Šis turinys rodomas tik prenumeratoriams
11. Trumpa kurso atmintinė
– Treidingas – tai žaidimas, kuriame neįmanoma laimėti: nuolatinių laimėtojų čia nebūna.
– Tikrasis treidingo tikslas – išlikti žaidime kuo ilgiau, nepralaimint.
– Kadangi neturime žinių apie rinkos pasiūlą ir paklausą, negalime patikimai prognozuoti būsimų rinkos kainų.
– Rinka yra pernelyg kompleksiška, kad kas nors galėtų ją nuosekliai ir tiksliai prognozuoti ilguoju laikotarpiu. Jis iš esmės yra neprognozuojama.
– Mirtinoji trijulė – kompleksiškumas, refleksyvumas ir likvidumo deficitas daro finansų rinkas kur kas labiau nenuspėjamas, nei žmonės mano.
– Rinka nori, kad treideriai prekiautų kuo daugiau ir kuo ilgiau. Tačiau kuo dažniau (dažnumu ir dydžiu) treideriai prekiauja, tuo didesnė tikimybė, kad jie praras savo kapitalą ir apskritai nutrauks prekybą. Rinka šią dilemą išsprendžia išradingai: ji periodiškai keičia treiderių, kuriuos apdovanoja ir baudžia, tipą. Bendras šios dinamikos poveikis yra tas, kad absoliučiai visos prekybos strategijos skirtingais laikotarpiais susidurs su sunkumais, o dauguma jų generuos nuostolius. Taigi, treidingo sėkmės raktas – išgyventi blogus laikotarpius, kad galėtume gauti naudos iš ateinančių gerų laikų.
– Dėl prekybos sąnaudų mažmeninės prekybos lūkesčiai pagal nutylėjimą yra neigiami. Jie blogesni nei monetos metimas.
– Prekybos mokesčiai (komisiniai ir (arba) spredas) turi didelį neigiamą poveikį ilgalaikiams prekybos rezultatams. Norėdami pasiekti sėkmės treidinge, turite prekiauti taip, kad jų poveikis būtų kuo mažesnis.
– Gebėjimas nustatyti grafinius paternus nėra prekybos pranašumas.
– Techniniai indikatoriai yra tik įrankiai. Grįsti prekybos strategiją įrankiais yra panašu į namo projektavimą pagal plaktuko veikimo principą. Tai neišmintinga.
– Trumpuoju laikotarpiu prekybos strategijos pelningumas yra atsitiktinis. Ilguoju laikotarpiu prekybos strategijos pelningumas yra artimas numatytam.
– Norint būti pelningu treideriu, vien teigiamų lūkesčių nepakanka – turime turėti pakankamai didelius teigiamus lūkesčius, kad kompensuotume prekybos išlaidas.
– Išvengti -1 % nuostolio yra pelningiau nei gauti +1 % pelno.
– Daugeliui tikslų 6 kartus didesnis kreditinis petys yra daugiau nei pakankamas.
– Treideriai bankrutuoja ne todėl, kad neturi pakankamai pelningų sandorių. Jiems nepavyksta, nes jų nuostolingų sandorių yra per daug arba jie būna per dideli.
– Greičiausiai trumpiausias kelias į teigiamus lūkesčius yra ne padvigubinti pelną, o perpus sumažinti nuostolius.
– Gera prekyba reiškia ne tiek tai, kad reikia daryti daugiau teisingų dalykų, kiek tai, kad reikia daryti mažiau neteisingų dalykų.
– Svarbiau būti gyvam rytoj, o ne uždirbti pinigų šiandien.
– Perteklius yra svarbiau už optimalų našumą.
– Išmokite, kaip gerai elgtis su nuostoliais.
– Kuo dažniau prekiaujame, tuo didesnė tikimybė, kad turėsime neigiamų lūkesčių.
– Optimalus būdas mažmeniniams treideriams – prekiauti kuo rečiau ir tik aukštos kokybės grafiniais modeliais.
– Vienas iš didžiausių privalumų, kuriuos galite sau suteikti, yra prekyba aukštesniuose laiko intervaluose.
– Tik apie 10-20 % pelningų sandorių sudarys jūsų grynąjį pelną. Kitu 80-90 proc. laiko jūs tiesiog laikotės ant vandens.
– Laisvai prieinama informacija nėra privalumas.
– Šešios pagrindinės rinkos pranašumo rūšys: greitis, sąnaudos, informacija ir (arba) analizė, dydis, emocijos ir strategija.
– Vienintelis būdas būti pelningam ilguoju laikotarpiu – į rinką žvelgti kitaip nei dauguma žmonių.
– Paklauskite savęs: “Ką daugumai žmonių sunku padaryti?”.
– Tarp sandorių dažnumo ir ilgalaikio pelningumo yra atvirkštinė koreliacija.
