Šis turinys rodomas tik prenumeratoriams
2 skyrius
Kas yra prekyba pagal Price Action signalus ir kaip ji veikia?
Esmė štai kame: dauguma treiderių mano, kad kaina kyla todėl, nes pirkėjų yra daugiau nei pardavėjų. Iš tikrųjų taip nėra. Ir štai kodėl.
Tarkime, kad yra 100 pirkėjų, kurių kiekvienas nori įsigyti po vieną Google kompanijos akciją. O kitoje pusėje yra vienas pardavėjas, kuris nori parduoti milijoną Google akcijų.
Kaip jūs manote, kaip keisis kaina? Ar ji didės, ar mažės? Ji kris, todėl kad spaudimas parduoti yra didesnis už spaudimą pirkti.
Ir tai prieštarauja faktui, kad šiuo atveju pirkėjų yra daugiau nei pardavėjų. Tačiau kaina vis tiek mažės, nes pardavimo pusėje yra didesnis spaudimas.
Prekyba pagal Price Action signalus – tai supratimas apie pirkimo ir pardavimo spaudimo disbalansą, kuris leidžia pasirinkti geriausią laiką atidaryti ir uždaryti pozicijas bei pagerinti savo prekybos rezultatus.
Kokie yra prekybos pagal Price Action signalus privalumai?
- Galite nekreipti dėmesio į fundamentines naujienas, nes viskas, ko jums reikia – tai kaina.
- Skirtingai nuo prekybinių indikatorių, kaina – tai kaina.
- Galite geriau planuoti savo sandorio įėjimus ir uždarymus.
- Turite struktūrą, leidžiančią prekiauti įvairiomis rinkos sąlygomis.
Leiskite man paaiškinti visa tai išsamiau.
Jūs galite ignoruoti fundamentines naujienas, nes viskas, ko jums reikia – tai kaina.
Dabar, gali būti, kad sušuksite: „Klausyk, Rayneri, o kaip dėl fundamentalių faktorių? Juk jie yra rinkos varomoji jėga! Kaip galima juos ignoruoti?”
Leiskite man užduoti jums klausimą: „Ar kada nors pastebėjote, kad rinka krenta, kai pasirodo blogos naujienos, ir kyla, kai pasirodo geros naujienos?”
Štai pavyzdys:
2014 m., 2015 m. ir 2016 m. AMD pelno ataskaita buvo neigiama. Tačiau AMD akcijų kaina per 12 mėnesių vis tiek pakilo 700 %.
Jei prekiautumėte remdamiesi fundamentaliais duomenimis, tikriausiai būtumėte patyrę didžiulių nuostolių ir praleidę šį monstrišką ralį.
O kas būtų, jei nekreiptumėte dėmesio į naujienas ir tiesiog sektumėte kainą? Kuo tai baigtųsi?
Kol kalbame apie tai, leiskite pasidalyti su jumis paslaptimi.
Ar kada nors susimąstėte, kodėl finansinių naujienų žurnalistai visada turi priežastį paaiškinti rinkos pakilimus ir nuosmukius?
Taip yra todėl, kad žurnalistai turi daug teigiamų ir neigiamų naujienų atsargų. Jei rinka kyla, jie nusprendžia pasidalyti teigiamomis naujienomis su jumis. O jei ji krenta, jie sutelkia dėmesį į neigiamas naujienas.
Štai kodėl visada yra teigiamų ir neigiamų pagrindinių naujienų. O skelbiamų naujienų pobūdį lemia kainų pokyčiai, o ne atvirkščiai.
Ar kada nors girdėjote žurnalistą sakant kažką panašaus: „Net neįsivaizduoju, kodėl rinka šiandien smuko”?
Žinoma, kad ne, to niekada nebuvo ir nebus. Jie visada žino priežastį, nes turi visą sąrašą „priežasčių”, iš kurių gali rinktis.
Kaina suteikia objektyvų rinkų vaizdą (be jokių manipuliacijų)
Dauguma prekybos indikatorių veikia remiantis formulėmis, susijusiomis su kaina. Pavyzdžiui, 200 dienų slankusis vidurkis apskaičiuoja paskutinių 200 dienų uždarymo kainos vidurkį.
Nėra nieko blogo naudoti indikatorius prekyboje, jei tik suprantate, kaip jie veikia.
