Prekybos metodas PVSRA – išmok matyti grafikus stambių žaidėjų akimis

Sveiki, mielieji skaitytojai, Forex treideriai! Šiandien mes kalbėsime apie labai įdomų ir populiarėjantį prekybos metodą PVSRA. Čia nebus kažkokių tikslių taisyklių, kaip atkreipia dėmesį autorius – toks metodas suteikia galimybę pasireikšti kiekvienam treideriui individualiai.

Reikia pasakyti, kad pagal šį metodą egzistuoja nemažai prekybos strategijų ir vieną iš jų, kuri vadinasi TVT20 mes nuodugniai apžvelgsime. Atkreiptinas dėmesys, kad sistema (prekybos metodas PVSRA) reikalauja šiokios tokios patirties Forex prekyboje – tai yra, treiderio įgūdžiai vaidina nemažą vaidmenį. Sistema yra pagrįsta stambių žaidėjų išryškinime ir svarbiausias dalykas – krypties nustatyme, į kurią pusę yra renkamos pozicijos. Bus nelengva, bet labai įdomu 🙂

Charakteristikos

Platforma: Metatrader 4
Valiutų poros: bet kokios
Laiko intervalas: М15-H4
Prekybos laikas: Londono sesija
Rekomenduojami brokeriai: Roboforex, BlackBull Markets

Pagalbinės nuorodos

• Market-meikeriai Forex
• VSA: Sukaupimas ir paskirstymas
• VSA: Pirkimų kulminacija
• Atidėti orderiai Forex
• Apvalieji lygiai
• Kaip įdiegti strategijas MT4 terminale

Padėka

Visų pirma, norėtųsi išreikšti padėką šios metodikos autoriui  — Traderathome. Iš pradžių, ši metodika atsirado forume ForexFactory, tačiau vėliau, dėl kaltinimų komercija (mažai kuo pagrįstų), autorius nusprendė sukurti savo forumą: http://pvsrainternationalwithtraderathome.com/. Pats vertingiausias skyrelis – tai Trading Room. Čia galima pažiūrėti gyvų sandorių pavyzdžių pagal PVSRA metodiką, kur prekiauja nemažai treiderių, paskaityti komentarus. Tai yra, žmonės ima patį metodą, o jau interpretuoja jį pagal savo individualų požiūrį į rinką.

Tačiau tam, kad pakliūti į Trading Room skyrelį, būtina:

1. užsiregistruoti forume;
2. užeiti į savo profilį ir nurodyti savo šalį ir miestą;
3. parašyti prisistatymo žinutę skyrelyje Welcome Messages and Introductions, kad žinutėje matytųsi šalis ir miestas;
4. jei viską padarėte teisingai, vėliau forumo administracija patvirtins vartotoją ir bus suteiktas priėjimas prie Trading Room ir Downloads skyrelių.

PVSRA metodo esmė

Imkime ir pradėkime nuo pačios metodo esmės, jo pagrindinių tezių ir prielaidų. PVSRA — tai santrumpa: P — Price (Kaina), V — Volume (Apimtis), S — Support (Palaikymas), R — Resistance (Pasipriešinimas), A — Analysis (Analizė).

Taigi, įsivaizduokite, kad yra kažkoks kainos grafikas. Įsivaizduokite, kad Jūs paprastas treideris ir atsidarote orderį su 0,1 – 2 lotais. Toks lotų kiekis vargu ar įtakos kainos kursą. Tačiau, be paprastų treiderių, tokių kaip mes, rinkoje yra bankai, market-meikeriai, įvairūs fondai ir t.t. Ir jiems atsidaryti didelę poziciją nėra taip paprasta, kadangi didelis lotų kiekis sukeltų ryškų kainos judėjimą. Be to, likvidumas nėra guminis, todėl pati pozicija yra atidaroma ne pagal vieną kainą, o dalimis, pagal vis mažiau naudingą kainą – didėjant paklausai, kaina auga.