– Kitaip nei profesionalai, mažmeniniai treideriai nėra spaudžiami, kad 1) pasiekti rezultatų per tam tikrą laikotarpį arba 2) nuolat sudaryti sandorius rinkoje. Tai mažmeninių prekiautojų pranašumas – naudokitės juo.
– Jei galite laukti ilgiau nei dauguma žmonių, galite pasiekti geresnių prekybos rezultatų nei kiti.
– Kad įgytumėte stabilius prekybos metodus, atkreipkite dėmesį į susijusias sritis.
– Neprekiaukite tuo, ką matote grafike. Prekiaukite tais treideriais, kurie žiūri į tą grafiką.
– Niekas iki galo nesupranta finansų rinkų prigimties, tačiau mes, kaip treideriai, galime klestėti, jei laikysimės proceso, kuriuo tikrinamas rezultatų pakartojamumas – mokslinio metodo.
– Jūsų prekybos statistika atsakys į 90 proc. jūsų klausimų apie prekybą, todėl atidžiai registruokite savo sandorius.
– Tikrasis treidingo darbas yra nesibaigiantis tyrimų, testavimo ir strategijų kūrimo ciklas.
– Stabilus ilgalaikis vidutinis pelningumas yra mažesnis nei 36 % per metus (mažiau nei 3 % per mėnesį).
– Jei pradedate prekiauti turėdami nedidelį kapitalą, per penkerius metus galite praturtėti tik dviem būdais: naudodami pernelyg didelį kreditinį petį arba prekiaudami pritrauktu kapitalu.
– Pagrindinis testavimo tikslas istorijoje – nustatyti, ar tam tikros prekybos strategijos lūkesčiai yra kitokie nei neutralūs.
– Nustačius kitokį nei neutralus lūkestį, kitas žingsnis – 1) stabilumo gerinimas, 2) grynojo pelno didinimas, 3) nuosmukio sumažinimas.
– Pagrindinis išankstinio testavimo tikslas – nustatyti grįžtamojo testavimo rezultatų pagrįstumą realiomis rinkos sąlygomis.
– Kapitalo paskirstymo tikslas – sumažinti neigiamą procentinį poslinkį nuosmukio metu ir padidinti pelną geruoju laikotarpiu.
– Treidingas nėra susijęs su rinkos kainų numatymu ar prognozavimu. Tai procesas, kurio metu 1) nustatomas rinkos tendencija, 2) pasinaudojama šia tendencija, 3) testuojama, ar šis pranašumas yra teigiamas ir 4) teigiami lūkesčiai išlaikomi kuo ilgiau.
– Pinigus mums atneša ne patys sandoriai, o procesas, kurio metu šie sandoriai sudaromi.
– Kai sandoris uždarytas, nelaikykite to tiesiog “pelnu” arba “nuostoliu”. Vietoj to klauskite: “Ar šio sandorio rezultatas turi įtakos ilgalaikiams mano strategijos lūkesčiams?”
– Gerus treiderius nuo diletantų skiria gebėjimas atidžiai stebėti bendrą rinkos vaizdą (t. y. lūkesčius), nežiūrint į didėjantį spaudimą.
8 geležinės taisyklės
Geležies taisyklė Nr. 1: naudokite stop loss.
Geležinė taisyklė Nr. 2: nuosmukis neturėtų viršyti -20 %.
Geležinė taisyklė Nr. 3: išvengti -1 % nuostolio yra pelningiau nei gauti +1 % pelno.
Geležinė taisyklė Nr. 4: svarbiau būti gyvam rytoj nei uždirbti pinigų šiandien.
Geležinė taisyklė Nr. 5: kuo dažniau prekiaujate, tuo didesnė tikimybė, kad priartėsite prie neigiamų lūkesčių.
Geležinė taisyklė Nr. 6: gerų treiderių maksimalus nuosmukis yra apie -6 % kiekvienam 1 % vidutinio mėnesinio pelno.
Geležinė taisyklė Nr. 7: stabilus ilgalaikis vidutinis metinis pelnas yra nuo 6 iki 36 %.
Geležies taisyklė Nr. 8: Atsakymai į 90 % jūsų klausimų apie prekybą slypi istorinių ir išankstinių testų rezultatuose.
Kristoferis Lee,
Išversta specialiai portalui Spekuliantas.com
Patiko straipsnis? Sek Spekuliantas.com Facebook puslapį ir Telegram kanalą, kad gautum naujienas akimirksniu!
Nori išbandyti Forex prekybą? Rinkis patikimą Forex brokerį Roboforex ir gauk 30USD bonusą prekybos pradžiai.
Esi naujokas ir nežinai nuo ko pradėti? Praeik nemokamą įvadinį 10 pamokų kursą Forex naujokams!
Labai rekomenduoju pradedantiems šį kursą.