Sveiki, mielieji skaitytojai, Forex treideriai!
Tęsiame klasikinių indikatorių apžvalgas ir šiandien pas mus dėmesio centre indikatorius Andrews’ Pitchfork (liet. Endriaus Šakės). Kas tai per instrumentas, su kokiomis valiutomis ir kokiuose laiko intervaluose jį taikytis – imkime ir pasiaiškinkime.
Indikatoriaus charakteristikos
- Platforma: bet kokia, kur yra indikatorius
- Valiutų poros: tik visą parą prekiaujamos valiutos, išskyrus kriptovaliutas
- Laiko intervalas: M15-D1
- Prekybos laikas: visą parą
- Rekomenduojami brokeriai: Roboforex, XM, BlackBull Markets
Nepriklausomai nuo mūsų taikomų prekybos sistemų ir indikatorių, kiekvienas treideris gali stebėti grafike kotiruočių judėjimą vizualiai nustatytame diapazone, Geriausia tai matyti šoniniame judėjime, bet labiau pelningą prekybą duoda trendinis kanalas, kur kylantis ar krintantis judėjimas yra “užspaustas” tarp dviejų kryptingų linijų.
Šoninis judėjimas arba fletas gali būti pramuštas į bet kurią pusę. Pasirinktas vidutinio laikotarpio kanalas suteikia vilties, kad einamasis sandorio minusas pagal trendą išeis į pliusą. Juk pagrindinis kryptingo judėjimo principas – nuolatinis maksimumų/minimumų atsinaujinimas.
Dar vienas trendinės strategijos pliusas – tai galimybė padidinti jos pelningumą, vykdant kontrtrendinius sandorius, kurie gali būti pakankamai saugūs, jei nustatoma teisinga rizika. Vienintelė kanalinių strategijų užduotis – teisingas ribų nustatymas, tai yra, pasvirųjų palaikymo ir pasipriešinimo linijų.
Žinomas techninis analitikas Alanas Andrew sugebėjo išspręsti šį klausimą, suformuluodamas taisyklių rinkinį, leidžiantį nubraižyti kanalą ties pirmąja naujojo trendo banga. Instrumentas buvo autoriaus sukurtas realiame treidinge, ir pasak bendraamžių, atnešė kūrėjui milijonus dolerių.
Būdamas garbaus amžiaus, Andrew pasitraukė iš aktyvios prekybos ir užsiėmė dėstymu, o jo aprašytas modelis gavo pavadinimą “Šakės” dėl vidurinės linijos, kuri eina tarp palaikymo ir pasipriešinimo linijų.
“Andrews’ Pitchfork” atradimo reikšmingumas ir vertingumas prekyboje garantavo šiam instrumentui nuolatinę vietą standartiniuose indikatorių paketuose, praktiškai visose prekybos platformose.
Indikatoriaus aprašymas
Indikatorius Andrews‘ Pitchfork yra ne mažiau reikšmingas techninėje analizėje nei Fibonači lygiai arba Ganno kampai. Nors yra mažiau žinomas. Instrumentas automatiškai nustato kanalą ir, svarbiausia dalykas, – viduriniąją liniją, zona, kurioje surandama 80% kotiruočių svyravimų.
Viršutinės ir apatinės Andrew šakių linijos – tai ne visai palaikymo ir pasipriešinimo linijos. Aiškinamuosiuose laiškuose skaitytojams autorius aiškino taip – kad kotiruočių atsiradimas ties jomis yra signalo sustiprėjimas arba trendo pasikeitimas.
Idealus Andrew trendas – kai eilinis augimo arba kritimo ciklas pasibaigia korekcija, užeinančia ant medianos (vidurinės šakės linijos). Trendo nesugebėjimas sugrįžti link vidurinės linijos, tuo pačiu pasiekus pasipriešinimo liniją, nurodo trendo apsisukimą arba perėjimą į fletą.
Andrews’ Pitchfork – patikimas instrumentas trendo prognozavimui naujokams, kurie apeina šį indikatorių dėl nesupratimo, kokiais principais yra braižomas kanalas. Figūros formavimas – pakankamai ilgas procesas.
Signalo tikslumas priklauso nuo pirmojo taško pasirinkimo, vidurinės linijos pradžios. Du sekantys taškai yra pasirenkami nustatant didžiausio mosto bangą, beje, taškai gali persipiešti, jeigu vėliau atsiras banga su labiau didesne amplitude.
Kanalo ilgalaikiškumas daugeliu atveju priklauso nuo analizuojamų instrumentų techniškumo, todėl indikatorius idealiai tinka Forex rinkai. Pagrindinės valiutos geriau nei kiti aktyvai išlaiko vidurinįjį judėjimo diapazoną, prekiaujamos visą parą ir neturi gepų.
