Tiesa apie prekybą D1 laiko intervale, kurios niekur kitur neišgirsite

Dauguma treiderių neprekiauja dieniniais laiko intervalais.
Jie yra per lėti.
Jie reikalauja daug kantrybės.
Dieniniame grafike yra mažiau galimybių atsidaryti pozicijas.
Tačiau tuo pat metu…
Daugumai treiderių prekyba D1 yra išeitis (ir suteikia daug “paslėptų” privalumų), ypač jei jie turi nuolatinį darbą.
Štai kodėl…

Tiesa apie prekybą dieniniuose laiko intervaluose

Galbūt, jūs to nežinote, bet dieninis laiko intervalas turi daug privalumų, kurių nėra žemesniuose laikotarpiuose.
Leiskite man paaiškinti…

1. Esate labiau atsipalaidavę ir priimate geresnius prekybos sprendimus

Leiskite man jūsų paklausti:
Ar kada nors prekiavote 5 minučių laiko intervale?
Tuomet sutiksite, kad tai gali kelti stresą, nes kas 5 minutes susidaro nauja žvakė.
Per trumpą laiką turite priimti sprendimą, ar pirkti, parduoti, ar susilaikyti nuo įėjimo į rinką.
Tai reiškia, kad turite mažiau laiko mąstyti, o tai lemia, kad priimate blogus prekybos sprendimus (ypač, kai vejatės rinkas).
Kita vertus…
Jei prekiaujate pagal D1, nauja žvakė susidaro kas 24 valandas.
Turite daugiau laiko apgalvoti, suplanuoti ir įvykdyti sandorius, todėl mažiau tikėtina, kad priimsite blogus prekybos sprendimus.
Kas rezultate?
Jūs priimsite teisingus sprendimus (daugeliu atveju), pagerinsite savo rezultatus, o prekyba taps ramesnė.

2. Jūs nekreipiate dėmesio į naujienas

Reikalas štai kame:
Kai prekiaujate trumpesniame laiko intervale, naujienos (pvz., FOMC, NFP ir kt.) turi didelę reikšmę.
Pastebėsite, kad jų publikavimo metu kaina “išprotėja” ir jūsų grafikuose ji tai kyla, tai krenta.
Štai pavyzdys – NFP duomenų paskelbimas EURUSD 5 minučių grafike:

NFP duomenų paskelbimas

Tai reiškia, kad jei prekiaujate žemesniame laiko intervale, turite atidžiai stebėti naujienų paskelbimo laiką, nes priešingu atveju tiesiog lygioje vietoje pas jus suveikinės stopai.
Nežiūrint to…
Jei prekiaujate D1, mažai tikėtina, kad naujienų paskelbimas turės įtakos.
Štai pavyzdys – NFP duomenų paskelbimas EURUSD D1 grafike:

Dieniniame laiko intervale rinka į NFP reagavo tik nedideliu impulsu.

Atkreipkite dėmesį: grafike vos matyti nedidelis kainos nuokrypis.
Mažai tikėtina, kad rinka palies jūsų stop loss, nes jis yra daug toliau (todėl jūs galite saugiai išgyventi “beprotiškus” kainų svyravimus, vykstančius trumpesniu laikotarpiu).
Svarbiausia yra štai kas:
Jei prekiaujate aukštesniais grafikais, naujienų publikacijos turės mažesnį poveikį jūsų prekybai.

3. Turite visišką veiksmų laisvę.

Reikalas štai kame:
Dieninis laiko intervalas tik kartą per dieną nupiešia žvakę.
Taigi nereikia nuolat stebėti rinkos – kol žvakė neužsidarė (ir nesusiformavo nauja žvakė), jūs paprasčiausiai rinkoje “neturite ką veikti”.
Įsivaizduokite, kokią laisvę turėsite, kai nustosite vergauti rinkoms!

4. Galite padidinti savo pajamas ir sukaupti nemenką turtą (net ir turėdami nedidelę prekybos sąskaitą).

Nuo šiol, kaip treideriui, prekiaujančiam dieniniuose laiko intervaluose, jums nereikia visą dieną praleisti prie grafikų.
Tai reiškia, kad galite dirbti visą darbo dieną, derinti jį su treidingu ir vis tiek auginti didžiulį kapitalą.
Leiskite man tai įrodyti…

Tarkime, kad jūsų pradinis kapitalas yra 5000 JAV dolerių, uždirbate vidutiniškai 20 % per metus ir kasmet sąskaitą papildote 5000 JAV dolerių.
Ar žinote, koks bus jūsų kapitalas po 20 metų?

Po 20 metų jis bus… 1 311 816 dolerių.
SUPER!

