Kaip prekiauti kriptovaliutomis – uždarbio paslaptys su naujais instrumentais

Sveiki, mielieji draugai!

Ateitis jau išaušo. Bitkoino kursą aptarinėja net bobutės ant suoliukų parke. Tai, kad kriptovaliutos galutinai įėjo į ekonomiką, nenoriai pripažįsta net Seimo nariai, pradedantys galvoti apie įstatyminę bazę, kurios dar nėra. Tačiau kaip iš kriptovaliutų uždirbti? Mainingu (kriptovaliutos gavyba) užsiimti jau per vėlu, investicijos irgi ne visai išeitis, nes kriptovaliutų burbulas gali sprogti bet kada. Atsakymas paprastas – treidingas, vienintelis būdas uždirbti iš kriptovaliutų ir kai jos auga, ir kai jos krenta.

Ankstesniuose straipsniuose mes jau esame apžvelgę keletą populiariausių kriptovaliutų: Bitcoin, Litecoin ir Ethereum, o šioje apžvalgoje mes sudėliosime visus taškus ant “i”, išsiaiškinsime naujų instrumentų pliusus ir minusus, kurie susiję su treidingu, taip pat aptarsime svarbius niuansus, apie kuriuos nepriimta rašyti spaudoje.

Kas yra kriptovaliutos?

Bendrai, kriptovaliutas galima vertinti kaip elektroninių pinigų analogus, tokius kaip Webmoney, PayPal, Skrill. Esminis skirtumas – tai Blokčeino technologija, kuri yra bazė visoms kriptovaliutoms.

Lengviausia kriptovaliutų esmę suprasti per pavyzdį. Tarkime, kas įvyksta, kai Jūs persiunčiate savo bobutei 100 eurų bankiniu pavedimu? Iš pradžių, pinigai keliauja į banko sąskaitą, vėliau įrašas atsiranda banko serveryje. Jeigu tuo momentu su banko serveriu įvyks kažkas negero (fors-mažoras), pinigai prapuls. Lygiai taip pat vyksta pervedimai tarp bankų – iš vieno banko serverio, duomenys persiunčiami į kitą. Vėlgi, jeigu kažkas atsitiks su serveriais, pinigai gali pasimesti per transakcijos vykdymą.

Kriptovaliutų atveju – nėra tokio serverio, kur saugomi duomenys, o blokčeinas – tai tarytum elektroninis notaras, kuriame dalyvauja visa “blokų grandinė”. Kiekvienas “blokas” dalyvauja transakcijos patvirtinime. Tinkle, visos kriptovaliutų transakcijos yra neatšaukiamos (nekeičiamos post-faktum).

Bitkoinas – pats pirmasis ir pats ryškiausias kriptovaliutų atstovas, veikiantis blokčeino technologijos pagrindu. Čia galima išvesti analogiją su JAV doleriu, kaip pagrindiniu konvertaciniu instrumentu. Daugelyje servisų, bitkoinas yra kriptovaliuta pagal nutylėjimą, tai yra, vyksta automatinė bitkoino konvertacija į kita kriptovaliutas.

Kalbant apie saugumą, reikia pasakyti, kad ši technologija garantuoja transakcijų skaidrumą, kadangi informacija tarp pervedimų yra atvira visiems, tačiau nesuteikia visiško anonimiškumo.

Kada sprogs burbulas?

Iš esmės, kodėl kriptovaliutų kursas auga, klausimų niekam nekyla. Investuotojus domina pati technologija, be to, žmonėms patinka būti nepriklausomiems nuo valstybių, bankų, niekam nereikia mokėti jokių komisinių.

Tačiau, pradėkime nuo to, kad Bitkoinų kiekis yra ribotas ir pagal skaičiavimus, pagrindinė dalis monetų bus išgauta iki 2034 metų. Jeigu Jūs tikite blokčeino technologija, iki to laiko gali būti logikos investuoti į šią kriptovaliutą, tačiau reikia būti pasiruošusiems staigiems 30-50% kurso šuoliams, o taip pat galimam burbulo sprogimui.

