Šis turinys rodomas tik prenumeratoriams
VISI – GRAFIKŲ EKSPERTAI
Viename iš savo straipsnių rašiau, kad techninės analizės pagrindus galima įvaldyti per savaitgalį. Galbūt šiek tiek perdėjau, bet tik šiek tiek.
Be jokios abejonės žinau: ,,grafikų skaitymo ekspertas” nelygu ,,treidingo ekspertas”. Turiu nemažai draugų treiderių, kurie yra sukaupę ištisas bibliotekas tiek populiarių, tiek mažai žinomų techninių indikatorių. Deja, tai nepadėjo jiems padidinti prekybos pelningumo. Kalbant apie grafikus, mažiau – reiškia daugiau.
Jūsų grafikai gali būti tokie paprasti arba tokie sudėtingi, kokių tik norite. Treideriai yra linkę pernelyg komplikuoti. Esu matęs daug pradedančiųjų, kurie savo grafikuose priklijuodavo tiek daug įrankių, kad buvo sunku įžvelgti už jų slypinčią kainą…
Mano grafikų išvaizda stebina daugelį žmonių – ypač pradedančiuosius. Juose nėra nė vieno indikatoriaus. Nė vieno. Galbūt esu šiek tiek senamadiškas, bet nejaučiu papildomų instrumentų poreikio.
Mano, kaip treiderio, darbas – rasti mažos rizikos prekybos rinkinius. Mano požiūriui į prekybą nereikia jokių kitų instrumentų, išskyrus kainą. Visi indikatoriai tam tikru mastu grindžiami kaina ir laiku. Vadinasi, galima sakyti, kad indikatorius yra tikrovės iškraipymas, kurį galima pastebėti ir plika akimi.
Rinkose būna dvi pagrindinės būsenos: trendas ir diapazonas. Kai kurie indikatoriai geriau veikia diapazonuose. Trenduose tokie indikatoriai paprastai pateikia siaubingus rezultatus. Kita vertus, kiti gerai veikia trendinėse rinkose, bet siaubingai veikia diapazonuose.
Mano garsus draugas Tepid2 turi puikią citatą, kurią pirmą kartą išgirdau iš jo dabar jau nebeveikiančiame Avid Trader pokalbių kambaryje: ” Indikatoriai – jie visi kartais veikia, bet nė vienas iš jų neveikia visada”.
Manau, kad tarp 90 % pralaiminčių treiderių yra nemažai tokių, kurie turi puikių grafikų skaitymo įgūdžių. Jie puikiai juos skaito – ir puikiai supranta modelius.
Tačiau taip jau atsitiko, kad mokėjimas prekiauti apima ne tik galvos ir pečių modelių, žvakių figūrų ar Fibonači santykių išmanymą. Bent jau aš taip manau. Žinau žymių treiderių, kurie žongliruoja milijonais svarų sterlingų vertės indeksų ateities sandoriais, naudodamiesi paprastu dešimties minučių grafiku – ir nieko daugiau. Taip prekiauju ir aš.
Esu tvirtai įsitikinęs: 1 % treiderių nuo 99 % skiriasi tuo, kaip jie mąsto prekiaudami ir kaip valdo savo emocijas. Vis dėlto jokiu būdu nemenkinu gebėjimo skaityti grafikus. Man tai yra pagrindinė prekybos sprendimų priėmimo proceso sudedamoji dalis. Nepaisant to, jis atlieka tik nedidelį vaidmenį bendrame paveiksle.
Prekybos kursus parduodančių guru gausa įrodo, kad yra paklausa mokytis prekybos meno ir amato. Įtariu, kad taip yra ir todėl, kad savaitgaliniai kursai atrodo kaip „trumpiausias kelias” – jei palygintume juos su prekybos literatūros skaitymu.
Savaitgalio kursus rengiantys guru prisiekinėja, kad iki sekmadienio vakaro išmoksite prekiauti kaip „milijonieriai profesionalai”. Ir yra daug naivuolių, kurie jais tiki. Jie eina mažiausio pasipriešinimo keliu, ir tai visiškai natūralu.
Norint išmokti bet kokių naujų įgūdžių, reikia laiko. Todėl pamatę tokią reklamą kaip „išmokite naują kalbą per 30 dienų” galite sąmoningai ja netikėti, bet pasąmonėje vis tiek norite ja patikėti, nes visi mėgsta trumpus kelius. Dietos knyga, kurioje žadama numesti 5 kg per metus, tikriausiai bus mažiau populiari nei dietos knyga, kurioje žadama numesti 5 kg per dvi savaites.
Mano gyvenimo filosofija skiriasi nuo įprastinės. Todėl turiu tai, apie ką daugelis žmonių tik svajoja. Pasirinkau didžiausio pasipriešinimo kelią, nes žinau: turiu laikytis atokiau nuo to, ką daro 99 % žmonių. Jei manote, kad esu arogantiškas, labai klystate. Arogancija susijusi ne su manimi. Visai ne! Viskas, ką aš darau, tai priimu pagrįstą sprendimą dėl to, ko noriu, ir tada stengiuosi to siekti. Ši knyga atspindi tokį požiūrį.