Tačiau jei nesuprantate, kaip jie veikia, prekybos indikatoriai jumis manipuliuos.
Pateiksiu jums pavyzdį. Indikatorius RSI (santykinis jėgos indeksas) rodo perpardavimą dieniniame laiko intervale. Bet jei jūs „pakoreguosite nustatymus”, RSI indikatorius jums parodys perpirkimą.
Taip yra todėl, kad RSI apskaičiuoja vidutinį pelną nuostolio atžvilgiu per nustatytą periodų skaičių. Ir jeigu jūs pakoreguosite periodų skaičių, gausite skirtingą RSI interpretaciją.
Tada kuriais nustatymais turėtumėte pasitikėti? RSI, kuris rodo perpirkimą, ar RSI, kuris rodo perpardavimą? Štai čia ir kyla problema. Jei būsite neatsargūs, galite manipuliuoti indikatoriais pagal savo išankstinį nusistatymą (o tai yra katastrofos receptas).
O kaip dėl Price Action? Na, kaina – tai kaina ir ką matote – tą ir gaunate. Jokių formulių, jokių koregavimų ir mažiau manipuliacijų. (Sakau mažiau manipuliacijų, todėl kad mažiau likvidžiose rinkose didesnes kišenes turintys asmenys vis dar gali manipuliuoti kaina.)
Galite geriau planuoti savo sandorio įėjimus ir uždarymus
Kaip žinote, prekybos indikatoriai veikia taikant kainai matematines formules. Todėl jie lėčiau reaguoja į kainų pokyčius – iš čia kilęs posakis „indikatoriai atsilieka nuo rinkos”.
Tai reiškia, kad, kai naudojate Price Action nustatant savo sandorių įėjimus ir išėjimus, jūs tai padarysite greičiau nei kas nors, kas pasikliauja indikatoriais.
Tačiau atminkite: tai, kad indikatoriai vėluoja, nereiškia, kad jie yra nenaudingi, nes jie yra puikus įrankis filtruoti savo prekybos signalus, valdyti savo sandorius ir pan.
Ši knyga neapima indikatorių aptarimo. Tačiau jei norite sužinoti daugiau, atsisiųskite mano papildomą šaltinį PATS, kuriame sužinosite, kaip efektyviai naudoti indikatorius. Štai nuoroda: priceactiontradingsecrets.com/bonus
Turite struktūrą, leidžiančią prekiauti įvairiomis rinkos sąlygomis
Įsivaizduokite, kad norite pasistatyti namą. Ar montuotumėte duris, unitazus, vonios kambarius ir miegamuosius bet kur?
Žinoma, kad ne. Turėsite tam tikrą struktūrą (arba projektą), t. y. iš pradžių žinosite savo namo išplanavimą ir dizainą. Tik tada galėsite atlikti darbus savo name.
Tas pats pasakytina ir apie treidingą. Negalite tiesiog aklai išstatyti pirkimo ir pardavimo orderių, kai tik panorėsite. Turite turėti pagrindą prekybai rinkose, kuris apimtų planą, kada turėtumėte pirkti, kada parduoti ir kada laikytis nuo rinkų kuo toliau.
Tokiu būdu, prekyba Price Action signalais žengia į žaidimą, nes ji padeda nustatyti įvairias rinkos sąlygas, kad galėtumėte naudoti tinkamą prekybos strategiją ir į jas reaguoti. Keičiantis rinkai, turėtų keistis ir jūsų prekybos strategija.
Perskaitę visa tai, tikriausiai būsite labai įkvėpti šios informacijos apie prekybą Price Action signalais ir norėsite greitai pradėti prekiauti. Bet palaukite. Prieš pradėdami, noriu pasidalinti su jumis prekybos Price Action signalais trūkumais, kad ir jūs apie juos žinotumėte:
- Atlikti tikslų testavimą istorijoje beveik neįmanoma.
- Prekybos strategijai ištestuoti reikia daug laiko.
- Nemenką vaidmenį turi subjektyvumo faktorius.
Panagrinėkime juos išsamiau.
Atlikti tikslų testavimą istorijoje beveik neįmanoma.
Testuodami diskrecinės prekybos strategijas, jūs analizuojate istorinius duomenis ir „imituojate” prekybą realiuoju laiku.
