijos maksimumų, o tai signalizuoja, kad rinka gali atlikti judėjimą artimiausioje ateityje.
Mano planas yra išstatyti Sell Stop orderį žemiau konsolidacijos minimumų ir išstatyti stop loss orderį 1 ATR aukščiau konsolidacijos maksimumų. Jei norite “prasilėkti” trendu, taikykite slenkantį stopą. O jei norite užfiksuoti kainų svingą, apsvarstykite galimybę išstatyti Take-profit orderį 1,6600 srityje, kadangi ten yra pagrindinių kainos judėjimo žemiausia riba ir joje gali būti pirkėjų spaudimas.
Dabar atsakysiu į vieną dažną klausimą, kurį gaunu: “Raineri, kodėl jūs išstatote savo stop loss 1 ATR virš konsolidacijos maksimumų? Kodėl nenustačius 0,5 ATR arba 2 ATR?” Taip, galite tai padaryti. Tačiau nepamirškite, idėja yra suteikti savo stopui “pakankamai erdvės”, kad jis nebus išmuštas staigiu piku, kuris pramuš maksimumų lygį. Taigi “erdvė kvėpavimui”, kurią norite suteikti rinkai, turi būti pakankamai plati, o ją lemia jūsų ATR koeficientas. Kuo didesnis jūsų ATR koeficientas, tuo didesnis jūsų stop loss (ir atvirkščiai).
Nesistenkite rasti geriausio ATR parametro, geriausio slankiojo vidurkio, geriausio slenkančio stopo, geriausio varianto pasirinkimo ar bet kokio kito geriausio kintamojo iš galimų pasirinkimų, nes geriausio parametro nėra. Vietoj to stenkitės suprasti koncepciją, kurios siekiate, ir tada naudokite tinkamas priemones, kad galėtumėte judėti šia kryptimi. Būtent taip turėtumėte žiūrėti į treidingą.
Pramušimas dieniniame Bitkoino grafike
Bitkoinas yra kaupimo fazėje ir yra prekiaujamas netoli pasipriešinimo zonos ties 4200 JAV dolerių kaina. Matote, kad netoli pasipriešinimo lygio formuojasi aukštesni minimumai (dar vadinamo kylančiu trikampiu), o tai rodo, kad pirkėjai nori pirkti aukštesnėmis kainomis. O jei į grafiką įkelsite slankųjį vidurkį (MA), kurio laikotarpis 20, pastebėsite, kad jis priartėjo prie kainos ir veikia kaip palaikymo linija – tai signalizuoja, kad rinka pasirengusi pramušti pasipriešinimo zoną.
Planas paprastas. Aš noriu išstatyti Buy Stop orderį virš pasipriešinimo zonos maksimumų ir išstatyti stop loss 1 ATR žemiau ankstesnio minimumo. Jei kaina judės mano naudai, aš išstatysiu plaukiojantį stop loss su 3 ATR. Panašiomis rinkos sąlygomis visada “prasilekiu” trendu su plaukiojančiu stop loss, nes nauji trendai gimsta nuo perėjimo iš kaupimo fazės į augimo fazę metu.
Toliau aptarsime apsisukimo sandorius.
Apsisukimas EUR/CAD dieniniame grafike
EUR/CAD valiutų pora yra kainos kritimo fazėje, kadangi grafike formuojasi labiau žemesni maksimumai ir minimumai. Šiuo metu kaina pakilo iki pasipriešinimo zonos ir susiformavo meškų išorinio baro modelis. Tai atsisakymas nuo aukštesnių kainų, ir pirkėjai, kurie pirko ties pasipriešinimo pramušimu, dabar yra raudonojoje zonoje.
Kadangi ši rinka yra krintančiame trende ir pasipriešinimo zonoje (vertės zona), aš ketinu atidaryti trumpąją poziciją pagal sekančios žvakės atsidarymo kainą. Nustatysiu stop loss orderį 1 ATR virš meškų išorinio baro. Kalbant apie pelno tikslą, galite pasirinkti artimiausią kainos svingo minimumą 1.4550 (Take Profit Nr. 1) arba žemiau, 1.4450 (Take Profit Nr. 2) (Siūlau Take Profit išstatyti keletą punktų aukščiau svingo minimumo, nes kaina gali ir nepasiekti tiksliai šio lygio).