Jūs tikrai galite tapti treidingo meistru. Ir tikrai galite nusipirkti bet kokį namą ir bet kokį automobilį. Bet pirmiausia turite patikėti mano žodžiais, kad norėdami gauti tai, ko norite, turite pradėti mąstyti taip, kaip mąsto 1 %. Nors iš tikrųjų pakanka mąstyti kitaip, nei mąsto 99 %.
Sandoris, kuriuo ketinu su jumis pasidalyti, yra gera iliustracija minčiai, kad teisingas mąstymas visada yra svarbesnis už techninę analizę. Šiame pavyzdyje aš pardaviau Vokietijos DAX 30 indeksą.
Gavau stop loss. Supykau ant savęs, nes kaina beveik taškas į tašką nuėmė mano stop loss, o tada iš karto apsisuko. Mano stopas buvo per trumpas. Tačiau užuot praradęs savitvardą, numojau į tai ranka.
Leiskite man trumpam nukrypti. Ar žinote, kodėl kai kurie sportininkai, padarę klaidą, išlieja įniršio klyksmą? Apie tai susimąsčiau, kai pamačiau, kaip elgėsi Serena Viljams (Serena Williams), kai Vimbldono finale pralaimėjo svarbų mačą.
Manau, kad rėkimas padeda iš naujo perkrauti smegenis, atkurti vidinę pusiausvyrą ir grįžti į „zoną”. Šis veiksmas padeda sportininkams išlieti nusivylimą ir vėl atrasti vidinę ramybę. Esant 12479,80 kainai vėl atidariau trumpąją poziciją. Žemiau pateikta ekrano nuotrauka buvo padaryta iš karto po sandorio atidarymo.
Įėjimo metu grafikas atrodė taip:
DAX indekse buvo gep’as į viršų. Ar žinojote, kad, kaip rodo istorija, tik 48 % visų gap’ų buvo uždaryti per vieną dieną? Iki trečios prekybos dienos 76 % gap’ų buvo uždaryti. Kodėl aš jums tai sakau? Netikėkite knygomis apie treidingą, kuriose sakoma, kad visi gap’ai užsidaro. Taip nėra!
Aš pardaviau DAX, nes po pirmojo dešimties minučių baro susiformavo Vidinis baras. Trečiasis baras užsidarė žemiau Vidinio baro minimumo. Pardavimo signalą gavau todėl, kad pirmojo sesijos baro maksimumas buvo kaip tik ties ankstesniu lokaliu maksimumu, t. y. susiformavo „Dviguba viršūnė„. Atidariau sandorį, nustačiau stop loss ir viskas, mano, kaip treiderio, darbas buvo baigtas. Aš nustačiau mažos rizikos įėjimo tašką ir įėjau į rinką nustatęs stop loss.
Tai padaręs, pasidaviau rinkų malonei. Galbūt sandoris pasirodys esąs tiesiog puikus. O gal ir ne. Kas žino? Niekas. Prieš tęsdamas toliau, norėčiau užduoti JUMS vieną klausimą. Taip sakant, šiek tiek pamąstymui. Tarkime, kad tikite visa ta rizikos ir pelno teorija ir pasirenkate sau 40 punktų tikslą. Jūs nusprendžiate, kad rizikuosite 20 punktų. Už kiekvieną rizikos punktą gausite 2 punktus pelno. Rizikos ir pelno santykis yra 1:2, kas nėra blogai.
Skamba puikiai. Šis požiūris neprieštarauja turbūt jokiam treidingo vadovėliui. Tačiau aš su tuo norėčiau pasiginčyti. Noriu jums užduoti keletą paprastų klausimų.
Tarkime, kad uždarysite tą trumpąją poziciją su 40 punktų pelnu ir rinka toliau judės jūsų kryptimi. Kaip jūs jausitės? Kaip jausitės, jei po kelių valandų rinka nukris dar 100 punktų nuo jūsų išėjimo taško?
Manau, kad rizikos ir pelno santykio koncepciją sugalvojo koks nors mokslininkas, kuris nesuprato pačios rizikos arba to, kaip smegenys veikia rizikingoje aplinkoje. Manau, kad šis mokslininkas paprasčiausiai rado metodą, kuris jį nuramino – ir leido išvengti skausmo, susijusio su nerimu.
Po 50 minučių DAX indekso gap’as užsidarė. Tai parodyta toliau pateiktoje iliustracijoje. Pozicija pelninga.
Vienas mano kolega, pamatęs mano įėjimą, taip pat atidarė šį sandorį. Grafikas atrodė neblogai. Su juo aptarėme, kas vyksta. Diskusija atrodė taip:
Draugas: Aš galvoju apie pelno fiksavimą. Ar tu turi kokį nors tikslą šiam sandoriui?
Tomas: Amigo, aš nenaudoju tikslų. Pažiūrėsime, ką mums duos rinka. Stop loss yra ties nenuostolingumo riba. Mes nebegalime pralaimėti.
Draugas: Taip, aš žinau. Tiesiog vakar man nepasisekė – praradau 150 punktų, nes nesugebėjau teisingai perskaityti rinkos. Buvo viena idėja, bet ji nesuveikė. Trumpai tariant, patyriau 150 punktų nuostolį. Jei dabar uždarysiu savo DAX poziciją, tai leis man kompensuoti nuostolį, kurį patyriau šį rytą, ir nemažą dalį vakarykščio nuostolio. Ką manai?