Todėl, kad nesukelti stipraus kainos augimo į pozicijos pusę ir nuslėpti savo ketinimus, stambūs žaidėjai į rinką įeina tose situacijose, kurias vadina „stopų išmušimais arba išnešimais”, taip pat korekcijose.

Taip pat, kartais yra dirbtinai sukuriamos situacijos, kai kaina staigiai krenta žemyn ir net pramuša prieš tai buvusius minimumus. Čia iškart aktyvuojami ir atidėti orderiai pardavimui, ir stop-loss tų, kurie laikė pozicijas pirkimui – visa tai yra papildomas likvidumas stambiam žaidėjui, norinčiam užsipirkti didelį valiutos kiekį. Tuo atveju, kai yra daug pasiūlymų pardavimui, kaina jau kažkur labai toli nejudės – labai patogi situacija stambiam žaidėjui.

Mūsų užduotis – nustatyti, ką stambūs žaidėjai darė grafike anksčiau ir pabandyti numanyti, ką jie darys toliau. Tai yra, jeigu mes matome, kad buvo įvykęs „stopų išnešimas” ir Sell-likvidumo surinkimas, mes darome prielaidą, kad stambūs žaidėjai renka pozicijas pirkimui, ir atitinkamai, mes ieškome galimybės pirkimams kartu su jais. Ir atvirkščiai, jeigu stambūs žaidėjai renka pozicijas pardavimams, mes ieškome galimybių stoti į pardavimus kartu.

Stopų išnešimas turi būti lydimas didelėmis apimtimis. Augančios apimtys minimumuose – galimybės pirkimams, augančios apimtys maksimumuose – galimybės pardavimams. 

Kaip mes atsimename, yra apvalieji kainos lygiai, pavyzdžiui, 1.3300, ir tarpiniai: 1.3250. Kartu su jais, sistemoje naudojami dar smulkesni: 75 ir 25. Tai štai, konsolidacija po apvaliuoju lygiu – tai pasiruošimas pirkimams (ilgosioms pozicijoms), o konsolidacija po lygiu – pasiruošimas pardavimams (trumposioms pozicijoms).

Taip pat, atkreipiame dėmesį į finansinių naujienų išėjimą. Pačios naujienos mums nėra svarbios, kadangi, kaip galbūt pastebėjote, kaina dažnai juda priešinga linkme, nei turėtų pagal publikuotą naujienos rodiklį. Šioje strategijoje, mes naujienas stebime kaip kainos draiverį. Sakykime, jeigu iki to stambūs žaidėjai rinko pirkimus, tai, atitinkamai, gali būti stiprus impulsas naujienų metu.

Indikatoriai

Atsidarę atsisiųstą archyvą su indikatoriais rasite du aplankus: vienas bus White Charts, kitas— Black Charts. Pirmasis yra skirtas šviesiam grafikų variantui, o kitas tiems, kas mėgsta tamsius grafikus. Įdiegimui, Jums reikia nukopijuoti aplanko turinį į terminalo katalogą. Pas mus portale yra išsami strategijų diegimo instrukcija, kaip tai padaryti.

Toliau, atsidarome bet kokį grafiką, spaudžiame dešinį pelės mygtuką ir kontekstiniame meniu (Template), pasirenkame mūsų šabloną.

PVRSA Trade Levels

Šis indikatorius reiškia ne palaikymo-pasipriešinimo lygius, kaip galbūt pamanėte, o parodo Jūsų orderių duomenis: stop-loss lygius, take-profito, vidutinį pelną ir pan. Jeigu uždaryti poziciją, indikatorius nupieš liniją iki įėjimo taško.

PVRSA Access Panel

Kairiajame kampe, viršuje, indikatorius rodo lentelę su einamosiomis spredo     reikšmėmis, einamąjį diapazoną, svopus ir laiką, kada užsidarys žvakė. Taip pat, indikatorius grafike piešia horizontalias linijas, kurios parodo prekybos sesijų laiką (Lo — London Open, Lc — London Close), taip pat einamojo spredo vidutinę reikšmę – žalias taškas reiškia, kad spredas yra normalaus dydžio. Raudonas – spredas per didelis.