Valdant sandorius, pusę pozicijos galite uždaryti pagal Take Profit Nr.1, o likusią pusę – pagal Take Profit Nr. 2. Be abejo, galite išstatyti Take Profit orderius, remdamiesi savo nuožiūra. Paprastai, antrajam take profit orderiui turėtumėte palikti atidarytą bent pusę pozicijos dydžio, kitaip jūsų pelnas nebus reikšmingas.
Galiausiai, tokį trendą aš priskirčiau prie silpnų trendų. Tokiomis rinkos sąlygomis norėčiau fiksuoti tik vieną kainų svingą, nes esant silpnam trendui korekcija gali būti staigi, ir jei išstatysiu slenkantį stopą, jis suvalgys didžiąją dalį mano atviro pelno. Taigi, vietoj to, kad “prasilėkti” trendu, aš linkęs čia fiksuoti tik vieną kainų svingą.
Apsisukimas WTI dieniniame grafike
WTI (Western Texas Oil, Vakarų Teksaso nafta arba WTI markės nafta) yra diapazono rinkoje, o kaina stipriai pasistūmėjo į palaikymo zoną. Tada kaina akimirkai pramušė palaikymo zoną iš viršaus žemyn iki 51,15 lygio ir staigiai apsisuko, užsidarydama netoli dienos maksimumo.
Šiuo metu treideriai, kurie atidarė trumpąsias pozicijas po palaikymo zonos pramušimo, yra raudonojoje zonoje.
Norėdamas gauti pelno iš šios grupės įstrigusių treiderių, mano planas yra atsidaryti ilgąją poziciją pagal sekančios žvakės atsidarymą, išstatant stop loss orderį su 1 ATR žemiau minimumo. Kalbant apie Take Profit, aš žiūriu į lygius 58.00 (Take Profit Nr.1) ir 63.00 (Take Profit Nr.2), nes būtent ten gali atsirasti spaudimas iš pardavėjų pusės.
Dabar šiek tiek pakalbėkime apie sandorio valdymą. Jūsų įėjimo taškus, stop loss ir take profit lengva nustatyti. Bet ką daryti, jei kaina juda jūsų naudai, tarkime, iki 57,5, o paskui išsikvepia ir pradeda apsisukinėti atgal, net nepasiekusi jūsų pirmojo tikslo. Ką darytumėte?
Ar laikytumėte sandorį, kol jis pasieks jūsų stop loss? O gal jūs perkeltumėte savo stop loss iki nenuostolio lygio? O gal uždarysite dalį savo pozicijos? Akivaizdu, kad nėra teisingų ar neteisingų atsakymų, tačiau turite atsižvelgti į tokią įvykių eigą (dauguma treiderių į tai nekreipia dėmesio).
Pramušimas dienos grafike su GBP/USD
GBP/USD valiutų poros kursas yra kainos kritimo fazėje, kitaip tariant, krintančiame trende. Vėliau kaina atliko švarų judėjimą iki svingo minimumo, po kurio įvyko stipri korekcija rinkoje ir kaina užsidarė aukščiau (susiformavo bulių plaktuko modelis). Akivaizdu, kad treideriai, kurie įėjo į rinką pramušimo metu, dabar yra raudonojoje zonoje.
Mano planas toks: atidaryti ilgą poziciją ties sekančios žvakės atsidarymu, išstatant stop loss orderį su 1 ATR žemiau žvakės minimumo. Kalbant apie Take Profit orderį, aš jį išstatysiu šiek tiek žemiau paskutinio kainos svingo maksimumo ties 1,2290 lygiu, kur gali būti tam tikras spaudimas iš pardavėjų pusės.
Skirtingai nei ankstesniuose pavyzdžiuose, kai MAEE formulė buvo naudojama prekybai pagal trendą ar diapazono rinkoje, šiame pavyzdyje mano prekyba yra priešinga trendui ir aš žinau, kad jei suklysiu, rinka gali greitai atsisukti prieš mane. Todėl valdydamas sandorį, aš perkelsiu savo stop-loss šiek tiek žemiau ankstesnės žvakės minimumo. Tai reiškia, kad jei kaina pramuš praėjusios dienos minimumo lygį ir užsidarys žemiau jo, aš uždarysiu sandorį rankiniu būdu, net jei jis nepasieks mano stop loss. Šis pavyzdys rodo MAEE formulės lankstumą. Jį galite naudoti prekiaudami pagal trendą, diapazone ar net prieš trendą.