Pagrindiniai Andrew šakių braižymo principai
Andrew šakės yra braižomos pagal tris taškus, pats svarbiausias yra pirmasis: per jį praeina mediana, kuri turi tapti pagrindine 80% būsimo trendo judėjimo. Surasti ją, tuo pačiu ir lengva, ir sunku – tai ekstremalus minimumas arba grafiko maksimumas.
Aiškiai kylančiame arba krintančiame trende pastebėti pirmąjį tašką (pavadinsime jį “M”) padės kylančių maksimumų į krintančius minimumus, pasikeitimas – klasikinis kryptingo rinkos judėjimo aprašymas pagal Čarlzą Dou.
Gana akivaizdu, kad Andrew šakės yra braižomos po apsisukimo, kai naujas trendas pramuša prieš tai buvusio judėjimo ekstremumus. Mūsų pavyzdyje – tai minimumai, kadangi iki to momento rinkoje buvo pastebimas GBPUSD augimas, todėl pavadinsime šį atnaujinimo tašką L (low).
Po eilinės kritimo bangos atsiradusi korekcija duoda mums trečiajį, paskutinį tašką H (High), nustatantį mūsų šakių plotį. Pagal suprantamas priežastis, kad įsitikintume pilnos figūros suformavime, verta palaukti minimumų atsinaujinimo žemiau L (mūsų pavyzdyje).
Kylančiame trende taškų H ir L žymėjimo procesas bus atvirkštinis: treideris turi išlaukti maksimumų atsinaujinimo, kad pažymėtų antrąjį Andrew šakių tašką. Korekcija žemyn duos mums trečiąjį tašką L tik esant sąlygai, kai besitęsiantis kylantis judėjimas atnaujins maksimumus aukščiau H.
Linijų nuolydis ir lygiagretumas grafike išlaikomas automatiškai. Nustatęs trijų taškų vietą, treideris dabar gali pasitelkti prekybos terminalą, kuriame yra Andrew’s Pitchfork indikatorius.
Andrew šakių braižymas terminale Metatrader 4/5
Andrew šakės yra priskiriamos prie grafinės analizės indikatorių. Metatrader terminale jį galima rasti kartu su kitais panašiais instrumentais – Fibonači linijomis, Ganno kampais, kanalais, zonomis ir figūromis.
Viršutiniame kairiajame terminalo kampe spauskite “Insert” ir pasirinkite iš sąrašo Andrew’s Pitchfork. Pastebėsite, kad pelės kursorius yra pasikeitęs į kryžiuką – būtent dabar pažymėkite pirmąjį tašką M. Pažymėję jį, pereikite prie 2 ir 3 taško, nuosekliai spausdami karyjį pelės mygtuką – ant grafiko turi likti mėlyni kryžiukai.
Andrew šakių linijos grafike atsiras, kai tik bus pažymėtas paskutinis taškas, po ko galima pereiti prie grafiko analizės ir prekybos.
Apsisukimo ir trendo tęsinio signalai pagal Andrew šakes
Viena iš priežasčių, dėl ko Andrew’s Pitchfork instrumentas yra ignoruojamas, yra nusiskundimai dėl indikatoriaus signalų vėlavimo. Realybėje galima pasinaudoti poslinkiu arba ankstyvu šakių vaizdavimu, kai tik atsiranda pirmieji apsisukimo formacijos požymiai, kad gauti signalus:
- Trendo tęsinys
Treideris nustatė du pirmuosius taškus ir potencialiai numatė trečiojo taško vietą. Pagal taisykles, aprašytas aukščiau, jis turi išlaukti ekstremumo atsinaujinimo, tačiau nubraižius Andrew šakes iškarto, galima gauti apsisukimo atšaukimo signalą.
Jeigu kotiruotės įvykdė apsisukimą, neprieidamos iki vidurinės linijos, ir sugrįžo link pasipriešinimo, treideris tvirtai gali prognozuoti, kad judėjimas prasitęs iki H taško augančiame trende arba žemiau taško L krintančiame trende.
Pateiktame pavyzdyje žemiau matyti, kad po stipraus GBPUSD kritimo buliai pabandė organizuoti atšokimą, sprendžiant pagal labiau aukštesnį minimumą (1) ir maksimumo atnaujinimą.
Preliminariai nubraižytos Andrew šakės parodė “negyvos katės atšokimą”, kotiruotės sugrįžo link apatinės šakės, nepasiekusios vidurinės linijos. Treideriui belieka sulaukti dviejų žvakių susiformavimo su kainos užsidarymu žemiau palaikymo ir pradėti pardavinėti su pelno fiksavimu ties lygiu L;
- Trendo apsisukimo signalas
Treideris nustato tašką M tuo momentu, kai eilinė kilimo/kritimo banga nepasiekia naujo maksimumo. Suprasti tikimybę ir apsisukimo jėgą padeda Andrew šakės, nubraižytos su poslinkiu į prieš tai buvusį minimumą/maksimumą taip, kad M taptų viena iš figūros šakių, kaip parodyta grafike žemiau.