5. Galite sutelkti dėmesį į procesą ir greitai tapti stabiliai pelningu treideriu.

Esu matęs daugybę treiderių, kurie visus savo pinigus investavo į Forex prekybą, prekiauvo ištisas dienas, ir visi jie juos prarado.
Ir čia nebesvarbu, ar jų prekybos strategija veikia, ar ne, nes visi šansai yra nukreipti prieš juos.
Kodėl?
Todėl, kad jie susiduria su sindromu “būtina uždirbti pinigų”.

Būtent tokioje situacijoje jūs pažeidžiate savo prekybos taisykles (pvz., padidinate stop loss), kad išvengtumėte nuostolio.
Taip elgiatės todėl, kad esate visiškai priklausomi nuo savo prekybos pelno, nes jums reikia apmokėti sąskaitas, todėl darysite viską, kad išvengtumėte nuostolių.
Tačiau jei prekiaujate pagal D1, galite turėti papildomą darbą visą darbo dieną.

Šiuo atveju šansai bus jums palankūs, nes prekiaudami neturėsite pasikliauti vien tik savo pelnu treidinge.
Net jei kelis mėnesius iš eilės patirsite nuostolių, tai dar ne pasaulio pabaiga, nes darbas užtikrins jūsų pragyvenimo poreikius.
Tai reiškia, kad galite susitelkti į mokymąsi prekiauti ir nesirūpinti, ar galėsite apmokėti einamąsias sąskaitas.
Ar tai nepadėtų jums tapti pelningu treideriu per palyginti trumpą laiką?

6. Visi šansai jūsų pusėje

Taigi…
Viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl prekiautojai patiria nesėkmes, yra ta, kad jie nekreipia dėmesio į sandorių sąnaudas.
Ir čia gali būti skirtumas tarp pelningo ir nuostolingo treiderio.
Leiskite man paaiškinti…

Įsivaizduokite…
– Turite 10 000 JAV dolerių prekybos sąskaitą;
– Jūsų sandorio išlaidos yra 10 USD už sandorį (spredai, komisijos perkant ir parduodant);
– Per metus sudarysite 500 sandorių (naudodamiesi prekyba dienos viduje).

Jei draugaujate su matematika, jūsų investicijų grąža turėtų būti 50 %, kad padengtumėte tik treidingo sąnaudas ir išliktumėte ne nuostolyje!
O kaip dėl prekybos D1 laiko intervale?

Vėl gi…
– Turite 10 000 JAV dolerių prekybos sąskaitą;
– Jūsų sandorio išlaidos yra 10 USD už sandorį;
– Per metus sudarote 50 sandorių (ilgalaikis treidingas).

O jau šiuo atveju, kad pasiektumėte nulinį nenuostolio lygį, jums tereikia tik 5 % investicijų grąžos – tai didelis skirtumas!
Ar dabar suprantate, kaip sandorių sąnaudos paveikia jūsų pelningumą?
Taigi, jei norite, kad šansai būtų jums palankūs, prekiaukite mažiau ir protingiau.

Taigi, ar jums tinka prekiauti dienos grafiku?

Būsiu sąžiningas su jumis.
Treidingas D1 laiko intervale tinka ne visiems, nes skirtingi prekiautojai turi skirtingus tikslus.
Taigi, jei priklausote vienai iš šių kategorijų, prekyba dienos (ar aukštesniu) laikotarpiu jums netinka.

Treidingas D1 laiko intervale NĖRA skirtas jums, jei:
– Norite gauti stabilias pajamas;
– Mėgstate “greitus judėjimus”;
– Prekiaujate kompanijos pinigais.

Štai kodėl.

Kodėl prekyba dienos laiko intervale nesuteiks jums stabilių pajamų?

Aukštesniame laiko intervale prekybos dažnis bus mažesnis.
Tai reiškia, kad jums reikia laiko, kad įrodytumėte savo pranašumą (galbūt, net ir kelių mėnesių).

Taigi, jei iš treidingo siekiate gauti stabilių pajamų, šis metodas jums netinka.

Kodėl prekyba D1 netinka prekiautojams, kurie mėgsta “greitus judėjimus”?

Reikalas štai koks.
Kiekviena žvakė dieniniame laiko intervale susidaro tik vieną kartą per dieną.
Tai lėtas prekybos metodas, tinkamas prekiautojams, kurie nenori dienų dienas sėdėti prie kompiuterio ekrano.

Kodėl prekyba D1 intervale yra košmaras treideriams, prekiaujantiems kompanijos pinigais?