Kitame pavyzdyje papasakosiu, kada ir kodėl verta nedalyvauti rinkose. Važiuojame.
USD/INR valiutų poros dienos grafikas. Likite nuošalyje
USD/INR poros kursas yra diapazoninėje rinkoje. Kaip matote, kaina pratestavo palaikymo zoną ir stipriai atsitraukė link diapazono vidurio. Šiuo metu manęs nedomina nei pirkimai, nei pardavimai. Kodėl?
Jei pažiūrėsite, kur kaina yra dabar, pamatysite, kad ji yra diapazono viduryje. Jei norėčiau atidaryti ilgąją poziciją šiame lygyje, turėčiau uždėti stop loss 1 ATR žemiau palaikymo zonos (kur mano sandoris praranda savo svarbą) ir išstatyti take profit ties 72 USD lygiu, prieš pat pasipriešinimo lygį.
Taigi, jei apskaičiuosite rizikos ir pelno santykį, išeina, kad aš rizikuoju 1,3 JAV dolerio (įėjimas ties 71,4 JAV dolerio, stop loss 70,1 JAV dolerio), kad uždirbčiau 0,6 JAV dolerio (take-profit ties 72 JAV doleriais) – tai ne tas sandoris, kuris mane domina.
Galbūt, pagalvojate: “Raineri, o kokio minimalaus rizikos ir pelno santykio reikėtų siekti?” Norėčiau priminti, kad jūsų rizikos ir pelno santykis – tik viena lygties dalis. Kita – jūsų pelno santykis. Taigi, jei turite didelį pelningų sandorių santykį, galite prekiauti ir su mažesniu nei 1:1 rizikos ir pelno santykiu (ir atvirkščiai). Asmeniškai aš siekiu, kad šis santykis būtų ne mažesnis kaip 1:0,8, kol kaina pasieks pirmąją “kliūtį”.
S&P 500 dienos grafikas. Likite nuošalyje
S&P 500 kaina yra stipriai kylančiame trende. Vienas iš būdų tai nustatyti yra uždėti ant grafiko MA su periodu 20, nes esant stipriam kylančiam trendui, kaina bus linkusi ilgą laiką išlikti virš slankaus vidurkio. Taigi, kodėl turėtumėte nedalyvauti šioje rinkoje, nors ji ir kyla? Yra dvi priežastys:
- Kaina nepriklauso jokiai zonai. Ji nėra arti vertės zonos ir nesudaro konsolidacijos (todėl MAEE ir MBEE formulių reikalavimai nėra įvykdyti).
- Net jei norėtumėte pirkti, neturite logiškos vietos, kur galėtumėte išstatyti stop-loss, nes artimiausia rinkos struktūra yra ties 3150 USD (kur ankstesnė pasipriešinimo zona gali tapti palaikymo zona).
Todėl, atsižvelgdamas į šiuos du faktorius, į tokią rinką geriau neičiau.
Mano mąstymas čia paremtas dieniniu grafiku. Tačiau jei pažvelgsite į žemesnį laiko intervalą (pvz., 15 minučių grafiką), turėsite galimybių atidaryti sandorius, nes rinkos struktūra bus kitokia.
Taigi, išvada tokia: net jei nėra prekybos galimybių jūsų laiko intervalo rėmuose, tai nereiškia, kad nėra prekybos galimybių kitiems rinkos dalyviams, nes jie gali prekiauti kituose laiko intervaluose.
JAV iždo obligacijų dienos grafikas. Likite nuošalyje
JAV iždo obligacijų ateities sandorių trendas yra kylantis, ir jei šį trendą klasifikuosite, ji patenka į sveiko trendo kategoriją (nes kaina kelis kartus atšoko nuo slankiojo vidurkio). Dabar tikriausiai galvojate: “Kodėl gi neįžengus į šią rinką?” Paaiškinsiu.