PVSRA News Panel

Šis indikatorius, kaip jau galbūt nuspėjote, yra skydelis su būsimomis naujienomis. Nustatymuose galima iškart atjungti naujienų rodymą su vidutine ir silpna įtaka, kadangi jos beveik neįtakoja rinkos. Taip pat nustatymuose galima įjungti tik tam tikrų valiutų naujienas.

PVSRA Trends Set

Indikatorius susideda iš trijų slankiųjų vidurkių – grafiko apačioje yra matomos jų reikšmės. Esant pageidavimui, galima pakeisti periodus, slankiųjų vidurkių tipus ir pačio informacinio užrašo vietą grafike.

PVSRA Candles Set

Šis indikatorius atsako už žvakių spalvas, kaip apatinėje apimčių histogramoje. Žalia spalva yra žymimos pirkimų kulminacijos, raudona – pardavimų kulminacijos. Šie terminai yra nuosekliai aprašyti VSA metodologijoje. Violetinė ir mėlyna spalvos reiškia situaciją, kai žvakių apimtis yra didesnė arba lygi 150% nuo apimties vidurkio per paskutines 10 žvakių einamajame laiko intervale. Bulių signalas žymimas mėlyna, o meškų – violetine spalva. Kartu su spalvomis, yra gaunamas ir garsinis terminalo pranešimas.

PVSRA Volumes Set

Iš esmės, šio indikatoriaus paskirtis yra tokia pati, kaip ir Candles Set, bet yra matoma atskiro grafiko lange, kaip histograma. Lyginant su indikatoriumi pagrindiniame grafike, histograma yra labiau aiškesnė, kadangi leidžia palyginti barų apimtis su ankstesniais.

Prekybos sistema TVT20

Dabar pereikime prie pačios sistemos, tai yra, su labiau išreikštomis ir aiškesnėmis taisyklėmis pagal šį metodą. Taigi, sandorio signalui mums būtina laikytis šių reikalavimų:

• Turi būti nors ir nedidelis, bet aiškus trendas, su kuo aštresniu kampu, santykyje su 50 slankiuoju vidurkiu;
• Sandoris atidaromas į trijų slankiųjų vidurkių pusę;
• Toliau, reikia sulaukti stipraus judėjimo prieš trendą, kuriame įvyksta „stopų išnešimas” už lygio, su padidinta apimtimi.

Po „stopų išnešimo”, kaina turi padaryti panašų į zigzago formos judėjimą. Tai yra, mums reikia judėjimo pagal seną trendą, nedidelės korekcijos link slankaus vidurkio ir trendo tęsinio. Sandorį atidarome pagal trendo kryptį, pramušant sekantį apvalųjį lygį.

Take-profitas lygus 20 punktų. Stop-loss išstatome už antrosios korekcijos (grįžimas link slankaus vidurkio). Nežiūrint to, autorius rekomenduoja nestatyti stopo, o „turėti jį galvoje”, kadangi stopai yra dažnai išmušami pakartotinai, o keletas punktų vargu ar kažką padės. Čia jau kiekvieno treiderio reikalas, tačiau mano manymu, geriau išstatyti stop-loss, bent jau pačioje pradžioje.

Papildomos taisyklės:

• Neprekiaujame penktadieniais, kadangi tuo metu išeina nemažai svarbių naujienų, ataskaitų ir pozicijas atsidaro stambūs žaidėjai;
• Galima į rinką įeiti keletu orderiu pagal strategijos taisykles. Bendrai, net ir autorius rekomenduoja įeiti 3-10 orderių. Papildomi orderiai gali būti atidarinėjami iki išstatyto stop-loss.
• Prekiaujame Londono sesijos metu.

Kadangi orderių gali būti atidaroma daug, svarbu laikytis tinkamo (pakankamai konservatyvaus) rizikos ir kapitalo valdymo. Geriausia prekiauti fiksuotu lotu, skaičiuojant 0.01 loto kiekvienam 500$.