Tomas: Aš manau, kad tu prekiauji savo vakarykšte patirtimi. Tu neišvalei savo proto. Tu nesi dabartinėje situacijoje. Esi susikoncentravęs į praeitį. Bandai atgauti emocinę pusiausvyrą. Esi disbalanso būsenoje, nes tau nepavyko atsikratyti vakarykščio nuostolio. Dėl to sandorį vertini ne pagal jo savybes, o pagal vakarykščio sandorio savybes. Tu nematai pasaulio tokio, koks jis yra. Tu matai pasaulį tokį, koks esi tu pats.
Suprantu, būtų malonu dabar užfiksuoti pelną. Tačiau mes prekiaujame ne tam, kad kompensuotume nuostolius. Prekiaujame tam, kad uždirbtume pinigų.
***
Ar suprantate, kad treidingas – tai proto žaidimas? Tai – nervų žaidimas. Mano draugas jaudinosi dėl vakarykščio nuostolio ir tai buvo suprantama. Prasidėjus naujai dienai jis tą nuostolį pasiėmė su savimi ir tai paveikė jo sprendimų priėmimo procesą.
2007 m. turėjau galimybę dalyvauti Vimbldono teniso turnyro finale. Mano draugę, svarbią žiniasklaidos srities atstovę, pakvietė ne kas kitas, o pats Ralfas Laurenas. Ji mane pasiėmė kartu. Ir štai aš sėdžiu VIP ložėje šalia Luko Donaldo, vieno geriausių to meto golfo žaidėjų.
Jis – tylus žmogus ir labai mandagus. Pradėjome kalbėtis apie Tigerį Woodsą ir aš uždaviau jam gana tiesmuką klausimą:
„Ar manote, kad Tigeris Woodsas žaidžia geriau nei jūs?”
Jo atsakymas buvo toks gilus, kad jį prisiminsiu visą likusį gyvenimą. Jis pasakė:
„Nemanau, kad Tigeris žaidžia geriau už mane, jei palygintume mūsų smūgių jėgą ar tai, kaip mes atliekame smūgius. Tačiau Tigeris Woodsas turi įspūdingą gebėjimą – jis moka pamiršti savo klaidas ir judėti toliau.
Pavyzdžiui, gali nutikti taip, kad abu pasieksime penkioliktą duobutę ir atliksime blogą smūgį. Kai prieiname prie šešioliktosios duobutės, Tigeris tarsi ištrina iš galvos tai, kas nutiko penkioliktojoje. Jis visiškai įsijaučia į esamą momentą.
O aš tebegalvoju apie klaidą, kurią padariau 15-oje aikštelėje, ir tai atsispindi mano žaidime 16-oje aikštelėje.
Tai – tikrai įžvalgus žvilgsnis į tai, kuo geriausi savo srities specialistai skiriasi nuo visų kitų. Visa esmė – mūsų galvoje ir tai, kokią informaciją ji apdoroja bet kuriuo momentu. Ar tai padeda jums? Ar veikia prieš jus?
KOGNITYVINIS DISONANSAS
Mano draugas mintyse žaidė dialogo ping-pongą – jis pateikė visus argumentus „už” ir „prieš” pelno fiksavimą. Man tai labai gerai pažįstama. Nepaisant ilgametės patirties, man vis dar dažnai kyla panašių minčių. Tik žinau, kaip jas laiku pastebėti. Kai taip nutinka, sutelkiu dėmesį į tai, ką man sako grafikas. Aš nežiūriu į savo pelną ar nuostolį.
Tai, su kuo susidūrė mano draugas, vadinama kognityviniu disonansu. Kognityvinis disonansas – tai psichologijos terminas, reiškiantis psichinį diskomfortą arba psichologinį stresą, kurį patiria žmogus, vienu metu besilaikantis dviejų prieštaringų idėjų arba įsitikinimų.
Šis diskomfortas atsiranda, kai seni žmogaus įsitikinimai susiduria su nauja, jiems prieštaraujančia informacija. Kai asmuo sužino faktų, prieštaraujančių jo įsitikinimams, idėjoms ar vertybėms, jis stengiasi rasti būdą, kaip išspręsti šį prieštaravimą, kad sumažintų savo diskomfortą.
Mūsų racionalios smegenys mano, kad geriausias būdas atsikratyti diskomforto dėl pelningos pozicijos – ją uždaryti. Mūsų racionalios smegenys mano, kad geriausias būdas atsikratyti diskomforto dėl nuostolingos pozicijos – palikti ją rinkoje.
1957 m. išleistoje knygoje „Kognityvinio disonanso teorija” Leonas Festingeris teigė, kad visi žmonės siekia vidinio psichologinio nuoseklumo, nes tai leidžia protinį veikimą realiame pasaulyje. Jis teigė, kad žmogus, kuris patiria vidinį nenuoseklumą, patiria psichologinį diskomfortą ir paprastai siekia kaip nors atsikratyti kognityvinio disonanso.
