Prekiaujame nematomą divergenciją su Hidden Divergence Panel

Sveiki. Dauguma iš mūsų girdėjo arba naudoja treidinge tokį techninės analizės instrumentą, kaip divergencija – osciliatorių parodymų išsiskyrimas su valiutų poromis arba kitais Forex instrumentais. Tokia situacija dažnai rodo artėjančią korekciją arba fleto pradžią.

Nežiūrint į pakankamai aukštą divergencijos signalų patikimumą, jie nėra labai populiarūs tarp treiderių, kadangi dažnai tarnauja tik kaip papildomas filtras. To priežastis –kontrtrendinis strategijos tipas. Pamatę korekciją su tikėtinu apsisukimu, treideriai dažnai tiesiog uždaro savo sandorius pagal trendą.

Tačiau egzistuoja ir kita divergencija – “nematoma”, duodanti signalus trendo tęsiniui. Be specialių indikatorių ji sunkiai matoma plika akimi. Vienas iš tokių indikatorių yra Hidden Divergence Panel. Apie jį šiame straipsnyje ir šnekėsime.

Indikatoriaus  Hidden Divergence Panel charakterstikos

• Platforma: MetaTrader 4
• Valiutų poros: bet kokios
• Laiko intervalas: bet koks
• Prekybos laikas: bet kada
• Rekomenduojami brokeriai: Roboforex, XM, BlackBull Markets

Kaip surasti nematomą divergenciją Forex?

Nematoma divergencija – tai kotiruočių judėjimo išsiskyrimas grafike su osciliatorių parodymais, kurie signaliuzoja apie trendo tęsinį. Jos atsiradimo principas labai panašus į pirminę tiesioginę divergenciją, tačiau išsiskyrimo reikia ieškoti priešinguose trendui ekstremumuose.

Treideris, stebintis kylantį trendą ir ieškodamas nematomos divergencijos, turi lyginti indikatoriaus minimumų išsidėstymą.

• Jei klasikinio trendo didėjantys minimumai atitinka osciliatoriaus minimumus (vienas žemiau kito), treideriui verta tikėtis trendo tęsinio.

Jeigu valiutų kursas ar kitas Forex instrumentas krenta, reikia stebėti indikatoriaus ir kainos grafiko maksimumus.

• Jeigu klasikiniame krintančiame trende maksimumai iš eilės žemėja, o osciliatoriuje vis didesni, – tai nematomos divergencijos signalas, kad kritimas tęsis.

Šis divergencijos principas veikia bet kokiame laiko intervale, instrumente ir osciliatoriuje, kurių pats tinkamiausias yra MACD dėl savo labiau objektyvesnių sistemos formulių ir histogramos.

Svarbią reikšmę čia turi nustatymų parametrai ir vizuali treniruotė momentiniam ir teisingam divergencijos signalo įvertinimui. Hidden Divergence Panel leidžia išvengti klaidų ir treideriui nereikia stengtis “įžiūrėti” nematomos divergencijos, kadangi indikatorius tai padarys automatiškai su visomis valiutų poromis ir instrumentais, kurie bus pas treiderį terminale. DashBoard lentelė ir pačio indikatoriaus nubraižomos divergencijos linijos grafike daro šį indikatorių praktiškai pilnaverte prekybos sistema, paruošta naudoti.

Diegimas ir indikatoriaus Hidden Divergence Panel nustatymai 

Hidden Divergence Panel – tai paprastas ex4 formato indikatorinis failas, kuris turi būti įkeltas į Metatrader 4 terminalą tokiu keliu: File > Open Data Folder

Atsidarome aplanką MQL ir aplanką Indicators įkeliame mūsų failą. Jeigu kažkas nepavyko, pažiūrėkite šį straipsnį su universalia bet kokio indikatoriaus įdiegimo instrukcija.

Dabar terminalą būtina išjungti ir įjungti iš naujo. Įdiegtą indikatorių rasime dviem būdais: arba per terminalo meniu : Insert > Indicators > Custom > Hidden Divergence Panel, arba langelyje “Navigator” – iš čia indikatorių su pele galima nutempti ant bet kurio grafiko. Jis iškart bus paruoštas darbui ir jau nustatytas ieškoti nematomos divergencijos su pagrindinėmis valiutų poromis.

Norintiems paeksperimentuoti, galima keisti nustatymus indikatoriaus skirtuke Inputs. Čia yra tokie poskyriai:

Dashboard nustatymai

• Symbols – šioje eilutėje įrašykite jums reikiamas valiutų poras (instrumentus), kurias norite prekiauti. Dėmesio – rašyti reikia tiksliai taip, kaip jos matomos terminale, ypač tai jei tai ECN tipo sąskaitos, arba STP, arba centinės, t.y. kur valiutų poros parašytos su įvairiais prefiksais (pvz. m.EURUSD);
•  Is (M1…WN) Timeframe Enabled – “true” įjungia laiko intervalus, kuriuose vykdoma divergencijos paieška, o “false” išjungia bet kokią laikiną atkarpą;
• Sort By ir Sort Type – rūšiavimo principai, pagal nutylėjimą įjungtas rūšiavimas pagal valiutų poras ir laiko intervalo didėjimą.

Divergencijos paieškos nustatymas, signalų spalvos gamos parinkimas

Minimalus divergencijos paieškos slenkstis nustatomas su opcija DivirgenceWitnMinimumBars, maksimalus – DivirgenceWitnMaximumBars, istorijos gylis – MaxBars.

Kitos funkcijos yra pagalbinės – užrašų išsidėstymo koordinatės, spalva ir teksto formatas.