Apsisukimo tikimybė nustatoma vidurine linija: jeigu kotiruotės tik palietė ją, galimas fletas, kas ką tik ir atsitiko pavyzdyje (1) krintančio trendo. Antruoju atveju (2) augantis trendas užtikrintai perkirto vidurinę liniją ir nuėjo iki pasipriešinimo. Tai liudija, kad judėjimo jėga ir galimybes atsidaryti pirkimus ties artimiausiais palaikymais arba esant naujiems vidurinės linijos kirtimais.
Kotiruočių negalėjimas nueiti iki vidurinės linijos nurodo aukštą tikimybę, kad trendas tęsis toliau. Paveikslėlyje žemiau, pateiktas atvejis, kai po naujo minimumo GBPUSD korekcijos metu, buvo pasiektas naujas maksimumas.
Andrew šakių poslinkio taikymas su palaikymu taške M parodo apgaulingą apsisukimą, kadangi kotiruotės nesugebėjo pasiekti vidurinės linijos ir fiksavo naują minimumą už palaikymo ribų.
Dinamiška analizė su Andrews‘ Pitchfork indikatoriumi
Forex valiutos, vertybiniai popieriai arba prekių instrumentai turi kintamą volatilumą. Neprognozuojamas žvakių prekybinio diapazono padidėjimas arba sumažėjimas keičia trendo krypties vektorių, palikdamas nepasikeitusią jo kryptį.
Amplitudės judėjimo padidėjimas verčia treiderį perpiešti taškus H ir L. Andrew šakių vidurinės linijos taškas M lieka ten pat, iki trendo apsisukimo momento. Kaip ir kada perstatyti šakių taškus – nustatyti padės aukščiau aprašytos trendo pasikeitimo arba tęsinio prognozavimo metodikos.
Suprasti, ar perpiešta figūra teisingai, galima pagal paprastą požymį – dauguma kortiruočių reikšmių turi likti kanalo viduje. Situacija, kai valiutų pora už Andrew šakių ribų fiksuoja naujus minimumus arba maksimumus, rodo figūros “išprekiavimą”.
Tokiu atveju, treideris privalo:
- Patvirtinti apsisukimą arba trendo tęsinį aukščiau aprašytais būdais;
- Tuo atveju, jei tendencija tęsiasi, po naujo minimumo (krintančiam trendui) arba maksimumo, sulaukti korekcijos ir nusipiešti naujus taškus H ir L.
Dar viena svarbi pastaba – šakių palaikymo ir pasipriešinimo nubraižymui pasirenkame korekcinį judėjimą su didžiausiu šuoliu.
Žemiau pateiktame pavyzdyje patvirtinti apsisukimą pavyko krintančiu judėjimu, kuris pramušė prieš tai buvusio trendo minimumą. Rezultate mes turime dvi korekcines bangas – taškus H ir L, pasirenkame iš jų korekciją su didžiausiu atstumu nuo minimumo iki maksimumo.
Gana akivaizdu, kad suformuota figūra neatspindi krintančio trendo kotiruočių, todėl laukiame naujos korekcijos formavimosi, po prieš tai augusio trendo minimumų pramušimo.
Kaip matyti iš paveikslėlio žemiau, nauja formacija prasilaikė net tris mėnesius, nepaisant reikšmingo vėlavimo nustatant teisingas Andrew šakių linijas.
Toliau pateiktas kylančio trendo pavyzdys, kuris buvo patvirtintas prieš tai buvusio krintančio trendo maksimumų pramušimu (geltona linija).
Šiuo atveju, “šuolio zoną” greitai augančiame trende suformavo dvi žvakės. Jos buvo didesnės nei kitos ir puikiai atspindėjo visus judėjimus iki to momento, kai atėjo stipri korekcija – įprasta reakcija į impulsyvų augimą.
Perpiešiame Andrew šakes ant naujo didžiausio šuolio, kai tik baigsis korekcija, o trendas atnaujins prieš tai buvusį maksimumą.
Prekyba pagal Andrew šakes
Sandoriai, sudaromi pagal Andrew šakes, techniškai yra tokie patys, kaip ir prekyboje su kitais kanaliniais indikatoriais. Treideriai išsstato atidėtus orderius arba įeina į rinką iškarto, ties šakių pramušimais, taip pat gaudo atšokimus link vidurinės linijos, kuri čia vaidina informacinio indikatoriaus vaidmenį. Jei kanalo vidurinė linija yra nepasiekiama, tai didina šansus, kad bus pramuštas pasipriešinimas arba palaikymas, priklausomai nuo kotiruočių išsidėstymo.