Vienas iš būdų siekti tikslo sumažinti diskomfortą – imtis pokyčių, kurie galėtų pateisinti stresą keliantį elgesį. Tai galima pasiekti arba papildant mąstymo procesą nauja nepagrįsta ar nereikšminga informacija, arba vengiant nepatogių aplinkybių ir prieštaringos informacijos, kuri galėtų padidinti kognityvinį disonansą.
Mano draugas išgyveno vidinį konfliktą. Skausmą jis siejo su vakarykščiu prekybos rezultatu. Jis turėjo galimybę atsikratyti skausmo uždarydamas pelningą poziciją. Norėdamas pateisinti šį sprendimą, jis ėmė ignoruoti rinkos jam teikiamą informaciją apie poziciją. Nors rinkos dalyviai sutarė, kad rinką dabar reikėtų parduoti, jis negalėjo to pripažinti – ir tai ignoravo.
Loginiu požiūriu visa tai turi prasmę. Tačiau emociškai toks požiūris į prekybą yra nenuoseklus. Mūsų vakarykščiai sandoriai neturi nieko bendra su šiandienos rinkomis.
Turime reikalų su nauja diena, su naujomis aplinkybėmis. Ir vis dėlto daugumos žmonių sąmonėje dvi iš eilės prekybos dienos yra tarpusavyje susijusios. Mintyse tęsiame tai, ką darėme vakar. „Kaip kitaip galėtų būti?” – klausiame savęs.
Ar manote, kad turite galios ryte „iš naujo nustatyti” savo emocijas? Ar manote, kad galite rimtai susipykti su mylimu žmogumi – ir ryte atsibusti iš naujo, visiškai emociškai subalansuoti?
Abejoju – nebent sąmoningai dėsite tam tikras pastangas. Būtent dėl šios priežasties kiekvieną rytą pasiduodu tam tikram procesui, kuris padeda man „prasimankštinti” ir pasiruošti naujai prekybos dienai. Šis procesas bus aprašytas šiek tiek vėliau. Ši knyga yra būtent apie tai. Tai receptų rinkinys, padedantis išvengti spąstų, į kuriuos patenka 90 % treiderių.
Kas būtent yra mano draugo sumaišties šaltinis? Baimė. Tai labai paprasta. Jis bijo prarasti tai, ką uždirbo. Jis beviltiškai trokšta atgauti emocinę pusiausvyrą. Jis neprekiauja grafiko. Jis neprekiauja rinkomis. Jis prekiauja savo psichine gerove.
BAIMĖ
Mano draugas kupinas baimės. Jis bijo, kad šiandieninė prekyba nekompensuos vakar patirto nuostolio. Jis baiminasi, kad dabar turimas pelnas sumažės arba, dar blogiau, išgaruos.
Jis supranta, kad negalės patirti nuostolio iš šio sandorio – jo stop loss buvo perkeltas į nenuostolingumo lygį. Deja, tai jam nelabai padeda.
Kartą perskaičiau citatą, kuri mane privertė nusišypsoti: „Viskas, ko kada nors norėjai, gyvena kitoje baimės pusėje”. Baimė yra būtina mūsų gyvenime. Žmogaus smegenys yra milijonus metų trukusios evoliucijos produktas. Esame užprogramuoti instinktais, kurie padėjo mūsų protėviams išgyventi. Baimė būtina, kad tam tikrose situacijose užtikrintume savo išlikimą, tačiau daugelis mūsų baimių prekybos kontekste yra visiškai nereikšmingos.
Pagrindinė mūsų proto funkcija – apsaugoti mus nuo skausmo. Kai savo gyvenime darote reikšmingų pokyčių, susiduriate su skausmu. Daug prasmingiau norimus pokyčius į savo gyvenimą įvesti lėtai ir palaipsniui.
Tarkime, užsibrėžėte ambicingą tikslą – nubėgti maratoną. Kad pasiektumėte šį tikslą, turite atitinkamai treniruoti savo kūną ir protą. Tas pats procesas reikalingas ir didelei prekybai. Turite skirti šiek tiek laiko, kad išmokytumėte savo protą susidoroti su protiniu skausmu, lydinčiu neįprastai didelius nuostolius.
Nėra prasmės lyginti savęs su kitais, tačiau galite naudotis kitais kaip įkvėpimo šaltiniu. Svarbiausia – nepamiršti, kad kiekvienas žmogus elgiasi skirtingai, o jūsų užduotis – išmokti išlaikyti subalansuotą mąstyseną visose prekybos apimtyse.
PHILIPPE PETIT
Prieš kurį laiką mačiau dokumentinį filmą apie Philippe’ą Petit. Petit – tai prancūzų gatvės artistas, kuris kartą ištempė virvę tarp Pasaulio prekybos centro bokštų, o paskui ėjo per ją – kelis kartus.
Tai buvo neįtikėtinas reginys. Labiausiai mane pribloškė jo pasiruošimas.
Kad atliktų šį žygdarbį, Filipas turėjo kelerius metus treniruoti savo kūną ir protą. Juk nemanote, kad jis tiesiog atsistojo ant lyno ir ėjo tikėdamasis geriausio, ar ne? Ne. Tiesą sakant, jis pradėjo nuo labai kuklaus aukščio – palyginti su tuo, kurį galiausiai pasiekė.