Vienas iš prekybos kriptovaliutomis pliusų – tai didžiulis volatilumas. Jeigu mes kalbame apie treidingą, o ne investavimą, uždarbio strategija su bitkoinu gali būti ne tik jo pirkimai, bet ir pardavimai, ir tokiu būdu galima neblogai uždirbti.

Tai, kad burbulas kažkada sprogs, akivaizdu ir neišvengiama. Nieks nežino kada tai įvyks. Po to, kai burbulas sprogs, kursas staigiai kris. Tačiau, kadangi yra sukurtas didelis kiekis infrastruktūrų (kompanijos, biržos, servisai, keityklos ir t.t.), tai kursas kurį laiką gali būti žemas, tačiau kriptovaliutos išliks, stabilizuosis ir galutiniame rezultate pereis į augimą.

Praktiškai tas pats buvo su internetinių bendrovių burbulu (angl. dot-com bubble) 2000-siais, kai į internetą buvo investuojami didžiuliai pinigai, iš tikrųjų nesuprantant, kas tai yra. Nežiūrint to, kad burbulas sprogo, buvo sukurta milžiniška infrastruktūra, internetas yra visame pasaulyje, o patys turtingiausi žmonės dirba būtent IT sferoje.

“NASDAQ Composite” indeksas padidėjo 90-ųjų pabaigoje, o po “dot-com” burbulo jis smarkiai sumažėjo.

Mainingas (mining) – naujų blokų gamybos procesas, apdorojant transakcijas. Tai yra, Jūs atiduodate dalį savo kompiuterinių resursų paskirstyto tinklo palaikymui, o kaip atlyginimą už tai, gaunate dalį kriptovaliutos. Deja, mainingas namų sąlygomis jau neatneša ekonominės naudos, nebent planuojate tai daryti pramoniniais mastais.

Bendrai, laikas investavimui į Bitkoinus taip pat jau baigėsi, tačiau, turint omeny dabartinį kursą, jeigu dabartinė situacija stabilizuosis ir valiuta parodys kokius nors požymius judėjimui į viršų, tai gali būti gera galimybė investuoti į bitkoinus gera kaina.

Greitu metu yra laukiamas oficialus opciono bitkoinams išleidimas, dėl ko gali išaugti šios kriptovaliutos kaina, nes į rinka ateis hedž-fondai ir kitos stambios struktūros. Pavyzdžiui, kompanija LedgerX LLC ruošiasi suteikti galimybę prekiauti opcionu BTCUSD, su laikotarpiu nuo 1 mėnesio iki šešių. Bendrai, prekyba vyksta ir be oficialaus instrumento, tačiau atsiradus pastarajam, galima tikėtis pagyvėjimo šioje rinkoje.

Stipriausias kurso kilimas buvo po to, kai Japonija pripažino bitkoinus oficialia atsiskaitymo priemone. Atitinkamai, kai kitos šalys paseks šia praktika, verta laukti panašios reakcijos rinkoje.

2017 m. rugpjūčio mėnesį įvyko bitkoino forkas, tai yra, jo padalijimas į Bitcoin ir Bitcoin Cash, kas taip pat išprovokavo kurso augimą. Šių metų lapkričio mėnesį yra laukiamas eilinis forkas, todėl verta laukti dar vieno pakilimo prieš šį įvykį.

Treidingo kriptovaliutomis pliusai

Treidingas – geriausias uždarbio variantas su kriptovaliutomis, kadangi mes galime uždirbti ir iš kurso kritimo. Kai investuotojai panikuoja, treideriai ramiai uždirba, kai kaina krenta. Vienas iš pliusų, kaip jau kalbėjome, yra didelis volatilumas. Tų pačių tūkstančių pelno procentų, apie kuriuos visi svajoja, atėję į Forex, prekiaujant su paprastais instrumentais galima pasiekti tik su dideliu kreditiniu pečiu. Kriptovaliutų atveju, visa tai pasiekiama su vidutinėmis rizikomis.