Pavyzdžiai grafike

Signalo paieška turi būti pradedama nuo „stopų išnešimo” pamatymo. Nors, jeigu vadovautis autoriumi, jis siūlo iš pradžių ieškoti aiškaus trendo. Taigi, „stopų išnešimas” yra lydimas didelės apimties. Čia nebūtina didelio dėmesio kreipti į žvakės spalvas, svarbiausia – didelė apimtis (aukštas stulpelis histogramoje).

Toliau mes laukiame sugrįžimo į trendą ir korekcijos link slankaus vidurkio. Kaina tuo metu konsoliduojasi po apvaliuoju lygiu, o tai, kaip mes atsimename, yra pasiruošimas pirkimams. Ties tokiu lygiu mes išstatome atidėtą orderį Buy Stop. Stop-loss išstatome ties lokaliu minimumu, kur praeina korekcija ties slankiuoju vidurkiu. Take-profit pagal sistemą yra 20 punktų. Tačiau, vėlgi, daugelis taiko įvairias taktikas, pvz. slenkantį stopą, arba didesnes take-profit reikšmes, arba užsidaro sesijos pabaigoje ir pan.

Paveikslėlyje žemiau, mes turime situaciją, kai stopų išnešimas vyksta pramušant slankųjį vidurkį, vėliau grįžimas į trendą ir korekcija. tačiau, kaina apvalųjį lygį pramušė iki korekcijos, o pagal strategijos taisykles mes turime įeiti į rinką ant pramušimo. Todėl tokį signalą mes praleidžiame.

Paveikslėlyje žemiau, matome momentą su dideliais stopų išnešimais ir didelėmis apimtimis. Tačiau, jeigu atkreiptume dėmesį į „lėtąjį” slankųjį vidurkį (200 EMA, geltona linija), tai ji yra pakrypusi žemyn, vadinasi, įėjimas į pirkimus negalimas.

Grafike žemiau, matome stopų išnešimą su apvalaus lygio pramušimu. Po sugrįžimo į trendą ir korekcijos link slankaus vidurkio, mes galime svarstyti įėjimą pardavimui. Taip pat, nedidelis stopų išnešimas įvyko jau po mūsų orderio aktyvacijos. Rezultate, pakankamai ilga konsolidacija virš lygio davė savo vaisių, kadangi įvyko pakankamai stiprus impulsas žemyn.

„Stopų išnešimas” – tai toks staigus ir trumpalaikis judėjimas už slankaus vidurkio su sugrįžimu, lydimas didelės apimties. Tokiu būdu, galima tiesiog plika akimi, vizualiai grafike stebėti sandorių atidarymo galimybes.

Kartais, net jei grafike nėra akivaizdaus stopų išnešimo, galima naudoti kitus apimčių kaupimosi požymius. Pavyzdžiui, grafike žemiau, mes matome užsitęsusią konsolidaciją virš 50 lygio. Stop-loss šiuo atveju mes išstatome arba už artimiausio maksimumo, arba už apvaliojo lygio. Antrasis variantas yra labiau logiškas, kadangi konsolidacijos metu kaina kaip tik suvaikščiojo iki lygio. Take-profit pagal sistemą 20 punktų, tačiau, vėlgi, galima naudoti norimą savo variantą: trailing stopą, dalinį uždarymą, arba laukti pardavimų kulminacijos.

Sekantis pavyzdys, galima sakyti, yra „kaip iš knygos”. Čia tiesiog plika akimi matome ryškų stopų išnešimą, lydimą milžiniška apimtimi ir didelėmis žvakėmis. Toliau, vyksta korekcija link slankaus vidurkio, ir po konsolidacijos galima įeiti į rinką pardavimo orderiu, išstatant jį ties 25 lygio pramušimu.

Sudėtingų sandorių pavyzdžiai (iš autoriaus forumo)

Panagrinėkime keletą sudėtingų pavyzdžių iš PVSRA metodikos autoriaus forumo. Kaip jau sakėme, šis metodas reikalauja patirties, todėl būtent šiame forume galima rasti tikrai sudėtingus ir įdomesnius sandorių pavyzdžius.