Philippe’as Petit yra išskirtinė asmenybė; jis yra žmogus, kuriam tenka dirbti su baime, pranokstančia mūsų įsivaizdavimą. Studijuodamas jo požiūrį į savo amatą, galėjau daug sužinoti apie baimę ir savo trūkumų identifikavimą.
VIZUALIZACIJA
„Septynių šimtų jardų virvė, nutiesta virš Senos iki Eifelio bokšto antrojo aukšto, kilo taip stačiai, o baimės šešėlis buvo toks realus, kad ėmiau nerimauti. Galbūt mano skaičiavimuose įsivėlė klaida?”
Kaip Petit pavyko įveikti šias abejones?
Atlikus paprastą vizualizacijos pratimą.
„Greitai įveikiau nerimą įsivaizduodamas geriausią įmanomą rezultatą: savo pergalingą paskutinį žingsnį, kurį žengiu virš džiūgaujančios 250 000 žmonių minios.”
Petit naudojo ir kitą techniką – baimės sureikšminimą. Jis nesistengė įveikti baimės jėga ar gudrumu, jis elgėsi kitaip – nugalėjo ją įsivaizduodamas jos didelį mąstą. Galiausiai, susidūręs akis į akį su baime, jis pasijusdavo nusivylęs, kokia žemiška iš tikrųjų buvo ta grėsmė:
„Gudrus triukas iš baimės šalinimo arsenalo: kai košmaras trenkia jums per petį, neatsigręžkite iš karto, tikėdamiesi, kad būsite išgąsdinti. Padarykite pauzę, įsivaizduokite baisesnį siaubą, padidinkite jį.
Būkite pasiruošę išsigąsti, sušukti iš siaubo. Kuo labiau blės jūsų lūkesčiai, tuo saugiau jausitės, kai pamatysite, kad tikrovė toli gražu nėra tokia baisi, kokią įsivaizdavote. Dabar atsisukite. Matote? Nėra taip blogai – ir štai jūs šypsotės”.
Pasak jo, jis turi tokių pačių baimių kaip ir visi žmonės. Ypač jis negali pakęsti vorų:
„Gali atrodyti, kad aš nepažįstu baimės, bet taip nėra. Su visa saviironija esu pasirengęs prisipažinti, kad kenčiu nuo arachnofobijos ir kinofobijos [šunų baimės – aut. pastaba]. Mano nuomone, baimė yra supratimo stokos pasekmė. Šias baimes galėčiau lengvai įveikti. Kol kas tai atidėlioju, bet kai nuspręsiu, kad atėjo laikas atsikratyti aistros būtybėms su labai daug kojų (arba be jų – su gyvatėmis taip pat nedraugauju), tiksliai žinau, kaip tai padarysiu.
Pradėsiu skaityti mokslinius straipsnius, žiūrėti dokumentinius filmus, lankytis zoologijos soduose. Pradėsiu imti interviu iš vorų augintojų (ar tokia profesija apskritai egzistuoja?), kad išsiaiškinčiau, kaip šie padarai išsivystė, kaip jie medžioja, poruojasi, miega ir, svarbiausia, kas galėtų išgąsdinti šį baisų plaukuotą žvėrį. Po to be problemų leisiu tarantului šokti ant rankos – visai kaip Džeimsas Bondas.”
Petit ėjimas lynu iki šiol laikomas vienu legendiškiausių – ir įspūdingiausių – viešojo meno aktų. Pasak jo, jis neturėjo tam jokios ypatingos priežasties. Citata:
„Manau, kad tai labai paprasta. Reikia gyventi ant ribos. Reikia protestuoti, reikia atmesti taisykles, kurios tave stabdo. Negalite atsisakyti sėkmės, negalite apsimetinėti. Kiekviena diena, kiekvieni metai, kiekviena idėja yra iššūkis. Gyvenkite taip, ir visas jūsų gyvenimas bus vaikščiojimas lynu.
EGO IR YPATINGA NESĖKMĖ
Nesu klišių gerbėjas. Mano nuomone, klišių vartojimas reiškia originalios minties trūkumą. Esu gana ciniškas žmonių atžvilgiu, kurie kartoja klišes. Man tiesiog nepatinka tokie patarimai kaip „ribokite nuostolius ir leiskite augti pelnui”. Puiku, bet kaip man susidoroti su baime, kuri lydi pelningų sandorių laikymą?
Tiesiog blogai jaučiuosi, kai viena mano draugė pasakoja, kad yra smurtaujančiuose santykiuose, o kita draugė pratrūksta paniekinančia replika „palik tą asilą”. Tai tiesiog vulgaru. Taip, objektyviai žiūrint, visa tai tiesa, ir vis dėlto tai nonsensas.
Kai sprendimas akivaizdus, problema retai kada būna viena. Lygiai taip pat galite patarti alkoholikui nustoti gerti. Tai, kad jis geria, turi priežastį. Ir kodėl jis negali liautis – taip pat.
Ar egzistuoja nesėkmė? Užaugau šeimoje, kurioje niekas nebuvo giriamas už pasiekimus. Priešingai, pasiekimų buvo tikimasi kaip kažko natūralaus. O į nesėkmes, priešingai, buvo atkreipiamas dėmesys, ir ne pačiu konstruktyviausiu būdu.