Galite slinkti grafikus atgal į istoriją iki tam tikros datos ir atsukti kiekvieną žvakę po žvakės, imituodami tai, kas nutiktų, tarsi tai būtų realus treidingas. Tada nusprendžiate atidaryti arba uždaryti poziciją pagal savo strategiją ir fiksuojate rezultatus per visą istorinio testavimo laikotarpį.
Nežiūrint to, šio metodo problema yra ta, kad jūsų šališkumas iškreips rezultatus.
Pavyzdžiui, jei matote, kad 2015-2017 m. Bitkoinas kilo, būsite linkę atidaryti ilgąsias pozicijas (ir vengti trumpųjų).
Be to, fiksuodami kiekvieno sandorio rezultatus greičiausiai darysite klaidų, todėl šie rezultatai bus mažiau patikimi.
Prekybos strategijai ištestuoti reikia daug laiko
Alternatyva testavimui istorijoje (backtesting) yra išankstinis testavimas (forward testing). Užuot žiūrėję istorinius duomenis, prekiaujate realioje rinkoje ir realiuoju laiku matote, kaip veikia jūsų prekybos strategija. Jei esate treideris, prekiaujantis dienos metu, per kelis mėnesius galite gauti tinkamą sandorių imtį.
Tačiau ilgalaikiams prekiautojams tai gali užtrukti metus ar dvejus. Tokiu atveju, būtų protinga turėti kokį nors nuolatinį darbą ir dalį dienos skirti savo prekybos strategijos testavimui, kad sumažintumėte savo alternatyviąsias sąnaudas.
Nemenką vaidmenį turi subjektyvumo faktorius
Prekyba Price Action signalais priklauso diskrecinės prekybos kategorijai. Tokioje prekyboje subjektyvumo veiksnys vaidina svarbų vaidmenį.
Pavyzdžiui, jei dviejų treiderių paprašysite nustatyti modelius grafike, gausite du skirtingus atsakymus. Kodėl? Nes kiekvienas iš jų, remdamasis savo patirtimi ir išankstinėmis nuostatomis, skirtingai interpretuoja rinką.
Todėl treideriams, kurie prekiauja pagal Price Action signalus, svarbu turėti struktūrą, kuri gali būti naudojama siekiant sumažinti subjektyvumo faktorių (apie tai ir yra ši knyga).
Taigi, visiškai išvengti subjektyvumo veiksnio nepavyks. Tačiau norint tapti stabiliai pelningu prekiautoju, reikia išmokti būtent to.
Šiame etape…
Jūs sužinojote, kas yra prekyba pagal Price Action signalus, kodėl ji yra svarbi ir kokie yra jos privalumai ir trūkumai.
Sekančiame skyriuje apžvelgsime pirmąjį prekybos pagal Price Action signalus komponentą: rinkos struktūrą. Sužinosite, kaip iš tikrųjų juda rinka, ir galėsite nuspręsti, ar pirkti, parduoti, ar nedalyvauti rinkoje. Pirmyn!
Santrauka
- Prekyba pagal Price Action signalus – tai disbalanso supratimas tarp pirkimo ir pardavimo spaudimo, kuris padeda nustatyti prekybos galimybes ir gauti pelno.
- Treideriui, kuris prekiauja Price Action signalais, sprendžiamąją reikšmę turi kaina – visa kita yra antraeilės svarbos dalykai.
- Prekyba Price Action signalais nėra strategija, bet pagrindas prekybai įvairiomis rinkos sąlygomis.
- Prekyba Price Action signalais nėra šventasis gralis ir turi savo trūkumų. Pavyzdžiui, neįmanoma atlikti tikslaus testavimo istorijoje, reikia daug laiko prekybos strategijai išbandyti, be to, tai susiję su subjektyvumo faktoriumi.
Rayner Teo,
Išversta specialiai portalui Spekuliantas.com
Patiko straipsnis? Sek Spekuliantas.com Facebook puslapį ir Telegram kanalą, kad gautum naujienas akimirksniu!
Nori išbandyti Forex prekybą? Rinkis patikimą Forex brokerį Roboforex ir gauk 120% bonusą prekybos pradžiai.
Esi naujokas ir nežinai nuo ko pradėti? Praeik nemokamą įvadinį 10 pamokų kursą Forex naujokams!