Keičiant nustatymus verta atkreipti dėmesį į:

• Indikatoriaus MACD nustatymai – jie yra standartinėse trijose eilutės – du EMA slankieji vidurkiai ir vienas SMA;
• Trendo filtro nustatymai – jis turi būti įjungtas “true”, o pats filtras susideda iš dviejų slankiųjų vidurkių EMA su periodu 50 ir 200 pagal nutylėjimą.

Kiti punktai – tik treiderio patogumui: spalvų ir tekstų nustatymai, taip pat alertai – įvairūs būdai, kurie praneša treideriui apie atsiradusius signalus.

Kaip veikia Hidden Divergence Panel indikatorius?

Pagrindiniai Hidden Divergence Panel pliusai – multivaliutiškumas ir nematomos divergencijos paieška visuose galimuose laiko intervaluose. Nesvarbu, kokio instrumento grafike įdiegtas indikatorius, Dashboard lentelėje žemiau visada bus sąrašas su pasirinktais instrumentais ir laiko intervalais.

Treideris gali vienoje strategijoje derinti keletą prekybos sistemų rūšių (trumpalaikę, vidutinės trukmės, ilgalaikę) arba gauti divergencijos patvirtinimus dienos metu, pastebėjęs signalą “Trijuose ekranuose“.

Lentelė DashBoard rodo visą būtiną informaciją:

• valiutų porą;
• laiko intervalą;
• trendo kryptį;
• signalo atsiradimo laiką (kiek žvakių atgal atsirado);
• sandorių atsidarymo vietos, stop-loss ir take-profit;
• mygtukas Chart leidžia greitai persijungti į reikiamą laiko intervalo poros grafiką su signalu.

Stop-loss ir take-profit lygių išstatymas daro iš šio indikatoriaus pilnavertišką prekybos sistemą. Pereidamas į valiutų poros grafiką su signalu, treideris mato strelytę, kuri žymi įėjimo žvakę ir lygius, patariančius, kur fiksuoti pelną ir išstatyti stop-loss orderį.

Prekybos pavyzdžiai pagal Hidden Divergence Panel signalus

Kaip jau parodyta aukščiau, indikatoriaus funkcija “Dashboard” leidžia treideriui sekti signalus su valiutų porom viename grafike. Konkretaus įėjimo vieta žymima grafiniu rodikliu “strelyte”.

Treideris gali nustatyti Hidden Divergence Panel viename lange. Lentelės funkcija “Chart” vienu paspaudimu atidarys pasirinktos valiutų poros grafiką su jau pažymėtu divergencijos signalu, įėjimo strėlyte, SL ir TP lygiais.

Treiderio užduotis paprasta ir lengva – rankiniu būdu kopijuoti signalus – pagal žvakę su strėlyte atsidaryti sandorį, išstatyti rekomenduojamus SL ir TP.

Kaip pavyzdį, paimsime signalą su EURUSD

Vakarinėje sesijoje, su EURUSD pora valandiniame grafike atsirado nematomos divergencijos signalas pirkimui. Kaip matyti iš grafiko, pasiūlytas pakankamai didelis stop-loss lygis buvo išmintingas, išlaikęs nuosmukį sekančiai dienai.

Take-profitas buvo du kartus didesnis, nei stopas, tačiau jis pranyko, nesuspėjęs suveikti, kadangi atsirado naujas nematomos divergencijos signalas. Nežiūrint į valandinį laiko intervalo pasirinkimą, treideris gali prekiauti pagal vidutinio laikotarpio strategiją, atsidarydamas keletą sandorių iš eilės, sekdamas paskui trendą. Kaip matyti iš grafiko žemiau, stopas persikėlė į pirmojo sandorio pelno zoną.

Stop-loss ir take-profit neturi fiksuoto dydžio, todėl yra išstatomi priklausomai nuo trendo stiprumo, deja, neapsaugodami treiderio nuo galimų nostolių, net jeigu kaina prieš tai pabuvojo pliusinėje zonoje.

Dar vienas pavyzdys su AUDUSD.

Kaip matyti žemiau, įėjimas į pardavimą buvo įvykdytas idealiai korekcijoje. Treideris įėjo į rinką su santykinai mažu stopu ir geru take-profitu.

Deja, kotiruotės apsisuko, nepasiekusios take-profit lygio, o didelė žvakė per naujienas savo uodega išmušė stopą.

Treiderio “neišgelbėjo” tas faktas, kad nematoma divergencija susidubliavo su AUDUSD per keletą laiko intervalų. Šortas keturių valandų grafike, papildomai patvirtintas apsisukimo paternu Dviguba viršūnė, taip pat užsidarė nenuostolio zonoje.

Išvados

Indikatorius Hidden Divergence Panel – idealiai subalansuota prekybos sistema, jeigu ją naudoti “pilnu pajėgumu”. Treideris neturėtų vengti multivaliutinių sandorių, kurie mažina nuostolių riziką, bet ir tuo pačiu nepiktnaudžiauti laiko intervalų kiekiu.

Nuoseklus signalo kartojimas nuo jauniausių link vyriausių laiko intervalų, be abejo, patvirtina trendą, bet gali taip pat sukelti ir seriją nuostolių, kaip tai buvo parodyta aukščiau.

Anksčiau mūsų portale buvo publikuotas “tiesioginės” divergencijos indikatorius – Divergence Panel, kuris gali duoti idėjų, kaip hedžuoti sandorius arba padidinti pelną trendo korekcijose.

Atsisiųsti indikatorių Hidden Divergence Panel

Pagarbiai, Mykolas Kuzminskis

Spekuliantas.com