Turėjau perauklėti savo smegenis, kad nebijočiau klysti. Vaikystėje turėjau mėgstamą frazę: „Tai ne mano kaltė”. Dabar visada prisiimu visą atsakomybę. Mano kaltė – visada. Žinau, kaip daryti klaidas, ir žinau, kaip iš jų mokytis.
Nesėkmės mums padeda gyvenime – jei sugebame įteigti savo protui, kad nesėkmė – tai normalu. Dalyvauju radijo laidoje apie treidingą ir investavimą. Pagrindinis šios laidos akcentas – mano ir dar dviejų treiderių varžybos.
Konkurencija visada būna arši. Kartą per savaitę mūsų klausiama apie mūsų portfelių turinį. Mano prekybos stilius pakankamai paprastas. Jei manau, kad rinka kris žemyn, perku pardavimo pasirinkimo sandorius arba kokius nors meškų sertifikatus. Jei esu nusiteikęs „bulių” kryptimi, elgiuosi visiškai priešingai.
Seniai išmokau, kad geriausias būdas užčiaupti žurnalistą – atsakyti visiškai sąžiningai. Kai radijo laidos vedėjas man sako: „Hmm, Tomai, manau, kad suklydote, ar ne?”, blogiausia, ką galiu padaryti, – tai pradėti gintis. Pasiteisinimai ar ginčai tokioje situacijoje yra tarsi alyvos pylimas ant ugnies.
Manau, kad tai gyvenimo metafora, ir labai graži. Pripažink savo klaidas – ir judėk pirmyn. Taigi, kai vedėjas pradeda man uždavinėti tokius klausimus, bandydamas priversti mane pradėti teisintis, aš elgiuosi visiškai priešingai ir sakau ką nors panašaus į „o Dieve mano, nemanau, kad būčiau galėjęs suklysti labiau, net jei būčiau stengęsis” arba „o Dieve mano, net ir penkiametis vaikas galėjo padaryti geriau už mane”.
TREIDINGO MĄSTYSENA AUKŠTYN KOJOMIS
Dirbdamas City Index kelerius metus stebėjau mūsų klientų veiksmus. Galiausiai padariau išvadą, kad didžioji dauguma jų turi nesveiką mąstymo modelį. Jie jautė baimę, nors tam nebuvo jokio pagrindo. Tai pasireikšdavo situacijose, kai jų pozicijos išeidavo į pelną.
Kad ir ką sakyčiau, tai – baimė patirti nuostolį. Tiesiog šiuo atveju ji pasireiškė kaip baimė prarasti pelną, kuris dar nebuvo užfiksuotas.
O kai pozicija buvo nuostolinga, klientai nesiryžo jos uždaryti. Atrodė, kad jie manė, jog kol pozicija atidaryta, ji vis dar gali atnešti pelno. Mano nuomone, šioje situacijoje baimę keitė viltis. Jie tikėjosi, kad kaina apsisuks ir jiems pavyks išvengti nuostolio.
Grįžkime prie mūsų pavyzdžio su DAX. Mano draugas vis dėlto nusprendė neuždaryti savo sandorio. Aš padariau viską, ką galėjau, kad padėčiau jam išgyventi skausmą, su kuriuo jis susidūrė. Jis perkėlė savo stop loss šiek tiek žemiau – jei rinka būtų apsisukusi ir ėjusi prieš jį, jis vis tiek būtų uždirbęs pelno.
Iš savo patirties žinau, kad kai padedi žmogui išlaikyti pelną, jo smegenyse sukuriamos tinkamos nervinės asociacijos. Skausmą pakeičia entuziazmas. Treideris patiria malonią patirtį, kai stop loss perkelia vis toliau ir toliau link pelno.
Mano draugas džiaugėsi, kad kaina judėjo jo kryptimi. Tačiau buvo pakankamai akivaizdu, kad jis vis dar ieškojo dingsties fiksuoti pelną. Jis jautėsi nejaukiai palikdamas pinigus ant stalo.
Turiu pripažinti, – jis vis tik sugebėjo išlaikyti sandorį. Iš dalies jam padėjo mano įsitikinimas, kad rinka nerodo nieko, išskyrus silpnumą. Netrukus buvome apdovanoti netikėtu likvidumo vakuumu. Kai rinka man duoda netikėtai didelį pelną, stengiuosi nesidžiaugti. Tačiau kartais net pergalingai pakeliu kumštį į orą, nors niekas to nemato, nes dirbu vienas.
Šis sandoris buvo užfiksuotas mano Telegram kanale. Jį rasite 2019 m. spalio 1 d. pranešimuose.
ELONAS MUSKAS
Aš nesu Tesla fanas – kartą bandžiau parduoti šios bendrovės akcijas ir patyriau nemažą nuostolį. Taip, žinau, visiškai absurdiškas argumentas, turint omenyje, kad Tesla akivaizdžiai gamina gana gerus automobilius. Tačiau aš esu Elono Musko fanas. Visi esame pasmerkti klysti, tačiau klaidos yra kuras saviugdos raketai. Kalbant apie raketas: kaip, jūsų manymu, tokie žmonės kaip Elonas Muskas tvarkosi su nesėkmėmis?