Pirmajame pavyzdyje mes matome stopų išnešimą krintančiame trende. Be to, atkreipkite dėmesį, įėjimas čia vykdomas net nelaukiant sugrįžimo į trendą ir korekcijos link slankaus vidurkio – patyrę treideriai įeina į rinką iškart ties stopų išnešimu. Atitinkamai, tokiu atveju, potencialus uždarbis yra didesnis. Stop-loss išstatomas už stopų išnešimo maksimumu, o pelnas fiksuojamas po maždaug 20 punktų.

Toliau, pavyzdys iš pačio metodikos autoriaus. Vėlgi, į rinką jis įeina ties stopų išnešimu, be to, ties nedidele apimtimi. Tačiau, kai kaina apsisuka, jis jau daro prielaidą, kad bus bulių judėjimo tęsinys – čia vyko konsolidacija žemiau 50 lygio. Todėl autorius užsidarė anksčiau, maždaug su 25 punktų pelnu.

Sekantis pavyzdys žemiau – čia jau sandoris atidaromas po konsolidacijos, po 50 lygiu. Take-profitas nedidelis, apie 10 punktų. Autorius paaiškina, kad nerizikavo ir užsidarė prieš svarbių naujienų publikacijas (nors, kaip matome, naujienos tik pastūmė kainą į treiderio pusę).

Dar vienas įdomus pavyzdys. Įėjimas čia vykdomas krūva orderiu, vykstant stopų išnešimui. Strėlytėmis grafike pažymėti Sell-likvidumo surinkimo momentai. Tačiau turėkite omenyje, kad taip prekiauti – reikalinga patirtis.

Dar vienas pavyzdys, kaip ties stopų išnešimu, grafiko autorius rinko pozicijas pirkimui, o paskui visus juos uždarė viename taške.

Dar vienas įdomus pavyzdys. Stačiakampiais pažymėti likvidumo rinkimo momentai. Autorius atkreipė dėmesį į meškų apimčių kaupimą, ir atsiradusią divergenciją – kaina juda į viršų, o apimtys krenta. Toliau, seka konsolidacija virš 50 lygio, kaip apogėjus. Sandoris atidaromas po lygio pramušimo.

Ir paskutiniame pavyzdyje, atkreipkite dėmesį, sandoriai atidaromi jau atsidarius Niujorko sesijai. Todėl, jeigu prekiaujate pagal PVSRA metodą, čia jau vaidmenį vaidina Jūsų interpretacija ir požiūris į rinką. Autorius atkreipė dėmesį į konsolidaciją aukščiau 50 lygio (balta strėlytė). Pozicija renkama palaipsniui, keletu orderiu. Užsidarymas įvyko konsolidacijoje po 50 lygiu, tai yra, kai jau vyko pasiruošimas pirkimams.

Išvados

Jeigu nutarėt išbandyti šį metodą, bet kokiu atveju, iš pradžių pabandykite paprekiauti su paruošta sistema TVT20, kur yra aiškios taisyklės, o vėliau jau galėsite pabandyti savas variacijas, pasiremdami aprašytu metodu PVSRA ir savo patirtimi. Svarbiausias dalykas – suprasti bendrą idėją ir koncepciją – kodėl kaina juda taip, o ne kitaip.

Beje, jeigu skirsite laiko ir suprasite šį metodą, tai garantuoju, kad pradėsite į grafikus žiūrėti visiškai kitaip. Jūs suprasite, kodėl vyksta tie atrodytų, niekingi, stopų išnešimai, kaip vyksta pasiruošimas pirkimams, pardavimams. Taip pat nustosite stebėtis, kaip dažnai tą daro naujokai: „Va – ir vėl išmušė mano stopą, o kaina apsisuko….”.

Atsisiųsti prekybos sistemos PVSRA failus

Pagarbiai, Mykolas Kuzminskis

Spekuliantas.com