Samdomo treiderio, prekiaujančio kompanijos pinigais, tikslas – gauti nuolatines pajamas iš prekybos (dažnai prekiaujant).
Tačiau, kaip jau sužinojote, prekiaudami pagal D1 grafiką negalite pakankamai greitai išnaudoti savo prekybos pranašumo, kad gautumėte nuolatines pajamas.
Suprantate?
Puiku!
Taigi, nuspręskite patys, ar dienos grafikų prekyba jums tinka.
Nes, jei manote, kad jums netinka, galite nebeskaityti šio straipsnio ir susirasti ką nors labiau tinkamesnio sau.
Bet jei nusprendėte, kad tai jums tinka, skaitykite toliau…

D1 prekybos strategijos

Čia pateikiami 2 dažniausiai pasitaikantys būdai prekiauti dienos laikotarpiu:
– Prekyba svingais;
– Pozicinis treidingas („nupirkai ir laikyk“).
Leiskite man paaiškinti.

Prekyba svingais

Swing treidingas – tai prekybos metodas, kuriuo siekiama pagauti vieną rinkos svyravimą (t. y. “vieną kainos judėjimą”).
Idėja yra tame, kad patirti kuo “mažesnį skausmą”, išeinant iš savo sandorių, kol į rinką neatėjo priešingų žaidėjų spaudimas.

Tai reiškia, kad savo pelną užfiksuosite prieš tai, kai rinka apsisuks ir jį sunaikins.
Štai ką turiu omenyje…

Svyravimai

Privalumai:

Jums nereikia valandų valandas sėdėti prie monitoriaus, nes jūsų sandoriai truks kelias dienas ar net savaites.
Ši technika tinka tiems, kurie dirba visą darbo dieną.
Mažiau streso, palyginti su dienos vidaus prekyba.

Trūkumai:

Jūs negalėsite prekiauti trendų kryptimi.
Turėsite riziką perkeliant pozicijas nakčiai.
Toliau…

Pozicinė prekyba

Pozicinis treidingas – tai prekybos metodika, kuria siekiama pagauti trendus rinkoje.
Idėja yra sugauti „patį judėjimą“ ir išeiti iš rinkos tik tada, kai trendas rodo apsisukimo požymius.
Štai ką aš turiu galvoje…

Įėjimas į rinką
Išėjimas iš rinkos

Privalumai:

Tam reikia mažiau nei 30 minučių per dieną;
Šis metodas tinka dirbantiems visą darbo dieną;
Mažiau streso, palyginti su dienos vidaus prekyba.

Trūkumai:

Dažnai matysite, kaip pelningos pozicijos dažnai virsta nuostolingomis;
Pelningų pozicijų bus nedaug (apie 30-40 %).

Dabar, kai jau turite parengę savo prekybos strategiją, kitas žingsnis – sukurti konkretų režimą, kuris užtikrintų jūsų prekybos sėkmę.
Skaityti toliau…

Sėkmingos prekybos D1 laikotarpiu paslaptis

(Tai labai svarbu, todėl nepraleiskite šio skyriaus).
Taigi…
Prekybos strategija yra tik viena iš lygties dalių.
Nes jums vis tiek reikia tam tikro prekybos režimo, kitaip nepasieksite sėkmės treidinge. Jei paklausite manęs, pasakysiu jums, kad čia ir glūdi paslaptis, kuri skiria pelningus ir nepelningus treiderius.
Matyt, jūs užduosite klausimą:
“Taigi, kaip man sukurti savo prekybos režimą?”
Jį sudaro 3 dalys…
1. Sukurkite ir  naujinkite savo stebėjimo sąrašą.
2. Laikykitės savo plano (vykdykite sandorius ir juos užrašykite).
3. Atlikite rezultatų apžvalgą.
Leiskite man paaiškinti…

1. Sukuriamas ir naujinamas rinkos stebėjimo sąrašas

(Tai galite daryti savaitgaliais, kai rinkos nedirba.)
Sukūrę prekybos strategiją, sudarykite stebėjimo rinkų, kuriomis ketinate prekiauti (valiutų poromis, akcijomis, ateities sandoriais ir pan.), sąrašą.
Tada peržiūrėkite savo stebėjimo sąrašą ir nustatykite rinkas, kuriose yra potencialių prekybos paternų (signalų), kurie turėtų atitikti jūsų prekybos strategiją.
“Pažymėkite” šias rinkas, kad ateinančią savaitę galėtumėte į jas sutelkti dėmesį.
Šią ataskaitą Excel programoje galite parengti taip:

Tačiau jei naudojate TradingView grafikus, galite žymėti tokiu būdu:

Galite pažymėti, kurioms rinkoms teikiamas prioritetas stebėjimo sąraše.

Toliau…

2. Laikotės savo prekybos grafiko

Kadangi prekiaujate D1 laikotarpiu, prasminga priimti sprendimą atidaryti poziciją užsidarius dienos žvakei.
Tai gali būti rytas, vidurdienis arba vakaras (priklausomai nuo geografinės vietovės, kurioje gyvenate), todėl sudarykite tvarkaraštį, kurio galėtumėte laikytis.