Taip pat, prekiaujant kriptovaliutomis, puikiai veikia klasikinė techninė analizė, pavyzdžiai iš Forex knygų ir populiarūs modeliai. Kadangi šie instrumentai sąlyginai nauji, jie turi daug neefektyvumų, kurie, kaip pavyzdys, jau kokius 10 metų nebeveikia tokiuose populiariuose instrumentuose, kaip EURUSD.

Kokiomis valiutomis prekiauti ir kur?

Pagrindinės valiutos – tai Bitcoin, Litecoin ir Ethereum. Taip pat, prie stambesnių galima priskirti Monero, Dash, Ripple, Zcash, Ethereum Classic. Pastaroji valiuta turi didelį augimo potencialią dėl Ethereum gavybos mainingo uždraudimo, kuris gali įvykti šiais metais. Aš rekomenduočiau pirkti Ethereum Classic atsiradus pirmiems augimo požymiams. Svarbiausias – nelįsti į nežinomas valiutas.

O štai situacija su kriptovaliutų biržomis nėra labai linksma. Ne taip seniai buvo keletas garsių istorijų su MtGox ir BTC-e biržų uždarymu, taip pat nustojo veikti kinietiškos Bitcan ir BTCC biržos. Todėl, prekyba su kriptovaliutų biržose yra gana rizikingas reikalas. Paprastiems treideriams yra daug paprasčiau prekiauti per Forex brokerius, kadangi, kaip ir daugumai, patys bitkoinai treideriams nėra reikalingi. Prekybos išlaidos mažėja, be to, didelis pliusas yra pilnavertis terminalas Metatrader 4, mažesnė rizika prarasti pinigus ir daugybė būdų juos papildyti/išvesti.

Prekybos strategijos

Kadangi Bitkoinas šiuo metu daugiau yra liaudies instrumentas, tai yra jo aktyvus daugiausiai turi privatūs žmonės, o ne fondai ir institucijos, todėl labiausiai, kas įtakoja jo kursą – tai naujienos. Pavyzdžiui, Kinijoje buvo uždraustas ICO (pirminis monetų išleidimas biržoje) ir tai tiesiogiai įtakojo bitkoino kursą. Taip pat stiprų kurso augimą sukėlė, kai bitkoinas buvo pripažintas Japonijoje. Išvada tokia, kad naujienas reikia sekti.

Taip pat, kadangi kriptovaliutos yra daugiausiai privačiose rankose, čia veikia strategijos, kurios vadovaujasi minios elgesiu. Reikia atsiminti, kad vienas didelis pirkimas/pardavimas gali lengvai pajudinti rinką. Tai yra, bet kokie staigūs impulsai gali būti sukelti ne tik dėl fundamentinių priežasčių, o tiesiog, kai stambus žaidėjas nuspręs įeiti/išeiti iš rinkos.

Kriptovaliutų prekyboje puikiai veikia Fibonači lygiai. Kaip žinoma, Fibo lygiai braižomi “auksinio pjūvio” pagrindu, tai yra jų logika pagrįsta mus supančia gamta ir harmonijos struktūra. Šie lygiai atitinka žmonėms priimtiną suvokimą, būtent todėl nuo lygių ir įvyksta korekcijos, atšokimai – nes rinkoje prekiauja tie patys žmonės.

Jeigu grafiką atitolintume, pamatytume, kad ilgalaikis BTCUSD trendas užtikrintai kyla į viršų, nežiūrint į periodiškus, stiprius kritimus. Tai labai gerai matyti net nedidelioje laiko atkarpoje nuo 2016 m. gegužės.