Jis bando įgyvendinti neįtikėtinus ir lemtingus pokyčius – elektrifikuoti automobilius ir kolonizuoti kosmosą. Ir jis tai daro visam pasauliui matant.
Jį visada persekioja nesėkmės galimybė. Be to, kiekvieną kartą, kai jis suklysta, apie tai rašoma pirmuosiuose laikraščių puslapiuose. Ir vis dėlto E. Muskas nesustoja judėti į priekį, darydamas dalykus, kurie yra ne tik labai rizikingi, bet ir labai svarbūs.
Kaip jis susitvarko su nesėkmės baime? Ar jis apskritai bijo nesėkmės? Galbūt jis turi imunitetą šiai baimei? Matyt, ne. E. Muskas yra viešai pareiškęs, kad jaučia baimę, ir labai stiprią. Taigi kaip jam pavyksta judėti į priekį nepaisant visos šios baimės?
Musko gebėjimą įveikti baimę sudaro du pagrindiniai komponentai. Pirmasis yra tas, kad jis turi nepaprastą aistrą savo projektams. Jis pripažįsta, kad „SpaceX” yra beprotiškas sumanymas, tačiau turi gana gerą motyvaciją: jei nedirbsime tobulindami raketų technologijas, amžinai įstrigsime Žemėje. Žmonėms atrodo, kad technologijos kažkaip automatiškai tobulėja kiekvieną dieną, savaime, bet taip nėra. Jos tobulėja tik tada, kai protingi žmonės kaip reikiant padirbėja, kad jas išvystytų.
Tiesą sakant, jei technologijos nesivysto, jos neišlieka tame pačiame lygyje – jos degraduoja. Pavyzdžiui, pažvelkite į senovės Egipto istoriją – egiptiečiai sugebėjo pastatyti neįtikėtinas piramides, bet paskui, galima sakyti, pamiršo, kaip tai daryti… Ir tokių pavyzdžių istorijoje yra daugybė… Entropija ne mūsų pusėje.
Elonas Muskas nesiruošė sėdėti rankas sudėjęs ir stebėti, kaip istorija kartojasi. Antrasis komponentas yra tai, ką Muskas vadina fatalizmu. Sutelkti dėmesį į priežastis, dėl kurių imatės gąsdinančios rizikos, ne visada pakanka, kad įveiktumėte abejones. Pavyzdžiui, E. Muskui tai nepadėjo:
„Kartais fatalizmas praverčia – tam tikra prasme. Priimkite savo galimybes, ir tai padės sumažinti baimę. Kai sukūriau „SpaceX”, maniau, kad mano šansai sulaukti sėkmės yra mažesni nei 10 proc. Tiesiog susitaikiau su tuo, kad viską prarasiu… Tačiau buvo ir galimybė, kad galime padaryti tam tikrą pažangą.”
Jis ne vienintelis, taikantis tokį požiūrį. Blogiausio scenarijaus vizualizavimas kartais priverčia mus objektyviai įvertinti tai, ko siekiame. Kai susitinkame su baime akis į akį, ji netenka galios prieš mus.
Ar ne per daug nukrypau nuo treidingo temos?
Nemanau. Įkvėpimo semiuosi iš daugybės šaltinių – tiek iš treidingo pasaulio, tiek iš kitų: Kobe Bryantas, Rafa Nadalis, Cristiano Ronaldo, Sergio Ramosas ir Charlie Mungeris – tai tik keletas iš jų.
Visi jie yra labai skirtingi žmonės, bet visi jie yra apsėsti nuotykių, praturtina savo gyvenimą, tobulina savo amatą. Kai pradedi tyrinėti, kaip jie jaučiasi dėl savo profesijos, supranti, kad jiems pavyko rasti sau užsiėmimą, kurį jie atliktų net nemokamai. Esu įsitikinęs, kad jie yra verslo žmonės, kurie kontroliuoja savo pajamas. Nepaisant to, man atrodo, kad jie savo darbą atlieka pirmiausia dėl to, kad jį nuoširdžiai myli.
AR IŠ TIKRŲJŲ TO NORĖJOTE?
Ar tikrai to norėjote? Ar šis kelias jums tinkamas? Aš nežinau. Tik jūs galite atsakyti į šį klausimą. Leiskite paklausti: kokia yra alternatyva? Jūs skaitote šias eilutes, nes norite gerai prekiauti. Galbūt esate užsiprenumeravę mano Telegram kanalą ir žinote, ką man padėjo pasiekti mano prekybos filosofija. Norite sužinoti daugiau. Aš džiaugiuosi tuo.
Galbūt atėjo laikas pripažinti, kas yra treidingas. Treidingas – tai puikus būdas atskleisti savo trūkumus. Treidingas – tai puikus būdas atskleisti savo stipriąsias puses. Prekiaudamas ir atlikdamas tyrimus galėjau daug sužinoti apie savo charakterio trūkumus. Žinoma, prekyba finansų rinkose leidžia man užsidirbti pragyvenimui, tačiau ji turi dar vieną privalumą – ugdo naudingas charakterio savybes. Dabar esu kantresnis nei bet kada anksčiau. Esu labiau susikaupęs ir drausmingas nei kada nors gyvenime.