Pavyzdys:
Jei geografiškai esate Azijoje, dienos pabaiga jums bus ryte.
Taigi, kiekvieną rytą tikrinsite savo stebėjimo sąraše esančias rinkas ir žiūrėsite, ar yra potencialių prekybos signalų.
Jei jų rasite, pereikite prie kito etapo…

3. Vykdote ir užsirašote savo sandorius

Jei šiuo metu yra aktualus prekybos signalas, vykdote sandorį taikydami tinkamas kapitalo valdymo taisykles.
Tada prekybos žurnale įrašote šiuos sandorio parametrus:
Data – data, kai atidarėte sandorį;
Laiko intervalas – laiko intervalas grafike, kuriame atidarėte sandorį;
Paternas – prekybos signalas, dėl kurio atsirado įėjimas;
Rinka – instrumentas, kuriuo prekiaujate;
Įėjimo kaina – kaina, pagal kurią įėjote į sandorį;
Išėjimo kaina – kaina, pagal kurią išėjote iš sandorio;
Stop Loss – kaina, pagal kurią užsidarys pozicija, jei suklystumėte;
Pradinė rizika $ – nominali suma, kuria rizikuojate;
R koeficientas – jūsų pradinė prekybos rizika sandoryje, išreikšta R. Jei riziką padvigubinsite, ji taps 2R.

Štai pavyzdys žemiau:

4. Jūs peržiūrite savo sandorius ir randate pranašumą

Kai tik nuosekliai sudarysite 100 sandorių, sužinosite, ar jūsų prekybos strategija turi pranašumą rinkose.
Tai atliekama tokiu būdu…
Lūkesčiai = (% pelningų pozicijų * vidutinė pelno vertė) – (% nuostolingų pozicijų * vidutinė nuostolio vertė) – (komisiniai + praslydimas)
Jei jūsų lūkesčiai teigiami, priimkite mano sveikinamus!
Tikėtina, kad jūsų prekybos strategija rinkose turi pranašumą.
Bet ką daryti, jei jūsų lūkesčiai yra neigiami?

Tada taikykite mano retrospektyvinį metodą…
1. Nustatykite paternus, kurie veda jus į nuostolius, ir venkite jais prekiauti;
2. Nustatykite paternus, kurie veda jus į pelną, ir sutelkite į juos dėmesį;
3. Atsižvelgdami į išvadas pakoreguokite savo prekybos planą;
4. Sudarykite sekančius 100 sandorių taikydami atnaujintą prekybos planą ir užrašykite savo sandorius;
5. Tada padarykite naują savo sandorių apžvalgą.

Jei darysite tai, kuo ką tik pasidalinau su jumis, pagerinsite savo prekybos rezultatus ir galiausiai atrasite savo pranašumą rinkose.
Taigi…
Nepriklausomai, ar esate pelningas, ar nuostolingas treideris, galite taikyti šį retrospektyvinį metodą.
Jei esate pelningas treideris, jūsų prekyba pereis į labiau aukštesnį lygį.
Jei esate nuostolingas treideris, turite būdą tapti pelningu.

Išvados

Taigi, šiandien sužinojote šiuos dalykus:
– Prekybos D1 laiko intervale privalumai: prekiaujate ramiau, nekreipiate dėmesio į naujienų publikacijas, turite visišką veiksmų laisvę, galite sukaupti didžiulį kapitalą ir sudaryti sau palankias sąlygas.
– Prekyba D1 laiko intervale nėra skirta jums, jei norite gauti nuolatines pajamas arba jei norite padaryti karjerą prekiaudami kompanijos pinigais.
– D1 grafike galite taikyti svinginę prekybos strategiją arba pozicinį treidingą.
– Jūsų prekybos režimas turėtų apimti stebėjimo sąrašo sudarymą, griežtą prekybos plano laikymąsi, sandorių vykdymą ir analitinę jų peržiūrą.

Štai ir viskas!
Tai ir yra visa tiesa apie prekybą D1 laiko intervale, kurios niekur kitur neišgirsite.
Norėčiau jūsų paklausti štai ko…
Ar prekiaujate D1 laiko intervale? Jei taip, tai kodėl, o jei ne, tai kodėl?

Rayner Teo,

https://www.tradingwithrayner.com/about-rayner-teo/

išversta specialiai Spekuliantas.com

Patiko straipsnis? Prisijunk prie Spekulianto Facebook ir Telegram ir sužinok naujienas iškart!

Nori išbandyti Forex prekybą? Rinkis patikimą Forex brokerį Roboforex ir gauk 30USD bonusą prekybos pradžiai.

Esi naujokas ir nežinai nuo ko pradėti? Praeik nemokamą įvadinį 10 pamokų kursą Forex naujokams!