- Andrew šakių palaikymo/pasipriešinimo pramušimas
Pirma sąlyga sandorio atidarymui – pasipriešinimo/palaikymo testavimas (apgaulingas pramušimas) su korekcija link vidurinės linijos. Jos užduotis – atgalinis atšokimas su pakartotiniu pasipriešinimo retestu.
Idealios sąlygos pozicijos atidarymui: greitas kotiruočių grįžimas, kurios nesugebėjo pasiekti vidurinės linijos arba tik palietė ją, kaip parodyta grafike žemiau.
Po atšokimo nuo vidurinės linijos, treideris išstato atidėtą orderį, mūsų nagrinėjamame pavyzdyje – ties apgaulingo pramušimo pasipriešinimo maksimumu, o krintančio trendo atveju tai būtų palaikymo minimumas. Kai tik sandoris sudarytas, stop-loss išsstatomas ties vidurinės linijos pramušimu.
Valdyti poziciją galima su Andrew šakių poslinkio pagalba, kas suteikia galimybę “pagauti” apsisukimo pradžią arba taikant trailing-stopą. Indikatorius piešiamas priešinga kryptimi, kur viena iš šakių yra stop-loss taškas.
Principas nustatant naują nuostolių ribojimo lygį toks pats – tai bet kokie minimumai virš vidurinės linijos naujajame kanale. Parodytame pavyzdyje aukščiau, grafike susidarė dar viena galimybė įeiti į longą, tačiau šio sandorio kapitalo valdymas skirtingas nei pirmojo, kadangi sandoris vykdomas jau pagal trendą.
Kaip jau matome iš grafiko, sąlygos sandorio atidarymui pramušant kanalą pagal trendą niekuo nesiskiria nuo aukščiau aprašytų: vidurinė linija turi garantuoti greitą atšokimą, o tai signalas paslinkti atidėtą Buy-Stop orderį aukščiau pasipriešinimo maksimumo pramušimo.
Tačiau reikia atsiminti, kad kanalo pramušimas į trendo pusę – tai signalas, kad didėja amplitudė, o tai rezultate dažnai stipri korekcija. Būtina fiksuoti sandorį iškart po žvakės užsidarymo ir atsidaryti naują sandorį, jeigu kartojasi sąlygos.
- Sandoriai kanalo viduje
Pardavimo pozicija atidaroma kanalo viduje iškarto, kai tik paliečiamos šakių linijos ir kotiruotės grįžta atgal. Už kanalo ribų neturi būti dviejų žvakių su kainos užsidarymu. Idealus variantas – žvakės palietimas uodega arba minimalus užėjimas už linijos augančia žvake, kuri iškart keičiasi į korekcinę krintančią figūrą.
Pozicija atidaroma pagal rinką, kai tik po pasipriešinimo testavimo susidarys Viljamso viršūnė – dviejų aplinkinių žvakių maksimumai ir minimumai yra žemiau centrinės žvakės ekstremumų.
Sandoris laikomas iki bus pasiektas vidurinė linija arba suveiks stop-loss, kuris išstatomas ties Viljamso viršūne.
Pirkimo pozicija atidaroma veidrodišku principu: po palaikymo linijos testo turi susiformuoti Viljamso dugnas iš trijų žvakių. Tai bus signalas įėjimui pagal rinkos kainą. Sandoris laikomas iki bus kirsta vidurinė linija arba suveiks stop-loss, kuris išstatomas ties Viljamso minimumu.
Pabaigai
Andrews’ Pitchfork – idealus variantas trendinei prekybai, jeigu taikyti figūras kompleksiškai, įvertinant apsisukimo tikimybę ties kiekvienu ekstremumu, naudojantis figūrų “poslinkių” variantais. Tokiu atveju, trendo patvirtinimo signalai gali duoti tiek ilgalaikius, tiek vidutinės trukmės sandorius, kurie atidaromi pramušant kanalą.
Indikatoriaus autorius patikimumui siulė kombinuoti signalus įvairiuose laiko intervaluose, ieškant sutampančių trendų. Tokios sistemos principai aprašyti treiderio Aleksandro Elderio, jo žymioje “Trijų ekranų” strategijoje.
Andrew šakių indikatorius – tai dar vienas iš Price Action prekybos pavyzdžių, kur kotiruočių judėjimas ir trys linijos duoda patikimą prognozę netaikant fundamentaliosios analizės ir ekonominių indikatorių.
Pagarbiai, Spekuliantas.com
Patiko straipsnis? Sek Forex prekiautojo portalo Facebook puslapį ir sužinok naujienas pirmas!
Nori išbandyti Forex prekybą? Rinkis patikimą Forex brokerį Roboforex ir gauk 30USD bonusą prekybos pradžiai.
Esi naujokas ir nežinai nuo ko pradėti? Praeik nemokamą įvadinį 10 pamokų kursą Forex naujokams!