Nesėkmės – viena iš didingiausių mokymosi priemonių.
ABEJONIŲ AKIMIRKOS
Ar tikrai norite prekiauti pelningai? Su šiuo klausimu per savo karjerą susidūriau keletą kartų. Turėjau kai ką paaukoti. Kartą mano mentorius man pasakė, kad mano pastangos jam neatrodė nuoširdžios.
Neseniai vakarieniavau su draugu, kurį pažįstu jau 15 metų. Susipažinome per vieną iš mano pranešimų – tuo metu buvau išvykęs į prezentacinę kelionę po Šiaurės Angliją. Neseniai tuo pačiu tikslu skridau į Mančesterį, ir mano draugas paklausė, ar galėtų čia būdamas su manimi pasitarti. Žinoma, sutikau.
Vakarienės metu jis elgėsi labai energingai. Vienu metu jis net apvertė stiklinę vandens skųsdamasis savo prekyba. Negalėjau tiksliai išsiaiškinti, kokia jo problema, nes jis nieko konkretaus nepasakė.
Man buvo akivaizdu, kad jis turi problemų ir jam reikia pagalbos, bet negalėjau suprasti, kaip tiksliai galėčiau jam padėti. Taigi pasiūliau jam tokią pagalbą, kuri man pasirodė tinkama. Pasiūliau atlikti jo prekybos statistikos analizę. Kiek supratau, tai buvo vienintelis būdas, kuriuo galėjau jam iš tiesų padėti. Atlikti prekybos istorijos analizę – nelengvas darbas, tačiau taip galėjau tiksliai suprasti, koks jis yra treideris.
Mums atsisveikinant jis man pažadėjo, kad netrukus atsiųs ataskaitas. Atsakiau, kad lauksiu. Kol rašiau šį tekstą, jokio laiško iš jo negavau. Nebuvo jokių žinučių ir per „Messenger”. Tyla. Nė vieno žodžio.
Jei man būtų buvusi pasiūlyta pagalba srityje, kurioje labai noriu tobulėti, ir tą pagalbą būtų pasiūlęs draugas, kuris yra tos srities ekspertas, būčiau atsakęs pirmai progai pasitaikius, jei ne iš karto. Tačiau praėjo penkios dienos, o aš vis dar nesulaukiau iš jo nė žodžio.
Kaip manote, ar jis tikrai to nori? Kaip manote, kiek jis yra beviltiškai nusiteikęs? Nesu tikras, ar jis tikrai to nori. Šį modelį stebėjau ne kartą. Mokinys tvirtina, kad nuoširdžiai domisi mokymusi, bet iš tikrųjų tai tik žodžiai.
Prisimenu pokalbį, kurį Ed Seykota vedė su savo draugu, kitu puikiu treideriu. Draugas pasakė Edui, kad nori paimti po savo sparnu vieną nuostolingai dirbantį prekiautoją ir paversti jį pelningu. Jis ketino jį išmokyti kelių svarbių dalykų, kurių trūko jo prekyboje.
Edas Seykota sekundę pagalvojo… Ir atsakė, kad jo draugas nieko nepasieks. Jis pasakė, kad nuostolingai dirbantis treideris nenorės keistis. Tik pelningai dirbantis treideris ryžtųsi keistis. Visi galime siekti patarimų iš ko nors, kas yra geresnis už mus. Kaip sakoma, jei nori tapti stipresnis, žaisk prieš stipresnį varžovą. Padėjau daugeliui prekiautojų, kurie ir be manęs sugebėjo nueiti pakankamai toli užtikrintos prekybos keliu. Aš tik padėjau jiems patobulinti požiūrį ir daviau keletą naudingų patarimų.
Ar mano draugas su manimi susisieks – nežinau. Žinau tik tiek, kad labai daug žmonių atidaro prekybos sąskaitas tikėdamiesi užsidirbti pinigų. Jų dedamos pastangos neproporcingos jų lūkesčiams, tačiau jų rezultatai visiškai atitinka jų pastangas. Jie dirba nepakankamai sunkiai.
Prieš pereidamas prie kitos temos, noriu jus įspėti: nors prekiaudamas naudoju grafikus, savo pelningumo nesieju su grafine analize. Kartą skaičiau, kad techniniai analitikai bijo aukščio. Tai yra jų nesugebėjimo išlaikyti pelną metafora. Kai kaina kyla, jie mato tik pasipriešinimą, stovintį jos kelyje.
Kitą skyrių pavadinau „Paternų prakeiksmas”, nes nuoširdžiai tikiu: kad ir kokie naudingi būtų modeliai, jie lygiai taip pat apsunkina mūsų gyvenimą. Kai ieškome šablonų, pradedame pastebėti dalykus, kurių iš tikrųjų nėra.
(tęsinys)
Išversta specialiai portalui Spekuliantas.com
Patiko straipsnis? Sek Spekuliantas.com Facebook puslapį ir Telegram kanalą, kad gautum naujienas akimirksniu!
Nori išbandyti Forex prekybą? Rinkis patikimus Forex brokerius.
Registruokis į Jaunojo Treiderio ABC kursą ir įgyk reikiamų žinių. Spekuliantas.biz mokykla – geriausios investicijos į save..