Su kriptovaliutomis gerai veikia ir tradiciniai horizontalūs lygiai. Tačiau, be abejo, nereikia ieškoti lygių ten, kur jų nėra. Naudokite tik pačius akivaizdžiausius, į akis krentančius lygius ir sekite apvaliuosius skaičius, pavyzdžiui: 200, 300, 3000, 4000 ir taip toliau. Tačiau reikia atsiminti, kad dažnai įvyksta apgaulingi lygių pramušimai, todėl čia reikia būti labai dėmesingam. Jeigu prekiaujate pagal lygius, tai būtinai naudokite patvirtinimą – kad lygį prakirtusi žvakė užsidarytų už lygio. Nežiūrint to, visada yra didesnė tikimybė, kad kaina atšoks nuo lygio nei jį pramuš.

Kai rinkoje nėra svarbių naujienų, veikia patys banaliausi pirkimai korekcijose nuo slankiųjų vidurkių (būtinai su patvirtinimu). Puikiai veikia 21 dienų slankusis vidurkis. Čia taip pat galima priskirti trendines linijas. Dar atkreipkite dėmesį į gepus – jie gali ir neužsidaryti, kas yra normalus dalykas kriptovaliutų grafikuose. Turint galvoje padidintą volatilumą, nevertėtų vidurkinti pozicijų, naudoti martingeilo, taip pat nerekomenduojama pirkti maksimumuose.

Vienas pačių perspektyviausių strategijų Price Action mėgėjams, tai Pin-baras. Kriptovaliutose pinbarai veikia puikiai. Tačiau, be abejo, nereikia pamiršti, kad kiekvienas pinbaras turi turėti atramą – svarbų horizontalų lygį arba Fibonači lygį. Paprastų žvakių su ilgomis uodegomis labai daug. Charakteringas rinkos modelis – keletas pinbarų iš eilės. Kai pastebite tokią formaciją, verta laukti kryptingo judėjimo.

Kalbant apie laiko intervalus, geriausiai tiks D1 ir H4. Bendrai, nepamirškite apie techninę analizę, nepasiduokite emocijoms ir nepirkite trendo viršūnėse. Tiems, kas prekiauja ilgalaikes strategijas, geriausiai naudoti portfelį – perkant vienu metu visas tris pagrindines valiutas – Bitcoin, Litecoin ir Ethereum.

Rizikos valdymas

Rekomenduojamas depozitas vidutiniškai apie $1000 (centinėse sąskaitose $10-$100). Minimalus lotas pas BlackBull Markets ir BlackBull Markets brokerius – 0,1, Roboforex siūlo – 0,01.

Kad rizikas būtų skaičiuoti paprasčiau, straipsnio gale rasite specialų indikatorių (lokalizuotas lietuviškai!), kuris grafike parodys:

• kiek maksimaliai galima nupirkti lotų;
• minimalų lotą,
• punkto kainą,
• spredo dydį ir svopus;
• nulinės maržos ir sudegimo lygį;
• kitą informaciją.

Indikatorių įkelkite į grafiką, spauskite Įkrauti (Load) ir pasirinkite pridėtą set-failą.

Dėmesio! Indikatorius veikia tik su kotiruotėmis, kur yra daugiau kaip trys skaičiai po kablelio!

Taip pat, jeigu terminalas perkraunamas/įjungiamas iš naujo, būtina vėl įkrauti indikatoriaus set-failą, norint, kad indikatorius tęstų darbą.

Rizika vienam sandoriui 2-3%, kaip ir kitose strategijose. Bet kokiu atveju, nereikia pamiršti apie kapitalo valdymą ir strategijas iš pradžių bandyti demo sąskaitose.

Išvados

Šiam momentui kriptovaliutos – labai paprastas instrumentas treidingui. Tokia situacija turėtų tęstis dar kurį laiką, galimai apie metus ir daugiau, kol į rinką neateis dideli pinigai. Tai yra, kai treidingas bus labiau centralizuotas, dauguma neefektyvumų išnyks. Nežiūrint to, žmonės sugeba pralaimėti, net tada, kai viskas labai supaprastinta. Todėl Jūsų uždavinys išnaudoti savo pranašumą ir neprarasti dėmesingumo atsiradus azartui.

Atsisiųsti indikatorių

Pagarbiai, Mykolas Kuzminskis

Spekuliantas.com