- Kaip matote, kaina yra “pervertinta” ir yra toli nuo MA su laikotarpiu 50. Jei pirktumėte dabar, jūsų stop loss tikriausiai būtų suveiktų korekcijos metu, jei jis nebūtų pakankamai platus.
- Tinkamai išstatytas stop-loss turėtų būti žemiau MA su laikotarpiu 50. Toks platus stop-loss reikalauja mažesnio pozicijos dydžio (jei norite, kad jūsų rizika išliktų pastovi), o tai savo ruožtu siūlo jums mažą rizikos ir pelno santykį.
Taigi, koks sprendimas? Leiskite rinkai priartėti prie jūsų, nes geriau prekiauti netoli vertės zonos, nei gaudyti pramušimą (ir matyti, kaip jūsų stopai suveikia korekcijoje).
Dieninis aukso grafikas. Likite nuošalyje
Auksas yra kilimo fazėje po to, kai kaina įveikė pasipriešinimo zoną iš apačios į viršų ir užsidarė virš jos. Kaip jau žinote, vien tai, kad kaina kyla, nereiškia, kad turėtumėte nedelsiant pirkti. Kodėl? Nes netoliese nėra esančios kainos struktūros, kuria būtų galima remtis išstatant stop loss. Ką daryti? Suteikite kainai galimybę priartėti prie jūsų. Štai du būdai, kaip tai gali nutikti:
- Kaina iš naujo testuoja 1350 JAV dolerių zoną (kur ankstesnė pasipriešinimo zona gali tapti palaikymo zona) ir formuoja bulių atšokimą. Tada galite įeiti į rinką ties kitos žvakės atidarymo kaina ir nustatyti stop loss 1 ATR žemiau palaikymo zonos.
- Kaina gali ir netestuoti ankstesnės pasipriešinimo zonos, kuri virto palaikymo zona. Vietoj to ji gali sudaryti konsolidaciją. Šiame etape jums neverta startuoti per anksti ir įeiti į pramušimą per anksti; atitinkamai, jums reikia laukti, kol MA su periodu 20 “pasivys” konsolidacijos minimumus. Kai tai įvyks, galite išstatyti Buy Stop orderį aukščiau konsolidacijos maksimumų ir įvykdyti pirkimą pramušimo metu, o stop loss orderį išstatyti su 1 ATR žemiau konsolidacijos minimumų.
Tokiu būdu, kol kas neturėtumėte atidaryti sandorio su auksu, tačiau tai nereiškia, kad galite atsipalaiduoti ir žiūrėti Netflix. Vietoj to turėtumėte planuoti, kokie scenarijai gali susiklostyti ateityje ir kaip galite pasinaudoti šiomis prekybos galimybėmis.
Šiame etape…
Pasidalinau su jumis savo sandorių sudarymo minčių procesu. Šis mąstymo procesas apima tai, kada įeiti į rinką, kada išeiti iš rinkos, kaip valdyti sandorius, ir, svarbiausia, kodėl aš priimu šiuos konkrečius sprendimus.
Mes priartėjome prie šios knygos pabaigos, tačiau tai nereiškia, kad tai yra jūsų prekybos pagal Price Action signalus kelionės pabaiga, nes mokymasis rinkose – nuolatinis procesas. Nepamirškite apie tai. Augdami kaip treideriai, atrasite naujų prekybos strategijų, metodų ir niuansų, kuriuos galėsite panaudoti savo prekyboje.
Rayner Teo,
Išversta specialiai portalui Spekuliantas.com
Atsisiųsti knygą pdf formatu
Patiko straipsnis? Sek Spekuliantas.com Facebook puslapį ir Telegram kanalą, kad gautum naujienas akimirksniu!
Nori išbandyti Forex prekybą? Rinkis patikimą Forex brokerį Roboforex ir gauk 120% bonusą prekybos pradžiai.
Esi naujokas ir nežinai nuo ko pradėti? Praeik nemokamą įvadinį 10 pamokų kursą Forex naujokams!
kodel neveikia jei turiu premium?
Įkelkit puslapį iš naujo, arba išvalykit naršyklės talpyklą.